BUDSJETTFORSLAG FOR KOMMUNALE FORETAK

Transkript

1 BUDSJETTFORSLAG FOR KOMMUNALE FORETAK Bedrifter og foretak sorterer under forskjellige byråder, men presenteres her samlet for oversiktens skyld, og i tråd med innspillene fra de enkelte foretakene. I de tilfeller byrådets forslag til bykassebudsjett vil påvirke disseoppstillingen, er det under de aktuelle foretak gjort en anmerkning om dette. Det presiseres at bystyret kun gjør formelt vedtak om økonomiske driftsrammer for de enkelte foretakene, dvs. eventuelle overføringsbeløp fra bykassen til foretaket (spesielle kompensasjonsbeløp) eller overføringer fra foretakene til bykassen (avkastningskrav), slik det fremgår av tabellene under. Dersom bykassen kjøper normale tjenester fra foretaket, vil ikke dette rubriseres under overføringer fra bykassen. Bergen Parkering KF Sum driftsinntekter 114,4 86,8 114,1 123,0 123,0 123,0 Resultat etter finans og avdrag 53,3 21,0 35,9 40,6 40,6 40,6 *) 25,6 21,0 30,6 37,0 37,0 37,0 *) F.o.m 2008 foreslås det i tillegg inntrekk av midler vedrørende gratisbussen (forutsetter av HFK overtar ansvar) Bergen Parkering KF ble opprettet i 1973 med det formål å forestå drift av all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei og påse at parkeringsbestemmelsene i byen etterleves av trafikantene. Inntektsutviklingen for Bergen Parkeringsselskap KF er noe usikker de nærmeste årene. Avgiftsøkning på avgiftsplasser, inkludert opprettelse av ekspressplasser med høy avgift, vil kunne kompensere for inntektsbortfallet ved inndragning av avgiftsplasser. I budsjettforslaget for 2008 har en lagt til grunn en viss trafikkvekst i ByGarasjen som følge av økt næringsetablering i området. Fra 2008 er Klostergarasjen overført til Bergen Parkering KF, og inngår i budsjettforslaget. Det er lagt til grunn at anlegget også i 2008 kun er åpent for 2/3 dels belegg, dvs. 640 biler. Fra 2009 har en lagt til grunn at anlegget er fullt åpnet, dvs. en kapasitet på 930 biler. I regnskapstall for er inkludert inntekter og utgifter i forbindelse med piggdekkordningen. I budsjettforslaget har en lagt til grunn at piggdekkordningen ikke blir videreført. Det er i budsjettforslaget for 2008 lagt inn kr. 1,7 mill. i overføringer til investeringsregnskapet. I resten av økonomiplanperioden er det ikke lagt til grunn noen overføring til inv.regnskapet. Fra 2009 vil lån tatt opp i forbindelse med bygging av ByGarasjen 1. og 2. plan, være innfridd. Bergen Bolig og Byfornyelse KF Sum driftsinntekter 336,7 320,0 343,0 346,8 349,0 353,0 Resultat etter finans og avdrag *) 18,5 8,3 4,4 3,0-4,1-6,9 0,0 6,3 3,3 4,5 5,8 5,8 5,8 5,8 *) I bykassebudsjettet foreslår byrådet viderføring (fra 2007) av avkastningskrav mot BBB KF på 6,3 mill. Dette er ikke hensyntatt i denne oppstillingen. 157

