2016 ÅRSRAPPORT. Larvik Havn KF.

Transkript

1 216 ÅRSRAPPORT Larvik Havn KF

2 LARVIK HAVN KF ÅRSRAPPORT 216 Innhold Dette er Larvik Havn Nøkkeltall Virksomheter Investeringer og utvikling Aktuelt Styrets årsberetning 216 Resultatregnskap Balanse pr Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning Larvik Havn KF Jan Fredrik Jonas (havnedirektør), Knut Jørgen Solheim Heum (økonomi- og administrasjonssjef), Anne Gokstad (økonomisekretær), Fred Arne Sørum (teknisk sjef), Erling Kristensen (havnekaptein), Beate Palmgren (markedssjef), Ole Håkon Øyesvold (eiendom og båthavnsjef), Kjell Holand (vedlikeholdsleder), Bjørn Syrrist (formann), Kranførere/havnearbeidere: Borgar Hobæk, Håkon Barland, Kai Petter Strand, Morten Bjørn, Rune Aalvik, Torgeir Dolven Hansen og Torkel Svendsen Østgård. Årsrapport 216 Larvik Havn KF. Design og utarbeidelse: Knut Jørgen Solheim Heum (mai 217) Foto: Side 1, 5, 6, 7, 9, 1 (nederst), 12 og 14: Gunnar Berven. Side 3 og 1 (øverst): Beate Palmgren. Foto: Side 2 og 2: Allegro. Side 1 (Color Line): Fred Arne Sørum. Diagrammer og layout: Knut Jørgen S. Heum. 2

3 LARVIK HAVN KF ÅRSRAPPORT 216 Dette er Larvik Havn Med sin sentrale beliggenhet på Østlandet, korte innseiling og moderne fasiliteter er Larvik Havn et viktig og naturlig knutepunkt mellom sjø- og landtransport. OM LARVIK HAVN Larvik Havn KF er heleid av Larvik kommune og har 16 ansatte. Foretakets aktiviteter omfatter i hovedsak forvaltning av farvann, utførelse av serviceoppdrag til skip som anløper Larvik Havn, drift av båthavner og utleie av lager, areal, terminaler og tomter. Den operative virksomheten skjer i hovedsak på Revet, hvor havna er en viktig eiendomsbesitter og tilrettelegger for logistikkaktører. Virksomheten i terminalområdene utføres av private selskaper. Opp mot 7. TEUs lastes og losses årlig over Larvik Havn. Dette har gjort oss til en av Norges største containerhavner. Når de siste utbyggingene står klare, har vi kapasitet til å håndtere 18. TEUs. Foretaket omsatte for 59,2 millioner kroner i 216 (+2 millioner fra 215). HAVNETILBUD OG VIRKSOMHETER Havneanleggene er lokalisert på Kanalkaiene og Revet. Svartebukt Havn i Brunlanes er et eget havneanlegg for steineksport. Største virksomheter utgjør Container, Ferje, Steineksport og Stykkgods. Rederiene MSC, Unifeeder (feeder & short-sea) og Seago Line opererer ukentlige containerlinjer mellom Larvik Havn og viktige containerhavner i Europa. Color Line opererer linjen Larvik-Hirtshals med to daglige avganger fra det moderne ferjeterminalanlegget på Revet. Foretaket eier en rekke småbåthavner lokalisert i Larvik, Stavern, Tjølling og Brunlanes som er administrert av båtforeninger. Flere av havnene har gjesteplasser gjestehavna i sommerbyen Stavern er spesielt populær. Visjon: Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havn på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens næringsliv. Det er tre fiskerihavner i Larvik kommune. 3

