Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Transkript

1 VESTNES KOMMUNE Formannskapet Innkalling til møte i Formannskapet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli innkalla, - jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. Saksdokumenta ligg frå i dag til gjennomsyn i servicekontoret, biblioteket og på heimesidene til kommunen. Dersom du ikkje kan møte på grunn av lovleg forfall må du snarast melde frå til politisk sekretariat på e-post ellen.forland@vestnes.kommune.no,tlf.: eller til servicekontoret på e-post servicekontoret@vestnes.kommune.no, tlf.: Ev. spørsmål til saksutgreiinga kan rettast til administrasjonssjefen før møtet enten på e-post: tone.roaldsnes@vestnes.kommune.no, eller tlf ordførar Side 1

2 KLP v/rune Trones vil gi ei orientering om pensjon. Det vil bli ei orientering frå Vestnes kommune sine fondsforvaltarar: Storebrand, DNB, og Sparebanken Møre. Før orienteringane frå Fondsforvaltarane vil ordføraren fremme forslag om at møtet blir lukka etter Kommunelova 31.5 jf Offentleglova 23 1.ledd Orientering frå Vestnes Energi AS. Under deler av orienteringa frå Vestnes Energi AS vil ordføraren fremme forslag om at møtet blir lukka etter Kommunelova 31.5 jf Offentleglova 13 jf. Forvaltningslova 13.2 Saksliste Saksnr Innhald Lukka PS 25/2012 PS 26/2012 PS 27/2012 Godkjenning av innkalling Godkjenning av protokoll frå siste møte Søknad om fritak som meddommarar til Romsdal Tingrett ut 2012 PS 28/2012 Avkastning kapitalfond 2011 Side 2

3 PS 25/2012 Godkjenning av innkalling PS 26/2012 Godkjenning av protokoll frå siste møte Side 3

4 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: X45 Arkivsaksnr.: 2010/216 Saksbehandlar: Odd Jarle Talberg Dato: Søknad om fritak som meddommarar til Romsdal Tingrett ut 2012 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2012 Administrasjonssjefen si innstilling Janne M Vatnehol Løvik får fritak frå vervet som meddommar til Romsdal Tingrett for resten av valperioden, dvs. ut SAKSUTGREIING: Bakgrunn: Kommunestyret valde meddommarar (13 kvinner og 13 menn) i sak 100/07 den , med funksjonstid i valperioden fram til (Sjå vedlegg 1) Janne M Vatnehol Løvik søkjer no om fritak frå sitt verv for resten av valperioden. (Ut 2012.) Vurdering: Søknaden er begrunna gjennom stadfesting frå fastlege. I følgje Tingretten er Vestnes formannskap rett instans for behandling og avgjerd. Domstollova 74 seier at ein person kan krevje seg friteken frå val dersom helsetilstand eller andre særlege grunnar tilseier det. Søknaden er grunngitt på rett måte, slik at nødvendig skjønn i saka blir muleggjort Vestnes formannskap kan velje ny meddommmar (kvinne) i staden for Janne M Vatnehol Løvik, men det er ikkje noko avgjerdskrav i saka. Det er framleis 12 kvinner og 12 menn å velje i denne perioden, og kommunestyret skal velje nye meddommarar i løpet av året. Særutskrift til: Søkjaren og Romsdal Tingrett Vedlegg: 1 Meddommarval i pr. jan2012 Side 4

