SOLA STRANDHOTEL, BYGGETRINN

Transkript

1

2 BACKE BYGG AS SOLA STRANDHOTEL, BYGGETRINN 2 Byggherre: Ellen & Axel Lunds Stiftelse Ferdigstillelse: Januar 2012 Beskrivelse: Erling Skjalgsson Konferanse senter samt 56 nye hotellrom. Hotellet er i tre etasjer hvorav de to øverste er nye store hotellrom med flott utsikt over Solastranden. Bygget er i stedstøpt betong med panelkledte fasader. «Vi har valgt Backe Bygg som vår samarbeidspartner nok en gang, etter at vi hadde et svært godt sam arbeids klima under byggingen av Nordsjø badet SPA. For oss var det viktig at hotellet kunne drives 24 timer i døgnet mens byggingen foregikk, og jeg vil berømme Backe Byggs forståelse og tiltak for å sikre dette» Gisle Steffensen, adm dir Sola Strandhotel 2 Backe Bygg AS BackeGruppen 2011

3

4 BACKE BYGG AS Null feil, null skader Etter et år med null skader på personell, null feil ved overlevering av byggeprosjekter og over sju prosent dekningsgrad, er Backe Bygg AS den entreprenøren i BackeGruppen som i år når konsernets 007-målsetting. Holdninger viktigst Årets 007-seier blir Backe Byggs tredje på rad. Resultatene skyldes gode retningslinjer og rutiner, men administrerende direktør Sven Christian Ulvatne tror det handler mest om holdninger. Jeg har ikke tro på regler og systemer alene; det må skapes forståelse for hvorfor vi gjør ting som vi gjør. Her i huset går vi ikke med hjelm fordi det er en regel, men fordi vi ikke vil bli skadet. Når vi også i år når BackeGruppens 007-målsetting, handler dette om holdningene i oss ikke reglene rundt oss. En kompetansebedrift Ulvatne ser på Backe Bygg som en kompetansebedrift. Våre kunder kjøper ikke et bygg. De kjøper vår evne til å realisere planer og løse utfordringer. Derfor har selskapet i år igangsatt et omfattende program for å heve kompetansen i selskapet. Vi har definert 15 områder som vi mener er avgjørende for kvalitet og inntjening, og som til sammen danner et komplett bilde av den kompetansen vi skal besitte. Innen hvert fagområde har vi utnevnt en medarbeider som skal ha kontinuerlig oppdatert spesial kompetanse, sier Ulvatne. Hver medarbeider har fått utarbeidet en plan for å videreutvikle sin kompetanse. Planen omfatter både spesifikke fag, som for eksempel elektro, og mer overordnete temaer, som lover og forskrifter. Opplæringen gjøres i tett samarbeid med BackeSkolen, konsernets opplegg for kurs og sertifisering av medarbeidere. Sola Strandhotel Et av fjorårets prosjekter for Backe Bygg har vært Sola Strandhotel. Hotellet er et kjent landemerke med en historie tilbake til Gjennom årene er det bygget ut i flere etapper, og da hotellet igjen skulle bygges ut falt valget på Backe Bygg. Jeg er veldig stolt av resultatet. Først og fremst fordi vår kunde er fornøyd, men også fordi tilbygget er veldig godt tilpasset eksisterende bygningsmasse. Dette har vært et krevende prosjekt. Ikke bare rent byggeteknisk, men også på grunn av hensynet til det tilliggende naturreservatet, sier Ulvatne. God tro på fremtiden Backe Bygg opererer på Nord-Jæren, et vekstområde som også opplevde finanskrisen i mindre grad enn resten av landet. Sven Christian Ulvatne er optimist. Rogaland er et bedre område enn mange andre. På grunn av vår tilknytning til oljeindustrien er vi mer utsatt for lav oljepris enn for høy rente. Så lenge oljeprisen holder seg, klarer vi oss bra, sier han. «Våre kunder kjøper ikke et bygg. De kjøper vår evne til å realisere planer og løse utfordringer.» 4 Backe Bygg AS BackeGruppen 2011

