VIRKSOMHETSRAPPORT pr juli 2010

Transkript

1 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr juli 2010 Akkumulert pr juli Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Budsjett Prognose vs Regnskap pr juli 2009 Resultat Budsjett Driftsinntekter Driftskostnader ekskl. avskrivninger Avskrivninger (ekskl. nedskrivninger) Ordinært driftsresultat Nedskrivninger Driftsresultat Finansposter Årsresultat Oppsummering regnskap pr juli: Regnskapet viser et resultat på -3,1 mill kr som er 2,4 mill kr svakere enn. MED har et negativt avvik på 12,4 mill kr. KIR har et negativt avvik på 5,9 mill kr. REHAB har et positivt avvik på 3,4 mill kr. Felles har et positivt avvik på 8,2 mill kr. Det er investert for 59,5 mill kr hittil i år. Prognose 2010: Med basis i resultater hittil i år i de ulike klinikker er risikobilde på underskudd i størrelsesorden 15 mill kr. Det arbeides tett i oppfølgingsmøter med de klinikkene som har vesentlige avvik, for å analysere og iverksette mulige tiltak. Faktisk og ert resultat pr. måned (mill kr) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk resultat Budsjettert resultat Virksomhetsrapporten er ferdigstilt

2 Innholdsfortegnelse Styringsindikatorer... 3 Aktivitet Somatikk... 5 Aktivitet Psykisk helse... 7 Driftsresultat og prognose... 9 Omstillingstiltak Investering, finansiering og likviditet Pasienter/Pårørende Medarbeidere Vedlegg 1. Rapportering pr klinikk / stab Vedlegg 2. Rapportering pr avdeling Vedlegg 3. Definisjoner Styringsindikatorer Generelt om avvik gjennom hele dokumentet: Positive avvik fra er vist uten fortegn mens negative avvik er vist som minustegn foran selve tallet. 2

3 STYRINGSINDIKATORER Tabell 1.1 Styringsindikatorer Frekvens Denne måned SSHF Mål 2010 RHF Mål 2010 Somatikk: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) Psykisk helsevern: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) / Des 2009 Avvik denne måned ifht måltall *) Rus: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) Somatikk: Epikrisetid Månedlig 66,7 % 72,4 % 80 % 80 % innen 7 dager 71,1 % -8 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 84,2 % 86,2 % 80 % 80 % innen 7 dager 81,2 % 6 % Rus: Epikrisetid Månedlig 61,6 % 68,3 % 80 % 80 % innen 7 dager 82,9 % -12 % Somatikk: Korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,9 % 0,0 % 0 % 0,3 % -0,9 % Psykisk helsevern: Korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 % 0 % 0,0 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 79,7 % 86,1 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 88,3 % 78,9 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 3,5 % 3,1 % Reduseres Reduseres 2,1 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 2,5 % 2,6 % Reduseres Reduseres 1,1 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 5,4 % 1,8 % Reduseres Reduseres 3,8 % BUP: Andel henvisninger vurdert innen 10 dager Månedlig 98,3 % 97,0 % 100 % 100 % 0,0 % -3 % Sykefravær Måned (forrige) 6,1 % 5,2 % *) Ved prosent er dette i prosentpoeng ** ) Tall for både rettighetspas. og ikke rettighetspas. Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend 5% langsiktig mål, 1% poeng forbedring årlig 7,8 % Trend Tabell 1.2 Hovedtall aktivitet Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Somatikk: DRG-poeng innlagte/polikl. dagbeh ,5 % ,2 % Somatikk: DRG-poeng poliklinikk ,5 % ,3 % Somatikk: Innleggelser ,7 % ,0 % Somatikk: Polikliniske konsultasjoner ,7 % ,7 % Psykiatri: Innleggelser ,3 % ,0 % Psykiatri: Polikliniske konsultasjoner ,5 % ,0 % Tabell 1.3 Hovedtall økonomi Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Sum driftsinntekter ,2 % ,1 % Sum driftskostnader ,4 % ,3 % Driftsresultat ,0 % ,8 % Finansposter ,9 % ,6 % Årsresultat ,9 % Fargekoden gjelder regnskap mot hittil i år. For en mer detaljert oppstilling, se tabell

4 Oppsummering (Forklaring til tabellene ) Styringsindikatorer Tallene varierer mellom klinikkene og mellom avdelingene. Det vises til kommentarer knyttet til tabellene 4 og 5.1. Hovedtall aktivitet DRG-poeng DRG-poeng innlagte og polikliniske dagbehandlinger er 2,5% under, mens DRG-poeng poliklinikk er 16,5 % over. Som beskrevet under Aktivitet somatikk på side 6 må DRG-poeng for disse to gruppene sees i sammenheng, da ny finansieringsordning fom 2010 har medført vridningseffekter som ikke er innarbeidet i et. Polikliniske konsultasjoner somatikk Antall polikliniske konsultasjoner er 0,7% over. Polikliniske konsultasjoner psykiatri Antall polikliniske konsultasjoner er 1,5% over. 4

