MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE TID: kl og STED: NYTHUN HØYFJELLSTUE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 133/10 BUDSJETT FORMANNSKAPETS 2. DRØFTING NORDRE LAND KOMMUNE, den 01. NOVEMBER Liv Solveig Alfstad ordfører

2 Til budsjettseminaret på Nythun 2. og 3. november Program: Tirsdag 2. november Ankomst Nythun kl lunsj Gjennomgang av handlingsplanforutsetningene for 2011, med påfølgende kort diskusjon om handlingsplan / økonomiplan Lunsj Fra lunsj til ca Rådmannens gjennomgang av utvalgte kostra-tall, med påfølgende prioriteringsdiskusjoner. Budsjettdiskusjoner med fokus på formannskapets prioriteringer for investeringsprosjekter i perioden , primært med fokus på investeringsbudsjettet for 2011 samt saldering av driftsbudsjett Onsdag 3. november kl Oppsummering av budsjettdiskusjonen /salderingen for budsjettet for kl Fortsettelse på salderingsdiskusjonen. Handlingsplandiskusjoner /økonomiplandiskusjoner med gjennomgang av styringskortene. kl Lunsj og avreise Programmet endres ved behov. ***********

3 Handlingsplan / Overordnede økonomiske betraktninger En kommune er i sin form finansielt orientert, dvs. vi er orientert mot og måler i hvilken grad vi evner å løse gitte oppgaver innenfor og med en gitt sum penger. Det er derfor ikke noe mål for oss å ha størst mulig overskudd. Det betyr imidlertid ikke at det ikke er viktig for oss å ha en økonomi som basert på gitte forutsetninger også gir oss en viss frihetsgrad og et visst handlingsrom. For å komme dit er forskjellig tiltak diskutert og noen av disse tiltakene, basert på egne og sentrale føringer, har fått en politisk tilslutning. Bakgrunnen for alle disse tiltakene er ikke å bygge opp ressurser for å ha reserver, men pga. at vi vet at vi vil stå ovenfor betydelige utfordringer i årene framover. I den sammenheng kan nevnes: Færre unge og flere eldre Flere innen psykiatri Flere demente Forsvarlig forvaltning av eiendomsmassen Færre barnehagebarn, men flere barnehageplasser Færre skolebarn, men satsing på grunnskolen Flere eldre med behov for botilbud Samhandlingsreformen Uforutsette hendelser som dukker opp løpende En implisitt hovedutfordring i dette blir å tørre snakke om en omfordeling av ressursene mellom tjenesteområder. Veldig forenklet kan man si at kjerneproblematikken består i at vi vil få færre barn og flere eldre i årene som kommer. Fra politisk hold er det gjennom de siste par år gitt tilslutning til/lagt følgende føringer for å skape handlingsrom: Tiltak #1: I K-sak 51/09 heter det bl.a.: Handlingsreglen, som sier at kommunen ikke skal låne mer enn det som årlig betales i avdrag ekskl. selvkostområdene, vurderes videreført som rammeforutsetning for planperioden. Tiltak #2:I F-sak 132/09 pkt 1 sies det: Kommunen skal ha et budsjettert netto driftsresultat i balanse i 2010, og et budsjettert netto driftsresultat for 2013 på minimum 3 % av kommunens brutto driftsinntekter. I skrivende stund er netto driftsresultat (NDR), basert på et framskrevet konsekvensjustert budsjett for 2011, på 0,5 mill kroner, mens det bør være på om lag + 4,0 mill for å oppnå første steget på ovennevnte målsetting, dvs. NDR = 1 % for Tiltak #3: F-sak 132/09 pkt. 3 sier: Kommunen skal ikke gjøre årlige låneopptak i perioden, ut over det som kommunen nedbetaler samme år, og kommunen skal tilstrebe å ha en egenfinansieringsgrad på 30, dvs at minimum 30 % av finansieringsbehovet skal dekkes enten ved overføring fra drift eller ved bruk av fond. Tiltak #4: I K-sak 006/10 sies det: Side 3

