Sak 43/13 Prosjekt nytt bygg Sunnaas sykehus HF (SunHF) - endring i økonomi og fremdrift

Transkript

1 Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Inge Skullerud, Hilde Westli, Inger Nitteberg, Einar M Strand Dato: Sak 43/13 Prosjekt nytt bygg Sunnaas sykehus HF (SunHF) - endring i økonomi og fremdrift Forslag til vedtak: Styret godkjenner oppjustering av rammen for avtale med entreprenør HENT med 24 mill. Økningen kommer i tillegg til den økningen som ble varslet i juni 2013 og finansiert med økt låneramme fra Helse Sør-Øst RHF. (HSØ) Ny totalramme for hele byggeprosjektet blir 260 millioner i 2012 kroner, mot 220 millioner i styrebehandlet ØLP Oppjustert ramme for avtale med entreprenør søkes inndekt gjennom økt låneramme på 20 mill. kroner fra HSØ. Adm.dir. bes om å følge opp saken mot ledelsen i HSØ. Dersom søknad om økt låneramme fra HSØ på 20 mill. kroner ikke innvilges, fortsetter byggeprosjektet som planlagt og oppjustert ramme for avtale med entreprenør på 24. mill. kroner finansieres gjennom økt egenandel fra SunHF. Kontraktsavklaringer videreføres med HENT AS med sikte på kontraktssignering. Det legges inn i kontrakten forbehold om at kontrakten kan avbrytes på senere tidspunkt dersom eksterne forhold gjør at prosjektet ikke kan gjennomføres. Adm.dir. bes utarbeide krav om økonomisk kompensasjon fra Norconsult. Sammendrag og konklusjoner Byggeprosjekt SunHF er godt forankret med støtte i alle formelle instanser. Saken er sist styrebehandlet i Helse Sør Øst RHF 20. juni 2013 der prosjektet ble lagt inn i økonomisk langtidsplan og vedtak om økt låneramme på 20. mill. kroner. Nesodden kommune avholdt ekstraordinært møte i planutvalget for miljø og teknikk 18. juli då for behandling av klagesaken som SunHF styret ble gjort kjent med i siste styremøte 26. juni Kommunen avviste klagen og saken er oversendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. Styret ble i møte 29. mai d.å. gjort kjent med at det var en merkostnad på 16. mill på prosjektet i forhold til de kalkyler som forelå. Denne utfordring ble løst gjennom en økt låneramme fra HSØ som nevnt overfor. Det er nå fremkommet et nytt forhold med økonomisk utfordring på ytterligere 24 mill som ble meldt inn fra Norconsult til SunHF 28. juni d.å. Dette innebærer at prosjektet nå har et totalavvik fra opprinnelig priskalkyle på 40 mill og tilsvarende ca. 25 % økning. Administrerende direktør innkalte 2. juli d.å. til møte med Norconsult og Sintef Helse for Direktørens stab Postadresse: 1450 Nesoddtangen Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Bjørnemyrveien 1, 1450 Nesoddtangen Henvendelse i resepsjon E-post: firmapost@sunnaas.no Giro: Foretaksnr.:

2 Sunnaas sykehus Side 2 gjennomgang av forholdet og alternative løsninger for å lukke avviket. Dette på bakgrunn av notat fra Norconsult datert (Ref. vedlegg 1) (Møtereferat fra 2. juli 2013: vedlegg 2) Det ble videre 3. juli d.å. gjennomført avklaringsmøte med HENT AS med informasjon om utsettelse av kontraktssignering på bakgrunn av ny utvikling i saken med uventet høy pris, samt avklare eventuelle økonomiske krav som følge av utsettelsen. Det er protokollert at forsinket kontraktsinngåelse frem til ikke vil få kostnadskonsekvens for SunHF utover bekreftet kontraktssum, og at prosjektet vil kunne gjennomføres innenfor tidsrammen (november 2015) uten indeksregulering av tilbudte summer. For øvrig vil andre eksterne forhold som gjør at prosjektet ikke kan gjennomføres heller ikke føre til økonomiske krav mot sykehuset. Partene dekker i så fall hver sin kostnad. I møtet med HENT ble det også diskutert mulige besparelser i prosjektet. SunHF vil derfor etter kontraktsignering se på mulige løsninger sammen med totalentreprenør for å redusere kostnadene. HENT poengterte i møtet at justeringer innenfor +/- 15 % av kontrakt er i henhold til regelverket. HENT vil ha fokus på kostnadsreduserende tiltak i prosjektet. Ref. vedlegg 3) For kontraktssignering skisseres to mulige løp: 1. Kontrakt signeres etter at fylkesmannen har gitt avslag på klage (sykehuset får byggetillatelse). Liten risiko i forhold til eventuelle økonomiske krav, og regelverk. Ulempen er at entreprenøren på et senere tidspunkt får avklart eventuelle muligheter for kostnadsbesparelser med sine underentreprenører. 2. Kontrakt signeres etter styrebehandling. Kontrakt skrives da med forbehold om at sykehuset på et senere tidspunkt kan bryte kontrakten uten kostnadskonsekvens dersom økonomi eller eksterne forhold gjør at prosjektet ikke kan gjennomføres. Totalentreprenøren kan tidlig kontrahere underentreprenører og starte arbeidet med å se på kostnadsbesparelser. Grunnet ferieavvikling i Helse Sør Øst RHF er SunHF anbefalt å kontakte advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co for juridisk vurdering av alternativene for kontraktssignering og spesielt alternativ 2 med signering etter styrebehandling og forbehold. SunHF har videre bedt om juridisk vurdering av å gå i dialog med entreprenør etter kontraktsinngåelse for kostnadsbesparelser i prosjektet uten å komme i konflikt med Lov om offentlige anskaffelse og mulig KOFA sak. Advokatfirmaet vurderer at å innta klausul i kontrakten med forbehold om at byggetillatelse blir gitt, ikke innebærer vesentlig endring av kontrakt og da ikke vil være kontraktsstridig. Tidsforskyvningen som er beskrevet vil heller ikke utgjøre en vesentlig endring og være kontraktsstridig. Ad. spørsmålet om å gå i dialog med entreprenør etter kontraktsinngåelse for å se på mulige kostnadsbesparende løsninger i størrelsesorden % reduksjon: Advokatfirmaet svarer at dersom bygget ligger på samme sted, fyller samme behov, har samme grunnriss og i hovedsak har samme utforming, ikke påvirker hvem som kunne delta i anskaffelsen

