Styresak 70/2013: Oppdatert bærekraftsanalyse

Transkript

1 Styresak 70/2013: Oppdatert bærekraftsanalyse Møtedato: Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Det vises til Helse Nord sitt Budsjettbrev 2 Plan der Helse Nord ber helseforetakene om å oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser, med de endringer i rammebetingelser som følger av vedlagte planforutsetninger (vedlagt). VEDTAKSFORSLAG: 1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar denne saken som Helgelandssykehuset HF s oppdaterte bærekraftsanalyse. 2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om at innspill på økte investeringsrammer grunnet i bedre bærekraft og likviditet, vurderes. Per Martin Knutsen Adm. direktør Saksbehandlere: Økonomisjef, controller. Vedlegg: 1. Bærekraftanalyse RHF Budsjettbrev 2 Planforutsetninger STYREDOKUMENT Side 93 av 113

2 VEDLEGG 1 Oppdatert bærekraftsanalyse I forbindelse med Budsjettbrev 2 Planforutsetninger fra Helse Nord, er helseforetakene bedt om å oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser i henhold til Helse Nords spesifikasjon, med de endringer i rammer som følger av vedlagte plan Helse Nord har gitt foretaket ytterligere konkrete premisser for oppdatering av bærekraftsanalysen i eget notat. Ligger vedlagt denne saken. Helse Nord har bedt om at helseforetakene gir tilbakemelding på: Oppsummering av omstillingsutfordringer Oppdatert bærekraftsanalyse Oppsummering av identifiserte tiltak med effekter og risikovurdering i henhold til mal Oversikt over identifiserte omstillingstiltak: Planlagt dato for iverksettelse Beregnet økonomisk effekt i 2014 og påfølgende 3 år med risikovurdering Eventuelt konsekvenser for pasienter og ansatte Om tiltaket medfører et investeringsbehov og hvordan dette håndteres innenfor vedtatt investeringsramme Om tiltaket berører andre parter (andre HF, primærhelsetjenesten etc.) Om tiltaket er i strid med føringer i oppdragsdokumentet Om tiltaket må avklares med RHF Om tiltaket er styrebehandlet Styret i Helgelandssykehuset HF behandlet i styresak 39/2013 Innspill til plan og budsjettarbeid , og gjorde følgende vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar saken som styrets innspill til plan- og budsjettarbeid Styret i Helgelandssykehuset HF vil særlig påpeke viktigheten av at det avsettes midler fra Helse Nord til utredning av: 1. Strukturendring og eventuelle nye investeringer i helseforetaket 2. At det avsettes midler til rekruttering 3. At kravet til Helgelandssykehuset HF skjerpes i tråd med den planlagte utviklingen I styresak 72/2013 fra Helse Nord Plan , inkl. rullering av investeringsplan er flere av innspillene fra foretakene innarbeidet, dels som konkrete tilsagn og dels gjennom styrking av driften. Resultatkravet til Helgelandssykehuset HF er skjerpet som følge av styrets innspill. Kravet er nå et overskudd på 10,0 mill. kr i 2014, overskudd på 15,0 mill. kr. i 2015 og overskudd på 20,0 mill. kr. i årene deretter. STYREDOKUMENT Side 94 av 113

3 Rammeltildeling: Basisramme Helgelandssykehuset Vedtatt ramme Indragning engangsbevilgning radiologi Indragning engangsbevilgning Liverpool Care Inntektsmodell somatisk virksomhet Inntektsmodell psykisk helsevern Inntektsmodell TSB Kreftplan Lungeplan Nyreplan Samhandlingsreform - Ø-hjelp Utredning utvikling Helgelandssykehuset engangsb 2000 Kompensasjon kostnadsføringer FIKS Kompensasjon FIKS deltakelse Brystrekonstruksjon Fagansvarlig helsefaglærlinger Styrking HF estimat Sum Rammetildelingen viser at Helgelandssykehuset HF i tillegg til oppdatering av inntektsmodell somatikk, psykisk helse og TSB har fått en engangsbevilgning på 2,0 mill. kr. til utredning av fremtidig struktur på helsetjenesten i foretaket. I tillegg har vi fått noe kompensasjon for ressurser avgitt for deltagelse i FIKS-prosjektet på 1,463 mill. kr. Det er lagt inn en generell styrking av helseforetakenes rammer fra Investeringsrammer: Investeringsplan Tidligere år Helgelandssykehuset HF Omstillings midler Økt MTU/rehabilitering Utvikle Helgelandssykehuset MTU, ambulanser, rehab med mer SUM Helgelandssykehuset Innspill om behov for økte rammer til medisin teknisk utstyr er ikke ivaretatt i oppdaterte investeringsrammer, men det er lagt inn økte rammer for Helgelandssykehuset HF fra og med 2019 i forbindelse med utvikling av helseforetaket. Bærekraftsanalyse Forutsetninger: Bærekraftsanalysen bygger på følgende forutsetninger: - Årlige inntekter og kostnader står fast. Mulige effekter av endringer på befolkningen i Helse Nord sin inntektsmodell er ikke tatt med i denne modellen. - Budsjettbrev 2 Planforutsetninger med premisser for oppdatering av bærekraftsanalyse er innarbeidet. - Prognose resultat for 2013 er lik balanse og dermed et avvik mot resultatkrav på 5 mill.kr. - Utgangspunkt i RHF sin styresak Plan , inkludert rullering av investeringsplan. - Justeringer av basisramme basert på innfasning av ny inntektsfordelingsmodell i somatikk, TSB og psykisk helsevern er tatt med slik de er kjent pr dags dato STYREDOKUMENT Side 95 av 113