2 Foretakets formål er etablering av utleieboliger og andre botilbud, forvaltning, drift og vedlikehold av disse, samt iverksetting av bolig- og miljøforbedrende tiltak. Det tilligger foretaket å vedta og gjennomføre endringer i forvaltningsporteføljen, herunder å gjøre vedtak om å erverve, avhende eller makeskifte fast eiendom eller å avstå eller borthefte noen rettigheter i fast eiendom, samt fatte vedtak om å inngå avtaler om bygging, vedlikehold og drift innenfor foretakets formål. Foretakets visjon er Boligglede i eget hjem. Hovedutfordringer Foreslått budsjett for 2008 viser et overskudd på kr. 6.5 mill. Det legges opp til at det endelige resultat for 2008 avsettes til fond for framtidig vedlikehold. For øvrig er foretakets hovedutfordring reduksjon av vedlikeholdsetterslepet (herunder utearealer), akselererende byggekostnader og feil bruk av boligene med store vedlikeholdskostnader som konsekvens. Vedlikeholdsetterslepet ble i 2003 dokumentert til å være ca 200 mill. Det antas at etterslepet i årene etter dette er noe redusert gjennom økt vedlikeholdsinnsats. For å få dokumentert vedlikeholdsetterslepets nivå planlegges det å starte arbeidet med ny tilstandsanalyse i For 2008 legges det opp til et vedlikeholdsnivå som kan bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet noe. Bergen Vann KF Sum driftsinntekter 177,7*) 157,2 169,6 169,6 169,6 169,6 Resultat etter finans og avdrag *) Inkl. tilleggsarbeid Etableringen av Bergen Vann KF ble vedtatt av bystyret , b-sak 53/04. Foretaket ble vedtatt etablert med regnskapsmessig virkning fra Foretakets formål er å sørge for en god, tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en god og miljømessig riktig avløpshåndtering. Bergen Vann KF er en intern leverandørenhet som skal levere kostnadseffektiv drift- og vedlikehold av vann- og avløpsnett, primært til Bergen kommune. Kvaliteten, utgiftsnivået og servicen på tjenestene som leveres bestemmes gjennom formelle avtaler mellom byråden/bestiller og foretaket. Den økonomiske rammen vist ovenfor er et anslag over det utgifts- og inntektsnivå som foretaket vil ha for Bergen Vann KF følges opp gjennom formelle eierkrav fra byråden for byutvikling, og foretaksmøter mellom byråden og styret. 158

3 Bydrift Bergen KF Sum driftsinntekter 220,7 236,0 180,0 200,0 200,0 200,0 Resultat etter finans og avdrag 10,5 14,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 11,0 10,5 10,5 10,5 10,5 Investeringsbudsjett: Kjøp av transportmidler 10,1 5,0 3,0 7,0 7,0 7,0 Bydrift Bergen KF skal levere helhetlige/komplette drifts- vedlikeholds- og anleggstjenester- for kommuner og private i Bergensregionen. Bedriftens strategiske kjerne og inntektsgivende virksomhet er knyttet til vei/ute- og lekearealer, park/hage (grønt), bolig (tilgjengelighet og sikkerhet), vann, avløp, grunn og betong. Selskapets formål er å dekke Bergen kommunes egne behov for ovennevnte tjenester til konkurransedyktige priser. De største kundene innenfor tekniske tjenester og parkdrift er ulike etater og foretak under Byrådsavdeling for Byutvikling, mens det også leveres parktjenester til et bredt spekter av kunder innen Byrådsavdeling for Oppvekst og Byrådsavdeling for Helse og omsorg. Ihenhold til strategiplaner utformet av styret, er det vedtatt at fokus skal dreies over mot offentlige- og private markeder i og utenfor Bergen kommune Utfordringer i tjenesten Tjenestene som Bydrift Bergen KF leverer til Bergen kommune er konkurranseutsatt med delvis virkning fra og Eier planlegger utvidet konkurranseutsetting samtidig som bedriften tentativt skal omdannes til et kommunalt eiet aksjeselskap. Hovedutfordringene for Bydrift Bergen KF er å levere et regnskap i tråd med budsjett. Kommentar til drifts- og investeringsbudsjettet Som følge av den relativt betydelige endringen innen oppgaveportefølje og øvrige rammebetingelser, vil det være svært krevende å opprettholde omsetningsnivå fra og å levere et regnskapsresultat i tråd med budsjett. Eiers krav til overføring fra foretaket i økonomiplanperioden er 10,5 mill pr år. Investeringsbudsjettet er fra og med 2008 i sin helhet knyttet til finansieringen av de anleggsmidler som Bydrift Bergen KF benytter i egen tjenesteproduksjon. Gullstølen Kjøkken, Bergen KF Sum driftsinntekter *) 10,8 12,0 18,0 18,0 18,0 18,0 Resultat etter finans og avdrag 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3,0 3,0 3,0 3,0 *) Inkl overføring fra bykassen 159

