Innhold. Adm. direktør har ordet Styrets beretning, Norservice AS Kort om Norservicegruppen Resultatregnskap...

Transkript

1 Flere forretningsområder gir god risikospredning og styret anser konsernet å være godt posisjonert i forhold til den utvikling som måtte komme. ÅRSRAPPORT 2013

2 Innhold Adm. direktør har ordet... 3 Kort om Norservicegruppen... 4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Noter Kontantstrømanalyse Revisors beretning, Norservice Eiendom AS Styrets beretning, Norservice AS...20 Resultatregnskap...22 Balanse...24 Noter...25 Kontantstrømanalyse...31 Revisors beretning, Norservice AS...32 Organisasjon...34 Våre forretningsområder

3 Adm. direktør har ordet Norservicegruppen er en av de mest spennende virksomhetene å jobbe i for oss som bor i Trondheimsregionen! For det første er vår kjernevirksomhet knyttet tett opp mot det samfunnsansvaret enhver virksomhet bør involvere seg i; det å holde flest mulig av våre medmennesker lengst mulig i jobb. Det andre er at konsernet med sin bredde i forretningsområdene når ut til det aller meste av regionens befolkning. Våre ansatte gjør en god jobb med å oppfylle vårt samfunnsansvar, og bidraget som gis i den sammenheng utgjør en forskjell for omkring mennesker pr. år. Norservice har en av de høyeste formidlingstallene innenfor flere av våre tiltaksområder, noe vi kan være stolte av! Spesielt all den tid attføringsvirksomhetene er definert som leverandør av spesialisttjenester for de som står lengst unna ordinært arbeidsliv. Bransjen er imidlertid i endring, og vi må nå bruke det fantastiske utgangspunktet over 50 år med kompetanseoppbygging har gitt oss til å oppnå ny vekst og utvikling. Vår kompetanse er sterk på flere områder: Først og fremst er det å hjelpe personer med ulike tilretteleggingsbehov å finne ut av hva de ønsker, og hva de faktisk er i stand til å gjøre av arbeidsoppgaver. Det andre er at vi gjennom vår portefølje av forretningsområder er i stand til å tilby en veldig stor andel av disse personene en arena for utprøving og avklaring slik at de kan komme seg videre ut i ordinær virksomhet. Vi observerer imidlertid at en del av de tradisjonelle attføringsaktivitetene som hittil har vært basert på arbeidskraft fra tiltaksdeltakere, ikke gir samme mulighet for lønnsom produksjon som tidligere. Det at de står stadig lengre fra ordinært arbeidsliv gjør noe med produktiviteten, selv om dette selvfølgelig er en del av vår forståelse for oppdraget. Bransjen er i ferd med å ta dette innover seg, og det gjøres ulike veivalg blant de aktørene landet over. Politikerne har over en tid utredet hvordan samfunnet skal få mest mulig effekt av de midlene som brukes på mennesker med behov for hjelp for å holde seg i, eller komme seg tilbake i arbeidslivet. Det er veldig store ressurser å hente for samfunnet bare ved å la en person jobbe opp mot det han/ hun klarer, selv bare i deltidsstilling. Og kanskje viktigst av alt; den enkeltes selvbilde vil bli styrket ved å ha mulighet for å livnære seg gjennom en jobb og ikke minst å ha et sosialt arbeidsmiljø å gå til i stedet for å sitte hjemme. Attføringsbedriftenes rolle i dette er i ferd med å bli noe uklar hvis vi ser fram i tid. Det er imidlertid viktig at den kompetansen som private aktører har bygd opp i årtier ikke tas ut av spillet uten at det er bygd opp gode alternativer. Ren formidlingskompetanse går det relativt fort å bygge opp og plukke ned igjen. Tilrettelagte arbeidsplasser på ulike fagområder med tilhørende kompetanse på arbeidsledelse og oppfølging tar det kort tid å rive ned, men er kanskje umulig å få tilbake hvis det skulle vise seg å bli nødvendig. Norservice vil i løpet av 2014 gjennomføre en bred og god strategiprosess med stor involvering fra våre ansatte. Vi vil stake ut en ny kurs basert på de endringer i rammevilkår vi ser kan komme allerede på kort sikt. Kombinasjonen av å ha et av regionens sterkeste fagmiljøer og solid posisjonering innenfor flere bransjer, gir oss et unikt utgangspunkt for å skape noe nytt som både er spennende for våre ansatte, gir tiltaksdeltakerne et godt bidrag, og styrker konsernets økonomiske handlefrihet. Organisasjonen har lært mye gjennom de siste årene. På tross av svake økonomiske resultater har vi opprettholdt en god leveranse i henhold til bestillingen fra NAV, våre ansatte har et lavt sykefravær og det er lav turnover. Våre forretningsområder er godt posisjonert i forhold til videre vekst innen sine respektive bransjer, selv om det må påregnes noen endringer både i forhold til intern organisering og markedsfokus for å bedre lønnsomheten. I sum har vi et godt fundament for å komme oss videre og fortsatt være en solid bidragsyter til det viktige samfunnsansvaret vi er satt til å jobbe mot! Trondheim, mai 2014 Arne O. Øvereng Adm. direktør 3