4 Bærekraftsanalyse Med bakgrunn i forutsetningene over, redegjør vi for utsiktene for Helgelandssykehuset fremover gjennom en oppdatert bærekraftsanalyse. Dette for å belyse fremtidig utvikling av resultat og likviditet basert på de forutsetninger som legges i modellen. Økte kostnader som ble innarbeidet i styresak 39/2013 Innspill til plan og budsjettarbeid er de samme som er innarbeidet i denne saken. Dette gjelder økte kostnader innenfor ambulansebåtområdet, nytt MR-tilbud i Sandnessjøen, ambulant akutteam psykisk helse, rekrutteringsutfordringer, nye basefasiliteter i Brønnøysund og økte vedlikeholdskostnader. Innsparingseffekt på grunn av FIKS er ikke tatt med, da denne økonomiske effekten er usikker og ikke minst når eventuelle effekter vil slå inn. Det pågår et arbeid i Helse Nord hvor alle foretakene er med, med å se på hvordan man kan realisere og kvantifisere økonomiske gevinster. Dette vil eventuelt bli tatt med i oppdateringer av bærekraftsanalyser senere. Bærekraftsanalyse HSYK HF (mill kr) Vedtatt ramme , , , , , , , , ,0 ISF og andre inntekter 445,0 445,0 445,0 445,0 445,0 445,0 445,0 445,0 445,0 Inndragning engangsbevilgning radiologi -1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 Inndragning engangsbevilgning Liverpool Care -1,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6 Inntektsmodell somatisk virksomhet 20,0 36,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 Inntektsmodell psykisk helsevern 16,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 Inntektsmodell TSB 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Kreftplan 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Lungeplan 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Nyreplan 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Samhandlingreform Ø-hjelp -1,0-2,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0 Utredning Helgelandssykehuset 2,0 Kompensasjon kostnadsføring FIKS 1,2 1,2 1,2 Kompensasjon FIKS deltakelse 1,4 1,4 1,4 Brystkonstruksjon 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Fagansvarlig helsefaglæringer 0,5 0,5 Styrkning HF estimat 6,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 Sum driftsinntekter 1 584, , , , , , , , ,0 Budsjetterte driftskostnader 2013 ekskl avskrivninger 1 499, , , , , , , , ,0 Ø-hjelpsplasser i kommunene 5,0 6,0 8,0 Kostnadsøkning FIKS 5,0 14,0 26,0 27,0 26,0 24,0 24,0 22,0 Effekt innsparing pga. FIKS? Uavklart ambulansebåt situasjon 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 MR-kostnader 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Ambulant akutteam 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Rekrutteringskostnader 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Nye Basefasiliteter Br.sund 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Vedlikehold 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger 1 504, , , , , , , , ,5 Avskrivninger åpningsbalansen 49,7 45,3 45,3 45,0 44,0 44,0 41,5 27,5 10,0 Øvrige avskrivninger 27,0 33,4 33,4 35,0 37,0 39,0 40,7 44,6 49,5 Sum avskrivninger 76,7 78,7 78,7 80,0 81,0 83,0 82,2 72,1 59,5 Budsjettert netto renter ,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 Endring renter -1,1-2,9-4,9-6,9-8,9-10,8-11,6-11,3 Netto rente 3,4 2,3 0,5-1,5-3,5-5,5-7,4-8,2-7,9 Totale kostnader 1 584, , , , , , , , ,1 Prognose, avvik fra budsjett inneværende år Økonomisk Resultat Vedtatt resultatkrav Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak STYREDOKUMENT Side 96 av 113

5 Tabellen over viser et resultat for 2013 lik balanse noe som gir et budsjettavvik på 5 mill.kr. da resultatkravet er et overskudd på 5 mill.kr. Resultatet for 2014 viser et overskudd på 12,0 mill. kr. Dette er 2,0 mill. kr. bedre enn det oppdaterte resultatkravet på 10,0 mill. kr. Årsaken til dette er først og fremst økte inntekter gjennom inntektsfordelingsmodellene. For 2015 vil Helgelandssykehuset HF bli kompensert enda mer i gjennom innfasing av inntektsmodellene for somatikk og psykisk helse fra Helse Nord, slik at resultatet blir bedre enn resultatkravet fra 2015 og årene fremover. Dette forbedrer seg ytterligere i 2020 og 2021 når avskrivningene på åpningsbalansen blir redusert. Øvrige avskrivninger holder seg på omtrent samme nivå de neste årene. Kontantstrøm Analysen under viser at ved de gitte forutsetninger i bærekraftsanalysen over, med en prognose lik balanse i 2013 og fremtidige resultat lik resultatkrav fra Helse Nord vil likviditeten forbedre seg. Likviditetsberegning Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Budsjettert resultat Avskrivninger/nedskrivninger Diff pensjonskostnad/premie Andre endringer i omløpsmidler/kortsiktig gjeld som påvirker likviditet Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Ubrukte investeringrammer tidligere år Investeringsbudsjett vedtatt investeringsplan Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktviteter Netto endring i kontanter IB UB STYREDOKUMENT Side 97 av 113