4 Generelt disposisjonsfond (kommunens handlingsrom) skal være minst kr. 15 millioner i Til sammenligning er kommunens generelle disposisjonsfond p.t. redusert til kr ,-. Disse ambisjonene kan framstå ambisiøse og vanskelige å gjennomføre. I tillegg kan de virke mindre presserende enn de dagsaktuelle forhold som trenger sin bevilgning. Man skal imidlertid merke seg at flere tiltak vil dra i samme retning og (in)direkte medvirke til at andre måltall. Det er da viktig å huske på at dette også er bevilgninger til viktige og tjenesteytende formål. De har bare ikke oppstått ennå, men vi vet de kommer. Til bildet hører også at vi etter hvert har opparbeidet en relativt stor lånegjeld. Dette gjør oss sårbare for renteøkninger og de siste signaler fra Norges Bank er at hevingstakten kan komme raskere enn forutsatt kun for kort tid siden. Markedets lange renter har imidlertid ikke respondert tilsvarende foreløpig, men allikevel må signalet tas på alvor. Det betyr at vi kan ha en fordobling av renten, dvs. en økning på 2 prosentpoeng primo 2012 og hvert prosentpoeng renten økes, økes våre renteutgifter med 2,5-3,0 millioner kroner. De ovennevnte tiltak betyr imidlertid at vi i sum må frigjøre anslagsvis 13 mill kroner (2010-kroner) over tre år forutsatt at det ikke gjøres nye vedtak om bruk av fond. Dette synes vanskelig, i hvert fall uten at man gjør bruk av de inntektsmuligheter som er til vår rådighet og her er det eiendomsskatt som peker seg ut som det tiltaket som kan bidra vesentlig. Fra næringsfondet er det vedtatt disponeringer for inneværende år, men også for kommende år, og da spesielt for årene 2011 til Dersom næringsfondet ikke tilføres nye midler, og en forutsetter at vedtatte bevilgninger utbetales som forutsatt, er det ikke disponible fondsmidler på kommunens næringsfond (i dette ligger utbetaling av lønn til næringskonsulenter til og med 2013). Dersom nye tiltak skal vedtas finansiert fra næringsfondet, mener rådmannen at det bør vedtas en forpliktelse for tilføring av midler til næringsfondet. I de siste årene har kr. 1,25 mill av konsesjonsavgiftene blitt brukt til å finansiere fellesinteresser innenfor kommunal drift. Dette har vært tema i budsjettdiskusjoner hvert år de senere år. Dersom denne bruken av konsesjonsavgifter kunne oppheves, og disse tiltakene finansieres innenfor kommunens ordinære driftsrammer, ville næringsfondet kunne tilføres kr. 1,25 mill årlig, og bidra til at næringsfondets disponible kapital kan gi rom for tilskudd til næringsutvikling i kommunen. I formannskapets 1. drøfting av handlingsplanen (sak 124/10) gir vedtaket noen føringer for den retningen handlingsplanen skal ha. Imidlertid er det slik at de siste år har vist at fremskrivinger av rammer, med de konsekvensjusteringer som gjøres, ikke fullt ut kompenseres ved økningen i de rammeoverføringene som kommunen mottar fra staten. Dette gjør at kommunen hvert år må saldere budsjettene selv for å kunne opprettholde driften fra et år til et annet. Det er flere måter å gjøre dette på; enten gjennom generelle reduksjoner av enhetenes driftsrammer, reduksjoner /kutt i tjenestetilbudet eller ved å øke inntektene. I rådmannens gjennomganger med enhetslederne har det ikke fremkommet behov for endringer av særlig betydning i styringskortene. Dette betyr at rådmannen vil foreslå at styringskortene blir videreført i sine nåværende formuleringer og mål, dersom det ikke fremkommer vesentlige punkter som vil endre fokus i løpet av formannskapets drøftinger 2. og 3. november, samt i møtet 10. november. Side 4

