1. tertialrapport 2017

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. tertialrapport 2017"

Transkript

1 1. tertialrapport 2017 Presentasjon for media 7. juni 2017

2 Oppsummering (1) Tjenesteområdene styrkes med 35,3 millioner kroner, hvorav 14,6 millioner kroner er klassifisert som engangsutgifter i I tillegg tilbakeføres programområdene 14,3 millioner kroner i netto mindreforbruk fra Foreslåtte budsjettjusteringer innebærer en reduksjon av bykassens netto driftsresultat med 18,8 millioner kroner, fra 108,8 til 90 millioner kroner. Tilsvarer cirka 2 prosent av brutto driftsinntekter. Redusert netto driftsresultat foreslås dekket ved bruk av disposisjonsfond, slik at overføring til investeringsbudsjettet (egenfinansiering) opprettholdes i samsvar med vedtatt budsjett på om lag 121 millioner kroner (35 prosent). Av foreslått bruk av disposisjonsfondet på 18,8 millioner kroner er 14,3 millioner kroner tilbakeført mindreforbruk fra

3 Oppsummering (2) Styrker kompetanseutvikling i barnehagene Familiehjelptilbudet videreutvikles Redusert behov for bosetting av mindreårige Øker kapasiteten til planarbeid og byggesaksbehandling Styrker helse, sosial og omsorg Biblioteket møter publikum med bedre kvalitet og ny teknologi Kommunereform og kontrolltiltak styrkes Elevtallsvekst og flere elever med hjelpebehov Mill. kroner Ramme-endringer 1. tertial 2017 Sum programområde 1-14: 35,3 01 Barnehage 4,2 02 Oppvekst 0,4 03 Samfunnssikkerhet 04 Byutvikling 4,3 05 Helse- sosial- og omsorgstjenester 7,8 06 Kultur 0,4 07 Ledelse, org. og styring 9,4 08 Kompetanse, markedsføring, næring 09 Idrett, park og natur 2,6 10 Politisk styring 0,9 11 Vei 12 Grunnskole 5,3 13 Introduksjonstjenester 14 Vann og avløp 3

4 Programområdenes mer-/mindreforbruk i tilbakeføring Netto tilbakeføring på 14,3 millioner kroner forutsatt at også programområder med merforbruk dekker inn disse, med unntak av P02 Oppvekst. Prog Progansv(T) Avvik 2016 Korrigering Fremføring 2017 Merknader 01 Barnehage Oppvekst P02 Oppvekst unntas fra inndekningskravet 03 Samfunnssikkerhet Byutvikling Merforbruk byggesak er trukket ut 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester Kultur Ledelse, organisering og styring Kompetanse, omdømmebygging, næring Idrett, park og natur Politisk styring Vei Grunnskoleopplæring Introduksjonstjenester Vann og avløp Selvkostområde - holdes utenfor Sum P

5 Hovedoversikt endringer i driftsbudsjett 2017 Mill. kroner (Inntekter med negativt fortegn) Vedtatt budsjett 2017 Diverse tekniske justeringer Revidert budsjett per Mer- /mindreforbruk fra 2016 Endringer i hht. salderingsskisse Revidert budsjett per Programområdene ,5 3, ,4 14,3 35, ,9 Skatt og rammetilskudd , ,4 - -3, ,3 Andre sentrale inntekter -215, , ,1 Finansielle poster 133,1-133,1 - -3,0 130,1 Fra kommunens bedrifter -134, , ,8-153,3 Fellesutgifter - pensjon/lønnsreserve mv. 116,7-116,7 - -5,0 111,7 Netto driftsresultat -112,6 3,8-108,8 14,3 4,5-90,0 Tidligere års regnskapsresultat ,2-87,2 Avsetning til disposisjonsfond 0,8 0,0 0,8-87,2 88,0 Overf. til invest.regnskapet (egenfinansiering) 120,7-120, ,7 Bruk av disposisjonsfond - -3,8-3,8-14,3-4,5-22,6 Bruk/avsetning VA fond -8,9 0,0-8, ,9 Sum årsoppgjørsdisposisjoner 112,6-3,8 108,8-14,3-4,5 90,0 Årsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 0,0

6 Disposisjonsfond prognose per Mill. kroner Saldo disposisjonsfond pr ,0 Bruk/avsetning i 2017: Udisponert overskudd ,2 Netto avsetning vedtatt budsjett ,8 Forslag netto bruk 1. tertialrapport ,8 Saldo før korreksjon tidligere vedtak/disposisjoner 492,2 Diverse disposisjoner/tidligere vedtak i ,3 Prognose - saldo per ,9 Generell reserve (tilsv. 5% av bto. driftsinntekter) 238,4 "Rentesikringsfond" (2% av brutto lånegjeld) 109,6 "Eier-risikofond" 20,0 Handlingsreglenes reservekrav pr ,0 6

7 RNB 2017 Virkninger for Drammen kommune o o o Endringer i rammetilskuddet: - Flere barnehagelærere (høst 2017) 2,2 mill. kr - Endringer i skatteopplegget 1,7 mill. kr Nedjustering av kommunal deflator: - Besparelse lavere lønnsvekst 5,0 mill. kr Nedjustering av nasjonalt skatteanslag fra 1,5 til 1,0 % vekst: - Drammen kommunes budsjetterte skattevekst i 2017 er på 0,34 prosent, og det bør således ikke være behov for nedjustering av skatteanslaget. 7

8 Storbytilskudd utvidelse av ordningen Kommuneproposisjonen 2018: Utvidelse av storbytilskuddet. Kristiansand får storbytilskudd fra 2018 (om lag 33 millioner kroner) som følge av sammenslåing med Søgne og Songdalen fra Rådmannen foreslår å undersøke muligheten for at også den nye kommunen i Drammensregionen kan få storbytilskudd: - For Drammen ville dette utgjøre om lag 25 millioner kroner i «Ny kommune» vil i så fall miste om lag 10 millioner kroner i årlig regionsentertilskudd i 2018 og

9 Finans - forbedret resultat på 3 mill. kr Det forventes fortsatt lav rente i 2017, og rådmannen foreslår å justere lånefondets kontantresultat med 1,5 millioner kroner. Likviditeten har vært svært god i 2017, med en snitt på 448 millioner kroner. Den gode likviditeten medfører at renteinntekter på bankinnskudd vil bli bedre enn budsjettert. Rådmannen foreslår å justere bykassens finansbudsjett med 1,5 millioner kroner. Utvikling i 3mnd Nibor i 2017 Rådmannen vil plassere 100 millioner kroner i pengemarkedsfond med lav risiko, i tråd med revidert finans- og gjeldsreglement. 9

10 Revidering av finansreglementet Endring i forskrift om kommuners finansforvaltning. Endringen kom i november 2016 med ikrafttredelse fra Den største endringen i forskriften er at administrasjonen skal opplyse bystyret om hvor mye av gjelden som forfaller det neste året og refinansieringsrisikoen knyttet til dette. Drammen har i praksis gjort dette i alle år da det ved tertialrapportering legges ved oversikt over alle lån kommunen har og når de forfaller. Det er også ønskelig fra departementet med mer fokus på gjeld. Dermed heter det ikke lenger finansforvaltning men finans- og gjeldsforvaltning. I tillegg til at endringene i forskriften er hensyntatt i revideringen, foretas noen presiseringer i reglementet knyttet til plassering av overskuddslikviditet. Drammen har ingen plasseringer av overskuddslikviditet slik at dette ikke har hatt noen praktisk betydning. 10