6 Alternativ simulering Som et alternativ til bærekraftsanalysen over, er det i denne simuleringen foretatt en analyse av bærekraften for Helgelandssykehuset HF med et resultat på -15 mill. kr for 2013, basert på 15 mill.kr. høyere kostnader. Bærekraftsanalyse HSYK HF (mill kr) Vedtatt ramme ISF og andre inntekter Inndragning engangsbevilgning radiologi Inndragning engangsbevilgning Liverpool Care Inntektsmodell somatisk virksomhet Inntektsmodell psykisk helsevern Inntektsmodell TSB Kreftplan 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Lungeplan 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Nyreplan 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Samhandlingreform Ø-hjelp ,0 Utredning Helgelandssykehuset 2 Kompensasjon kostnadsføring FIKS 1,2 1,2 1,2 Kompensasjon FIKS deltakelse 1,4 1,4 1,4 Brystkonstruksjon 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Fagansvarlig helsefaglæringer 0,5 0,5 Styrkning HF estimat ,0 Sum driftsinntekter Budsjetterte driftskostnader 2013 ekskl avskrivninger Ø-hjelpsplasser i kommunene Kostnadsøkning FIKS Effekt innsparing pga. FIKS? Uavklart ambulansebåt situasjon MR-kostnader Ambulant akutteam Rekrutteringskostnader Nye Basefasiliteter Br.sund Vedlikehold Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger Avskrivninger åpningsbalansen Øvrige avskrivninger Sum avskrivninger Budsjettert netto renter Endring renter Netto rente Totale kostnader Prognose, avvik fra budsjett inneværende år Økonomisk Resultat Vedtatt resultatkrav Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak Denne bærekraftsanalysen viser at Helgelandssykehuset HF da naturlig nok forverrer det økonomiske resultatet i årene fremover, og da spesielt i Likevel oppnås resultatkrav fra år 2015 og bedres ytterligere fra Likviditeten vil ved et budsjettert resultat på minus 15 mill.kr. likevel forbedre seg i årene fremover. Kun fra 2020 der Helgelandssykehuset får vesentlig økte investerings rammer, vil dette gi negativ endring på likviditeten. Forbedret likviditet kommer av at avskrivningstakten er høyere enn investeringene og negativt resultat. STYREDOKUMENT Side 98 av 113

7 Likviditetsberegning Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Budsjettert resultat Avskrivninger/nedskrivninger Diff pensjonskostnad/premie Andre endringer i omløpsmidler/kortsiktig gjeld som påvirker likviditet Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Ubrukte investeringrammer tidligere år Investeringsbudsjett vedtatt investeringsplan Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktviteter Netto endring i kontanter IB UB Omstillingsutfordringer Resultatet for Helgelandssykehuset pr. august 2013 er et underskudd på 12,8 mill.kr. Dette gir et budsjettavvik på 16,0 mill.kr hittil i år. Prognosen er endret til å oppnå et resultat lik balanse. Selv det å oppnå et resultat i balanse ved årets slutt vil være krevende. Det er ulike utfordringer ved sykehusenhetene og vi er avhengige av at den negative tendensen spesielt i Sandnessjøen snur. I tillegg er det nødvendig med realisering av effekter i tiltaksplanen utover høsten, og oppnå planlagt aktivitet uten at kostnadene øker tilsvarende. Det skal skje en ytterligere dreining fra døgnopphold til dagopphold, spesielt innen kirurgi. Gjestepasienter skal i større grad hentes hjem, der dette er faglig riktig. De økonomiske rammebetingelsene for Helgelandssykehuset HF bedrer seg i årene fremover. Dette basert på innfasing av revidert inntektsfordelingsmodell for somatikk, og oppdatering av modell for TSB og psykisk helsevern. Bærekraftsanalysen viser at med oppdaterte rammer som fordeler mer penger etter behov og sikrer helgelendingene et mer likeverdig tilbud i Helse Nord, er viktig for Helgelandssykehuset s økonomiske utvikling. Selv med innfasing av nye midler er det viktig å sørge for at de nye midlene først og fremst blir brukt til ny og bedre pasientaktivitet og nye pasienttilbud. Dette for å sikre at Helgelandssykehuset HF fortsetter å være effektiv i forhold til de data som måles gjennom SAMDATA. De økte rammene gir Helgelandssykehuset HF handlingsrom til å videreutvikle foretaket, og det er viktig at økning i rammen ikke blir brukt til å finansiere økte kostnader til allerede eksisterende tilbud. Implementering av ny organisasjonsmodell som skal bidra til bedre og mer effektiv pasientbehandling. Gjennom en harmonisering, forenkling og tydeliggjøring av organisering og struktur innen og mellom de tre sykehusenhetene i Helgelandssykehuset. Dette skal i større grad legge til rette for utvidet samarbeid, robuste fagmiljøer og bedre ressursutnyttelse, enn det dagens organisering og ledelsesstruktur gjør. Gjenstående fokusområder (faglig samhandling på tvers i helseforetaket, stabsorganisering) skal ferdigstilles Vedlikeholdsbehovet ved Helgelandssykehuset er stort. Dette er beskrevet nærmere under investeringer. Når investeringsrammene er så lave, slik at vedlikehold og oppgradering av bygg ikke kan foretas som investering, må dette tas i den daglige driften under vedlikehold. Dette gir økte driftskostnader i årene fremover. Bærekraft og investeringer I vår styresak 39/2013 Innspill til plan og budsjettarbeid hadde vi med innspill på investeringsrammen. Helgelandssykehuset HF er veldig tilfreds med at rammene økes fra og med 2019 til utvikling av helseforetaket, men har et stort behov for økte investeringsrammer til medisin teknisk utstyr likevel i de nærmeste årene. Den oppdaterte bærekraftsanalysen viser at Helgelandssykehuset HF har bærekraft og likviditet til å håndtere økte investeringer, og vi tillater oss med dette å gjenta våre innspill på investeringsrammene. STYREDOKUMENT Side 99 av 113

