Møteinnkalling nr. 1/2017

Transkript

1 Møteinnkalling nr. 1/2017 Utvalg: Valsneset Utvikling KF Møtested: Tinbua, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Solfrid Lund, som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Ogne Undertun LEDER AP Hans Eide NESTL SP Sissel Eide Fremstad MEDL AP Anne Torill Rødsjø MEDL AP Mette Mari Leseth-Holm MEDL SV Walter Braa MEDL FRP Einar Aaland MEDL H 1

2 Saksnr Innhold Lukket PS 17/1 PS 17/2 Saker til behandling: Årsberetning og årsregnskap for Valsneset Utvikling KF for 2016 Tertialrapport 1/2017 Valsneset Utvikling KF PS 17/3 Økonomiplan Valsneset KF

3 Saker til behandling: PS 17/1 Årsberetning og årsregnskap for Valsneset Utvikling KF for

4 SAKSFRAMLEGG Arkiv: 037 Dato: Saksnr Utvalg Møtedato 17/1 Valsneset Utvikling KF Kommunestyret Saksbehandler: Geir Aune Årsberetning og årsregnskap for Valsneset Utvikling KF for 2016 Vedlegg: 1 Årsberetning og årsregnskap 2016 for Valsneset Utvikling KF Sakens bakgrunn og innhold: Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på kr Investeringsregnskapet viser et mindreforbruk på kr For nærmere gjennomgang av regnskapet vises til årsberetningen og årsregnskapet. Mindreforbruket på både drift og investering foreslås avsatt til fond. Daglig leders innstilling: 1. Regnskap og årsberetning for 2016 godkjennes 2. Mindreforbruket på drift avsettes til disposisjonsfond 3. Mindreforbruket på investering avsettes til investeringsfond 4. Administrasjonen får fullmakt til å endre budsjettet tilsvarende 4

5 Årsberetning og årsregnskap 2016 for Valsneset Utvikling KF FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere nødvendig infrastruktur for industriprosjekter på Valsneset. 2. Foretaket kan delta på eiersiden i andre selskap når det ligger innenfor foretakets formål og de rammer som kommuneloven og eventuelt andre lover/forskrifter angir for kommunens deltagelse i selskaper/ forretningsdrift. Foretaket kan også leie inn eiendomsmasse og inngå framleiekontrakt når dette tjener de formål foretaket skal ivareta. 3. Foretaket kan påta seg andre oppgaver som kommunestyret pålegger foretaket EIER OG STYRE Valsneset utvikling KF er et heleid kommunalt foretak av Bjugn kommune. Kommunestyret er foretakets generalforsamling. Styret har i 2016 hatt følgende sammensetting: Ogne Undertun Hans Eide Sissel Eide Fremstad Anne Torill Rødsjø Mette Mari Leseth Holm Walter Braa Einar Aaland styreleder nestleder styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem Styret har hatt 5 møter og behandlet 7 saker. ÅRSREGNSKAPET Foretakets resultatregnskap for 2016 viser et mindreforbruk på kr etter å ha inntektsført bruk av disposisjonsfond i tråd med budsjett. Driftsinntektene ligger godt over budsjettet takket være en del mer småutleie enn forutsatt. Driftskostnadene kommer også noe over budsjett grunnet et noe for lavt budsjett på innleie av daglig leder og vaktmester. Finansområdet kommer også noe bedre ut enn forutsatt grunnet høyere renteinntekter og noe lavere rentekostnader enn forutsatt. Aksjene i ACE AS er solgt, med inntektsføring og oppgjør første kvartal Dette var budsjettert i 2015, slik at dette gir et avvik nå i Selskapet har god likviditet grunnet investeringsfondet. 5

