Møteinnkalling. Formannskapet. Dato: Møtested: Kommunehuset, Ordførerens kontor Tidspunkt: 09:45

Transkript

1 Møteinnkalling Formannskapet Dato: Møtested: Kommunehuset, Ordførerens kontor Tidspunkt: 09:45 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 1

2 Saksliste Saksnr Innhold Arkivsaksnr PS 30/17 Salten Havbrukspark AS - Kjøp av aksjer og 2016/1462 utvidelse av aksjekapitalen PS 31/17 Gildebo boligstiftelse - endring av vedtekter 2017/515 2

3 Arkivsaknr: 2016/1462 Arkivkode: Saksbehandler: Helge D. Akerhaugen Saksgang Møtedato Formannskapet Kommunestyret Salten Havbrukspark AS - Kjøp av aksjer og utvidelse av aksjekapitalen Rådmannens forslag til vedtak: 1. Lån på ,- kr som Gildeskål kommune har gitt til SNU gjøres opp ved at SNU transporterer aksjene sine i Salten Havbrukspark til Gildeskål kommune. Verdien på disse aksjene er ,-. 2. I en rettet emisjon mot Gildeskål kommune økes aksjekapitalen i Salten Havbrukspark fra ,- kr med ,- kr til ,- kr 3. Gildeskål kommune finansierer den rettede emisjonen ved å konvertere lån gitt til Salten Havbrukspark på til aksjekapital og kontantinnskudd på ,- 4. Kontantdelen av den rettede emisjonen på ,- kr finansieres ved bruk av disposisjonsfondet Bakgrunn for saken: Salten Havbrukspark AS (SHP) er av Sjøfossen Næringsutvikling AS (SNU) og Gildeskål Kommune (GK) definert som et satsingspunkt for næringsutvikling innen havbruksrelaterte virksomheter. Pr. i dag foregår det utstrakt FoU virksomhet på basis av kompetanse og kontaktnett knyttet opp mot SHP, med potensiale til å utvikle nye og innovative virksomhetsområder gjennom utstrakt samarbeide med bedrifter, universitet, andre forskningsmiljø og virksomheter i inn og utland. Mange oppdrag av svært interessant karakter må i dag avvises av kapasitetsmessige hensyn, og det er derfor ønskelig å forsterke/utvide kapasiteten på FoU området ved å øke bemanningen. Til dette må selskapet tilføres frisk kapital for å konsolidere virksomheten og tilrettelegge for økt aktivitet/nye ansatte. I den fasen SHP nå går inn i er det også ansett som viktig med offentlig eierskap. I dag eies SHP av SNU og det foreslås at eierskapet skal overføres til Gildeskål kommune. Vurdering: Eiersammensetningen i Salten Havbrukspark AS er endret og Sjøfossen Næringsutvikling (SNU) er nå 100% eier av alle aksjene i Salten Havbrukspark AS. I generalforsamling den 9 mars 2017 ble aksjekapitalen nedskrevet til 0,- kr. Samtidig var det en rettet emisjon mot SNU der SNU etablerte ny kapital med ,- kr og er nå eier av 100% av aksjene i SHP. 3