8 Den tildelte investeringsrammen til Helgelandssykehuset HF for 2014 er på 36,4 mill. kr. Dette er en nedgang på 11,8 mill. kr fra I langtidsplanen for investeringer økes denne rammen med 0,7 mill. kr i 2015 og deretter til totalt 42,5 mill. kr fra Helgelandssykehuset HF har i forbindelse med budsjettarbeidet for 2013, utarbeidet en oversikt over behovet for utskifting av medisin teknisk utstyr i årene fremover. Denne planen vil bli gjenstand for revidering og nye gjennomganger i forbindelse med budsjettprosess for Vi ser likevel at det som foreløpig står på listen over behov for utskifting av medisin teknisk utstyr for 2014 som er helt nødvendig, beløper seg til 34,26 mill. kr. I tillegg skal det investeres i ambulansebiler (utskiftningsplan) og egenkapitalinnskudd til KLP. Vi er også nødt til å prioritere brannsikringspålegg enda i noen år før vi er i mål med disse. På investeringsplanen for 2014 er det igjen store røntgeninvesteringer som gjennomlysnings lab i Mosjøen (7,0 mill. kr) og CT i Mo i Rana (8,0 mill. kr), som beslaglegger omtrent halvparten av investeringsrammen. Som også nevnt i vår sak om bærekraftsanalyser i fjor er det gjennomført en kartlegging av vedlikeholdsbehov knyttet til bygg og anlegg, som indikerer et større oppgraderingsbehov for Helgelandssykehuset HF. Beregningene viser et estimert teknisk oppgraderingsbehov for de presserende forholdene, dvs. MÅ tiltak, for til sammen 115 mill. kr. Dette er anbefalt gjennomført i løpet av 5 første år. I tillegg er det estimerte BØR utgifter på til sammen 265 mill. kr. dersom eksisterende bygninger skal være egnet for sykehusdrift i årene fremover. Denne kostnaden kan delvis finansieres som driftsutgifter, og delvis som investeringer. På kostnadssiden har vi i vår simulering av økonomisk bæreevne lagt inn 10,0 mill. kr. årlig i økning av vedlikeholdsutgifter, men med det behovet vi har for utskifting av medisin teknisk utstyr så er det vanskelig innenfor de tildelte rammer å øke investeringer knyttet til dette. I de andre foretakene foregår det større sykehus-byggeprosjekter hvor det inngår både medisin teknisk utstyr, brannsikring og oppgradering av bygg. Vi ser at de andre foretakene likevel har egen ramme til medisin teknisk utstyr, mens vi må bruke av investeringsrammen vår til alle disse momentene. Helgelandssykehuset HF har sammen med Helse Nord vært med på en prosess med Enova for gjennomføring av lønnsomme ENØK-tiltak. Dette har gått ut på å prioritere 5 tiltak i søknaden til Enova. De tekniske sjefene ved foretaket melder tilbake at prioriteringen av tiltakene vil være avhengig av rammebetingelsene vi har for investeringer. Må vi greie oss innenfor de ordinære investeringsrammene, er vi nødt til å prioritere de billigste tiltakene. Får vi tilgang til friske investeringsmidler, kan vi prioritere de mest lønnsomme investeringene. De tiltakene som vi har prioritert vil kreve en netto investering på 15,0 mill. kr, og vil da gi en årlig besparelse på 2,1 mill. kr. Selv om Helgelandssykehuset HF står foran utredning om fremtidens Helgelandssykehus, ser vi at vi likevel i årene fremover har behov for større investeringsrammer enn det vi har fått tildelt og ber om at størrelsen på investeringsrammen vurderes. Tiltaksplan Helgelandssykehuset har i utgangspunkt en tiltaksplan for 2013 på 39,1 mill.kr. Overheng fra 2012 er på 7,1 mill.kr. Arbeidet med omstillingsprosessen er omstendelig og krevende, slik at tiltaksplanen på enkelte områder er noe forsinket. Dette medfører at helårs effekten på tiltaksplanen som er på 39,1 mill.kr. opprettholdes, men det forventes ikke full effekt i Dette fordi enkelte tiltak ikke er effektuert ennå. Den forventede tiltakseffekt for 2013 er estimert til ca. 20 mill.kr. Som bærekraften viser vil Helgelandssykehuset HF få økte rammer, noe som ikke gir økte tilpassningsbehov, utover dagens utfordringer og tilpasningsproblemer. Likevel vil Helgelandssykehuset HF hele tiden ha fokus på effektivisering og tiltaksarbeid for bedre pasientfokus, men også fokus på de ansatte og bedre økonomi. I forbindelse med ferdigstillelse av budsjett 2014 vil tiltaksbehovet på sykehusenhetene bli klarlagt. Det et krav at det skal legges frem oppdatert og nye tiltaksplaner for enhetene/områdene med ROS-analyser samt konsekvenser for pasient, ansatte og økonomi. Dette vil bli presentert i den endelige budsjettsaken. Tiltaksplanen som den ligger pr. juli måned vises på neste side med realisert effekt på de ulike tiltakene: STYREDOKUMENT Side 100 av 113