6 AKTIVITETER 2016 Det ble på høsten 2016 klart at Marine Harvest (MH) ikke lenger var interessert i det arealet selskapet hadde opsjon på og det er forhandlet fram en avtale om opsjon på en tomt (ca. 15 daa) for stamfiskanlegg. Opsjonens varighet er 3 år, med rett til forlengelse i 2 år. Avtalen inneholder også bortfeste av det samme arealet om MH i perioden ønsker å etablere stamfiskanlegget. Avtalen er nylig underskrevet av begge parter. Det arbeides videre med å skape annen aktivitet i Gullvika og flere interessenter er inne i bildet. En interessent ønsker å starte et "lite" pukkverk for uttak av stein for salg til lokale kunder. Teknisk etat i kommunen arbeider mot Fylkesmannen for om mulig å få tillatelse til dette uten gjennomføring av en "omfattende" reguleringsplan. Når det gjelder hallene er vi i dialog med selskaper som kan være interessert i å leie hele eller deler av hallarealet for ulike formål. Et selskap er interessert i å leie hallene for å kunne tilby vinterlagring av båter, landbruksmaskiner og bobiler og også etablere verksted for service på lagrede enheter. Et annen selskap er interessert i å leie et lite areal for oppstart av mekanisk produksjon av utstyr for avlusing av oppdrettslaks, og en tredje interessent har tanker om etablering av ulike aktiviteter, alt fra båtproduksjon til settefiskanlegg for "stor" settefisk. Samtaler med de interesserte vil bli videreført med sikte på utleie til en eller flere. Det er gjort tiltak for å tilfredsstille sikkerhetskrav knyttet til kaianlegget. Frontskinne er montert og det innhentes tilbud på leider. Det er store utfordringer knyttet til omfattende behov for vedlikehold av bygningsmassen i Gullvika. Dette vil bli så kostnadskrevende at det må sees i sammenheng med mulig fremtidig aktivitet. Vaktmester Åge Myrvik har tilsyn av både området og staget samt utleie av hallene til lagring av båter, skurtreskere, bobiler, campingvogner etc. Daglig leder sørger også for kontakten med MH i tilknytningen til mulig industrietablering i Gullvika og er sentral i utøvelsen av selskapets strategier i hht formålsparagrafen. ORGANISASJON OG MILJØ Tilsatte: Foretaket har leid inn daglig leder og vaktmester. Likestilling Foretaket har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i foretaket er godt. Det har ikke vært skader eller ulykker i selskapet i Dette gjelder også de aktiviteter som foretaket står ansvarlig for. Ytre miljø Selskapet forurenser ikke det ytre miljøet. 6

7 FORUTSETNING OM VIDERE DRIFT Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det er ikke inntruffet spesielle forhold etter årsskiftet som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Bjugn 7/ Ogne Undertun Hans Eide Anne T Rødsjø Sissel Eide Fremstad Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Walter Braa Einar Aaland Mette Mari Leseth Holm Ulik Rabben Styremedlem Styremedlem Styremedlem Daglig leder 7

8 Økonomisk oversikt drift Regulert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Regnskap Andre salgs- og leieinntekter Overføring med krav til motytelse Andre overføringer SUM DRIFTSINNTEKTER Lønnsutgifter 0 0 Sosiale utgifter 0 0 Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter 0 0 SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån 0 0 SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdragsutgifter SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT Bruk av tidligere års regnskapsmessige overskudd Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond - - Bruk av likviditetsreserven - - SUM BRUK AV AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet 0 Dekning av tidligere års regnskapsmessige underskudd 0 Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond 0 Avsetninger til likviditetsreserven 0 SUM AVSETNINGER Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

9 Regulert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Regnskap Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik Bruk av lån 0 Inntekter fra salg av anleggsmidler Sum ekstern finansiering Bruk av avsetninger 0 0 Sum finansiering Udekket/udisponert Balansen Eiendeler Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Aksjer og andeler Omløpsmidler Premieavvik Kortsiktige fordringer Kasse/bank/post Sum eiendeler Egenkapital og Gjeld Egenkapital Disposisjonsfond - - Ubundet investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Udisponert i investeringsregnskapet Kapitalkonto Gjeld Langsiktig gjeld Andre lån Kortsiktig gjeld Kassekreditt Annen kortsiktig gjeld Sum EK og gjeld Memoriakonti Ubrukte lånemidler Motkonto for memoriakontiene (633) (633) 9