5 Kostra: Det vil i formannskapets budsjettseminar forsøkes å legge frem noen utarbeidede kostra-tall, slik at formannskapet har et grunnlag for sin prioriteringsdiskusjon. I denne sammenhengen vil det bli tatt utgangspunkt i de Kostra-tall formannskapet fikk utdelt i mai-møtet på Ankaltrud. Budsjett 2011: Ved formannskapets behandling av budsjett sist, i møtet den 20.okt. 2010, ble det lagt frem rådmannens forslag til foreløpige rammer versjon I denne versjonen var det en ubalanse / salderingsbehov på kr ,-. Etter dette møtet har rådmannen arbeidet videre med budsjettet for 2011, og det er foretatt følgende endringer som påvirker ubalanse / salderingsbehovet: 1. Det er foretatt nye beregninger når det gjelder den generelle lønnspotten. Det ble til møtet 20. okt tatt utgangspunkt i en generell lønnsøkning for 2011 på 2,8 %. I statsbudsjettet er det lagt opp til en årslønnsvekst på 3,25%. I reduksjonen av lønnspotten fra fremskrivningen til foreløpige rammer, var det ikke tatt hensyn til reduksjonens sosiale kostnader (pensjon og arbeidsgiveravgift). Dette er beregnet til å utgjøre kr ,- av reduksjonen på kr. 1,523 mill. 2. Det er foretatt nye vurderinger rundt lønnspott for lokale forhandlinger i kap 3 og 5. I de fremskrevne rammene er det lagt opp til en veid lønns og prisvekst på 2,8 %. Dette innebærer en beregnet lønnsvekst på om lag 3,1 %. I denne fremskrivingen er det derfor tatt høyde for en lønnsøkning på 3,1 %, også for de i kap 3 og 5. Avsatte beløp, kr ,- og ,- er derfor korrigert i den nye versjonen av foreløpige rammer. 3. Det skal gjennomføres valg i Dette innebærer en merutgift for kommunen. I og med at det nå er vedtatt en endring av antall stemmesteder, er det anslått at en bevilgning på kr ,- dekker utgiftene. 4. Eiendomsskatt på verker og bruk er endret. Det er den 19. okt mottatt en oversikt over ligningsverdiene på kraftverkene fra skattedirektoratet. Disse ligningsverdiene representerer ligningsverdier for 2009, med grunnlag fra årsresultatene fra Budsjettmessig innebærer dette en økning av inntektene fra eiendomsskatt på verker og bruk fra kr. 11,475 mill til kr 12,300 mill. 5. Øremerkede statstilskudd til Kvalifiseringsordningen er for 2011 innlemmet i kommunens rammetilskudd. Dette var ikke lagt inn i foreløpige rammer pr. 20. okt. Nordre Land kommune fikk i 2010 overført kr ,- i øremerkede statstilskudd. Totalt er kommunen kompensert kr. 1,054 mill. Differensen skyldes at også tilskudd til individstønad er lagt inn i fordelingsnøkkelen. Nordre Land kommune har tidligere ikke benyttet seg av individstønad i særlig grad. Rådmannen anbefaler at sosialtjenesten /Nav kompenseres med inntektsbortfallet på kr ,- korrigert for en 3,4 % økning i G-regulering, totalt beregnet til kr ,- i I forbindelse med etableringen av det nye tiltaket i samarbeid med Søndre Land kommune, bofellesskapet ved Hov Nordre, er det lagt inn en stipulert merutgift på kr. 1,0 mill. I ettertid er det blitt kjent at det kan søkes om tilskudd for dette tiltaket. Dette vil bli gjort for 2011 og 2012, og det forventes (og budsjetteres) med et tilskudd på kr ,- i hvert av de to årene. Side 5