9 TILTAKSPLAN 2013 nr Tiltakets "navn" Funksjons område Planlagt økonomisk effekt 2013 i 1000 kr Realisert økonomisk effekt hitil i år Endring/kommentar av tiltak Redusere fristbrudd Sterke styring av reisevirksomet Årsplanlegging av aktivitet, fravær og bemanning for legegruppen Arbeidet pågår, men ennå ikke implementert. Årsturnus og timebank til Avsluttet - gjennomføres ikke. Innarbeidet i ferieavvikling 0 0 budsjett med 5,5 mill. Ferieavvikling fødestuer Brønnøysund Stening fødestua Mosjøen Stenging fødeavdeling Sandnessjøen Stenging fødeavdeling Mo i Rana Totalt Foretaket Ferieavvikling døgnavdeling psykiatri MSJ 250 Stenging døgnavdeling psykiatri MIR 250 Feriavvikling rusavdeling mir 0 Gjennomføres ikke, da foretaket vil stå uten tilbud til prioritert pasientgruppe. Utarbeide felles standarder for bemanningsplaner og ressursbehov VOP/BUP 0 0 Totalt Psykiatri Ferieavvikling ortopedi MIR 0 Gjennomføres ikke. Vurderes gjennomført Alternative tiltak planlegges. Ferieavvikling kirurgi MSJ 0 Gjennomføres ikke. Vurderes gjennomført Alternative tiltak planlegges. Årsturnus hele kirurgisk avdeling 600 Nye alternative tiltak Ny ferieturnus leger kirurgisk avd. 80 Nye alternative tiltak Prosjekt bedre flyt operasjon 700 Nye alternative tiltak Redusert aktivitet kirurgsik virksomhet med vaktberedskap MSJ i 8 uker Totalt Kirurgisk omr Reduksjon medsinske senger MIR Under planlegging Reduksjon medsinske senger MSJ 700 Under planlegging Reduksjon medsinske senger SSJ 300 Under planlegging Totalt Medisinsk omr Justere poliklinsik aktivtiet med 10% Redusksjon på 5% Øke andel nødvendige kontroller fra eget nedslagsområde OSAS vurderes avviklet Totalt Poliklinsik akt Oppsigelse Helsepark avtale Iverksatt og effekt fra Gjennomgang av avtale med Helgeland rehab Diverse tiltak Høykostnadsmedisin 500 Oppfølging gjort og fortsetter. Utskrivning i 0 hovedsak utenfor foretakets kontroll. Innføre bedre kontroll med avregning gjestepasienter psykiatri Forsinket, men arbeidet er startet. 0 Totalt Diverse enkelttiltak Salg av boliger MSJ En bolig er solgt. Leiekontrakt med Nordland Fylkeskommune Arbeid pågår. Tannbehandling i narkose Arbeid pågår. Avklaring hos HN. Energitiltak MSJ Energitiltak SSJ Effektivisering teknisk drift/renhold MIR Effektivisering teknisk drift/renhold MSJ Effektivisering teknisk drift/renhold SSJ Nytt distribusjonssystem behandlingshjelpemidler Gjennomgang system og rutiner behandlingshjelpemidler Arbeid pågår. Utleie av lokaler i Mosjøen Ferdig. Blir ikke implementert. 0 0 Totalt Bygg og tekniske fag Forbedring innkjøp Organisere stab og støttefunksjon Sikre korrekt kodepraksis Organisasjons og ledelseprosjekt Prosjektrapport levert. Antas ingen effekt 2013 Justere strktur ambulansebåter Justere ambulanse Vega Arbeid pågår. System for transport akutt psykiatri Prøveordning gjennomført Tiltak avsluttet. Forbedret ressurskoordinering Ikke påbegynt ennå. Prosjekt gruppe opprettet Utarbiedels av rutine for hjemtransport dagtid Ikke påbegynt. Flytting av ambulansestasjon MIR Arbeid pågår. LV-tjenester til kommunene Arbeid pågår. 0 0 Totalt styring støtte, org. Og ledelse Reduksjon flykostnader Arbeidet avsluttes - implementeres ikke. Reduksjon taxikostnader Arbeidet avsluttes - implementeres ikke. Totalt Pasisentreiser SUM nye tiltak 2013 Totalt Tiltak med overhengseffetk fra Sum tiltak 2013 og overhengseffekt 9 780,0 STYREDOKUMENT Side 101 av 113

10 Omstillingstiltak Styret i Helgelandssykehuset HF har i tidligere styresak behandlet den overordnede omorganiseringsplan. Dette ble gjort i styresak 29/2013. Videre omorganisering vil bli behandlet samtidig som denne sak og er forventet gjennomført og implementert fra Formålet med organisasjonsprosjektet er å bidra til bedre og mer effektiv pasientbehandling. Gjennom en harmonisering, forenkling og tydeliggjøring av organisering og struktur innen og mellom de tre sykehusenhetene i Helgelandssykehuset skal forholdene legges til rette for utvidet samarbeid, robuste fagmiljøer og bedre ressursutnyttelse. Prosjektet skal foreslå en modell for organisasjon og ledelse i Helgelandssykehuset som setter pasienten først og er i overensstemmelse med lovkrav til enhetlig ledelse. Det er et overordnet siktemål at Helgelandssykehuset skal drives og oppfattes som om det er ett sykehus, og at de som bor og lever i opptaksområdet skal være sikre på at de får en faglig god, samordnet og likeverdig helsetjeneste uavhengig av hvor tjenesten leveres. Omorganiseringen er planlagt gjennomført fra For nærmere risikovurdering og konsekvenser vises det til overnevnte styresaker. I tillegg er det satt opp et prosjekt som skal arbeide med fremtidens Helgelandssykehuset. Dette arbeidet er ikke startet ennå. Dette ble vedtatt i styresak 40/2013: Utredning av framtidig somatisk sykehusstruktur for Helgelandssykehuset HF. STYREDOKUMENT Side 102 av 113