5 AKTIVITET SOMATIKK Tabell 2.1 Antall DRG-poeng Klinikk Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk ,8 % ,1 % Medisinsk klinikk ,0 % ,0 % Klinikk for rehab. Kongsgård ,0 % ,5 % DRG-poeng innlagte/polikl. dagb ,5 % ,2 % Kirurgisk klinikk - ord ,4 % ,7 % Medisinsk klinikk - ord ,4 % ,0 % Med. klinikk hjemmedialyse ,8 % ,8 % Med.klinikk stråleterapi ,5 % ,6 % Klinikk for rehab. internt ,6 % ,8 % Klinikk for rehab. Kongsgård ,6 % ,0 % DRG-poeng poliklinikk ,5 % ,3 % DRG poeng Kirurgisk klinikk DRG poeng Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng Budsjett DRG poeng Budsjett Tabell 2.2 Antall innleggelser Klinikk Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk ,1 % ,0 % Medisinsk klinikk ,3 % ,0 % Klinikk for rehab. Kongsgård ,0 % ,0 % Innleggelser ,7 % ,0 % Innleggelser Kirurgisk klinikk Innleggelser Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Innleggelser Budsjett Innleggelser Budsjett Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger, dagkirurgi og polikliniske konsultasjoner Klinikk Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk ,3 % ,0 % Medisinsk klinikk ,0 % ,0 % Dagbehandlinger/dagkirurgi ,3 % ,4 % Kirurgisk klinikk ,0 % ,1 % Medisinsk klinikk ,1 % ,0 % Klinikk for rehab. internt ,4 % ,5 % Klinikk for rehab. Kongsgård ,8 % ,9 % Polikliniske konsultasjoner ,7 % ,7 % 5

6 Kommentarer til Aktivitet somatikk Tabell 2.1 Antall DRG-poeng Kirurgisk klinikk har 2,8% færre DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbehandling enn ert og 16,4% flere DRG-poeng ordinær poliklinikk. Totalt 307 DRG-poeng færre enn ert. Dette til tross for svært høy aktivitet på avdelinger som har en høy indeks, og som har en indeks etter omregningen til nye DRG vekter som er høyere enn fjoråret. Det ligger 300 DRG poeng knyttet til kodeforbedring for 2010 i et, hvorav 174 DRG poeng pr Medisinsk klinikk har 2,0% færre DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbehandling enn ert og 28,4% flere DRG-poeng ordinær poliklinikk. Totalt 42 DRG-poeng mer enn ert. Klinikk for rehabilitering har 6,0% færre DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbehandling enn ert og 25,6% flere DRG-poeng ordinær poliklinikk. Totalt 54 DRG-poeng mer enn ert. I ny finansierinsgsordning med et felles refusjonssystem for heldøgn, dagpasienter og poliklinikk er grupperingen endret slik at noe av aktiviteten som tidligere ble definert som DRG innlagte/dagbehandling i 2010 defineres som DRG poliklinikk. I et for 2010 er ikke denne endringen innarbeidet, slik at det vil være negative avvik under DRG innlagte/poliklinisk dagbehandling og positive avvik under DRG poliklinikk. DRG-poeng hittil i år er beregnet med grupperingsregler/vekter for Fjorårstall er omregnet med grupperer for 2010 slik at disse skal være sammenlignbare med tall for Tabell 2.2 Antall innleggelser Kirurgisk klinikk har 14 innleggelser over ert aktivitet ved utgangen av juli. Det er føden og gyn ssk som utgjør negative aktivitetstall. Dette gir en langt lavere ISF inntekt enn kir og ort. Kirurgi og ortopedi har positive aktivitet. Medisinsk klinikk har pr. juni hatt 1,5% flere utskrivninger enn ert og 1,4% flere enn tilsvarende periode i Det er for tidlig å konkludere med at den nedadgående trend i innleggelser over flere år har flatet ut. I juni var det et positivt avvik på 102 utskrivninger, men det er store variasjoner mellom måneder. Akkumulert er det positivt avvik ved Barnesenteret (+289 med bakgrunn i en omfattende RS-epidemi) og SFK (+41), mens det er negative avvik ved Medisinsk avdeling Flekkefjord (-109) og Revmatologisk avdeling (-112). Klinikk for rehabilitering er 4,4% over for antall innleggelser. Antall innleggelser i et er i sum 249 høyere enn i Oppdragsdokumentet. Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger, dagkirurgi og polikliniske konsultasjoner Aktiviteten for dagbehandlinger, dagkirurgi og polikliniske konsultasjoner må sees i sammenheng. Noe av aktiviteten som tidligere var definert som dagkirurgi blir i 2010 rapportert som polikliniske konsultasjoner. Kirurgisk klinikk har utført færre behandlinger/konsultasjoner enn ert. Medisinsk klinikk har utført færre behandlinger/konsultasjoner enn ert. Klinikk for rehabilitering er 27,5% over for antall polikliniske konsultasjoner. Antall polikliniske konsultasjoner i et er i sum 852 lavere enn i Oppdragsdokumentet. 6

7 AKTIVITET PSYKISK HELSE Tabell 2.4 Antall polikliniske konsultasjoner Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % PSA ,0 % ,0 % DPS ,0 % ,3 % ABUP ,3 % ,0 % ARA ,1 % ,9 % PST ,2 % ,0 % Sum klinikk ,5 % ,0 % Polikliniske kons. Voksenpsyk. jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Budsjett Polikliniske kons. ABUP jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Budsjett Polikliniske kons. ARA jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Budsjett Tabell 2.5 Antall innleggelser Avdeling Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % PSA ,4 % ,0 % DPS ,2 % ,0 % ABUP ,0 % ,0 % ARA ,0 % ,0 % Sum klinikk ,3 % ,0 % Tabell 2.6 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag Juli Faktisk Mål I fjor Desember mål Avvik % Prognose Mål I fjor DPS 2,3 3,0 2,0 2,0 ARA 2,3 3,0 2,2 1,8 ABUP 0,8 2,0 1,5 1,5 PST 1,6 3,0 3,2 1,4 mål Avvik % 7

