Byrådssak 45 /12. Dato:8. februar2012. Byrådet

Transkript

1 Dato:8. februar2012 Byrådssak 45 /12 Byrådet Oppbudsjettering av investeringsbudsjettetfor 2012for tre parkeringsanleggsprosjekter- tilleggsbevilgninger TOOP SARK Hva sakengjelder: Somenfølgeav avviklingenav BergenParkeringKF årsskiftet2010/2011ble endel investeringsprosjekter overførttil bykassenog utføreransvaret tillagt Bergenkommunale bygg.prosjekten er: Utbedringav Solheimparkeringsanlegg,rehabiliteringav Bygarasjenog parkeringsanleggunderskansedammen. Utbedringav Solheimparkeringsanleggvar påbegyntav BergenparkeringKF i 2010og utgiftenedekketoverdetordinæredriftsbudsjettet.arbeideneble sluttførtav BKB i 2011og utgiftenebelastetinvesteringsregnskapet utenformell budsjettertfinansielldekning. De to andreprosjektenevar vedtattfinansiertvedbruk av ulike ubundnedriftsfond (parkeringsfond,boligsonefond,frikjøpsfond). Dissefondeneble overførttil bykasseni forbindelsemedomorganiseringen.bruk av fondenetil å finansieredeto prosjekteneer så langtikke lagt inn i investeringsbudsjettet. Med utgangspunkti tidligerebystyrevedtakvil eni dennesakenforeslåjusteringerav investeringsbudsjettet for 2012samtforeslåtilleggsbevilgningermedfinansieringvedbruk av ubundneinvesteringsfond. Begrunnelsefor fremleggelsefor bystyret: Gjeldendebudsjettfullmaktervedr.investeringsbudsjettet, pkt. IV.A.1: «Bystyretselvvedtarendringeri investeringsbudsjettetsamledeinntektsside(og tilhørendeutgifter),medunntakav mindrejusteringer,bl.a.somfølgeav omdisponeringav driftsmidlertil å finansierekjøp av maskiner/utstyr,samteventuelle endringeri budsjetterteendringeri tilskuddfra andreinnenforenrammepå2,0 mill. i hverttilfelle.» 1

2 Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgendevedtak: 1. Bystyretvedtaroppbudsjetteringav investeringsbudsjettet for prosjektenesolheim parkeringsanlegg,rehabiliteringav Bygarasjenog Skansedammenparkeringsanleggmed til sammenkr ,i trådmedsakenspremisser. 2. Bystyretvedtartilleggsbevilgningermedi alt kr ,i trådmedsakenspremisser. MonicaMæland byrådsleder Liv Røssland byrådfor finans,eiendomog eierskap 2

3 Saksutredning: Somenfølgeav avviklingenav BergenParkeringKF årsskiftet2010/2011ble endel investeringsprosjekter overførttil bykassenog utføreransvaret tillagt Bergenkommunale bygg.prosjekten er: Utbedringav Solheimparkeringsanlegg Rehabiliteringav Bygarasjen ParkeringsanleggunderSkansedammen. Utbedringav Solheimparkeringsanleggvar påbegyntav BergenparkeringKF i 2010og utgiftenedekketoverdetordinæredriftsbudsjettet.arbeideneble sluttførtav BKB i 2011og utgiftenebelastetinvesteringsregnskapetutenformell budsjettertfinansielldekning.det er derforbehovfor entilleggsbevilgning. Rehabiliteringav Bygarasjenble påbegyntav BergenParkeringKF i 2010og er sluttførtav Bergenkommunalebyggi 2011.Prosjektet var vedtattfinansiertvedbruk av ubundne driftsfond,menutgiftsrammener overskredet,og deter derforbehovfor entilleggsbevilgning ogsåtil detteprosjektet. ProsjektetParkeringsanleggunderSkansedammenble overførttil BKB i 2011.Det var bevilget i alt 48,65mill. til prosjektetog t.o.m.2011er detpåløpttotalt ca Resterendeutgiftsrammemedtilhørendefinansieringvedbruk av ubundnedriftsfondforeslås oppbudsjetterti Når utgifter i investeringsregnskapet ikke er budsjettert,eller nårutgiftsrammentil et prosjekt overskrides,betyrikke detteat prosjektutgifteneikke er finansiert.sålengeenharen situasjonhvor detforeliggeret betydeliginvesteringsetterslep, og kommuneni hovedsakikke harprosjektspesifikkfinansiering,menfinansierersineinvesteringsprosjekter vedengenerell «pool»,vil ikke-budsjetterteprosjektutgifter- pålinje medbudsjetterte- finansieresgjennom dennegenerelle,sentralefinansieringen i hovedsakvedbruk av lån. Men detinnebærerat prosjektet«låner»finansieringav prosjektersomennåikke er kommettil utførelse.et bevilgningsvedtakmedtilhørendebudsjettjusteringvil derforværeenhjemmeltil å erstatte denmidlertidigefinansieringen. Inndekkingav foregåendeårsubudsjeterteutgifter i prosjektenevil tekniskgjennomføresved at merforbruketoppbudsjetteresomet negativtbudsjettog at detderetterforetasnødvendige justeringeri 2012-budsjettetfor å kunnedekkeinn merforbruket. Nærmereom deenkelteprosjekter: Solheimparkeringsanlegg Prosjekteter behandletav styreti BergenParkeringKF den i sak45/10.styret gjordedaslikt vedtak: «Styretvedtarat vedlikeholdsarbeidene igangsettesumiddelbart. 3

4 Finansieringenløsesforsøksvisinnenforbudsjet 2011,evt. i kombinasjonmed dekninginnenforåretsdriftsregnskap.» I premisseneheterdetbl.a.: «Ekstraordinærevedlikeholdsarbeider i SolheimP-hussomikke er budsjetterti Dissearbeidene,sevedlegg,er påkrevdfor enforsvarligdrift av anlegget. Vi mottarukentligklagerfra kundersomleier plassi underetasjen,pgakalkdryssfra taket.og vi kanrisikereerstatningssøksmål for lakkskaderpåbiler. I underetasjen leier vi ut 90 fasteplasserfor kr pr. mnd.påplan1 er det90 kortidsparkeringsplasser.priskr 20.- pr. time, maks3 timer.prisenefor utleieplassenekanøkesstraks vedlikeholdsarbeideter utført. Viser til vedlagtesaksdokumentersombelysersakeni sin helhet.» I vedleggtil sakenble detantydetenutgiftssumpå kr medreferansetil mottatt tilbud. BergenParkeringKF sineutgifter til arbeidenei 2010beløpsegtil kr Det skullesåledesgjenståkr nårBKB overtokansvaret. BKB hari 2011utgiftsførtkr til prosjekteti investeringsregnskapet. Dettebeløpet stårudekket,og detforeslåsderforenbevilgningpåkr finansiertvedbruk av ubundneinvesteringsfond. Sammenfatning: Solheimparkeringsanlegg(Kfstyre-sak45-10) Beløpantydet i vedleggtil styresak: (ekskl. mva) Regnskapsføringer: BergenParkeringKF Førtekstraordinærti 2010: ) Restavanslagi styresak Bergenkommunalebygg(BKB): Førti 2011: ) Ytterligerebehov: 0 Totalt behov i BKB Restavbevilgning 0 Behovfor økt bevilgning Forslagtil oppbudsjetteringrehabilitering Solheimparkeringsanlegg: Brukav ub. inv.fond (094800) Fondskonto ) Dekket over ordinær drift i 2010(mail ) 2) Førti inv.regnskap - opplyst i mail av fra BKB. 4

5 Rehabiliteringav Bygarasjen Bystyretbehandletden sak BergenParkeringKF vedlikeholdav ByGarasjen.I sakenble detvist til styresak40/09fra BergenParkeringKF, hvor detble redegjortfor et omfattendevedlikeholdsbehov: «I styresakenfra Parkeringsselskapet visesdettil at storedelerav bærekonstruksjonene i ByGarasjenharbehovfor ny overflatebehandlingog at arbeidenebørutføresi løpetav 2010og 2011.Stålvedlikeholdetsomplanlegges utført,vil beløpesegtil anslagsvis14-16 mill og behandlingenvil venteligbeskytte ståletmot rustangrepi minst 15 år. For å få gjennomførtarbeidenepåenrasjonellmåtegjennom2010og 2011,er det behovfor midler ut overdetsomkandekkesav selskapetsårligevedlikeholdsbudsjett. I budsjettetfor 2010er detavsattkr 2 mill. merenndetsomharværtvanlig i tidligere år,og styretønskeri tillegg å få opprettetet egetvedlikeholdsfond.det foreslåsat vedlikeholdsfondetbyggesoppvedat årligeoverskuddutoverordinærtresultatkrav avsettesmedvirkning fra og med2009,og at styreti Parkeringsselskapet bemyndiges til å disponerefondet.i tillegg godkjennerstyretat ogsåinneståendepåfrikjøpsfondet benyttestil ovennevntevedlikehold.» Bystyretfattet følgendevedtak: 1. BergenParkeringKF gis anledningtil å benytteinnestående,kr 7,2 mill pr ,fra frikjøpsfondetog inntil kr 3,0 mill fra parkeringsfondet i 2010og 2011 til stålvedlikeholdi ByGarasjeni trådmedsakenspremisser.det resterendebeløppå parkeringsfondet,kr 21,3mill pr ,overførestil bykassenfor midlertidig plasseringi disposisjonsfond. Bystyretbevilgettil sammen10,2mill. til prosjektet,somomfattetrehabiliteringav bærekonstruksjoner søylerog dragere- i densørligedelenav grunnplanet(plan0). Av bevilgningenbruktebergenparkeringks kr til formåleti 2010,slik at detpr gjensto kr Det vistesegat korrosjonsskadenevar av myestørreomfangennmålingenehaddepåvist,og i 2011påløpdetytterligerekr til prosjektet.arbeideneer nåfullført, og detvil ikke påløpeytterligereutgifter pådetteprosjektet. Det er imidlertid planlagttilsvarenderehabiliteringsarbeidfor dennordligedelenav plan0, og dettearbeideter ennåikke kommeti gang.byrådetvil, såsnartkostnadsanslagforeligger, fremme enbevilgningssakfor detteprosjektet. For denferdigstiltedel av rehabiliteringsprosjektet er deti henholdtil detovennevntebehov for enøkt bevilgningpå( =) kr ,somforeslåsfinansiert vedbruk av ubundneinvesteringsfond. Talloppstillingfor deavsluttededelerav rehabiliteringen: 5

6 Rehabiliteringav ByGarasjen(B.sak139-10): Bevilgningi bystyret til BergenParkeringKFi sak139-10: Frafrikjøpsfond: Fraparkeringsfond: Sum Regnskapsføringer: BergenParkeringKF Førti 2010: ) RestavbevilgningB.sak Bergenkommunalebygg(BKB): Førti 2011: ) Ytterligerebehovdette prosjekt: 0 Totalt behov i BKB Restavbevilgning Behovfor økt bevilgning Forslagtil oppbudsjetteringrehabilitering ByGarasjen: Brukav disposisjonsfond(094000) Restfra frikjøpsfond Fondskonto Restfra parkeringsfond Fondskonto Sumbruk av ub. Driftsfond (094000) Brukav ub. inv.fond (094800) Fondskonto Sum ) Førti driftsregnskap, dekket av frikjøpsfond - iflg spesifikasjon for bruk av fond i årsregnskap 2010(B.sak ) 2) Førti inv.regnskap - opplyst i mail av fra BKB. Skansedammenparkeringsanlegg Sakom parkeringsanleggunderskansedammener behandletav bystyretflere ganger,sisti bystyresak124/10den bystyretvedtokdaat «( ) Det bevilgesmnok 48,65til detteformålet,og bystyretdelegerertil byrådetå håndtereprosjektetsøkonomiskerammeinnenforenmarginpå+/- 10 % av fremlagt forprosjekt.anleggetfinansieresgjennomtotalt inneståendepåboligsonefondetpr ,MNOK 40. I tillegg ytesdetet lån fra Parkeringsfondetpåanslagsvis MNOK 8,65,og somskal godtgjøresmedenrentepå5 % p.a.lånetforutsettes tilbakebetaltover2 år vedbruk av fremtidigeboligsoneinntekteravsatttil boligsonefondet.bystyretforutsetterat prosjektetikke igangsettesfør ramme- og igangsettingstillatelseforeligger,og at prosjektetskostnaderer innenforgjeldende investeringsbudsjett for anlegget.» 6

7 Av dentotalebevilgningenpå48,65mill. bruktebergenparkeringks kr til formålet i 2010,slik at detpr gjenstokr Bergenkommunalebygghari 2011 utgiftsførtkr påprosjektetog detstårdermed til disposisjonkr av bevilgningen.investeringsbudsjettet for 2012foreslåsderforoppbudsjettertmedkr ,hvoravkr gårtil dekningav merforbruki 2011og er ubrukte investeringsmidler.oppbudsjetteringenfinansieresmedkr fra Boligsonefondetog kr fra Parkeringsfondet, somvist nedenfor. Skansedammenparkeringsanlegg(B.sak124-10, ) TotalbevilgningiBsak124/10: Regnskapsføringer: BergenParkeringKF Førti 2010: ) Restavbevilgningi B.sak Bergenkommunalebygg(BKB): Førti 2011: Ytterligerebehov i hht. vedtatt kostnadsramme: Totalt behov i BKB Restavbevilgning Behovfor økt bevilgning 0 Forslagtil oppbudsjetteringskansedammenparkeringsanlegg Brukav disposisjonsfond(094000) 1) Dekketover ordinær drift i 2010(mail ) Fondskonto ) Førti driftsregnskap,dekket avboligsonefond- iflg spesifikasjonfor bruk Fondskonto avfond i årsregnskap2010(b.sak109-11) Sumbruk av ub. Driftsfond (094000) ) Førti driftsregnskap, dekket av boligsonefond - iflg spesifikasjon for bruk av fond i årsregnskap 2010(B.sak ). Det ble også brukt kr 8.420av fondet i 2009,men dette var før bystyret ga sin bevilgning med utgangspunkt i innestående i fondet pr Beløpet anses derfor å ligge utenfor denne rammen. Det understrekesat kostnadsrammener basertpåtidlige anslag.bkb er nåi gangmedet forprosjektog vil kommetilbakemedajourførtekostnadsestimater i denforbindelse. Sumoppbudsjetteringer: Totalt Heravtidligere bevilget, finansiert v/disp.fond Heravøkte bevilgninger, finansiert v/ubundne inv.fond. Solheimparkeirngsanlegg: Bygarasjen: Skansedammen: SUM

8 Oversiktparkeringfond BKB BKB BKB IB2012 ByGarasjen Solheimsgt Skansed. Rest Fondtil parkeringsanlegg , , Fondtil boligsoneformål , , Fondfrikjøp p-plasser , ,75 Sum , ,00 0, , ,44 8