Forklaring til regnearkoppsettet. Eksempel hentet fra Sent.adm. Økonomiplan. Budsjett og økonomiplan

Transkript

1 Forklaring til regnearkoppsettet. Fra og med budsjettet for 2005 ble budsjettoppsettet endret noe, dette pga: * Det tidligere oppsettet ble ved noen enkelt ganger feiltolket i budsjettbehandlingen. * Vi får nå oppsettet likt for resultatsiden, driften og investeringene. * Det blir lettere å avstemme Unique Økoplan (budsjettsystem i økonomisystemet vårt). * I forbindelse med selvkostberegningene innenfor vann- og avløpssektoren må vi vise kostnadene på en noe annen måte enn tidligere. * Vi skiller videre mellom varige rammeendringer (dette er varige driftstiltak som varer over mange år eller er "uendelig") og tidsbegrensede rammeendringer (som er kortvarige tiltak, dvs. tiltak som gjelder for ett eller noen få år). * Eksempelet er et hypotetisk eksempel - dog hentet fra en tidligere økonomiplan. I vedlagt eksempel vil vi vise hvordan tabellene "leses". Nettorammen er hentet fra Videre er denne ført videre for hele perioden. Det enkelte tiltak legges inn kun for det året tiltaket skal gjelde. For nevnte konkrete tiltak gjelder kun i men ikke i Eksempel hentet fra Sent.adm. Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Næringsutvikler Tilskudd Julebyen Sum varige rammeendringer Tidsbegrensede rammeendringer Stortingsvalg Kommunevalg Samlet ramme avd Rammen til avdelingen Nevnte tiltak viser hva summeres nedover som ble lagt inn i bud for det enkelte år. og eventuelle endringer i Utgangspunktet er kommende år. For tilskuddet nettorammen fra til Julebyen betyr dette at at det ble avsatt kr i 2007 og at denne økes med kr i dvs. et total tilskudd på kr.

2 Budsjett økonomiplan Inntekter, finansposter og resultat FRP, v Justert Regnskap budsjett Budsjett Drift - endringer Ansvar Frie inntekter Skatteinngang Netto inntektsutjevning Rammetilskudd Skjønnsmidler fra fylkesmannen Ressurskrevende tjenester HO Rente-tilskudd omsorg Vertskommunetilskudd Tilskudd kirkeordning (Husbanken) Statstilskudd flyktninger Eiendomsskatt Eiendomsskatt vindmøller (næring) Momskompensasjon - drift Investerings tilskudd GR Refusjon rentefrie skolelån Kalk. rent./avd Sum frie disponible inntekter Finansposter Renteutgifter på lån Avdrag på lån Amortiseringstilskudd 1 og Netto renteutg på forvaltningslån Renter av innskudd fond Andre statlige tilskudd/utbytte Renter ved for sen betaling Renteinntekter av bankinnskudd Konsesjonskraft Utbytte Dalane Energi IKS Utbytte Lyse Energi AS Utbytte Svåheia AS Rente Lyse Energi AS Finansbelastning prosjekt Netto finansposter Avsetninger Bundne / frie avsetninger Overføring til investeringsregnskapet Avsetning Flyktningefondet Frie avsetninger til Driftsfond Bruk av frie driftsfond Bruk/avsetning Finansfondet Bruk av Vertskommunefondet Bruk av Flyktningefondet Bruk av skattereguleringsfondet Netto avsetninger Til fordeling drift Sentraladministrasjonen Fellesfunksjoner - Kap Kirken Kultur og oppvekst Helse- og omsorg VA-sektoren - selvfinansierende Teknisk avdeling Sum fordelt til drift Resultat (avsetn. fond) Samlet resultat

3 Sentraladministrasjonen Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Lønnsøkninger Diverse Endringer mellom enheter/avd Diverse 230 Levekårsutvalg Økte pensjonsutgifter avdelingene Diverse %-st Heltidsprosjektet SP Driftsreduksjoner Økte linjekostnader Dritftstjenester - trygghetsalarmer Årlig service/driftsavtale Visma HRM Parkering IKT-biler (2 stk) Årlig vedlikehold Omstilling Eigersund Endring godtgjørelse politiske utvalg Diverse 695 Økt betaling OU - kommunal egenandel %-st IKT Tilskudd til TV-aksjon beholdes Tilskudd til ipark %-st til Plankontoret - planlegger Flytte IKT-midler fra TA (samle) Sum varige rammeendringer: Tidsbegrensede rammeendringer: Valg Områderegulering EIE Revidering av arealdel kommuneplan Bruk av driftsfond Turistinformasjon til EN&H KF Tilskudd Magma Geopark Driftsreduksjoner - inndekning fond Sum tidsbegrensede rammenedringer 850 Samlet ramme avd

