Årsberetning 2016

Transkript

1 Årsberetning 2016

2 Kurs og kompetanse Norasondegruppen tilbyr voksenopplæring etter introduksjonsloven. Norsk, samfunnsfag, kunnskap om arbeidsliv og grunnskole gis nylig bosatte i de aktuelle kommunene. Vår kurs- og kompetanseavdeling i Norasondegruppen tilbyr en rekke kurs som alle har den overordnede målsetningen å bringe mennesker videre - i utdanning eller ut i ordinært, lønnet arbeid. Norasondegruppen har tre fokusområder: Psykisk helse Språk og integrering Ungdom

3 Innhold Adm. direktør har ordet Styrets beretning 2016 Resultatregnskap 2016 Balanse 2016 Noter 2016 Kontantstrømsanalyse 2016 Revisors bemerking 2016 Organisasjonskart 2016 Aksjonærer Kvalitetssikring Våre lokasjoner i

4 Årsberetning 2016 Arbeidsglede Individ Engasjerte Nettverk Arbeidsutprøving Inspirerende Kompetente Kvalitet Komptanse Kartlegging Verdier Jobb og utdanning Mål Handlingsplan Synlig Utvikling Bringer folk videre Veiledning Ferdigheter Aktivitet Prosess Rekruttering Modig utdanning Pålitelig Inkluderende Valg Profesjonell Selvbestemmelse Innovative Funksjonsvurdering Selvstendig Samarbeid Motiverende Kreativ Sammen skaper vi verdier og former fremtiden Motiverende - Pålitelig - Synlig 2

5 Adm. dir. har ordet Norasondegruppen AS ser markedsmuligheter for fremtiden. Vi bygger videre på sosialt entreprenørskap og er stolte av en verdiskapning for samfunnet på vel 88 millioner kroner i Vår bransje har hatt store omstillinger i rammevilkår, særlig de tre siste årene, og i 2016 ble det implementert grunnleggende endringer i vårt forhold til NAV og deres samarbeidspartnere. Vi er et etablert selskap med over 55 års historie. Vår solide forankring gir et godt utgangspunkt for å lykkes med markedstilpasningen og møte den nye konkurransesituasjonen i vår bransje. Norasondegruppen er en sosial entreprenør og verdiskapningen forblir i selskapet til videreutvikling av produkter og tjenester som samfunnet har behov for. Våre eiere tar ikke ut utbytte. Selskapet preges av å ha med seg mennesker som vil noe, som er villig til å stå på og yte det lille ekstra - hver eneste dag. Det har blitt lagt ned en imponerende innsats av de ansatte for å møte de nye kravene og den nye konkurransesituasjonen. I 2016 har vi hatt fokus på å jobbe med å bruke alles kunnskap og erfaring for å sikre langsiktig verdiskapning. Vi har definert tydelige mål og satt oss høye ambisjoner. Strategien er å ytterligere befeste selskapet som tjenesteleverandør innen skole/språkopplæring, arbeid og helse, samt som industri- og produksjonsleverandør i nye markeder. Våre ansattes høye faglige kompetanse, innsatsvilje og lojalitet gjør oss svært konkurransedyktige. Organisasjonen og de ansatte er markedsorienterte og proaktive, og innehar stor endringsog omstillingsvilje. Dette gjør at vi kan vise til vekst, og vi har et godt grunnlag for videre ekspansjon og markedsposisjon. I 2016 utvidet Norasondegruppen sitt geografiske nedslagsfelt ytterligere, noe som styrket vår evne til å levere kvalitativt og kvantitativt. I løpet av året fikk totalt 1600 mennesker bistand av Norasondegruppen. 220 personer fikk ny jobb eller startet på studier. Verdiskapningen vi i Norasondegruppen gir til våre eiere og samfunnet for øvrig, tilsvarer 88 millioner kroner i Hvert menneske vi klarer å bringe videre inn i arbeid og positiv aktivitet gir en samfunnsbesparelse på over kroner. Endringene i markedssituasjonen har skapt nye muligheter, gitt ny kompetanse og økt kunnskap til bedriften. Adm.dir. Bodil Løkken Bendiksen Visjonen: «Sammen skaper vi verdier og former fremtiden" preger organisasjonen sammen med våre verdier: MOTIVERENDE PÅLITELIG SYNLIG. Vårt strategiske valg om å være lokalisert i regionale sentra har bidratt til god dialog med næringslivet, frivillige organisasjoner, privat og offentlige instanser. Dette er en vellykket strategi som har posisjonert merkevaren Norasondegruppen og som vi vil dyrke videre. Nasjonalt har vi etablert lokasjoner innen undervisning og kurs med mål om fortsatt økt markedsandel. Industri- og produksjonsområdet i Norasondegruppen produserer for kunder over hele landet, og bidrar til økt nettverk og markedsposisjonering nasjonalt. Styret og adm.dir. i Norasondegruppen vil benytte anledningen til å takke alle ansatte for en meget god innsats i Vi er godt over 100 ansatte som sammen gleder oss når andre lykkes. - Vi bringer folk videre! Jeg er stolt av arbeidet som nedlegges tusen takk alle og enhver! Lillestrøm, 4. april 2017 Bodil Løkken Bendiksen Adm.dir. i Norasondegruppen 3