5 TYPE F.DATO PERS.NR m/k ETTERNAMN FOR-M.NAMN ADRESSE 1 ADR POSTNR POSTSTED TLF. PRIV TLF. ARB TITTELYRKE/UTD. E-PC MOBILTLF NÆR (Jft BUKOI SKATT NOTAT LA Førde Anne Marie Remmem 6390 Vestnes Konservator Konservator n LA Eriksen Ingolf Kollen Vestnes AdjunktAdjunkt n LA Eidhammer Olav Inge Skogvegen Vestnes IngeniørIngeniør n LA Helgason Skafti Hagneset 6390 Vestnes Miljøarb.Miljøarb n LA Sylte Gunn Heidi Leikarnes 6392 Vikebukt Saksbeh.Samf./Pol n LA Bergem Britt 6394 Fiksdal FrisørFrisør LA Kjøpstad Martin Vestneshaugen 6390 Vestnes Produksj.IØkonom n LA Henriksen Randi 6394 Fiksdal AssistentMiljøarb ri LA Flølo Sonja Marie Vik 6393 Tom refjord HusmorHusmor n LA Nakken Mareno Kennet 6394 Fiksdal Forskn.sjefIngeniør n AL Suoranta Aud Sissel Løvoll 6393 Tom refjord VernepleiarVernepleiar n AL Lyngvær Rigmor Kjerstin Lid 6393 Tom refjord Hj.pleiarHj.pleiar n AL Nakken Bente Kristin Nakkeveien 6394 Fiksdal Heimever.Økonom n AL Nerås Bjørg 6393 Tom refjord AktivitørAktivitør n AL Fiksdal Anne Marie Vik 6393 Tom refjord Hj.pleiarHj.pleiar n AL Vestnes Gayle E Armstrong Hagneset 6390 Vestnes Butikkansatt Handel n AL Løvik Janne M Vatnehol Sylteråket 6391 Tresfjord Oms.arb.Oms.arb n AL ni fritak n AL Vadseth Jan Olav Selnes 6393 Tornrefjord Off.shoreIngeniør n AL Steen Arne-Jan 6390 Vestnes Pensj.Ingeniør n AL Løvik Ole Jostein Sylteråket 6391 Tresfjord Dagleg leiar Ingeniør n AL Eide Trond Armand Åsbygda ny 6390 Vestnes ny n AL Kongshaug Arnhilcl Vestnes Hagneset 6390 Vestnes Sjukepl.Sjukepl. n AL Brandshaug Hilde Krogsbakken 6393 Tom refjord StudentStudent n AL ni Ødegård Helge Lyngstien 3 b 6390 Vestnes Pensj.Ingeniør n AL rn Rekdal Rune Arnold Frostad 6393 Tomrefjord IKT-IelarDataingeniør n AL Sylte Susan 6391 Tresfjord Legesekr.Legesekr n AL Eidhamar Tone Oddbjørg 6391 Tresfjord LærarLærar n AL ni Lindset Edvin Rypdal 6391 Tresfjord Gardbrukar Gardbrukar j AL Øverås Anton Maurset Øverås 6390 Vestnes Pensj.Gardbrukar j AL Lange Arnfinn Daugstad 6392 Vikebukt Mask.førarMaskinf n AL Balstad Liv Randi Sæter 6392 Vikebukt Sjukepl.Sjukepl. n AL Tomren Olav Egil 6393 Tornrefjord Dagleg leiar Økonom n AL Hellen Liv Signy Gjeitnes Flate 6390 Vestnes LærarLærar n AL Djupvik Kåre Gunnar 6393 Tom refjord SnekkarSnekkar j AL Stokkeland Kai Magne Asbygda 6390 Vestnes Off.shoreRørleggar n j (LA) Lagrettemedlemmer og meddommarar til lagmannsrett (AL) Alminnelege meddommarar til tingrett Val av utval frå Vestnes kommune (1535) Side 5

6 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 2011/326 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: Avkastning kapitalfond 2011 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2012 Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling Vestnes kommunestyre tek orienteringa om kapitalavkastnng 2011 til vitande. SAKSUTGREIING: Side 6