5

6 OM BACKEGRUPPEN Dette er BackeGruppen BackeGruppen er et av landets ledende entreprenør- og eiendomsutviklingsselskaper. Vi utvikler og bygger boliger og næringsbygg for privat og offentlig sektor. Faglig dyktighet og etterrettelighet har vært konsernets viktigste verdier gjennom mer enn 60 år. Vi er stolte av å levere kvalitetsbygg som er viktige i og for de lokalsamfunn vi opererer i. Kundene bekrefter at vi er til å stole på. Dette har bidratt til å bygge BackeGruppens omdømme, og styrket vår konkurransekraft i våre tre virksomhetsområder: entreprenørvirksomhet, prosjekt utvikling og eiendom. BackeGruppens entreprenør virksomhet ble i 2010 samlet i Backe Entreprenør Holding AS, som ved utgangen av året omfattet 11 entreprenørselskaper, et murmesterfirma og et maskinutleie selskap. Lokal forankring, nærhet til kunden, kunnskap og kvalitet utgjør fundamentet i vår virksomhet. BackeGruppens entreprenørvirksomhet har tradisjonelt operert på Østlandsområdet. I 2008 utvidet BackeGruppen virksomheten til sør-vestlandet ved etablering av Backe Bygg i Sandnes utenfor Stavanger. I 2010 kjøpte konsernet Backer Entreprenør i Bergen og 50 prosent av Aasen Bygg i Trondheim. Den resterende eierandelen i Aasen Bygg ble ervervet i januar Vi har valgt en forretningsmodell der datter selskapene i entreprenørvirksomheten er selvstendige enheter som opererer under eget navn og med en ledelse som er sterkt forankret i det lokale nærings og samfunnsliv. Forankringen gir lokal markedskompetanse og bidrar til nære relasjoner med kunder og samarbeidspartnere. Tilhørigheten til BackeGruppen gir finansiell styrke og tilgang til ledende kompetanse og ressurser innen områder som innkjøp, miljø- og klimakompetanse, helse og sikkerhet. Kurs, sertifiseringer og kompetanseutvikling tilbys gjennom BackeSkolen, og vi er opptatt av å dele erfaringer, kunnskap og beste praksis på tvers av virksomheten. Backe Prosjekt AS driver som byggherre innen utvikling av boliger og næringsbygg i egen regi, i nært samarbeid med andre investorer og eiendomsaktører. Noen av Norges mest anerkjente arkitekter er knyttet til selskapet, og mange av våre prosjekter har fått stor oppmerksomhet for egenskaper som design, energieffektivisering og funksjonalitet. Virksomheten har som mål å ferdig stille boliger og kvadratmeter med næringsbygg i året. Sammen med virksomheten i entreprenørselskapene, gjør dette BackeGruppen til en av de største boligbyggerne i Norge. BackeGruppens historie går tilbake til 1946, da selskapet ble grunnlagt av Gunnar M. Backe. Konsernet eies i dag av Kristin Backe og hennes barn. Eirik Gjelsvik er konsern sjef i BackeGruppen. Kurt Opseth er administrerende direktør i Backe Entreprenør Holding AS, mens Backe Prosjekt AS og Backe Eiendom AS ledes av henholdsvis Bjørn Tore Hagness og Eirik Strand. 6 Backe Bygg AS BackeGruppen 2011

7 «Lokal forankring, nærhet til kunden, kunnskap og kvalitet utgjør fundamentet i vår virksomhet»

