Status COREP-prosjektet. Gry Hege Karlsen Referansegruppemøte

Transkript

1 Status COREP-prosjektet Gry Hege Karlsen Referansegruppemøte

2 COREP-prosjektet i Kredittilsynet Overordnet målsetning med prosjektet er: Å satse på den rapporteringsstandarden CEBS anbefaler og å nyttiggjøre seg det arbeid som utføres i EU-regi. Å etablere en effektiv innrapporteringsløsning for kapitaldekningsrapporteringen. Å få etablert en infrastruktur og kompetanse som gjør det enkelt å innføre eventuelle framtidige XBRL-baserte rapporteringer. Siden XBRL er en relativt ny rapporteringsstandard, ble det besluttet at løsning, foreløpig i en overgangsperiode, skal tilby rapportører å rapportere COREP på et alternativt format til XBRL, Excel.

3 Skisse over løsning: xbrl COREP-No Taksonomitilpasning/ -administrasjon COREP CEBS Excel med plug-in -Validering -Genere xbrl-fil COREP NO taksonomi Excel-skjema med plug in Kredittilsynets Internettportal -Innlogging -Innsending -Kontroll og validering -Prosessering -Lagring Database xbrl

4 Beskrivelse av aktiviteter som inngår i rapporteringsprosessen, (nummereringen følger skisse): Beskrivelse av aktiviteter som inngår i rapporteringsprosessen, (nummereringen følger Figur 1): 1. Kredittilsynet implementerer norske tilpasninger i COREP No-taksonomi 2. COREP No-taksonomi publiseres på Kredittilsynets hjemmeside. Taksonomiene brukes av rapportører som velger alternativ 5a beskrevet nedenfor. 3. Excel-skjema med plug-in som benytter taksonomien, publiseres på Kredittilsynet hjemmeside. Excel-skjema er alternativ for rapportører som ikke genererer XBRL-filer i sine systemer, og som velger alternativ 5b beskrevet nedenfor. 4. Kredittilsynet klargjør for innrapportering i ny Internettportal. 5. Rapportør sender inn data. Det er to alternative løsninger for innrapportering: a. XBRL: Rapportør genererer XBRL-fil direkte fra egne systemer som sendes inn via Kredittilsynets nye portalløsning. XBRL-filen valideres i Kredittilsynets portal. Ved feil avvises fil. b. Excel-skjema med plug-in: Rapportør legger inn tall i Excel-skjema (punkt 3), som genererer XBRL-filer. XBRL-filen sendes inn via Kredittilsynets nye portalløsning. Det vil foregå validering i Excel-skjema, men også i Kredittilsynets portal. Ved feil avvises fil. For begge alternativ vil det være slik at rapportør vil logge seg inn på Kredittilsynets nye portalløsning med brukernavn og passord for å sende inn fil. 6. Kredittilsynet overvåker og følger opp innrapportering i ny portal.

5 Implementeringsfase teknisk prosjekt: Innføre nødvendige XBRL-verktøy og programvare Tilpasse COREP til COREP No (taksonomitilpasning) - Taksonomidesign, med utgangspunkt i COREP fra CEBS - Bruker XBRL-verktøy (taksonomi-editor, valideringsmotor) Etablere teknisk løsning: for å samle inn data - Portal-løsning - Excel-skjemaer for innrapportering (Excelmal, plug in til Excel) - XBRL-dokumentasjon, annen dokumentasjon Utvikling av prosesser for validering/kontroll av data utover det som gjøres mot taksonomi Lagring av data

6 Prosjektet: I utgangspunktet svært ambisiøs tidsplan, med oppstart av prosjekt sommeren 2007 og produksjonsstart Forsinkelse et faktum allerede høst 2007, planla en midlertidig løsning som kunne ta i mot COREP-skjemaene (Excel) fra Q Kredittilsynet prioriterte innføring av COREP som rapporteringsskjemaer 1. halvår Leverandøren og Kredittilsynet arbeidet videre med XBRLløsningen, parallelt med midlertidig løsning. Arbeid med XBRL-løsning mer utfordrende enn forutsett.

7 Utfordringene i prosjektet Ny teknologi, XBRL, og kompleks taksonomi, COREP Totalløsning som inneholder mye funksjonalitet: Excelmal med konvertering til COREP No XBRL-fil Web-portal, inkludert sikkerhet Rapportøradministrasjon og oppfølging Administrasjon av innrapporteringer og taksonomier Feilmeldinger/tilbakemeldinger til rapportør Datalagring Ytelse Løsning baserer ser på standardprodukter, men det har vært behov for tilpasninger i løsningen

8 Status teknisk løsning Prosjektet inne i endelig testfase - akseptansetesting Tester gjennomføres internt før rapportører slippes til i løsning Pilot skal etableres Kredittilsynet har prioritert å få løsning i gang med Excelskjema-løsning (alternativ 5b i skisse) Rapport 900 og 910 benyttes videre som Excelskjema i XBRL-løsning Planlegger innfasing av alle Basel II-rapportører i ny teknisk løsning Etter produksjonsstart vil Kredittilsynet starte informasjonsarbeid i forhold til framtidige XBRL-rapportører (alt. 5a i skisse).