KONKURRANSEGRUNNLAG. Låneavtale med ramme på MNOK 543

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter anskaffelsesforskriften del I og III for inngåelse av Låneavtale med ramme på MNOK 543

2 1 GENERELT 1.1 Om oppdragsgiven Midtre Romerike Avløpsselskap IKS (, org.nr , er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper (i det følgende kalt "IKS-loven"). Selskapet ble etablert i oktober 2012 av kommunene Fet, Gjerdrum og Sørum. Selskapet eies av Sørum kommune (51 %), Fet kommune (34 %) og Gjerdrum kommune (15 %). Selskapet ble formelt registrert 30. april Bakgrunnen for etableringen av MIRA er at kommunene har gamle og nedslitte avløpsrenseanlegg, og venter betydelig befolkningstilvekst i årene som kommer. To større utredninger har konkludert med at et felles avløpsrenseanlegg vil være mer økonomisk og miljømessig fordelaktig fremfor at kommunene etablerer nye anlegg hver for seg. En felles løsning vil gi abonnentene en billigere avløpsløsning enn om man skulle ha bygget separate anlegg i hver av de tre kommunene. En viktig miljøgevinst ved tiltaket er at man overfører avløpsvann fra belastet resipient Leira til Glomma, som er en god resipient for formålet. Avløpsrenseanlegget skal ligge på Tangen i Sørum kommune. Det skal anlegges ca. 33 km med overføringsledninger og 8-10 pumpestasjoner og overløp. Det nye anlegget planlegges ferdigstilt i For ytterligere informasjon om MIRA vises det til Kontaktperson for Oppdragsgiver er: Navn: Anders Reiremo, Albaran Advokat DA e-post: a.reiremo@albaran.no Telefon: Eventuelle spørsmål kan rettes til kontaktpersonen pr. e-post. 1.2 Anskaffelsens formål Formålet med anskaffelsen er å etablere en låneramme/trekkfasilitet på 543 millioner kroner for finansering av nytt avløpsrenseanlegg med tilhørende infrastruktur i form av ledningsnett og pumpestasjoner. Renseanlegget skal sørge for felles avløpsløsning for kommunene Fet, Gjerdrum og Sørum. 1.3 Konkurransegrunnlagets innhold Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet samt følgende vedlegg: Vedlegg 1: Selskapsavtale for MIRA IKS Vedlegg 2: Firmaattest av 7. april 2014 Vedlegg 3: Protokoll fra representantskapets møte 7. november 2013 Vedlegg 4: Bekreftelse på styreprotokoll fra møte 19. mars 2014 Vedlegg 5: Budsjett for 2014 og økonomiplan for Vedlegg 6: Resultatregnskap 2013 MIRA IKS Vedlegg til långivers tilbud Vedlegg 7: Skjema for HMS egenerklæring Tilbyder må selv kontrollere at det mottatte konkurransegrunnlaget er komplett. 1.4 Kunngjøring Konkurransen er kunngjort i DOFFIN- og TED-databasen. Side 2 av 7