4 LARVIK HAVN KF ÅRSRAPPORT 216 Nøkkeltall TRAFIKKUTVIKLING Lastemengder (tonn) Antall ferjepassasjerer Frakt med ferje (12m ekvivalenter) Containerenheter (TEU) RESULTATER (x 1. kr.) Omsetning EBITDA Driftsresultat / EBIT Resultat før skatt Årsresultat LIKVIDITET (x 1. kr.) Kontrantstrøm fra driften Likvide midler per ANSATTE Lønnskostnader (x 1. kr.) Antall årsverk Sykefravær (%) 3,5 % 2,3 % 3,4 % 2,4 % 2,4 % LØNNSOMHET (%) EBITDA-margin 1 49,7 % 45,7 % 51,1 % 47,2 % 51,6 % Resultatgrad 2 3,1 % 25,9 % 32,7 % 3,6 % 32,6 % Totalrentabilitet 3 4,5 % 3,7 % 4,6 % 4,1 % 4,3 % Egenkapitalandel 4 37,2 % 35,6 % 34,1 % 32,6 % 32,2 % Fra skip og gods 216 (14,4 mill.) 2 % 16 % 61 % 3 % Anløpsavgift Kaivederlag ISPS-gebyr Varevederlag Fra tjenester & utleie 216 (44,8 mill.) 2 % 15 % 24 % 59 % Båthavner Utleie eiendom/areal Krantjenester Annet 1: EBITDA/driftsinntekter*1% EBITDA i forhold til omsetning. 2: (Driftsresultat+finansinntekter)/driftsinntekter*1% Andel omsetning til å forrente samlet bundet kapital. 3: (Ord. resultat+finanskostn.)/gj.sn. totalkapital*1% Samlet avkastning på eiendeler. 4: Egenkapital/totalkapital*1% Andel eiendeler finansiert med egenkapital. 59,2 MILL. i omsetning ,7 % EBITDAmargin ,2 27,7 MILL. kont.beholdn. pr % solditet pr Omsetning og resultat (kr.) Omsetning EBITDA Driftsresultat Ord. Resultat/Årsresultat Finansielle forhold (kr.) Årlige investeringer Kontantbeholdning Lånegjeld

5 LARVIK HAVN KF ÅRSRAPPORT Godsomsetning (tonn) I alt Andel utenriks Andel innenriks Gods pr. lastetype (tonn) Flytende bulk Tørr bulk Containergods Ferjegods Øvrig stykkgods Antall skipsanløp I alt Andel utenriks (ferjer) Andel utenriks (øvrig) Andel innenriks Omsetning pr. virksomhet 216 (kr.) 17 % Gods pr. lastetype 216 (tonn) 12 % 21 % 12 % 11 % 7 % 37 % 26 % 33 % 27 % Ferje Steineksport Båthavner Øvrig virksomhet Stein i container Øvrig container 34 % Tørr bulk Container Ferje Annet stykkgods 5

6 6

7 LARVIK HAVN KF ÅRSRAPPORT 216 Virksomheter CONTAINER: Med en markedsandel på opptil 15 prosent i Oslofjorden, er Larvik Havn blant landets største containerhavner. Ukentlig opereres faste feederlinjer mellom Larvik Havn og Rotterdam, Hamburg og andre sentrale containerhavner. Antall TEUs (2 fots containerenheter) utgjorde 6.2 i 216, en nedgang på 4 prosent fra året før. I alt tonn gods ble fraktet i containere. Retningsbalansen for containertrafikken målt i TEU var 34 prosent innførsel og 66 prosent utførsel (215: 32 % / 68 %). Fasiliteter containerterminal 2 gantry containerkraner med løfteevne på inntil 65 tonn 27 meter kai / 11,5 meter dybde 5 dekar terminalareal / 4 reachstackers (LCT) Containere (TEUs) Tomme Med varer FERJE: Etableringen av ferjeforbindelsen med Danmark fant sted i 1937 med Peter Wessel fra Indre Havn. Fra 28 har Color Line operert ruten på Hirtshals med Super Speed 2 fra det nye og effektive ferjeterminalanlegget på Revet. Godstrafikk med ferje utgjorde i alt tonn i 216, fordelt på 78.1 fraktenheter (12m ekvivalenter). Tilsvarende tall var tonn og 71.8 enheter året før. Passasjertrafikken over Larvik Havn falt med 3 prosent til passasjerer, mens antall personbiler ble (-3 %). Fasiliteter Color Line ferjeterminal 5.7 kvadratmeter terminalbygg 21 meter kai / 1 meter dybde 6 dekar terminalareal Ferjepassasjerer Bilenheter Frakt TEU Biler & busser STEIN: Larvik-distriktet har en rekke steinbrudd hvor det utvinnes stein til bruk i interiør, eksteriør, møbler, fasader, monumenter med mer. Granittblokkene eksporteres som råvare i containere eller bulk videre bearbeiding av steinen foregår i blant annet Italia og Kina for salg til kunder over hele verden. Det ble totalt eksportert rundt 6. tonn stein over Larvik Havn i 216, mot cirka 9. tonn året før. Biproduktet Skrotstein, som fraktes på lektere til blant annet kystsikringsformål og havneutbygginger, utgjorde nær 3. tonn. Fasiliteter Kanalkaia (KK) og Svartebukt (SB) terminaler 2 havnekraner med løfteevne på inntil 14 tonn (KK) 36 meter kai (KK) / 2 pirer (SB) / 1 meter dybde 29 dekar (KK) / 6 dekar (SB) terminalareal Steineksport (tonn) Blokkstein Skrotstein og grus Gjennom båthavnvirksomheten er Larvik Havn KF involvert i drift og utvikling av fritidsbåthavner langs hele Larvikskysten. Her er vi en viktig aktør i lokalsamfunnet og en koordinator mellom innbyggere, båtforeninger, kommunen og næringsliv. Båthavner: Skottabrygga, Vadskjæret, Helgeroa, Nevlunghavn, Stavern, Nedre og Øvre Lågen, Vestre Hølen, Ula og Kjerringvik (ca. 1.8 helårsplasser) Gjestehavner: Helgeroa, Nevlunghavn og Stavern (ca. 4.6 gjestedøgn) 7