10 Note 2 Kapitalkontoen DEBET KREDIT INNGÅENDE BALANSE Av- og nedskrivning av fast eiendom og Note 1 Endring i arbeidskapital Balanseregnskapet Endring 2.1 Omløpsmidler kr kr Kortsiktig gjeld kr kr Arbeidskapital kr kr kr Drifts- og investeringsregnskapet Beløp Sum ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT + Sum driftsinntekter kr Sum driftsutgifter kr ( ) + Eksterne finansinntekter kr Eksterne finansutgifter kr ( ) + Motpost avskrivninger (990) kr Sum driftsregnskapet kr ( ) kr ( ) ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING + Sum inntekter kr - - Sum utgifter kr - Eksterne finansutgifter - Avdragsutgifter kr - - Utlån kr - - Kjøp av aksjer og andeler kr - Eksterne finansinntekter + Bruk av lån kr Mottatte avdrag på utlån + Salg av aksjer og andeler Sum investeringsregnskapet kr kr Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) kr (0) Endring arb.kap jf drifts- og inv.regnskap kr Sum endring arbeidskapital jf balansen kr Differanse kr 0 10

11 anlegg Salg av aksjer Nedskrivning av aksjer og andeler Avdrag på eksterne lån UTGÅENDE BALANSE Note 3 Fordringer og gjeld til Bjugn kommune Kommunal virksomhet Fordringer Gjeld Kjøp Bjugn kommune Note nr 4 Anleggsmidler Tekst Anskaffelses- Akkumulerte Avskrivninger i Avgang i Bokført verdi avskrivnnger regnskapsåret regnskapsåret verdi Vei Tomt Eiendom (hus) Grunnundersøkelse Gullvika tomt Gullvika bygninger Sum Note nr 5 Fond Disposisjonsfond KR Beholdning Bruk av fondet i driftsregnskapet Bruk av fondet i investeringsregnskapet 0 Avsetninger til fondet Beholdning Investeringsfond KR Beholdning Bruk av fondet i investeringsregnskapet 0 Avsetninger til fondet 0 Beholdning Note 6 Ytelser til ledende personer Daglig leder er innleid og har mottatt en godtgjørelse på kr (inkl pensjonsavsetning og arb.avg) Det betales ikke styrehonorar Note 8 Opsjonsavtale Opsjonsavtalen med Marine Harvest som utløper 31/ , er sagt opp med siste år

12 Årlig beløp er kr Det er inngått en ny treårsavtale fra 1/ med et årlig beløp på kr Note 9 Aksjer og andeler i varig eie Aksjene i Aquaculture Enginering AS med bokført verdi 1/ på kr er solgt for kr i januar 2016 Note 10 Langsiktig gjeld Gjeld 1/ Avdrag Gjeld 31/ Minimumsavdrag Lånet er tatt opp i Kommunalbanken med gjenværende løpetid på 33 år. Note 11 Regnskapsregler og vurderinger Regnskapet for kommunale foretak er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntektene og utgiftene skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og utbetalinger i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). 12

13 SAKSFRAMLEGG Arkiv: 037 Dato: Saksnr Utvalg Møtedato 17/2 Valsneset Utvikling KF Kommunestyret Saksbehandler: Geir Aune Tertialrapport 1/2017 Valsneset Utvikling KF Sakens bakgrunn og innhold: Vi har følgende regnskapsoppstilling etter 1. tertial: Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Avvik Budsjett 30/ / budsjett 2017 Konsulenthonorarer Kommunale avgifter Energi Diverse kostnader Sum kostnader Leieinntekter Andre inntekter 0 Overføringer Sum inntekter Resultat før finans Renteinntekter Rentekostnader Avdrag Sum finans Resultat før disposisjoner Dekking av merforbruk 0 Avsetning til fond 0 Bruk av fond Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 Resultat Både inntekter og kostnader ligger marginalt over budsjettet, slik at resultatet før finans er så godt som i balanse. Finans ligger noe under budsjett, så vi kommer totalt sett ut litt under budsjett. 13

