Remitteringsprosessen Author:

Transkript

1 Remitteringsprosessen Author: Denne guiden forklarer hele remitteringsprosessen. 1. Remittering leverandørposter - Kjør SU07 remitteringsforslag 2. Remittering leverandørposter -Sjekk av ajourhold remitteringsforslag og fjerning av poster som ikke skal være med på remitteringen. 3. Remittering leverandørposter -Kjør SU08 remitteringsbekreftelse 4. Remittering leverandørposter -Kjør SU11A produksjon telepay betalingsfil 5. Remittering leverøndørposter -Sjekk at telepay filen ligger på Data eksport området 6. Remittering leverandørposter -Hent opp de remitterte postene i ajourhold betalingsoppdrag og på leverandørreskontro. 7. Remittering generelt -Les inn mottaksretur (SU12) fra banken 8. Remittering generelt -Håndtering av avviste poster. 9. Remittering generelt -Les inn avregningsretur (SU12) fra banken og bokfør betalingsbilaget 10. Stopp oppdrag - Marker postene som skal stoppes i banken. Remitteringsprosessen 1

2 11. Stopp oppdrag - Generer stoppemelding til bank og reverser remittering i Agresso 12. Remittering utland - forutsetninger for at posten skal havne som utlands remittering. 13. Remittering utland - Sjekke posten i ajourhold betalingsoppdrag og produsere telepay fil utland 14. Regenerering av buntnr - Produksjon av ny telepay fil hvis f.eks produsert med feil variant. 15. Remittering fra kundereskontro - Endre betalingsmetode til IP 16. Remittering fra kundereskontro - kjør CP01 remitteringsforslag og CP02 remitteringsbekreftelse 17. Remittering fra kundereskontro - hent opp posten i ajourhold betalingsoppdrag på leverandørreskontro og produsere telepay fil (SU11A) Remitteringsprosessen 2

3 Denne guiden forklarer hele remitteringsprosessen, fra produksjon av betalings fil til faktura er ferdig utlignet. Guiden er kun ment som et eksempel på fremgangsmåte og kan ikke nødvendigvis brukes direkte i andre installasjoner eller versjoner. Innspilt i Agresso versjon 553 update Remittering leverandørposter - Kjør SU07 remitteringsforslag Select Input Capture Window. 2. Remittering leverandørposter -Sjekk av ajourhold remitteringsforslag og fjerning av poster som ikke skal være med på remitteringen. Remitteringsprosessen 3

4 3. Remittering leverandørposter -Kjør SU08 remitteringsbekreftelse 4. Remittering leverandørposter -Kjør SU11A produksjon telepay betalingsfil Remitteringsprosessen 4

5 5. Remittering leverøndørposter -Sjekk at telepay filen ligger på Data eksport området 6. Remittering leverandørposter -Hent opp de remitterte postene i ajourhold betalingsoppdrag og på leverandørreskontro. Remitteringsprosessen 5

6 7. Remittering generelt -Les inn mottaksretur (SU12) fra banken Select Input Capture Window. Remitteringsprosessen 6

7 8. Remittering generelt -Håndtering av avviste poster. Remitteringsprosessen 7

8 Double-click on Desktop. Remitteringsprosessen 8

9 Remitteringsprosessen 9

10 Remitteringsprosessen 10

11 Remitteringsprosessen 11

12 Remitteringsprosessen 12

13 Remitteringsprosessen 13

14 Remitteringsprosessen 14

15 9. Remittering generelt -Les inn avregningsretur (SU12) fra banken og bokfør betalingsbilaget Select Input Capture Window. Double-click on Position. Remitteringsprosessen 15

16 Select Position. Select Position. Select Position. Remitteringsprosessen 16

17 Select Position. Select Position. Select Position. Remitteringsprosessen 17

18 Select Position. Double-click on Desktop. Remitteringsprosessen 18

19 Remitteringsprosessen 19

20 Remitteringsprosessen 20

21 Double-click on Desktop. Remitteringsprosessen 21

22 Remitteringsprosessen 22

23 10. Stopp oppdrag - Marker postene som skal stoppes i banken. Select Input Capture Window. Remitteringsprosessen 23

24 11. Stopp oppdrag - Generer stoppemelding til bank og reverser remittering i Agresso 12. Remittering utland - forutsetninger for at posten skal havne som utlands remittering. Remitteringsprosessen 24

25 13. Remittering utland - Sjekke posten i ajourhold betalingsoppdrag og produsere telepay fil utland 14. Regenerering av buntnr - Produksjon av ny telepay fil hvis f.eks produsert med feil variant. Select Input Capture Window. Remitteringsprosessen 25

26 15. Remittering fra kundereskontro - Endre betalingsmetode til IP 16. Remittering fra kundereskontro - kjør CP01 remitteringsforslag og CP02 remitteringsbekreftelse Select Input Capture Window. Remitteringsprosessen 26

27 17. Remittering fra kundereskontro - hent opp posten i ajourhold betalingsoppdrag på leverandørreskontro og produsere telepay fil (SU11A) Remitteringsprosessen 27