4 Kort om Norservicegruppen Norservice er et privateid aksjeselskap etabler i 1961 med et ideelt formål om på forretningsmessig basis å drive yrkesrettet opplæring og kvalifisering. Virksomheten består av et eiendomsselskap og et driftsselskap med to datterselskap. Driftsselskapet Norservice as er organisert i flere forretningsområder. For å ivareta bestemmelsene i formålsparagrafen, er det selskapets strategi å videreføre dagens struktur med flere forretningsområder. Resultatutvikling (mill kr) 6,7 5,9-6,7-1,5-9,4 Tosidig målsetting Samfunnets behov for kvalifisering av arbeidstakere og kundenes behov for varer og tjenester, danner grunnlaget for selskapets virksomhet. Bedriften har derfor en tosidig målsetting; vi skal sikre en fortsatt langsiktig og lønnsom utvikling av den totale virksomheten. vi skal gjennom kvalifisering og arbeidstrening gjøre arbeidstakere konkurransedyktige til det åpne jobbmarkedet. Kvalifisering/opplæring Vi skal være et naturlig førstevalg for arbeidsmarkedsetaten gjennom å gi våre arbeidstakere en så god arbeidsavklaring og yrkesopplæring at de når sine personlige mål Egenkapitalutvikling (mill kr) ,1 108,2 108,3 103,9 94,5 Visjon og verdier Vi skal utvikle mennesker og løsninger markedet vil ha For å lykkes med visjonen og for å nå våre mål, har vi noen sentrale verdier som preger alt vi gjør. Verdiene ligger bak alle våre handlinger, og skaper troverdighet i måten vi opptrer på. Verdiene binder også våre forretningsområder sammen. Våre verdier er: Inkluderende Nyskapende Engasjert Omsetningutvikling (mill kr) 194,3 181,5 180,6 178,8 Når du kommer til Norservice skal du merke at det er en virksomhet som etterlever sine verdier Nøkkeltall for konsernet Resultatmargin 3,3 % 3,7 % - 3,4 % - 0,8 % - 5,2 % EK-rentabilitet % 5,5 % 5,8 % - 6,2 % - 1,4 % - 9,4 % Totalrentabilitet % 3,5 % 3,9 % - 3,7 % 0,6 % - 4,0 % Antall årsverk Investeringer (mill kr) 9,4 7,1 16,6 18,5 7,4 Avskrivninger (mill kr) 8,9 9,1 11,1 9,2 7,9 Likviditet (mill kr) 20,4 23,7 25,8 42,2 30,0 Totalkapital (mill kr) 171,0 171,4 181,0 200,2 183,6 Omsetning (mill kr) 181,5 180,6 194,3 200,0 178,8 Resultat (mill kr) 5,9 6,7-6,7-1,5-9,4 Egenkapital (mill kr) 108,2 115,1 108,3 103,9 94,5 4

