Rådmannens forslag til. Økonomiplan Årsbudsjett 2015

Transkript

1 Rådmannens forslag til Økonomiplan Årsbudsjett 2015 Presentasjon for kommunestyret 18. november 2014 v/ rådmann Ole Petter Skjævestad og økonomisjef Ole Tom Kroken

2 Rådmannens mål for budsjettprosessen 1. Vedtak om realistisk budsjett i balanse i K- styremøte den 16. desember 2. Sikre at viktige grep og tiltak er forsvarlig konsekvensutredet før vedtak.

3 Virkemidlet må være dialog Avsette tid til dialog og drøfting i formannskapet Store krav til profesjonalitet og objektivitet for alle parter Kjerneverdiene våre må være grunnlaget for dialogen

4 Dialogprosess Rådmannens forslag til økonomiplan er et resultat av en omfattende dialogprosess: Resultatdata; årsmelding, årsregnskap, brukerundersøkelser Enhetsvise dialogmøter Dialogmøte med kommunestyret VEDTATT OVERORDNET STYRINGSKORT - bestillingen Økonomiorienteringer og drøftinger med kommunestyre og formannskap Rammebetingelsene legges imidlertid i hovedsak av statsbudsjettet..

5 Rammebetingelser statsbudsjettet 2015 Det legges til grunn en nominell vekst i frie inntekter for Vegårshei kommune på 7,5% eller ,- Dette er en del mer enn deflatoren på 3,0% og den varslede veksten for kommunene samlet (4,8%) Dette skyldes først og fremst en økning i aldersgruppen 6-15 år (grunnskulealder). I utgangspunktet kom vi derfor svært godt ut ved årets tildeling i forhold til andre kommuner. I 2014 kom vi tilsvarende dårlig ut i forhold til andre kommuner. Små endringer i alderssammensetning får store konsekvenser for en liten kommune som Vegårshei.

6 Hvor ble det av pengene? Sammenligning budsjett Økning rammetilskudd-skatt inkl.samh.ref andre frie disp.inntekter -329 herav tilsk.ress.kr.br. netto finans -802 økt buffer egenkap.innsk.klp -60 økt til fordeling økt enhetenes rammer til lønn økt enhetenes rammer til pristigning -648 økt enhetenes rammer til økning i pensjon -631 "Frie disponible inntekter" 158

7 Status utfordringer i tjenestene Pleie- og omsorgssektoren: Flere ressurskrevende brukere Demografi har ikke gitt redusert pasienttilgang Lykkes med å hjelpe flere hjemme gir liten økonomisk gevinst Lykkes med reduksjon av sykefravær bør redusere vikarbehov Har hatt underdekning på noen områder, enhetene ikke klart å finne dekning «Samhandlingsregnskapet» har vært uforutsigbart. Blir bedre nå Avhengig av fortsatt effektivisering og innovasjon drift i nye bygg en utfordring Sliter med kapasitet til å jobbe med nye løsninger

8 NAV/ barnevern/ oppfølging Eskalerende belastning barnevern i høst Nye oppgaver Kapasitet Alvorlighetsgrad Kostnader Gitt fullmakt til å leie inn mer kapasitet Stor sårbarhet ved vakanser, særlig barnevern Gjeldsrådgiving Stabil situasjon sosialhjelp Mye formidling av hjelpemidler ergoterapi Prosjekt- Ruskonsulent stoppes fra nyttår søker nye midler Noe økning rus og psykiatri oppfølging Sentrale føringer, økte krav til resultater og dokumentasjon - arbeidspraksis

9 Barnehage og skole Fortsatt økning ressurser til spes. ped. og delingstimer (Økt behov meldt inn fra skolen forrige uke) Plassmangel ved skolen Mangel på ledelsesressurs barnehagen Går ut over pedagogisk innhold Arbeidsmiljø og sykefravær Utdanning og mestringsevne er de viktigste beskyttelsesfaktorer mot psykiske lidelser og sosiale problemer i samfunnet

10 Bibliotektjenesten Døgnåpent bibliotek bedrer tilgjengeligheten betydelig Dagens tilbud er likevel ikke tilfredsstillende Teknisk drift og forvaltning Ukjent vedlikeholdsetterslep på bygg og veier Innfrir forventning om mer effektiv forvaltning Rollen som utleier Fokus på kjøp og salg av boliger Planmessighet- vedlikehold og gjøremål Dyktige medarbeidere bruker krona på begge sider Stor sårbarhet i forht uforutsette hendelser og kostnader Stor sårbarhet mht spesialkompetanse

11 Stab og sentraladministrasjon Driver svært effektivt sammenliknet med andre Stor sårbarhet, -kapasitet og kompetanse Lønn Økonomi Publikumsfunksjoner Politisk sekretariat Byggesak Bibliotek og kultur Uforutsigbare utgifter til private barnehager og spes. ped. til barnehager Økte utgifter tilskudd til trossamfunn

12 Utfordringer oppsummert Driften er presset i dag pga stram økonomi Investeringsnivået presser driften. Problemet øker utover i øk. plan perioden Vi er sårbare, og for avhengige av forhold vi ikke er herre over. «Uforutsette» hendelser og utgifter Fortsatt store vedlikeholdsetterslep; Bygg og veier Oppgaveforskyving fra stat til kommune vil føre til økte kostnader, og tydeliggjøre sårbarheten vår Vegårshei er i ferd med å få betydelige «voksesmerter»

13 Økonomiske muligheter Økt innbyggertall økt rammetilskudd og skatteinngang Reduksjon av sykefravær og vikarbehov Fortsatt effektivisering og reduksjon av tjenester Reduksjon av ambisjonsnivå investeringer Eiendomsskatt (blir ikke foreslått i år)

14 Sagt om eiendomsskatt i fjor Vi er ekstremt sårbare for svingninger i dag Eneste mulighet til robust økonomi Vil bidra til at det er realistisk å nå mål om 3% netto driftsresultat i perioden. Fortsatt mulig å holde nivået lavt Alternativet er kutt i tjenester, noe som rammer innbyggerne målrettet usosialt. Må ikke bli en «sovepute», må fortsatt ha trøkk på krav om effektivisering og endrede arbeidsformer

15 Konklusjon «Det er naivt å tro at vi skal kunne løse fremtidens oppgaver med å fortsette å jobbe slik vi har gjort i fortiden» Vi må være gode på innovasjon og endring!

16 Behov Etablere en økonomisk situasjon som er tilstrekkelig robust til å håndtere uforutsette hendelser (det eneste som er sikkert mht uforutsette hendelser, - er at de kommer ) Økende tjenestebehov Krav og forventninger fra brukerne Overføring av oppgaver fra staten Forebygge mer- behandle mindre i barnehagene i tidlig skolealder I eldreomsorgen

17 Hovedtrekk i forslaget Videreføring av driftsnivået fra stramme, men mest mulig rettferdige rammer Forutsetter at vi lykkes med å tilpasse tjenestenivå til inntekten uten å drive uforsvarlig Finansiering og gjennomføring av store og viktige investeringer Driften må tilpasses utfordringene som følge av investeringene fremover i økonomiplanperioden Stort sett videreføring av tilskudd til lag, foreninger og private

18 Hovedtrekk forts. Kun mindre økninger av avgifter og brukerbetalinger Etablering av «buffer» har hatt høy prioritet Legger opp til positivt netto driftsresultat i 2015 på 3,4 mill. dvs 1,98% Økonomisk resultatutvikling i økonomiplanperioden er svakere enn ønsket Budsjettert med 800 mill. utbytte fra AE Historisk nivå på investering i infrastruktur økes ytterligere i forht pga. reelt kostnadsnivå VBO og helsesenter. Ny ungdomsskole er tatt ut av investeringsplanen inntil videre

19 Resultatutvikling i perioden Netto driftsresultat og saldering R.2012 R.2013 B.2014 B.2015 B.2016 B.2017 B.2018 Brutto driftsresultat, ekskl avskrivninger Finansinntekter Finansutgifter Netto driftsresultat Bruk av avsetninger (driftsfond) Avsetninger til driftsfond Overført fra drift til investering Bunnlinjen/regnskapsmessig resultat Netto driftsresultat i % 1,99 1,04 1,42 1,98 1,45 1,70 1,53

20 Utviklingen i netto driftsresultat 2015: netto driftsresultat (positivt) på ca. 3,4 mill. kr (1,98%) 2016: netto driftsresultat (positivt) på ca. 2,5 mill. kr. (1,45%) 2017: netto driftsresultat (positivt) på ca. 3,0 mill. kr. (1,70%) 2018: netto driftsresultat (positivt) på ca. 2,7 mill. kr (1,53%) Netto driftsresultat er en viktig indikator på den økonomiske balansen i kommunesektoren, og det anbefales at netto driftsresultat over tid må være om lag 3 % av driftsinntektene for å oppnå sunn økonomistyring og handlefrihet.

