Saksfremlegg. Arkivsak: 12/3 Sakstittel: GODKJENNING AV REGNSKAP - VANNUTBYGGING. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Transkript

1 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/3 Sakstittel: GODKJENNING AV REGNSKAP - VANNUTBYGGING Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Byggregnskapet, datert , for prosjektet Vannverksutbygging - Årstein, Dudalen og Gratangsbotn godkjennes med en merkostnad på kr ,- 2. Det utarbeides nye gebyrregulativ for perioden , hvor merkostnadene er medtatt. 3. Det forutsettes at abonnenter tilknyttet Årstein private vannverk blir tatt med i gebyrberegningen fra og med Det forberedes søknad om tilleggstilskudd fra Troms Fylkeskommune med inntil 50% for dekning av merkostnadene ved gjennomføringen av prosjektet. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Saksopplysninger: (Ang. budsjettvedtak sak 92/11 den siste avsnitt). Ferdigstilling av regnskap vannutbyggingen - Regnskapet er nå avsluttet og datert Regnskapet er revidert av kommunerevisjonen, godkjent og datert Regnskapet og søknad om utbetaling av resttilskudd kr. 4,5 mill av totalt tilskudd på kr. 9,0 mill, er sendt Troms Fylkeskommune den Kostnadene beløpter seg til kr ,- mot budsjettkostnader på kr ,-. Dette tilsier et overforbruk på kr ,- som må finansieres.

2 Merkostnadene pga. kjøpt konsulentbistand har vært kjent siden mars 2008, da det første gang ble informert om at det lå an til budsjettsprekk. Informasjonen var gitt til daværende rådmann og ordfører.dette ble igjen tatt opp nå på vårparten i 2011, og det ble gjennomført telefonmøte mellom Gratangen kommune v/ rådmann, enhetsleder og Barlindhaug Consult AS ang. overskridelse. I dette møtet ble det også avklart at en stor del av overskridelsen skyldes at kommunen har benyttet Barlindhaug Consults bistand til oppfølging av kontraktene og til å ivareta byggherreansvaret i forbindelse med utbyggingen. Herunder også KOFA-klage, juridisk bistand, forhandlinger med entreprenører som følge av manglende interesse ved utlysning i DOFFIN, etc. I tillegg har Gratangen kommune hatt engasjert byggeleder gjennom hele byggeperioden fra våren 2007 til garantibefaring som ble avholdt Bokførte kostnader/utbetalinger for kjøp av ingeniørtjeneste fra Barlindhaug og Stein M. Hansen/Rambøll i utbyggingsperioden (fra igangsetting av entreprise 1 til ferdigstilling av entreprise 3) er som følger: - Barlindhaug Consult AS kr Rambøll/Stein M Hansen kr TIL SAMMEN kr Dette er et beløp som ikke er medtatt i kostnadsberegningen i Hovedplan for Vannforsyning, som var lagt til grunn for budsjetterte kostnader på kr , og som er med å forklare overforbruket. De reelle merkostnadene i forhold til vedtatte kalkulerte kostnader som fremkommer i Hovedplan for Vannforsyning, er på kr ,-, og kan forklares ut fra generell prisstigning som er påløpt etter at Hovedplan for Vannforsyning var utarbeid for perioden frem til utbyggingen var avsluttet. Det var forventet en tilskuddsprosent på 50% av kalkulerte kostnader, dvs at det var forventet et tilskudd fra Troms fylkeskommune på kr, mens det i virkeligheten er gitt tilskudd på hhv i 2009 og kr i Til sammen har vi mottatt 9 mill. i tilskudd til utbyggingen, eller 3 mill mindre enn det vi hadde forventet. Tilskuddsprosenten er med andre ord på 37,5 %. Kommunestyret vedtok revidert hovedplan og oppdaterte betalingsregulativ i samsvar med revidert Hovedplan Vann i møte den i sak 64/08. Beregninger viser en gradvis nedgang av kommunale vannavgifter fra 2009 og fram til utgangen av Dette er også skjedd ved at vannavgiftene er gått ned i samsvar med tabellen under. Gebyrberegningen tok høyde for at boliger på Elvenes som har hatt fri vannavgift ble tilknyttet og innlagt med avgift fra Imidlertid skjedde dett først i 2010, noe som medførte ei forskyvning av avgiftene. Den vedtatte gebyrutviklingen ser slik ut: (Tabellene viser hvordan gebyrene vil bli når Dudalen vannverk er ferdig utbygd.)