5 Styrets beretning Norservice Eiendom Norservice Eiendom AS skal eie, forvalte og leie ut faste eiendommer til selskaper innen samme konsern, samt eie aksjer i disse selskapene. Konsernet driver sin virksomhet i Trondheim. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og dette er lagt til grunn for årsregnskapet. Driftsinntektene i Norservice Eiendom ble 11,1 mill kroner, en økning på 17 %. Bedringen skyldes i hovedsak at ny fløy på hovedkontoret i Jarleveien ble ferdigstilt høsten 2012 og primært utleid til en samlet Grafisk avdeling. Konsern Sum inntekter for Norservice konsern ble 179 mill kroner, en nedgang på 21 mill fra forrige år. Årets resultat ble -9,4 mill kroner, en nedgang fra fjorårets -1,5 mill kr. Flere forretningsområder har opplevd svikt i sine markeder siste 3-års periode uten at vi har klart å kompensere dette fra andre områder. Det er fra 2011 fram til i dag også gjennomført betydelige organisatoriske endringer som har medført ekstra kostnader og redusert omsetning/ resultat. Resultatet av endringen har imidlertid latt vente på seg, og styret gjennomførte i den forbindelse en endring i toppledelsen ved å inngå en sluttavtale med Administrerende direktør i februar I den forbindelse er det nå også iverksatt en ny strategiprosess for å stake ut retningen for framtidens konsern. Det er styrets oppfatning at regnskapet gir en korrekt fremstilling av selskapets økonomiske stilling og resultat. Våre forretningsområder Selskapets virksomhet fordeler seg på flere forretningsområder som også er egne resultatområder. Omsetningen ved avdeling Kabelpartner ble 30,0 mill kroner, en nedgang på 33 % fra i fjor. Avdelingen har de siste årene ikke klart å kompensere for bortfall av en større kunde ved årsskiftet 2011/ Organisasjonen er nå tilpasset et nytt nivå på omsetningen, men er samtidig styrket ved tilførsel av ny kompetanse som kan gi grunnlag for ny vekst. Ved avdeling Interiør på Støren ble omsetningen 21,9 mill kr. Dette er en nedgang på 14,3 % fra året før. Avdelingen gjennomgår nå en endring av ledelse og organisering som kombinert med prosessforbedringer har utsikter til å gi gode resultater. Avdeling Interiør har gjennom året fått et solid fotfeste innenfor lugarer og innredning til skip. Avdeling Grafisk er nå omprofilert til merkenavnet Orega. Omsetningen ble i 2013 på 22,6 mill, noe som er en nedgang på 8 % fra året før. Avdelingen består nå bare av kopi-/ trykk og profileringsbaserte virksomhetsområder. Gjennom oppkjøpet av Display Produkter AS fra januar 2014, vil avdelingen bidra med betydelig vekst også for konsernet framover. Norservice Support oppnådde en omsetning på 14 mill som er en økning på 54 % fra året før. Hovedårsaken til endringen er intern omorganisering av underenheter. Avdeling Support består nå av logistikkenhet for hjelpemidler i Trondheim kommune, Adkomstenhet som selger og monterer ulike heisanretninger, kontortjenester levert til Miljødirektoratet og NINA, interne kantinetjenester, samt Sport Support. Sistnevnte ble etablert ved inngangen til 2012 og har hatt utfordringer med å skaffe tilstrekkelig med volumavtaler for å sysselsette investert kapital. Tiltak iverksatt for å bedre dette begynner nå å gi resultater. Pluss Auto omsatte 12,7 mill, en økning på 1 %. Avdelingen leverer stabile resultater over tid, men merker at konkurransen i ettermarkedet er skjerpet. Dette primært på grunn av at merkeforhandlere i større grad tar opp konkurransen også på reparasjon av eldre biler. Norservice Navigator driver med karriereveiledning til bedrifter og privatpersoner. Denne virksomheten faller utenfor våre institusjonelle tiltak og vår samfunnsoppgave, men har som målsetning å fremme kommersiell vekst ved bruk at den kompetansen og de verktøyene vi har ervervet på fagfeltet. I tillegg leveres anbudstjenester til NAV på Arbeidsrettet Rehabilitering (ARR) og Avklaring Ordinær, samt tjenester i Kvalifisering og Avklaring skjermet til NAV Røros. Samlet omsetning ble i ,4 mill. Datterselskapene Norigo AS omsatte varer og tjenester for 14,8 mill, en nedgang på 9 % fra Virksomheten styrer nå satsningen mot entreprenør/ kontraktsmarkedet med sine spesialtilpassede leveranser, og har allerede fått leveranser til de større boligprosjektene som preger markedet i og omkring Trondheim. Det forventes en god omsetning også i Isonor AS. Aktiviteten ble avviklet tidlig på året Pr har selskapet ingen drift, og kun en sluttbalanse. Selskapet vil bli avviklet i løpet av Asveco AS omsatte varer og tjenester for 11,6 mill kroner, en nedgang på 3 % fra forrige år. Markedet for rørklammer til verftsindustrien har utviklet seg sterkt de siste årene og selskapet leverer et solid resultat. Det forventes at markedet er stabilt på samme nivå gjennom 2014 Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelsen av 5

6 Styrets beretning Norservice Eiendom konsernet, og som ikke framkommer av egnskapet med tilhørende noter. Yrkesavklaring, kvalifisering og karriereveiledning personer hadde tiltaksplass i Norservice Karriere og Navigator sine tilbud i personer avsluttet sitt tilbud, og av disse ble 150 personer ble formidlet til arbeid. Antall som kom i ordinær jobb via formidlingsrettede tiltak var: Arbeid med Bistand 64 % og Kvalifisering 56,2 %. Totalt fra alle tiltak ble 22 % formidlet til arbeid i Navigator gjennomførte 33 oppdrag gjennom Funksjonsvurdering og 56 saker gjennom Jobb- og Karriereveiledning. Investeringer Det er investert totalt 4,2 mill kr i anleggsmidler i Norservice Eiendom AS og 7,4 mill i konsernet i Største enkeltinvestering er ferdigstilling av ny fløy på hovedkontoret i Jarleveien 12 som la til rette for samling av Grafisk avdeling. Finansiell risiko Markedsrisiko Selskapet er ikke eksponert for endringer i valutakurser, da handel i utenlandsk valuta utgjør et meget begrenset omfang. Selskapet er eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente. Kredittrisiko Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav. Historisk er det bokført svært lave tap på fordringer. Rutinene for styring av kreditt anses gode. Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som minimerer kredittrisikoen i selskapet. Likviditetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Forfallstidspunkter for kundefordringer opprettholdes. Personale, arbeidsmiljø og ytre miljø Ved utgangen av året hadde selskapet 215 ansatte. I løpet av året har 67 arbeidstakere begynt og 65 sluttet i selskapet. Av disse er hhv. 43 og 45 knyttet til lønnede tiltaksplasser for NAV. Arbeidsmiljøutvalget har hatt 4 møter i Den årlige arbeidsmiljøundersøkelsen ble gjennomført september Oppfølging av vernetjenesten fungerer godt. Sykefraværet er stabilt på 6,9 % Også korttidsfraværet er stabilt på omkring 3,1 %. Det har ikke forekommet skader eller ulykker av alvorlig karakter i Som industribedrift har bedriften gode rutiner for å kunne iverksette tiltak slik at bedriften i minst mulig grad forurenser det ytre miljø. Likestilling Kvinner er representert med 1 representant i styret (25 %) og 2 i konsernledelsen (33 %). I konsernet er det forøvrig ansatt 34 % kvinner. Ansettelser og integrering Virksomhetens formål og aktivitet tilsier at vi i stor utstrekning integrerer ansatte med nedsatt funksjonsevne og innvandrerbakgrunn. Framtidsutsiktene Som attføringsbedrift er Norservice etablert med en klart definert samfunnskontrakt som legitimerer bedriftens eksistensberettigelse. Rammevilkårene for bransjen er under utredning på politisk nivå, og det må påregnes en ny strategisk kurs også på kort sikt for å sikre lønnsomheten under de nye rammevilkårene som vil komme. Mens næringslivet for øvrig har som formål å tiltrekke seg stabil arbeidskraft, har attføringsbedriften det tilnærmet motsatte utgangspunkt, nemlig å lære opp og skifte ut arbeidsstokken til det beste for den enkelte, næringslivet og samfunnet. Norservice gir med sine mange forretningsområder allsidig og relevant yrkesopplæring, samtidig som flere forretningsområder gir god risikospredning. Styret anser konsernet å være godt posisjonert i forhold til den utvikling som måtte komme. Dette gjelder både i forhold til endringer i attføringsbransjen og til det markedet vi skal levere våre varer og tjenester til. Resultatdisponering Styret foreslår at årets overskudd i Norservice Eiendom AS på kr overføres til annen egenkapital. Trondheim 10. april 2014 Ingebrigt Kulset Styreleder Per Einar Løkken Nestleder Jens Haugen Marianne Elisabeth Kjølås Arne O. Øvereng Adm. direktør 6