8 BACKE BYGG AS - ÅRSBERETNING 2011 Årsberetning Virksomheten Backe Bygg AS driver entreprenørvirksomhet med næringsbygg og offentlige bygg som hovedområde. Markedet er Nord-Jæren med fokus på Sandnes, Stavanger og Sola kommune. Selskapet har kontor på Lura i Sandnes. Selskapet har i 2011 ferdigstilt to frittstående prosjekt Baker Hughes Phase 2 og UIS Studenthus og ett delprosjekt konferansedel Sola Strandhotel 2. Alle prosjektene er gjennomført uten personskader og prosjektene ble overlevert uten feil og mangler. Backe Byggs kunder uttrykker stor tilfredshet med prosjektenes kvalitet. I tillegg til disse prosjektene bygger selskapet om IKEAs varehus på Forus samt to prosjekter i forbindelse med Sola Strandhotel. Styret er godt fornøyd med at selskapet for tredje år på rad har oppnådd Backe- Gruppens 007-målsetning. Dette innebærer at selskapet har null feil på overleverte byggeprosjekter, null personskader og et driftsresultat som er bedre enn 7%. Prosjektene som er igangsatt og kontra hert i 2011 er for både for offentlige og private byggherrer i det åpne markedet, med unntak av Sola Strandhotel som og er inngått utenom det åpne anbudsmarkedet. Sistnevnte kontrakt baserer seg på åpenbok modellen som Backe Bygg AS har spesi alisert seg på. De største eierne i Backe Bygg AS er Backe Entreprenør Holding AS (73%) og Ulvatne AS (20%). Årsregnskapet Resultatregnskapet Driftsinntektene i 2011 utgjorde 218,9 mill. kr mot 209,5 i Resultatet før skattekostnad ble et overskudd på 23,7 mill. kr og 18,4 mill. kr i Selskapet har ikke hatt aktiviteter knyttet til forskning og utvikling i Forslag til anvendelse av resultat. Årsresultatet i Backe Bygg AS ble et overskudd på kr ,- Resultatet disponeres som følger: Til utbytte kr , Til annen egenkapital kr , Sum disponeringer kr , Etter disponeringer av resultatet for 2011 er den frie egenkapital i Backe Bygg på 26,9 millioner kroner. Selskapets egenkapital utgjør 37,2 mill kr, som utgjør 36 % av totalkapitalen. Selskapet har en netto kontant strøm fra driften på 20,3 mill. kr. Arbeidsmiljø og likestilling Backe Bygg AS hadde ved årets slutt 12 ansatte. Arbeidsmiljøet i bedriften er godt. Ulike tiltak blir gjennomført for å styrke det gode arbeidsmiljøet. Det har ikke vært sykefravær i Bedriften har avtale om inkluderende arbeidsliv med NAV Arbeidslivssenter. Det har ikke vært registrert skader med fravær eller alvorlige ulykker i løpet av året. Selskapet har stort fokus på HMS arbeidet. Det er en kvinnelig representant i selskapets styre. Ved ellers like vilkår vil likelønnsprinsippet gjelde i Backe Bygg AS. Ytre miljø Entreprenørvirksomhet kan representere en belastning på det ytre miljø. Gjennom ulike interne tiltak arbeider Backe Bygg AS kontinuerlig for å redusere denne belastningen. Selskapet legger vekt på ryddige og miljøvennlige byggeplasser, hvor avfallsminimering og kildesortering praktiseres. Styret er ikke kjent med at selskapet har forurenset det ytre miljø utover det som følger av normal drift. Opplysninger om finansiell risiko Selskapets kredittrisiko er primært knyttet til utestående fordringer på kunder. Det er etablert gode rutiner for opp følging av fordringer og selskapet har ikke måttet realisere tap på krav. For å redusere risikoen for tap på fordringer, kreves bankgaranti iht. Norsk Standard eller annen tilfredsstillende sikkerhet fra private kunder. Selskapet har ikke rentebærende gjeld og er i liten grad påvirket av endringer i rentenivået. Videre drift og fremtidig utvikling Backe Bygg har gjennom året hatt en meget god utvikling, men går inn i 2012 med en lavere ordrereserve enn ønsket. Det arbeides aktivt med å øke ordre reserven i et marked som oppleves som godt. Med sin sterke kompetanse og medarbeidernes gode omdømme og nettverk, står selskapet godt rustet til å møte fremtiden. Dette gir grunnlag for videre drift, som er en forutsetning for det avlagte regnskapet. 8 Backe Bygg AS BackeGruppen 2011

9 Sandnes, 28. februar 2012 Kurt Opseth Styrets formann Brit Kyllingstad Henry Hoel Sven Chr Ulvatne Daglig leder

10 BACKE BYGG AS RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap note Driftsinntekter 1, 2, Materialer og underentreprenører Lønn etc. 3, 4, Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Andre renteinntekter Andre finanisinntekter 2 11 Andre rentekostnader Netto finansposter Ord. resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Disponeringer og overføringer: Til utbytte Til annen egenkapital Sum Backe Bygg AS BackeGruppen 2011