8 Kommentarer til Aktivitet psykisk helse Tabell 2.4 Antall polikliniske konsultasjoner Antall polikliniske konsultasjoner totalt er pr. juli 1,5 % over. Dette er økning fra samme periode i 2009 på 3,7 %. Av avdelingene er det DPS Solvang, ARA og ABUP som er under. ARA ligger 999 konsultasjoner under og DPS Solvang ligger 631 konsultasjoner under. ABUP ligger 723 konsultasjoner under. Antall polikliniske konsultasjoner er i sum høyere enn i Oppdragsdokumentet. Tabell 2.5 Antall innleggelser Antall innleggelser pr. juli har et positivt avvik fra på 3,3 %. Av avdelingene ligger DPS Solvang, DPS Strømme og DPS Lister under. Innleggelser har hatt en liten nedgang fra 2009 til DPS ene har en nedgang fra juli 2009 til juli 2010 på 131 innleggelser. PSA har økt med 46 innleggelser. Tabell 2.6 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag Klinikken har fokus på å øke antall konsultasjoner pr behandler pr dag. Klinikkens enheter har som målsetting 3,0 konsultasjoner pr. behandler pr dag i voksenpsykiatrien og 2,0 konsultasjoner pr dag i barne-og ungdomspsykiatrien. Dette er ennå ikke oppnådd. KPH vil også i 2. halvår 2010 prioritere arbeidet med implementering av den danske kvalitetsmodellen (DDKM). Dette vil innebære en fortsatt fokusering på opplæring og implementering av vår styrende dokumentasjon samt korrigerende tiltak der ekstern audit pekte på svakheter. Dette arbeidet vil nødvendigvis ta ressurser. 8

9 DRIFTSRESULTAT OG PROGNOSE Tabell 3.1 Resultatregnskap i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Basisramme (inkl. inntekter til å dekke avskrivninger) % % ISF egne pasienter % % ISF-ref. på gjestepas. fra andre regioner/private inst % % Gjestepasientinntekter % % ISF konserninterne gjestepasienter % % ISF somatisk poliklinisk aktivitet % % ISF-refusjon dyre biologiske legemidler % % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) % % Øremerkede tilskudd % % Andre inntekter % % Sum driftsinntekter % % Lønn faste stillinger % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv % % Arbeidsgiveravgift - refusjon % % Pensjonskostnader % % Delsum lønnskostnader % % Varekostnad % % Kjøp av helsetjenester % % Andre driftskostnader % % Avskrivninger % % Nedskrivning Sum driftskostnader % % Driftsresultat Finansinntekter % % Resultat Sørlandet sykehus Parkering AS % % Finanskostnader % % Finansposter % % Årsresultat Kostnader knyttet til arbeidskraft i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Lønn egne ansatte % % Innleie vikarbyrå % % Tabell 3.2 Driftsresultat pr klinikk / stab inklusive interne overføringer i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for rehabilitering Avvik % Sum somatikk og rehabilitering % % Medisinsk service klinikk Driftsenheten Staber (Inklusiv FOU) Felles Pasientreiser Sum støttefunksjoner, stab og felles % % Klinikk for psykisk helse % % Driftsresultat totalt Tabell 3.3 Balanse Immaterielle eiendeler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Innskutt egenkapital Medisinsk teknisk utstyr, inventar, transportmidler o.l Opparbeidet resultat Anlegg under utførelse EGENKAPITAL Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Anleggsmidler Varebeholdning Kortsiktig gjeld Fordringer Langsiktig gjeld Bankinnskudd, kontanter o.l herav rentebærende Omløpsmidler GJELD EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD

10 Kommentarer til driftsresultat Per Qvarnstrøm Driftsinntekter ISF-inntekter egne pasienter: inntektene er 3,1% under for foretaket samlet. I ny finansierinsgsordning med et felles refusjonssystem for heldøgn, dagpasienter og poliklinikk blir noe av aktiviteten som tidligere ble ført som ISF-inntekt egne pasienter (innlagte/polikliniske dagbehandlinger) nå ført som ISF-inntekt somatisk poliklinisk aktivitet. I et for 2010 er ikke denne endringen innarbeidet og det vil derfor være negativt avvik hver måned på ISF-inntekt døgn/dagpasienter og tilsvarende positivt avvik på ISF poliklinisk aktivitet med ca 0,84 mill kr pr måned og 5,9 mill kr hittil i år. Reelt avvik er ca 10 mill kr. Antall innleggelser er marginalt over hittil i år, men antall dagbehandlinger/dagkirurgi er 10,3% under. Regnskapsført indeks er lavere i 1. tertial 2010 enn i samme periode i ISF-ref. på gjestepas fra andre regioner: mindreinntekt på sees i sammenheng med mindreforbruk kjøp av gjestepasienttjenester andre regioner somatikk (50% refusjon). Gjestepasientinntekter: inntektene er 16% over. Av avviket er 2,4 mill kr i Kirurgisk klinikk klinikk og 1,7 mill kr i Klinikk for psykisk helse. Avviket i Kirurgisk klinikk må sammenheng med negativt avvik under ISF-inntekt egne pasienter. ISF somatisk poliklinisk aktivitet: inntektene er 20% over. Se forklaring undrer ISFinntekter egne pasienter over. ISF-refusjon dyre biologiske legemidler: inntekten er avsatt ihht registrert DRG-aktivitet (resepter). Aktiviteten har vært høyere enn ert. Driftskostnader Lønnskostnader: positivt avvik skyldes i hovedsak ubesatte stillinger. KPH har et mindreforbruk på 7,3 mill kr knyttet til ubesatte stillinger og utsatt oppstart av ACT-team. Forskning har et mindreforbruk på 2,6 mill kr som må sees i sammenheng med lavere inntekter enn ert. Varekostnader: Medisinsk klinikk har et negativt avvik på 15,1 mill kr hvorav merforbruk TNF-hemmere utgjør 10,7 mill kr og merforbruk MS-medikamenter 2,6 mill kr. Kjøp av helsetjenester: av merforbruk innleie vikarbyrå på 7,9 mill kr utgjør innleie av radiologer 2,8 mill kr. Gjestepasientkostnader somatikk har et mindreforbruk på 4,2 mill kr knyttet til oppløsing av reserve fra desember 2009 og mindreforbruk i 2010 vedrørende kjøp fra andre regioner. Andre driftskostnader: energikostnader har et negativt kostnadsavvik på 4,9 mill kr. Felles viser et positivt avvik på 3,8 mill kr da vi har oppløst reserver her. Risikovurdering Med basis i resultater pr mai i de ulike klinikker er risikobilde på underskudd i størrelsesorden 15 mill kr. Somatikken går i retning av 27,5 mill kr i merforbruk, driftsenheten 3 mill kr i merforbruk, mens pasientreiser og felles bidrar positivt med 15,5 mill kr. Risikovurderingen vil oppdateres etter 2. tertial. Foreløpig beregning viser at lønnsoppgjøret kan gi betydelig positivt bidrag i Administrerende direktør vil arbeide for å redusere risikoen for negativt resultatavvik. I sum vil foretaket arbeide mot å nå balanse også i

11 OMSTILLINGSTILTAK Tabell 3.4 Omstillingstiltak (varig effekt) og tiltak for balanse Alle tall i hele HELE ÅRET HITTIL I ÅR OMSTILLINGSUTFORDRING 2010 (Budsjett) Budsjett 2010 Prognose 2010 Prognoseavvik Periodisert Realisert hiå Tiltak Kirurgi Økt aktivitet DRG og poliklinikk Red 0,5 årsverk til pas hotell Red 0,9 årsverk til pas hotell Redusert 0,15 årsverk Red tjenesteplaner Redusert variabel lønn - amb st Stipend Avvik hiå Tiltak Medisin 100,0 % 100,0 % Tilpasning senger Med avd SSA Tiltak Psykiatri og avh.behandling 112,5 % 125,0 % Effekt av ubesatte still. psykiatri Tiltak Laboratoriet 100,0 % 94,3 % Fakturering til primærhelsetjenesten Innføring av ny analyse på avdeling for mikrobiologi Økt poliklinisk aktivitet ifht. prognose Nedbemannet avdelingslederstilling lab. SSK Tiltak Radiologi 54,0 % 63,3 % Reduksjon i bruk av vikarbyrå ved SSK og SSF Økte egenandeler mammografiscreening Røntgenbeskrivelser Mandal Tilbakehenting mammografiscreening fra røntgensenteret ifm innføring av digital ,0 % 26,8 % Sum ,8 % 91,3 % Årsverk HELE ÅRET HITTIL I ÅR OMSTILLINGSUTFORDRING 2010 (Budsjett) KIRURGI Budsjett 2010 Prognose 2010 Prognoseavvik Periodisert Realisert hiå Red 0,5 årsverk til pas hotell 0,5 0,5 0,0 0,3 0,3 0,0 Red 0,9 årsverk til pas hotell 0,9 0,9 0,0 0,5 0,5 0,0 Redusert 0,15 årsverk 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 Avvik hiå MEDISIN Tilpasning senger Medisinsk avdeling 8,0 8,0 0,0 4,0 1,6-2,4 LAB Nedbemannet avdelingslederstilling lab. SSK 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Rad Tilbakehenting mammografiscreening fra røntgensente -0,5-0,5 0,0-0,1 0,0 0,1 Sum 9,3 9,3 0,0 5,1 2,8-2,3 100,0 % 54,3 % 11

12 Medisinsk klinikk Klinikkens omstillingstiltak (nedbemanning ved Medisinsk avdeling Arendal) er ert med effekt fra og med , men tiltaket har realisert effekt allerede fra ca. 1. februar. På denne bakgrunn er det pr. juli registrert et positivt avvik på ca. 0,5 mill kr på omstillingstiltak i klinikken. Klinikk for psykisk helse Pr. juli ligger klinikken 0,7 mill kr etter på tiltak for balanse Klinikken har en måloppnåelse på 94,3 %. Tiltak for balanse er rettet mot vakante stillinger og en videreføring av en bevisst styring på avdelings- og enhetsnivå. Dette betyr at enhetene meget kritisk vurderer nødvendigheten av å ta inn vikarer eller å utlyse stillinger. Spesialiststillinger besettes imidlertid alltid og for tiden er alle legehjemler disponert, selv om det i enkelttilfeller tar noe tid før ny medarbeider tiltrer. Søknader til psykolog- og psykologspesialist stillinger er også god. Medisinsk serviceklinikk (tiltak Laboratoriet og Radiologi) Omstillingstiltak i klinikken for 2010 er beregnet til i underkant av 6,9 mill kr. Pr juli er 42,8 % av periodisert realisert. Tiltakene som ligger noe etter skjemaet er innføring av nye analyser på avdeling for med. mikrobiologi, økt poliklinisk aktivitet og reduksjon av innleie fra vikarbyrå. 12