6 Årsberetning 2016 Styrets beretning for 2016 Norasondegruppen AS ble etablert som et aksjeselskap i Med basis i et ideelt formål har virksomheten en forretningsmessig målsetning om å tilby yrkesrettet opplæring og kvalifisering samt å styrke deltakernes kompetanse og arbeidsevne. Bedriften jobber etter omfattende forskrifter og regelverk gitt av våre myndigheter sentralt. All vår aktivitet er styrt mot ordinært arbeid eller studieaktivitet samt å tilrettelegge arbeidsplasser for mennesker med et særskilt tilretteleggingsbehov. Samfunnets behov for kvalifisering av arbeidstakere og markedets behov for varer og tjenester danner grunnlaget for Norasondegruppens virksomhet. Bedriftens målsetninger: Vi skal sikre en fortsatt langsiktig og lønnsom utvikling av den totale virksomheten Vi skal gjennom utdanning, kvalifisering og arbeidstrening gjøre arbeidstakere konkurransedyktige til arbeidsmarkedet Vi skal forebygge og dempe skadevirkningene av arbeidsledighet, samt hindre utstøting av arbeidstakere som står i fare for å falle ut av arbeidslivet Bedriftens primærkunde er NAV og kommuner. Vi skal være et naturlig førstevalg for NAV og kommuner ved å utvikle og tilby tjenester som til enhver tid kan benyttes i arbeidet med å få flere i jobb. Visjon og verdier Vår visjon: Sammen skaper vi verdier og former fremtiden Bedriften har hovedkontor i Lillestrøm i Skedsmo kommune, og har i 2016 hatt ytterligere syv avdelingskontorer. Avdelingskontorer etableres i samsvar med etterspørselen fra markedet, og anbud som vinnes innen ulike markeds- og produktområder. I 2016 har bedriften gjennomført ulike tilbud for eierkommunene Skedsmo, Nittedal, Lørenskog, Rælingen, Gjerdrum, Aurskog Høland og Sørum, samt for Oslo og kommuner i Østfold. Videre har selskapet videreutviklet sitt studie- og voksenopplæringssenter sentralt i Lillestrøm for kommunene Rælingen, Gjerdrum og Enebakk, etter å ha vunnet anbudsutsatte kontrakter. Totalt har bedriften bistått 1645 elever/deltakere i sitt individuelle løp. Bedriftens sentrale lokasjoner i sentrumsnære byområder har styrket bedriftens posisjon som leverandør til næringslivet og offentlige virksomheter, og gjort bedriften synlig på en ny og markedsrettet måte. Bedriften tilbyr kursløsninger og studie- /voksenopplæring i egnede lokaler nært knyttet til offentlig kommunikasjon. Våre forretningsområder Selskapets virksomheter fordeler seg på flere forretningsområder med egne resultatområder. Selskapet tilbyr arbeidsmarkedstiltak, IPS konsept, Kurs og fagskoler (NKI/NKS), Voksenopplæring og AMO-arbeidsmarkedstiltak. Bedriften satser offensivt på utplassering og rekruttering til næringslivet, og prekvalifisering i egen virksomhet innen ulike yrkeskategorier som er etterspurt i markedet. Norasondegruppens har i tillegg profesjonelle markedsorienterte tjeneste- og industriavdelinger. Våre verdier: Motiverende Pålitelig Synlig For å lykkes med visjonen og nå våre mål har vi valgt sentrale verdier som preger alt vi gjør. Verdiene ligger til grunn for våre handlinger og skal skape troverdighet i måten vi opptrer som kollegaer og mot våre kunder. Verdiene skal videre gjenspeile Norasondegruppen sitt møte med enkeltindividets behov for motivasjon og tro på egne muligheter. Arbeidsevne og muligheter i jobbmarkedet skal synliggjøres og prosessene skal ivaretas på en pålitelig og troverdig måte. Tjenesteområder Drift av hjelpemiddelsentral og utstyrssentral Logistikk og montering Kaffebar/butikk Printshop Dekkhotell Vaskehall Industri Elektro Mekanisk Fiberoptikk Konstruksjon/Tegning (DAK) Sveising 4

7 Sport Kunstgress Fotballmål Innbyttebokser Utsyr til idrettshaller Bedriftens egne produkter Brannstiger/rømningsveier (Eurostigen) Fotballmål og innbyttebokser Pipehatter Fiberkabel Fellestjenester i Norasondegruppen: Økonomi og administrasjon Servicesenter, inkl. vaktmester og drift IKT I 2016 har bedriften hatt en positiv utvikling særlig innen sport og industri samt studier- og voksenopplæring. Industri har vunnet anbud på bakgrunn av kvalitet og fagkompetanse innen aluminiumssveising, maskinering og tavlemontering. I 2016 har bedriften hatt flere store leveranser til bransjene sport, samferdsel, bygg og anlegg. Bedriften leverer egne produkter som er SINTEF sertifisert. Avdeling Bjørkelangen består av en logistikkenhet som drifter kommunens hjelpemiddelsentral. Norasondegruppen vant denne kontrakten gjennom åpen anbudskonkurranse. I tillegg har bedriften etablert tjenestetilbud som printshop og servicefunksjoner. Norasondegruppens avdeling innen varig tilrettelagt arbeid påtar seg primært oppdrag innen service, pakking og montering. Avdelingen er pr. i dag lokalisert i våre lokaler på Sørumsand og Skedsmokorset. Det er etablert gode synergier mellom Norasondegruppens ulike avdelinger. Dette sikrer en jevn tilførsel av interessante arbeidsoppgaver for våre arbeidstakere som har behov for en varig tilrettelagt arbeidssituasjon. Norasondegruppen har god kunnskap om og kontakt med arbeids- og næringslivet. Vi har styrket vårt rekrutteringsarbeid i forhold til næringslivet og inngått nye samarbeidsprosjekter og avtaler med en rekke arbeidsgivere. I 2016 har 1645 personer deltatt på ulike kompetanseløp gjennom Norasondegruppen. Dette er en økning på 14% i forhold til Hovedårsaken til økningen er kurs- og språkopplæring. Norasondegruppen har i 2016 bidratt til at 401 mennesker har kommet seg ut i arbeid eller annen aktivitet som vil lede mot lønnet arbeid. 198 personer ble rekruttert direkte til arbeid, 19 personer begynte på en utdanning, og 184 personer ble hjulpet inn i / rekruttert til andre aktive løsninger. Arbeidsmarkedstiltak Norasondegruppen forvalter for NAV 2016 Skjermede tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA) Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TIA) Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Antall Tiltaksplasser per Akershus Avdeling Bjørkelangen Avdeling Sørumsand SUM Antall tiltaksplasser totalt 168 5