7 Resultatregnskap Norservice Eiendom Resultatregnskap (alle tall i 1000 kr) Konsern Norservice Eiendom NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer Varekostnad Lønnskostnad Ordinær avskrivning Nedskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Inntekt/kostnad på markedsbaserte finansielle omløpsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansresultat Ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER 9 Avsatt til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital Sum overføringer Kabelpartner er valgt som leverandør og samarbeidspartner for leveranser av kabelmatter, kabler og utviklingstjenester til Loyds Industrier AS. Loyds har ordre fra Posten Norge på 100 biler som ble levert i De har opsjon på 1000 biler til samme kunde i

8 Balanse Norservice Eiendom Balanse pr. 31. desember (alle tall i 1000 kr) Konsern Norservice Eiendom NOTE EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 4 Lisenser og programvaretilpasning Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 4, 14 Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler 5 Investering i datterselskap Netto pensjonsmidler Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler 7 Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Til gode konsernselskaper Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Sport Support tar imot ski og brett til reparasjon, sliping og kan tilby markedledende utstyr innen blant annet infrarød metting. 8

9 Balanse Norservice Eiendom Balanse pr. 31. desember (alle tall i 1000 kr) Konsern Norservice Eiendom NOTE EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital 8 Selskapskapital ( 250 aksjer á kr 500,- ) Beholdning av egne aksjer Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 9 Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser 10 Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld 4,11 Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 11,14 Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter og trekk Skyldig ferielønn Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Trondheim 10. april 2014 Ingebrigt Kulset Styreleder Per Einar Løkken Nestleder Jens Haugen Marianne Elisabeth Kjølås Arne O. Øvereng Adm. direktør 9

10 Noter Norservice Eiendom Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter Norservice Eiendom AS med datterselskaper hvor Norservice Eiendom AS har bestemmende innflytelse som følge av juridisk eller faktisk kontroll. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner i alle selskaper som inngår i konsernregnskapet. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet omfatter foruten morselskapet Norservice Eiendom AS: Norservice AS, Norigo AS, Isonor AS, Asveco AS Aksjer i datterselskaper er eliminert mot egenkapitalen på etableringstidspunktet. Det foreligger ikke minoritetsaksjonærer. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap Investeringer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter, herunder aksjer i andre selskap, som er klassifisert som omløpsmidler og inngår i en handelsportefølje med henblikk på videresalg er vurdert til virkelig verdi på balansedagen. Varer Varer er vurdert til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-metoden og netto salgsverdi. For råvarer og varer i arbeid beregnes netto salgsverdi til salgsverdien av ferdig tilvirkede varer redusert for gjenværende tilvirkningskostnader og salgskostnader. Egenproduserte varer er verdsatt til laveste av full tilvirkningskost og virkelig verdi. Inntekter Ved varesalg: Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når både risiko og kontroll i hovedsak er overført til kunden. Dette vil normalt være tilfellet når varen er levert til kunden. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Pensjoner En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsplan. Ved regnskapsføring av pensjon som er ytelsesplan, kostnadsføres forpliktelsen over opptjeningstiden i henhold til planens opptjeningsformel. Allokeringsmetode tilsvarer planens opptjeningsformel med mindre det vesentlige av opptjeningen skjer mot slutten av opptjeningsperioden. Lineær opptjening legges da til grunn. For pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon anvendes således lineær opptjening. Estimatavvik og virkningen av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene (korridor). Virkningen av planendringer med tilbakevirkende kraft som ikke er betinget av fremtidig ansettelse, innregnes i resultatregnskapet umiddelbart. Planendringer med tilbakevirkende kraft som er betinget av fremtidig ansettelse, fordeles lineært over tiden frem til ytelsen ikke lenger er betinget av fremtidig ansettelse. Netto pensjonsforpliktelse er differansen mellom nåverdien av pensjonsforpliktelsene og verdien av pensjonsmidler som er avsatt for betaling av ytelsene. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Måling av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler gjennomføres på balansedagen. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene, og er beregnet av netto faktisk underfinansiering. AFP-forpliktelser innenfor LO/NHO-ordningen er en ytelsesbasert flerforetaksordning, men som regnskapsføres som en innskuddsbasert ordning da den ikke er målbar. I tillegg har selskapet en innskuddsbasert pensjonsordning iht lov om obligatorisk tjenestepensjon hvor kostnaden bokføres løpende.