8 LARVIK HAVN KF ÅRSRAPPORT 216 Investeringer og utvikling Larvik Havn KF skal ha en sunn og bærekraftig økonomisk utvikling som gjør foretaket i stand til å møte fremtidige krav og forventinger fra havnas brukere og regionens næringsliv. ANSVAR FOR INFRASTRUKTUR Mens drift, utvikling og eierskap innenfor jernbane, vei og lufthavner i hovedsak er statlig finansiert og organisert, ble havnene kommunalisert i 1984 gjennom etablering av en egen havnelov, hvor havnene skal være selvfinansierende. I dag er det rundt 6 offentlige trafikkhavner som har fått tildelt myndighet fra sin kommune for et gitt sjøområde. Kommunale havneeiere er underlagt regler om havnekapital. Det betyr at eierne ikke har mulighet til å ta ut utbytte. EGENFINANSIERT SELSKAP Larvik Havn KF er et egenfinansiert kommunalt foretak som drives etter forretningsmessige og bærekraftige prinsipper. Vår verdiskapning benyttes til å gjøre nødvendige investeringer i havna for å øke sjøtransportens konkurranseevne. VÅRE INVESTERINGER Havnas virksomhet er kapitalintensiv og en langsiktig økonomisk styring er av stor betydning. Årlig opprettes/revideres en investeringsplan med en tidshorisont på 12 år. Fra denne planen, utarbeides en detaljert fireårs økonomiplan (med investerings- og finansieringsaktiviteter), som vedtas endelig av eieren. De største investeringene siden 26 (totalt 356 M): * Nytt ferjeterminalanlegg på Revet (grunnerverv og infrastruktur) * Forlengelse av containerkaia * Ny stykkgodsterminal * Anskaffelse av gantrykran nr. 2 * Utfylling Revet * Tomt- og grunnerverv Revet Med disse gjennomførte investeringstiltakene har havnekapasiteten blant annet økt med 8 mål nye havneareal og 23 meter nye kaier. Samtidig er antall gantry containerkraner i Larvik Havn økt fra 1 til 2. De største investeringene neste periode (totalt 136 M): * Etablering av godsterminal for jernbane * Ny kaidel, samt forlengelse av Revkaia * Oppgradering av båthavner NY JERNBANETERMINAL Larvik havnestyre har besluttet å starte renovering og bygging av ny jernbaneterminal i havna. Prosjektet er budsjettert til 48,6 millioner kroner. Bane NOR har bevilget 1,1 mill. og Vestfold Fylkeskommune 8,5 mill. til prosjektet. De resterende midlene finansieres av Larvik Havn KF. Investeringer per type % 5 % 12 % Kaier 37 % Bygg Eiendom og areal Kraner Diverse utstyr Båthavner 41 % 4 % (totalt 356 millioner) Investeringer per sted % 1 % 1 % 6 % Revet Kanalen, Svartebukt m.v Stavern båt/gjestehavn Øvrige båt/gjestehavner Utstyr/felles 88 % (totalt 356 millioner) Investeringer (totalt 136 millioner) 136 MILL. i investeringer neste fire år 1 % selvfinansiert kommunalt foretak 1 PERSONER er direkte og indirekte sysselsatt av Larvik Havn Visste du at: Larvik Havn har en sysselsettingseffekt på 1.5 årsverk Samlet skatteeffekt fra aktivitetene på Larvik Havn utgjør 9 prosent av den totale skatteinntekten i Larvik kommune * Summen av direkte, indirekte og avledede aktiviteter fra Larvik Havn i 213 iht. Ringvirkningsanalyse - Larvik Havn utført av GEMBA Consulting høsten

