SAKSFRAMLEGG. Saksgang

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Styret for Steinkjer Kommuneskoger Ogndalsbruket KF Foretaksmøte Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF STEINKJER KOMMUNESKOGER-OGNDALSBRUKET KF ØKONOMIPLAN / ÅRSBUDSJETT 2016 Arkivsaksnr: 2015/6302 Klassering: 151 Saksbehandler: Pål Malmo Skogsjefens forslag til innstilling: og Årsbudsjett 2016 for Steinkjer kommuneskoger-ogndalsbruket KF godkjennes som et rammebudsjett, slik som innstilt fra Styret for Steinkjer kommuneskoger-ogndalsbruket KF. Styret delegeres fordelingsfullmakt for fastsettelse av foretakets Særbudsjett for ØKONOMIPLAN Regnskap 2014 Revidert Budsjett 2015 Budsjett/ DRIFTSBUDSJETT Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Brutto driftsresultat Finansinntekter Bruk av disposisjonsfond INVESTERINGSBUDSJETT (regnskap) (budsjett) Hyttefelter, grunninvesteringer Gjenoppbygging/oppgradering -100 av demning i Årenget Restaurering/oppgradering av -110 naust på Tangen Utbedring/delvis nybygging av traktorveg i Lissfjordhalla -100 Snøscooter -105

2 Gapahuk i Innfallsporten til -103 Nasjonalparken Inntekter salg av hyttetomter Salg dyrkbar skog 190 Sum investeringsutgifter /inntekter Bruk av (+) /avsetting til (-) investeringsfond Bruk av disposisjonsfond

3 KOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN / ÅRSBUDSJETT INNLEDNING og Årsbudsjett for 2016 for Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF er utarbeidet som et samlet dokument. og årsbudsjett bygger på Flerbruksen vedtatt av Steinkjer kommunestyre i 1991, med tilleggsdokument vedtatt i 2007 samt gjeldende. Forventet prisstigning og lønnsvekst i 2016 og videre i perioden er lagt inn. Kommuneskogen er inne i en krevende, men bærekraftig driftsfase. Historisk lavt kvantum fra tømmerdrifter har gjort at de økonomiske rammene for løpende drift er trange når en samtidig ønsker å opprettholde aktiviteten på skogkultur og friluftstiltak/forvaltningsoppgaver. HOVEDGREP Det foreslås ingen store endringer fra regnskapet for 2014 og budsjettet for 2015 inn i økonomi-perioden. Fra og med 2016 budsjetteres det med økt bruk av nødvendig ekstern arbeidskraft, denne vil variere avhengig av ekstern oppdragsmengde. Administrasjonen består av 2 fast ansatte og det vil fortsatt bli leid inn en person tilsvarende 70% stilling fram til og med 2017 med om ansettelse av en ny fast stilling i 2018 (100%). Svært mye ungskog er i stor produksjon og det foreslås å bruke kr ,- til ekstraordinær skogkulturaktivitet (rydding/tynning) i Videre i økonomiperioden legges det opp til å videreføre dette nivået også i Vi ser i forbindelse med ny skogbruks at det blir viktig å videreføre en høy aktivitet på ungskogpleie litt lengre enn vi antydet i økonomien for perioden Denne ekstraordinære innsatsen finansieres via renter av disposisjonsfondet og disposisjonsfondet. LANGSIKTIG STRATEGI I økonomi for ble det lagt en langsiktig strategi som tilsa at erstatning for tapte framtidige skoginntekter fra nasjonalparken og landskapsvernområdet skulle komme langsiktige tiltak i form av forvaltning, investeringer og næringsutvikling i og opp mot nasjonalparken og landskapsvernområdet til gode, og erstatning for evt. "frivillig skogvern" skulle styrke skogkulturarbeidet. Når erstatningen for nasjonalparken og landskapsvernområdet ble oppgjort lenge før erstatningen for skogvernet ble det lagt til grunn at deler av erstatningen av nasjonalparken og landskapsvernområdet skulle gå til en styrking av skogkulturarbeidet, men hvor likevel det opprinnelige resonnementet