8 Årsberetning 2016 Lærebedrift Norasondegruppen er godkjent lærebedrift innen følgende ni fagområder: Logistikk, aktivitør, produksjonsteknikk, platearbeider, sveising, IKT-service, elektriker, tavlemontør og telekommunikasjonsmontør. Norasondegruppen har i 2016 hatt åtte lærlinger i ulike læreløp. Selskapet har et meget godt samarbeid med opplæringskontorene og er i tillegg medeier i Opplæringskontoret OLIA AS. Kvalitet Norasondegruppen er sertifisert innen den europeiske sertifiseringsstandarden equass. I 2016 ble vi også sertifisert etter ISO 9001:2015 standarden. ISO 9001 sertifiseringen gjør at Norasondegruppen står enda sterkere i konkurransen om eksisterende og nye kunder i markedet. I tillegg bidrar sertifiseringen til å forsterke Norasondegruppen som en attraktiv lærebedrift. Framtidsutsiktene og utviklingstrekk Som bedrift er Norasondegruppen etablert med en klart definert samfunnskontrakt som legitimerer bedriftens eksistensberettigelse. ringsbransjen har i 2014 vært i vesentlig endring. Den Attførings- og tiltaksbransjen har i 2016 vært i vesentlig endring. Det er iverksatt større grad av konkurranseutsetting og anbudsvirksomhet fra NAV sin side innenfor de tradisjonelle tiltaksområdene Avklaring og Arbeid med Bistand. De vesentligste endringene er at Avklaring i skjermet virksomhet og Avklaring er slått sammen til ett avklaringstiltak. Tiltaket Arbeid med Bistand (AB) og tiltaket Oppfølging er slått sammen til ett oppfølgingstiltak. Norasondegruppen har over flere år forberedt seg på disse aktuelle endringene og bedriften har foretatt løpende tilpasninger på mulige markedsendringer. Norasondegruppen ble ikke valgt som leverandør av NAV Akershus til de nye tiltakene og anbudsutsatte kontraktene Avklaring og Oppfølging. Kontraktene ble vunnet av en tiltaksbedrift etablert og eid av Oppland fylkeskommune og et privat, danskeid selskap. Norasondegruppen er likevel godt rustet og klar for å forholde seg til de nye endringene som gjennomføres, fordi selskapet har lyktes med å være tilpasningsdyktig og fleksibel for å møte markedsendringene og fremtidens krav til arbeidsmarkedstilbud. Det er av stor betydning at Norasondegruppen fortsetter å være en attraktiv leverandør av tjenester og leveranser til NAV, fylkeskommune, kommuner og næringslivet. Vi legger stor vekt på å kontinuerlig utvikle produkter og tjenester som etterspørres i samfunnet. Selskapets kompetanse og gjennomføringsevne er viktige faktorer for å sikre Norasondegruppens egnethet til å bistå mennesker i å få og beholde en ordinær jobb. I 2016 har selskapet hatt meget høy aktivitet til tross for de ovennevnte markedsendringene. Vi har levert resultater i tråd med løpende kontrakter i hele På bakgrunn av Norasondegruppens markedsposisjon anser virksomheten å kunne levere gode og etterspurte løsninger i fremtiden. Disse er basert på fundamentet om å drive ordinær forretningsvirksomhet, tilrettelagt for tiltaksplasser som gir læring og vekst for kandidatene/ medarbeiderne. Det sentrale formålet til bedriften og forretningsideen er å gi opplæring og praksis i reelle gode arbeidsmiljøer som bygger opp under hovedformålet «arbeid», til beste for den enkelte, næringslivet og samfunnet. Norasondegruppen gir med sine mange forretningsområder allsidig og relevant yrkesopplæring, samtidig som flere forretningsområder gir god risikospredning. Opplæring- og praksistilbud gis innen forretningsområdene merkantilt, produksjon og service. Styret og administrerende direktør anser selskapet å være godt posisjonert i forhold til etterspørsel av produkter/tjenester og arbeidsmarkedet. Det er god tro på en langsiktig og lønnsom utvikling av virksomheten. Styret og administrerende direktør bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Dette er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Personale arbeidsmiljø og ytre miljø Ved utgangen av 2016 hadde selskapet 106 ansatte. Det jobbes systematisk med ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS). Arbeidsmiljøutvalg og verneorganisasjonen fungerer etter lovens bestemmelser. HMS-kurs er gjennomført og det er en avtale om bedriftshelsetjeneste. Det gjennomføres systematiske legeundersøkelser og vernerunder. HMS arbeidet følger vedtatte planer og legger vekt på forebyggende virksomhet samt at det foretas regelmessige miljøundersøkelser. Gjennomføring av årlig medarbeiderundersøkelse gir en god pekepinn på hvordan vi kan forbedre oss og det utarbeides handlingsplaner i de ulike enhetene. 6