4 Kirken Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Lønnsendringer Sum varige rammeendringer 30 Tidsbegrensede rammeendringer: Sum tidsbegrensede rammeendringer 0 Samlet ramme avd

5 Kap. 7 - Fellesfunksjoner Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rameendringer: Flytte pensjon til avdelingene Helårsvirkning lønnsoppgjør 2015 i Flytte lønn til avdelingene lønnsoppgjør Avsetning lønnspott for budsjett Sum varige rammeendringer Tidsbegrensede rammeendringer: Bruk av Pensjonsfondet (eget fond EK) Premieavvik SPK Premieavvik KLP Bruk av Premiefond i KLP Amortisert premieavvik - kostnad Sum tidsbegrensede rammeendringer Samlet ramme avd

6 Kultur og oppvekst Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Lønnsøkninger Diverse Økt tilskudd private barnehager 2501 Tilføre midler ang. KO-saken Reduksjon Tusenbeinet åpen barnehage Felles styrer Rundevoll/Husabø barnehage Red. assistenter ved skolene Driftstilpasninger Kulturavdelingen %-stilling som SLT-koordinator Driftstilpasninger skolene Økt antall elever Ressurskrevende tjenester skole Døvetolk - 100% stilling Bosetting av flyktninger K-sak 15/ % st - Morsmål/tospråklig/Flykt % st - Miljøterapeut til flyktningebarn Kjøp av ungdomskoleplasser Voksenoppl %-st undervisningsstilling Voksenoppl Økte utgifter fosterhjem/institusjon Økt antall elever i grunnskolene Ny naturfagtime Nasjonal mindrekrav foreldrebet Gratis kjernetid barnehager - 3 åringene Økte pensjonsutgifter for avd 2xxx Flytting av tilskuddsmidler idrettsanlegg Diverse 189 Økt tilskudd - innarbeidet i rammen 2xxx Tilskudd Eigersund Historielag - bygdebok 50 Flytting av leieutgifter til TA Prisjustering dr.tilskudd lag/fore. 235x SFO-nedgang antall deltakere 22x % merkantil barnevern Fellesutgifter barnevern Dr.tilskudd Dalane folkemuseum % ass. Spesped.tiltak bhg Parkeringsavgift i sentrum 2xxx ,67% merkantil PP-tj Folkepulsen 23xx Kunstgressbane Eiger % Hellvik bhg - 5 ekstra barn Omstilling internt i avdelingen Diverse Omstilling Eigersund Overf. av tidl. kulturavd. til kultur og skole 5xxx 100 Sum varige rammeendringer: Tidsbegrensede rammeendringer: Driftsreduksjoner - inndekning fond Økt tilskudd private barnehager Inndekning - driftsendringer/bruk av fond Sum tidsbegrensede rammeendringer Samlet ramme avd

7 Helse- og omsorg Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Lønnsøkninger Diverse Introduksjonsordn/sosialbistand flyktninger 3302/ Bosetting av flyktninger K-sak 15/ Red. vertskom.tilskudd Legge ned ett bofellesskap Lundeåne Red. bemanning aktivitessenter psykisk utv K-sak 041/14 Driftstilpasninger Diverse 250 Brukerbetalinger Diverse Arbeidstøy - vask/drift - ikke private klær Boligsosialt velferdsprogram Husbanken Avlastningsbolig Blåsenborg/Skogstjernen Sosiale tjenester generelt Opptrappingsplan for rusfeltet Styrke helsestasjon/skolehelsetj Øyeblikkelig hjelp - endring Økt tilskudd til BPA 3xxx 579 Økte pensjonsutgifter for avd 3xxx Rygleveien 1 - red 100% st Bruker - meldt flytting ØK rap mai 3xxx Bruker - 2V Omgjøring leieligheter til sykehjem Lagård 37xx Boligsosialt kompetansetilskudd Boligsosialt tilskudd Tilskudd frivillighetssentraler Øyeblikkelig hjelp Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere Avvikling diagnoseliste fysioterapi Helsestasjoner og skolehelsetjenesten VTA-plasser m.m.- prisjustering Legevaktstelefon Hå - prisjustering Krisesenter - prisjustering Driftstilskudd fastleger - justering Driftstilskudd fysioterapi - justering Hestnes - borettslag, bemanning Nytt Beredskapsvakt/pensjon - prisjustering Sosiale tjenester - samlet Lundeåne BSS - gjenåpning økt bemanning Bruk av fond - åpning Lundeåne -995 Parkering Omstilling Eigersund % st. Folkehelse/friskliv Avlastningsbolig - utvidelse tilb videreg. ele Korttidslager - prisjustering Flytting av leieutgifter til TA 3xxx Sum varige rammeendringer