7 1. Innleiing I 2001 selde Vestnes kommune aksjane i Tafjord Kraft AS. Salssum, etter skatt, var 142,3 mill. kr. Dei første åra fram til 2004 hadde vi plassert summen i lokale bankar. Etter den tid vart pengane plassert i kapitalmarknaden, delvis aksjar, obligasjonar, pengemarknadsfond og bank. Det er engasjert 3 forvaltarar som har ansvar for forvaltning av kvar sin del av kapitalfondet. Kommunestyret har vedtatt finansreglement som gjev retningslinjer for kva fullmakter og korleis forvaltarane skal plassere pengane. Administrasjonssjefen vil i denne saka orientere om avkastninga i 2011, og korleis pengane er plassert politiske vedtak i 2011 og endring i finansreglementet resultat i dei åra midlane har vore plassert i fond. Finansforskrift og krav om rapportering Kommunal- og regionaldepartementet har fastsett ny finansforskrift for kommunar og fylkeskommunar. Forskrifta tråtte i kraft frå 1. juli Forskrifta krev at det skal rapporterast minst to gangar pr. år til kommunestyret om status i finansforvaltninga. Dette gjer vi i rekneskapsrapportane til kommunestyret. I tillegg skal det etter utgangen av året leggjast fram ein rapport til kommunestyret som viser utviklinga gjennom året og status ved slutten av året. Dette kan gjerast i årsmeldinga, men den kjem såpass lenge etter årets utløp at vi vel å legge fram eiga sak. Finansreglement Vestnes kommunestyre vedtok i møte , sak KST 54/2010, nytt finansreglement for Vestnes kommune. Reglementet var i tråd med dei nye forskriftene og fastset m.a. korleis kommunens langsiktige aktiva (kraftfondet) skal forvaltast, både m.h.t. plassering, risikonivå, risikospredning og finansielle instrument. Politiske vedtak i 2011 Finansutvalet (formannskapet) drøfta ein eventuell reduksjon i aksjeandel fleire ganger i løpet av 2011, men fann ikkje tida rett til å gjennomføre det. Bakgrunnen var nok at aksjekursen har gjekk ned i Skulle vi redusere aksjeandelen måtte ein samtidig rekne med å ta eit tap/i alle fall forvente at avkastninga vart lågare enn budsjettert. Då måtte ein også vedta nye reduksjonar/sparetiltak i kommunen si drift for å dekke inn for tapte inntekter. Det vart også drøfta alternative plasseringar, primært for å redusere risiko for tap. Den 23. mai, sak FSK 58/2011, hadde formannskapet eit eige møte der det berre var finansforvaltning som vart drøfta. Det vart gjort følgjande vedtak: Finansutvalet (formannskapet) ber administrasjonssjefen legge fram ei eiga sak om justering av finansreglementet. Saka skal også angi tidspunkt for reduksjon av aksjeandelen i kapitalfondet. Side 7

8 Slik sak vart lagt fram for kommunestyre i møte , sak KST 44/2011. Kommunestyret gjorde følgjande vedtak: 1. Vestnes kommunestyre godkjenner endringar i finansreglementet kap. 9 slik det går fram av vedlegget til denne saka. 2. Finansutvalet (formannskapet) skal redusere aksjeandel i kapitalfondet til maksimalt 20 % så snart budsjettert avkastning for 2011 er oppnådd. Aksjekursane gjekk kraftig ned i juli/august før ein hadde oppnådd den avkastninga kommunestyret sette vilkår for reduksjon i aksjeandel. Dagens plassering Reduksjon i aksjeplassering er enno ikkje gjennomført og framleis kan inntil 40 % av kapitalen plasserast i aksjefond. 2. Resultat 2011 Innleiing Markedsverdien på fonda var 147,9 mill. kr og ved utgangen av året 144,4. Samla fekk vi ei negativ avkastning (nedgang i verdi) på 3,5 mill. kr. Tilsvarande var det eit positivt resultat på 13,5 mill. kr i Det var budsjettert med 8,7 mill. kr i utbytte. Samla vart det eit tap på 12,2 mill. kr som vi må bokføre i rekneskapen. Vi må i tillegg til tapt inntekt også må bokføre den negative avkastninga som utgift i driftsrekneskapen var eit dårleg år for kommunar som har kapital plassert i aksjefond. Månad Sum avkastning Januar Februar 835 Mars -18 April 980 Mai -578 Juni Juli -124 August September Oktober November 163 Desember Sum Side 8

9 Av kastning ,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Mill. kr 0,0-1,0-2,0-3,0 Januar februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember -4,0-5,0-6,0 Fig. 1: Avkastning pr. månad i 2011 Avkastninga varierer mykje gjennom året. I første halvår var det det ei negativ avkastning på 1,3 mill. kr. Så kom krakket i månadsskifte juli/august, og i månadane august og september var det eit tap på 8,2 mill. kr. I dei tre siste månadane roa det seg og dei gav alle positiv avkastning, slik at året samla gav negativt avkastning på 3,5 mill. kr. Samanliknar vi med 2011 så var det då også eit tap på 1,3 mill. kr etter 1. halvår, men då var det eit positivt resultat på 14,8 mill. kr i 2. halvår. 10,000 Sum avkastning 2011 Sum Avkastning Sum Budsjett 5,000 Mill. kr 0,000-5,000 Januar februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember -10,000-15,000 Fig 2: Avkastning 2011 samanlikna mot budsjett Budsjettert avkastning var 8,7 mill. kr. Avkastninga var heile året under det budsjetterte og med få unntak var det også negativ avkastning heile året. Dette viser kor vanskeleg det er å styre kommuneøkonomien når vi er avhengig av utviklinga på børsen. Side 9

