ØKONOMIRAPPORT MARBORG 2016

Transkript

1 ØKONOMIRAPPORT 2016 Til våre tilskuddsytere og andre med interesse for organisasjonens økonomi Inneholder rapportering for organisasjonens drift, prosjekter og tiltak, som har hatt finansiering i 2016 Hdir ref:15/930-7

2 Økonomirapport 2016 Innhold Forord... 3 Rapportering på økonomi for Samlede inntekter og utgifter for Drift - Avdelingsregnskap Kafé X - Avdelingsregnskap Herreklubben Hårek/Kvinnegruppa - Avdelingsregnskap BrukerBasen - Avdelingsregnskap Avdeling Bodø - Avdelingsregnskap Café Exit - Avdelingsregnskap Kafe X Storslett - Avdelingsregnskap Administrasjon - Avdelingsregnskap Økonomirapportering pr. prosjekt Prosjekt 7 Driftstilskudd Helsedirektoratet Prosjekt 10 - Brukerstemmen i nord Prosjekt 15 Styrke brukermedvirkningen i Tromsø kommune Prosjekt 20 Styrke brukermedvirkningen i Narvik kommune Prosjekt 25 - Café Exit Forprosjekt rusfri møteplass Harstad og Bodø post@marborg.no Side 2 av 18

3 Økonomirapport 2016 Forord Vi har, som i fjor, valgt å utarbeide en kortfattet oversikt kun over de økonomiske aspektene ved driften av, slik at hovedsakelig våre tilskuddsytere, men også andre, skal få innsikt i økonomi og bruk av midler. Daglig leder og regnskapsfører har ved utarbeidelsen av denne rapporten gjort et forsøk på å komprimere og forenkle informasjonen, for og på denne måten gjøre det enklere for våre tilskuddsytere, og eventuelle andre lesere å forholde seg til informasjonen. Den foreliggende rapporten er godkjent av styret i organisasjonen. Det er viktig å presisere at dette er en rapport som i hovedsak er utarbeidet for å gi s styre, årsmøte, og organisasjonens tilskuddsytere, oversikt over økonomien for organisasjonen. Slik som foregående år vil en fullstendig og mer dyptgående årsrapport med fokus på utvikling og viktige hendelser for organisasjonen bli utarbeidet. Denne vil foreligge senest innen utgangen av juni har siden organisasjonen startet ført avdelings regnskaper men begynte i 2015 å også føre prosjektregnskaper på noen av våre tilskudd. Målet med dette er blant annet å synliggjøre eventuelle overskudd fra år til år, fjerne behovet for «noter» og gjøre det lettere å rapportere. Dette gjør at vår rapportering for 2016 ser noe annerledes ut enn tidligere år. Vi håper at rapporten likevel er oversiktlig og forståelig. Tromsø På vegne av s styre Vidar Hårvik Daglig leder post@marborg.no Side 3 av 18

4 Økonomirapport 2016 Rapportering på økonomi for 2016 har i 2016 fortsatt med sitt over ti år lange arbeid på rusfeltet. Det er kommet på plass nye brukermedvirkere i Tromsø, Harstad og Fauske, og vi har utvidet vårt samarbeid med flere instanser. Batteriet Bodø, og Bikuben er eksempler på dette. BrukerBasen ble igjen en del av organisasjonen i 2013 og har fungert som vi ønsket også i året som gikk. To rusfrie møteplasser drives av i Nord Norge, og etablering av nye møteplasser i nye kommuner er under planlegging. Utvidet tilbud fører også med seg både økte utgifter og ytterligere behov for menneskelige ressurser. Sistnevnte har vi klart å styrke noe i 2016, da gjennom nye frivillige, samt en intern regnskapsfører fra og med 1. mai Organisasjonen har ellers fortsatt å jobbe som før, med langsiktig systemrettet brukermedvirkning, individuell brukerstøtte og brukerrettede, brukerstyrte tiltak. Les mer detaljert om dette i organisasjonens kommende årsrapport. Samlede inntekter og utgifter for 2016 Samlede inntekter Kurs/undervisning Tilskudd fra Helse Nord Tilskudd fra Sosial og helsedirektoratet Tilskudd fra NAV Økonomitjeneste Tilskudd Kriminalomsorgsdirektoratet Tromsø kommune Tilskudd fra Troms Fylkeskommune Fylkesmannen Finnmark refusjon Gaver Kafè X Gaver - Cafè Exit Tilskudd Narvik kommune - avd Lønnstilskudd NAV 108 BSK Lotteri- og stiftelsestilsynet, mva kompensasjon Tilskudd Narvik kommune - BMV Narvik Leieinntekter Sum driftsinntekter Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansresultat Årsresultat post@marborg.no Side 4 av 18