3 1.5 Tilleggsopplysninger Dersom tilbyder trenger ytterligere opplysninger eller veiledning, kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger fra Oppdragsgivers kontaktperson. Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles skriftlig til Oppdragsgivers kontaktperson. 1.6 Rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget Før tilbudsfrist har Oppdragsgiver rett til å gjøre rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. Alle rettelser, suppleringer, endringer, svar på spørsmål og opplysninger, etc. vil bli meddelt samtlige tilbydere elektronisk via Doffin/TED. 1.7 Viktige datoer Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen: Aktivitet Tidspunkt Kunngjøring i DOFFIN 24. april 2014 Tilbudsfrist 5. juni 2014 kl 12:30 Meddelelse om valg av långiver 6. juni 2014 (tentativt) Kontraktsperiode: juni 2014 desember 2016 (tentativt), med mulighet for refinansiering til langsiktig lån ila. opptrekksperioden. 2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN 2.1 Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7. april 2006 nr. 402 del I og del III. Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren "Åpen anbudskonkurranse", jf. FOA 4-2 bokstav a, og det er ikke anledning til å forhandle. 2.2 Tilbudsfrist Tilbudet må være Oppdragsgivers kontaktperson i hende før utløpet av tilbudsfristen. For sent innkomne tilbud vil bli avvist. Dette gjelder også om forsinkelsen skyldes tredjepart (postgang, budfirma, etc.). Tilbyder har derfor risikoen for at tilbudet kommer frem innen tilbudsfristen. 2.3 Innlevering og utforming av tilbudet Tilbudet skal leveres/sendes pr. ordinær post. Ordinær post sendes til: Navn: Albaran Advokat DA Attn. Advokat Anders Reiremo Postadresse: Postboks 332 Skøyen 0213 Oslo Besøksadresse: Karenslyst allé Oslo Ettersom rentefastsettelsen skjer løpende og således ikke er egnet å fastsette i tilbud som sendes pr. ordinær post, kan oppdatert rente på tilbudstidspunktet sendes pr. e-post innen tilbudsfristens utløp. E-post: a.reiremo@albaran.no Tilbudet som sendes pr. ordinær post skal være datert og signert av signaturberettiget. Tilbudet legges lukket konvolutt og merkes Låneavtale. Tilbudet skal utformes på norsk. Side 3 av 7

4 Tilbyder er selv ansvarlig for at alle spørsmål, krav og avklaringspunkter besvares/belyses og dokumenteres i tilbudet. Tilbudet utformes med følgende disposisjon: Bilagsnummer til Tilbudsbrevet skal inneholde følgende dokumenter: tilbudet Signert tilbudsbrev - Firmaattest Bilag 1 Skatteattest merverdiavgift Bilag 2 Skatteattest skatt Bilag 3 HMS-egenerklæring Bilag 4 Utkast låneavtale Bilag Forbehold og avvik Dersom tilbyder tar forbehold mot deler av konkurransegrunnlaget/ kravspesifikasjonen eller andre konkurransedokumenter, skal dette spesifiseres og klart fremgå av tilbudsbrevet. 2.5 Offentlighet I lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (Offentleglova) av 19. mai 2006 nr. 16, er det krav til innsyn i innkjøpsdokumenter vedrørende statlige anskaffelser. I henhold til Offentleglova 13 skal imidlertid taushetsbelagte opplysningene i slike dokumenter unntas fra innsyn. Tilbyder skal i tilbudsbrevet opplyse om hvilke deler av tilbudet som eventuelt anses å være taushetsbelagte, herunder forretningshemmeligheter. 2.6 Deltilbud Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget. 3 NÆRMERE OM AVTALEN 3.1 Bakgrunn Det er foretatt to større utredninger av alternative løsninger for etablering renseanlegg for kommunene Fet, Gjerdrum og Sørum. Konklusjonen er at en samlet løsning med ett felles avløpsrenseanlegg for kommunene vil være mer økonomisk og miljømessig fordelaktig fremfor at kommunene etablerer nye anlegg hver for seg. Et nytt og felles avløpsrenseanlegg vil gi abonnentene i de tre kommunene billigere avløpsløsning enn om man skulle ha bygget tre separate anlegg. Oktober 2012 vedtok kommunene Fet, Gjerdrum og Sørum å etablere et nytt felles avløpsrenseanlegg som skal eies og drives av det interkommunale selskapet MIRA IKS. Vedtakene er offentlig tilgjengelig dokumentasjon, og saksnumrene fremgår av selskapsavtalen, jf. Vedlegg 1. Bakgrunnen og formålet med låneopptaket er å finansiere det nye avløpsrenseanlegget. Selskapets adgang til låneopptak er regulert i selskapsavtalen pkt. 7, jf. også bestemmelser om dette i IKS-loven 22. Selskapets samlede låneopptak er satt til NOK 543 millioner. Lånerammen er fastsatt ut fra kalkyleunderlag i konsulentrapport fra Norconsult, COWI og Asplan Viak av 6. juli 2011 og prosjektgruppens anbefaling. Den 7. november 2013 fattet representantskapet vedtak om å gi fullmakt til låneopptak på inntil MNOK 543, se Vedlegg 3. Den 29. januar 2014 fattet styret vedtak om å ta opp et sertifikatlån på MNOK 50 som en midlertidig finansering inntil det var gjennomført utlysning av anbudskonkurranse for rammelån på MNOK 543, og slikt sertifikatlån ble etablert i februar Sertifikatlånet på MNOK forfaller til betaling den 18. august Side 4 av 7