4 Dette ble mulig ved at det er gjort en omorganisering av SHP som minimaliserer administrative utgifter slik at ny frisk kapital primært vil bli brukt til inntektsbringende FoU arbeid og testing/utvikling av innovative løsninger som er aktuelle for fremtidens havbruksrelaterte næringer. SNU foreslår nå at Gildeskål kommune skal være 100% eier av SHP. I den fasen SHP er i nå mener SNU at er det viktig at SHP er offentlig eid en periode fremover. Den kapitalen som SNU brukte for å etablere ny aksjekapital i SHP ble finansiert med et lån fra Gildeskål kommune på ,- kr. For å få gjennomført dette eierskifte og økning av aksjekapitalen i SHP må transaksjonen skje i to omganger. Først må SNU gjøre opp gjelden til Gildeskål kommune ved å transportere aksjene ( ,- kr) i SHP til Gildeskål kommune. Etter dette vil Gildeskål kommune være 100% eier i SHP. Deretter gjøres det en rettet emisjon fra SHP mot ny eier Gildeskål kommune på ,- kr. iht. verdisatte aktiva i balansen (aksjer/bygninger/inventar). SHP har i to omganger lånt penger av Gildeskål kommune til sammen ,- kr. SHP har ikke betjent lånene på ,- kr overfor kommunen. Ved å konvertere lånene til aksjekapital vil kommunens verdier bli bedret sikret enn tilfellet er i dag. Alternativt kunne lånene vært avskrevet og SHP kunne søkt et lån i markedet med pant i forretningsbygget. For GK er det en lite attraktiv løsning da alternativet er å ta et tap tilsvarende ,- kr. Rådmannen mener at Gildeskål kommune nå bør bruke denne situasjonen til å konvertere begge lånene til ny aksjekapital. Ved å konvertere lånene tilføres ikke selskapet likviditet, det blir kun en balansetransaksjon som gjør at egenkapitalen i selskapet øker. For å få utviklet selskapet må det også tilføres kapital. Ved å tilføre ny, frisk egenkapital, begrenset oppad til de bokførte verdier i SHP, fratrukket gjeld som konverteres må det tilføres ,- kr Rådmannen foreslår derfor at kapitalutvidelsen finansieres ved konvertering av to eksisterende lån fra GK kr ,- og et lån på ,- kr gitt i 2015 til SHP. Dette siste lånet ble gitt under forutsetning av at det skulle konverteres til aksjekapital iflg den skriftlige låneavtalen. Rådmannen mener at man nå samtidig må konvertere dette lånet til aksjekapital. Det betyr at Gildeskål kommune konverterer gjeld på til sammen ,- kr til ny aksjekapital. Samtidig gjør Gildeskål kommune et kontantinnskudd på ,- kr. Etter dette vil den nye egenkapitalen i SHP være på ,- kr hvorav ,- kr består i konvertert gjeld og ,- kr består i kontantinnskudd og ,- kr transportert fra SNU. 100% av aksjene er etter dette eid av Gildeskål kommune. Gjennom denne emisjonen vil SHP oppnå en verdi som muliggjør på et senere tidspunkt å hente inn inntil 4-5 mnok. i ytterligere kapital fra interessante investorer dersom dette er ønskelig i fremtiden, uten å miste aksjemajoriteten og styringsretten på selskapet. Ved å utvide aktiviteten og egenkapitalen i selskapet gjør vi SHP enda mer attraktiv som tjenesteyter og samarbeidspartner for norske og utenlandske aktører som søker kontakt med etablerte FoU miljø i Norge. Dette vil utvikle virksomheten videre og derigjennom utvide aktivitetsområdet og antallet ansatte på sikt. Ved å tilføre ny kapital unngår vi stopp og eventuell nedleggelse av SHP. Det ville kostet mye å reetablere virksomheten etter å ha mistet inntektsbringende FoU portefølje og goodwill/renommé i markedet. Dessuten ville man stått en periode uten ansatte og måtte ha tilsatt på nytt, noe som ville ha kostet tid og penger. Rådmannen støtter forslaget fra SNU og ser på dette som en rimelig løsning for å forsterke havbruksparken sin mulighet til å vokse og skape nye arbeidsplasser. Konklusjon: Salten Havbrukspark AS (SHP) er av Sjøfossen Næringsutvikling AS (SNU) og Gildeskål Kommune (GK) definert som et satsingspunkt for næringsutvikling innen havbruksrelaterte virksomheter. Selskapet er i endring og det legges opp til en satsing i årene fremover som er i tråd med Gildeskål kommunens ønsker for utviklingen av Salten Havbrukspark. For å lykkes med dette gjennomføres det en styrking av egenkapitalen i selskapet ved at Gildeskål kommune konverterer gjeld på ,- kr og tilfører ny kapital på ,- kr til Salten Havbrukspark. Lån Gildeskål kommune har gitt til SNU gjøres opp ved at SNU transporterer aksjene sine i SHP til Gildeskål kommune. Verdien på disse aksjene er ,-. Etter at disse transaksjonene er gjort vil Gildeskål kommune eie 100% av aksjene i Salten Havbrukspark og aksjekapitalen vil være på totalt ,- kr 4