5 Økonomirapport Drift - Avdelingsregnskap Inneholder informasjon om inntekter og utgifter til drift av hovedkontoret i Tromsø, herunder utgifter til stillinger, kontordrift, reiser og konferanser, sosiale tiltak mm. Overskuddet skyldes i hovedsak at ny stilling som intern regnskapsfører ikke startet opp før i mai, samt at daglig leder kun har jobbet 50 % i denne stillingen og har hatt den andre 50 % stillingen i prosjektet «Brukerstemmen i nord». I tillegg har vi gjennom ansettelse av egen, intern regnskapsfører også fått bedre systemer slik at de forskjellige prosjektene og brukerrettede tiltakene med egen finansiering, nå i større grad bærer sin del av driftskostnadene. Dette er også med på å øke overskuddet på Avd. 101 Drift. Utgiftene til drift av avdelingen er også en del av rapporteringen på «Prosjekt P7 Helsedirektoratet» som rapporterer utelukkende på vårt driftstilskudd fra denne tilskuddsyteren samt «prosjekt P10 Brukerstemmen i nord.» Se side 13 og 14 for rapportering på disse to prosjektene. Inntekter Tilskudd fra Helse Nord Tilskudd fra Helsedirektoratet Tilskudd Kriminalomsorgsdirektoratet Tilskudd fra Troms Fylkeskommune Fylkesmannen i Finnmark refusjon Sum driftsinntekter Lønns- og personalkostnader Leasing ZH Drift og innkjøp kontor Regnskap og revisjon Info og brosjyrer Sosiale kostnader Andel felleskostnader drift/administrasjon Telefon/bredbånd Drift av bil Bil- og diettgodtgjørelse oppgavepliktig Reise, kost og konferanse Sum driftskostnader Netto finansposter Resultat av drift avdeling post@marborg.no Side 5 av 18

6 Økonomirapport Kafé X - Avdelingsregnskap Kafé X er et samarbeidsprosjekt mellom brukerorganisasjonene RIO og, samt Tromsø kommune. Samarbeidet gjelder også for de økonomiske aspektene ved driften. Denne delen av rapporten inneholder informasjon om sine utgifter til drift av Kafé X. dekket i flere år utgiftene til nestlederstillingen ved kafeen. For noen år tilbake økte Tromsø kommune heldigvis sitt tilskudd til kafeen gjennom RIO slik at kun har dekket deler av utgiftene til drift av Kafé X i året som gikk. I tillegg til den foreliggende oversikten kommer inntekter og utgifter over RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, slik at fullstendig oversikt over inntekter og utgifter for Kafé X, vil finnes i kafeens egen årsrapport. Utgiftene under består i all hovedsak av innkjøp av kaffe, mat og andre nødvendigheter til drift av kafetilbudet, samt sosiale tiltak og andre tilbud. Mer informasjon om Kafé X finnes her: Inntekter Helsedirektoratet Tromsø kommune Tilskudd fra Troms Fylkeskommune Leieinntekter Gaver Andre inntekter Sum inntekter Driftskostnader Matvarer Kafè X - avd Andre driftskostnader Kafè X Sum driftskostnader Årsresultat post@marborg.no Side 6 av 18