13 INVESTERING, FINANSIERING OG LIKVIDITET Tabell og totalt Investeringer Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Budsjett Avvik tidligere totalt (Tall i hele 1000) Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger MTU IKT Annet utstyr Sum investeringer Ikke prioriterte midler Sum prioriterte investeringer ekskl. psykiatr Psykiatriprosjekter - opptrappingsplan Sum investeringer Det er pr 31. juli 2010 investert for 59,5 mill. Av investeringene utgjør større oppgradering 2,5 mill, vedlikehold og ombygginger 4,9 mill, MTU 17,2 mill, IKT 0,4 mill, annet utstyr 0,9 mill og psykiatriprosjekter 33,6 mill. Sistnevnte er kun DPS Strømme og er nå ferdigstilt. Total investering vil bli omtrent som. 1. Investering og finansiering av prosjekter Finansiering (mill kr) Prognose Budsjett Generelle midler fra Helse Sør-Øst 53,0 53,0 Lånemidler Helse Sør-Øst 0,0 0,0 Innsamlede midler til mammografiapparat 5,5 5,5 Ikke finansiert 31,1 28,0 Sum midler ekskl psykiatri 89,6 86,5 Oversikten overfor viser hvordan investeringene finansieres i Ikke finansiert er forventet løst ved salg av eiendom. Tabellen på neste side viser den prioriterte investeringsporteføljen for 2010 (ekskl. psykiatriplan). 13

14 Tabell 2 Investering 2010 og totalt Prosjekter ekskl. psykiatriplan Året 2010 Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Budsjett Note tidligere totalt (Tall i hele 1000) Operasjonsstuer SSK Sum større oppgradering Servicetorg Arendal Infeksjonsbad akuttmottak Diverse vedlikeholdsarbeid og ombygging Luftsmitteisolat barn og nyfødt SSK Sum vedlikehold og ombygginger Gjennomlysningslab SSA MTU overheng MTU iht liste Avsatt for havari MTU, teknisk utstyr m.m Spect CT (gammakamera + CT) Mammografiutstyr digitalt (herav 5,5 innsaml) Operasjonsbord og anestesiapparat Sum MTU IKT-prosjekter overheng Kabling datanettverk Omlegging Kongsgård Digital Diktering Integrasjon Partus-Milou Samlepott IKT Sum IKT Teknisk utstyr / break down Steamgryter kjøkken Kjøretøy Diverse teknisk utstyr Diverse teknisk utstyr overheng Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer Investering og finansiering av prosjekter psykiatri opptrappingsplan Investering 2010 og totalt Prosjekter psykiatriplan Investering 2010 og totalt Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Budsjett Prognose Budsjett Note tidligere totalt (Tall i hele 1000) totalt totalt BUA Kr. sand DPS Solvang DPS Strømme DPS Aust-Agder (Aas) PSA Arendal BUA Arendal Nasjonalt kompetansesenter Sum investeringer Det er til nå i år bokført investeringer for 33,6 mill kr. Da de andre prosjektene er fullført er det i år kun byggeaktivitet ved DPS Strømme. 14

15 LIKVIDITET Likviditetsbeholdningen er ved utgangen av juli på -230 mill som innebærer at vi i juli hadde en endring på -30 mill fra juni. Den negative endringen for juli skyldes i hovedsak større investeringsutbet og utbet av egenkap.tilskudd til KLP. Ift driftskreditten på 350 mill har foretaket pr juli en likviditetsreserve på 120 mill. Den utgående beholdningen i juli på -230 mill betyr et positivt avvik på hele 129 mill ift ert nivå. Dette skyldes først og fremst forskyvning av pensjonspremie på ca 56 mill fra juli til aug, og endring i fordring på RHF som følge av oppdatert aktuarberegning (diff. kostn/premie pensjon). Ellers er avvikene omtalt i tab under: Årsestimat Bud Faktisk Avvik Bud Faktisk Avvik Drifts-innbet (DI) Drifts-utbet (DU) Mellomværende (FG) Netto inv.utbet (IU) Endr likv.beholdn Kommentarer tall pr juli (alle tall i mill): Nto avvik DI er relativ lite, men med pos. avvik både innen polikl.innt, innt fra prosj. Raskere-tilbake, mens posten andre innt ligger under bud pos avvik DU skyldes mer utbet både ift lønn, pensjon og varekost, men oppveies av posten ADK. Sistnevnte skyldes at overhenger på inv.utbet fra 2009 var mindre enn forutsatt i bud pos avvik IU skyldes at inv i med.tekn utstyr ligger etter planen og utgjør et avvik på +28. Litt forsinkelse er det også ift byggeprosj DPS Strømme, men her har foretaket fått forskuttert noe av utbet. totalt er likv.beholdn 129 bedre enn budsj.nivå Kommentarer tall årsestimat (alle tall i mill): merinnt på DI skyldes i hovedsak polikl.innt nto avvik DU er relativ lite, men det er estimert større avvik både innen varekost (neg) og posten ADK (pos). Sistnevnte skyldes at overhenger på inv.utbet fra 2009 var mindre enn forutsatt i bud. Ny aktuarberegning fra RHF gir også et neg estimat på pensjonspremier på 25 mill. mellomværende FG gir et pos avvik på 55 og skyldes sistnevnte endring ift pensjon. IU er prognostisert til å gå i balanse, men måten vi fører overskudd i datterselskap på bidrar med et avvik her, men med motpost under mellomværende. totalt tilsier estimatet at likv.beholdningen vil være 36 bedre enn ert Estimatet for året tilsier at foretaket passerer kredittgrensen i sept når reguleringspremie pensjon forfaller. Evnt avkorting av pensjonspremie ved bruk av premiefond er ikke tatt inn i disse tallene. Prognosen tilsier en utgående likv.beholdning ved året slutt på -370 mill. Ift prognosen som ble innsendt forrige måned er dette en forbedring på 24 mill, og skyldes i hovedsak at nivået på pensjonspremier er justert ned ift ny aktuarberegning jf siste utbet.plan. Usikkerheten i denne prognosen ligger i nivået på pensjonspremie og evnt bruk av premiefond, samt at gjennomføringen av inv.prosjekter som er vedtatt skjer inneværende år Likviditetsutvikling IB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Rapp. og progn (blå) Forskudd Rapp 2009 Kreditt Bud