14 Det er i første tertial inngått en ny opsjonsavtale med Marine Harvest med en noe lavere sum, men vi forventer at inntektsbudsjettet nåes på årsbasis. For å oppfylle sikkerhetsforskriftene må det installeres en leider på kaia anslått il kr I den grad det er nødvendig med saldering vil vi komme tilbake til det ved enste tertialrapport Daglig leders innstilling: Tertialrapport 1/2017 fra Valsneset Utvikling KF tas til orientering. 14

15 SAKSFRAMLEGG Arkiv: 037 Dato: Saksnr Utvalg Møtedato 17/3 Valsneset Utvikling KF Kommunestyret Saksbehandler: Geir Aune Økonomiplan Valsneset Utvikling KF Sakens bakgrunn og innhold: Situasjonen i Gullvika er som følger: Inntektskildene i Gullvika er: Lagring av reservestag for Statoil - kr pr.år. Opsjonsavtale/leie av areal Marine Harvest kr pr. år Avtale om bruk av kai og uteareal Marine Harvest kr pr. år. Avtale med Bilretur AS (utskiping av pressede bilvrak) - ca. kr pr. år. Diverse (lagring av campingvogner, bobiler, landbruksmaskiner, båter) kr til kr pr. år. Dette betyr årlig inntekt på mellom kr og kr pr år Det er inngått en ny opsjonsavtale med Marine Harvest om et annet og noe mindre areal. Avtalen er på tre år med rett til å forlenge den med to år. Det arbeides også med en alternativ løsning for utleie av hallene En interessent ønsker å starte et "lite" pukkverk for uttak av stein for salg til lokale kunder. Teknisk etat i kommunen arbeider mot Fylkesmannen for om mulig å få tillatelse til dette uten gjennomføring av en "omfattende" reguleringsplan. Når det gjelder hallene er vi i dialog med selskaper som kan være interessert i å leie hele eller deler av hallarealet for ulike formål. Et selskap er interessert i å leie hallene for å kunne tilby vinterlagring av båter, landbruksmaskiner og bobiler og også etablere verksted for service på lagrede enheter. Et annet selskap er interessert i å leie et lite areal for oppstart av mekanisk produksjon av utstyr for avlusing av oppdrettslaks, og en tredje interessent har tanker om etablering av ulike aktiviteter, alt fra båtproduksjon til settefiskanlegg for "stor" settefisk. Samtaler med de interesserte vil bli videreført med sikte på utleie til en eller flere. Det er store utfordringer knyttet til omfattende behov for vedlikehold av bygningsmassen i Gullvika. Dette vil bli så kostnadskrevende at det må sees i sammenheng med mulig fremtidig aktivitet. 15

16 Tallmessig har vi da følgende: Forslag Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Økonomiplan (faste kroner) Godtgjørelse daglig leder Konsulenthonorarer/vaktmester Kommunale avgifter Energi Diverse kostnader Sum kostnader Leieinntekter Andre inntekter Overføringer Sum inntekter Resultat før finans Renteinntekter Rentekostnader Avdrag Sum finans Resultat før disposisjoner Overføring investeringsregnskapet Dekking av merforbruk Avsetning til fond Bruk av tidl års mindreforbruk Bruk av fond Resultat Tallene baserer seg på dagens ordning med daglig leder og en vaktmester som fører oppsyn med området. Fondet er brukt opp i 2016, slik at det er lagt opp til en overføring fra kommunen fra og med Det påhviler selskapet en del praktiske oppgaver i forbindelse med staget til Statoil, deriblant jevnlig tilsyn og månedlig rapportering. Daglig leders innstilling: Økonomiplanen for Valsneset Utvikling KF vedtas som framlagt. 16