11 Startlån status 2017 Startlån status innlån: Vedtatt låneramme i økonomiplanen er 300 millioner kroner Innvilget ramme fra Husbanken: er 100 prosent av søknaden Det er per april utbetalt 200 millioner kroner av lånebeløpet til kommunen Ubrukte lånemidler på nesten 49 millioner kroner fra 2016 Det har blitt lånt ut 45,1 millioner kroner til startlån per april mot 108,8 millioner kroner i samme periode i Per april var det i tillegg gitt forhåndsgodkjenninger og konkrete tilsagn på 89,4 millioner kroner. Den reduserte utlånstakten indikerer stor usikkerhet knyttet til behovet for å ta opp de siste 100 millionene i lån. Det anbefales at rådmannen avventer situasjonen til 2. tertialrapport, for å se om utlånstakten øker, før det eventuelt foreslås en nedjustering av årets låneramme. 11

12 Utbytte fra aksjeselskaper Drammen kommune forventes å motta 18,8 millioner kroner mer i utbytte enn lagt til grunn i årets budsjett: o Glitre Energi AS: Forventet utbytte til hver av eierne på 63,3 millioner kroner, dvs. 13,8 millioner kroner mer enn budsjettert. Blir ikke formelt fastsatt før på generalforsamlingen 23. juni. o Lindum AS: Fastsatt utbytte på 14,3 millioner kroner, dvs. 3,3 millioner kroner mer enn budsjettert. o Drammen Kino AS: Fastsatt utbytte til Drammen kommune på 3,8 millioner kroner, dvs. 2,3 millioner kroner mer enn budsjettert. 12

13 Pensjonskostnader Basert på oppdaterte aktuarberegninger anslås årets pensjonskostnader å være i samsvar med budsjett. Drammen kommunes andel av DKP s premiefond utgjorde 128,3 millioner kroner per utgangen av 2016: Rådmannen foreslår at det disponeres inntil 20 millioner kroner til dekning av årets reguleringspremie Dette vil ikke gi noen resultateffekt i 2017, men reduserer neste års amortiseringskostnad med om lag 2,9 millioner kroner 13

14 Status investeringsbudsjettet per april 2017 Mill. kr Regnskap pr Vedtatt budsjett 2017 Rebevilgning fra 2016 Endringer 1. tertialrapport Forslag rev. budsjett 2017 Drammen bykasse 78,0 329,0 97,6 19,6 446,2 Drammen Eiendom KF 73,0 383,1 74,4-37,4 420,1 Øvrige kommunale foretak 5,1 5,1 Sum investeringer 151,0 717,2 172,0-17,8 866,3 o Påløpte investeringsutgifter på 151 mill. kr. i 1. tertial 2017 o Ubrukte bevilgninger fra 2016 rebevilges med 172 mill. kr. i 2017 o Bykassens investeringsbudsjett foreslås styrket med 19,6 mill. kr. o Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett trekkes ned med netto 37,4 mill. kr. for å sikre en riktigere periodisering 14

15 Drammen bykasse Investeringsbudsjett 2017, justeringer Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett 2016 pr *) Foreslåtte endringer Nye tiltak/justeringer 2017: 19,600 Forslag revidert budsjett Samarbeid med andre utbyggere (flere prosjekter) ** 15,000 15, Ny Trådløst nettverk Drammensbiblioteket 0,500 0, Ny Sykkelparkering rådhuset - inventar/utstyr 1,000 1, Ny Utskifting maskinpark 2,000 1,600 3, Ny Ismaskin Øren kunstisbane (framskyndes fra 2018) 0,000 1,500 1,500 Finansiering: -19, Eksterne låneopptak investeringer *) -262,196-19, ,796 SUM 0,000 *) Inkluderer foreslått rebevilgning av ubrukte midler fra 2016 **) Andel av bystyrets fullmaktsramme på 20 millioner kroner for 2017 Justert låneramme Drammen bykasse i ,796 15

16 Drammen Eiendom KF investeringsbudsjett justeringer Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr *) Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett 2017 Endret periodisering: -97, Barnehager - oppgradering av bygningsmassen 2,900-2,500 0, Betzy Kjeldsbergsvei oppgradering 5,000-4,000 1, Marienlyst HOD - ombygging Strømsø bo- servicesenter 16,000-8,000 8, Gilhus gård - rehabilitering 6,000-5,000 1, Oppgradering boligmassen 3,600-2,000 1, Brandengen skole - utvidelse 36,700-20,000 16, Brandengen skole - flerbrukshall 51,800-25,000 26, Fjell skole - flerbrukshall og skole 49,000-30,000 19, Tekniske anlegg - oppgradering 3,000-1,000 2,000 Nye tiltak/justeringer 2017: 60, Ny Harmonien - utredning konsertsal 1,000 1, Åssiden fotballhall - utredning 1,000 1, Brandengen skole - flerbrukshall 51,200 10,000 61, Strategiske eiendomskjøp 33,500 40,000 73, Gilhusbukta - miljøopprydding (DEKF's andel) 8,100 8,100 Finansiering: 37,400 Bruk av eksterne lån *) -325,788 37, ,388 SUM 0,000 *) Inkluderer rebevilgning av ubrukte midler fra 2016 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2017: -288,388 16

17 Eierstyring

18 Drammen Kjøkken KF tilbakeføres til basis I gjeldende økonomiplan fikk rådmannen fullmakt til å utrede alternative organisasjonsformer for Drammen Kjøkken KF. Rådmannen foreslår at bystyret fatter følgende vedtak: «Drammen Kjøkken KF avvikles innen 1. januar 2018, og kjøkkendriften organiseres fra samme tidspunkt i basisorganisasjonen». Drammen kjøkken KF 18

19 Marienlyst utvikling AS (MU) Avtaler inngått o Utviklingsavtale og selskapsavtale mellom Drammen kommune og Ticon Eiendom AS tilknyttet felles investering i MU IS/AS o o o o Avtale om salg av eiendom på Marienlyst mellom DK og Marienlyst Utvikling AS Flere forutsetninger, blant annet om endelig regulering innen 5 år Mulighet for å påberope seg bortfall dersom forutsetningene ikke blir oppfylt Ingen forhåndsbinding av forvaltningsmyndighet

20 Marienlyst utvikling AS (MU) Status for prosjektet: o Planarbeidet er på det nærmeste sluttført o Kommunen som planmyndighet avventer svar fra departementet vedr. klage via Sivilombudsmannens o Påløpte kostnader i MU pt. cirka 26 millioner kroner o Drammen kommunes andel 50 prosent, 13 millioner kroner

21 Klage til ESA Marienlyst utvikling AS (MU) o Drammen kommune har via Nærings- og fiskeridepartementet mottatt brev fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA). o Brevet gjelder en klage som ESA har mottatt i forbindelse med utviklingsavtalen mellom Drammen kommune med Ticon Eiendom AS. o Klageren stiller spørsmål ved om avtalen er inngått i samsvar med regler om offentlige anskaffelser. o Saken blir nå besvart fra Drammen kommune via Næringsdepartementet med bistand fra kommuneadvokaten og ekstern advokat innen fristen

22 Kommunens roller : Marienlyst utvikling AS (MU) o o o Kommunen som aksjonær og deltaker i MU AS/IS Har blant annet plikt til å dekke 50 prosent av kostnadene i MU Kommunen som selger Kan påberope seg bortfall hvis regulering ikke foreligger etter 5 år, eller hvis andre avtaleforutsetninger ikke er oppfylt. Kommunen som planmyndighet Står fritt som planmyndighet, det foreligger ingen bindinger 22

23 Marienlyst utvikling AS (MU) 5-års fristen o o o o Hvis endelig regulering ikke er vedtatt innen 5 år har partene mulighet til å kreve at avtalen bortfaller. Ticon melder at de ikke vil benytte muligheten Ticon ber Drammen kommune gjøre det samme 5-års fristen er ett av flere avtaleforhold som vil justeres etter at reguleringsplan foreligger.