3 Sunnaas sykehus Side 3 (pga spesielle krav) eller hvem som vant konkurransen (dersom nr. 1 eller nr. 2 hadde spesiell styrke eller svakhet på det elementet som fjernes), vil normalt dette ikke innebære en vesentlig endring. Det gjelder en skjerpet standard for endringer som gjøres kort tid etter kontraktsinngåelse, men mindre endringer vil normalt ikke være vesentlige slik det vil være snakk om i vårt tilfelle. (Ref. vedlegg 4) Administrerende direktør konkluderer med at beste løsning er å sikre fremdrift i prosjektet og byggestart høsten 2013, og ikke gå på ulike alternativer for avlysing av konkurransen. SunHF har kommet i en svært uheldig situasjon og det er således naturlig å søke moderselskapet HSØ om økt låneramme på 20. mill. for å løse den uventede økonomiske utfordringen. Alternativt mener adm.dir. at SunHF har økonomi til å finansiere prosjektet ut fra de endrede økonomiske forutsetninger, og anbefaler overfor styret at det umiddelbart etter styrebehandlingen signeres kontrakt med HENT AS. Ref. alternativ 2. Adm.dir. vurderer rådgivningsfeilen fra Norconsult som svært alvorlig og at det vil være rimelig å se på mulige måter for økonomisk kompensasjon. Dersom man kan synliggjøre årsakssammenheng mellom feil og tap kan det antagelig være grunnlag for å kreve kompensasjon for rådgivningsfeil som fører til økonomisk tap. Dette må i tilfelle utredes og fremmes med bistand fra jurist HSØ/advokat hos Wikborg, Rein & co. Et annet alternativ er å gå i forhandling med Norconsult med den forventning at forestående arbeider med kostnadsreduksjon for prosjektet ikke belastes SunHF, men Norconsult. Det antas at dette vil være mulig da rådgivningsfeilen og saken er omdømmekritisk for Norconsult. Bakgrunn for saken I forbindelse med kontraktsavklaringer med valgt entreprenør HENT AS, ble det 27.juni 2013 oppdaget et stort avvik i prosjektet. Kontraktsummen, som Norconsult hele tiden har presentert for Sunnaas sykehus HF, avvek betydelig fra det beløp HENT AS hadde lagt til grunn. SunHF fikk fredag morgen, 28. juni d.å. melding fra Norconsult om at entreprenør ikke vil signere avtale på 211 millioner inkl. mva.. Entreprenør hevder beløpet skal være mill inkl. mva med tillegg av mill inkl. mva. som følge av avklaringer /opsjoner. I korte trekk skyldes feilen at Norconsult har lagt til grunn at opsjoner var inkludert i totalkostnaden i oppgitt tilbud. I stedet viser det seg at opsjonene kommer i tillegg. Ny totalsum kontraktssum er etter dette mill inkl. mva, som er 24 mill over forelagt utkast til kontrakt for signering av 26. juni Avviket ville dog ikke ha endret på rekkefølgene for valg av totalentreprenør. HENT AS er 28. juni d.å. orientert om at SunHF trenger noe tid for å styrebehandle ny informasjon og er bedt om inntil videre ikke å på begynne aktiviteter knyttet til prosjektet. Prisavvik: Prisavviket er nå 40 mill høyere enn forventet i vår priskalkyle, tilsvarende ca 25 % økning. I forkant av anbudsprosessen har Norconsult utarbeidet priskalkyler for forventet tilbudssum.

4 Sunnaas sykehus Side 4 Disse ble kvalitetssikret og justert opp av Sintef Helse med ca 30 % i juni Som en følge av dette ble det besluttet å redusere planlagt areal på nytt bygg med ca 500 m2. I tillegg ble prosjektets økonomi i februar 2013 risikovurdert gjennom en usikkerhetsanalyse i regi av eksternt firma FAVEO, etter krav fra HSØ. På bakgrunn av dette ble anbudsforespørselen lagt ut i mars 2013med innleveringsfrist 24. mai Verken Norconsult, Sintef eller SunHF Prosjektledelse hadde forventet at det skulle komme tilbud så langt over kalkylene. Av rapporten til FAVEO fremgår det at basis kostnadsestimat var 206 mill, med standardavvik på ca +/- 6 %. SunHF fikk avvik på 25 %. Det viste seg vanskelig i få inn tilbydere, og det ble jobbet aktivt i markedet for å få inn de to mottatte tilbudene. Det er vanskelig å forklare den lave interessen og de høye prisene på annen måte enn at markedet har strammet seg til i løpet av våren Status naboklage: Planutvalget for teknikk og miljø i Nesodden kommune avholdt ekstraordinært møte 18. juli 2013 for å behandle klagesaken. Nesodden kommune avviste klagesaken og den er nå oversendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som fatter endelig vedtak. Ettersom klager har bedt om oppsettende virkning på vedtaket, er det bekreftet hos Fylkesmannen at saken vil bli behandlet innen 6 uker og at vedtaket ikke kan påklages. Dersom kommunen får medhold i sitt vedtak om byggetillatelse, kan kontrakt signeres og byggearbeidene starte så snart dette er praktisk mulig. Skulle derimot klager få medhold, vil anbudskonkurransen måtte avsluttes og ny planprosess må startes ut fra endrede forutsetninger. Økonomisk handlingsrom ved økt pris på ny sykehusfløy: 1. STYREGODKJENT ØLP , totalramme ny sykehusfløy 220 millioner ØLP ble sent til HSØ 8. mai 2013 hvor det ble lagt til grunn en ramme på 220 mill for nybygget og en låneramme fra HSØ RHF på 110 mill. 2. Korrigert ØLP , Ny totalramme sykehusfløy 260 millioner I tabellen under er rammen for bygging av ny sykehusfløy under økt med 40 mill, til 260 mill. Lånebeløp fra HSØ er økt med 20 mill til 130 mill. Tabellen viser hvordan Resultat og Utgående likviditetsbeholdning blir påvirket ved at SunHF dekker mer utfordringen gjennom økt egenandel.