6 7. Rentekompensasjonsordninger var budsjettert med en rente på 3,4 % eller 0,6 % høyere enn rentenivå pr. d.d.. Det anbefales å redusere dette rentenivået til 3,2 % gjennomsnittlig kompensasjonsrente for Dette innebærer en mindreinntekt på kr ,-. 8. I foreløpige rammer var det lagt opp til at det i 2011 skal betales 15,5 mill i avdrag. Av dette var det stipulert at 3,0 mill var mottatte avdrag på formidlingslån (fra investeringsbudsjettet). Dette blir ikke korrekt, da de 3.0 mill inkluderer ekstraordinære avdrag og innfrielser av lån (disse skal regnskapsmessig føres på annen måte). Dette betyr at avdragene i driftsbudsjettet må økes fra 12,5 mill til 14.7 mill. 9. Renteutgiftene var i foreløpige ramme pr. 20. okt beregnet ut fra et anslag på 3,5 % gjennomsnittlig lånerente på kommunens lånemasse (ikke fastrentelån). I Norges Banks rentemøte den 27. okt ble det besluttet å holde styringsrenten uendret på 2,0 %. Dette innebærer at kommunens rentenivå på innlån vil holdet på om lag samme rentenivå som i dag (anhengig av 3 mnd nibor-rente) sannsynligvis ut året. Av dette kan det anbefales at rentenivået for 2011 beregnes ut fra en gjennomsnittlig innlånsrente på 3,25 %. Dette gir en mindreutgift på kr Som en følge av dette vil rådmannen anbefale at budsjettert avsetning til rentebufferfond endres fra 1,01 mill til 1,41 mill. 10. Det er lagt inn en forventning om at selvkostbudsjettet skal finansiere kommunens merkostnader for kalkulatoriske kapitalkostnader, beregnet til kr. 1,0 mill. 11. I foreløpige rammer, konsekvensjusteringer, er det lagt inn midler til grunnskolene på kr ,-. Dette gjelder konsekvensjustering av tiltak til skolene (DBS og TBUS) på nye enkeltvedtak, fremmedspråklige og gratis leksehjelp. 12. I AMU møte ble det diskutert et ønske/behov for Velferdsrom / trimrom ved Dokka barneskole. Dette tilbudet er tenkt brukt til barn som trenger ekstra oppfølging til fysisk aktivitet (funksjonshemmede) i tillegg til voksne/ansatte. Rådmannen har foreløpig lagt dette tiltaket inn i investeringsbudsjettet slik at det inngår i prioriteringsdiskusjonen. 13. I investeringsoversikten har rådmannen ønsker om å prioritere å legge inn en bevilgning på kr ,- til utredningskostnader av omsorgsboliger. I forbindelse med samhandlingsreformen og foreløpig versjon av kommunedelplanen for omsorg, helse og rehabilitering er det et økende behov for omsorgsboliger. I løpet av 2011 bør det gjennomføres forstudie / forprosjekt på behovsvurdering og alternative løsninger/lokalisering av nye omsorgsboliger. 14. Rentekompensasjon for kirker 4,5 mill. Kirkevergen har spilt inn et forslag om at Nordre Land kommune tar opp et lån på ca. kr. 4,5 mill, til finansiering av tiltak på kirkene. Det vises til vedlagte forskrift om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer for i standsetting av kirker og kirkeinventar fra Husbanken. Etter at de ovenfornevnte punkter er tatt hensyn til i budsjettet, er det beregnet en salderingsutfordring på kr. 3,356 mill. Side 6

7 Tabellarisk oppsummering tallene: Punkt Utgangspunkt fra formannskapet 20.okt ,- 1 Sosiale kostnader med lønnspottreduksjon ,- 2 Lokale lønnsforhandlingen ,- 3 Valg ,- 4 Eiendomskatt ,- 5 Kvalifiseringsprogrammet ,- 6 Hov Nordre ,- 7 Rentekompensasjon ,- 8 Avdrag ,- 9 Renteutgifter ,- 9 Rentebufferfond ,- 10 Selvkost ,- SUM nytt utgangspunkt ,- Denne ubalansen er beregnet før eventuelle tiltak for å bedre kommunens handlingsrom, både når det gjelder næringsfond (kr.1,25 mill se under) og når det gjelder disposisjonsfond (ca. kr. 4,0 mill) og før det er lagt inn politisk prioriterte må og bør-tiltak. Rådmannen har bestilt innsparingsforslag fra enhetsledere, på i størrelsesorden ca. 3 % av rammene. Bestillingen er gjengitt i tabellen nedenfor: BB2010 Andel av tot Andel av saldering Sentraladminstrasjonen , Dokka barneskole , Torpa barne- og ungdomsskole , Dokka ungdomsskole , Voksenopplæring , Dokka barnehage Torpa barnehage Nordsinni barnehage Kulturskole , Sosialtjenesten/NAV , Familie og helse , Omsorg og rehabilitering , Teknisk drift og eiendom , Kultur , Plan og næring , Kirkelig fellesråd Side 7

