Langtidsbudsjett IKOS

Transkript

1 Langtidsbudsjett IKOS Langtidsbudsjett IKOS Inntekter 45937, , , , , , , , , Kostnader 44345, , , , , , , , ,44 Resultat 2594,32 809, , ,83 948, , , , , , Beløp i tusen Inntekter Kostnader Resultat

2 LANGTIDSBUDSJETT IKOS NB! Faste tall i planperioden (Beløp i 1000, minus angir inntekter) Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Prognose < langtidsbudsjett > Basisvirksomheten Sum akkumulert resultat (minus = overskudd) Korrigeringer UB/IB Isolert resultat Bundne midler og forhåndsdisponeringer (vedtak) Spesifikasjon 1 Spesifikasjon 2 Spesifikasjon 3 Spesifikasjon 4 Akkumulert resultat (inkl. ørem. midl. og forhåndsdisp.) Sum årlig inntekt (isolert) Ramme post (art 3410/3411) Basis generell/tilpasning Basis studieplasser Basis rekrutteringsstillinger Øremerket/satsinger 1 Øremerket/satsinger 2 Resultater studiepoeng (NB! Beregnes automatisk) Resultater utvekslingsstudenter (NB! Beregnes automatisk) Resultater dr.grader (NB! Beregnes automatisk) Resultater NFR-midler (NB! Beregnes automatisk) Resultater EU-midler (NB! Beregnes automatisk) Resultater publ.poeng (NB! Beregnes automatisk) Internhusleie andre rom enn kontorer Viderefordeling felles Andre inntekter/viderefordeling Salgsinntekter Kursinntekter Dekningsbidrag Posjektinntekter (avsl.prosjekter) Viderefordeling av egenandel i aktive prosjekter Leieinntekter Andre driftsinntekter Investering i anleggsmidler NY! 3995 Tilbakeført resultat for avsl. oppdragsprosjekter Sum årlig kostnad (isolert) Investeringer Forbruk av innkjøpte varer for videresalg NY! Tidl vedlikehold/ombygninger/investeringer UTGÅR! Personalkostnader Lønn i tilsettingsforhold (fra fastlønnsprognosen) Administrative stillinger Andre stillinger, undervisning, forskning og formidling Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling Drifts- og vedlikeholdsstillinger Hjelpestillinger for undervisning, forskning og formidling Professor II Rekrutteringsstillinger Undervisnings- og forskerstillinger Lønn i tilsettingsforhold, honorarer, bilagslønn ekskl sos avg Feriepenger Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader Stipender, offentlige tilskudd Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft Frikjøp Andre personalkostnader Drift Av- og nedskriving NY! 61 Frakt/transport/spedisjon Kostnader vedrørende lokaler Maskiner, inventar, utstyr og materiell Fremmed tjeneste Kontorkostnad, trykksak, porto, telefon og lignende Kostnader og godtgjørelser vedr. reise, diett og lignende Dekningsbidrag/overheadkostnader Representasjon, bevertning, markedsføring Kontingenter, gaver og tilskudd Forsikringer, patent- og lisenskostnader Annen kostnad Tap m.m. + periodisering drift Finansinntekter/finanskostnader/ekstraordinære kostnader Avsluttede prosjekter

3 Eksternt finansierte prosjekter Sum akkumulert resultat (minus = overskudd) Overført beløp fra 2004 og evt korrigeringer UB/IB Isolert resultat Sum årlig inntekt (isolert) og Oppdrag NFR EU Øvrige bidrag Sum årlig kostnad (isolert) Nettobidrag prosjekter Estimat for antall eksternt finansierte årsverk herav undervisning og forskerst. (inkl prof II og postdoc) herav eksternt finansierte stipendiater Årsverk (egenfinansierte) (data fra DBH og FLP) Utvikling i årsverk 69,2 66,0 68,3 73,8 84,7 86,4 83,5 81,9 85,5 84, Administrative stillinger 18,0 17,5 17,0 14,8 16,6 18,8 18,6 18,6 18,6 18, Andre stillinger, undervisning, forskning og formidling Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1, Drifts- og vedlikeholdsstillinger Hjelpestillinger for undervisning, forskning og formidling 1,8 0, Professor II 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0, Rekrutteringsstillinger 11,7 18,7 19,6 21,2 19,4 21,5 21, Undervisnings- og forskerstillinger 48,2 46,8 50,1 46,2 48,2 46,8 43,7 43,9 45,4 45,2 Tilsettinger i undervisning og forskerstillinger 3,1-2,0 4,0 0,4 1,0 Tilsatt (fast) Tilsatt (midl) 3, Utlyst ,0 - - Ikke utlyst - - 2,0 3,0 0,4 1,0 Avganger i undervisning og forskerstillinger 6,4 3,0 5,0-3,0 - Tilsatt (fast) 2,0 2,0 3,6-3,0 - Tilsatt (midl) 4,4 1,0 1, Utlyst Ikke utlyst Stipendiatstillinger - måloppnåelse i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Faktisk/planlagt antall stipendiater (årsverk) 12 18,7 18,6 19,9 17,4 19,5 20,0 Måltall stipendiater Resultater studiepoeng, utveksling, doktorgrader, NFR inntekter, EU inntekter, publikasjonspoeng Studiepoeng Kat. A Studiepoeng Kat. B Studiepoeng Kat. C Studiepoeng Kat. D ,8 150,0 148,0 147,0 145,0 145,0 145,0 Studiepoeng Kat. E Studiepoeng Kat. F ,4 545,0 545,0 540,0 540,0 534,0 534,0 Utveksling ,0 30,0 35,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Avlagte doktorgrader NFR inntekter EU inntekter (rammeprogram) Publikasjonspoeng (antall fra DBH)