16 PASIENTER/PÅRØRENDE Tabell 4 Styringsindikatorer for pasienter og pårørende Frekvens Denne måned SSHF Mål 2010 RHF Mål Avvik denne måned ifht måltall *) Somatikk: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetpas. **) Måned (forrige) Somatikk: Epikrisetid Månedlig 66,7 % 72,4 % 80,0 % 80 % innen 7 dager 71,1 % -8 % Somatikk: Andel korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % -0,9 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 79,7 % 86,1 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 88,3 % 78,9 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 3,5 % 3,1 % Reduseres Reduseres 2,1 % Psykisk helsevern: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) Pykisk helsevern: Andel korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 % 0,0 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 84,2 % 86,2 % 80,0 % 80 % innen 7 dager 81,2 % 6 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 2,5 % 2,6 % Reduseres Reduseres 1,1 % Rus: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) Rus: Epikrisetid Månedlig 61,6 % 68,3 % 80,0 % 80 % innen 7 dager 82,9 % -12 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 5,4 % 1,8 % Reduseres Reduseres 3,8 % * ) Ved prosent er dette i prosentpoeng ** ) Tall for både rettighetspas. og ikke rettighetspas. Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend Trend Ventelistestatistikk Antall rettighetspasienter Ventedager ikke rettighetspas. Gjennomsnittlig ventetid ventende juli Ventedager rettighetspas. Antall ikke rettighetspas Kristiansand Arendal Flekkefjord Psykiatri+Somatikk Somatikk Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for rehabilitering Klinikk for psykisk helse Psykisk helsevern (ekskl rus) Korridorpasientdøgn somatikk Det ble rapportert 116 korridorpasientdøgn i juli, tilsvarende 0,9%. Epikrisetid For somatikk var det 72,4 % oppnådd epikrisetid i juli. Medisinsk klinikk hadde en epikrisetid på 73,2% og Kirurgisk klinikk 71,2%. Epikrisetid psykisk helsevern fikk et snitt tall i juli på 86,2 %, mens tilsvarende for rus ble 68,3 %. Andel fristbrudd Fristbrudd i somatikken ble 3,1% (296 av 9.497) i juli. Ortopedisk avdeling og Kirurgisk avdeling har flest fristbrudd. Andel fristbrudd psykisk helsevern ekskl rus var 2,6% (15 av 582) i juli. Andel fristbrudd rus var 1,8% (2 av 114) i juli. 16

17 MEDARBEIDERE Tabell 5.1 Styringsindikatorer for medarbeidere Frekvens Denne måned Sykefravær Måned (forrige) 6,1 % 5,2 % SSHF Mål 2010 RHF Mål % langsiktig mål 1% poeng forbedring årlig 7,8 % Antall årsverk **) Månedlig Medarbeidertilfredshet MUSIK undersøkelsen - gjennomførte utviklingssamtaler - involvert i forbedringsarbeidet Svarprosent Gjennomsnittscore * ) Ved prosent er dette i prosentpoeng **) Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden. Avvik denne måned ifht måltall *) Sykefravær Sykefraværet var i juni 5,2 %. Sykefravær i 2010 er lagt inn etter ny definisjon om beregning av sykefraværsdagsverk. Ny definisjon innebærer at timelønn og UTA-tid for leger er med i mulige dagsverk. Variable dagsverk blir beregnet for den måned som de er opparbeidet. Alt fravær (bortsett fra sykefravær) trekkes fra i mulige dagsverk. Sykefravær pr klinikk i juni: Kirurgisk klinikk 4,8%, Medisinsk klinikk 5,2%, Klinikk for rehabilitering 5,4%, Klinikk for psykisk helse 5,2%, Medisinsk serviceklinikk 5,2%, Driftsenheten 7,2% og stabene 3,0%. Tabell 5.2 Årsverk pr klinikk ÅRSVERK KIR MED REHAB KPH MSK DRIFT STAB Pas.reiser SSHF Åsrverk gj.snitt 2009 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Budsjett 2010 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Årsverk pr juli 2009 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Budsjett pr juli 2010 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Årsverk pr juli 2010 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Brutto årsverk viser forbruk av årsverk i perioden. Årsverk beregnes med utgangspunkt i lønnsutbetalinger. Årsverk månedslønn inkluder fast månedslønn og utvidet arbeidstid leger. Årsverk variabel lønn inkluderer overtid, uforutsette vakter, utrykning og annen timelønn. Antall årsverk for 2008 er noe høyere enn tidligere rapportert. Dette skyldes endret definisjon av variabel lønn. 17