11 VEDLEGG 2 Helseforetakene i Helse Nord SENDES KUN PER E-POST Deres ref.: Vår ref.: 2013/163-9/ 123 Saksbehandler/dir.tlf.: Jan-Petter Monsen, Sted/dato: Bodø, Budsjettbrev 2 - Planforutsetninger Styret i Helse Nord behandlet i møte 20. juni 2013 styresak Plan , inkl. rullering av investeringsplan. Dette brevet redegjør for budsjettpremisser , investeringsplan og krav til budsjettprosessen for budsjett Inntektsrammer, investeringsrammer, resultatkrav og prioriteringer for er gjenstand for årlig rullering. For utfyllende informasjon vises det til styresak, utredning og endelige vedtak som følger vedlagt. Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser i henhold til Helse Nords spesifikasjon innen 16. september 2013, med de endringer i rammebetingelsene som følger av vedlagte plan I denne forbindelse bes det om at helseforetaksstyrene orienteres om føringer og premisser i Plan Helse Nord RHF vil ettersende ytterligere konkrete premisser for oppdatering av bærekraftsanalysene i eget notat, herunder fremskrivning av inntektsrammer. Tidligere år har Helse Nord RHF utarbeidet egne saker med investeringsplanen, budsjettpremisser og midlertidig oppdragsdokument. Plan for Helse Nord , med rullering av investeringsplan forener alle disse, og Plan erstatter dermed midlertidig oppdragsdokument (MOD) for Mål, aktivitet og prioritering Styret i Helse Nord RHF vurderer Helse Nords viktigste mål for planperioden å være: 1. Realisere kvalitetsstrategien 2. Utvikle helsetjenesten og prioritere i tråd med føringer 3. Implementere samhandlingsreformen 4. Sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell 5. Økonomisk kontroll og konsolidere økonomisk handlingsrom 6. Oppgradere og utvikle bygg og utstyr i samsvar med faglig utvikling Vedlagte Plan for Helse Nord , med rullering av investeringsplan redegjør for Helse Nords strategi og tiltak for å realisere målene. STYREDOKUMENT Side 103 av 113

12 Aktiviteten skal tilpasses krav i årlige oppdragsdokumenter om ventetider, fjerning av fristbrudd. Prioritering av fagområder og tjenestetilbudet skal være i tråd med føringer i regionale fagplaner og nasjonale føringer. Det er fortsatt et mål å vri tilbudene fra inneliggende behandling til poliklinisk behandling og dagbehandling. Indremedisinske tilbud og ø-hjelp skal tilpasses i henhold til gjennomføring av samhandlingsreformen. Tiltakene innen kronikerbehandling ses i nær sammenheng med behov som følger av samhandlingsreformen. Omstillingen innen psykisk helsevern skal fullføres, slik at distriktspsykiatriske senter (DPS) blir satt i stand til å ivareta alle allmennpsykiatriske funksjoner. Omleggingen gjelder også nye funksjoner, herunder akuttfunksjoner gjennom døgnet og rusbehandling. Økonomisk bærekraft De foreløpige bærekraftsanalysene viste at helseforetakene står ovenfor store omstillingsutfordringer, når nye bygg tas i bruk. Styret i Helse Nord RHF har derfor besluttet å styrke helseforetakenes rammer på bekostning av sentrale reserver. Konkret er følgende vedtatt: Kapitalkompensasjon for større prosjekter er økt (sentralt overskudd redusert). Dette styrker driften i helseforetakene på kort sikt, men medfører at vi på lengre sikt reduserer investeringsambisjonene. Helseforetakenes rammer gis en generell styrking. Resultatkrav for UNN og NLSH er redusert. Helgelandssykehusets resultatkrav er skjerpet med bakgrunn i helseforetaksstyrets ønske om å styrke økonomien for å kunne videreutvikle helseforetaket på lang sikt og øke investeringsnivået på kort sikt. Kapitalkompensasjon Styret har vedtatt å holde tilbake deler av Helse Nords inntekter for å finansiere økte kostnader som følge av investeringer og oppgradering av bygg, utstyr og anlegg. Inntektene fordeles gradvis til helseforetakene (kapitalkompensasjon) etter hvert som avskrivningene fra de store byggeprosjektene belaster regnskapene. Følgende justeringer er vedtatt: Kapitalkompensasjon til NLSH Vesterålen reduseres fra 20 mill kr til 10 mill kr i 2014 som følge av senere innslag av avskrivninger. Opprinnelig planlagt nedtrapping av kompensasjon til NLSH Bodø fjernes (-8 mill kr) og kompensasjonen beholdes på 76 mill kr i perioden Kapitalkompensasjon til UNN A-fløy flyttes fra 2017 til 2019 og økes med 10 mill kr til 20 mill kr. Kapitalkompensasjon til Helse Finnmark Kirkenes økes med 5 mill kr til 25 mill kr. Det legges inn 12,5 mill kr i 2018 som følge av forventet innslag av avskrivninger. STYREDOKUMENT Side 104 av 113