7 Økonomirapport Herreklubben Hårek/Kvinnegruppa - Avdelingsregnskap Denne regnskapsavdelingen har hatt et eget prosjekttilskudd fra Arbeids og velferdsdirektoratet. Kvinnegruppa er et rent tilbud, mens Herreklubben Hårek er et samarbeidsprosjekt mellom Røde Kors Nettverk, RIO og. Begge disse tilbudene inneholder for det meste tilbud om sosiale aktiviteter. Tilbudene må også sees i sammenheng med Kvinnenettverket Cora og de tre organisasjonens andre brukerrettede aktiviteter. En egen rapport er utarbeidet for dette prosjektet, og vil bli sendt tilskuddsyter samt at den også kan finnes på sin nettside under «prosjekter». Under finnes informasjon om inntekter og utgifter til drift av de to gruppetilbudene Kvinnegruppa og Herreklubben Hårek. Det er i tillegg utarbeidet et eget prosjektregnskap på dette tilskuddet, dette finnes på side 17. Driftsinntekter Tilskudd fra NAV Økonomitjeneste Ubrukte midler forrige år Sum driftsinntekter Driftskostnader Revisjon Herreklubben Hårek Kvinnegruppa Sosiale kostnader Kafè X Sosiale kostnader Cafè Exit Sum driftskostnader Årsresultat post@marborg.no Side 7 av 18

8 Økonomirapport BrukerBasen - Avdelingsregnskap Tilbudet er et rusfritt botilbud med oppfølging og er rettet mot mennesker med rusproblematikk som etter rusbehandling eller fengsel mangler bolig. Tilbudet har vært drevet av siden oppstart i Unntaket var 2012, da tilbudet en kort periode ble drevet av Tromsø kommune. Utgiftene for 2016 har vært dekket gjennom eget tilskudd fra Tromsø kommune og blir drevet i nært samarbeid med kommunen. Generell informasjon om tilbudet finnes her: Driftsinntekter Tromsø kommune Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønns- og personalkostnader Matvarer Husleie felles Husleie vakant Leie transportmidler/bilkostnader Utstyr Brukerbasen Sosiale kostnader Brukerbasen Andel felleskostnader drift/administrasjon Reise, kost og konferanse Andre driftskostnader Sum driftskostnader Årsresultat post@marborg.no Side 8 av 18

9 Økonomirapport Avdeling Bodø - Avdelingsregnskap Under finnes informasjon om inntekter og utgifter til drift av avdeling Bodø. Avdelingen er drevet utelukkende med driftstilskudd fra Helsedirektoratet. Utgiftene inkluderer lønn til ansatte, drift, og reiseutgifter. Utgiftene til drift av avdelingen er også en del av rapporteringen på «Prosjekt P7 Helsedirektoratet» som rapporterer utelukkende på vårt driftstilskudd fra Helsedirektoratet. Dette finnes på side 13. Mer informasjon om Avd. Bodø finner du her: Driftsinntekter Tilskudd fra Sosial og helsedirektoratet Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønns- og personalkostnader Reise, kost og konferanse Andre kostnader Sum driftskostnader Årsresultat post@marborg.no Side 9 av 18

10 Økonomirapport Café Exit - Avdelingsregnskap Café Exit er en rusfri møteplass sentralt i Narvik sentrum. Tilbudet startet opp gjennom frivillig innsatts sommeren 2012, men da uten å være tilknyttet noen organisasjon. Kafeen fikk etter hvert mange brukere, kommunen ønsket å støtte tilbudet, og det var behov for å prøve å få midler til mer organisert drift. ønsket derfor å ta ansvaret for drift og gjennomføring av tilbudet noe som ble en realitet i Tilbudet fikk et eget prosjekttilskudd for første gang i 2014, fra AVdir, og det ble ansatt to tidligere rusavhengige i stillinger i prosjektet fra og med september 2014, begge hadde da 50 % stillingshjemmel. Disse to ansatte har senere fått redusert sine stillinger til hver sin 35 % stilling noe som har gjort det mulig å ansette ytterligere flere tidligere rusavhengige. Det er nå fire ansatte ved tilbudet som til sammen deler 1,2 årsverk Det er utarbeidet et eget prosjektregnskap på tilskuddet fra AVdir. Se side 16. Driftsinntekter Tilskudd fra Helsedirektoratet Tilskudd fra NAV Økonomitjeneste Gaver - Cafè Exit Tilskudd Narvik kommune Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønns- og personalkostnader Matvarer Cafè Exit - avd Revisjon Sosiale kostnader Cafè Exit Andel felleskostnader drift/administrasjon Reise, kost og konferanse - avd Andre kostnader Sum driftskostnader Årsresultat post@marborg.no Side 10 av 18