24 Marienlyst utvikling AS(MU) o o Et frafall av retten kan gi forutsigbarhet for partene. Kommunens risiko for at Ticon benytter termineringsretten er forretningsmessig håndterbar. o Ingen umiddelbare fordeler for kommunen eller ulemper for partene å frafalle rettigheten før reguleringsbehandling. Rådmannens anbefaling : Drammen kommune frafaller på nåværende tidspunkt ikke sin rett til kreve bortfall av utviklings- og kjøpsavtaler med henholdsvis Ticon Eiendom AS og Marienlyst Utvikling AS ved manglende regulering innen 5 år.

25 Eieroppfølging Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS Følgende eiendommer er overført fra Drammen Eiendom KF/Drammen kommune til Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS, i form av tingsinnskudd basert på verditakst: Aksjepost/eiendommer Bokført verdi Drammen Eiendom KF Tingsinnskudd i Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS (markedsverdi) Aksjer i Papirbredden Eiendom AS Torsbergskogen (gnr. 80/bnr. 1653) Skalstadskogen (gnr. 65/bnr. 17 og del av bnr. 3 + gnr. 64/bnr. 63) Kobbervikdalen Pukkverk (del av gnr. 112/bnr. 324) Sum overførte aksjer/eiendommer

26 Eieroppfølging Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS Andre eiendommer som kan være aktuelle for overføring til DKEU: Hollendersvingen/Tangen tilfluktsrom - foreslås overført Tangenkaia - utredes nærmere Hollendersvingen/Tangen tilfluktsrom 26

27 Øvrige aktuelle selskap Drammen Scener AS Bystyret bevilget gjennom budsjettbehandlingen 2016, 2 MNOK til selskapet, for å gjenoppbygge egenkapital. Gjennom 2016 er en ny organisasjonsmodell tatt i bruk, i tillegg til at selskapet har hatt økt aktivitet. Årsresultatet etter skatt ble forbedret fra et underskudd på 0,6 millioner kroner i 2015 til et overskudd på 2,5 millioner kroner i Legevakta i Drammensregionen IKS Selskapet har varslet mulig merforbruk på nærmere 6,0 millioner kroner i 2017 som i hovedsak skyldes at Lier og Nedre Eiker har sagt opp KADplasser, inntektsbortfall på refusjonsinntekter og merkostnader nødnett. En rekke tiltak er satt i verk. Rådmannen følger opp saken og kommer tilbake med nye vurderinger i 2. tertial. 27

28 Viktige datoer 1. tertialrapport juni kl Offentliggjøring 13. juni Behandling i formannskapet 14. juni kl Frist sende inn politikerspørsmål 16. juni Svar på politikerspørsmål 20. juni Behandling i bystyret 28

29 Programområdene

30 Styrker kompetanseutvikling i barnehagene I oppfølgingen av Læringsløp Drammen satses det på systematisk språkopplæring av ansatte. Per april er 197 pedagogiske medarbeidere i gang med språkskole. Drammen kommune er fra 2017 med i forskningsprosjektet «Lekbasert læring». Prosjektet skal sikre at femåringer får et likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart. Det legges vekt på kompetanseheving hos ansatte og utvikling av nye læringsmetoder. 30

31 2 millioner kroner til kompetanseutvikling i barnehagene For at barnehagene skal kunne opprettholde høy kvalitet i tilbudet, samtidig med kompetanseheving av ansatte, foreslår rådmannen at programområdet tilføres 2 millioner kroner til generell kompetanseheving og prosjektet «Lekbasert læring». 31

32 Alle får barnehageplass Drammen kommune har god kapasitet i barnehagene, og alle barn får tilbud om plass. 678 barn har gratis barnehageplass. 32

33 Oppvekst tilpasning til budsjettrammen Programområde 02 Oppvekst har over flere år hatt et merforbruk. I 2016 utgjorde dette 4,1 millioner kroner. Det er iverksatt tiltak for å tilpasse utgiftene til budsjettrammen. Bosetting av færre enslige mindreårige flyktninger vil stille krav til å etablere fleksible og lett skalerbare bosettingsløsninger. Cappelensgate bolig enslige mindreårige flyktninger For å unngå ytterligere innsparingstiltak og omstillingspress foreslår rådmannen at merforbruket fra 2016 ikke dekkes inn. 33

34 Lavterskeltilbud og forebyggende tiltak for barn og unge Senter for oppvekst fortsetter å dreie tjenestene mot utvikling av lavterskeltilbud og forbyggende tiltak for barn og unge. Arbeidet er forankret i Læringsløp Drammen og i bystyrets ambisjoner om å forhindre utenforskap og å styrke barns og unges mestring og utvikling. 34

35 Kompetanseutvikling for oppveksttjenestene Fra og med 2017 er Senter for oppvekst en integrert del av Kompetansesenteret for skole, barnehage og oppvekst. i Kompetansesenteret vil i 2017 bli styrket med tre stillinger rettet mot kompetanseutvikling innenfor oppveksttjenestene. Kompetansesenteret for skole, barnehage og oppvekst 35

36 Familiehjelpen videreføres Familiehjelpen videreføres som et permanent tilbud på Fjell. Videreutvikling av tilbudet til andre bydeler vurderes i sammenheng med kommunens samlede lavterskeltilbud 36

37 Redusert behov for bosetting av mindreårige Nye rammebetingelser og et lavere antall ungdommer for bosetting i 2017 enn opprinnelig vedtatt, krever at kommunen etablerer fleksible og lett skalerbare bosettingsløsninger for enslige mindreårige flyktninger. Rådmannen forslår å redusere bosetting av enslige mindreårige fra 15 til 10 i henhold til anmodning fra IMDi. 37

38 Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, inkludert jordmortjenesten gjennom vekst i kommunesektorens frie inntekter. Drammen er i perioden tilført totalt 9,2 millioner kroner som uavkortet er tilført det forebyggende helsetilbudet til barn og unge, og som har gitt rom for nye stillinger innenfor tjenesten. I tillegg bevilget bystyret ved behandling av ØP ytterligere 1 million kroner til tjenesten

39 Øker kapasiteten til planarbeid og byggesaksbehandling Virksomheten Byplan er etablert med ny ledelse og ny organisasjonsmodell, som en oppfølging av granskningsrapporten etter korrupsjonssaken. Det er behov for økt kapasitet til overordnet planlegging, behandling av innsendte planer, byggesaksbehandling og styrket kvalitetskontroll. Det foreslås en ekstrabevilgning for 2017 på 4,3 millioner kroner til dette. Drammen rådhus, byggesaksveiledning i kundesenteret 39

40 Gjennomgang av selvkostmodell for byggesak Oppfølgingstiltak nr. 20 vedr. Deloittes granskingsrapport BDO har foretatt gjennomgang av selvkostberegningsmodellen for byggesak: Beregning selvkost byggesak følger i hovedsak de regler som er fastsatt Ikke påvist vesentlige feil i selvkostmodellen, men enkelte fordelingsnøkler og vurderinger bør gjennomgås. Rådmannen vil følge opp rapporten i økonomiplan

41 Inndekning av merutgifter i helse, sosial og omsorg Programområdet tilføres 7,8 millioner kroner til dekning av nye utgifter og endring i rammebetingelser (se eget lysark) I tillegg omdisponeres 2,3 millioner kroner av udisponerte midler til nye tiltak for å kompensere for bortfall av prosjektmidler til rus og psykisk helse Programområdet må dekke inn fjorårets merforbruk på 2,1 millioner kroner. 41

42 Økt utgiftsbehov i helse, sosial og omsorg tilføres 7,8 millioner kroner i ,3 millioner kroner som følge av økte husleieutgifter i inneværende år 1,2 millioner kroner som kompensasjon for reduksjon i inntekter for ressurskrevende tjenester 1,3 millioner kroner til tilskudd til Fontenehuset Drammen i ,0 million kroner som kompensasjon for klagenemndas tildeling av tilskudd utenfor Husbankens retningslinjer 42

43 Styrket tjenestetilbud Bystyret har vedtatt innovasjonsstrategi for rus og psykiske helsetjenester. Rådmannen foreslår å bevilge 1,3 millioner kroner til Fontenehuset, forutsatt at det inngås en partnerskapsavtale som har som formål at flere kommer i arbeid. Fontenehuset i Drammen 43

