Handlings- og økonomiplan Driftsbudsjett 2.2 Investeringsbudsjett 2.3 Netto driftsrammer

Transkript

1 Handlings- og økonomiplan VEDTATT BUDSJETT 2 Hovedoversikter og driftsrammer 2.1 Driftsbudsjett 2.2 Investeringsbudsjett 2.3 Netto driftsrammer 13

2 2.1 Driftsbudsjett Hovedoversikt drift Tall i hele tusen 14

3 Hovedoversikt drift Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet

4 Hovedoversikt drift Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Tabell 2.1 Hovedoversikt drift Budsjettskjema 1A drift Budsjettskjema 1A drift Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk Tabell 2.2 Budsjettskjema 1A drift Budsjettskjema 1B netto drift 16

5 Budsjettskjema 1b - netto drift Tall i hele tusen Vedtatt budsjett 2014 Vedtatt budsjett 2015 Vedtatt budsjett 2016 Vedtatt budsjett 2017 Vedtatt budsjett 2018 Rådmann, stab og støttefunksjoner Rådmann Økonomi Personal og organisasjon Kommunikasjonsavdeling Næring Kommuneadvokat Politisk sekretariat Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner Oppvekst og levekår Stab Oppvekst og levekår Barnehage Ressurssenter for styrket barnehagetilbud Grunnskole Johannes læringssenter Stavanger kulturskole Pedagogisk-psykologisk tjeneste Ungdom og fritid Helsestasjon og skolehelsetjenesten Helse- og sosialkontor NAV Fysio- og ergoterapitjenesten Barnevernstjenesten Helsehuset i Stavanger Hjemmebaserte tjenester Alders- og sykehjem Stavanger legevakt Rehabiliteringsseksjonen Arbeidstreningsseksjonen Flyktningseksjonen EMbo Dagsenter og avlastningsseksjonen Tekniske hjemmetjenester Krisesenteret i Stavanger Sentrale midler levekår Sentrale midler legetjeneste Sum Oppvekst og levekår Bymiljø og utbygging Stab Bymiljø og utbygging Miljø utbygging Stavanger Eiendom Park og vei

6 Budsjettskjema 1b - netto drift Tall i hele tusen Vedtatt budsjett 2014 Vedtatt budsjett 2015 Vedtatt budsjett 2016 Vedtatt budsjett 2017 Vedtatt budsjett 2018 Idrett Vannverket Avløpsverket Renovasjon Plan og anlegg Sum Bymiljø og utbygging Kultur og byutvikling Stab Kultur og byutvikling Byggesaksavdelingen Planavdelinger Kulturavdelingen Sum Kultur og byutvikling Felles kostnader Sum drift Sum fordelt til drift Sum totalt Tabell 2.3 Budsjettskjema 1B netto drift Driftsrammetabell 18

7 Nr Driftsrammetabell 2015 til alle tiltak Opprinnelig budsjett Frie inntekter 1 Formue-/inntektsskatt ENDR Endring skatteinngang Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning Inntektsutjevning ENDR Økt ramme fra statsbudsjettet (frie inntekter) Sum frie inntekter Sentrale inntekter 4 Eiendomsskatt (netto) ENDR Økning i eiendomsskatt Statlige overføringer, flyktninger og innvandrere Kompensasjonsordninger fra Husbanken Sum sentrale inntekter Finans 7 Lyse Energi AS, utbytte SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte Renovasjonen IKS, utbytte Motpost avskrivinger inkl. renter restkapital, VAR sektor Lyse Energi AS, renteinntekter - ansvarlig lån ENDR Forus Næringspark, renter og avdrag - ansvarlig lån Renteinntekter bank og finansforvaltning Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån ENDR Endring rentekostnader Avdragsutgifter (investeringslån) ENDR Endring avdragsutgifter Sum finans Overføring til investering 15 Egenfinansiering av investeringer ENDR Endring egenfinansiering av investeringer Sum overføring til investering Sentrale utgifter 16 Helårseffekt lønnsoppgjør Lønnsoppgjør ENDR Reduksjon av felleskostnader/sentrale utgifter Pensjon Ordinær reservekonto og næring/kulturfondet Folkevalgte ENDR Reduksjon av posten til folkevalgte Hovedtillitsvalgte Kirkelig fellesråd Tilskudd livssynssamfunn Revisjon og kontrollutvalg Felleskostnader Valg Sum sentrale utgifter