8 Helse- og omsorg Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Tidsbegrensede rammeendringer: Bruk av Flyktningefondet Driftsreduksjoner - inndekning fond Sykkelby-prosjektet 300 Sum tidsbegrensede rammeendringer Samlet ramme avd

9 Teknisk avdeling Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Lønnsendringer Diverse Red. el. Energi Flytting av tilskuddsmidler idrettsanlegg Diverse -189 Vedlikehold lekeplasser Energiutgifter -10% Brukerbetaling Diverse Parkeringinntekt Konsulentkjøp Fast stilling landmåler + eiendomsskatt Selvkost - konsulentkjøp Nødnett/alarmsystem Økte pensjonsutgifter for avd Diverse 940 Vinterlandbruksskolen 15 Prisstigning web-tj. (Winmap) Div. prisøkninger - seksjon Brann Nødmeldersentr. abon. 110-sentr Lekeapparater Tømming av sandfangkummer Parkeringsutgifter Diverse Leie nye lokaler til Voksenlæringskontoret 63xx Husleie tillitsvalgte Skadedyrkontroll Ekspedisjon/kundemottak TA Kirkegårdsdrift Omstilling Eigersund Endringer renhold 63xx Husleie Lagårdshallen AS Komp. Tap husleie - omgjøring sykehj.pl Flytte IKT-utgifter Samling av hsueleie fra KO og HO Sum varige rammeendringer Tidsbegrensede rammeendringer: Rentefritt lån Eigersund Parkering KF Bruk av Pensjonsfondet Driftsreduksjoner - inndekning fond Tiltak arbeidsmarkedet Tilskuddsmidler Sum tidsbegrensede rammeendringer -900 Samlet ramme avd

10 Finansiering av investeringene Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Til fordeling investering: Sentraladministrasjonen Kirken Kultur og skole Helse- og omsorg Vannsektoren Avløpssektoren Teknisk avdeling Investeringer i anleggsmidler Start lån Årlig finansieringsbehov Finansiering Bruk av lånemidler (VA) Bruk av lånemidler (kommunalt) Låneopptak Start lån Sum ekstern finansiering Avsetning til Investeringfondet Avsetning til Tomteutv.fondet Egenkapital Momsrefusjon Bruk av investeringsfond Bruk av Tomteutviklingsfondet Flomsikringsmidler - tilskudd Refusjon Rogaland fylkeskommun 1896 Avdrag ansvarlig lån Lyse Salg av tomter Refusjon infrastruktur tomter Salg av bygninger Bruk fond tilb.ført pensjonsm. 04 Spillemidler lys Hellvik - Maurhole Spillemidler Langevann/Slettebø Sum egenkapital Udekket / udisponert

11 Sentraladministrasjonen Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Nye PC'er/servere IKT-skolene utskifting eksisterende utstyr Oppgradering software (Office) Nettverk Oppgradering av IKT-utstyr HO Oppgradering av felles utstyr/servere IP-telefoni IKT-sikkerhet Digitalisering Nytt IKT-utstyr skolene (økt tetthet) Integrasjon mellom ulike system IKT-utstyr barnehagene Data til folkevalgte (egen sak) Oppgradering sak-/arkivløsing PC-er til elever med spesielle behov Egenkapitalinnskudd KLP Årlig egenkapitalinnskudd KLP Datasikkerhet Løsning for IP/IOP Oppgradering kursrom Pingvinen Felles trådløs nettverksløsning Velferdsteknologi Driftsverktøy IKT Konvertering av Winsak Oppgradering valglokalene Digitalisering Samlet ramme avd