44 Biblioteket møter publikum med bedre kvalitet og ny teknologi 1. og 2. etasje i Drammensbiblioteket ble åpnet for publikum i mai Oppussing og ombygging har tatt lengre tid enn planlagt, men det nye og meråpne biblioteket møter publikum med høyere kvalitet og fremtidsrettet teknologi. Den trådløse infrastrukturen er imidlertid gammel og utdatert. Rådmannen foreslår derfor at investeringsbudsjettet økes med 0,5 millioner kroner til nytt publikumsnett på biblioteket. Drammensbiblioteket 44

45 Godt i gang med å forberede ny kommune I arbeidet med kommunereformen er det oppnevnt arbeidsgrupper som har startet kartlegging av lønns- og arbeidsvilkår, medarbeiderskap og ledelse, eierskap, planstrategier, IKT-systemer og arbeidsprosesser. Det arbeides med omstillingsdokument for rekruttering, anskaffelse av rekrutteringsfirma for ansettelse av prosjektrådmann, fellesdel av økonomiplan og budsjett for kommunene og nytt felles saks- og arkivsystem. Rådmannen forslår å sette av 5 millioner kroner til arbeidet med kommunereformen. 45

46 Felles kommunestyremøte i Mjøndalen

47 Innsats mot arbeidskriminalitet og oppfølging av granskning på byggesak Bystyret vedtok i møte (sak 53/17) strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunen. Rådmannen foreslår å sette av 1,5 millioner kroner til kjøp av kontrolltjenester fra kemneren. Til iverksetting av oppfølgingstiltak knyttet til Deloittes rapport fra granskning av byggesaksavdelingen foreslår rådmannen at programområdet styrkes med 2,5 millioner kroner. 47

48 Tilleggsbevilgninger Idrett, park og natur Rådmannen foreslår å styrke driftsbudsjettet med 2,6 millioner kroner: 0,3 millioner kroner til støtte av etablering av Olympiatoppens regionale toppidrettssenter på Marienlyst 0,65 millioner kroner til å dekke kommunens andel av underskuddet for skisprinten ,66 millioner kroner i ekstra tilskudd til Drammensbadet KF - til dekning av underskudd 2016 (jfr. overgang til endret avgiftsregime) 48

49 Tilleggsbevilgninger Idrett, park og natur Rådmannen foreslår følgende investeringsbevilgninger: 1,6 millioner kroner til kjøp av ny skogsmaskin (ny bevilgning) 1,5 millioner kroner til anskaffelse av ismaskin til kunstisbanen på Øren (fremskyndet fra 2018) 49

50 Utvider muligheten til forhåndsstemming Stortings- og sametingsvalget avholdes 11. september Valgstyret har vedtatt å utvide mulighetene for å avgi forhåndsstemme, ved å opprette flere stemmelokaler. Rådmannen foreslår at 0,9 millioner kroner bevilges for å dekke kostnader til utvidet tilbud om forhåndstemming. 50

51 Læringsløp Drammen gjennomføres som planlagt Læringsløp Drammen gjennomføres i tråd med bystyrets vedtak. Det er særlig lagt vekt på språk, digitalisering, fysisk aktiv læring og forsterkningstiltakene sommerskole, aktivitetsskole og «Ung11». 51

52 Forsterkningstiltak Læringsløp Drammen Sommerskolen startet opp med 350 elever i 2014, og i 2017 er påmeldt til ulike aktiviteter knyttet til læring, sosial og fysisk aktivitet. Aktivitetsskolen har snart gjennomført sitt første år for 1. trinn på Fjell og Brandengen skoler, og langt flere elever deltar i aktivitetsskolen enn i SFO. Det 11. skoleåret «Ung11» starter opp til høsten, og skal gi ungdom som trenger det bedre forutsetninger for å gjennomføre videregående opplæring. Sommerskolen 52

53 Elevtallsvekst og flere elever med hjelpebehov Elevtallsveksten øker med 65 elever flere enn forventet. Rådmannen foreslår at 2 millioner kroner bevilges til elevtallsvekst. Antall elever med omfattende hjelpebehov øker med 17 elever. Rådmannen foreslår at 3,3 millioner kroner bevilges til elever med hjelpebehov. 53

54 Reduksjon i behovet for bosetting av flyktninger Det er bosatt 70 flyktninger per 1. tertial. To av disse er enslige mindreårige. Rådmannen har i økonomiplan forventet en reduksjon i behovet for bosetting i tiden fremover. Rådmannen forslår å redusere bosetting av enslige mindreårige fra 15 til 10 i henhold til anmodning fra IMDi. Introduksjonssenteret arbeider med å realisere tiltakene i tråd med handlingsplan for mangfold- og inkludering som ble vedtatt av bystyret oktober

55 Revidert nasjonalbudsjett 2017 i Endringer i kommuneopplegget mv.

56 Nedjustering av kommunal deflator 2017 o Kommunal deflator nedjusteres fra 2,5 til 2,3% - Lavere lønnsvekst nedjusteres fra 2,7 til 2,4% - Lavere prisvekst nedjusteres fra 2,2 til 2,1% o For Drammen kommune anslås lavere lønnsvekst isolert sett å gi en besparelse på om lag 5 millioner kroner i den sentrale lønnsreserven 56

57 Nedjustering av kommunenes skatteanslag o o Kommunenes skatteinntekter nedjusteres med 707 millioner kroner, fra 1,5 til 1,0 prosent vekst - Lavere lønnsvekst gir om lag 575 millioner kroner i redusert skatteinngang - Endringer i skatteopplegget for 2017 gir om lag 132 millioner kroner i lavere skatteinntekter. Dette kompenseres gjennom økt rammetilskudd Drammen kommunes budsjetterte skattevekst i 2017 er på 0,34 prosent og det bør således ikke være behov for nedjustering av skatteanslaget 57

58 Øvrige forhold i RNB 2017 o Øremerket bevilgning på 172,2 millioner kroner til flere barnehagelærere i statsbudsjett 2017 foreslås innarbeidet i rammetilskuddet til dekning av skjerpede krav i pedagognormen allerede i Helårseffekt på 413 millioner kroner i Anslås å gi Drammen kommune økt rammetilskudd på om lag 2,2 millioner kroner i år og 5,3 millioner kroner fra 2018 og lavere øremerkede tilskudd o Økt ramme for tilskudd til etablering av flere omsorgsboliger og sykehjemsplasser - Ingen endring i tilskuddssatsene - Har neppe betydning for Drammen kommune i

59 Nytt sykehus på Brakerøya Det foreslås 70 millioner kroner i lån i 2017 og en samlet låneramme på millioner 2017-kroner til nytt sykehus i Drammen, tilsvarende 70 prosent av estimert kostnadsramme. Lånet skal utbetales i perioden Sykehus Cura skisse 59

60 Kommuneproposisjonen 2018

61 Reell vekst i kommunenes frie inntekter på 3,5 4,0 milliarder kroner neste år Veksten i frie inntekter skal blant annet dekke: o Demografikostnader: millioner kroner o Økte pensjonskostnader 350 millioner kroner o Diverse satsinger («merking») 700 millioner kroner - Opptrappingsplanen for rusfeltet 300 millioner kroner - Tidlig innsats skole og barnehage 200 millioner kroner - Forebyggende tiltak barn, unge, familier 200 millioner kroner I gjeldende økonomiplan for Drammen kommune er det lagt til grunn en reell vekst i kommunenes frie inntekter på om lag 3 milliarder kroner per år i Den foreslåtte vekstrammen kan gi Drammen kommune merinntekter i størrelse 6-12 mill. kr fra 2018 i forhold til anslaget i gjeldende økonomiplan - NB! Foreslått «merking» kan «spise opp» en stor del merinntekten 61