5 Den 19. mars 2014 vedtok MIRAs styre fullmakt til å innhente tilbud og inngå avtale om byggelån på inntil MNOK 543, se Vedlegg 4. Det forutsettes at MNOK 50 av lånet på MNOK 543 skal gå til direkte innfrielse av sertifikatlånet når dette forfaller, slik at den totale lånerammen på MNOK 543 ikke overskrides. Styrets forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for , jf. Vedlegg 5, ble vedtatt av representantskapet i sak 02/13, se Vedlegg 3. I Vedlegg 5 fremgår også MIRAs investeringsbudsjett, inkludert estimerte opptrekk i perioden Styrets forslag til resultatregnskap for 2013 ble vedtatt 19. mars 2014, se Vedlegg 6, og vil bli behandlet av representantskapet 14. mai Status for MIRA pr. utlysning av denne anbudskonkurransen er at avløpsrenseanlegget inkl. ledningsnett og pumpestasjoner skal stå driftsklart ved starten av Det forventes at det vil pågå ferdigstilling og nødvendige etterarbeider etter at anlegget er satt i drift og frem til sommeren Det er iverksatt og pågår intensivt arbeid med å utlyse konkurranser og inngå de kontrakter som er nødvendige for å gjennomføre tiltaket iht. fremdriftsplanen. 3.2 Nærmere beskrivelse av låneavtalen det søkes om Det bes om tilbud på lån på følgende lånevilkår: Låneformål: Lånebeløp: Finansering av nytt interkommunalt avløpsrenseanlegg med tilhørende infrastruktur i form av ledningsnett og pumpestasjoner. NOK 543 millioner. Av lånebeløpet forutsettes NOK 50 millioner å gå til direkte innfrielse av eksisterende sertifikatlån med forfall 18. august Utbetaling: Lånetype: Løpetid: Lånet skal være disponibelt for låntaker fra juni 2014, etter nærmere avtale. Byggelån, eller lånefasilitet med tilsvarende egenskaper (herunder ingen avdrag nødvendig i låneperioden, trekkes opp etter behov, fleksibilitet mht. valg av lånebeløp, begrenset administrativt arbeid) Fra medio juni 2014 og ut 2016 (tilsvarende byggeperioden), i tråd med finansieringsbehovet i vedtatt økonomiplan. Tilbyder kan forutsette at MIRAs styre i løpet av opptrekksperioden/byggeperioden vil vedta fullmakt til å refinansiere lånet til et eller flere langsiktige lån (serielån, eller lånefasilitet med tilsvarende egenskaper) ved utløpet av opptrekksperioden i Avdragsfrihet: I opptrekksperioden, dvs. ut Det er adgang for tilbyder å stille som vilkår i lånetilbudet at beløp pr. opptrekk ikke skal være mindre enn NOK 50 millioner. Rente: - Alternativ 1: Flytende p.t.-rente. Nominell og effektiv rente oppgis. - Alternativ 2: Flytende rente knyttet til 3 måneders NIBOR (rentemetode 360) + margin. Tilbydere vil bli vurdert ut i fra den tilbudte marginen. Side 5 av 7