4 Gullstølen Kjøkken KF produserer mat (middager) for aldersinstitusjoner i Bergen. Hoveddelen av produksjonen, i underkant av porsjoner årlig, er basert på produksjonsmetoden sous vide. Prisen pr. middagsporsjon her skal være konkurransedyktig med prisen til ekstern leverandør; VIP Norge AS. En mindre del av produksjonen, ca porsjoner årlig, er basert på produksjonsmetoden kok-server og skjer ved produksjonsstedene Kolstihagen sykehjem og Lyngbøtunet. Denne delen av produksjonen er subsidiebasert, og fremstår med et årlig subsidiebehov på 3,0 mill, jfr. kolonne for overføring fra bykassen. I tråd med at foretaket iflg. eierskapsmelding er gruppert under politisk eierskap, settes p.t. ingen avkastningskrav. Bergen hjemmetjenester KF Sum driftsinntekter *) 71,3 64,6 72,2 72,2 72,2 72,2 Resultat etter finans og avdrag -0,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 5,0 11,0 11,0 11,0 11,0 *) Inkl overføring fra bykassen Bergen hjemmetjenester KF har utføreransvar innenfor tjenesten praktisk bistand husholdning til hjemmeboende, samt salg av evt. tilleggstjenester. Prisen pr. utførte time bistand er kr. 380 i 2007 (indeksreguleres pr hvert år). Når det gjelder aktivitetsomfang, forutsettes det timer bistand pr. uke totalt for tjenesten. Ifbm med fritt brukervalg der brukerne kan velge mellom foretaket og privat leverandør, forutsettes en markedsandel for foretaket på 85 %. Anslag for markedsandel bygger på erfaringer fra andre kommuner som har innført brukervalg. Budsjettering av sum driftsinntekter når det gjelder aktivitetsdelen blir en funksjon av pris, antall timer og forutsetninger om markedsandel. Det er ikke satt noe resultatkrav i form av avkastningskrav, men prisen reflekter et produktivitetskrav i form av nivå på brukerrettet tid (65 %). Foretaket har finansinntekter på 2,4 mill. kr. som gjelder underdekning på pensjon (uttrykt ved egen amortisasjonspremie), og som er i samsvar med nedbetalingsavtale mellom foretaket og bykassen. Det legges opp til at foretaket får en overføring fra bykassen på 11,0 mill. kr. fra Hoveddelen av overføringen gjelder finansiering av forsøksprosjekt med sekstimers arbeidsdag for hjemmehjelperne i foretaket.. En del av overføringen (2,3 mill.) er knyttet til økning i pensjonspremie sammenlignet med opprinnelige kalkylepris, men overføringen her vurderes løpende i tråd med pensjons-utvikling. 160

5 Bergen og Omland Havnevesen Sum driftsinntekter 98,9 97,7 101,7 101,7 101,7 101,7 Resultat etter finans og avdrag 6,6 9,0 8,6 8,6 8,6 8,6 *) Interkommunalt samarbeidsorgan Bergen og Omland Havnevesen (BOH) er å betrakte som et interkommunalt samarbeidsorgan med hovedkontor i Bergen bestående av de 11 medlemskommunene Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund, Øygarden, samt Hordaland Fylkeskommune. Virksomheten ledes av et havneråd (representantskap) og et havnestyre. BOH skal på vegne av medlemmene ivareta alle forvaltningsmessige og administrative oppgaver av havne- og farvannsmessig art som etter havneog farvannsloven til enhver tid påligger medlemskommunene, samt håndheve havnereglementets bestemmelser og eventuelle andre særregler eller forskrifter innen hele havnedistriktet. BOH skal dessuten planlegge, bygge, drive og vedlikeholde alle offentlige trafikkhavneanlegg innen BOHs havneområde. Målsettingen for virksomheten er at havnen til enhver tid skal fungere som en tidsmessig og konkurransedyktig hovedhavn for regionen og landsdelen. For å kunne sikre og opprettholde et best mulig anløpsgrunnlag skal BOH, etter forutgående godkjennelse av havnerådet og havnestyret, kunne engasjere seg i alle former for havnetilknyttet virksomhet som finnes hensiktsmessig og økonomisk fordelaktig, både i Bergen og i de øvrige samarbeidskommunene. 161