11 Økonomirapport Kafe X Storslett - Avdelingsregnskap Avdelingen inneholder sin tredje rusfrie møteplass i Nord Norge, men ble i april 2015 dessverre utsatt for en brann i et tilbygg til bygningen der kafeen hadde tilhold. Tilbudet har derfor ikke vært operativt siden mai 2015, noe som gjenspeiler seg i utgiftene. har valgt å ikke avslutte avd. og er nå i dialog med Nordreisa kommune som ønsker videre drift av en møteplass i lokalene som nå er renovert. Hvilken type møteplass dette vil bli og om den blir rusfri eller ikke gjenstår å se, men vi håper å igjen ha på plass et tilbud på Storslett i løpet av Storslett Inntekter/tilskudd mm Sum Tilskudd Helsedirektoratet Renter 47 SUM inntekter Utgifter Driftsutgifter Sosiale tiltak Andre utgifter 418 SUM utgifter Resultat post@marborg.no Side 11 av 18

12 Økonomirapport Administrasjon - Avdelingsregnskap Avdelingen er en ren administrasjonsdel av regnskapet og inneholder kun inntekter i egenskap av leieinntekter fra NA (Anonyme Narkomane) sin bruk av våre lokaler, refusjon av momskompensasjon, samt en del mindre utgifter i egenskap av regnskapskorrigeringer samt bankgebyrer. Driftsinntekter Lotteri- og stiftelsestilsynet, mva kompensasjon Leieinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Årsresultat Dette avslutter rapportens del med avdelings regnskaper for Prosjektregnskaper på spesifikke tilskudd finner du på de neste sidene i rapporten. post@marborg.no Side 12 av 18

13 Økonomirapport 2016 Økonomirapportering pr. prosjekt Prosjekt 7 Driftstilskudd Helsedirektoratet Rapportering på organisasjonens driftstilskudd fra Helsedirektoratet Inneholder alle utgifter over avd. 101 og 106 samt utgifter til brukermedvirknings- arbeid over avd Dette tilskuddet er i organisasjonens viktigste tilskudd. det legger grunnlaget og skaper muligheter for alt av organisasjonens arbeid med brukermedvirkning, brukerrettede tiltak mm. Inntekter Tilskudd fra Sosial og helsedirektoratet Sum driftsinntekter Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Leasing ZH 45609/leie bil Drift og innkjøp kontor Regnskap og revisjon Info og brosjyrer Drift avd 102 Kafè X Sosiale kostnader Andel felleskostnader drift/administrasjon Telefon/bredbånd Drift av bil Reise, kost og konferanse Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader Netto finansposter Årsresultat prosjekt 7 - Helsedirektoratet post@marborg.no Side 13 av 18

14 Økonomirapport 2016 Prosjekt 10 - Brukerstemmen i nord Prosjektet ble tildelt tilskudd via Helsedirektoratets tilskuddsordning «Tilskudd til bruker og pårørendeorganisasjoner på rus og psykisk helsefeltet» første gang ut på høsten 2015 og kom derfor ikke i gang dette året. Midlene ble godkjent overført til 2016 og det ble fra og med 1. januar ansatt to personer i hver sin 50 % stilling i hhv. og RIO. Halve tilskuddet ble også overført RIO til dekning av deres utgifter knyttet til prosjektet. Denne rapporteringen dekker både og RIO sine utgifter til prosjektet. Det er i tillegg utarbeidet en egen prosjektrapport som vil bli sendt Helsedirektoratet og som også vil inneholde denne samme oversikten over økonomien i prosjektet. Driftsinntekter Tilskudd Helsedirektoratet Gjenværende tilskudd fra tidligere år Sum inntekter Driftskostnader Lønns - og personalkostnader Andre kostnader Sum driftskostnader Årsresultat/ ubenyttet tilskudd til fremføring post@marborg.no Side 14 av 18

15 Økonomirapport 2016 Prosjekt 15 Styrke brukermedvirkningen i Tromsø kommune Prosjektmidlene er tildelt via Tromsø kommune, fra tilskuddsordningen «Tilskudd til kommunalt rusarbeid». Prosjektet kom ikke i gang i 2015, midlene ble godkjent overført til 2016 og det ble i september dette året ansatt en ny brukermedvirker i dette prosjektet. Den sene ansettelsen gjør at det er overskudd i prosjektet som er godkjent overført til 2017 og stillingen videreføres i påvente av svar på videreføring av prosjektet. Driftsinntekter 2016 Gjenværende tilskudd fra tidligere år Driftsinntekter Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader 607 Sum driftskostnader Årsresultat Prosjekt 20 Styrke brukermedvirkningen i Narvik kommune Prosjektmidlene er tildelt via Narvik kommune, fra tilskuddsordningen «Tilskudd til kommunalt rusarbeid». Det ble ansatt to tidligere rusavhengige i hver sin 50 % stilling i hhv. RIO og fra og med 1. september 2015 og som fortsatt er ansatt. Stillingene ble høsten 2016 utvidet til to 65 % stillinger. Det er kun påløpt lønnsutgifter i prosjektet, og egen rapport for prosjektet er utarbeidet. Driftsinntekter Tilskudd Narvik kommune - BMV Narvik Gjenværende tilskudd fra tidligere år Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønns- og personalkostnader Andel felleskostnader drift/administrasjon Sum driftskostnader Årsresultat post@marborg.no Side 15 av 18

16 Økonomirapport 2016 Prosjekt 25 - Café Exit Tilbudet er en rusfri møteplass med mange sosiale aktiviteter og er lokalisert i Narvik. Tilbudet fikk et eget prosjekttilskudd for første gang i 2014, fra AVdir. Det ble da ansatt to tidligere rusavhengige i stillinger i prosjektet fra og med september 2014, begge da med 50 % stillingshjemmel. Disse to ansatte har senere fått redusert sine stillinger ned til hver sin 35 % stilling noe som har muliggjort at flere tidligere rusavhengige er ansatt. Det er nå fire ansatte ved tilbudet som til sammen deler 1,2 årsverk. Det har i 2016 påløpt utgifter til lønn og drift og det er utarbeidet en egen prosjektrapport for tilbudet Tilskudd fra NAV Økonomitjeneste Gjenværende tilskudd fra tidligere år Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønns- og personalkostnader Matvarer Cafè Exit - avd Revisjon Sosiale kostnader Cafè Exit Andel felleskostnader drift/administrasjon Andre kostnader Sum driftskostnader Netto finansposter Årsresultat post@marborg.no Side 16 av 18

17 Økonomirapport 2016 Forprosjekt rusfri møteplass Harstad og Bodø Dette prosjektet fikk tilskudd fra AVDir. første gang i 2015 men ble ikke startet opp dette året. Midlene ble godkjent overført til 2016 og det har vært gjort en god del arbeid og møtevirksomhet for å finne løsninger som muliggjorde oppstart av tilbudene i Mye av dette arbeidet har vært gjort parallelt med brukermedvirkningsarbeid organisasjonen har gjort i de to byene. Reise og andre kostnader knyttet til dette arbeidet er derfor ikke belastet prosjektet. Det er søkt og godkjent overføring av restmidlene til Driftsinntekter 2016 Tilskudd NAV økonomitjeneste Sum driftsinntekter Driftskostnader Reisekostnader Sum driftskostnader Årsresultat Dette avslutter rapportering på økonomi for brukerorganisasjonen for Vidar Hårvik daglig leder post@marborg.no Side 17 av 18

18 Økonomirapport Side 18 av 18