9 Selskapet har industrivern etter retningslinjer om industrivern utgitt av Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO). Sykefraværet for 2016 ble 1,6 % i korttidsfravær og 3,4 % i langtidsfravær blant fast ansatte. Sykefraværet blant deltakere i et opplærings- og praksisløp har i gjennomsnittet vært korttids 1,9 % og langtids 14,2 %. Fraværet rapporteres og følges opp ihht regelverket for et inkluderende arbeidsliv. Det er inngått IA avtale med NAV arbeidslivssenter. Bedriften vil fortsatt ha fokus på å opprettholde et lavt sykefravær. Det har vært en arbeidsulykke (klemskade finger) av alvorlig karakter i Norasondegruppen fikk ingen pålegg fra Arbeidstilsynet som følge av hendelsen. Selskapet har gode rutiner for å sikre at bedriften i minst mulig grad forurenser det ytre miljøet. Styret anser at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende og at selskapet ikke forurenser det ytre miljøet. Medarbeiderutvikling Norasondegruppen har en kompetansefilosofi hvor det vektlegges tverrfaglig sammensatt kompetanse for å imøtekomme de utfordringer bedriftens stilles ovenfor. Sertifisering innen ulike verktøy er videreført i 2016 i bedriftens kompetansemiljø, kurs og industriavdelinger. IPS tjenestetilbud (Individual Placement Support) er etablert, og bedriften har etterutdannet en gruppe ansatte i de aktuelle metodeverktøyene. Kjernen i kompetanseutvikling er å legge forholdene til rette slik at den enkelte kan utføre en best mulig jobb. Utvikling av kompetanse har også som målsetting å styrke Norasondegruppens fleksibilitet med hensyn til arbeidsformer, organisering av oppgaver og omstillingsdyktighet. Bedriften deltar i bransjerettede beste praksismålinger for å sikre fornying, utvikling og forbedring. Norasondegruppen topper statistikken på flere områder i Norge. Elektroniske håndbøker, e-læringsprogrammer og prosedyrer er lett tilgjengelige for alle ansatte. I tillegg er et eget opplæring- og sertifiseringsverktøy utviklet internt for å levere kvalitet i våre leveranser. Samfunnsrolle Samfunnsøkonomisk suksess og økt livskvalitet for den enkelte Bevissthet rundt bedriftens samfunnsrolle og samfunnsansvar er en integrert del av bedriftens overordnede strategi, samtidig som det fortløpende arbeides med nye forretningsmuligheter. Som samfunnsaktør ligger vår eksistensberettigelse i å skape samfunnsøkonomiske lønnsomme løsninger for de forretningsmessige avtaler bedriften forvalter. Bedriften skal bidra til at arbeidslinjen - og ikke trygdelinjen, blir et reelt alternativ og velges. I 2016 ble 198 personer rekruttert direkte til arbeid, 19 personer til utdanning og 184 personer til andre aktive løsninger via selskapet. Det er interessant å beregne Norasondegruppen sine resultater inn som en del av samfunnsregnskapet. Dersom vi legger tall fra samfunnsøkonomene til grunn, vil dette utgjøre en årlig besparelse på kr ,- pr deltaker til jobb/utdanning. For samfunnet vil dette med andre ord utgjøre en årlig besparelse på kr 88 millioner. Tar vi med Norasondegruppens aktive resultater i sin helhet (arbeid + utdanning + videreføring i aktivt løp) øker samfunnsbesparelsen med ytterligere kr 74 millioner for Med andre ord en årlig besparelse for våre eiere og samfunnet på kr 161 millioner. Denne besparelsen gir milliarder i besparelser over tid. Et vel så viktig argument for Norasondegruppen er det å bidra til at mennesker får økt livskvalitet og verdien av det å bringe folk videre. Samfunnsøkonomisk suksess og økt livskvalitet for den enkelte. Likestilling og diskriminering Norasondegruppen praktiserer full likestilling mellom kjønn, nasjonaliteter og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Mangfoldet i arbeidsstokken er en styrke. Vi er overbevist om at et bredt tilbud av arbeidsplasser og oppgaver gagner de ansatte så vel som bedriften og samfunnet. Mangfold er kilde til kreativitet og utvikling. Dette som øker bedriftens fleksibilitet og evne til å imøtekomme arbeidslivets muligheter og utfordringer. Norasondegruppen har som mål at det ikke skal forekomme diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Vi arbeider målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at våre ulike tilbud kan benyttes av flest mulig. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Styret er representert med to kvinner og i bedriften er det pr ansatt 47 % kvinner. 7

