INVESTERINGSPLAN

Transkript

1 LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: 09/13 Økonomiplan , drift og investering Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. VEDTAK: Økonomiplan drift og investering for perioden vedtas som følger: INVESTERINGSPLAN Brutto kostnad inkl. mva. Tiltak Boligbygging Omsorgsboliger Tilrettelegging tomter Skole - SmartBoard Skole - digitalt utstyr Opprusting naturfagavdeling Skole - Fornying inventar og utstyr Fiber over fjorden - fase Kjøp av tomter 0 Asfaltering kommunale veier Avløp Skei og Husby Ny traktorhenger Tilrettelegging reiseliv - kikkert, utetoal Nytt kjøkken i barnehagen Lekastativ i barnehagen Ny personalgarderobe barnehagen Egenkapitalinnskudd KLP Sum investeringer Bruk av fonds Salg av eiendeler Tilskudd Ref. momskomp Lånebehov MVA-komp til drift DRIFTSBUDSJETT INNTEKTER OG FASTE UTGIFTER FØR FORDELING: Budsjettår Tekst Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Innbyggertall 1.7.året før Leka kommune 7994 Leka Telefon Telefaks post@leka.kommune.no 1

2 Driftsinntekter Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Saker med særskilt fordeling Utenfor overgangsordn Namdalstilskudd Distriktstilskudd / småkommune Skjønnsmidler Esktraordinært tilskudd Prosjekttilskudd reiseliv Systemomlegging inntektssystemet Ekstraordinært tilskudd elevtiltak Inntektsgarantitilskudd Bykletrekket Barnehagetilskudd RNB-økt innbyggertilskudd Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd SKATT Eiendomsskatt Sum frie inntekter TRANSAKSJONER FØR FORDELING DRIFT Inntektsrenter Kompensasjonstilskudd sykehjem Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh Komp. grunnskolereformen Rentekompensasjon kirkebygg Utgiftsrenter Avdrag på lån Motpost avskrivininger Kalkulatoriske renter avløp Premieavvik pensjon Momskompensasjon Overført til kapitalregnskap Bruk av disposisjonsfond ,4 Bruk av disposisjonsfond komp ,6 Bruk av disposisjonsfond reiseliv Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling Sum transaksjoner Sum til fordeling drift Leka kommune 7994 Leka Telefon Telefaks post@leka.kommune.no 2

3 FORDELING I FORHOLD TIL RAMMER: Budsjettår Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Politisk virksomhet Revisjon Ungdomsråd Administrativ ledelse Kommuneplan Kirke Stab/støtte Lekaposten IKT Skole - kommunenivå Barne og ungdomsskole SFO Musikk- og kulturskole Barnehage Bibliotek Legekontor Samhandlingsreformen Helsesøster Fysioterapeut Sosialtjenesten Barnevern Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Psykisk helsevern Ansvarsreformen Brukerstyrt assistanse Sykestua - avdeling Sykestua - kjøkken Sykestua - vaskeri Styrket kjøkkentjeneste Elevtiltak - Namsos Faste eiendommer og lokaler Teknisk område adm Oppmåling/Byggesak/Kart Samferdsel Branntjeneste Avløp, slam, renovasjon Miljø - adm Landbruk - adm Veterinærvakttjeneste Viltforvaltning Reiselivsutvikling Leka kommune 7994 Leka Telefon Telefaks post@leka.kommune.no 3

4 471 Næring NYN Stedsuvikling 491 Kultur Sum fordelt ansv./tj. Områder Til senere fordeling 132 Tap på fordringer Opplæring- / og rekruteringstiltak 132 Samhandlingsreformen Buffer (anbefalt 2-3%) For lite til fordeling Buffer (anbefalt 2-3%) 0, Leka kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon og framlagte tall vedtas som budsjett for Administrasjonen bes om å gjennomgå og vurdere alle områder og kommunale avgifter. Vurderingene legges fram for behandling i mai 2013 sammen med økonomimelding 1. tertial og gis virkning fra Leka, Beathe Mårvik f.sk.sekr. Leka kommune 7994 Leka Telefon Telefaks post@leka.kommune.no 4

5 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP Kommunestyret Saknr: Tittel: 09/13 Økonomiplan drift og investering Formannskapets innstilling til VEDTAK: Økonomiplan drift og investering for perioden vedtas som følger: INVESTERINGSPLAN Brutto kostnad inkl. mva. Tiltak Boligbygging Omsorgsboliger Tilrettelegging tomter Skole - SmartBoard Skole - digitalt utstyr Opprusting naturfagavdeling Skole - Fornying inventar og utstyr Fiber over fjorden - fase Kjøp av tomter 0 Asfaltering kommunale veier Avløp Skei og Husby Ny traktorhenger Tilrettelegging reiseliv - kikkert, utetoal Nytt kjøkken i barnehagen Lekastativ i barnehagen Ny personalgarderobe barnehagen Egenkapitalinnskudd KLP Sum investeringer Bruk av fonds Salg av eiendeler Tilskudd Ref. momskomp Lånebehov MVA-komp til drift DRIFTSBUDSJETT Leka kommune 7994 Leka Telefon Telefaks post@leka.kommune.no 5