11 Noter Norservice Eiendom 2013 Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt. Skatter Selskapet driver utleie av fast eiendom til selskaper i samme konsern som ledd i realiseringen av hovedformålet å skape arbeid for yrkeshemmede. Selskapet antas derfor å være fritatt for inntektsskatt i medhold av skatteloven 26 k,1.ledd 2-32,1.ledd. Note 2 Salgsinntekt (hele 1000 kr) Konsern Andel Pr. virksomhetsområde: Attføringstjenester 29,3 % Kabelpartner 16,8 % Interiør 12,3 % Grafisk 12,6 % Pluss Auto 7,1 % Support 7,9 % Karriere 1,5 % Navigator 5,3 % Norigo AS 4,1 % Isonor AS 0,0 % - - Asveco AS 4,0 % Annet -0,7 % Sum Pr. geografisk marked: Norge Sum Note 3 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. (hele 1000 kr) Lønnskostnad Norservice Eiendom AS Konsern Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader (se note 11) Andre ytelser Sum Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret Av pensjonskostnaden er kr knyttet til innskuddsbasert ordning. Ytelser til ledende personer Adm.dir Styreleder Styret øvrig Lønn og styrehonorar Annen godtgjørelse Styret Av lønn til styreleder i 2013 er kr utbetalt som styrehonorar for 3 selskap. Det er utbetalt totalt kr i styrehonorar til Norservice AS, kr til Asveco og kr til Norigo AS. Det er ikke utbetalt styrehonorar i Norservice Eiendom AS eller Isonor AS. Revisor Godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper fordeler seg slik: Morselskap Konsern Lovpålagt revisjon Andre tjenester

12 Noter Norservice Eiendom 2013 Note 4 Varige driftsmidler (hele 1000 kr) Norservice Eiendom AS Immatr. Tomter, Maskiner Driftsløsøre eiendeler bygg og fast og anlegg inventar, eiendom verktøy o.l. Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Akk. nedskr. og rev. nedskr Avskr., nedskr. og rev. nedskr Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5 år år 5-10 år 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Konsern Immatr. Tomter, Maskiner Driftsløsøre eiendeler bygg og fast og anlegg inventar, eiendom verktøy o.l. Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Akk. nedskr. og rev. nedskr Avskr., nedskr. og rev. nedskr Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5 år år 5-10 år 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Balanseførte leieavtaler inkl. i anskaffelseskost. Tilsvarende beløp er ført som øvrig langsiktig gjeld Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler Varige driftsmidler de siste 5 år (Konsern) Investering Immatr. eiendeler / utviklingskostnader Bygninger, Fast eiendom Maskiner,utstyr Driftsløsøre Salg Immatr. eiendeler / utviklingskostnader Bygninger Maskiner,utstyr Driftsløsøre

13 Noter Norservice Eiendom 2013 Note 5 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v. (hele 1000 kr) Firma Ansk.- Konsolidert Forretnings- Stemme- Eierandel tidspunkt (ja/nei) kontor andel Norservice AS (DS) ja Trondheim 100 % 100 % Norigo (DDS) ja Trondheim 100 % 100 % Isonor (DDS) ja Trondheim 100 % 100 % Asveco (DDS) ja Trondheim 100 % 100 % Eierandel Ansk.kost Balanseført Markeds verdi verdi Anleggsmidler Norservice AS 100 % Sum Norservice AS Norigo Isonor Asveco Andel driftsinntekter Andel driftskostnader Andel netto finansresultat Andel årsresultat Andel anleggsmidler Andel omløpsmidler Andel eiendeler Avsetning for pensjonsforpliktelser Andel langsiktig gjeld Andel kortsiktig gjeld Andel gjeld Andel egenkapital Note 6 Andre finansielle instrumenter (hele 1000 kr) Konsern Eierandel Ansk.kost Balanseført Markeds verdi verdi Anleggsmidler: Innherred produkter 0,4 % Sum Note 7 Varer (hele 1000 kr) Konsern Råvarer Varer under tilvirkning Ferdigvarer Sum

14 Noter Norservice Eiendom 2013 Note 8 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet pr består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Bokført A-aksjer Sum Eierstruktur De største aksjonærene i selskapet pr var: Eier- Stemme- A-aksjer B-aksjer Sum andel andel Trondheim lag av LHL ,0 % 30,0 % Norservice Eiendom ,0 % 10,0 % Midtre Gauldal Kommune ,0 % 10,0 % Trondheim Revmatikerforening ,0 % 8,0 % NHF Sør-Trøndelag ,0 % 6,0 % Trondheim Hørselsforening ,6 % 5,6 % SpareBank 1 Midt-Norge ,2 % 5,2 % Norsk Folkehjelp ,0 % 4,0 % Nasjonalforeningen for folkehelsen ,0 % 4,0 % Cerebral pareseforeningen 8-8 3,2 % 3,2 % Norges Blindeforbund 8-8 3,2 % 3,2 % Ringnes E.C.Dahls Bryggeri 8-8 3,2 % 3,2 % Malvik Kommune 4-4 1,6 % 1,6 % Block Watne Hus AS 4-4 1,6 % 1,6 % Sum eiere med minst 1% eierandel ,6 % 95,6 % Sum øvrige eiere ,4 % 4,4 % Totalt antall aksjer % 100 % Note 9 Egenkapital (hele 1000 kr) Norservice Eiendom AS Aksjekapital Annen EK Sum Egenkapital Årets endring i egenkapital: Årets resultat Egenkapital Konsern Egenkapital Årets endring i egenkapital: Årets resultat Egenkapital Note 10 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser (hele 1000 kr) Konsernet har ytelsesbasert pensjonsordning for 4 personer og 58 pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Øvrige 231 ansatte er dekket med en innskuddsbasert pensjonsordning iht lov om obligatorisk tjenestepensjon. Beregningen over forpliktelser inkluderer avtalefestet førtidspensjon (AFP) samt førtidspensjon. 14