11 BACKE BYGG AS BALANSE PER Eiendeler Anleggsmidler: note Maskiner, inventar, etc Sum varige driftsmidler Omløpsmidler: Byggherrefordringer Fordringer selskap i samme konsern Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum bankinnskudd og lignende Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital: Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum total egenkapital Gjeld: Utsatt skatt Avsetning for forpliktelse Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig lønn, avgifter etc Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Sandnes, 28. februrar 2012 Kurt Opseth Brit Kyllingstad Henry Hoel Sven Chr. Ulvatne Styrets formann Daglig leder

12 BACKE BYGG AS KONTANTSTRØMANALYSE Kontantstrømanalyse Operasjonelle aktiviteter: Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter Ordinære avskrivinger (Økn.)/red. i kundefordringer Økn./(red.) lev. gjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra oper. aktiviteter Investeringsaktiviteter: Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra invest. aktiviteter Finansielle aktiviteter: Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finans. aktiviteter Økn./(red.) kasse/bank: Kasse/bank 1/ = Kasse/bank 31/ Backe Bygg AS BackeGruppen 2011

13 BACKE BYGG AS PRINSIPPNOTE Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små selskaper. Salgsinntekter Backe Byggs virksomhet består i hovedsakelig i ut førelse av entreprenøroppdrag (prosjekter) med varighet fra noen måneder til flere år. Fakturering skjer månedlig, med betaling pr. 30 dager og er normalt i takt med utførelsen av arbeidet. Det forekommer også avvikende fakturerings- og betalingsplaner. For prosjekter anvendes løpende inntektsføring. Dette innebærer at inntektsføringen skjer i henhold til fullføringsgraden etter hvert som arbeidet ut føres. Det vil si at opparbeidet andel av prosjektets fortjeneste tas til inntekt. Fullførelsesgraden fastsettes på grunnlag av utført produksjon. For prosjekter som forventes å gi tap, er hele det forventede tapet kostnadsført. Garantitiden er normalt tre år. Omtvistede krav inntektsføres først når de er avgjort eller er sikre. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Det er etablert en innskuddsbasert pensjonsordning for samtlige ansatte i Backe Bygg AS. Dette innebærer at det hvert år innbetales en fast prosentvis andel av den enkeltes lønn til pensjonsordningen. Avtalen er i henhold til Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Hendelser etter balansedagen Eventuell ny informasjon etter årsskiftet, som har vesentlig betydning for selskapets årsregnskap, er hensyntatt i regnskapet. Eventuelle vesentlige hendelser som ikke påvirker selskapets stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets stilling fremover, omtales i styrets årsberetning.

14 BACKE BYGG AS NOTER NOTE 1 Virksomhetsområder Per virksomhetsområde: Næringsbygg Boliger Rehabilitering 0 0 Anlegg Totalproduksjon All virksomhet er utført i Rogaland. NOTE 2 Driftsinntekter I driftsinntekter er følgende inkludert: Driftsinntekter entreprenørproduksjon Sum NOTE 3 Lønn og honorarer m.m Godtgjørelser: Daglig leder Hele styret Leder av styret Daglig leder Hele styret Leder av styret Lønn / styrehonorar Ytelse til pensjonsforpliktelse Annen godtgjørelse Lån eller sikkerhetsstillelse Lån og sikkerhetstillelser: Ansatte Aksjeeiere Styremedl. Ansatte Aksjeeiere Styremedl. Samlet lån Samlede sikkerhetsstillelser Vilkår for lån og sikkerhetstillelser Det foreligger ikke avtale om opsjoner, overskuddsdeling eller andre ytelser. Ledende ansatte har ikke avtale om etterlønn ved opphør av ansettelsesforholdet. Honoraret til KPMG AS i Backe Bygg AS ble i 2011 utgiftsført med kr ,- eksl. mva, hvorav ,- er lovpålagt revisjon. Det er ikke belastet for andre tjenester fra revisor. NOTE 4 Lønnskostnader og ansatte Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Total Antall årsverk ansatte: Funksjonærer Fagarbeidere 0 0 Totalt Backe Bygg AS BackeGruppen 2011

15 NOTE 5 Nærstående partner Leie av maskiner og utstyr Kostnader administrative tjenester I oppstillingen ovenfor fremkommer transaksjoner med nærstående parter. Utover dette kan det foreligge enkelte kjøp og salg med nærstående som ikke er vesentlig. Samtlige transaksjoner er til forretningsmessige vilkår. De nærstående partene er selskaper som inngår i BackeGruppen. NOTE 6 Varige driftsmidler Maskiner, inventar etc. Kostpris Tilgang kjøpte driftsmidler 38 Avgang 0 Kostpris Akk.ord.avskr Årets ord. avskr. 403 Akk. ord. avskr. solgte 0 Akk. ord. avskr Bokført verdi 587 Økonomisk levetid Avskrivningsplan 3-5 år Lineær kroner gj.leieperiode Totale husleiekostnader ,5 år NOTE 7 Tap på fordringer Årets realiserte tap 0 0 Avsatt Avsatt Tap på fordringer 0 0

16 BACKE BYGG AS NOTER NOTE 8 Regnskapsmessig behandling av skatt Utsatt skatt: Endring Omløpsmidler Anleggsmidler Gjeld Sum midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt Grunnlag utsatt skatt/skattefordel Utsatt skatt/utsatt skattefordel (-) Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Sum betalbar skatt Betalbar skatt: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt Skattekostnad: Årets betalbare skatt Endring utsatt skatt Skattekostnad NOTE 9 Bankinnskudd Selskapet har skattetrekksgaranti. Ingen bundne bankinnskudd foreligger. BackeGruppen har etablert et konsernkontosystem i DnB NOR Bank ASA. Av Backe Bygg AS sitt bankinnskudd på 83,3 mill.kr inngår 83,3 mill. kr i konsernkontosystemet. AS Backe, morselskapet i BackeGruppen, har den juridiske råderetten over disse midlene, men Backe Bygg AS har tilsvarende fordring på AS Backe. NOTE 10 Byggherrefordringer Kundefordringer Netto innestående fra byggherre Utført ikke fakturert / inntektsinterim Byggherrefordringer NOTE 11 Egenkapital og aksjonærinformasjon Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital Utbytte Årsresultat Egenkapital Selskapets aksjekapital består av aksjer á kr 1.000,-. Hver aksje gir 1 stemme. Selskapets største aksjonærer er Backe Entreprenør Holding AS (73%) og Ulvatne AS (20%). Ulvatne AS eies av daglig leder. 16 Backe Bygg AS BackeGruppen 2011

17 NOTE 12 Fordringer Andre kortsiktige fordringer: Forskuddsbetalte kostnader Sum NOTE 13 Gjeld Annen kortsiktig gjeld: Garantiavsetninger Annen gjeld Sum NOTE 14 Leverandørgjeld Leverandører Kostnadsinterim Innestående leverandører Leverandørgjeld konsern Sum leverandørgjeld NOTE 15 Garantiansvar Garantier: Garantiansvar byggherregarantier * Andel av garantier sikret ved pant. 0 0 * Byggherregarantiene er stilt av eksterne finansinstitusjoner overfor tredjepart. Som sikkerhet for overnevnte garantiansvar, er det stilt morselskapsgarantier fra AS Backe. Av utstedte garantier gjelder skattetrekksgaranti. NOTE 16 Langsiktige tilvirkningskontrakter Resultatført på prosjekter under utførelse: Inntektsført på igangværende prosjekter Kostnader på igangværende prosjekter Netto resultatført igangværende NOTE 17 Obligatorisk tjenestepensjon Selskapet har tegnet avtale om Obligatorisk tjenestepensjon. Dette er en innskuddsbasert avtale, basert på 4% innbetaling av ordinær lønn mellom 1G og 12G. Avtalen oppfyller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE 18 Betingede utfall Selskapets virksomhet er av en slik art at det til tider kan oppstå uenighet eller tvister vedrørende prosjektene. Dette kan gjelde uenighet om oppfyllelse av en kontrakter, eller det kan gjelde krav om utbedring av mangler ved leveranser, reklamasjoner m.v. Selskapet har ved utgangen av året ingen tvistesaker. Det er ikke inntrådt hendelser i 2012, som ville hatt vesentlig betydning for 2011 regnskapet.

18

19

20