6 Andre kostnader: Tillatte forbehold: Eventuelle kostnader som ikke er inkludert i renten skal spesifiseres i tilbudet (etableringsgebyr, termingebyr, innløsningsgebyr, evt. andre omkostninger). Forbehold om bl.a. renteendringer fra tilbudsfristens utløp og til kontraktsignering er tillatt. Eventuelle renteendringer i denne perioden kan ikke være større enn endringene i NIBOR i samme periode. Tilbudet må gis med mulighet til å reforhandle avdragsbetingelsene i perioden, inklusive mulighet til å innfri hele eller deler av lånet uten ekstra omkostninger. Lånet skal utbetales, forrentes og tilbakebetales i norsk valuta. Oppdragsgiver skal ikke bli berørt av valutareguleringer. Det legges vesentlig vekt på forutsigbare og sikre lånevilkår. 3.3 Deltakeransvar (Sikkerhet/Garantier) MIRA er etablert med hjemmel i IKS-loven, og det følger av IKS-loven 3 at "den enkelte deltaker hefter ubegrenset for en prosent- eller brøkdel av selskapets forpliktelser" som "svarer til deltakernes eierandel i selskapet med mindre annet fremgår av selskapsavtalen". Det følger videre av IKS-loven 3 andre ledd at "dersom kreditor ikke oppnår dekning av selskapet innen 14 dager regnet fra påkrav, kan kreditor kreve den enkelte deltakeren direkte for deltakerens andel av forpliktelsen". Selskapsavtalens pkt. 4 bekrefter at eierkommunenes økonomiske ansvar for selskapets forpliktelser skal være iht. eierforholdet. Det følger av dette at det ikke vil være nødvendig for eierkommunene å stille særskilte lånegarantier for et beløp tilsvarende deres respektive eierandeler i selskapet. Ved lovendring den 1. januar 2014 ble kravet i IKS-loven 22 (tidligere fjerde ledd) om at Fylkesmannen måtte godkjenne IKS'ers vedtak om å oppta lån, opphevet. MIRA kan således vedta (og har vedtatt) låneopptak med hjemmel i selskapsavtalen. Representantskapet har fattet vedtak om fullmakt til opptak av lån innenfor de rammer selskapsavtalen setter, jf. selskapsavtalen pkt , kulepunkt 9. Styret har vedtatt opptak av lån innenfor de rammer gitt i selskapsavtalen og av representantskapet, jf. selskapsavtalen pkt , siste kulepunkt. 4 KVALIFIKASJONSKRAV 4.1 Obligatoriske krav Krav Dokumentasjonskrav Tilbyder skal ha ordnede forhold mht. skatteinnbetaling og merverdiinnbetaling. Skatteattest Merverdiavgiftsattest En attest for skatt og en attest for betalt avgift utstedes enten av det lokale skattekontoret eller skatteoppkreverkontoret der hvor tilbyder har sitt hovedkontor. Se: ( Tilbyder skal ha et fungerende HMSsystem. Utenlandske leverandører skal fremlegge attester fra tilsvarende myndigheter som de norske. HMS-egenerklæring, jf. Vedlegg 7 Side 6 av 7

7 4.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Krav Dokumentasjonskrav Tilbyder skal være et Norske selskaper: Firmaattest lovlig etablert foretak Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert og inneha nødvendige i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i tillatelser for utøvelse lovgivningen i det land hvor tilbyder er etablert. av finansieringsvirksomhet 5 TILDELINGSKRITERIER Bare tilbud som er levert av kvalifiserte tilbydere og som innfrir de obligatoriske krav og spesifikasjoner som angitt i konkurransegrunnlaget vil bli vurdert i forhold til tildelingskriteriene. Tildelingen skjer ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen, dvs. laveste totale lånekostnad. I beregningen av "laveste totale lånekostnad" kan det også inngå en vurdering av estimerte kostnader knyttet til administrasjon/forvaltning av lånet, prising av eventuell usikkerhet/risiko, prising av eventuelle forbehold i tilbudet og annet som kan ha betydning for låntakers forutsigbarhet knyttet til totale lånekostnader. Alle beløp (unntatt prosenter) skal være oppgitt i NOK. Alle omkostninger skal være oppgitt, ellers er de å anse som inkludert i prisen. I vurderingen av pris vil det også bli tatt hensyn til eventuelle forbehold som fremkommer av tilbudet. 6 AVSLUTNING AV KONKURRANSEN 6.1 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse Oppdragsgiveren kan kostnadsfritt avlyse konkurransen eller forkaste alle tilbud dersom det foreligger en saklig grunn, jf. FOA Informasjon og begrunnelse for tildeling av kontrakt Når Oppdragsgiveren har bestemt hvem som får tildelt kontrakten, blir dette samtidig varslet skriftlig til alle tilbydere i rimelig tid før kontrakten inngås, jf. FOA Kontraktsignering vil først finne sted minimum 10 dager etter at meddelelse om valg av tilbyder er sendt elektronisk. Side 7 av 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Budsjett for 2014 og Økonomiplan for MIRA IKS Styrets forslag

