Hva skal til?

Transkript

1 Utbetalingslisten ISO20022 format til nettbanken Spar tid, slipp kontroller og feilrettinger. Ta deg en kopp kaffe isteden, og nyt en rask og korrekt overføring av lønningene. ISO20022 er et nytt internasjonalt filformat for banktransaksjoner. Nedenfor beskriver vi hva som skal til i HogiaLønn, men du må ta kontakt med din bank før du starter opp med ISO Dette er nytt for deg som kunde, banken og oss som leverandør. Så før du sender over den første lønnsfilen med utbetalinger til de ansatte må du avtale en testinnsending med banken. Hva skal til? 1. Innstillinger i HogiaLønn 2. Avtale med banken og innstillinger i nettbanken 3. Testinnsending til banken 4. Bestille og overføre listen med de ansattes lønninger Innstillinger i HogiaLønn Firmaopplysninger Gå inn på Arkiv, Firmaopplysninger og skillekortet Bankoverføring. Her er det KUN de 3 feltene i rammen ISO som skal fylles ut. Velg bank/datasentral fra listen Bank/datasentral. Ta kontakt med banken for å få vite hvilken datasentral den bruker om du ikke finner din bank i listen. Finner du hverken bank eller datasentral i listen, ta kontakt med Hogia. I feltet Utbetalingslistens filnavn skal det stå navnet på filen som skal overføres til banken. Som standard i HogiaLønn foreslås Lonnsutbetaling. Du kan endre om du vil ha et annet navn. Fyll i din banks BIC kode. BIC-koden får du av din bank, eller du finner den på bankens nettside.

2 side 2 Innstillinger Gå deretter inn på Arkiv, Innstillinger og skillekortet Program/Mappe. Marker "Mappe for datafil til Banken" og noter navnet på mappen filen blir lagret i. Om du vil endre mappe, klikk endre og velg den du vil ha. Mappe skal senere oppgis i nettbankens innstillinger. Vanligvis står det her c:\hogia\data

3 side 3 Ansattregisteret Ingen endringer i forhold til informasjon som skal angis på skillekortet Utbetalinger i forhold til tidligere. Dette gjelder ved innenlandsbetalinger.

4 side 4 Ved utenlandsbetalinger gjelder følgende: Velg Utland på betalingsmåte. IBAN kontonummer må fylles i: IBAN (International Bank Account Number) er et internasjonalt format for kontonummer. IBAN inneholder: - ISO-landkode (to bokstaver) - Bankkode (to tall) - Kontonummer (kan inneholde tall og bokstaver) Lengden på IBAN kan variere fra land til land og er på mellom 15 og 34 tegn. Eksempel på et finsk IBAN kontonummer i bildet over. BIC-kode må også fylles i: BIC (Bank Identifier Code) også kjent som SWIFT-koder, er det banker bruker for å gjenkjenne hverandre. Består av 8 til 11 bokstaver og tall. I bildet over ser du eksempel på BIC-koden i en finsk bank. Landkode må også fylles i. Henvend deg til banken for å få IBAN kontonummer og BIC-kode.

5 side 5 Innstillinger i nettbanken generelt Mappe og filnavn i HogiaLønn, se over, skal oppgis i nettbanken. Banken gir nærmere informasjon om hvor. Ring din bank for å få lagt inn innstillinger på riktig sted. Bestille og overføre utbetalingslisten etter en lønnskjøring Gjøres som vanlig under Rapporter og skillekortet Lønnskjøring. Hak av for Utbetalingsliste ISO20022.

6 side 6 Du få da opp: Klikk OK og Skjerm. Du får beskjed om at filen lages, samt en kvittering på skjerm eller skriver. (Bruk kvitteringen for kontroll i nettbanken.) Nederst på kvitteringen står det angitt hva filen heter samt hvor den finnes. Hva gjøres i nettbanken Når utbetalingstiden er lastet opp i nettbanken, følger du rutinene som gjelder for din bank for å godkjenne utbetalingsfilen.

7 side 7 Tilbakemelding ISO20022 Tilbakemeldinger fra banken, lagres i samme mappe som filen du sender. Om du haker av på valget Tilbakemelding ISO20022, får du opp en liste og kan velge hvilken tilbakemelding du vil se: Kan f.eks. se slik ut: