Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Transkript

1 Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS /129-1 /K1-033 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf Representantskapet INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 01/2016 Det innkalles herved til representantskapsmøte 01/2016 i Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS (VIB) Onsdag 16. mars 2016 klokken 12:00 13:00 Møtet avholdes på Farris Bad Larvik umiddelbart etter møtet i «Plattform Vestfold» samme sted. Vedlagt følger sakskart og saksdokumenter. Med vennlig hilsen Per Olav Pettersen Brannsjef Vedlegg Kopi: Leder representantskapet Alf Johan Svele Revisor Postadresse Fakturaadresse Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Tønsberg brannstasjon Nøtterøy brannstasjon Ollebukta 6, 3126 Tønsberg Brannvesen Ollebukta 6, Tønsberg Kirkeveien 222, Borgheim Tlf c/o Fakturamottak Faks: Faks: E-post: post@vibr.no Postboks 4228 Org.nr.: Mo i Rana Kopstad brannstasjon Bankkonto: E-post: 4228@invoicecenter.net Nykirke

2 2 av 8 SAKSKART TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 01/2016 Saksnr. 01/2016 Godkjenning av innkalling og sakskart Saksnr. 02/2016 Valg til underskrivning av protokoll Saksnr. 03/2016 Forslag til endring av investeringsbudsjettet 2016 Saksnr. 04/2016 Eventuelt

3 3 av 8 Saksfremlegg til representantskapsmøte 01/2016 Saksnr. 01/2016 Godkjenning av innkalling og sakskart til representantskapsmøte 01/2016 Forslag til vedtak Innkalling og sakskart til representantskapsmøte 01/2016 godkjennes.

4 4 av 8 Saksfremlegg til representantskapsmøte 01/2016 Saksnr. 02/2016 Valg til underskrivning av protokoll To medlemmer av representantskapet velges til å signere protokollen. Forslag til vedtak Velges på møtet.

5 5 av 8 Saksfremlegg til representantskapsmøte 03/2015 Saksnr. 03/2016 Forslag til endring av investeringsbudsjettet 2016 Forslag til vedtak Følgende endret investeringsbudsjett for 2016 vedtas: Det anskaffes et nytt høyderedskap til stasjon Tønsberg som erstatter dagens lift V-2-4 med en investeringsramme på kr Finansieringen skjer ved lån på kr , salg av dagens lift V-2-4 til kr , mva-kompensasjon kr og bruk av bundet disposisjonsfond kr Leveranse og oppgjøret av anskaffelsen skjer i Brannsjefen gis fullmakt til å inngå avtale om anskaffelse av høyderedskap i INVESTERINGSBUDSJETT Opprinnelig budsjett 2016 Endret budsjett 2016 Differanse Investeringer Finansiering (7 665) (9 415) (1 750) Udekket Styremøte 9. mars 2016 Styrets behandling og vedtak: Styresak nr. 09/2016 «Forslag til endring av investeringsbudsjettet 2016»: Følgende ble enstemmig vedtatt: Styret inviterer representantskapet til å vedta følgende forslag til endret investeringsbudsjett for 2016: Det anskaffes et nytt høyderedskap til stasjon Tønsberg som erstatter dagens lift V-2-4 med en investeringsramme på kr Finansieringen skjer ved lån på kr , salg av dagens lift V-2-4 til kr , mva-kompensasjon kr og bruk av bundet disposisjonsfond kr Leveranse og oppgjøret av anskaffelsen skjer i Brannsjefen gis fullmakt til å inngå avtale om anskaffelse av høyderedskap i INVESTERINGSBUDSJETT Opprinnelig budsjett 2016 Endret budsjett 2016 Differanse Investeringer Finansiering (7 665) (9 415) (1 750) Udekket 0 0 0