62 Satsinger («merking») innenfor frie inntekter Basert på beregninger med aktuelle delkostnadsnøkler for 2017 vil Drammen kommunes andel av satsingsmidlene i de frie inntektene utgjøre millioner kroner i 2018: Nasjonalt Drammen * Opptrappingsplanen for rusfeltet 300 mill. kr 5,5 mill. kr Tidlig innsats skole og barnehage 200 mill. kr 3,0 mill. kr Forebyggende tiltak barn, unge, familier 200 mill. kr 3,0 mill. kr *) Det er benyttet delkostnadsnøkler for sosialtjenester, skole/barnehage og barnevern i beregningen 62

63 Nærmere om skatteinngangen o o o Fortsatt mål at skatteinntektene skal utgjør 40 prosent av samlede inntekter Foreløpig anslag reell nasjonal skattevekst i 2018 er på 1,2 prosent (1,85 milliarder kroner), målt i forhold til anslag RNB 2017 Ikke tilbakeføring av selskapsskatt til kommunene i Utsettes inntil videre på grunn av uheldige utslag som følge av konjunktursituasjonen 63

64 Nærmere om inntektssystemet o Det foreslås ingen endringer i kostnadsnøklene i 2018 jfr. omfattende endringer fra 2017 o Delkostnadsnøkkelen for pleie- og omsorgstjenester KMD har startet arbeidet med å utrede: - Verdien av kriteriet antall psykisk utviklingshemmede i delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg - Utforming av et kriterium for rus og psykisk helse o o Det anbefales ikke egen kostnadsnøkkel for kommunale veier Utvidelse av storbytilskuddet. Kristiansand får storbytilskudd fra 2018 (om lag 33 millioner kroner) som følge av sammenslåing med Søgne og Songdalen fra o Inntektsgarantiordningen (INGAR) grenseverdien har vært nominelt uendret side 2009, og foreslås fra 2018 økt fra kroner 300 til kroner 400 per innbygger. Siden INGAR finansieres med likt beløp (trekk) per innbygger bør dette slå positivt ut for Drammen kommune (anslagsvis 2 3 millioner kroner lavere trekk i 2018) 64

65 Effektivisering i kommunesektoren Regjeringen ønsker å synliggjøre effektiviseringspotensialet i kommunesektoren Senter for økonomisk forskning (SØF) har laget kommunevise anslag for effektivisering innenfor barnehage, grunnskole og omsorgstjenestene - Anslår et effektiviseringspotensial for de tre områdene samlet på 12 prosent i 2015 (om lag 27 milliarder kroner) 0,5 prosent effektivisering av kommunesektoren i 2018 vil frigjøre 1,2 milliarder kroner til styrking av tjenestene utover realveksten i de frie inntektene 65

66 Programområdene økonomisk status per 1. tertial 2017

67 Programområdene status per 1. tertial 2017 Regnskap hittil i fjor Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Forbruk i % Millioner kroner Avvik i kr PROGRAMOMRÅDENE 1129,6 1063,1 1062,0-1,1 100,1 % P01 Barnehage 195,3 185,3 185,0-0,2 100,1 % P02 Oppvekst 103,4 95,9 96,7 0,8 99,2 % P03 Samfunnssikkerhet 16,0 15,8 15,8 0,0 99,9 % P04 Byutvikling 13,3 17,2 16,9-0,2 101,4 % P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 443,4 425,1 420,1-5,0 101,2 % P06 Kultur 54,9 49,4 49,4 0,0 100,0 % P07 Ledelse, organisering og styring 66,6 72,9 72,0-1,0 101,3 % P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring 6,3 5,2 5,3 0,1 98,6 % P09 Idrett, park og natur 19,8 19,7 19,8 0,1 99,6 % P10 Politisk styring 6,9 7,8 7,6-0,1 101,9 % P11 Vei 17,2 17,1 17,2 0,1 99,2 % P12 Grunnskoleundervisning 253,1 217,1 220,8 3,8 98,3 % P13 Introduksjonstjenester 8,3 5,6 5,6-0,0 100,5 % P14 Vann og avløp -75,0-71,0-70,3 0,7 100,9 % 67

68 Status for sentrale budsjettposter mv. per 1. tertial 2017

69 Sentrale inntekter status per 1. tertial 2017 Millioner kroner Regnskap hittil i fjor Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik i kr Forbruk i % Budsjett 2017 SENTRALE INNTEKTER -1186,4-1245,6-1242,6 3,0 100,2 % -3735,5 Skatt på inntekt og formue -533,1-565,5-564,2 1,3 100,2 % -1900,0 Rammetilskudd -610,4-645,1-641,4 3,7 100,6 % -1620,4 Integreringstilskudd (netto) -41,8-34,0-35,9-2,0 94,6 % -143,6 Vertskommunetilskudd asylmottak -0,7-0,5-0,5 0,0 98,3 % -2,1 Kompensasjonstilskudd -0,4-0,5-0,5 0,0 98,8 % -19,4 Særtilskudd enslige mindreårige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -50,0 69

70 Skatteutviklingen per april 2017 Endring prosent 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Jan Feb Mar April Vedtatt budsjett 1) Mai Juni Juli Rev. budsjett 2) Jan Feb Mar April Drammen kommune 0,3 % 0,3 % 8,4 % 8,1 % 6,6 % 6,1 % Nasjonalt nivå 1,5 % 1,0 % 9,6 % 9,8 % 6,9 % 6,4 % 1) Forutsatt skatteinngang i 2017 målt i forhold til faktisk skatteinngang i ) Nye skattevekstanslag, basert på RNB 2017 (nasjonalt) Skatteutviklingen i 2017 Akkumulert vekst pr. måned Aug. Sept Okt. Nov Des Drammen - budsjett 2017 Drammen kommune Nasjonalt nivå Nasjonal vekst (RNB- 2017) Vurdering: Skatteinngangen i Drammen tom april er 1,3 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett (6,1 % vekst) Nasjonal skatteinngang er også forholdsvis positiv med en vekst på 6,4 %. RNB 2017: Nasjonalt skatteanslag nedjusteres med 0,5 prosentpoeng - til en vekst på 1,0 %. Siden Drammen kommunes skatteanslag kun krever en vekst på 0,3 % foreslås ingen tilsvarende nedjustering. Usikkerhet svært høy skatteinngang (engangseffekter) i november Må påregne betydelig lavere inntekter i november i år. 70

71 Integreringstilskudd mv. Status bosetting av flyktninger pr. april er i god rute: Antall bosatt pr * Mindreinntekt på 2 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett skyldes etterslep på tilskudd år 1 Usikkerhet tilskudd år 1: Redusert bosetting enslige mindreårige Forskuttert bosetting i personer færre å bosette i år Flere personer på familiegjenforening enn forutsatt Tilskudd år 2-5 er i samsvar med budsjett Målsetting (vedtak) 2017 ** Andel av målsetting Voksne og barn i familie ,9 % Enslige mindreårige ,3 % Sum bosatte ,2 % Familiegjenforening 25 Sum bosatt inkl. familiegjenforening 95 *) I tillegg kommer 23 personer bosatt utover vedtatt kvote på 170 personer i 2016 **) På grunnlag av anmodning fra IMDi foreslås årets bosettingskvote redusert fra 170 til 165 personer (10 enslige mindreårige) Restbonus for økt bosetting i 2016 gir ekstra inntekt på 0,3 millioner kroner Inntektene fra integreringstilskudd mv. foreslås foreløpig opprettholdt uten endringer 71