5 Arkivsaknr: 2017/515 Arkivkode: Saksbehandler: Svanhild Lind Saksgang Møtedato Formannskapet Gildebo boligstiftelse - endring av vedtekter Rådmannens forslag til vedtak: 1. Vedtekter for Gildebo boligstiftelse endres i tråd med opprinnelig vedtatt gjort i kommunestyremøte , med unntak av bestemmelse om grunnkapital, som allerede er vedtatt satt til Vedtektene oversendes Husbanken for godkjenning og registreres deretter i foretaksregisteret. Vedlegg 1 Vedtekter Gildebo boligstiftelse, vedtatt av styret for Gildebo boligstiftelse Protokoll fra styremøte Gildebo Bakgrunn for saken: Vedtak i styret for Gildebo boligstiftelse : «Sak 2/2017 Vedtekter. Vedtak: Vedtektene endres i tråd med opprinnelig vedtak gjort i kommunestyremøte , med unntak av bestemmelse om grunnkapital, som allerede er vedtatt satt til Vedtektsendringene oversendes formannskapet og Husbanken for godkjenning før registrering i foretaksregisteret. 5

6 Sak 3/2017 Beboerrepresentant Med forbehold om at nye vedtekter i stiftelsen blir godkjent av formannskapet i Gildeskål og husbanken, skal stiftelsen oppnevne beboerrepresentant i styret. Vedtak: Beboere tilskrives med ønske om tilbakemelding på kandidater til verv i styret.» Vurdering: I forbindelse med endring av styret i Gildebo boligstiftelse kom det fram at vedtektsendringer gjort i 2012 ikke er registrert i Brønnøysundregistrene. I den forbindelse har Gildebo boligstiftelse i styremøte vedtatt endring av vedtekter. Av vedtektene til boligstiftelsen framkommer det at endringer av disse må godkjennes av formannskapet i Gildeskål Kommune. Styrets leder ber om at endringer i vedtektene tas opp som sak til formannskapet i Gildeskål ved første anledning, slik at endringer kan oversendes Brønnøysundregistrene så snart som mulig. Endringen gjelder antall styremedlemmer, paragraf 5. Konklusjon: Vedtekter for Gildebo boligstiftelse endres i samsvar med vedtaket i styret for Gildebo boligstiftelse. 6

7 VEDTEKTER GILDEBO BOLIGSTIFTELSE 1. Gildebo boligstiftelse er en selveiende institusjon som er opprettet av Gildeskål kommune og som har som formål å forvalte, erverve og/eller oppføre samt avhende boliger med formål for utleie og/eller salg. Boligene skaffes ved oppføring eller everv av boliger der boliger beregnes for ren utleie skal leies ut uten innskudd eller lån fra leietaker, mens boliger beregnet for salg følger kontraktsvilkår godkjent av Gildeskål Formannskap. Stiftelsen har et særlig ansvar for å skaffe bolig til vanskeligstilte boligsøkere. Styret kan fastsette nærmere regler for utleie av boligene, herunder om adgang til å ta opp personer i leierens husstand og adgang til midlertidig utleie eller framleie av boligene når det foreligger særlige grunner for dette. For leieforholdet gjelder særreglene som begrenser leierens disposisjonsrett over boligen etter husleielovens 41. Utgiftene ved stiftelsens virksomhet dekkes av leieinntektene og eventuelle tilskott fra offentlige myndigheter. 2. Boliger kan avhendes etter styrets godkjenning av oppfylte kontraktsvilkår. 3. Stiftelsen har sitt forretningskontor i Gildeskål kommune. 4. Stiftelsen skal ha en grunnkapital på kr Stiftelsen skal ha et styre med fire medlemmer. Tre av medlemmene velges av kommunestyret. Ett av medlemmene velges av og blant leietakerne i Gildebo boligstiftelse. Det velges også samme antall varamedlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder. Styret velges for en periode av 4 år, slik at funksjonstiden følger kommunevalgperioden. 6. Et styremedlem må være myndig. Det må ikke være konkurskarantene etter aksjelovens regler. 7. Styret skal forvalte stiftelsen og det som vedkommer den i samsvar med dens formål og vedtekter, lov om stiftelser og andre lover eller forskrifter som regulerer virksomheten. Styret representerer stiftelsen utad og tegner dets navn. Styret kan gi prokura. Styret gjør vedtak i møte. Som styrets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som leder har stemt for. 7

8 Styret skal føre møtebok. Møteboken skal ha fortløpende sidetall. Møteboken skal inneholde de vedtak som styret gjør. Tid og sted for møtene skal gå fram av boken, likeså meningsforskjeller mellom styremedlemmer som er til stede. Boken skal underskrives av de som er tilstede. 8. Stiftelsen skal ha daglig forretningsfører som tilsettes av styret. Forretningsføreren kan også være en juridisk person for eks. et boligbyggelag eller regnskapsfirma. Han skal forestå den daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir. Han skal sørge for at regnskapsførselen er i samsvar med lov og vedtekter og at formuesforvaltningen er i orden på en betryggende måte. Forretningsføreren kan alltid representere stiftelsen utad i anliggender som faller innenfor hans myndighet. 9. Stiftelsens styre har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest 3 måneder etter dets utgang. Regnskapsloven av 13. mai 1977 nr. 35 kommer til anvendelse. Bekreftet avskrift av årsregnskapet attestert av revisor skal innen en måned etter at årsregnskapet er fastsatt sendes inn til fylkesmannen. Dersom dette ikke gir tilstrekkelig opplysninger skal styret vedlegge en kort melding om stiftelsens virksomhet i regnskapsåret samt revisjonsberetning. 10. Stiftelsen skal ha statsautorisert eller registrert revisor. Det godkjennes også at kommunerevisoren kan være stiftelsens revisor. Avtale med revisor gjøres av oppretteren eller den han har gitt fullmakt. Revisoren skal ved datert påskrift attestere årsregnskapet. Han skal bekrefte at de attesterte verdier er tilstede for så vidt dette ikke går fram av depotoppgave fra bank eller saldooppgave fra bankinnskudd. For øvrig skal revisjonen utføres i samsvar med reglene i lov av 14. mars 1964 nr. 2 om revisjon og revisorer og forskrifter gitt i medhold av denne loven. 11. Disse vedtektene kan bare endres med samtykke fra Gildeskål formannskap, samt Den Norske Stats Husbank så lenge stiftelsen er lånetaker i banken. Ved eventuelt opphør av virksomheten, skal eiendelene nyttes til stiftelsens formål eller til andre nær beslektede formål. Vedtatt av Kommunestyret i Gildeskål, sak 8/91 Endret i styret i Gildebo boligstiftelse sak 2/2017, Endringene gjelder 5 og er med forbehold om samtykke fra Gildeskål Formannskap og Husbanken. 8

9 Protokoll styremøte i Gildebo Boligstiftelse Det ble avholdt styremøte i Gildebo Boligstiftelse i formannskapssalen til Gildeskål kommune klokken 08:30-09:00 Tilstede var: Silje Nordgård, styreleder (referent) Walter Pedersen (styremedlem) Hilde Furuseth Johansen (varemedlem, møtte for styremedlem Svein Eggesvik) Sak 2/2017 Vedtekter Vedtak: Vedtektene endres i tråd med opprinnelig vedtak gjort i kommunestyremøte , med unntak av bestemmelse om grunnkapital, som allerede er vedtatt satt til Vedtektsendringene oversendes formannskapet og Husbanken for godkjenning før registrering i foretaksregisteret. Sak 3/2017 Beboerrepresentant Med forbehold om at nye vedtekter i stiftelsen blir godkjent av formannskapet i Gildeskål og husbanken, skal stiftelsen oppnevne beboerrepresentant i styret. Vedtak: Beboere tilskrives med ønske om tilbakemelding på kandidater til verv i styret. Sak 4/2017 Informasjon om status Styreleder informerte om foreløpig regnskap for 2016, samt status på drift av stiftelsen. Vedtak: Informasjonen tas til orientering. Silje Nordgård Walter Pedersen Hilde F. Johansen Styreleder Styremedlem Varamedlem 9