15 Noter Norservice Eiendom 2013 Overgang til ny AFP-ordning i privat sektor (gjelder kun foretak som behandler AFP som en ytelsesordning) Som følge av AFP-tilskottsloven ble gammel AFP-ordning lukket pr Lukkingen av denne ble behandlet regnskapsmessig som avkorting. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetaksordning, som den gamle AFP-ordningen i LO/NHO-området. Den nye AFP-ordningen anses regnskapsmessig som en ny ordning, ikke som en endring av den eksisterende ordningen. Regnskapsføring knyttet til gammel AFP-ordning Gjenværende regnskapsført forpliktelse for gammel AFP-ordning knytter seg til betjening av AFP-pensjonister gått av før 2011 (25 % egenandel samt premie for årene ). I årets pensjonskostnad inngår også en avsetning på kr for å dekke opp en forventet utbetaling knyttet til en underdekning i den tidligere AFP-ordningen. Denne avsetningen er balanseført som langsiktig gjeld. Regnskapsføring av forpliktelse for ny AFP-ordning Foretaket har en reell økonomisk forpliktelse som følge av avtalen om ny AFP-ordning. I 2013 foreligger imidlertid ikke tilstrekkelig informasjon for å muliggjøre innregning av ny forpliktelse i årsregnskapet for Dette medfører at ingen forpliktelse for ny ordning balanseføres i Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnader Resultatførte estimatendringer Arbeidsgiveravgift - - Andre pensjonskostnader (innskuddsordning m.m.) Netto pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift Påløpte pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Periodisert arbeidsgiveravgift - - Ikke resultatført virkning av estimatavvik Netto pensjonsforpliktelse Netto pensjonsforpliktelser inneholder pensjonsforpliktelse på kr 439 og pensjonsmidler på kr 727. Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 4,0 % 4,2 % Forventet lønnsregulering 3,8 % 3,5 % Forventet pensjonsøkning 0,6 % 0,2 % Forventet regulering av folketrygdens grunnbeløp (G) 4,4 % 3,3 % Forventet avkastning på fondsmidler 3,5 % 4,0 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Note 11 Annen langsiktig gjeld (hele 1000 kr) Norservice Eiendom AS Konsern Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld - - Norservice Eiendom har kr i gjeld til øvrige selskapet som inngår i samme konsernkontoordning. Langsiktig gjeld er omgjort til en revolverende trekkfacilitet med kredittramme på 50 mill kr. Langsiktig gjeld i konsernet knytter seg til balanseført leieavtale og skal betales tilbake over 3 år. Sum resterende leiebetalinger er estimert til kr ,-. 15

16 Noter/ Kontantstrømanalyse Norservice Eiendom Note 12 Transaksjoner med nærstående parter (hele 1000 kr) Resultatmessige transaksjoner med nærstående parter: Transaksjon Tilh. resultatlinje Motpart Forhold til motp Husleieinntekt Salgsinntekt Norservice AS DS Husleieinntekt Salgsinntekt Norigo AS DDS Kjøp varer/tj. Driftskostnader Norservice AS DS Kjøp varer Driftskostnader Norigo AS DDS 1 17 Sum Mellomværende med nærstående parter: Motpart Forhold til motparten Fordringer Norservice AS DS Norigo AS DDS Sum Note 13 Fordringer med forfall senere enn ett år Ingen fordringer med forfall senere enn ett år. Note 14 Pantstillelser og garantier m.v. (hele 1000 kr) Norservice Eiendom AS Konsern Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l.: Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for bokført gjeld Bygninger m/driftstilbehør Totalt Garantiansvar I Norservice AS er det i 2013 er stilt husleiegaranti ovenfor Angel Næringseiendom DA med kr Det er også her stilt garanti for gods- og persontransportvirksomhet ovenfor Sør-Trøndelag Fylkeskommune med kr ,-. Konsernet har konsernkontoordning. Det er stilt solidarisk kausjon i alle selskapene for engasjementet i Norservice Eiendom AS. Kundefordringene i Norservice AS er i tillegg stilt som sikkerhet for gjelden i Norservice Eiendom. Note 15 Bankinnskudd Bankinnskudd, kontanter o.l. omfatter bundne skattetrekksmidler med kr ,- for konsernet. Asveco leverte rørklammer og klammerfester til Seven Viking som ble kåret til Ship of the Year i Norservice Interiør leverte innredning til det samme skipet. 16