10 Resultat pr. forvaltar i 2011 Kapital Avkastning 2011 Forvaltar Sum i % Sparebanken Møre ,0 Storebrand ,0 DnB , ,5 Sparebanken Møre og Storebrand hadde likt resultat, begge med eit tap på 4 %. Grunna ein feil var ei inntekt frå DnB på 0,4 mill. kr som gjaldt 2010 ikkje inntektsført før i resultatet vart då tilsvarande bedre. Men sett vekk frå dette hadde DnB likevel nesten ikkje tap. Hadde dei to andre forvaltarane hatt nokolunde same resultat som DnB ville resultatet vore ca. 3,6 mill. kr bedre. Kapital fordelt på aktivaklasser pr Verdi Andel av Avkastning 2010 Produkt totalfondet Sum i % Obligasjonar , ,7 Pengemarked/bank , ,4 Aksjar/aksjefond , , , ,0 I finansreglementet (det gamle som fortsatt gjeld på dette området) er det fastsett plassert mellom 30 % og 50 % i aksjar og liknande produkt, resten i rente-/obligasjonar. Normalportefølgje er 60 % i rente-/obligasjonar og 40 % aksjar. I løpet av året er vi gått ut frå hedgefond, dette er i tråd med nytt finansreglement Avkastning 2011 Andel av fond Andel av utbytte Prosent Obligasjonar Pengemarked/bank Aksjar/aksjefond Fig 3: Kapital fordelt på aktivagrupper og andel utbytte Ved årsskifte var aksjeandelen knapt 32,0 %. Det er ein reduksjon frå 40 % ved årets start. Obligasjonar gav best avkastning med 5,5 %, pengemarked om lag 3,0 %. Det var på aksjar at tapet oppstod. Her hadde DnB langt bedre resultat enn dei to andre og det er grunnen til at dei samla har best resultat i 201. Side 10

11 3. Resultat i den perioden vi har hatt midlar plassert i fond Fram til 2004 var fondsmidlane plassert i lokale bankar, administrert av kommunens økonomisjef. Vi starta med anna plassering (pengemarknadsfond, obligasjonar, aksjar) i 2004, og då ved hjelp av forvaltarar. Året 2005 var det første heile året vi hadde slik plassering Nedanfor skal vi vise korleis resultatet har vore i den perioden vi har hatt slik plassering. Samla avkastning Sparebanken År Møre Storebrand DnB Sum Avkastning Mill. kr 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20, Fig 4: Sum avkastning åra Samla i den perioden vi har hatt slik plassering har det vore ei avkastning på 40,1 mill. kr. Det tilsvarar samla avkastning på 28,7 % i perioden. Det var spesielt finanskrisa i 2008 som har trekt ned resultatet. Utan den ville vi hatt langt høgre avkastning. Men slike svingningar må vi rekne med, og ta høgde for, når delar av kapitalen er plassert i aksjar. Avkastninga er om lag den same som om kapitalen var plassert i bank, sjå nærare vurdering seinare. Side 11

12 Resultat for kvar forvaltar Forvaltarane starta ikkje med same sum til disposisjon. Sparebanken Møre hadde 30,0 mill. kr og Storebrand og DnB 55,0 mill. kr kvar. Når vi skal samanlikne resultatet deira må vi difor sjå på kva prosentvis resultat dei har hatt. Sparebanken Møre Storebrand DnB Sum ,8 2,7 3,3 2, ,1 5,5 6,6 6, ,0 5,0 5,8 5, ,1 4,7 5,3 5, ,2-14,6-9,4-10, ,7 13,8 13,6 16, ,7 10,4 8,5 9, ,0-4,0 0,5-2,7 25,0 20,0 15,0 10,0 Forvaltarar - avkastning i % Møre Storebra nd DnB Prosent 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20, Fig 5: Avkastning i % for dei 3 forvaltarane Samla for heile perioden har forvaltarane hatt følgjande avkastning rekna av startkapitalen: Avkastning i % Sparebanken Møre 37,5 Storebrand 20,3 DnB 33,6 Samla 29,2 Dei første 4 åra hadde forvaltarane nokolunde likt resultat. Året 2008 var eit dårleg år for alle, med store negative tal. Storebrand hadde då eit langt svakare resultat enn dei to andre. Samla for heile perioden har Sparebanken Møre best resultat. Det var spesielt i åra 2008 og 2009 dei hadde bedre resultat. Side 12

