Økonomiplan

Transkript

1 Øknmiplan Status i arbeidet v/trnd Julin

2 Felles handlingsregler fr Drammen, Svelvik g Nedre Eiker kmmuner i Fellesnemda har freslått følgende handlingsregler fr de tre kmmunene i vergangsperiden : Nett driftsresultat på minimum 1,75% av brutt driftsinntekter Ingen av kmmunene skal være registrert i ROBEK per Ingen av kmmunene skal være avhengige av eiendmsskatt i 2019 Ingen av de nåværende kmmunene må freta investeringer i periden frem til 2020 sm svekker en bærekraftig øknmi i en ny kmmune

3 Øknmiske handlingsregler Drammen kmmune Bystyret har ved behandlingen av øknmiplan fastsatt følgende øknmiske handlingsregler fr Drammen kmmune: Generell reserve på minimum 5 % av brutt driftsinntekter «Rentesikringsfnd» på minst 2 % av kmmunens samlede lånegjeld Eierrisikfnd på minst 20 milliner krner Egenfinansiering av investeringer skal være på minst prsent Mill. krner Sald dispsisjnsfnd pr ,0 Bruk/avsetning i 2017: Udispnert verskudd vedtatt avsatt 87,2 Avsetning vedtatt budsjett ,8 Vedtatt bruk 1. tertialrapprt ,8 Sald før krreksjn tidligere vedtak/dispsisjner 490,2 Diverse dispsisjner/tidligere vedtak i ,3 Prgnse - sald per ,9 Generell reserve (tilsv. 5% av bt. driftsinntekter) 238,4 "Rentesikringsfnd" (2% av brutt lånegjeld) 109,6 "Eier-risikfnd" 20,0 Handlingsreglenes reservekrav pr ,

4 Status øknmi 2017 Rådmannen legger i juli-rapprten til grunn en årsprgnse i samsvar med budsjettert nett driftsresultat i revidert årsbudsjett per 1. tertial på 88 milliner krner (ca. 1,85%): Prgrammrådene samlet antas å styre mt et årsresultat i balanse Skatteutviklingen er per juli innenfr budsjett, men skatteinngangen i juli var svakere enn frventet. Usikkerhet knyttet til inntektene fra integreringstilskuddet Finansbudsjettet påvirkes psitivt av lavt rentenivå på innlån g gd likviditet. Dette kan gi en psitiv margin på årsbasis

5 Driftsutfrdringer Demgrafi Utfrdringer i planperiden er særlig knyttet til demgrafikstnader innenfr barnehage g grunnskle. I tillegg er det demgrafi- g utgiftsutfrdringer knyttet til helse-, ssial- g msrgstjenestene g ppfølging av HSO-planen Bsetting av flyktninger Signaler kmmunen har fanget pp kan innebære betydelig lavere bsetting nærmeste årene. Det vil gi betydelige reduserte inntekter sm igjen vil kreve mstilling g tilpasning på utgiftssiden Særskilte satsinger i Kmmuneprpsisjnen I Kmmuneprpsisjnen 2018 har regjeringen varslet at 700 milliner krner av neste års realvekst i de frie inntektene er rettet mt særskilte satsinger innenfr rusfeltet, tidlig innsats i skle g barnehage g frebyggende tiltak fr barn, unge g familier. 5

6 Satsinger («merking») innenfr frie inntekter Drammen kmmune gjennmfører allerede en betydelig innsats innenfr de mråder hvr regjeringen varsler særskilte satsinger i Ytterligere satsing i frm av nye/frsterkede tiltak innenfr disse mrådene vil utgjøre milliner krner per år fr Drammen: Nasjnalt Drammen Opptrappingsplanen fr rusfeltet 300 mill. kr 5,5 mill. kr Tidlig innsats skle g barnehage 200 mill. kr 3,0 mill. kr Frebyggende tiltak barn, unge, familier 200 mill. kr 3,0 mill. kr En slik satsing er ikke innarbeidet i ppdatert øknmiplan, g må eventuelt innpririteres i det videre arbeidet med øknmiplan

7 Betraktninger Oppdaterte beregninger viser at det i liten grad er rm fr nye utgiftsøkninger, g at disse i str grad må finansieres gjennm mdispnering innenfr gjeldene rammer

8 Alternativ tilpasning Tilpasse kravet til nett driftsresultat til 1,75% av brutt driftsinntekter jfr. den freslåtte felles handlingsregelen Dette vil kunne frigjøre i størrelse milliner krner per år i driftsbudsjettet

9 Investeringsutfrdringer Det er allerede innarbeidet stre investeringer i gjeldende øknmiplan spesielt i årene 2018 g 2019 I den kmmende planperiden er det behv fr ytterligere skleinvesteringer, blant annet fr å løse kapasitetsutfrdringer på ungdmstrinnet i Strømsø inntaksmråde Brutt investeringsutgifter Milliner 2017-krner Kmmunen står fran betydelige investeringsutfrdringer innenfr helse- g msrgsmrådet med planlagt utvikling av helse- g msrgsdistriktene til nye helseknutepunkt Rentable investeringer Ikke-rentable investeringer Infrastruktur - blant annet utvikling/ppgradering av bybrua g utbedringer i Spiralen

10 Betraktninger Økte investeringer vil utfrdre både kmmunens handlingsregel fr egenfinansiering g freslått felles handlingsregel fr nett driftsresultat En økning i investeringene på 100 milliner krner vil medføre: - Krav m økt egenfinansiering med milliner krner - Økte rente- g avdragsutgifter på mtrent 5,5 milliner krner årlig

11 Alternativ tilpasning Mderere investeringsmfanget Utsette/skyve på investeringer Økt egenfinansiering ved bruk av dispsisjnsfnd utver handlingsregelen - Tilsvarer m lag 80 milliner krner

12 Viktige dater i arbeidet med øknmiplan Frmannskapet budsjettseminar 22. juni Freløpige innspill prgrammråder mv. 15. september Orientering i frmannskapet 19. september Budsjettsamling rådmannens ledergruppe september Statsbudsjettet 2018 legges fram 12. ktber Orientering frmannskapet (statsbudsjett 2018 mv.) 24. ktber Presentasjn fr gruppeledere g rdfører 30. ktber (kl. 16) Offentliggjøring av rådmannens frslag 31. ktber Frmannskapets budsjetthøring 14. nvember Frist fr plitikerspørsmål 15. nvember (kl. 15) Svar på plitikerspørsmål legges ut 20. nvember Behandling i frmannskapet 21. nvember Behandling i bystyret 28. nvember