er den langsiktige strategien. en for bygger videre på disse forutsetningene. Engangserstatningen fra nasjonalparken og landskapsvernområdet bedret det økonomiske handlingsrommet for Steinkjer kommuneskoger-ogndalsbruket KF i en meget krevende driftsmessig fase. Nå har foretaksmøtet akseptert statens tilbud om frivillig vern og det er trolig like før utbetaling av erstatning for tapt framtidig skoginntekt for Storgaulstadhøgda og Trollfossklumpen naturreservat. Skogsjefen vil i tråd med den langsiktige strategien fortsatt foreslå, jf over, å bruke deler av denne erstatningen til å ha høyt trykk på etterarbeidet i ungskogen. Vi flytter med dette skogproduksjonspotensiale fra de vernede områdene og over til skogområder med bedre produksjonsevne, kortere driftsavstand og bedre økonomi. I økonomien for ble det lagt til grunn å bruke kr årlig av de avsatte midlene til skogkulturinnsats ut over det som tidligere låg i vedtatte økonomier. Vi har siden sett at det er et meget stort behov for å øke denne innsatsen ytterliggere da det her er store arealer med behov for etterarbeid. Skogsjefen foreslo derfor å øke rammene til ,- i 2015 og 2016 for så å trappe ned i mot kr ,- i Ny skogbruks viser at det er mye ung produksjonsskog som absolutt bør stelles for å kunne opprettholde volumproduksjon og kvalitet. Utsettelse vil redusere den fremtidige verdien på skogen og potensialet blir således ikke utnyttet. Her snakker vi om investeringer som forrenter seg godt over bankrenter fra 1. krone. Nå som også klimaendringene oftere bringer sterke stormer inn i landet blir det enda viktigere enn før å rydde ungskogen i ung alder slik at den får tid/plass til å utvikle et kraftig rotsystem som gjør treet bedre rustet mot stormskader.

4 Den langsiktige naturforvaltningen som alltid har vært den bærende filosofi i forvaltning av Steinkjer kommunes skoger og utmarksarealer kan nå videreføres gjennom en periode som var forventet å bli svært krevende. Kommuneskogen vektlegger å sikre en fortsatt langsiktig naturforvaltning. Utmarksarealene skal framstå med kvalitet og som fristende friluftsområder, som et bidrag til at Steinkjer skal være en attraktiv kommune å bo i. Erstatningspengene må husholderes over lang tid, og slik at de kan komme skogkultur og skogproduksjon, samt næringsutvikling og tilrettelegging i og opp mot nasjonalparken og landskapsvernområdet til nytte. De gir også en mulighet til å kunne ta en mer aktiv rolle i forhold til næringsutvikling etter egne initiativ eller sammen med andre. De årlige driftsbudsjettene vil fortsatt bli trange, men erstatningspengene har økt handlingsrommet noe. Den faste arbeidsstyrken er på 2 ansatte. Dette er et absolutt minimum med faste ansatte og det legges opp til at dette skal være tilstrekkelig i deler av vinterhalvåret, men at vi øker leien av ekstra mannskaper, særlig i barmarksesongen. Følgelig vil det være et behov for å styrke utgiftene til lønn i perioden. NY SKOGBRUKSPLAN Fra 2014 har vi en ny skogbruks å arbeide ut ifra. Det er nå oppdaterte tall for den gjenværende gammelskogen og nye prognoser for når ungskogen kan føre til økte avvirkningskvantum. Prognosene gir oss forhåpninger om at vi i den første 10-årsperioden kan øke uttaket av hogstmoden skog. Det antydes at vi kan doble dagens avvirkningsnivå og avvirke 4000 m3 i slutten på 10-årsperioden. I 2. tiårsperiode vil det fortsette med en svak økning, men det store hoppet kommer først i 3. tiårsperiode og da vil avvirkningen stige til 15000m3 i året. Vi starter alt i 2017 med å øke avvirkningen med 500 m3 og 1000 m3 i 2018, i slutten av tiårsperioden økes volumet til totalt 4000 m3. Det vil sannsynlig ikke være rom for å øke ytterligere før ut i 2. tiårsperiode. DRIFTSINNTEKTER TØMMERSALG Hogstkvantumet har de siste 15 år ligget på et lavt nivå, ca m3 i året. I 2012 ble det tatt ut 4000 m3 og i m3 inkl. tynningshogst, dette som et bidrag i en dugnad for å sikre virkestilgangen til skogindustrien i området. I 2014 ble det drevet 2300 m3 med skog hvorav det meste var vindfall i forbindelse med vinterstormene 13/14. I 2015 drives det også over lagt volum grunnet stormfellinger. Ny skogbruks tilrår fortsatt å ligge på ca 2000 m3 i 2015 og 2016, 2500 m3 i 2017 og 3000 m3 i Tømmerprisen er redusert de siste årene og det forventes ingen reell prisstigning i økonomi- perioden. Det budsjetteres med en gjennomsnittlig salgspris på 330 kr pr m3 første året. EKSTERNE OPPDRAG Inntjening fra eksterne oppdrag har vært og er en forutsetning for å kunne beholde det faste mannskapet og for å ha økonomi og kompetanse til å opprettholde aktiviteten på nødvendige gjøremål. For å få budsjettbalanse i 2016 er det nødvendig at i sum ca. 1 årsverk brukes på eksterne oppdrag. Det skal fortsatt utføres en del oppgaver for kommunen. Dette er formalisert i en samarbeidsavtale. Resten er eksterne oppdrag for andre. De viktigste er: Rovviltdokumentasjon og oppsynsoppgaver for Statens naturoppsyn, fellesprosjekt med vegetasjonsrydding langs veier, fjerning av fremmede arter, ettersøk og fallviltarbeid for det kommunale viltfondet, tømmersprøyting med mer for Skogeierforeningen m.fl., skogrydding for forsvaret, opplæringsjakt i samarbeid med HINT. Til sammen budsjetteres det med en inntjening fra eksterne oppgaver på ca kr i ANDRE DRIFTSINNTEKTER Det forutsettes veiavgifter, hytteutleie, vedsalg, elgjakt, småviltjakt og fiske med indeksregulering av prisene. Festeinntekter for tomtefestede hytter ble indeksregulert

5 DRIFTSUTGIFTER ADMINISTRASJON / ANSATTE Fastlønnsbudsjettets spesifikasjon pr : Skogsjef, årslønn: kr (fra ) Utmarksansvarlig, årslønn: kr (fra ) Hovedoppgavene består i administrasjon av alle driftsoppgaver og forvaltning, økonomistyring, publikumskontakt, ivaretakelse av grunneierrettene og utmarksforvaltning. I tillegg kommer alle praktiske oppgaver med tilsyn og vedlikehold av bygninger, veger og anlegg, samt vedproduksjon, skogsdrifter og skogkulturarbeid. Med 2 faste ansatte og eksterne oppgaver tilsvarende ca. 1 årsverk er arbeidshverdagen for de faste ansatte svært krevende, vi er avhengige av gode krefter fra barmarksengasjerte ekstramannskaper for at alle arbeidsoppgavene i kommuneskogen inkl. de eksterne oppdragene skal kunne løses på en tilfredsstillende måte. En ekstra person leies inn omtrent hele året. Det legges opp til fortsatt å utføre de eksterne jobbene som vi har tilegnet oss gjennom flere år, for kommuneskogen er disse jobbene viktig trygging av økonomi, samt at vi får utviklet og solgt vår kompetanse hos andre aktører. Et annet viktig moment ved å øke bruken av innleie (jf personen som er nevnt over) er at flere kjenner til oppgavene og vi blir ikke så sårbare igjennom året (ferier, sykdom etc). SKOGSDRIFT All tømmerdrift utføres maskinelt med innleid mannskap. Gjennomsnittlig driftspris er budsjettert med 150 kr pr m3. SKOGKULTUR Som forutsetning for egen administrasjon av skogfond skal minst 25 % av tømmersalgsinntekten brukes til skogkultur. Dette føres både som en driftsinntekt og som en driftsutgift for å bli synlig i særbudsjettet. Skogkultur er egentlig en investering, men regnskapsmessig