17 Revisjonsberetning Norservice Eiendom Kontantstrømanalyse (alle tall i 1000 kr) Norservice Eiendom AS Konsern KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Årsresultat før skattekostnad Korrigering av tidligere års feil mot egenkapital Avskrivninger og nedskrivninger Pensjonskostnad uten kontanteffekt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endringer i konsernmellomværender Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: 0 0 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Investering i finansielle omløpsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: 0 0 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Opptak av ny gjeld / emdringer konsernkonto Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Kabelpartner til himmels med OceanEye v. For Maritime Robotics sammenstiller Kabelpartner OceanEye. Kabelpartner har vært med gjennom utviklingsprosessen, produsert prototyper, og nå håndteres alt fra innkjøp av deler til produksjon og leveranser av komplette enheter av blant annet enheten som du ser på bildet. 17

18 18 REVISJONSBERETNING NORSERVICE EIENDOM

19 Seven Viking ble kåret til Ship of the Year i Norservice Interiør er stolt leverandør av innredning på skipet, og har fått gode tilbakemeldinger fra Ulstein Group på leveransen, både når det gjelder kvalitet, levering til riktig tid og håndtering av ekstraleveranser. I utviklingsfasen benyttet Norservice Interiør banebrytende teknologi innen møbelbransjen i Norge. 19

20 Styrets beretning Norservice 20 Sum driftsinntekter ble 156,8 mill, en reduksjon på 9,1 % fra forrige år. Årets drift ga et negativt driftsresultat på 16,4 mill kr, men utbytte fra datterselskapene gir et positivt årsresultat på 0,4 mill kr. Flere forretningsområder har opplevd svikt i sine markeder siste 3-års periode uten at vi har klart å kompensere dette fra andre områder. Det er fra 2011 fram til i dag også gjennomført betydelige organisatoriske endringer som har medført ekstra kostnader og redusert omsetning/ resultat. Resultatet av endringen har imidlertid latt vente på seg, og styret gjennomførte i den forbindelse en endring i toppledelsen ved å inngå en sluttavtale med Administrerende direktør i februar I den forbindelse er det nå også iverksatt en ny strategiprosess for å stake ut retningen for framtidens konsern. Det er styrets oppfatning at regnskapet gir en korrekt fremstilling av selskapets økonomiske stilling og resultat. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og dette er lagt til grunn for årsregnskapet. Våre forretningsområder Selskapets virksomhet fordeler seg på flere forretningsområder som også er egne resultatområder. Omsetningen ved avdeling Kabelpartner ble 30,0 mill kroner, en nedgang på 33 % fra i fjor. Avdelingen har de siste årene ikke klart å kompensere for bortfall av en større kunde ved årsskiftet 2011/ Organisasjonen er nå tilpasset et nytt nivå på omsetningen, men er samtidig styrket ved tilførsel av ny kompetanse som kan gi grunnlag for ny vekst. Ved avdeling Interiør på Støren ble omsetningen 21,9 mill kr. Dette er en nedgang på 14,3 % fra året før. Avdelingen gjennomgår nå en endring av ledelse og organisering som kombinert med prosessforbedringer har utsikter til å gi gode resultater. Avdeling Interiør har gjennom året fått et solid fotfeste innenfor lugarer og innredning til skip. Avdeling Grafisk er nå omprofilert til merkenavnet Orega. Omsetningen ble i 2013 på 22,6 mill, noe som er en nedgang på 8 % fra året før. Avdelingen består nå bare av kopi-/ trykk og profileringsbaserte virksomhetsområder. Gjennom oppkjøpet av Display Produkter AS fra januar 2014, vil avdelingen bidra med betydelig vekst også for konsernet framover. Norservice Support oppnådde en omsetning på 14 mill som er en økning på 54 % fra året før. Hovedårsaken til endringen er intern omorganisering av underenheter. Avdeling Support består nå av logistikkenhet for hjelpemidler i Trondheim kommune, Adkomstenhet som selger og monterer ulike heisanretninger, kontortjenester levert til Miljødirektoratet og NINA, interne kantinetjenester, samt Sport Support. Sistnevnte ble etablert ved inngangen til 2012 og har hatt utfordringer med å skaffe tilstrekkelig med volumavtaler for å sysselsette investert kapital. Tiltak iverksatt for å bedre dette begynner nå å gi resultater. Pluss Auto omsatte 12,7 mill, en økning på 1 %. Avdelingen leverer stabile resultater over tid, men merker at konkurransen i ettermarkedet er skjerpet. Dette primært på grunn av at merkeforhandlere i større grad tar opp konkurransen også på reparasjon av eldre biler. Norservice Navigator driver med karriereveiledning til bedrifter og privatpersoner. Denne virksomheten faller utenfor våre institusjonelle tiltak og vår samfunnsoppgave, men har som målsetning å fremme kommersiell vekst ved bruk at den kompetansen og de verktøyene vi har ervervet på fagfeltet. I tillegg leveres anbudstjenester til NAV på Arbeidsrettet Rehabilitering (ARR) og Avklaring Ordinær, samt tjenester i Kvalifisering og Avklaring skjermet til NAV Røros. Samlet omsetning ble i ,4 mill. Yrkesavklaring, kvalifisering og karriereveiledning 1127 personer hadde tiltaksplass i Norservice Karriere og Navigator sine tilbud i personer avsluttet sitt tilbud, og av disse ble 150 personer ble formidlet til arbeid. Antall som kom i ordinær jobb via formidlingsrettede tiltak var: Arbeid med Bistand 64 % og Kvalifisering 56,2 %. Totalt fra alle tiltak ble 22 % formidlet til arbeid i Navigator gjennomførte 33 oppdrag gjennom Funksjonsvurdering og 56 saker gjennom Jobb- og Karriereveiledning. Finansiell risiko Markedsrisiko Selskapet er ikke eksponert for endringer i valutakurser, da handel i utenlandsk valuta utgjør et meget begrenset omfang. Selskapet er eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente. Kredittrisiko Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav. Historisk er det bokført svært lave tap på fordringer. Rutinene for styring av kreditt anses gode. Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som minimerer kredittrisikoen i selskapet. Likviditetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Forfallstidspunkter for kundefordringer opprettholdes. Personale, arbeidsmiljø og ytre miljø Ved utgangen av året hadde selskapet 215 ansatte. I løpet av året har 67 arbeidstakere begynt og 65 sluttet i selskapet. Av disse er hhv. 43 og 45 knyttet til lønnede tiltaksplasser for NAV.

21 Styrets beretning Norservice Arbeidsmiljøutvalget har hatt 4 møter i Den årlige arbeidsmiljøundersøkelsen ble gjennomført september Oppfølging av vernetjenesten fungerer godt. Sykefraværet er stabilt på 6,9 %. Også korttidsfraværet er stabilt på omkring 3,1 %. Det har ikke forekommet skader eller ulykker av alvorlig karakter i Som industribedrift har bedriften gode rutiner for å kunne iverksette tiltak slik at bedriften i minst mulig grad forurenser det ytre miljø. Likestilling Kvinner er representert med 2 representanter i styret (34 %) og 2 i konsernledelsen (33 %). I bedriften er det forøvrig ansatt 35 % kvinner. Ansettelser og integrering Virksomhetens formål og aktivitet tilsier at vi i stor utstrekning integrerer ansatte med nedsatt funksjonsevne og innvandrerbakgrunn. Framtidsutsiktene Som attføringsbedrift er Norservice etablert med en klart definert samfunnskontrakt som legitimerer bedriftens eksistensberettigelse. Rammevilkårene for bransjen er under utredning på politisk nivå, og det må påregnes en ny strategisk kurs også på kort sikt for å sikre lønnsomheten under de nye rammevilkårene som vil komme. Mens næringslivet for øvrig har som formål å tiltrekke seg stabil arbeidskraft, har attføringsbedriften det tilnærmet motsatte utgangspunkt, nemlig å lære opp og skifte ut arbeidsstokken til det beste for den enkelte, næringslivet og samfunnet. Norservice gir med sine mange forretningsområder allsidig og relevant yrkesopplæring, samtidig som flere forretningsområder gir god risikospredning. Styret anser konsernet å være godt posisjonert i forhold til den utvikling som måtte komme. Dette gjelder både i forhold til endringer i attføringsbransjen og til det markedet vi skal levere våre varer og tjenester til. Resultatdisponering Styret foreslår at årets overskudd på kr overføres til annen egenkapital. Takk Styret takker kunder og andre forretningsforbindelser for godt samarbeid. Samtidig retter styret en stor takk til ansatte for meget god innsats til beste for Norservice. Ingebrigt Kulset Styreleder Per Einar Løkken Nestleder Jens Haugen Marianne Elisabeth Kjølås John Olav Leinan Anne Toril Hafeld Trondheim 10. april 2014 Ingebrigt Kulset Per Einar Løkken Jens Haugen Styreleder Nestleder Marianne Elisabeth Kjølås John Olav Leinan Anne Toril Hafeld Arne O. Øvereng Adm. direktør 21

22 Resultatregnskap Norservice Resultatregnskap pr. 31. desember (alle tall i hele 1000 kr) NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer Varekostnad Lønnskostnad Ordinær avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Inntekt på investering i datterselskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Inntekt/kostnad på markedsbaserte finansielle omløpsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER 10 Avsatt til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital Sum overføringer En av hovedvirksomhetene til Norservice Support er å levere løfteplattformer og stolheiser direkte til private kunder, bedrifter og offentlige bygg og til private via Nav Hjelpemiddelsentral. 22

23 Balanse Norservice Balanse pr. 31. desember (alle tall i hele 1000 kr) NOTE EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 4,5 Lisenser og programvaretilpasning Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 5 Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler 6 Investering i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler 8 Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Konsernfordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjefond Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Statistikk fra Attføringsbedriftene viser at Norservice ligger på andreplass på landstatistikken når det gjelder antall deltakere formidlet til jobb i tiltaket Arbeid med bistand. 23

24 Balanse Norservice Balanse pr. 31. desember (alle tall i hele 1000 kr) NOTE GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Innskutt egenkapital 9,10 Selskapskapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 10 Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser 11 Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld 5,15 Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 12 Gjeld konsernselskaper Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Skyldig ferielønn Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Trondheim 10. april 2014 Ingebrigt Kulset Per Einar Løkken Jens Haugen Styreleder Nestleder Marianne Elisabeth Kjølås John Olav Leinan Anne Toril Hafeld 24 Arne O. Øvereng Adm. direktør