5 Sunnaas sykehus Side 5 ØLP (2030) Justert for ny ramme nybygg 260 mill, Lån fra HSØ RHF 130 mill Sunnaas sykehus HF - ØLP (2030) 3 B Sum driftsinntekter Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Finansresultat Ordinært resultat Likviditetsstrøm fra drift Budsjett Likviditetsstrøm fra drift Likviditetsstrøm fra investeringer Budsjett Likviditetsstrøm fra investeringer Likviditetsstrøm fra finansiering Budsjett Likviditetsstrøm fra finansiering Total endring likviditet IB likviditetsbeholdning Utgående likviditetsbeholdning Ordinært resultat reduseres med gjennomsnittlig 1,5 mill årlig i perioden Fremdeles vil estimert Ordinært resultat ligge høyt, med overskudd mellom mill hvert år. Utgående likviditetsbeholdning i 2017 ligger på rundt 5 mill, og vil ligge på det nivået i årene utover. Utover totalramme for nybygg og låneramme, er det ikke endret på andre parametere og forutsetninger i ØLP. Det vil si at bl.a øvrige investeringer er intakt. Som Tabellen viser, vil det være mulig for Sunnaas sykehus å finansiere 20 av de 40 millionene selv over drift. I reserve har Sunnaas sykehus HF også en kreditramme på ca 20 millioner. Videre er det mulig at bygningsmassen i Drøbak kan selges for ca 20 mill etter Korrigert ØLP dersom låne ytterligere 20 mill fra HSØ RHF, totalt 150 mill i lån: Tabellen nedenfor viser hvordan finansieringen av nytt bygg vil bli dersom HSØ aksepterer økt låneramme på 20. mill. Hovedforskjellen i alternativ 2 og 3 slår ut på vesentlig forsterket likviditet i alternativ 3.

6 Sunnaas sykehus Side 6 ØLP (2030) Justert for ny ramme nybygg 260 mill, Lån fra HSØ RHF 150 mill Sunnaas sykehus HF - ØLP (2030) 3 B Sum driftsinntek ter Avskrivninger Sum driftsk ostnader Driftsresultat Finansresultat Ordinært resultat Likviditetsstrøm fra drift Budsjett Likviditetsstrøm fra drift Likviditetsstrøm fra investeringer Budsjett Likviditetsstrøm fra investeringer Likviditetsstrøm fra finansiering Budsjett Likviditetsstrøm fra finansiering Total endring likviditet IB likviditetsbeholdning Utgående likviditetsbeholdning Utgående likviditetsbeholdning øker med ca 20 mill fra 2015 og utover, dersom låner ytterligere 20 Einar Magnus Strand Administrerende direktør Vedlegg: 1. Notat fra Norconsult datert Møtereferat SunHF, Norconsult og Sintef Helse 2. juli Møtereferat SunHF, HENT og Norconsult 3. juli Uttalelse fra advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co. 5. Bekreftelse på kontraktssummer, HENT/Bygganalyse 6. Bekreftelse på kontraktssummer, Bygganalyse/Norconsult