føres kostnadene over driftsbudsjettet Stramme rammebetingelser i flere år har ført til at Steinkjer kommuneskoger-ogndalsbruket KF, i likhet med det meste av skogbruket for øvrig, har blitt hengende noe etter i forhold til behovet for å kunne være helt på høyden med skogkulturoppgavene. Gjennom å bruke noe av erstatningspengene til en ekstraordinær aktivitet på skogkulturarbeidene i kommende økonomiperiode, har vi en unik mulighet til bli ajour med skogkulturoppgavene. Ny skogbruks viser at kulturskogen er i sterk frammarsj og at det er et stort behov for økt aktivitet mht rydding og tynning for å sikre stort volum og god kvalitet ved hogstmoden alder. Økt skogkulturaktivitet foreslås derfor. FRILUFTSFORMÅL / NÆRINGSUTVIKLING Føringsdokumentene fra eierne skisserer en rekke tiltak med tanke på å legge forholdene til rette for folks bruk av skog og mark. Tilrettelegging for friluftsliv, som forebyggende helsearbeid er fortsatt en grunnleggende strategi for bruken av overskuddet fra kommuneskogenes inntektsgivende virksomheter. Alle anlegg som er etablert med tanke på friluftslivet må ha tilsyn og vedlikehold. Dette gjelder hytter, naust, båter, flytebrygger, rasteplasser, stier, skilting, informasjonstavler og parkeringsplasser. Parkeringsplasser og noen veier må brøytes og det kjøres skispor til de mest brukte utfartsområdene. Det er i løpet av de senere årene investert betydelige beløp for å legge til rette for friluftsliv og næringsutvikling i og omkring verneområdene. Eksempelvis innfallsporten til nasjonalparken, gjennom landskapsvernområdet og med Norges geografiske Midtpunkt som et turmål. Dette er infrastruktur som må holdes vedlike. Ideer for utbedringer og kvalitetshevinger både på infrastruktur, friluftslivstilbud, utleiehytter mm er lagt i perioden. Vi samarbeider her godt med nasjonalparkstyret, nasjonalparkforvalteren, SNO, Innherred reiseliv og Norges Midtpunkt SA.

6 Det arbeides nå med bedre markedsføring av fjell- og utmarksopplevelser i området, bl.a. gjennom pakking og tilrettelegging av ferdiglagede turer, med og uten kjentmann, så som fisketur/isfisketur, jakt, guttetur/jentetur, Skjæker-trekanten, Skjækerfjella på langs m.v.. Dette markedsføres gjennom egen nettside, Norges Midtpunkt SA og Innherred reiseliv, samt facebook-side. Som nevnt er Steinkjer kommuneskogers målsetning å tilrettelegge utmarksarealer på en slik måte at de blir attraktive og tilgjengelig, og at det øker lysten til å bruke dem. Det handler om å få flest mulig ut på tur, og å bidra til gode opplevelser, identitet, stolthet og begeistring. Denne målsettingen deler vi med Parkvesenet i kommunen, de gjør akkurat det samme tett inntil bykjernen med meget godt resultat. Kommuneskogens forvaltningsområder går også tett inntil bykjernen og vi overlapper hverandre på en del arealer som gjør at det vil være naturlig å samarbeide om en del tiltak. Denne type samarbeid vil kunne påvirke er på en slik måte at flere tiltak blir gjennomført for innbyggernes beste og vil være en vinn-vinn situasjon for oss alle. Økt økonomisk handlefrihet gjør også at Steinkjer kommuneskoger-ogndalsbruket KF kan innta en mere aktiv rolle i forhold til næringsutvikling. Dette med prosjekter i egen regi eller som en viktig partner sammen med andre. Etter at ny skogbruks ble ferdig er det i 2015 påbegynt utarbeidelse av et nytt styringsdokument, der nye prognoser for skogutviklingen skal sammenstilles med de øvrige satsingsområdene. Vi forventer å ha et nytt styringsdokument klart i løpet av BYGNINGER/ANLEGG Driftspostene omfatter