9 9

10 LARVIK HAVN KF ÅRSRAPPORT 216 Aktuelt GODSSPOR NED TIL LARVIK HAVN Larvik Havn har i lang tid hatt et ønske om å oppgradere jernbanesporet og legge til rette for en godsterminal i tilknytning til havna, nærmere bestemt på den 2 mål store SIKA-tomta. Nå er ventetiden over, den nye terminalen skal stå ferdig tidlig 218. Høsten 215 ble det gjennomført en utvidet markedskartlegging som avdekket en svært positiv interesse ute i markedet for transport av gods på bane til og fra Larvik Havn. Når terminalen står ferdig vil den bestå av lastegate på 13 mål og to parallelle spor med en sporlengde på henholdsvis 43 og 46 meter. Det er også avsatt områder til korttidslagring av varer. Det vil bli anlagt støyskjerming mot Undersbo kirkegård og avskjerming mot Elveveien. I den sammenheng har havneselskapene i Larvik og Grenland startet samarbeid om å tilrettelegge og samordne terminaler og rutenett for å flytte gods fra vei til bane. SUPERSPEED PÅ LANDSTRØM I LARVIK I mai 216 ble Color Lines landstrømanlegg i Larvik offisielt åpnet. Anlegget er Norges tredje, større anlegg for landstrøm. Det første var i Oslo i 211 og det andre i Kristiansand i 214. Med nytt landstrømanlegg kan SuperSpeed mellom Larvik og Hirtshals stoppe hjelpemotorene ved landligge, og dermed redusere CO2-utslippet med 1.9 tonn i året. Dette tilsvarer utslippsmengden til 1. biler eller 2 bolighus i året. Utslippene av NOx, SOx og svevestøv går betraktelig ned, noe som vil gi renere luft i byen. Landstrøm er en del av Color Lines langsiktige miljøsatsning, og et resultat av langvarig samarbeid blant annet mellom Color Line, havnene og myndighetene gjennom Enova, NOx-fondet og Bellona. T.v.: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen åpner anlegget. T.h.: Tale ved ordfører i Larvik, Rune Høiseth. LARVIK HAVNESTYRE Tove Lisbeth Vasvik André Lysnes Knut Anvik Sven Marius Utklev Gjeruldsen-Halle Mari Pran Kjetil Vold Archer Rune Aalvik 1 Styreleder (Arbeiderpartiet) Nestleder (Arbeiderpartiet) (Fremskrittspartiet) (Høyre) (Høyre) (Venstre) (ansattes representant)

11 LARVIK HAVN KF ÅRSRAPPORT 216 Styrets årsberetning 216 OPPDRAGET Larvik Havn KF er Larvik kommunes havneog farvannsfaglige organ, og skal ivareta de offentligrettslige oppgaver kommunen er tillagt etter havne- og farvannsloven. Havneforetaket skal også drive privatrettslig havnevirksomhet, herunder forvalte, drifte og utvikle havneanleggene under hensyn til behovet for en effektiv og forsvarlig sjøtransport som ledd i kommunens, regionens og landets samlede samferdsel og næringsliv. VIRKSOMHETEN Antall skipsanløp til Larvik Havn økte fra anløp i 215 til anløp i 216. Samlet godsomsetning falt med 9 prosent, og endte på 1,9 millioner tonn. Veksten innenfor blant annet ferjegods, korn, stål og prosjektlaster kunne likevel ikke kompensere for fallet i steineksporten (skrotstein og grus). Containertrafikken falt med 4 prosent til 6.2 TEUs. Last i containere var totalt 649. tonn, en nedgang på 4 prosent fra året før. Last med ferge økte med 8 prosent til i alt 64. tonn. INVESTERINGER OG PROSJEKTER Investeringer i 216 på i alt 5,6 millioner er i hovedsak knyttet til nye lager og logistikkfasiliteter på Revet og forskjellige infrastrukturtiltak. Planlagte prosjekter i størrelsesorden 2 millioner fra investeringsbudsjettet er videreført til 217 og 218. PERSONAL OG MILJØ Totalt ansatte ved årets slutt er 16, hvorav 2 kvinner. Av styrets 7 medlemmer ved årets slutt var 2 kvinner. Det er ikke iverksatt eller planlagt tiltak for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Arbeidsmiljøet ved Larvik Havn KF er godt, og det er ikke iverksatt nye tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Sykefraværet har vært på 3,5 prosent. Det har ikke vært skader eller ulykker av betydning. Larvik Havn KFs virksomhet har ikke medført påvirkning av betydning på det ytre miljø. Det har heller ikke vært utslipp av betydning verken fra anleggsvirksomhet eller fra skip. FREMTIDEN De seneste årenes satsing i havneinfrastruktur har gjort Larvik til et attraktivt trafikknutepunkt for passasjerer og gods. Naturgitte fortrinn som strategisk beliggenhet og langsiktige forekomster av larvikitt bidrar til havnens konkurranseevne. Inntjeningen er imidlertid sterkt påvirket av utviklingen i eksportindustrien i regionen og privat konsum. Sjøtransportens konkurranseevne i forhold til lastebiltransport er en vesentlig faktor for videre vekst. Havnens bidrag i den sammenheng vil være å legge til rette for mer effektiv omlasting og reduserte kostnader. Som infrastruktureier og pådriver overfor offentlige myndigheter har havnen et ansvar mht. å sørge for optimale forhold for intermodal, miljøvennlig sjøtransport. Larvik Havn vil bidra til dette ved å rendyrke satsingsområdene, og arbeide for bedre vei og jernbanetilknytning til havnen. Ved å bevilge 8,5 millioner til etablering av jernbanegodsterminal i havneområdet har fylkestinget i Vestfold gitt tydelig signal om Larvik Havns betydning som regional havn, og at det grønne skiftet skal gjennomføres. Prosjektering og bygging av godsterminalen starter så snart Jernbaneverkets økonomiske bidrag til sporoppgradering er formelt bekreftet. RESULTATER Foretaket hadde i 216 en omsetning på 59,2 millioner (57,2 mill. i 215). Etter driftskostnader på 41,8 millioner (43, mill.) er driftsresultatet 17,4 millioner (14,2 mill.). Ordinært resultat etter netto finanskostnader er 6,8 millioner (3,9 mill.). Årsresultatet ble 6,8 millioner (3,9 mill.). Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Etter styrets vurdering har Larvik Havn KF en god finansiell posisjon. ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Årsresultatet på foreslås overført til annen (opptjent) egenkapital. 11

12 LARVIK HAVN KF ÅRSRAPPORT 216 Resultatregnskap Note 216 Opprinnelig budsjett Regulert budsjett Driftsinntekter/-kostnader Salgsinntekt 8 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter/-kostnader Finansinntekter ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT Overføringer annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer Finanskostnader Netto finansposter ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad Overføringer og disponeringer 12

13 LARVIK HAVN KF ÅRSRAPPORT 216 Balanse pr Note EIENDELER Anleggsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER Omløpsmidler Varer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL Gjeld Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

14 LARVIK HAVN KF ÅRSRAPPORT 216 Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad - Periodens betalte skatt + Ordinære avskrivninger +/- Endring i varelager /- Endring i kundefordringer /- Endring i leverandørgjeld /- Endringer i pensjonsavsetninger +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter NETTO KONTANTSTRØM FRA OPERASJ. AKTIVITETER Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved nedbetaling av gjeld til kredittinstitusjoner NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANS.AKTIVITETER Beholdning av kontanter = Kontantbeholdning Utbetalinger ved kjøp/investeringer varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer NETTO KONTANTSTRØM FRA INVEST.AKTIVITETER Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny lånegjeld NETTO ENDRING I KONTANTBEHOLDNING

15 LARVIK HAVN KF ÅRSRAPPORT 216 Noter REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Larvik Havn KF (LHKF) er et kommunalt foretak eid av Larvik kommune. Foretakets aktiviteter omfatter i hovedsak salg av varer, tjenester og serviceoppdrag til skip som anløper Larvik Havn, utleie av lager, areal og tomter, samt drift av båt-/gjestehavner og fiskerihavner. LHKF er ikke skattepliktig for inntekt og formue i egen virksomhet. Om årsregnskapet Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Prinsipper for inntektsføring Inntekter ved salg av varer og tjenester regnskapsføres til virkelig verdi, netto etter fradrag for merverdiavgift, rabatter og avslag. Salg av tjenester innregnes når tjenesten er utført. Salg av varer innregnes når levering av varen har funnet sted. Alt salg skjer i norske kroner (NOK). Kundefordringer føres opp i balansen uten avsetning til forventet tap. Eventuelle faktiske tap kostnadsføres direkte. Varige driftsmidler Varige driftsmidler består i hovedsak av kaianlegg, havnekraner, tomter og bygninger og utstyr/inventar. Varige driftsmidler vurderes til anskaffelseskost. Påkostninger og forbedringer tillegges driftsmiddelets bokførte verdi og avskrives sammen med dette. Reparasjons- og vedlikeholdskostnader blir løpende resultatført i den perioden kostnaden påløper. Anlegg under utførelse klassifiseres som anleggsmidler og oppføres til kost inntil utbygging er ferdigstilt. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader Foretaket har kollektiv (sikret) pensjonsordning. Samlede forpliktelser er vurdert opp mot samlede pensjonsmidler i pensjonsordningen. Ved verdsettelsen av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser brukes estimert verdi ved regnskapsavslutningen. Pensjonsberegningen er utført av ekstern aktuar og bygger på aktuarmessige forutsetninger. Tilpasninger av regnskap og noteoppstillinger Budsjett-tall i oppstillinger, samt tilleggsspesifikasjon med investeringsoversikt, er tilpasninger av regnskap og notepresentasjon i henhold til eget regelverk for kommunale foretak som fører regnskap etter regnskapsloven. NOTE 1 VARIGE DRIFTSMIDLER Kaier, bygg & tomter Kraner & maskiner Båter, biler, utstyr/inventar Sum Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr Akk. av- og nedskrivninger pr Ordinære avskrivninger Tilbakeført avskrivning Akk. av- og nedskrivninger pr Balanseført verdi pr Prosentsats ord. avskrivninger Anlegg under utførelse (prosjekter under oppførelse/ikke ferdigstilt) utgjør kr pr NOTE 2 LANGSIKTIGE FORDRINGER Fordringer med forfall senere enn 1 år etter balansedagen: Utlån til båtforeninger Depositum pensjonsavtale Andre langsiktige fordringer 5 5 Sum

16 LARVIK HAVN KF ÅRSRAPPORT 216 NOTE 3 BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE Skattetrekkinnskudd utgjør pr i år kr og utgjorde pr i fjor kr NOTE 4 EGENKAPITAL Aksjekapital/ selskapskapital Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital pr Tilført fra årsresultat Egenkapital pr NOTE 5 PENSJONSFORPLIKTELSER Foretaket har tjenestepensjonsordning i KLP (Kommunal Landspensjonskasse). Foretakets forpliktelser omfatter ved årsslutt 16 aktive og 1 pensjonister. Økonomiske forutsetninger lagt til grunn for beregningene: Antall personer omfattet av pensjonsordningen Diskonteringsrente 2,6 % 2,7 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 3,6 % 3,3 % Forventet lønnsvekst 2,5 % 2,5 % Forventet G-regulering 2,25 % 2,25 % Forventet regulering av pensjoner 1,48 % 1,48 % Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av forpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad/rentegaranti Resultatført aktuarielt tap (gevinst) Periodisert arbeidsgiveravgift Resultatført planendring Årets pensjonskostnad Påløpte pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr Påløpte pensjonsforpliktelser pr ekskl. aga Arbeidsgiveravgift Estimatavvik (ikke resultatført) Netto balanseført pensjonsforpliktelse pr NOTE 6 GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen: Konvertible lån Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner Sum