13 Kapitalkompensasjon (1000 kr) Nordlandssykehuset Bodø Nordlandssykehuset Vesterålen UNN Narvik UNN Tromsø Helse Finnmark Kirkenes Helse Finnmark Hammerfest Sum Endring i helseforetakenes inntektsrammer Oppdaterte planpremisser gir et estimert økonomisk handlingsrom i størrelsesorden 180 mill kroner i 2014 stigende til 400 mill kroner i Det er satt av 45 mill kroner i 2014 stigende til 70 mill kroner i 2017 til å følge opp faglig utvikling. Disse vil prioriteres i løpet av videre budsjettprosess. For å styrke driftsøkonomien i helseforetakene fordeles 30 mill kroner i 2014 stigende til 160 mill kroner i Det vises til vedlagte plan for nærmere beskrivelser for disponeringer og endringer i helseforetakenes inntektsrammer. Resultatkrav Planleggingen av budsjett skal skje med utgangspunkt i de økonomiske styringsmål som er fastsatt av styret. I sum er det vedtatt et budsjettert overskudd på 457 mill kr for foretaksgruppen i Resultatkrav pr helseforetak for er fastsatt slik: Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr) Helse Nord RHF inkl IKT Helse Finnmark HF UNN HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Sykehusapotek Nord HF Sum Budsjettet som vedtas av helseforetakenes styrer innen desember 2013 skal være i tråd med vedtatt resultatkrav. Det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF realiserer planlagte resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, må gjennomføringen av investeringsplanen justeres. Økonomisk bærekraft og plan for omstilling I RHF-styremøtet 30. oktober 2013 skal styret behandle rammer og premisser for I denne saken vil adm. direktør redegjøre for helseforetakenes langsiktige økonomiske bærekraft og plan for å nå resultatkravet. I samme møte vil det bli gjort vurderinger om endringer i lånemulighetene gir grunnlag for å justere investeringsplanen. STYREDOKUMENT Side 105 av 113

14 Helseforetakene må derfor oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser i henhold til Helse Nords spesifikasjon innen 16. september 2013, med de endringer i rammebetingelsene som følger av vedlagte plan Ytterligere premisser for oppdatering av bærekraftsanalysene, herunder fremskrivning av inntektsrammer fra Helse Nord RHF ettersendes i eget notat. Følgende skal inkluderes i helseforetakets tilbakemelding 16. september: Oppsummering av omstillingsutfordring Oppdatert bærekraftsanalyse Oppsummering av identifiserte tiltak med effekter og risikovurdering i henhold til mal Oversikt over identifiserte omstillingstiltak: o planlagt dato for iverksettelse beregnet økonomisk effekt i 2014 og påfølgende 3 år med risikovurdering o evt. konsekvenser for pasienter og ansatte o om tiltaket medfører et investeringsbehov og hvordan dette håndteres innenfor vedtatt investeringsramme o om tiltaket berører andre parter (andre HF, primærhelsetjenesten etc.) o om tiltaket er i strid med føringer i oppdragsdokument o om tiltaket må avklares med RHF o om tiltaket er styrebehandlet Helseforetakets budsjettopplegg skal drøftes med tillitsvalgte. STYREDOKUMENT Side 106 av 113

15 Basisrammer Regulering for pris- og lønnsvekst vil videreføres til helseforetakene i tråd med statsbudsjettet. Før pris- og lønnsvekst er følgende rammer tildelt for 2014: Basisramme 2014 (1000 kr) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Vedtatt ramme Nasjonal inntektsmodell - estimat Forventet realvekst Reserver og avslutning prosjekter RHF Endringer gjestepasientoppgjør mellom regioner Liverpool Care Pathway Engangsbevilgning radiologi MR SSJ HDO nødnett Kapitalkompensasjon Vesterålen Kreftplan Lungeplan Nyreplan Revmatologi Pasientsikkerhet Styrking regionale kompetansesentra Miljøgiftsenter Nasj.komp.senter for klinisk pasientsikkerhet Svalbard, bortfall av gjestepasientinntekter Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk Tromsø 7 undersøkelse Drift av nasjonale registre, nakke/rygg-register og HISREG Brystrekonstruksjon Fagansvarlig helsefaglærlinger Samarbeidsprosjekt e-læring i hjemmerespiratorbehandling Nytt Ambulansehelikopter Hålogaland Samhandlingsreform - Ø-hjelp Inntektsmodell psykisk helsevern Inntektsmodell TSB Styrking HF (inntektsmodell somatikk) Kompensasjon kostnadsføringer FIKS Kompensasjon FIKS deltakelse Prosjekter RHF Utredning utvikling Helgelandssykehuset Styrking forskning Sum basisramme Øvrig ramme 2014 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Omlegging arbeidsgiveravgift Sykestueprosjekt Kvalitetsregistre Tilskudd til turnustjeneste SUM Øremerket tilskudd 2014 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum NST Senter for antibiotikaresistens (nasjonal tjeneste) NMK (nasjonal tjeneste) 0 0 Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Ufordelt kompetansesentra Rusmestringsenhet Fengsel Rusmestringsenhet Fengsel - Forskning resultatbasert Forsøksordning tannhelsetjenester - Barn som pårørende SUM STYREDOKUMENT Side 107 av 113

16 Planrammer for perioden per helseforetak fremkommer i eget skriv om detaljerte budsjettpremisser. Investeringsplan Oppdaterte investeringsrammer for planperioden fremgår av vedtak 9 i styresaken. Det gjøres oppmerksom på at rammer inntil p50 er tillagt helseforetakets rammer, mens rammer opptil p85 er lagt sentralt og kan bare utløses etter eksplisitt dialog med RHF. Dette gjelder for A-fløy Tromsø, Kirkenes sykehus og pasienthotell. Bærekraftsanalysene skal baseres på p85. Helseforetaket bes om å vurdere/gi innspill på evt. forslag til justeringer av fremdrift/likviditetsbelastning i vedtatt investeringsplan. Investeringsplan er oppdatert med følgende: Helse Finnmark Kirkenes For å ta høyde for prisjustering og byggelånsrenter for Helse Finnmark Kirkenes er investeringsrammen økt med 200 mill kroner til 1,4 milliarder kr inkl. byggelånsrenter og prisstigning i byggeperioden. Utvikling psykiatri behandling/unn Tromsø, Åsgård Investeringsrammen økes med 50 mill kr til bygningsmessig renovering/ombygging. Tromsø-undersøkelsen Det er bevilget 5 mill kroner årlig i til investering i infrastruktur i forbindelse med undersøkelsen. ENØK Det settes av 15 mill kr i to år (2014 og 2015) til gjennomføring av lønnsomme ENØK-prosjekter. Rammene fordeles i egen prosess. FIKS Investeringsrammene til FIKS er gjennomgått og justert ned med bakgrunn i kostnadsføring av renter og felleskostnader/programledelse. Endring pasienthotell UNN Det tas høyde for en utvidelse av planlagt pasienthotell (2 ekstra etasjer). Investeringsrammen økes med 45 mill kroner til 420 mill kroner. Rammen legges til RHF-styrets disposisjon inntil endelig vedtak foreligger. PET Investeringsrammen til etablering av PET-senter økes med 224 mill kroner til 400 mill kr for å legge til rette for forskning og utvikling med mer. Oppstart av prosjektet skyves noe i tid (oppstart 2016). STYREDOKUMENT Side 108 av 113

17 Legevakt Lofoten Investeringsrammen til Nordlandssykehuset økes med 17 mill kroner i 2014, se styresak for mer informasjon. Utvikling Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset har igangsatt utredning av fremtidig utvikling av helseforetaket. Det tas høyde for investeringer i slutten av planperioden. Kliniske kontorplasser Bodø Det tas høyde for ytterligere investeringer i forbindelse med kliniske kontorplasser i Bodø ved å legge et beløp til RHF-styrets disposisjon. Før denne rammen kan disponeres, må Nordlandssykehuset legge frem en bærekraftig omstillingsplan. MTU Alta, Helse Finnmark Investeringsrammen til anskaffelse av medisinteknisk utstyr i blant annet Alta utvides med 20 mill kroner i Det vises til vedtakspunkt 10 hvor styret i Helse Nord RHF ber om å bli orientert om planlagt bruk av 20 mill kroner til medisinskteknisk utstyr i Alta, så snart dette er utredet. UNN Narvik Av hensyn til likviditetsbelastning og økonomisk bærekraft forskyves byggestart Narvik sykehus til Andre forhold Inntil oppdatert informasjon foreligger, skal pensjonskostnader budsjetteres slik: pensjonskostnad 2013 (vedtatt budsjett) + lønns- og prisvekst Besparelsen i 2013 forventes ikke videreført. Helseforetakene skal foreløpig legge til grunn estimat på 3,0 % lønns- og prisvekst for Helseforetakene bør foreløpig legge til grunn en rente på 3,2 % for kassakreditt og 3,0 % for innskudd i Gjenstående avklaringer Følgende avklaringer foretas senere: Forskningsmidler fordeles i egen sak. Konsekvenser av statsbudsjettet som lønns- og priskompensasjon, evt. takstenderinger, nye funksjoner osv vil avklares medio oktober. Estimerte kostnader for administrative og kliniske systemer fremkommer av detaljerte budsjettpremisser. Vedlikehold Helseforetaket må styrke prioriteringen av vedlikehold i driftsbudsjett 2014 og videre i planperioden. STYREDOKUMENT Side 109 av 113

18 Det vises til Oppdragsdokument 2014 punkt 10.3 hvor helseforetakene pålegges å følge opp vedlikeholdstiltak for slik de kommer frem gjennom samordning av vedlikeholdsplanen, driftsbudsjett og investeringsplan. Videre framdriftsplan og frister for budsjettprosessen 2014: Budsjettmøter til høsten vil bli koordinert med oppfølgingsmøter. 16. september 2013: Oppdatere og styrebehandle bærekraftsanalysen med de endringer i rammebetingelsene som følger av denne saken og detaljerte budsjettpremisser. Maler som skal benyttes for fremstilling av tall for effekter av tiltak med mer ettersendes. 14. oktober 2013: Statsbudsjettet legges fram. Informasjonsmøte per telefon tentativt 15. oktober. 17. oktober 2013: Frist for innspill til Statsbudsjett oktober 2013: Styret i Helse Nord RHF fastsetter endelige budsjettramme for 2014/overslagsbevilgninger. 19. desember 2013: Frist for endelig budsjettbehandling i helseforetakene Budsjettet skal baseres på avstemte tall for internt kjøp og salg med andre helseforetak. Betaling til HN IKT for tjenester i 2014 skal være innarbeidet i helseforetakets budsjettforslag og avtaler med HN IKT skal være inngått og signert før budsjettet vedtas i helseforetaket. Frist for innsending av plantall for aktivitetsnivå i 2014 (mal ettersendes). Innen Innsatsstyrt finansiering og poliklinisk virksomhet skal det budsjetteres innenfor overslagsbevilgninger. 8. januar 2014: Frist for innlegging av detaljbudsjett og funksjonsbudsjett i økonomisystem. Budsjettet skal være avstemt mot øvrige helseforetak og være innlagt med korrekte HF-koder i Økonomisystem. 5. februar 2014: Styret i Helse Nord vedtar konsolidert budsjett for foretaksgruppen Med vennlig hilsen Lars Vorland signert Administrerende direktør Hilde Rolandsen signert Direktør for Eieravdelingen STYREDOKUMENT Side 110 av 113