6 INNTEKTER OG FASTE UTGIFTER FØR FORDELING: Budsjettår Tekst Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Innbyggertall 1.7.året før Driftsinntekter Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Saker med særskilt fordeling Utenfor overgangsordn Namdalstilskudd Distriktstilskudd / småkommune Skjønnsmidler Esktraordinært tilskudd Prosjekttilskudd reiseliv Systemomlegging inntektssystemet Ekstraordinært tilskudd elevtiltak Inntektsgarantitilskudd Bykletrekket Barnehagetilskudd RNB-økt innbyggertilskudd Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd SKATT Eiendomsskatt Sum frie inntekter TRANSAKSJONER FØR FORDELING DRIFT Inntektsrenter Kompensasjonstilskudd sykehjem Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh Komp. grunnskolereformen Rentekompensasjon kirkebygg Utgiftsrenter Avdrag på lån Motpost avskrivininger Kalkulatoriske renter avløp Premieavvik pensjon Momskompensasjon Overført til kapitalregnskap Bruk av disposisjonsfond ,4 Bruk av disposisjonsfond komp ,6 Bruk av disposisjonsfond reiseliv Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling Sum transaksjoner Sum til fordeling drift FORDELING I FORHOLD TIL RAMMER: Leka kommune 7994 Leka Telefon Telefaks post@leka.kommune.no 6

7 Budsjettår Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Politisk virksomhet Revisjon Ungdomsråd Administrativ ledelse Kommuneplan Kirke Stab/støtte Lekaposten IKT Skole - kommunenivå Barne og ungdomsskole SFO Musikk- og kulturskole Barnehage Bibliotek Legekontor Samhandlingsreformen Helsesøster Fysioterapeut Sosialtjenesten Barnevern Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Psykisk helsevern Ansvarsreformen Brukerstyrt assistanse Sykestua - avdeling Sykestua - kjøkken Sykestua - vaskeri Styrket kjøkkentjeneste Elevtiltak - Namsos Faste eiendommer og lokaler Teknisk område adm Oppmåling/Byggesak/Kart Samferdsel Branntjeneste Avløp, slam, renovasjon Miljø - adm Landbruk - adm Veterinærvakttjeneste Viltforvaltning Reiselivsutvikling Næring Leka kommune 7994 Leka Telefon Telefaks post@leka.kommune.no 7

8 473 NYN Stedsuvikling 491 Kultur Sum fordelt ansv./tj. Områder Til senere fordeling 132 Tap på fordringer Opplæring- / og rekruteringstiltak 132 Samhandlingsreformen Buffer (anbefalt 2-3%) For lite til fordeling Buffer (anbefalt 2-3%) 0, Leka kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon og framlagte tall vedtas som budsjett for Administrasjonen bes om å gjennomgå og vurdere alle områder og kommunale avgifter. Vurderingene legges fram for behandling i mai 2013 sammen med økonomimelding 1. tertial og gis virkning fra LEKA KOMMUNE Bjørn Arne Laugen Konst. rådmann Leka kommune 7994 Leka Telefon Telefaks post@leka.kommune.no 8

9 Vedlegg: Saksopplysninger: ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN Det er budsjettert med samme forbruk som i I 2016 er det tatt inn forventede utgifter til kommuneplan. Denne skal rulleres hvert 4. år. Det er også lagt inn skifte av tak på sykestua i 2014 med kr Den økonomiplanen som legges frem vil lage et vedlikeholds- og investeringsetterslep, da det er slike utgifter en sparer inn først. Det er ikke budsjettert med noen buffer. Det er budsjettert med at vi får «krise-skjønnsmidler» på kr til dekning av elevtiltak Namsos. Vi har også budsjettert med premieavvik med kr i 2013 og kr de andre årene. Dette er ikke reelle penger som kommunen mottar, men kun en regnskapsføring. Den vil være med å skape et likviditetsproblem. Renteinntektene er redusert de to siste årene pga at vi da ikke har mer penger igjen. Regnskapstallene for 2012 er ikke klar. Dette kan være med å påvirke hva vi har igjen av disposisjonsfondene. Alle våre oppsparte midler vil være oppbrukt når 2016 er omme. Kommunen har klart å opparbeide seg både premiefond, rentefond og asfaltfond, men også disse må brukes. Dette for å få til en økonomiplan i balanse. Det kreves streng budsjettdisiplin og hele organisasjonen må gjennomgås med tanke på innsparing over år. De store investeringene som omsorgsboliger og asfalt på kommuneveiene er utsatt til Økte utgifter til renter og avdrag vil da ikke ha betydning for inneværende langtidsperiode. De investeringene som er foreslått gir ikke mer økt lånebehov enn hva vi allerede betaler i avdrag. Det vil derfor ikke øke våre renteutgifter. Et lån på 16,5 millioner vil utgjøre kr i renteutgifter pr år med en rente på 2,5% og avdragene vil bli kr pr år ved 20 års nedbetalingstid. Grovt regnet kan man si at en investering på 5 mill tilsvarer en belastning i drifta tilsvarende ca. 1 hel stilling. Forslag til Innstilling/vedtak: I hht innstilling. Formannskapets behandling i møte : Bjørn Arne Laugen fremmet følgende tilleggsforslag: Leka kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon og framlagte tall vedtas som økonomiplan for Administrasjonen bes om å gjennomgå og vurdere alle områder og kommunale avgifter. Vurderingene legges fram for behandling i mai 2013 sammen med økonomimelding 1. tertial og gis virkning fra Rådmannens innstilling og tilleggsforslag fra Bjørn Arne Laugen ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Økonomiplan ligger til offentlig høring fram til Evt innspill legges fram i møtet. Leka kommune 7994 Leka Telefon Telefaks post@leka.kommune.no 9