6 6 av 8 Innkjøp av nytt høyderedskap til stasjon Tønsberg Bakgrunn Brannsjefen viser til representantskapssak 13/2014 «Budsjett 2015 og økonomiplan » hvor følgende ble enstemmig vedtatt: Et nytt høyderedskap til stasjon Tønsberg som erstatter dagens lift V-2-4 med en investeringsramme på kr pluss merverdiavgift og en låneramme på kr Høyderedskapet finansieres ved låneopptak, salg av dagens lift V-2-4 og momskompensasjon. Leveranse og oppgjøret av anskaffelsen er satt til 2016 med en mulig delbetaling på 20 % i Brannsjefen gis fullmakt til å foreta bestilling og å inngå avtale om anskaffelse av høyderedskap i Og videre til representantskapssak 17/2014 «Budsjett 2016 og økonomiplan » hvor følgende ble enstemmig vedtatt: Tidligere vedtatt innkjøp av et nytt høyderedskap til stasjon Tønsberg som erstatter dagens lift V2.4 med en investeringsramme på kr pluss merverdiavgift og en låneramme på kr videreføres i Høyderedskapet finansieres ved låneopptak, salg av dagens lift V2.4 og momskompensasjon. Leveranse og oppgjør av leveransen gjøres i Anbudsrunde gjennomføring og resultat I 2015 ble det utarbeidet nødvendig anbudsunderlag på nytt høyderedskap og innkjøpet ble lagt ut på «Doffin». Da fristen gikk ut var det bare en tilbyder. Dette var Braco som er leverandør av Bronto lift. Dette er det samme firmaet som har levert liften på Kopstad og nåværende lift i Tønsberg. Tilbudt lift har typebetegnelse RLX 42 ER. Vi har gjennomgått tilbudet og hatt noen avklaringer med leverandøren. Utfordringen ligger i den sterke økningen i valutakursen på EUR. De aktuelle leverandørene som kunne gi anbud på lift til Tønsberg har alle produksjonene i EU-land, og skal følgelig ha betaling i EUR. Valutakursen ved budsjettering av lift i september 2014 var på ca. 1 EUR = NOK 8,10. På tilbudstidpunkt var kursen på 1 EUR = NOK 9,57. Det er en økning på 18,1 %. Pris for Bronto RLX 42 ER i tilbudet er kr Av dette er EUR valutaavhengig. Dersom valutakurs endrer seg +/- 2 % skal dette omregnes på importtidspunkt. Dersom valutakurs 2/2-16 (1 EUR = 9,41 NOK) skulle blitt benyttet ville det medført en prisreduksjon på kr på tilbudt pris. I vedtaket i representantskapet fikk vi en investeringsramme på kr Differansen er på kr Omlag kr kan tilskrives valutaendring, mens resten skyldes at vi var for forsiktige da vi budsjetterte høsten I budsjettet på kr inngår salg av nåværende lift budsjettert til kr Etter å ha drøftet dette internt ser vi to alternativer: Alternativ 1: VIB aksepterer tilbudet nå og ber om å få bruke omlag kr av fond Alternativ 2: VIB avviser tilbudet, venter til valutakursen på EUR eventuelt faller og starter prosessen på nytt

7 7 av 8 Brannsjefens vurdering Alternativ 1: Tilbudet står i dag til 31. mars. Vi kan få forlenget fristen, men chassiset er ikke valutaregulert og dermed vil det være grenser for hvor lang utsettelse Scania, som leverer chassiset, vil gå med på. I budsjettet på brutto kr inngår salg av nåværende lift budsjettert til kr Som følge av valutasituasjonen, godt vedlikehold og at det fremdeles er noen år igjen til neste 10-årskontroll (2021), antar vi at vi kan få kr En høyere pris gir også en høyere momskompensasjon som finansieringen justeres med. Resterende kr foreslår vi å ta fra fond. Av foreløpig årsregnskapet for 2015 fremgår det at vi har et disposisjonsfond på om lag kr Alternativ 2: Innebærer en utsettelse av anskaffelsen på minst den tiden det tar å gjennomføre hele anskaffelsesprosessen på nytt. Valutakursen har vi ingen forutsetninger for å si noe om hvordan vil gå i tiden som kommer. I en ny anbudsrunde kan det komme inn nye anbud fra andre leverandører, men sannsynligheten for dette vurderes som liten. Dette er svært spesialiserte kjøretøy med få potensielle leverandører i markedet. Også forrige gang vi anskaffet nytt høyderedskap til Kopstad kom det inn kun et tilbud. Ut fra sammenlignbare leveranser til andre brannvesen den siste tiden og i foregående år vurderes tilbudet som nå foreligger å være akseptabelt i forhold til pris. Anbefaling Med bakgrunn i ovenstående anbefaler brannsjefen alternativ 1. Budsjettert gevinst av salg av nåværende høyderedskap økes fra kr til kr Som en konsekvens av høyere kjøpesum vil mva-kompensasjonen økes med kr Resterende kr tas fra fond. Investeringsbudsjettet for 2016 foreslås dermed endret slik: INVESTERINGSBUDSJETT Investeringer: Opprinnelig Budsjett 2016 Nytt Budsjett 2016 Endring Investeringer i varige driftsmidler Høyderedskap (V-24) Utlån, kjøp av aksjer og andeler Sum investeringer Finansiering: Lån Høyderedskap (V-24) Salg av eiendeler Høyderedskap (V-24) Mva-kompensasjon Høyderedskap (V-24) Bruk av bundet disposisjonsfond Sum finansiering Udekket Til orientering videreføres tidligere vedtatt avsatt ramme på inntil kr til egenkapitaltilskudd for KLP i 2016 finansiert ved bruk av fond.

8 8 av 8 Saksfremlegg til representantskapsmøte 01/2016 Saksnr. 04/2016 Eventuelt