4 Langtidsbudsjett IKOS Oppsettet for langtidsbudsjettet viser årene 2005 til til 2008 er historiske regnskapstal, 2009 er prognose for året og 2010 til 2014 er langtidsbudsjettet heretter kalla LTB. Nedanfor følgjer forklaringar og kommentarar til det siste. Utgangspunktet for LTB er ramma som tildeles via HF frå Kunnskapsdepartementet kvart år. Denne ligger i linja Ramme post Denne er igjen delt opp i fleire deler. Basis studieplasser blir regna ut frå ein modell med fleire kriterium. Basis rekrutteringstillinger utfra kor mange rekrutteringsstillingar instituttet har. Resultater studiepoeng og alle under der det står Beregnes automatisk blir regna ut frå tabellen Resultater studiepoeng, utveksling, doktorgrader, NFR inntekter, EU inntekter, publikasjonspoeng på side 2 der instituttet har lagt inn sine realistiske måltal. Dei to siste linjene Internhusleie og Viderefordeling er gitte størrelsar fått frå HF. I forhold til 2009 er det ein nedgang i alle dei påfølgande årene noe som betyr ein noe trangere framtid for IKOS. Det skal seiast at dette er usikre tal. Den endelige ramma for 2010 kommer i løpet av desember. Under Andre inntekter/viderefordeling har vi lagt inn inntekter som vi forventar å få inn som ikkje ligger i ramma. Når det gjelder kostnadene er det fastlønna som utgjør størsteparten. Her er det lagt inn ei fastlønnsprognose med alle stillingar frå årene 2010 til På grunn av nedgangen i inntekter har det ikkje vært mulig å følgje stillingsplanen til punkt og prikke. Det betyr at etter avgangar er fleire nytilsettingar blitt skjøvet på for å kunne balansere budsjettet noelunde. Ein oversikt over årsverka som er lagt inn i fastlønnsprognosa står på side 2 i LTB. Nytilsettingar i perioden er følgande: - Ny person persisk, 100%, start Lektor persisk, 20%, start Ny person islam, 100%, start Ny person urdu/hindi, 100%, start Lektor urdu/hindi, 20%, start Ny MAF/MØNA, 100%, start Ny buddhisme Kina, 100%, start Ny lektor kinesisk, start Ny kulturhistorie, 100%, start Ny kulturhistorie, 100%, start Ny administrasjonen, 100%, start nye programkonulenter frå HF, 100%, start 2010 På andre lønnskostnader som ikkje er med under fastlønn er det gjort ei berekning for 2010 og vidareført same nivå ut perioden.

5 For driftskostnader er posten 63 Kostnader vedrørende lokaler økt med 3,2% fra 2009 til 2010 og videreført samme nivå. Elles er alle andre driftskostnader kuttet i forhold til 2009 og vidareført på same nivå. Alt dette fører til at IKOS sin basisvirksomhet beveger seg frå eit underskot på 1,3 mill. i 2010 til eit underskot på i 2014 som det framgår i kolonnen Akummulert resultat og i grafen som er vedlagt. Øverst på side 2 er det også satt opp eit langtidsbudsjett for eksternfinansierte prosjekt. Det som er gjort her er å sjå på hvilke prosjekter vi har i dag og prøve å vidareføre omtrent same nivå på inntekter og kostnader framover. Men noen av dei nåværande prosjekta har ganske store tildelingar og det kan bli vanskelig å få nye prosjekter med same tildelingsnivå. Derfor har vi satt ned inntektene i dei tre siste årene. Når det gjelder kostnader har vi heile veien sat dei litt lavere enn inntektene. Dette er pga. erfaringa at dei fleste prosjekter ikkje klarer å bruke det dei har budsjettert og overfører midlar til neste år.