72 Tilskudd enslige mindreårige flyktninger Justert ordning fra og med 2017, der særtilskuddet til enslige mindreårige flyktninger er utvidet til også å omfatte tidligere utgiftsrefusjon fra BUF-etat Budsjett for 2017 er på 50 millioner kroner, basert på bosetting av 15 enslige mindreårige flyktninger (EMF) - IMDi har varslet kommunen om at man som følge av redusert behov kun vil få 10 EMF til bosetting i Dette vil isolert gi en mindreinntekt i 2017 på 2 3 millioner kroner. Det er imidlertid lagt inn en viss buffer i budsjettet På grunn av forsinkelser ved overgang til ny ordning er det ikke mottatt tilskudd så langt i termin skulle vært utbetalt i mars Fortsatt en viss usikkerhet knyttet til ordningen 72

73 Finansbudsjettet renteutvikling 2017 Budsjettert 3 mnd Nibor i 2017 er 1,10 prosent. Gjennomsnittlig 3 mnd Nibor hittil i 1. tertial 2017 er 1,01 prosent. Utvikling i 3mnd Nibor i 2017 Det forventes en fortsatt lav rente i 2017, og rådmannen foreslår å justere lånefondets kontantresultat med 1,5 millioner kroner. 73

74 Finansbudsjettet - likviditet Likviditeten har vært svært god i 2017, med en snitt på 448 millioner kroner. Den gode likviditeten medfører at renteinntekter på bankinnskudd vil bli bedre enn budsjettert. Rådmannen foreslår å justere bykassens finansbudsjett med 1,5 millioner kroner. 74

75 Lønnsreserve og refusjon sykelønn av feriepenger Lønnsreserven Bykassens lønnsreserve er basert på en årslønnsvekst på 2,7 prosent. Nedjustert anslag for årets lønnsvekst etter vårens lønnsoppgjør til 2,4 prosent vil gi en besparelse i lønnsreserven på om lag 5 millioner kroner. Det foreslås tilsvarende nedjustering av lønnsreserven. Refusjon sykelønn av feriepenger Betydelig merinntekt (engangsinntekt) i fjor som følge av endret periodiseringsprinsipp i nytt HR-system. Inntektene hittil i år kan indikere en mulig merinntekt i størrelse 0,5 millioner kroner utover årsbudsjettet på 6,2 millioner kroner 75

76 Pensjonskostnader Det er mottatt oppdaterte GKRS-prognoser fra aktuarene for DKP og KLP. Disse viser en netto forbedring på i samlede pensjonsutgifter på 1,1 millioner kroner i 2017: Redusert anslag reguleringskostnad 6,9 millioner kroner Redusert anslag premieavvik - 5,5 millioner kroner Oppjustert anslag amortiseringskostnad -0,3 millioner kroner Erfaringsmessig er pensjonsområdet beheftet med så stor usikkerhet at det ikke foreslås å gjøre budsjettjusteringer nå. Drammen kommunes andel av DKP s premiefond utgjorde 128,3 millioner kroner per utgangen av 2016: Rådmannen foreslår at det disponeres inntil 20 millioner kroner til dekning av årets reguleringspremie av Dette vil ikke gi noen resultateffekt i 2017, men reduserer neste års amortiseringskostnad med om lag 2,9 millioner kroner 76

77 Disposisjonsfond prognose per Mill. kroner Saldo disposisjonsfond pr ,0 Bruk/avsetning i 2017: Udisponert overskudd ,2 Netto avsetning vedtatt budsjett ,8 Forslag netto bruk 1. tertialrapport ,8 Saldo før korreksjon tidligere vedtak/disposisjoner 492,2 Diverse disposisjoner/tidligere vedtak i ,3 Prognose - saldo per ,9 Generell reserve (tilsv. 5% av bto. driftsinntekter) 238,4 "Rentesikringsfond" (2% av brutto lånegjeld) 109,6 "Eier-risikofond" 20,0 Handlingsreglenes reservekrav pr ,0 77

78 Disposisjonsfond - tidligere vedtak/fullmakter Tildigere vedtak/disposisjonsfullmakter/mill. kroner Fullmakt (ramme) 2017 Rest eldremilliarden -2,0-2,0 Dekning underskudd 2016 Legevakta i Drammensregionen IKS -2,0-1,3 Innovasjonsfond -25,0-2,0 Videreføring planløftet ,0-3,75 Kommunereformen (fullmakt) -7,5-2,5 Forskuttere prosjektering Tilfartsvei Vest ,0-3,75 Forskuttering reformstøtte Svelvik ,0-10,0 Forskuttering reformstøtte Nedre Eiker ,0-10,0 Sum tidligere vedtak/disposisjonsfullmakter -86,5-35,3 78

79 Investeringsbudsjettene i Forslag til budsjettjusteringer per 1. tertial 2017

80 Status investeringsbudsjettet per april 2017 Mill. kr Regnskap pr Vedtatt budsjett 2017 Rebevilgning fra 2016 Endringer 1. tertialrapport Forslag rev. budsjett 2017 Drammen bykasse 78,0 329,0 97,6 19,6 446,2 Drammen Eiendom KF 73,0 383,1 74,4-37,4 420,1 Øvrige kommunale foretak 5,1 5,1 Sum investeringer 151,0 717,2 172,0-17,8 866,3 o Påløpte investeringsutgifter på 151 mill. kr i 1. tertial 2017 o Ubrukte bevilgninger fra 2016 rebevilges med 172 mill. kr i 2017 o Bykassens investeringsbudsjett foreslås styrket med 19,6 mill. kr o Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett trekkes ned med netto 37,4 mill. kr for å sikre en riktigere periodisering 80

81 Investeringsbudsjettet rebevilgning fra 2016 Programområde (mill. kr) Drammen bykasse Drammen Eiendom KF Totalt 01 Barnehage 0,782 6,085 6, Oppvekst 1,711-2,950-1, Samfunnssikkerhet 0,007-0, Byutvikling 28,581-28, Helse-, sosial- og omsorgstjenester 21,638 41,851 63, Kultur 2,632 4,368 7, Ledelse, organisering og styring 0,222 1,850 2, Idrett, park og natur 3,224 0,338 3, Politisk styring 1,085-1, Vei 14,891 0,076 14, Grunnskole 6,491 13,825 20, Introduksjonstjenester 0,000 0,035 0, Vann og avløp 16,327-16, Drammen Eiendom KF - diverse - 8,905 8,905 Sum netto investeringer 97,592 74, ,975 Statstilskudd mv. -5,456-5,456 Salg av eiendom -9,093-9,093 Mva-kompensasjon -14,600-9,203-23,803 Annen finansiering 0,000 0,000 Låneramme -82,992-50, ,623 Sum finansiering -97,592-74, ,97581

82 Drammen bykasse Investeringsbudsjett 2017, justeringer Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett 2016 pr *) Foreslåtte endringer Nye tiltak/justeringer 2017: 19,600 Forslag revidert budsjett Samarbeid med andre utbyggere (flere prosjekter) ** 15,000 15, Ny Trådløst nettverk Drammensbiblioteket 0,500 0, Ny Sykkelparkering rådhuset - inventar/utstyr 1,000 1, Ny Utskifting maskinpark 2,000 1,600 3, Ny Ismaskin Øren kunstisbane (framskyndes fra 2018) 0,000 1,500 1,500 Finansiering: -19, Eksterne låneopptak investeringer *) -262,196-19, ,796 SUM 0,000 *) Inkluderer foreslått rebevilgning av ubrukte midler fra 2016 **) Andel av bystyrets fullmaktsramme på 20 millioner kroner for 2017 Justert låneramme Drammen bykasse i ,796 82