tilsyn, drift, vedlikehold og forbruksmateriell til utleiehytter, lager og naust. I tillegg vedlikehold av anlegg, herunder skogsbilvegnettet. Dette er opprustet og alle veger er nå i henhold til offentlige krav, men en del gamle bruer må fornyes over tid. Det er viktig å ha budsjett til løpende vedlikehold for å ivareta investert kapital og for å holde vegstandard og andre anlegg på et forskriftsmessig nivå. Utleiehyttene ble i 2014 ferdig oppgradert. Utleiehyttene og friluftslivsdelen av Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF er sertifisert innenfor Norsk økoturismes krav. I bestillingsdialogen for 2016 med Nasjonalparkstyret ligger også flere kvalitetshevende tiltak på Innfallsporten til Nasjonalparken. DISPOSISJONSFONDET Disposisjonsfondet vil ved årsskiftet 15/16 være på ca. 6,2 mill. kroner, erstatningspenger fra frivillig vern av Trollfossklumpen og Storgaulstadhøgda naturreservater vil i løpet av 2016 styrke fondet med kr 5,2 mill. I økonomiperioden finansieres i all hovedsak den ekstraordinære skogkulturaktiviteten med renter av disposisjonsfondet, samt over disposisjonsfondet og utgjør kr ,- førsteåret, senere ca. kr ,- og i med kr ,-. INVESTERINGSFONDET Investeringsfondet vil ved årsskiftet 15/16 være på ca. 0,7 mill. kroner. Investeringer knyttet til opparbeidelse av hyttefeltet, og etter hvert salg av hyttetomter, er foreslått dekt over/ført til investeringsfondet. Investeringsfondet er styrket med kr ,- i 2015 ved salg av skogsmark jf. vedtak i foretaksmøtet , sak 13/4. OVERFØRINGER Eierne skal i etterkant av avlagt regnskap disponere et eventuelt overskudd. Etter at driftskvantumet er redusert til m3 pr år, samtidig med at aktiviteten forøvrig i all hovedsak opprettholdes er det lite rom til å forutsette et overskudd fra driften de nærmeste årene.

7 INVESTERINGSBUDSJETT To hyttefelter ved Lustadvatnet er godkjent i kommuneens arealdel. Ett av feltene (Torengåsen) er ferdig regulert og ble lagt ut for salg høsten Kostnadene for opparbeidelse av hyttefeltet føres over investeringsbudsjettet. Noe av dette arbeidet er påbegynt i 2015, men det vil være behov for å videreføre disse prosjektene i 2016, dette være seg vann (brønnboring), parkeringsplass og sti mm. Etter hvert som hyttetomtene bygsles bort vil det bli avkrevd en inngangsbetaling for å dekke anleggskostnadene. Inntektene fra salget av hyttetomter/inngangsbetalingen føres da tilbake til investeringsfondet. Det er også nødvendig å investere i en opprusting av demning i nord - syd utløpene av Årenget, flommen i juli 2015 gjorde store skader som må utbedres. På nausttangen ved Lustadvatnet har vi " Stornaustet" med behov for restaurering og oppgradering. Naustet er gammelt, tiden har satt sine spor på bygningen og det er nødvendig med et løft. Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF bruker dette som lager for egne båter og utstyr i dag, vi har etter hvert tanker om å leie ut naustplass til interessenter her. Nødvendig utbedringer av traktorveg/vintertrase i starten av innfallsporten til Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark legges ferdig utbedret i DIVERSE Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak bruker begrepet særbudsjett for foretak, mens årsbudsjett som begrep er forbeholdt kommunen/fylkeskommunen. Forskriften presiserer skillet mellom myndighet til å vedta årsbudsjettet (bevilgningskompetansen), som ligger til kommunestyret og fylkestinget, og adgangen kommunestyret og fylkestinget har til å delegere fastsettelsen av foretakets særbudsjett (fordelingsfullmakt).