10 Årsberetning 2016 Årsregnskapet Morselskap Inntekter fra salg av varer og tjenester ble kr 42,4 mill. Andre driftsinntekter, som i hovedsak består av tilskudd og kontrakter fra NAV, ble kr 66,5 mill. Årets resultat ble et underskudd på kr 2,8 mill. Egenkapitalen ved årsskiftet var kr 35,6 mill. Bedriften har en langsiktig gjeld på kr 32,8 mill. sikret med pant i selskapets eiendommer. Konsern Inntekter fra salg av varer og tjenester ble kr 43 mill. Andre driftsinntekter, som i hovedsak består av tilskudd og kontrakter fra NAV, ble kr 66,5 mill. Årets resultat ble et underskudd på kr 2.8 mill. Egenkapitalen ved årsskiftet var kr 35,6 mill. Konsernet har en langsiktig gjeld på kr 118,9 mill. sikret med pant i konsernets eiendommer. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet, både for morselskap og konsern. Selskapet har etter årsskiftet solgt eiendommen Nittedalsgata 21, se nedenfor. Det har ellers ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av bedriften. Morselskap Likviditetsbeholdningen per var kr 10,1 mill., noe som gir god evne til finansiering av investeringer. Kortsiktig gjeld utgjorde pr kr 15,5 mill., som utgjør 18,5 % av totalkapitalen. Totalkapitalen var ved utgangen av året kr 83,9 mill., sammenlignet med kr 58,1 mill. året før. Egenkapitalandelen pr var 42,4 %. Bedriftens finansielle stilling er god Konsern Likviditetsbeholdningen per var kr 15,2 mill., noe som gir god evne til finansiering av investeringer. Kortsiktig gjeld utgjorde pr kr 17,5 mill., som utgjør 10 % av totalkapitalen. Totalkapitalen var ved utgangen av året kr 173,8 mill. Egenkapitalandelen pr var 20,5 %. Konsernets finansielle stilling er god Resultatdisponering Morselskap Styret foreslår at årets underskudd på kr ,- føres mot annen egenkapital. Investering, finansiering og likviditet Selskapet kjøpte i % av aksjene i Kirkegata 1 AS for kr. 20,5 millioner, basert på en eiendomsverdi på kr. 105 millioner. Dette selskapet eier eiendommen Kirkegata 1, som er selskapets nye hovedkontor. Kjøpet begrunnes med et ønske om å samle virksomheten på færre steder og ikke være så avhengig av korte, eksterne leiekontrakter som man har vært i 2015 og Selskapet har allerede tatt deler av bygget i bruk og vil flytte store deler av virksomheten i løpet av Deler av bygget vil bli leid ut eksternt. I forbindelse med denne transaksjonen solgte man i 2016 eiendommen Nittedalsgata 97 for 5,6 millioner, som var bokført verdi. I februar 2017 er eiendommen Nittedalsgata 21 solgt for 19 millioner. Salget gir en god gevinst som vil bli bokført i Salget vil bidra til å redusere selskapets rentebærende gjeld og til å styrke den bokførte egenkapitalen. 8

11 Styret Morselskapets styre har hatt følgende sammensetning. Valgt av generalforsamlingen: o Trond Olav Rangnes, styreleder o Trine Nordstrøm, nestleder o Ola Løberg, styremedlem o Marit Heiberg, styremedlem o Frank Sagvik, styremedlem Valgt av de ansatte: o Bjørn Martin Haug, styremedlem o Robin Neppelberg, styremedlem To av fem aksjonærvalgte styremedlemmer er kvinner. Styret har avholdt ett strategiseminar og 9 styremøter i Lillestrøm, 4. april

12 Årsberetning 2016 Resultatregnskap - mor/konsern Norasondegruppen AS Morselskap Konsern Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnader Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finanskostnader Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Overføringer Overført fra/til annen egenkapital

13 Balanse - mor/konsern Norasondegruppen AS Morselskap Konsern Eiendeler Note 2016 Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Overfinansiert sikret pensjonsordning Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer 2, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

14 Årsberetning 2016 Balanse - mor/konsern Norasondegruppen AS Morselskap Konsern Egenkapital og gjeld Note 2016 Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser 0 0 Utsatt skatt Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Gjeld til selskap i samme konsern Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Lillestrøm, Styret i Norasondegruppen AS 12

15 Noter 2016 Norasondegruppen AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Omløpsmidler/ Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/ Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. Varer Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Aksjer i datterselskap/konsolidering Selskapet har utarbeider konsernregnskap som omfatter 7 datterselskaper hvorav kirkegata 1 AS er anskaffet 1. desember Interne mellomværende og transaksjoner er eliminiert i konsolideringen. Datterselskap vurderes etter kostmetoden i morselskapets regnskap. Investeringen vurderes til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning anses nødvendig. Utbytte og andre utdelinger fra datterselskap inntektsføres det år det utbetales. Pensjonsforpliktelser Selskapet gikk i 2011 over til innskuddsbasert pensjon for sine ansatte. Selskapet har fortsatt forpliktelser etter gammel kollektiv ordning. Disse forpliktelsene, kollektiv pensjon og avtalefestet pensjon, er finansiert via Storebrand Pensjonstjenester AS og Kommunal Landspensjonskasse og er balanseført i henhold til NRS for pensjonskostnader. Pensjonskostnader er innbetalt pensjonpremie og endring i fremtidig aktuarberegnet forpliktelse. Offentlige tilskudd Driftstilskudd inntektsføres løpende. Investeringstilskudd føres mot investeringen. Skatt Morselskapet er ikke skattepliktig, utover inntekter fra eksterne leietakere i "Bjørnstadgården" (selskapets eiendom i Lillestrøm). Datterselskapene Kirkegata 1 AS og Norasonde Bemanning AS driver skattepliktig virksomhet. 13

16 Årsberetning 2016 Noter 2016 Norasondegruppen AS Note 1 Anleggsmidler Morselskap Tomt Bygninger Sum Maskiner - inventar Transportmidler Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Lineære år 5-10 år 5 år Konsern Tomt Bygninger Faste tekniske installasjoner Maskiner - inventar Transportmidler Sum Anskaffelseskost Tilgang konsern Merverdi eiendom Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Lineære år 5-10 år 5 år Norasondegruppen AS kjøpte i % av aksjene i Kirkegata 1 AS. Oppkjøpsanalysenviser en merverdi på eiendom på kr Denne er ført som tilgang under bygninger. Det avsettes ikke for utsatt skatt på denne eiendommen. Note 2 Datterselskap/andre aksjer Selskapets navn Total as-kap Pålydende Antall aksjer Kostpris Norasonde Bemanning AS Norasonde 1 AS Norasonde 2 AS Norasonde 3 AS Norasonde 4 AS Norasonde 5 AS Kirkegt. 1 AS*) *) Norasondegruppen AS kjøpte 100 % av aksjene i Kirkegt. 1 AS Selskapet har 0-resultat i desember måned, og konsolidering har derfor medført det samme årsresultat for morselskap og konsern. Det er ikke utarbeidet sammenligningstall for Mellomværende datterselskap: 2016 Norasonde Bemanning AS Norasonde 1 AS Norasonde 2 AS Norasonde 3 AS Norasonde 4 AS Norasonde 5 AS Kirkegt. 1 AS Selskapet eier en aksjepost i Opplæringskontoret OLIA AS med bokført verdi på kr

17 Noter 2016 Norasondegruppen AS Norasondegruppen AS Note 3 Varebeholdning Regnskapsmessig er varebeholdning vurdert til anskaffelseskost med generelt fradrag for ukurans fra 0-2,5%. Varebeholdning Varer Ukurans Sum Note 4 Kundefordringer/Andre fordringer Regnskapsmessig er kundefordringer og andre fordringer oppført til pålydende med fradrag for påregnelig tap. Note 5 Bankinnskudd Morselskap Bundne skattetrekksmidler: Innestående dekker skyldig skattetrekk pr Konsern Bundne skattetrekksmidler: Innestående dekker skyldig skattetrekk pr Note 6 Egenkapital Morselskap Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr Konsern Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum Etablering av konsern Årets resultat Egenkapital pr Note 7 Antall aksjer, aksjeeiere m.v Aksjekapital Antall Pålydende Balanseført Ordinære aksjer Alle aksjer gir samme rettigheter i selskapet. Aksjonærer pr Aksjer Eierandel Akershus fylkeskommune ,16 % Skedsmo kommune ,20 % Lørenskog kommune ,37 % Nittedal kommune ,17 % Rælingen kommune ,00 % Sørum kommune ,41 % Fet kommune ,93 % Aurskog Høland kommune ,00 % Gjerdrum kommune 696 2,21 % Norsk Folkehjelp 100 0,32 % Rømskog kommune 79 0,25 % Totalt antall aksjer ,0 % 15

18 Årsberetning 2016 Noter 2016 Norasondegruppen AS Note 8 Pensjonsforpliktelser Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har en kombinasjon av innskuddsbasert tjenestepensjonsordning og ytelsesbasert tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Den ytelsesbaserte ordningen er finansiert via Storebrand Pensjonstjenester AS og Kommunal Landspensjonskasse. Ordningen omfatter en ansatt og fire tidligere ansatte. Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring tilpasset Norasonde aldersstruktur og turnover. Som økonomiske forutsetninger er lagt til grunn: Diskonteringsrente 2,6 % Årlig lønnsvekst 2,5 % Årlig G-regulering 2,5 % Årlig regulering av pensjoner 0,0 % For den innskuddbaserte ordningen blir premiebetalinger kostnadsført løpende og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Totalt betalt pensjonspremie for 2016 kr Det var i 2010 endring i reglene rundt avtalefestet pensjon (AFP). Gammel ordning ble avsluttet og ny ordning trådde i kraft. Kostnader vedrørende gammel ordning er hensyntatt men kostnader vedrørende ny ordning er ikke med, da det fra sentralt hold ikke har vært mulig å beregne forpliktelsen etter ny ordning. Ny ordning er foreløpig å behandle som en innskuddsbasert ordning og årlig pensjonspremie belastes resultatregnskapet. Note 9 Lønnskostnader og ytelser til daglig leder, styret og revisor Morselskap Lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Årsverk sysselsatt av selskapet Konsern Lønnskostnader 2016 Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Årsverk sysselsatt av selskapet 91,4 Ytelser til ledende personer 2016 Daglig leder Styre Lønn Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Sum Godtgjørelse til revisor Selskap Konsern Revisor, revisjon (eks. mva) (eks. mva) Revisor, bistand (eks. mva) (eks. mva) 16

19 Noter 2016 Norasondegruppen AS Note 10 Langsiktige fordringer/langsiktig gjeld Morselskap 2016 Fordringer med forfall > 1 år 0 Langsiktig gjeld med forfall >5 år Gjeld som er sikret ved pant utgjør kr Balanseført verdi av de pantsatte eiendelene utgjør kr Markedsverdi på de pantsatte eiendeler er markert høyere enn pantsikret gjeld. Konsern 2016 Fordringer med forfall > 1 år 0 Langsiktig gjeld med forfall >5 år Gjeld som er sikret ved pant utgjør kr Balanseført verdi av de pantsatte eiendelene utgjør kr Markedsverdi på de pantsatte eiendeler er markert høyere enn pantsikret gjeld. Note 11 Annen driftsinntekt Annen driftsinntekt består av: Tilskudd fra NAV Tilskudd fra kommuner Andre offentlige tilskudd Leieinntekter Gevinst salg anleggsmidler Sum Note 12 Skatt Selskapet betaler inntektsskatt på leieinntekter fra eksterne leietagere i "Bjørnstadgården" i Lillestrøm. Morselskap Årets skattekostnad fordeler seg på 2016 Betalbar skatt, 25% 0 For lite avsatt betalbar skatt Årets skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller 0 Årets skattegrunnlag Oversikt over midlertidige forskjeller Endring Fordringer 0 Varer 0 Anleggsmidler 0 Underskudd til fremføring Sum midlertidige forskjeller Forskjeller som ikke inngår Grunnlag for beregning av utsatt skatt/skatte Utsatt skatt/ skattefordel, 24% / 25 %

20 Årsberetning 2016 Noter 2016 Norasondegruppen AS Konsern Årets skattekostnad konsern er lik årets skattekostnad morselskap. Dette fordi 6 av datterselskapene ikke har generert skattepliktig inntekt og Kirkegata 1 AS er konsolidert inn med 0-resultat for eierperioden. Betalbar skatt i balansen er relatert til Kirkegata 1 AS og gjelder perioden frem til oppkjøp. Oversikt over midlertidige forskjeller 2016 Fordringer 0 Varer 0 Anleggsmidler Underskudd til fremføring Sum midlertidige forskjeller Forskjeller som ikke inngår Grunnlag for beregning av utsatt skatt/skatte Utsatt skatt/ skattefordel, 24% / 25 %

21 Kontantstrømsanalyse Norasondegruppen AS - konsern 2016 Tilført fra årets virksomhet 1) /- Endring i lager, debitorer og kreditorer /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto likviditetsendring fra virksomheten Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter - Kjøp aksjer Salg aksjer Investering i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler = Netto likviditetsendring fra investeringer Kontantstrøm fra finansieringaktiviteter + Opptak gjeld Tilført likviditet ved fusjon 0 + Innbetaling av egenkapital - Nedbetaling gjeld = Netto likviditetsendring fra finansiering Tilgang bygg Kirkegata 1 AS Opptak langsiktig gjeld konserndannselse Andre poster etablering konsern = Netto konserndannelse Netto endring av likvider gjennom året Likviditetsbeholdning pr = Likviditetsbeholdning pr ) Dette tallet fremkommer slik: Resultat Regulering aksjeverdi 0 +/- Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger = Tilført fra årets virksomhet

22 Årsberetning

23 21

24 Årsberetning 2016 Organisasjonskart Adm. Direktør Økonomi, HR, IT, Eiendom, Kvalitet Fagutvikling, Prosjekt, Kommunikasjon Språk/ Integrering Kompetanse HRbyrået Tjenester/ Produkter Sport/ Industri Kurs APS VTA 22

25 Norasondegruppens aksjonærer Akershus fylkeskommune 25,16 % Skedsmo kommune 20,20 % Lørenskog kommune 14,37 % Nittedal kommune 10,17 % Rælingen kommune 9,00 % Sørum kommune 7,41 % Fet kommune 5,93 % Aurskog-Høland kommune 5,00 % Gjerdrum kommune 2,21 % Norsk folkehjelp 0,32 % Rømskog kommune 0,25 % Norasondegruppens nye signaturbygg i Lillestrøm 23

26 Årsberetning 2016 Kvalitetssikring Management System Certificate To certify conformity with // Godkjent overensstemmelse med the Management System Requirements of // Styringssystemkravene i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 awarded // tildelt Norasondegruppen ble sertifisert etter ISO 9001:2015 standarden i Norasondegruppen AS avd. Industri Industriveien 14, 2020 Skedsmokorset Manufacturing/supplying following products/services: for produksjon/leveranse av følgende produkter/tjenester: Salg og produksjon av elektro og mekaniske løsninger Certificate No // Sertifikat nr.: 1670 First issued // Utstedt første gang: Valid until // Gyldig til: Issued // Utstedt: Audit: Annual // Oppfølging: Årlig ISO 9001 sertifiseringen gjør at Norasondegruppen står enda sterkere i konkurransen om eksisterende og nye kunder i markeder som samferdsel, forsvar, bygg og anlegg. Dette vil også bidra til at Norasondegruppen vil fortsette å være en attraktiv lærebedrift innen elektro og mekaniske fag. Managing Director // Daglig leder Lead Auditor // Revisjonsleder Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering as Kabelgaten 2, 0580 Oslo Norasondegruppen ble høsten 2015 resertifisert innen equass, europeisk sertifiseringsstandard. Norasondegruppen har en strukturert tilnærming til kompetanseutvikling for sine ansatte. EQUASS Assurance has been awarded to Norasondegruppen AS Norway for the following services/departments: Igjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, sikrer vi leveranser med høy kvalitet som sikrer ivaretakelse av brukernes individuelle behov. Arbeid med Bistand Avklaring Arbeidspraksis TIA KIA VTA AMO Kurs for the period from 11 of December 2015 to 11 of December 2017 In recognition of its proven Quality Assurance in the provision of social services. Mr. Jean-Paul Essers Chairman of the EQUASS Awarding Committee 24

27 Våre lokasjoner i 2016 Norasondegruppens lokasjoner i 2016: Hovedkontor Lillestrøm, Kirkegata 3 Lillestrøm Kirkegata 18, Odalsgata 25, Nittedalsgata 21, Nittedalsgata 97 Skedsmokorset Sørumsand Bjørkelangen Lørenskog Fredrikstad Sarpsborg 25