83 Drammen Eiendom KF investeringsbudsjett justeringer Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr *) Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett 2017 Endret periodisering: -97, Barnehager - oppgradering av bygningsmassen 2,900-2,500 0, Betzy Kjeldsbergsvei oppgradering 5,000-4,000 1, Marienlyst HOD - ombygging Strømsø bo- servicesenter 16,000-8,000 8, Gilhus gård - rehabilitering 6,000-5,000 1, Oppgradering boligmassen 3,600-2,000 1, Brandengen skole - utvidelse 36,700-20,000 16, Brandengen skole - flerbrukshall 51,800-25,000 26, Fjell skole - flerbrukshall og skole 49,000-30,000 19, Tekniske anlegg - oppgradering 3,000-1,000 2,000 Nye tiltak/justeringer 2017: 60, Ny Harmonien - utredning konsertsal 1,000 1, Åssiden fotballhall - utredning 1,000 1, Brandengen skole - flerbrukshall 51,200 10,000 61, Strategiske eiendomskjøp 33,500 40,000 73, Gilhusbukta - miljøopprydding (DEKF's andel) 8,100 8,100 Finansiering: 37,400 Bruk av eksterne lån *) -325,788 37, ,388 SUM 0,000 *) Inkluderer rebevilgning av ubrukte midler fra 2016 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2017: -288,388 83

84 Menneskelige Ressurser

85 Status arbeidsgiverpolitikk Strategi Kompetanse Ledelse Hovedinnhold Kompetansekartlegging: Gjennomført av alle lærerne i Drammensskolen Igangsatt i Senter for oppvekst Lederportalen (myoutime) - følgende læringsmoduler tilgjengeliggjort: Etikk og refleksjon Revidert sykefraværsrutine Offentlige anskaffelser Rekruttering (3 moduler) Kvalitets- og styringssystem Arbeidskultur Medarbeiderundersøkelsen: Oppfølging er gjennomført i alle virksomheter Rekruttering Ansettelsesprosess av lærlinger har startet opp og 76 kandidater har blitt innkalt til intervju. Det er ansatt 79 nye medarbeidere (65 årsverk) per 1. tertial

86 Status sykefravær 1. kvartal kv kv 2017 Total konsern 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 11,5 11,1 8,9 7,9 5,6 1,5 11,2 10,0 9,2 8,7 5,6 4,5 1,31,0 0,60,1 9,6 8,6 8,7 6,0 5,6 1,9 5,5 4,5 7,3 10,9 8,9 86

1. tertialrapport Fokus på HSO

1. tertialrapport Fokus på HSO 1. tertialrapport 2017 - Fokus på HSO Presentasjon HSO-komiteen 7. juni 2017 Programområdenes mer-/mindreforbruk i 2016 - tilbakeføring Netto tilbakeføring på 14,3 millioner kroner forutsatt at også programområder

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 13. februar 2018

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 13. februar 2018 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2017 Presentasjon for Formannskapet 13. februar 2018 Årsresultat i størrelse 100-110 millioner kroner i 2017 o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2017 viser

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2017 24.10.2017 Presentasjon i formannskapet tirsdag 24. oktober 2017 Oppsummering (1) God økonomisk kontroll i programområdene kun mindre justeringer i driftsbudsjettet

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

2. tertialrapport 2018 og forslag til statsbudsjett Presentasjon tirsdag 23. oktober 2018 for formannskapet

2. tertialrapport 2018 og forslag til statsbudsjett Presentasjon tirsdag 23. oktober 2018 for formannskapet 2. tertialrapport 2018 og forslag til statsbudsjett 2019 Presentasjon tirsdag 23. oktober 2018 for formannskapet Statsbudsjettet 2019 Rådmannens foreløpige vurderinger Statsbudsjett 2019 oppjustering av

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 Presentasjon for Partssammensatt samarbeidsutvalg 12. november 2018 12.11.2018 1 Oppsummering budsjett 2019 konsern Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for gruppeledere, varaordfører og ordfører mandag 9. oktober

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for gruppeledere, varaordfører og ordfører mandag 9. oktober Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2017 Presentasjon for gruppeledere, varaordfører og ordfører mandag 9. oktober 2017 10.10.2017 Oppsummering (1) God økonomisk kontroll i programområdene kun mindre

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

1. tertialrapport 2017

1. tertialrapport 2017 1. tertialrapport 2017 BYSTYRETS VEDTAK 20.06.2017 DRAMMEN KOMMUNE Bystyrets vedtak 1. tertialrapport 2017 Utvalg: Bystyret Møtedato: 20.06.2017 Sak: 116/17 Arkivsak: 17/4196 Tittel: Saksprotokoll: Drammen

Detaljer

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Til : Formannskapet/Bystyret Fra : Rådmannen Saksnr. Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 09/11413-52 150 Roar Paulsen 13.12.2010 Tilleggsnotat: Drammen bykasse justering

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Drammen bykasse Regnskap 2015 Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Driftsoverskudd i 2015 på 203 millioner kroner o Drammen bykasses driftsregnskap for 2015 viser et netto driftsoverskudd på om

Detaljer

1. tertialrapport 2017

1. tertialrapport 2017 1. tertialrapport 2017 Rådmannens forslag 7. juni 2017 Innhold Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2017... 10 1.1 Oppsummering... 10 1.2 Forslag til budsjettmessige endringer i 1. tertialrapport... 14

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15 DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: 09.06.2015 Sak: 94/15 Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Regnskap 2013 foreløpig status

Regnskap 2013 foreløpig status Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Presentasjon for media 12. april 2016 Presentasjon for media 12. april 2016 Oppsummering: Drammen kommune har i 2015 satset på fysisk

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. mai 2019

Drammen bykasse Økonomirapport pr. mai 2019 Drammen bykasse Økonomirapport pr. mai 2019 Rådmannen, 28. juni 2019 Økonomirapport per mai 2019 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Lønn og sykelønnsrefusjoner... 6 3. Status for programområdene...

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 28.02.2019 Rådmannen, 29. mars 2019 Økonomirapport per februar 2019 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Lønn og sykelønnsrefusjoner... 6 3. Status for programområdene...

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport per

Drammen bykasse Økonomirapport per Drammen bykasse Økonomirapport per 31.05 2017 Rådmannen, 30. juni 2017 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Regnskapsstatus

Detaljer

2. tertialrapport 2017

2. tertialrapport 2017 2. tertialrapport 2017 Rådmannens forslag 10. oktober 2017 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Innholdsfortegnelse Rådmannens forslag til vedtak:... 4 Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2017... 8

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 Presentasjon for HSO-komiteen 13. november 2018 14.11.2018 1 Oppsummering budsjett 2019 konsern Ny kommune fra 2020 Lavere befolknings- og inntektsvekst: Svak

Detaljer

Arbeidet med forslaget til økonomiplan

Arbeidet med forslaget til økonomiplan Arbeidet med forslaget til økonomiplan Forslaget er forankret i politisk plattform, veivalgsdokumentet og signaler fra fellesnemnda Budsjettet er utarbeidet med et overordnet perspektiv og må ses på som

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for media Tirsdag 11. oktober 2016

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for media Tirsdag 11. oktober 2016 Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for media Tirsdag 11. oktober 1 Statsbudsjettet 2017 Rådmannens foreløpige vurderinger Kommuneopplegget o Skatteanslaget oppjustert med 3,8 mrd. kroner

Detaljer

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Oppvekst- og utdanningskomiteen 14. november 2018 Oppsummering budsjett 2018 konsern Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier seg mest om årene 2018 og 2019

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2015

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 1 Oppsummering (1): Tjenesteområdene styrkes med 8,2 millioner kroner: Økt bosetting av flyktninger Økt behov for hjelpetiltak i grunnskolen Nytt møtesenter og

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mai. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk. Det

Detaljer

1. tertialrapport Presentasjon til formannskapet 12. juni 2019

1. tertialrapport Presentasjon til formannskapet 12. juni 2019 1. tertialrapport Presentasjon til formannskapet 12. juni Økonomisk status Økonomisk status per 30. april Bykassens driftsbudsjett viser en resultatforverring på 24,6 millioner kroner per april: - Programområdene

Detaljer

Innhold. Drammen bykasse - rapport pr

Innhold. Drammen bykasse - rapport pr Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Regnskapsstatus for programområdene... 7 01 Barnehage... 7 02 Oppvekst... 8

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Presentasjon til Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg 14. november 2017 Oppsummering budsjett 2018 konsern Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier seg

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017

Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017 Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017 RÅDMANNEN 31. MARS 2017 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2017... 5 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 5 4. Programområdene

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg

Detaljer

Rådmannen, 30. november 2018

Rådmannen, 30. november 2018 Rådmannen, 30. november 2018 Drammen bykasse Økonomirapport per oktober 2018 Økonomirapport per 31.10.2018 Innhold 1. Oppsummering... 3 2. Status budsjett 2018... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner...