18 VEDLEGG 1. RAPPORTERING PR KLINIKK / STAB Tabell 7.1 Driftsresultat Kirurgisk klinikk i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Basisramme % % ISF egne pasienter % % ISF gjestepasienter % % ISF konserninterne gjestepasienter % % ISF poliklinisk aktivitet % % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) % % Øremerkede tilskudd % % Andre inntekter % % Sum driftsinntekter % % Lønn faste stillinger % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv % % Arbeidsgiveravgift - refusjon % % Pensjonskostnader % % Delsum lønnskostnader % % Varekostnad % % Kjøp av helsetjenester % % Andre driftskostnader % % Sum driftskostnader % % Driftsresultat % % Netto interne overføringer % % Driftsresultat med interne overføringer Avvik % Status Ressurser knyttet til arbeidskraft i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer % % Innleie vikarbyrå % % Antall årsverk Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 17). Tabell 7.2 Aktivitet Kirurgisk klinikk Aktivitet i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbeh ,8 % ,1 % DRG-poeng poliklinikk ,4 % ,7 % Innleggelser ,1 % ,0 % Dagbehandlinger og dagkirurgi ,3 % ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,0 % ,1 % Kommentarer til driftsresultat Inger Cathrine Bryne Kirurgisk klinikk har etter juli et merforbruk på 5,9 mill kr. Driftsinntekter Klinikken har et negativt inntektsavvik på 1 mill kr etter juli måned. ISF inntekter Klinikken har et negativt ISF inntektsavvik (totale ISF-inntekter) på 3,8 mill kr. 18

19 Mellom de ulike artene er det imidlertid store avvik. På ISF inntekter egne pasienter har klinikken et stort negativt avvik mens det på ISF poliklinisk aktivitet og på ISF gjestepasienter er stort positivt avvik. Noe av årsaken til avvikene er at endringer i ny finansieringsordning ikke er innarbeidet i et se forklaring til Tabell 2.1 Antall DRG-poeng på side 6. Polikliniske inntekter Klinikken har et positivt avvik på polikliniske inntekter på 1,8 mill kr. Driftskostnader Lønnskostnader Klinikken har et negativt lønnsavvik på 2,5 mill kr. Klinikken har imidlertid fått midler ift AIOB studenter på 0,3 mill utover det som er ert (disse midlene er overført fra FOU, og er ført på konto 9016, interne overføringer). Disse midlene må sees i sammenheng med lønnsavviket. Det reelle lønnsavviket er da 2,2 mill kr. Det positive avviket på kjøp av vikarer på 1,5 mill må sees i sammenheng med lønnsavviket. Kjøp av helsetjenester Klinikken har et positivt avvik på 1,5 mill på kjøp av helsetjenester. Det positive avviket på kjøp av helsetjenester ligger på innleie av vikarer. Varekostnader Klinikken har et negativt avvik på 0,3 mill kr på varekostnader etter juli måned. I dette avviket ligger en nedskriving av varelager på 1,1 mill kr ved operasjonsavdelingen SSK. Budsjettet på varekostnader er justert opp til prognose som er satt etter oktober regnskapet. Klinikken hadde store avvik på varekostnader i november og desember, det er derfor stor risiko ved varekostnadset for klinikken. Andre driftskostnader Klinikken har et negativt avvik på 1,3 mill kr på andre driftskostnader. Andre driftskostnader er blant annet kjøp av utstyr under ,-. Utstyr som kjøpes er nødvendig utstyr for å opprettholde driften. Dette er derfor en kostnad som påløper ujevnt gjennom året. Interne overføringer Klinikken har et negativt avvik på 2,4 mill kr. I dette ligger også et positivt avvik ift AIOB studentene som må sees i sammenheng med lønn. Det reelle avviket på interne overføringer er derfor 2,7 mill kr. Avviket fordeler seg på følgende arter: Avvik sammenlignet med 2009 RTG: 1,2 mill kr 1,4 mill kr Blod 0,6 mill kr 1,2 mill kr Lab: 0,5 mill kr 0,4 mill kr Mat/ husleie: 0,4 mill kr 0,1 mill kr. 19