13 Avkastning på aktivaklasser Det kan også være interessant å sjå på korleis avkastninga på aksjar har vore samanlikna med dei andre produkta. Dette fordi at det no er aktuelt å redusere/ta vekk aksjeandelen i portfølgja. (Her må vi sjå på åra då vi ikkje har gode nok talgrunnlag for åra 2004 og 2005.) Det varierer noko kor stor del av fondet som er knytt til aksjar, men i snitt i perioden har aksjeandelen utgjort omlag 40 %. Resten har vore plassert i obligasjoner, pengemarkedsfond, bank eller lignende. Det har vore følgjande avkastning pr. år: Sum Andel Obligasjoner og pengemarked ,0 Aksjer og aksjeprodukt , ,0 15,0 10,0 5,0 Avkastning Obligasjoner og pengemarked Aksjer og aksjeprodukt Mill. kr 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25, Fig 6: Avkastning fordelt på aktivaklassar Samla i perioden er avkastninga 27,8 mill. kr. Aksjar som har hatt opp mot 40 % av fondet i perioden har tent inn 29,0 % av avkastninga. Avkastninga frå aksjedelen varierer mykje frå år til år var dårleg og 2008 eit kastastrofeår. Alle dei andre åra har aksjar gjeve bedre avkastning enn resten. Hadde all kapital vore plassert i obligasjonar/pengemarked ville vi hatt ei stabil avkastning på 5,5 6,0 mill. kr pr. år. Om lag 3,0 mill. kr mindre enn det vi har budsjettert med siste åra. Side 13

14 Avkastning fondsplassering mot alternativ bank Dei første åra vi hadde plassert midlane i fond var avkastninga god og låg over alternativ bankplassering. Renta auka frå 2005 og fram tom 2008, og då vart skilnaden mellom fondsplassering og alternativ bankplassring mindre. Så kom finanskrisa og i 2008 vart det stort tap på aksjeplasseringa som gav samla negativt resultat. I 2009 og 2010 var gode år for aksjeplassering og det gav god avkastning, samtidig som renta har vore låg. Kapitalplassering i fond Alt. Bankplassering År Kroner i % kroner i % , , , , , , , , , , , , , , , ,4 25,00 20,00 15,00 10,00 Fond samanlikna mot bankplassering Fond Bank Mill. kr 5,00 0,00-5,00-10,00-15,00-20, Fig 7: Fond samanlikna mot alternativ bankplassering Samla over dei 7 åra vi har hatt fondsplassering har avkastninga vore noko høgre enn det vi kunne rekna med å få dersom alt var plassert i bank. Med unnatak av 2008 har renta vore låg i heile perioden. Ved bankplassering, eller berre i obligasjonar og pengemarkedsfond, ville vi unngått dei store svingningane vi har fått desse åra. Side 14

15 Resultat pr. mnd siste 3 år Kommunestyret har vedtatt aksjeandel sakl reduserast min 20 %, alternativt gå heilt ut av aksjeplassering. Formannskapet, som finansutval, har fått fullmakt til å gjennomføre dette. Det vert ofte stilt spørsmål om når på året det vil være lurast å gå ut frå aksjeplasseringa. Det vil administrasjonen ikkje ha noko klar meining om, men vi har nedanfor laga nokre oversiktar over avkastning pr. mnd siste åra Mill. kr Gjennomsnittleg avkastning pr. mnd siste 3 år Fig 8: Gjennomsnittleg avkastning pr. mnd siste 3 år 6,0 4,0 Avkastning pr. mnd siste 3 år ,0 Mill. kr 0,0-2,0 Januar februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember -4,0-6,0 Fig 9: Avkastning pr. mnd siste 3 år Dei første 2 månadane i året har i snitt gitt negativt resultat siste 3 år. Mars og april har vore månadar med positivt resultat. Eit anna trekk er at månadane oktober desember alltid har gitt positiv resultat siste 3 år. Siste 3 åra har vi samla hatt ei positiv avkastning på 29,7 mill. kr. Av dette er 4,7 mill. kr inntent i løpet av 1. halvår og 25,0 mill. kr i 2 halvår. Trenden har vore helt klar 2. halvår eer det som gir best avkastning. Men dette er berre stattestikk, i 2012 kan det bli noe helt anna. Side 15