12 Kirken Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Ny gravlund - Egersund Nye toalett Egersund kirke - grunnarbeider Nye toalett Egersund kirke - bygging Kirkestue ved Helleland kirke Ny mur langs Skarpabråde Samlet ramme avd

13 Kultur og oppvekst Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Husabø u skole- tilsynskrav brannteknisk Kulturhuset - heis til stor sal (univ.utf.) Rundevoll barnehage - nybygg Lagård ungdomsskole P-Bygget Eigerøy skole - nybygg og oppgradering Planlegging evt. ny ungdomsksole GB-skole universell utforming Slettebø barnehage - ny taktekking Gr.Bråden barnehage - ny taktekking Hellvik skole - nytt skolekjøkken Husabø u skole - Nytt tak + elektrotavle Plan ventilasjonsanlegg skolebygg Samlet ramme avd

14 Helse- og omsorg Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Inventar/teknisk utstyr/utstyr HO Lysgården buss Nytt senter Lagård - omsorgsplan Avlastningsbolig Blåsenborg - ny buss Bil Flyktningetjenesten Garderobeskap Lagård HO Oppvaskmaskin kjøkken Lagård HO Utskifting nøkkelbokser hjemmesykepleie Ombygging på 3ABC - raseringsikre rom AMS-målere (strøm) i omsorgsboliger Rygleveien 1 - brannteknisk ombygging Blåsenborgveien avlastningsb - brannteknisk Digitale tryggehetsalarmer Ny bolig Hestnes - egen sak Salg/refusjon bolig Hestnes Samlet ramme avd

15 Vann og avløp Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Vannforsyning Tiltak på vannledningsnettet Utskrifting hjulgravemaskin Utbygging ny vannkilde Sanering vannledning Saneringsanlegg Motalaveien Saneringsanlegg Nonsfjellveien Saneringsanlegg Ø. Prestegårdsvei Slettebø (forprosjekt sanering) Saneringsanlegg - Korsørveien Sanering Strandgaten - Lervika Sanering Kjærlighetsstien Utbedring dam Helleland VA- Leidlandsveien - Krossvikveien VA-ledning i g/s Skjerpe - Krossmoen Sum vannforsyning Avløp Tiltak på avløpsnettet Utskrifting hjulgravemaskin Sanering Strandgaten - Lervika Saneringsanlegg Motalaveien Saneringsanlegg Nonsfjellveien Saneringsanlegg Ø. Prestegårdsvei Slettebø (forprosjekt sanering) Saneringsanlegg - Korsørveien Oppgradering Skjerpe renseanlegg Nye kloakkpumpestasjoner Aase offentlig VA Sanering Kjærlighetsstien VA- Leidlandsveien - Krossvikveien VA-ledning i g/s Skjerpe - Krossmoen Sanering avløpsledning sentrum Sum avløp Samlet ramme avd

16 Teknisk avdeling Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Utskifting brannbiler/redningsbiler/tank Innløsning hus Sokndalsveien Utskifting biler Feiervesen Utskifting mindre mannskapsbiler 4x Brann - klippeutstyr/redning Renovering kommunale broer Gatebelysning - utfasing av HQL lyskilder Utstyr til vintervedlikehold (vei/utemiljø) Tiltak på veianlegg Egenandel trafikksikerhetstiltak Nærmiljøanlegg Friluftsomåder Opprustning lekeplasser Renovering skoler/bygninger Utskifting 2 varebiler m/4 hjulstrekk Større renoveringsprosjekt veisektor Utskifting mindre maskiner/utstyr/varebil vei Egersundshallen - rekkverk tribune svømmehall Geovekst-prosjekt FKB Egersundshallen - utskifting vindu + solavskjerm Moppevaskemaskiner - haller Tilpassning/renovering/inventar skoler/barneh Mur Sentralidrettsanlegget Turvei Langevann vest Sanering planoverganger Sleveland/Kjelland Tomteutvikling EN&H KF Utskifting av traktor Vei og Utemiljø Sykkelbyen - sykkelparkering sentrum Utbygging Hestnes boligfelt Ladestasjoner el-biler - totalt 8 plasser Utbygging Ramsland boligfelt Gang- og sykkelvei Hålå Ugressbekjemper - varmt vann Vinterparkering Mydland Lys tursti Hellvik - Maurholen Svanavågkrysset (egen sak) Flomsikringsmidler Rentefritt lån til Eiger Bruk av Tomteutviklingsfondet - lån Eiger Samlet ramme avd. (ex tilbakebet)