21 Prognose (forutsetninger) for kommunens generelle inntekter og utgifter Rådmannens forslag skjema 1A-B Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd: 5.1 Kompensasjonstilskudd sykehjem/omsorgsboliger Rentekompensasjon skoleanlegg Rentekompensasjon skole - ny ordning Investeringskompensasjon reform ' Tilskudd ressurskrevende tjenester Integreringstilskudd flyktninger Momskompensasjon fra driftsutgifter Sum frie disponible inntekter

22 Renteinntekter og utbytte Renteinnt. fra langsiktige plasseringer (utviklingsfondet) Renteinnt. fra kortsiktig likviditet Renteinnt. fra formidlingslån/startlån Utbytteinntekter fra Agder Energi Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Renteutgifter på eksisterende gjeld (ekskl. formidl.lån) Renteutgifter på ny gjeld (inkl. låneramme for 14) Renteutg. på formidlingslån/startlån Ref.DDØ kommuner andel renter datainv Avdrag på lån Avdrag på eksisterende gjeld Avdrag på ny gjeld (inkl. låneramme for 13) Ref.DDØ kommuner andel avdrag datainv Netto finansinntekter/-utgifter

23 Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidl. års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger (disp.fond) Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger (disp.fond) Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Finansiering av egenkap.tilskudd i KLP Til fordeling drift ("kaka") Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk (+)/mindreforbruk (-), lik 0 i budsjettsaldering

24 Rammene for de ulike ansvarsområdene/enhetene Fellesutg. som fordeles i løpet av året Politisk aktivitet Rådmanns stab og tilskuddsordninger Enhet for IKT Vegårshei skule, SFO og PPT Myra og Ubergsmoen barnehager NAV/sosiale tjenester Bo- og omsorgssenter inkl. kjøkken-vaskeri-renhold Åpen omsorg Teknisk drift Stillingsbank Samhandlingsreformen Sum fordelt til drift

25 Enhetenes rammer Forutsetningene for budsjett 2015 innebærer i hovedsak en videreføring av driftsniåvet fra 2014 med en del justeringer. (lønns og prisvekst er kompensert) Styrkinger er ikke fullfinansiert, forutsetter krav om kutt på andre områder. Minner om at nivå eksisterende driftsnivå er resultat av omfattende kutt i Effektivisering vil fortsatt være påkrevet, og innbyggerne vil kunne oppleve at tjenestene blir annerledes, og i noen tilfeller dårligere. Det er ikke tatt høyde for uforutsette utgifter på noen områder. Behovet for reell buffer er påtrengende.

26 Vi har fått til / styrking: Videreføring av driftsnivå uten ytterligere behov for nedbemanning 100% stilling som barnevernleder fra Videreføre Prosjekt arbeid ( men reduksjon av stillingsressurs) Justering for reelle utgifter VBO (Medisiner, matvarer) Tilbakeført kutt VBO forventet redusert pasienttilgang Korrigert for regnefeil utgifter til nattevakt 2014, VBO Videreføring- helårsvirkning HR- og organisasjonsrådgiver (fortsatt delfinansiert av sykefraværsprosjekt) Forsiktig økning av driftsutgifter nytt VBO og helsesenter

27 Kutt og reduksjoner driftsbudsjettet Uspesifiserte innsparinger på i de 3 store enhetene (VBO, Skole, Åpen omsorg/ helse), for staben, for Nav og Teknisk Styrking ledelsesressurs i barnehagen tatt ut. Reduksjon av bibliotek og kulturtilbud (stab) Teknisk rådgivning og byggesak, utsatt ansettelse (stab) Reduksjon 70 50% stilling prosjekt arbeid (Nav) Utsatt ansettelse av barnevernleder (Nav) Redusert budsjett omsorgslønn (Åpen oms.) Utsatt 40 % stilling demens (Åpen oms) Generell reduksjon av vikarbruk (alle)

28 Tilskuddsordningene Tilskudd lag og foreninger opprettholdt Tilskudd til private veier strøket Tilskudd til spredt boligbygging strøket Svekket økonomisk situasjon for Vegårshei bygdetun pga bortfall av tilskudd fra Fylkeskommunen. I tillegg er søknad om fortsatt tilskudd på kr til registreringsprosjekt som skulle vært avsluttet i 2013 ikke imøtekommet. Tilskuddet fra kommunen på kr opprettholdes Ingen søknader om ekstrastøtte imøtekommet