28 Årsberetning 2016 Vi gleder oss når andre lykkes! ASVL er arbeidsgiver- og interesseforening for landets 220 vekstbedrifter. Våre medlemsbedrifter bistår hvert år flere tusen mennesker på veien til ordinært arbeid, og tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) for personer med uførepensjon. Slik bidrar vi til å løfte enkeltindividene, samtidig som vi forsyner norsk næringsliv med kvalifisert arbeidskraft. Fornøyd ansatt: Gresstrimming er en av mange oppgaver i Daniels nye jobbhverdag. Var ufør - fikk fast jobb Daniel Olsen (26) hadde varig tilrettelagt arbeid hos Norasondegruppen. Nå har han fast jobb i driftsavdelingen til BORI, og trenger ikke uføretrygden fra NAV. Daniel har solbrillene fulle av gress, grov arbeidsbukse og en t-skjorte med BORI-merke på. Den er godt brukt, med noen hull her og der. Han jobber i driftsavdelingen til boligbyggelaget BORI, og hverdagen hans er preget av alle mulige typer oppdrag rundt omkring på eiendommene over store deler av Romerike. Gress skal ryddes, snø skal måkes, søppel skal fjernes. For å nevne noe. Jeg liker ting som durer og går. Jeg har vært med på å feie gater med feiebil. Den går i 50, men jeg har fått den opp i 55, ler 26-åringen, som har en veldig selvstendig stilling der han holder kontakten med de ulike vaktmestrene i borettslagene og får jobben gjort. FINNER POTENSIALET Daniel er en av få som har tatt overgangen fra uførhet og varig tilrettelagt arbeid til fast jobb. For før han begynte hos BORI, hadde han varig tilrettelagt arbeid (VTA) hos Norasondegruppen. En VTA-stilling får man bare om man har uføretrygd. En av jobbene var å montere brustraller til bruk for blant annet Norgesgruppen. Men på vekstbedriften er de ansatte trent til å se etter potensiale blant tiltaksdeltakerne også de som har fått en tilrettelagt jobb på varig basis. Jeg så tidlig at det var mulighet for andre jobber utenfor Norasondegruppen, sier arbeidsleder Arild Strøm. Og nettopp Norasondegruppens utstrakte samarbeid med andre ga muligheter. For Norasondegruppen pakket andelsbrevene til BORI, og derfor tok de kontakt med boligbyggelaget for å høre om det kanskje fantes muligheter for Daniel. Det er viktig å prøve seg andre steder enn i vår interne produksjon. Det gir tiltaksdeltakerne variasjon, og sjansen for at de kan få jobb andre steder enn her, blir større, sier leder for for arbeidsinkludering i Norasondegruppen, Bente Lise Moe. Norasondegruppen er opptatt av at hver og en av de 85 som har varig tilrettelagt arbeid i bedriften, får god oppfølging, og muligheten til å strekke seg. Man slutter ikke å utvikle seg selv om man har fått tildelt uføretrygd, understreker hun. EN NY FREMTID Og noen kan til og med si fra seg uføretrygden, skaffe seg jobb, og stake ut en ny kurs. Som Daniel. Arbeidslederen i BORI, Jack Martinsen, er veldig fornøyd med at Daniel fant veien til dem. Det er aldri noe tull med Daniel. Det eneste som er galt med ham, er at han holder med feil lag Vålerenga. Men han er på god glid mot Lillestrøm, sier Jack, og ser spøkefullt på Daniel, som rister på hodet og ler. Jeg tenker at jeg har verdens beste jobb. Endelig har jeg kommet meg videre. Nå tjener jeg ordentlige penger i stedet for å få penger fra NAV, sier Daniel, før han drar gresstrimmeren ut av bilen og gyver løs på grøftegress, tistler og brennesle. FAKTABOKS: mennesker har varig tilrettelagt arbeid i Norge Rundt av dem jobber i en vekstbedrift En viktig del av vekstbedriftenes oppgave er å gi tiltaksdeltakere mulighet for ekstern praksis Hvis jobb i annet næringsliv ikke fungerer for tiltaksdeltakeren, gjør en permisjonsordning det mulig å søke seg tilbake til varig tilrettelagt arbeid NR Faksimile fra Velferd 05/2016

29 Sport og industri Norasondegruppen har designet og produsert sportsutstyr i en årrekke til det skandinaviske markedet. Vi har nå fått vår egen serie av sportsutstyr. Alle våre produkter er designet og utviklet for å kunne tåle tøff bruk sommer som vinter. Med samarbeid med Juta kunsgress, kan vi levere en totalløsning for elite og breddeidrett. Sammen skaper vi verdier og former fremtiden! 27

30 Årsberetning 2016 Norasondegruppen satser på ungdom. Dette er en av metodene vi bruker: Bygger tillit og mestring hos unge Foto: Merete Lindstad Hardt arbeid: På Norasondes Frog-program blir deltakerne heiet fram, men må også jobbe hardt for å få til endringer, mener Frog-deltaker Said Nasser. Dette er ikke myk coaching, men tøft endringsarbeid, understreker Hege Glavin «Det spiller ingen rolle hvilken forandring de unge ønsker. Det viktige er at de må ville en forandring.» FROG-TRENER HEGE GLAVIN Faksimile fra Velferd 05/

31 Vi tenker helhet Norasonde HRbyrået er din HR-partner innen organisasjonsutvikling, omstilling, outplacement, forebygging og rehabilitering. Vi er spesialister på å utvikle mennesker ut fra velprøvd metodikk basert på kunnskap fra de mest komplekse oppdragene. Gjennom å utvikle mennesker utvikler vi organisasjoner. Vi oppnår resultater, både menneskelige, økonomiske og bidrar til ett friskere arbeidsliv. 1

32 Kirkegata 3, 2000 Lillestrøm Telefon: Faks: