LOOMIS HOLDING NORGE AS KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2016

Transkript

1 LOOMIS HOLDING NORGE AS KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2016 Periode: Q2 2016

2 Kvartalsrapport, andre kvartal 2016 Virksomhetens art og hvor den drives er holdingselskap for den samlede virksomheten Loomis har i Norge. Konsernet leverer verdihåndteringstjenester til bank- og næringsmarkedet. Selskapet har ingen virksomhet rettet mot privatmarkedet og har ingen ansatte. Styret mener kvartalsregnskapet gir et rettvisende bilde av Loomis Holding Norge AS eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat for første halvår. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Arbeidsmiljø og likestilling Styret består av fire menn. Selskapet har ingen ansatte utover daglig leder. Ytre miljø Selskapet har ingen virksomhet og forurenser derfor ikke det ytre miljøet. Fremtidig utvikling Styret vurderer selskapets og det de underliggende datterselskapenes inntjening og finansielle stilling som tilfredsstillende. Det har ikke inntruffet forhold etter kvartalets slutt som har betydning for kvartalsregnskapet. Redegjørelse for kvartalsregnskapet Underliggende datterselskap har en tilfredsstillende økonomisk utvikling i andre kvartal Loomis Holding Norge AS utarbeider ikke konsernregnskap (jfr. Regnskapslovens 3-7). Kapitaldekning Selskapets COREP viste en underdekning på 6,9M NOK pr. 30 juni i forhold til gjeldene regelverk for kapitaldekning. Styret besluttet 26. mai en tilføring av 9 MNOK som ren kjernekapital til selskapet. Registreringen av ny kjernekapital ble registrert i Brønnøysund etter at kvartalet var avsluttet. Q Q Konsolidert kapitaldekning 11,41 % 12,12 % Q Q Q Q4 2016!2

3 Kapitaldekning Q Ansvarlig kapital Risikovektet balanse Kapitaldekning Kapitaloverskudd Bufferkrav Kapitaldekning inkl. bufferkrav ,12 % Oslo, 25 Juli 2016!3

4 Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP NOTE 2. kvartal kvartal halvår halvår DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Lønn og sosiale kostnader Avskrivninger Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER Konsernbidrag Andre renteinntekter SUM FINANSINNTEKTER FINANSKOSTNADER Rentekostnad konsernforetak Andre rentekostnader SUM FINANSKOSTNADER RESULTAT AV FINANSKOSTN./INNT ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ETTER SKATT EKSTRAORD. POSTER Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Skattekostnad på ekstraordinært resutat ÅRSRESULTAT Disponering : Avsatt til utbytte Avsatt til annen egenkapital Overført til annen egenkapital Balanse BALANSE NOTE 30/6/16 30/6/15 31/12/15 EIENDELER: UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER Kontanter, bank og postgiroinnskudd Forhåndsskatt Fordringer på konsernselskap SUM UTLÅN OG FORDRINGER EIERINTERESSER I KONSERNSELSKAPER Aksjer i Loomis Norge AS Aksjer i Loomis Foreign Exchange AS SUM IMMATRIELLE EIENDELER SUM EIENDELER

5 Balanse BALANSE NOTE 30/6/16 30/6/15 31/12/15 GJELD OG EGENKAPITAL GJELD ANNEN GJELD Kortsiktig gjeld til konsernselskap Betalbar skatt Avsatt utbytte Påløpte renter SUM ANNEN GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD ANNEN LANGSIKTIG GJELD Gjeld til konsernselskap SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD SUM GJELD INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital aksjer à SUM INNSKUTT EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital SUM OPPTJENT EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 25 Juli

6 Noter NOTER TIL REGNSKAPET FOR KVARTALET Note 1 - Regnskapsprinsipper sitt selskaps- og konsernregnskap er utarbeidet i samsvar med forskrift om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med årsregnskapet for Års- og delårsregnskapene er utarbeidet i samsvar forskrift om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike. Alle tall er i hele om ikke annet er angitt. 6