29 Fremtidsrettede investeringsprosjekter Historisk nivå Her ligger vår største utfordring i økonomiplanperioden Vegårshei kommune har de siste årene gjennomført store investeringer Det er ønskelig at kommunen er aktiv og offensiv ved å prioritere fremtidsrettede og nødvendige investeringsoppgaver. På denne måten utvikler kommunen tjenestetilbudet og tilpasser kapasiteten til kommuneplanens mål om: flere innbyggere tilrettelegging for boligbygging satsing på barn, unge og eldre positiv samfunnsutvikling

30 Større prosjekter i rådmannens forslag til investeringsprogram: Utvidelse/Utbygging for demente samt oppgradering av VBO ( ) Nytt helsesenter ( ) Utvidelse/nytt renseanlegg ( ) Investering i boligfelt Djuptjennhaugen 4 (2015) Datainvesteringer ( ) Rehabilitering vann-avløpsnett og ny adkomstvei Djuptjennhaugen (2014) Ubergsmoen Vannverk høydebasseng ( ) Veginvestering/rehabilitering ( ) Investering i Vegårshei Menighetsråd hovedsakelig utvidelse gravplass (2016) Bygging av flyktningeboliger/ boliger til vanskeligstilte ( ) Boligfelt Liheia (2018) Vann- avløp til Moland ( )

31 Diverse mindre investeringsposter Løpende rehabilitering bygg: VBO, skole og utleieboliger m.m. ( ) Utstyr sykehjem ( ), Ny traktor/ utstyr teknisk (2016) Tiltak for å lukke avvik etter vernerunder og tilsyn ( ) Tilrettelegging for næringsvirksomhet ( ) Rehabilitering av vann/avløpsnett ( ) Diverse brannsikring ( ) Kart og oppmåling (2016 og 2018)

32 Nødvendige salderinger og utsettelser For at ikke investeringene skal legge for stort press på driften har rådmannen valgt å ta ut ny ungdomsskolefløy fra investeringsprogrammet. I tillegg foreslås nytt helsesenter utsatt et halvt år, slik at man oppnår en bedre fordeling på kostnadene i 2016 og 2017.

33 Begrunnelse for valget Dette vurderes som eneste aktuelle alternativ. Utsettelse eller kutt av investeringene knyttet til ny demensavdeling og VBO er ikke aktuelt av flere årsaker Å ta helsesenteret ut av investeringsprogrammet vil ikke løse problemet, da investeringen ikke er stor nok til å gi nødvendig effekt. I tillegg har planlegging og prosjektering kommet langt, og det er brukt store beløp på dette, som vi da ikke vil få noen ting igjen for. Øvrige investeringer i boligfelt og VA- infrastruktur vil det heller ikke ha særlig effekt å ta ut, da disse forutsettes å være selvfinansierende gjennom tomtesalg og kommunale avgifter. Ny ungdomsskolefløy vil imidlertid kunne tas inn i investeringsprogrammet igjen på et senere tidspunkt dersom inntektssituasjonen blir bedret, f. eks. gjennom innføring av eiendomsskatt.

34 Investeringsprogram Br. Investering Kr. 58,20 mill. i 2015 Kr. 66,87 mill. i 2016 Kr. 22,53 mill. i 2017 Kr. 26,00 mill. i 2018 Lånefinansiering kr. 38,71 mill. kr. 32,72 mill. kr. 14,80 mill. kr. 18,47 mill. Kr. 173,60 mill. i perioden Kr. 104,70 mill. Netto Lånegjeld pr. innbygger i 2018: kr ,- (eksl. formidlingslån)

35 Men vi har jo penger på bok? Kommunen har et stort utviklingsfond på 34,4 mill. Det advares mot å bruke dette, da avkastningen er god i forhold til utlånsrenta. Det lønner seg ikke å bruke fondet til investeringer, men heller la renteinntektene komme driften til gode.

36 En god og fremtidsrettet infrastruktur er viktig og nødvendig for et lokalsamfunn, men man kan naturligvis heller ikke investere over evne. I fireårsplanen er det en klar forutsetning for økonomien framover, at ikke lånebehovet økes utover det som er foreslått.

37 Fremdriftsplan for behandling av budsjett og økonomiplan: Rådmannens forslag presenteres for kommunestyret 18. november Behandling/ uttalelse div råd og utvalg Formannskapet 02. desember 2014 Kommunestyret 16. desember 2014

38 Fra nå av er det politikk!!