30 MIRA IKS Midtre Romerike Avløpsselskap 2 Årsbudsjett 2014 og økonomiplan

31 MIRA IKS Midtre Romerike Avløpsselskap Innhold INNHOLD 3 INNLEDNING 5 SELSKAPETS FORMÅL 5 UTFORDRINGER, STRATEGIER OG TILTAK 5 TRANSPORTANLEGG 6 RENSEANLEGGET 7 ADKOMSTVEGER OG TURVEGER 7 INVESTERINGER 7 FINANSIERING AV INVESTERINGSPROSJEKTER 7 INVESTERINGSBUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLANPERIODEN 8 DRIFTSBUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLANPERIODEN SELVKOSTBUDSJETT FOR PRISER FOR Årsbudsjett 2014 og økonomiplan

32 MIRA IKS Midtre Romerike Avløpsselskap 4 Årsbudsjett 2014 og økonomiplan

33 MIRA IKS Midtre Romerike Avløpsselskap Innledning Selskapet har utarbeidet økonomiplan for årene og et detaljbudsjett for Planen er utarbeidet helhetlig for hele perioden , men de økonomiske rammene for 1. året er bindene som årsbudsjett for Det er imidlertid ikke utarbeidet driftsbudsjetter, da selskapet ikke vil være i drift før i Da anleggene man skal drifte ikke er bygget, er det heller ikke utarbeidet driftsbudsjetter for årene 2016 og Selskapet vil heller ikke i 2014 ha grunnlag for å sette opp noen realistiske driftsbudsjetter, da det fortsatt vil gjenstå en del usikkerheter knyttet til driftsutgiftene, så førstegang selskapet vil legge frem et driftsbudsjett vil være i 2015, ved utarbeidelsen av årsbudsjett og økonomiplan for Selskapets formål Selskapets formål er å sørge for rensing av avløpsvann for Eierkommunene. Selskapet skal herunder planlegge, bygge og drive et felles på Tangen i Sørum kommune. Til Anlegget hører i denne sammenheng også overføringsanlegg, inkl. pumpestasjoner og annen nødvendig infrastruktur, fra definerte leveringspunkter i Eierkommunene og frem til selve avløpsrenseanlegget. Selskapet har ikke erverv til formål det skal drives i overensstemmelse med det lovfestede selvkostprinsippet slik at eventuelt overskudd kommer kundene i Eierkommunene til gode. Selskapet skal drives i samsvar med lovkrav, herunder myndighetenes bestemmelser og pålegg samt vedtak i Eierkommunene sanksjonert av representantskapet. Selskapet skal forvalte Eierkommunenes interesser og rettigheter knyttet til Anlegget på en måte som samlet sett gir den totaløkonomisk sett beste løsningen på sikt for de tre Eierkommunene uten hensyn til kommunegrensene mellom de tre kommunene. Utfordringer, strategier og tiltak Selskapet er i etableringsfasen, og er kun organisert som et prosjekt. Selskapet vil frem til 2016 ikke ha noen drift, men kun forestå de investeringer selskapet er satt til å gjennomføre i henhold til selskapsavtalen. Det er derfor ikke utarbeidet driftsbudsjetter for årene 2014 og Det er heller ikke utarbeidet detaljerte driftsbudsjetter for de to siste årene i perioden, da grunnlaget for utarbeidelse av disse ikke foreligger. Tidsplanen for å ha anleggene driftsklare er relativt stramme. Det vil derfor prioriteres å gjøre tiltak for å sikre at fremdriften holdes. Økonomisk har prosjektet en reserve på 15 %, hvilket er relativt lavt på en så tidlig fase i prosjektet. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan

34 MIRA IKS Midtre Romerike Avløpsselskap Prosjektadministrasjon Selskapet har i 2013 vært driftet med den prosjektorganisasjon kommunene bygget opp før selskapsetableringen. Selskapet har en konstituert daglig leder, frem til daglig leder blir tilsatt. Når daglig leder tiltrer vil også denne personen inngå som en del av prosjektorganisasjonen. Prosjektorganisasjonen består nå i hovedsak av 7 personer, som jobber fra % for prosjektet. I tillegg er driftsoperatørene fra de ulike kommunene involvert i prosjektet etter behov. Det er vurdert som viktig at disse involveres i prosjektet, både fordi de kan bidra med unik kompetanse, og at de i fremtiden vil bli en del av virksomhetsoverdragelsene fra kommunene til selskapet når disse finner sted innen Det er i prosjektet tatt høyde for noe forsterkning av driftskompetanse i prosjektfasen. Det er imidlertid ikke utarbeidet en plan for gjennomføring av virksomhetsoverdragelsen og overlapps perioden mellom eierkommuner og selskapet, inklusive utfasing av eksisterende anlegg og idriftsettelse av nytt anlegg. Prosjektet vil nå fortløpende bli oppbemannet med innleie av byggeledere og rådgivere. I den forbindelse er det behov for kontorplasser, slik at prosjektorganisasjonen kan sitte samlet. Selskapet vil derfor leie kontorer på Sørumsand, i Sparebankgården. Dette medfører at kontorene enkelt kan knyttes opp mot Sørum Kommunes datanett, som leverer datatjenester til selskapet. I tillegg er nærheten til den fremtidige renseanleggtomta på Tangen i Sørum vurdert som positivt. Kostnader til prosjektkontor, og innleie av prosjektdeltagere er innarbeidet i budsjettet for prosjektorganisasjon. Transportanlegg Ved bygging av transportanlegg har man flere usikkerheter, og da spesielt med hensyn på grunnforhold og fornminner. Man har derfor prioritert å fokusere spesielt på dette innledningsvis. Det gjennomføres relativt grundige undersøkelser. Når det gjelder fornminneundersøkelser vurderer man å benytte ny teknologi til å kartlegge dette. Ved tradisjonelle fornminneundersøkelser utfører man sjakting i valgt trase, og må håndtere eventuelle fornminner etter hver som man avdekkes dem. I prosjektet vurderer man å bruke flere metoder for forundersøkelser blant annet ved geo-skanning. Dette gir oss mulighetene for å gjøre undersøkelser av større områder uten å sjakte, hvilket gjør at vi kan avdekke hvor det er fornminner uten å grave dem frem, og således kunne justere traseen slik at vi unngår disse. Om man vil gjennomføre slike undersøkelser vil være et kostnadsspørsmål, men da kostnadene for dette ligger på i størrelsesorden kr ,-, hvilket er omtrent samme kostnad som man får hvis man avdekker en gammel bosetning eller annet som må kartlegges, virker dette å være ab interesse. Da de nye metodene kan medføre at man kan reduserer farene for forsinkelser vesentlig. Dette prosjektet vil pådra selskapet kostnader i 2013, 2014, 2015 og 2016, hvilket gjenspeiles i investeringsbudsjettet. 6 Årsbudsjett 2014 og økonomiplan

35 MIRA IKS Midtre Romerike Avløpsselskap Renseanlegget Fremdriften når det gjelder å ferdigstille renseanlegget har man god kontroll på. Her er det begrenset med usikkerheter. Usikkerhetene knyttet til fornminner er avklart for renseanlegget, da disse undersøkelsene allerede er gjennomført. Det er også gjennomført grunnundersøkelser. Usikkerheten for renseanlegget er i hovedsak knyttet til om man får entreprenører og leverandører som er interessert i å bygge anlegget. Det er derfor innledningsvis benyttet en del ressurser på å kartlegge og stimulere markedet. For levering av prosessanlegget har man lykkes med dette, og for bygg leveransen har man et mye større marked, slik at man forventer at denne risikoen er håndtert. Kontraktsinngåelse for prosessanlegget vil skje i Man forventer videre at det vil påbeløpe kostnader både i 2014, 2015 og Dette gjenspeiles i investeringsbudsjettet. Adkomstveger og turveger Reguleringsplanen for adkomstvegen er vedtatt. Detaljprosjektering er påbegynt, og byggearbeidene vil påbegynnes tidlig i Vegen vil bli bygget før oppstarten med arbeidene til renseanlegget påbegynnes, men vegen vil ikke ferdigstilles med slitelag før byggearbeidene er ferdige. I forbindelse med reguleringsplanen er det stilt krav om etablering av flere turveger som avbøtende tiltak. Noen av disse turvegene skal ferdigstilles til oppstart på anlegget, mens en skal ferdigstilles to år etter idriftsettelse. I dette planforslaget er disse fristene ivaretatt. Det forventes derfor at hovedtyngden av kostnadene her kommer i 2014, mens det vil påløpe lite kostnader i 2015, mens det igjen vil påløpe en del kostnader i Investeringer Finansiering av investeringsprosjekter Alle planlagte investeringer finansieres fullt ut gjennom låneopptak. I samsvar med retningslinjene for selvkost budsjetteres kostnadene med en kalkulatorisk rente tilsvarende forventet rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid, pluss 1 %. I dette planforslaget er ikke dette relevant, da det ikke er utarbeidet driftsbudsjetter. Investeringene avskrives i samsvar med retningslinjene for God kommunal regnskapsskikk, som bl.a. innebærer følgende avskrivningsperioder: Ledningsanlegg: 40 år Tekniske installasjoner, anlegg og bygg: 20 år Avskrivning av maskiner og biler følger en mer individuell vurdering, men hovedprinsippet er at slike investeringer avskrives over 5-10 år. Investeringer avskrives med lineære avskrivninger, dvs. at de avskrives med et likt årlig kronebeløp i hele avskrivningstiden. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan

36 MIRA IKS Midtre Romerike Avløpsselskap Som en følge av dette finansieres investeringene med serielån, slik at avdragene på lån følger avskrivningene. Selskapet forventes å ha har et Niborbasert rentenivå. Selskapet vil i størst mulig grad tilpasse avdragstider på lånene til budsjettert avskrivningstid. Investeringer kostnad Prosjektadministrasjon Transportanlegg Komplett renseanlegg Adkomstveg og turveger Reserver / Usikkerhet Sum investeringer Investeringsbudsjett for 2014 og økonomiplanperioden Tabell 2. Tall i hele 1000 Regnskap Behov Budsjett Økonomiplan Investeringer: Investeringer i anleggsmidler Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering: Overført fra driftsdelen Bruk av avsetninger Sum finansiering: Udekket/udisponert Driftsbudsjett for 2014 og økonomiplanperioden Selskapet vil i årene 2014 og 2015 kun være prosjektorganisert. All aktiviteten i selskapet vil være knyttet opp mot prosjektgjennomføring. Det er derfor ikke utarbeidet driftsbudsjetter for disse årene. 8 Årsbudsjett 2014 og økonomiplan

37 MIRA IKS Midtre Romerike Avløpsselskap For 2016 og 2017 vil selskapet gå over i driftsfasen. Det er imidlertid vurdert som uhensiktsmessig å utarbeide disse på nåværende tidspunkt, da man ikke kjenner anleggene som skal driftes, og således ikke fordelingen av driftskostnadene. Driftskostnader er imidlertid en viktig faktor ved valg av løsninger i prosjektet. Selskapet vil i 2014 og 2015 ikke yte noen tjenester ovenfor eierkommunene, og derfor heller ikke fakturere for dette. Selskapet vil derfor ikke ha inntekter i 2014 og Selvkostbudsjett for 2014 Dette er ikke relevant for 2014 Priser for 2014 Dette er ikke relevant for 2014 Årsbudsjett 2014 og økonomiplan

38

39

40

41 VEDLEGG 7 SKJEMA HMS EGENERKLÆRING Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) Denne bekreftelsen gjelder: Virksomhetens navn Organisasjonsnr/ Fødselsnr Adresse Land * Postnummer Poststed Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften). 1 Det bekreftes videre at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Vi aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for varetakelse av helse, miljø og sikkerhet. Dato Daglig leder Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Ingen ansatte Dato Representant for de ansatte * For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Det bekreftes med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 1 Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 nr i medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. Side 1 av 1