Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006

Transkript

1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2006

2 Styrets beretning God utvikling i selskapets første kvartal Driftsinntekter på MNOK 36,6 (35,2) Positivt EBITDA MNOK 2,5 (1,0) Nye strategiske avtaler inngått og viktige partnere på plass Capturas første kvartalsrapport (1. kvartal 2006) Kvartalsrapporten er den første i Capturas historie etter utfisjoneringen fra PSI Group ASA og børsnoteringen 27. februar i år. Selv om utfisjoneringen formelt fant sted i løpet av årets første kvartal er den regnskapsmessig gjennomført pr 1. januar Captura oppnådde et positivt EBITDA i årets første kvartal på MNOK 2,5 (1,0) - med driftsinntekter på MNOK 36,6 (35,2). Første kvartal er tradisjonelt en periode med lavere omsetning av maskinvare enn de øvrige kvartalene i året. Kommentarer til driften Styret er fornøyd med omsetningen og resultatet i kvartalet og den underliggende utviklingen i driften. Leveranser av maskinvare er i kvartalet noe lavere enn forventet mens tjenesteadelen er høy, noe som også bidrar til et godt resultat i kvartalet. Det er generelt høy aktivitet i markedet med sterk vekst og Captura har en meget god markedsposisjon i det nordiske markedet. I forbindelse med gjennomføring av fisjonen og børsnotering av selskapet er det påløpt engangskostnader på MNOK 0,9 som fremkommer på egen linje i regnskapet. Fisjons- og omorganiseringsprosessen har i tillegg belastet ledelsen med mye merarbeid. Strategiske avtaler og nye produkter Captura har i løpet av sine første måneder som eget selskap inngått flere spennende avtaler. Dette bekrefter selskapets posisjon som ledende leverandør av mobile forretningskritiske løsninger i Norden. Samtidig har Captura omprofilert og tilpasset den egenutviklede applikasjonsog løsningsfamilien fra Mobile Solutions i PSI Group. Selskapets bevisste satsning på partnersamarbeid har allerede gitt resultater og Capturas løsninger er blitt positivt mottatt hos nye og eksisterende kunder samt partnere. Nye avtaler Nye leveranseavtaler er inngått med bl.a Linjegods og ICA Sverige, noe som viser Capturas styrke innen bransjeområdene transport, logistikk og retail. Det forventes at leveransene til Linjegods og ICA Sverige vil få regnskapsmessig effekt i 2. og 3. kvartal. ICA Sverige har valgt en ny løsning for mobil datafangst til bruk i forbindelse med varetransport mellom grossistlagrene og dagligvarebutikkene i Sverige. Løsningen er basert på en av Capturas egenutviklede applikasjoner, CapTrace, og skal installeres på mobile terminaler. Linjegods har valgt Captura som leverandør av mobile computere til bruk i forbindelse med varetransport i Norden. Leveransen er basert på Capturas posisjon som ledende leverandør til transportbransjen. 2

3 Styrets beretning Partnersamarbeid Samtidig har selskapet inngått en strategisk samarbeidsavtale med Transware AB - et heleid datterselskap av ErgoGroup. Selskapene skal samarbeide om utvikling og salg av løsninger til transportbransjen i Norden. Dette strategiske samarbeidet har gitt umiddelbare resultater ved at Captura har tegnet en avtale med det svenske transportformidlingsselskapet Närkefrakt om gjennomføring av et prosjekt, hvor Transware er underleverandør. Produkter CapFamily er Capturas applikasjons- og løsningsfamilie med mobile IT-løsninger for datafangst. Capturas familie med standardløsninger bedrer mobiliteten til en rekke brukere: CapWarehouse for lagermedarbeidere, CapSale for selgere, CapDelivery for transportører, CapStore for butikkpersonell, CapMarkMan for merking og CapProdMan for produksjonsrapportering. Captura har tradisjonelt vært sterkt forankret innen transport, logistikk og retail/varehandel. De standardiserte bransjeløsningene i Capturas applikasjonsfamilie kan relativt enkelt tilrettelegges nye bransjer. De teknologiske tilpasningsmulighetene skaper et betydelig potensial for videre markedsmessig utvikling. Nye applikasjons- og bransjeløsninger I 1. kvartal inngikk Captura en avtale med Conoco Phillips om leveranse av en spesialtilpasset mobilløsning for avlesning av data fra oljebrønnene ved en av selskapets plattformer i Nordsjøen. Med den nye løsningen vil datafangsten skje elektronisk, noe som forhindrer manuelle feil, samtidig som arbeidet effektiviseres og informasjonsflyten går mye raskere. Dette åpner for høyere informasjonskvalitet i sanntid og større grad av automatisering, ettersom dataene integreres direkte mot selskapets ERP-system på land. Captura har samtidig gjort en målrettet tilnærming innen avfallshåndtering og renovasjon, en bransje som står overfor betydelige lovmessige endringer innen 1. august i år. Selskapet har levert en spesialtilpasset mobilløsning til Romerike Avfallsformidling, som sikrer samhandling med selskapets ERP-system samt elektronisk dokumentasjon og utskrift av kvitteringer til selskapets kunder ved levering av avfall. Dette er nødvendig for at avfallsbransjen skal oppfylle de nye kravene på området og det forventes at denne løsningen, som har fått navnet CapDisposal, har et potensial for implementering hos tilsvarende virksomheter i samme bransje allerede i løpet av året. Dette er to eksempler på hvordan Captura tilrettelegger for videreutvikling av selskapets markedsmessige posisjon basert på allerede velfungerende og ledende mobile standardløsninger. Regnskapsprinsipper Regnskapet er fremlagt i tråd med IFRS-kravene (IAS 34). Nøkkeltall Egenkapitalen ved utgangen av 1. kvartal var MNOK 44,6. Egenkapitalandelen var 50,2 prosent. Selskapets netto kontantbeholdning ved utgangen av perioden var på MNOK 1,3, i tillegg var det ubenyttede trekkrettigheter på MNOK 7,3. Fremtidsutsikter Det forventes at markedet for mobile forretningskritiske løsninger vil utvikle seg positivt i årene fremover, og Captura er godt posisjonert for å ta del i veksten. Selskapets har som målsetning å være blant de mest lønnsomme i bransjen, samtidig som virksomheten skal vokse sterkere enn markedet generelt. Leveransene til Posten vil starte i 2. kvartal med hoveddelen av leveransene i 3. og 4. kvartal. Avtalen med Posten, som for tiden er Capturas største kunde, har en anslått leveranseverdi på ca MNOK 100. I begynnelsen av mai inngikk Captura en avtale om salg av programvarelisenser til DB Breweries, det nest største bryggeriet i New Zealand, som er deleid av Heineken. Den finansielle verdien av avtalen er begrenset, men den strategiske betydningen er stor, da det demonstrerer at Capturas egenutviklede bransjeløsninger er ledende i verden. Tilsvarende mobilløsning er tidligere levert til Carlsberg, og brukes daglig av 1250 medarbeidere i hele Norden. Samtidig ble det inngått en strategisk samarbeidsavtale med Datacol, den ledende leverandøren av forretningskritiske mobile løsninger i New Zealand og Australia. 3

4 Styrets beretning Flere nye avtaler i første kvartal og ekspansjon til nye segmenter, gjør at prognosene for vekst for året opprettholdes. Selskapets ledelse står fast ved ambisjonen om å styrke Capturas ledende markedsmessige posisjon i Norden, både gjennom organisk- og strukturell vekst. Selskapet er i ferd med å opprette en ny "Products & Consumables" avdeling i Norge som vil fokusere på salg av maskinvare uavhengig av skreddersydde leveranser til både eksisterende og nye kunder. I Sverige eksisterer det allerede en slik salgsavdeling. Om Captura Captura er den ledende og største leverandøren av forretningskritiske mobile og industrielle IT-løsninger i Norden. Selskapet har 100 høyt kvalifiserte og kompetente medarbeidere og en rekke store internasjonale kunder. Captura har en unik kompetansebredde som dekker hele verdikjeden fra strategisk rådgivning til utvikling av avanserte løsninger med full integrasjon mot kjernesystemer. Selskapets konkurransefortrinn er lang erfaring, sterk teknologikompetanse og gode kunderelasjoner. Selskapet skal tilby markedet innovative IT-løsninger som kobler den mobile arbeidsstyrken til bedriftenes sentrale informasjonssystemer. I tillegg til avtaler med verdensledende produsenter av industriell maskinvare for mobil datafangst, har selskapet satset målrettet i flere år på egenutviklede applikasjoner. Med egenutviklede, avanserte løsninger under egen merkevare står selskapet godt rustet til å møte den forventede markedsveksten for mobile forretningskritiske løsninger i tiden fremover. Captura tilbyr følgende bransje/standardløsninger: CapWarehouse, CapSale, CapStore, CapDelivery, CapMarkMan, CapProdMan, CapServ, CapTank, CapTrace og CapTidMan, ved siden av nysatsningene innen olje & gass samt avfall & renovasjon. Capturas strategi er å utvikle et internasjonalt selskap innen mobile og industrielle IT-løsninger, som er kjent for å levere vellykkede prosjekter. Dette skal gjøres gjennom først å utvikle en markedsledende posisjon i det nordiske markedet, samt videreutvikle en solid posisjon i utvalgte europeiske markeder innenfor Captura sitt utvalgte markedssegment. Rælingen, 9. mai 2006 Erik Pinnås Styrets leder Leif Flemming Bakke Styremedlem Tove Sofie Selsbak Styremedlem Bente Sollid-Hansen Styremedlem Ivar Formo Styremedlem Jan Hansen Konsernsjef 4

5 Resultat TNOK 1. kvartal 1. kvartal Året (proforma) (proforma) Driftsinntekter Vareforbruk Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Driftskostnader EBITDA Ordinære avskrivninger EBIT Netto finansposter Engangskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat Resultat pr. aksje Antall aksjer registrert Resultat pr. aksje 0,074 EBITDA pr. aksje 0,190 5

6 Balanse TNOK 1. kvartal 2006 EIENDELER Utsatt skattefordel Goodwill, rettigheter Driftsløsøre, transp, inventar Sum anleggsmidler Varer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Aksjekapital Andre egenkapitalposter Sum egenkapital Langsiktig rentebærende gjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Leverandørgjeld Offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

7 Kontantstrøm og EK-avstemming Kontantstrømsoppstilling 1. kvartal 2006 Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1) Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider i perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt ) Kundefordringer har tidligere vært administrert av PSI, samtdig som varelageret har blitt overtatt fra PSI i perioden. Dette har gitt en negativ effekt på kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter av engangskarakter. Egenkapitalavstemming 1. kvartal 2006 Egenkapital Direkteføringer mot egenkapital -978 Omregningsdifferanser 116 Periodens resultat 989 Egenkapital

8 Aksjonærer pr Navn Statsborger Beholdning Andel PINNÅS EIENDOM AS NORGE ,9 % SKAGEN VEKST NORGE ,4 % DIAMOND HOLDING AS NORGE ,4 % K JAREHOLT AB SVERIGE ,9 % NOVESTRA AS NORGE ,5 % LARS CHRISTIAN HELLING NORGE ,2 % BJØRN M. RUSTAD NORGE ,0 % PROBITAS HOLDING AS NORGE ,7 % EXA INVEST AS NORGE ,4 % HØYFJELLSHYTTER AS NORGE ,3 % HARALD BERNTSEN NORGE ,3 % JAN RING NORGE ,2 % JØRGEN WAALER NORGE ,2 % BRABIL HOLDING ASA NORGE ,1 % LASSE BJØRNERUD NORGE ,1 % DELPHI VEKST NORGE ,0 % CAPNOVA AS NORGE ,9 % CHRISTEN SVEAAS NORGE ,8 % IVAR FORMO NORGE ,7 % CHRISTIAN RUUD NORGE ,7 % Sum 20 største aksjonærer ,70 % Sum øvrige aksjonærer ,30 % Sum alle aksjonærer ,00 % 8