17 LARVIK HAVN KF ÅRSRAPPORT 216 Garantiansvar, kausjoner m.v.: sikret ved pant - ikke sikret med pant All langsiktig gjeld er tatt opp med kommunal risiko og er ikke sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler o.l. Andel rentesikret gjeld utgjør kr av samlet lånegjeld på kr pr Rentesikringen utløper som følger: Kr (236), kr. 4.. (221) og kr (217/222). NOTE 7 GJELD TIL EIERKOMMUNE OG KOMMUNALE FORETAK Beløp som skyldes (leverandørgjeld): Larvik kommune Larvik kulturhus Bølgen KF Sum NOTE 8 SALGSINNTEKTER 216 Oppr. budsjett Reg. budsjett 215 Anløpsavgift Kaivederlag Varevederlag Havnetjenester Utleievirksomhet Andre salgsinntekter Sum salgsinntekter herav segmentfordelt: Trafikkhavn Båthavnvirksomhet Sum fordelte salgsinntekter NOTE 9 VAREKOST Kjøp av drivstoff for salg i gjestehavner utgjør kr av samlet varekost på kr pr NOTE 1 LØNNSKOSTNAD 216 Oppr. budsjett Reg. budsjett 215 Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnad (se note 5) Andre ytelser Sum lønnskostnader

18 LARVIK HAVN KF ÅRSRAPPORT 216 Ytelser til ledende personer og revisor: Lønn Pensjonsforpliktelse Annen godtgjørelse Sum Daglig leder Styremedlemmer Foretaket har hatt 16 årsverk i regnskapsåret. Honorar til revisor består av: Revisjon 49 Samlet honorar til revisor 49 NOTE 11 ANNEN DRIFTSKOSTNAD 216 Oppr. budsjett Reg. budsjett 215 Energi, vann og brensel vedrørende produksjon Kostnad lokaler Leie av maskiner, inventar o.l Verktøy, inventar og driftsmateriale Reparasjon og vedlikehold Fremmed tjeneste Kontorkostnad, trykksak o.l Telefon, porto o.l Kostnad transportmidler Kostnad og godtgjørelse for reiser, diett, bil o.l Salgs-, reklame- og representasjonskostnad Kontigent og gave Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad Annen kostnad Tap o.l. Sum andre driftskostnader TILLEGGSSPESIFIKASJON: INVESTERINGSOVERSIKT 216 Oppr. budsjett Reg. budsjett 215 Kjøp/investering, varige driftsmidler Sum investeringer Bruk av kontantbeholdning* Fra salg av anleggsmidler Fra eksterne tilskudd Fra nye låneopptak Sum finansiert *) Spesifikasjon - Finansiering fra kontantbeholdning: Investeringsmidler (KOSTRA: Frie/bundne fonds ) Driftsbeholdning (KOSTRA: Over drift ) Ubrukte lån (KOSTRA: Tilgjengelige lånemidler ) Sum, bruk av kontantbeholdning

19 LARVIK HAVN KF ÅRSRAPPORT 216 Revisors beretning 19

20 LARVIK HAVN Enkel innseiling; rask, kostnadseffektiv og miljøvennlig Norges nest største containerhavn. 2 ship-to-shore gantry kraner Europas mest moderne ferjeterminalanlegg Internasjonal ferjeterminal med to daglige ferjeanløp til Hirtshals Internasjonal containerterminal med ukentlige anløp av containerlinjer til Antwerpen, Bremerhaven, Hamburg, Rotterdam, Immingham og Baltikum Internasjonal stykkgodsterminal Grensekontrollstasjon for animalske/ikke animalske produkter Agenter og lokale rederier NAVN BESØKSADR. TEL. (+47) WEB SEAFRONT BUGGE & OLSEN AS Revet COLOR LINE CARGO Revet GREENCARRIER SHIPPING & LOGISTICS Kanalgt NOR LINES AVD. LARVIK Elvevn NORSK STEIN AS STEMA SHIPPING N Tvedalen LARVIK HAVN KF (The Port of Larvik) Havnegata 5, Postboks 246, NO-3251 Larvik Tel.: , post@larvik.havn.no