3 Det er ikke avklart hvor stort tilskudd kommunen kommer til å oppnå, men det beregnes 50%. Beregning av fremtidig gebyr: Uten Årstein: Årsgebyr uten tilskudd Årsgebyr med 50% tilskudd Gebyrutviklingen har vært slik: Uten Årstein: Årsgebyr med 50% tilskudd 5423, , , , ,00 Toppen på avgiftsnivået skulle vært nådd i 2009 (etter beregningene), men ble forskjøvet til 2010 som følge av at innlemming av Elvenes (private) først ble gjort gjeldende fra At toppen ikke ble like høy som beregnet, skyldes i hovedsak at vi fikk inn flere abonnenter da kommunal vannforsyning ble lagt fram til Strømsnes, og innlegging av fritidshus i hovedsak på Sortebekken. Nye gebyrberegninger må foretas for en ny periode på 4 år, dvs for perioden Avgiftssatsene må da ta høyde for både avlagt regnskap for Dudalenutbygginga, den reelle tilskuddsprosenten og at Årstein private vannverk blir innlemmet i det kommunale anlegget og at abonnentene betaler vanlig kommunal avgift fra Dette vil ventelig medføre liten endring, men kostnadene vil nok fortsatt vise en viss nedgående kurve dersom kommunen ikke foretar nye investeringer i vannsektoren i denne perioden. Sammendrag: Utbyggingen av Dudalen vannverk og ferdigstilling av Gratangsbotn vannverk med høydebasseng er avsluttet. Byggeregnskapet viser en total utgift på a kr ,-, mot beregnet kostnad på kr , et merforbruk på kr Overforbruket fremkommer på følgende måte: Konsulentbistand/ingeniør byggherreansvar og oppfølging: kr Byggeledelse/byggekontroll kr Sum konsulentbruk i utbyggingsfasen kr Prisstigninger, uforutsette kostnader, m.m kr Kostnadsoverskridelse kr

4 (Bruk av konsulentbistand både for byggherreoppgaver og ansvar, byggekontroll og byggeledelse er klarert for å unngå ansettelse/engasjement av ingeniør ved teknisk avdeling.) Tilskuddsprosenten er gitt 37,5 % mot omsøkt 50%. Dette medfører at det er gitt kr. 9 mill. i tilskudd mot antatt kr 12 mill. Disse merkostnadene må finansieres ved at det tas opp et lån tilsvarende 7 mill. for å dekke merkostnadene. Det vil ikke få innvirkning på allerede vedtatt betalingsregulativ for kommunal vannavgift for året Tilskuddet gitt til vannverksutbygging vil ikke ha innvirkning på vedtatt avløps- eller renovasjonavgift. Det beregnes nye gebyrregulativ for vann for en ny periode fra , hvor overforbruket tas med i beregningen av nye gebyrer. Det forberedes søknad om ekstratilskudd fra Troms Fylkeskommune med inntil 50% av merkostnadene på kr ,- Forslag til vedtak: 5. Byggregnskapet, datert , for prosjektet Vannverksutbygging - Årstein, Dudalen og Gratangsbotn godkjennes med en merkostnad på kr ,- 6. Det utarbeides nye gebyrregulativ for perioden , hvor merkostnadene er medtatt. 7. Det forutsettes at abonnenter tilknyttet Årstein private vannverk blir tat med i gebyrberegningen fra og med Det forberedes søknad om tilleggstilskudd fra Troms Fylkeskommune med inntil 50% for dekning av merkostnadene ved gjennomføringen av prosjektet.

5 Følgende budsjettregulering foretas Konto nr Konto navn Vedtatt budsjett Nyttt forslag Merinntekt mindre utgift Merutgift mindre inntekt Tiltaket finansieres slik: Konto nr Konto navn Saldo før belastning Saldo etter belastning Som vedlegg til saken følger: Vedl. Gratangen kommune, Karl Fredrik Normann kst.rådmann Steinar Nygård enhetsleder... &&& Sett inn saksutredningen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&