8 Rådmannen har gått gjennom de innsparingstiltak som er foreslått, og vil forslår at formannskapet vurderer å gjennomføre disse innsparingstiltakene fullt ut. Enhet/innsparingstiltak Besparelse Sentraladminstrasjonen Generelle driftsreduksjoner ,- Dokka barneskole Reduksjon 2 t pr uke i 1-4 trinn ,- Reduksjon voksentetthet 5-7 trinn ,- Torpa barne- og ungdomsskole Korttidsvikarer ved sykdom, kurs og lignende ,- Rammetimer/lønn lærere ,- Undervisningsmateriell og annet utstyr ,- Dokka ungdomsskole Korttidsvikarer ved sykdom, kurs ol ,- Rammetimer / lønn lærere ,- Undervisningsmateriell og annet utstyr ,- Voksenopplæring Spesialundervisning for voksne Grunnskoleundervisning for voksne Cafe ,- Torpa barnehage Redusert vikarbruk ved sykdom ,- Dokka barnehage Redusert vikarbruk og lønnsposter ,- Nordsinni barnehage Vikarposter lønnposter ,- Kulturskolen Sosialtjenesten Ta ut tilbudet/behovet for institusjonskjøp for rusmisbrukere ,- Familie og helse Tilrettelagte tjenester redusert 1 nattvaktenhet ,- Redusert bistand konsulenttjenester BV ,- Økte refusjoner fra staten til BV ,- Omsorg og rehabilitering Side 8

9 Selvkost praktisk bistand ,- Generelt innsparingskrav ,- Teknisk drift og eiendom Redusert strøm ved driftsstasjonen/brannstasjon ,- Reduserte kostnader ved økt eget vedlikehold av kjøretøy ,- Økte utgifter til utrykning brann nabokommuner ,- Reduserte forsikringsutgifter ,- Vedgruppa gebyr på tilkjøring av ved ,- Inntekter grus Snertinn (kun for 2011) ,- Reduserte kostnader ved strøing og massekjøring på komm veger ,- Salg av tjenester brannvern ,- Kultur Nedleggelse av papirutgaven til kulturkalenderen ,- Plan og næring Ledige lønnsmidler ,- Kjøregodtgjørelse ,- Reduserte kurs ,- Kirkelig fellesråd Halvere ferievikar kirkegårdsarbeidere ,- Redusere ekstrahjelp til våropprydd, klipping, ringing og flagging ,- SUM INNSPARINGSTILTAK ,- Som vedlegg til dokumentet ligger sjekklister for MÅ-tiltak, de BØR-tiltak det er laget sjekklister samt på de innsparingsutfordringene som er sendt til enhetsledere (se over) MÅ- og BØR-tiltakene er de samme som ble presentert i formannskapets møte 20.oktober (gjengitt nedenfor): Side 9

10 MÅ-TILTAK Enhet/tiltak Beløp Barnehagene/Skolene Sosialfaglige stillinger (prosjekt utløper nov 2011)(kr. 90 *2) Tiltaket inkluderer forebyggende arbeid i barnehagene Familie og helse Koordinerende enhet innen ergoterapi 0,5 årsverk Bør? Prosjektleder samhandlingsreformen Omsorg og rehabilitering IKT ansvarlig fagsystemer Kurs/opplæring i fagsystemer (vikarinnleie) Plan og næring Planregister/plansatsingsprosjekt Stillingsressurs bygg selvkost Stillingsressurs oppmåling selvkost Kirkelig fellesråd Brannvarsling til 110-sentralen Voksenopplæring Grunnskoleopplæring for voksne (sammen med SLK og OFK) (avhengig av etterspørsel) SUM BØR-TILTAK Side 10