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 29.02.2012 Rådmannen i Drammen 4. april 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av februar er oppsummert nedenfor: Skatteinngangen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på fem millioner. Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene

Kommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Kommuneproposisjonen 2019 og RNB 2018 -Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Audun Thorstensen, Telemarksforsking Bø hotell 16.05.18 Disposisjon Status 2017 korrigerte frie inntekter

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 Presentasjon for Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 1. november 2018 1 Oppsummering budsjett 2019 konsern Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier

Detaljer

2. tertialrapport 2015

2. tertialrapport 2015 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 8. oktober 2015 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 2.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2015... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 Rådmannen i Drammen 1. juli 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter det bildet som lå til grunn for budsjettjusteringene

Detaljer

Byrådssak /18 Saksframstilling

Byrådssak /18 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: /00627-6 1. Tertialrapport Hva saken gjelder: Tertialrapport 1/ gir en beskrivelse av kommunens økonomiske status basert på driftsog investeringsregnskapet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut april. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/1918-1 Saksbehandler: Carl-Jakob Midttun Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Rådmannen, 6. april 2018

Rådmannen, 6. april 2018 Rådmannen, 6. april 2018 Drammen bykasse Økonomirapport per 28.02. 2018 Økonomirapport per februar 2018 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2018... 6 3. Utviklingen innenfor lønn

Detaljer

Oppsummering. Innsparing fra skolestreiken går til elevene som ekstra undervisning i matematikk, sommerskole og andre tiltak skolene ser behov for

Oppsummering. Innsparing fra skolestreiken går til elevene som ekstra undervisning i matematikk, sommerskole og andre tiltak skolene ser behov for Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2014 Oppsummering Innsparing fra skolestreiken går til elevene som ekstra undervisning i matematikk, sommerskole og andre tiltak skolene ser behov for Utvidet tilbud

Detaljer

Rådmannen, 29. juni 2018

Rådmannen, 29. juni 2018 Rådmannen, 29. juni 2018 Drammen bykasse Økonomirapport per mai 2018 Økonomirapport per mai 2018 Innhold 1. Oppsummering... 3 2. Status budsjett 2018... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner...

Detaljer

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2016 Presentasjon 7. juni 2016

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2016 Presentasjon 7. juni 2016 Rådmannens forslag til 1. tertialrapport Presentasjon 7. juni Illustrasjon kollektivterminal ombygging av Bragernes Torg Nedre Neste etappe Oppsummering (1) Årsprognosen tilsier netto driftsresultat i

Detaljer

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Rådmannen i Drammen 1. juli 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter i hovedsak det bildet som lå til

Detaljer

Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr

Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10. Rådmannen i Drammen 3. desember Drammen bykasse - rapport pr. 31.10. 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 6. desember 2011 DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 5. desember 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT 2009

1. TERTIALRAPPORT 2009 1. TERTIALRAPPORT 2009 1 1. Tertialrapport 2009 økonomisk status Regnskapsstatus pr. 30.4.09: Programområdene viser samlet et mindreforbruk på 0,3 mill. kr I hovedsak god kontroll, men det er økonomiske

Detaljer

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 1 Oppsummering (1) Tjenesteområdene styrkes med 28,6 millioner kroner: Flere barn i barnehage Flere plasseringer utenfor hjemmet i barnevernet Flere på introduksjonslønn

Detaljer

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene Spesifikasjon av endringer i rammene for

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene Spesifikasjon av endringer i rammene for Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 01-14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2017-2020 for 2017-2020 P01 Barnehage Opprinnelig budsjett 506 163 506 163 506 163 506 163 Deflator 4 971 4 971

Detaljer

1. tertialrapport 2018

1. tertialrapport 2018 1. tertialrapport 2018 Viktige headlines i 1. tertial Pedagognormen for kommunale og private barnehager fra august 2018 er finansiert. Bemanningsnormen for kommunale og private barnehager er finansiert

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019 Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat

Detaljer

Rådmannen, 31. august 2018

Rådmannen, 31. august 2018 Rådmannen, 31. august 2018 Drammen bykasse Økonomirapport per juli 2018 Økonomirapport per juli 2018 Innhold 1. Oppsummering... 3 2. Status budsjett 2018... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner...

Detaljer

God økonomistyring og høy aktivitet

God økonomistyring og høy aktivitet Årsmelding 2017 1 God økonomistyring og høy aktivitet Solid driftsoverskudd og udisponert overskudd på 110 mill. kr. Høy aktivitet innenfor alle programområder. Disposisjonsfondet vokser. Reguleringsplaner

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Rådmannen 29.06.2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

1. tertialrapport Partssammensatt samarbeidsutvalg, 3. juni HR- og utviklingsdirektør Lars Arntzen

1. tertialrapport Partssammensatt samarbeidsutvalg, 3. juni HR- og utviklingsdirektør Lars Arntzen 1. tertialrapport 2019 Partssammensatt samarbeidsutvalg, 3. juni HR- og utviklingsdirektør Lars Arntzen 04.06.2019 Økonomisk status Mindreforbruket i 2018 tilbakeføres til programområdene, og for flere

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomiplan Programområdene Oppvekst og utdanning v/ Hilde Schjerven

Økonomiplan Programområdene Oppvekst og utdanning v/ Hilde Schjerven Økonomiplan Programområdene Oppvekst og utdanning v/ Hilde Schjerven 14.11.2018 1 Investeringspolitikk fram mot ny kommune Økonomisk politikk i retning av mål om langsiktig og bærekraftig økonomisk styring

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

2. tertialrapport 2018

2. tertialrapport 2018 2. tertialrapport 2018 Rådmannens forslag 9. oktober 2018 Drammen kommune 2. tertialrapport 2018 Innhold Rådmannens forslag til vedtak... 3 Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2018... 7 1.1 Oppsummering...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr. 31.05.2013 Rådmannen i Drammen 10. juli 2013 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å.

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT PR. AUGUST 2019

ØKONOMIRAPPORT PR. AUGUST 2019 ØKONOMIRAPPORT PR. AUGUST 2019 RÅDMANNEN 30. AUGUST 2019 Økonomirapport per juli 2019 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2019... 6 3. Lønn og sykelønnsrefusjoner... 6 4. Status

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2013

Årsmelding for Drammen kommune 2013 Årsmelding for Drammen kommune 2013 Presentasjon for Partsammensatt samarbeidsutvalg 7. april 2014 Oppsummering: Viktige resultater i 2013 1. Flere barnehageplasser og alle barn får plass 2. Flere tjenester

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2017-2020 Orientering til Helse-, sosial- og omsorgskomiteen, 15.nov 2016 15.11.2016 1 Økt overskudd brukes til å redusere gjeld Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Mill. 2017-kroner (2017-2020)

Detaljer

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2016 Presentasjon i formannskapet 14. juni 2016

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2016 Presentasjon i formannskapet 14. juni 2016 Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2016 Presentasjon i formannskapet 14. juni 2016 Illustrasjon kollektivterminal ombygging av Bragernes Torg Nedre Neste etappe Oppsummering (1) Årsprognosen tilsier

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/12-2008 SAK 60/08: ØKONOMIPLAN 2009-2012 Forslag til

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på 11 millioner. Dette er en økning av overskuddet på 3 mill. kr fra forrige måned,

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-21og årsbudsjett 2018 Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Drammen bykasse - rapport pr

Drammen bykasse - rapport pr Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Status sykefravær per 3. kvartal 2017... 6 5. Regnskapsstatus for programområdene...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer