Porteføljerapport: I

Transkript

1 Porteføljerapport: I - mars 217 Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte porteøljenes langsiktighet for å skape god avkastning.

2 HOVEDPUNKTER Forvaltningen: endte ned -2 prosent i mars fikk en avkastning på -2 prosent i mars. Det samlede resultatet var -1,9 prosentpoeng svakere enn referanseindeksen (OBXEDNB). er ned -4,8 i 217, -4,7 prosentpoeng svakere enn Oslo børs. er opp 3,5 prosent siste 12 måneder. er investert med 6,5 prosent innen Energi, 21,1 prosent innen Materialer, 14,8 prosent innen Industri og 27,8 prosent innen Konsum. De tre største postene i porteføljen ved utgangen av mars er; ORK, BRG og GJF, med hhv 12,1, 11,8 og 11,2 prosents vekt. s forvaltningskapital er på 3 millioner kroner, fordelt på alle typer investorer (privatpersoner, bedrifter, investeringsselskaper og institusjoner). PUBLISERT DEN 3. APRIL 217 PÅ Neste rapport publiseres den 31. mai 217

3 HISTORISK UTVIKLING KORT OM PORTEFØLJEN OG DENS RISIKOPROFIL PORTEFØLJENS STØRRELSE er en aktivt forvaltet portefølje av norske aksjer, beregnet for privatpersoner, bedrifter og institusjoner. er tilgjengelig for Netfonds kunder gjennom godkjent avtale om aktiv forvaltning. Se utfyllende beskrivelse av porteføljen i gjeldende KIID dokument «nøkkelinformasjon for investorer». Dette dokumentet kan lastes ned på Vi anbefaler deg å lese denne nøkkelinformasjonen slik at du kan ta en velfundert beslutning om du skal investere i porteføljen eller ikke. Forvaltningskapital, i mill. kr VEKST AV 1 KRONE SIDEN ( ) Totalt 3,4 1, Risikoprofil: Lav risiko Høy risiko Lavere mulig avkastning Høyere mulig avkastning 1, ÅRLIG TOTALKOSTNAD*,8 Forvaltningsgebyr % p.a. * Eventuell skatt som vil kunne påhvile kunden er ikke hensyntatt de årlige kostnadene, da denne avhenger av den enkelte kundes individuelle situasjon. Les mer om kostnader og skatt i KIID dokument PORTEFØLJEOVERSIKT (Topp 1) Selskap % Vekt Sektorfordeling % Vekt 3 år* 1 Måned 3 Måneder 6 Måneder Til nå i år ORK 12 Energi 7 5 år* BRG 12 Materialer 21 1 år* GJF 11 Industri 15 Siden * YAR TOM STB NOD 9 Forbruk 3 9 Konsum 28 7 Helse 7 Finans 18 1 år* Portfefølje Årlig n Årlig FRO 7 IT 7 1 år* 3 år* 5 år* 1 år* Alle år BAKKA 6 Telekom Standardavvik NAS 6 Forsyning Standardavvik, Relativ FORENKLET NØKKELINFORMASJON Generelt Mandater Beta Beste dag Dårligste dag Forvaltningsselskap Netfonds Bank Kategori Norske aksjer [NOK] Beste måned Foretaksnummer Type aksjer aksjer listet på OSE Dårligste måned Kontaktinfo Stenersgt. 2, 184 Oslo Antall aksjer 1+ Positive måneder % telefon Giring/belåning Nei Alfa Depotmottager Netfonds Bank Taktisk kontantbruk Nei Sharpe Ratio Kursinfo Derivatbruk etc. Nei R^2 Tilsynsmyndighet Finanstilsynet Utbytte Reinvesteres Tracking Error Klageorgan Finansklagenemda indeks OBXEDNB Information Ratio Forvalter Roger Berntsen Juridisk struktur Aktiv forvaltning Forvaltet siden Skatt Se KiiD dokument 1 LØPENDE AVKASTNING ANNEN STATISTIKK -2,4 -,13-4,83 -,13-2,25 11,88-4,83 3,47 -,13 12,46 3,47 12,46 3,47 12,46 3,47 * har vært tilgjengelig siden * har vært tilgjengelig siden ,46 3,47 12,46 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48-1,2-1,2-1,2-1,2 3,1 3,1-1,2 55,68 55,68 55,68 55,68 55,68 3,1 3,1 5,24 5,24 5,24 5,24 5, 5, 5, 5, 3,1-4,3-4,3-4,3-4,3-4,3 5,24-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4,32,32,32,32,32,62,62,62,62,62,1,1,1 5, -5, -5, -5, -5, -5,,1,1-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2 Denne rapporten er utarbeidet av Netfonds Bank AS. Rapporten garanteres ikke å være fri for feil. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. Netfonds Bank påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapport. Historisk avkastning i er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, porteføljens risiko etc. Dvs. avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ansatte i Netfonds kan eie aksjer en eller flere av selskapene i porteføljen

4 HISTORISK UTVIKLING (forts.) HISTORISK ABSOLUTT VOLATILITET INVESTERINGSFORDELING HISTORISK RELATIV VOLATILITET Kontanter Aksjer Obligasjoner Annet INVESTERINGSLAND Norge Sverige Danmark SEKTORFORDELING % i Portefølje % i,7, 99,3 1,,, % i Portefølje % i 1, 1, AKKUMULERT AVKASTNING SIDEN START ( ) Energi Materialer Industri Forbruk Konsum Helse Finans IT Telekom Forsyning AKSJEBEHOLDNING (Alle) % i Portefølje % i 6,5 3,3 21,1 15,2 14,8,8 3,4 2,1 27,8 17,5 18,4 21,3 7,1,2, 12,6 1,3 1,1,9,7 12 MÅNEDERS RULLENDE AVKASTNING 1 ORK BRG GJF YAR TOM STB NOD FRO BAKKA NAS SALM MHG SCHA % i Portefølje % i 12,1 7,3 11,8, 11,2 3,1 9,2 6,9 8,5, 7,3 3, 7,1, 6,5,3 6,3 1,4 6,3,8 5,7 1,1 3,7 5,9 3,4 2,

5 BESØK OSS PÅ: I Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte porteøljenes langsiktighet for å skape god avkastning.