11 Enhet/tiltak Beløp Sentraladministrasjonen Dokka kulturstasjon, forprosjekt Landsbyen for barn og unge Kultur Bygdebok slektshistorie i Dokkabindet Elektronisk billettsystem kinoen Barnehagene ½ vaktmesterstilling 0 Økt satsing på forebygging/tidlig innsats 1 ½ årsverk???? Sosialtjenesten /NAV 0 1 årsverk til sosialfaglig arbeid (selvfinansierende se kommentar) 0 Teknisk drift og eiendom Husleie økt husleie (VO og Brann/drift) Husleie reduserte inntekter Vedlikeholdsavtale ventilasjonanlegg Plan og næring Ny plotter Byggesaksblanketter Ramme for konsulentkjøp til fremtidige kommunedelplaner Gateadresseringsprosjektet / fullstendig adressering for hele kommunen Ny stilling innen kontroll av søknader for spredte avløpsanlegg Ny stilling innen plan/gsi Kirkelig fellesråd Brann/verdiskap Kinn, Vølstad og kontoret Traktor med henger til Østsinni Sittegressklipper 4wd til Vølstad, Kinn og Lunde Verktøy og utstyr til kirkegårdsarbeiderne Nytt lydanlegg i Åmot Rundvask av en kirke pr. år % stilling som sekretær % stilling som sekretær % som kateket/trosopplærerfunksjon % stilling som diakon % stilling som kirkegårdsarbeider sommer/ferie SUM BØR - TILTAKSLISTE Sum tiltak over og kdpl OHR Kommunedelplan for OHR (se tabell i dok for spesifisering) Primærforebyggende arbeid / skolehelsetjenesten Faglig leder helsefagarbeider (0,2 åraverk) Etablering av fysiotek Logoped (samarb. Med VO?) Drift helsenett Side 11

12 Investeringsplan : Prioritering Investeringsplan TDE Formidlingslån/startlån til videre utlån Generell IKTopprustning IKT-Handlingsplan???????? Prosjekt digitale politikere 300 Spredenett ved TBUS 210 Spredenett ved Landmo og Dokka helsehus 200 Sopemaskin 900 Må Nytt lager Parken ungdomsklubb 120 Nytt uthus ved Nordsinni barnehage Dæhli 300 Omsorgsboliger Landmo nødvendig Ny barnehageavdeling ved Dokka Barnehage Ventilasjon Dokkahallen 1500 Velferdsrom/trimrom ved Dokka barneskole??? nødvendig Innmating til flissilo ny Driftsstasjon 200 Må Vedlikeholdsplanen eiendom (700 i drift) Må Vedlikeholdsplanen universell utforming/enøk Må Vedlikeholdsplanen kirke Må Ballbinge Torpa, rest finansiering 100 Må Ballbinge Dokka 600 Bør 1 Utomhus skoleområdet Dokka og Torpa 200 Opparbeide boligfelt Elverom (opprinn med 1000)(red med 700 i 09) 1700 Må Utskifting vinduer 4.etg. og 5.etg Må Renovering 4.etg. og 5.etg 2000 Må Konvertering 4.etg og 5.etg 2200 Bør 1 Kjøp gruslager Snertinn grustak 400 nødvendig Lokaler i kjeller Helsehuset 1200 nødvendig Ny brannstasjon og verksted, restfinansiering 900 nødvendig Ny brannbil (bytte 2 gamle) (opprinnelig med 1500) 3300 Nytt nødnett brann 250 nødvendig Opprusting av kommunale veier/bygg Bør 3 Landmovegen flytte veg og bygge gang- og sykkelveg 600 Må Utskifting av kjøretøy/varige driftsmidler ved TDE Damptiner 200 nødvendig Maskin for setting av brøytestikk 600 nødvendig Ny bil til vedgruppa 900 Tiltak Kirkelig fellesråd (se egen vedlagt oversikt i mail fra kirkeverge Sum tiltak Tiltak selvkostområde: nødvendig Ny brannstasjon og verksted, inventar Bil til oppmålingsavdelingen Plan og Næring 200 Side 12

13 Må Tilknytning randsoner Ledningnett rehabilitering Må Tank vannglass Brovold vannverk 300 Må Sonevannmålere Dokka 4 stk, pr. pkt kr Kabelvogn grunnvannspumper 200 Renovere vannverk Torpa, nytt bygg med to rensebarrierer nødvendig Kommunedelplan VA, konsulentbistand 200 FDV-modul Guard 200 Må Ny el-tavle Dokka RA 150 Renseanlegg / Riisby 1500 Sum tiltak selvkostområde: Sum inklusiv selvkostområdet Side 13

14 Side 14