20 Tabell 7.3 Driftsresultat Medisinsk klinikk i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Basisramme % % ISF egne pasienter % % ISF gjestepasienter % % ISF konserninterne gjestepasienter % % ISF poliklinisk aktivitet % % ISF-ref. dyre biologiske legemidler % % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) % % Øremerkede tilskudd % % Andre inntekter % % Sum driftsinntekter % % Lønn faste stillinger % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv % % Arbeidsgiveravgift - refusjon % % Pensjonskostnader % % Delsum lønnskostnader % % Varekostnad % % Kjøp av helsetjenester % % Andre driftskostnader % % Sum driftskostnader % % Driftsresultat % % Netto interne overføringer % % Driftsresultat med interne overføringer Avvik % Status Ressurser knyttet til arbeidskraft i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer % % Innleie vikarbyrå % % Antall årsverk Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 17). Tabell 7.4 Aktivitet Medisinsk klinikk Aktivitet i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbeh ,0 % ,0 % DRG-poeng poliklinikk - ordinære ,4 % ,0 % DRG-poeng - hjemmedialyse ,8 % ,8 % DRG-poeng - stråleterapi ,5 % ,6 % Innleggelser ,3 % ,0 % Dagbehandlinger ,0 % ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,1 % ,0 % Kommentarer til driftsresultat Henning Garsjø Medisinsk klinikk har etter juli 2010 et registrert merforbruk på 12,4 mill kr. Avviket i juli var på minus 3,1 mill kr, og var konsentrert til overskridelse på varekostnadset og lønn inkludert vikarbyrå. Inntektssiden var i juli gjennomgående positiv. Hovedproblemet som gav overskridelser i 2009 fortsetter, uttrykt ved fortsatt vekst innen biologiske medikamenter (MS og TNF). Akkumulert pr. juli utgjør de negative avvik i forhold til i hovedsak varekostnad, men også bruk av vikarbyrå er i ferd med å opparbeide seg betydelig negativt avvik. De positive avvikene er konsentrert til merinntekter på ISF-refusjon for biologiske medikamenter. Medisinsk klinikk har i et for 2010 en ert innsparing, som ikke er relatert til identifiserte tiltak, på netto ca. 5 mill kr. Innsparingene er i et plassert under lønnskostnader og ISF-inntekter. Driftsinntekter ISF-inntekter Regnskapsførte ISF-inntekter viser et negativt avvik på 4,8 mill kr etter juli. Se kommentar under polikliniske inntekter vedrørende endret registreringspraksis 20

21 inntekter av biologiske medikamenter. Det er avsatt 5,4 mill kr i forventet effekt av kvalitetssikring av oppholdene for mai, juni og juli. Polikliniske inntekter/andre inntekter Totale polikliniske inntekter har et positivt avvik på 8,9 mill kr etter juli. Av dette utgjør 2,7 mill kr merinntekter relatert til 40 % ISF-refusjon for biologiske medikamenter. Dette er basert på resepter for 7 måneder. I tillegg føres inntekter av biologiske medikamenter som i 2010 føres som polikliniske inntekter (infusjon av remicade på Revmatologisk poliklinikk), mens det er ert som ordinær ISF-inntekt i 2010 ( jfr. fjorårets registreringspraksis). Normalt skal denne veksten gi seg utslag i minst 60 % (100 % -refusjonssats 40 %) ytterligere negativt avvik på varekostnaden. Hoveddelen av utgiftene kommer etterskuddsvis fra GOPP-kontoret i Helse Sør-Øst, men forventede påløpte utgifter avsettes. Driftskostnader Lønnskostnader Totalt sett viser hovedposten lønn inkludert vikarbyrå et merforbruk på 1,5 mill kr. Tendensen i de siste måneder har vært negativ, og dette skyldes i stor grad et betydelig merforbruk på bruk av vikarbyrå (- 3,0 mill kr). Det er særlig for å sikre legedekningen ved Barneavdelingen i Arendal at vikarbyrå er mye brukt, men det har også vært behov for vikarbyrå ved Barneposten i Kristiansand og ved Medisinsk avdeling i Arendal. Nedbemannningen i Arendal er forsert med 1 måned i forhold til, og dette bidro med ca. 0,5 mill kr til mindreforbruket etter februar. Medisinsk klinikk har ert en kreftsatsing (1,5 legestilling og 0,5 sykepleier) ved sykehuset i Arendal fra Dette har isolert sett bidratt til et mindreforbruk på ca. 0,4 mill kr for de 4 siste månedene. I et ligger det en lønnsplugg på ca. 5 mill kr, og ca. 1,9 mill kr er ert under ferievikarer der hoveddelen er periodisert i sommermånedene. I mangel av tiltak, bidrar sistnevnte til negativt lønnsavvik i perioden juni til august. Varekostnad/Andre driftskostnader Varekostnaden viser et betydelig merforbruk på 15,1 mill kr etter juli. Utgifter til TNF-hemmere og MS-medikamenter er registrert med en samlet overskridelse på ca. 13,3 mill kr etter juli. Justert for merinntekter ISF for biologiske medikamenter, er netto merforbruk for TNF/MS på ca. 8,0 mill kr. Medikamentutgifter for øvrig viser et mindreforbruk på 1,2 mill kr, og dette må bl.a ses i sammenheng med en prisreduksjon på et cytostyatika-medikament (taxotere) på 2,2 mill kr på årsbasis, som ble bestemt etter at et ble fastsatt for Implantater har et merforbruk på 2,3 mill kr med bakgrunn i høy ICD-aktivitet i forhold til periodisert, men det er fra Medisinsk avdeling ikke ventet vesentlige avvik på denne posten ved årsslutt. Andre driftskostnader har en overskridelse på 0,6 mill kr etter juli. Merforbruket hittil i år skyldes bl.a innkjøp basert på sammenbrudd av mindre medisinteknisk utstyr og annet utstyr som ikke dekkes av Utstyrsutvalget. Interne overføringer Hovedposten Interne overføringer viser et mindreforbruk på 0,2 mill kr etter juli. Reelt er det en overskridelse, da 0,3 mill kr er relatert til refusjon av lønnsutgifter fra FOU (gjelder lønnskostnader sykepleiere). Blodprodukter og interne røntgentjenester har et samlet mindreforbruk på 0,4 mill kr. Kjøp av interne laboratorietjenester har et merforbruk på 0,2 mill kr, og dette avviket kan i hovedsak tilskrives den omfattende RS-epidemien. 21