8 Nr Driftsrammetabell 2015 til alle tiltak Opprinnelig budsjett Sum netto utgifter Tilskudd regionale prosjekter 27 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS Greater Stavanger Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) Sørmarka flerbrukshall IKS Multihallen og Storhallen IKS Ryfast, planleggingsutgifter Rogaland teater, prosjektmidler sceneskifte Sum tilskudd regionale prosjekter Beregnet netto driftsramme til disposisjon Disponibelt utover 2014-nivå Driftskonsekvenser av investeringer i oppvekst og levekår 34 Lervig sykehjem Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser Krosshaugveien, bofellesskap for autister, 8 plasser Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser Lassahagen bofellesskap, psykisk helse, 4+6 plasser Søra Bråde bofellesskap PUH, 16 plasser Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere Barnehageprosjekter ferdigstillt 2014, helårseffekter Sum driftskons. av invest. i oppvekst og levekår Driftskonsekvenser av investeringer til kirkelige formål 42 Tjensvoll gravlund, utbygging av driftsbygning, drift og vedlikehold Hundvåg gravlund, arealutvidelse Sum driftskonsekvenser av investeringer til kirkelige formål Driftskonsekvenser av investeringer på park og vei 44 Framkommelighet Trafikksikkerhet og miljø Etterslep vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg Nye anlegg Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS Sum driftskonsekvenser av investeringer på park og vei Driftskonsekvenser av investering på idrett 49 Kvernevik svømmehall Hundvåg svømmehall Utstillingshall, drift og vedlikeholdsutgifter Hetlandshallen, dobbel idrettshall Nye Gamlingen Sum driftskonsekvenser av investering på idrett Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom 54 Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg Energiutgifter til nye bygg Sum Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom Sum netto driftskonsekvenser av investeringer

9 Nr Driftsrammetabell 2015 til alle tiltak Opprinnelig budsjett SENTRALE OMRÅDER Felles tiltak sentrale områder 56 Innovasjons- og utviklingsmidler Eksterne husleiekontrakter Reduksjon i pris og forbruk av energi Gjenopptakelse av oppreisningsordninger ENØK-innsparinger Gevinster ved bruk av IKT-løsninger Rammeavtaler, økonomiske effekt Sum felles tiltak sentrale områder Personal og organisasjon 63 Implementering av arbeidsgiverstrategi ENDR Reduksjon i implementering av arbeidsgiverstrategi (utsettelse) Digital arkivdanning Prosjekt esak Offentlige PhD Regulering av torgavgift, gratis kopiering mv Bemanningsreduksjon Lærlingeordningen, verdiskapning Redusere diverse ordninger som rekruttering, stipend mv Gjennomgang av velferdsordninger, seniorpolitikk, boligtilskuddsordningen, kantinedrift mv Effektiviseringskrav ENDR Redusert sykefravær "Mandalsmodellen"/vakanser Sum personal og organisasjon Kommunikasjon 73 Digital innbyggerdialog og sosiale medier Klarspråk - tilrettelagt informasjon ENDR Klarspråk - tilrettelagt informasjon utgår Effektiviseringskrav Sum kommunikasjon Økonomi 76 Salg av økonomitjenester til andre kommuner og selskap SK-regnskap, intern omorganisering Effektiviseringskrav Sum økonomi Kommuneadvokaten 79 Merkantil ressurs og kjøp av advokattjenester Sum kommuneadvokaten Næring 80 Justert driftsramme inkludert BID-ordning ENDR Innovasjonsmidler Sum næring Politisk sekreteriat 81 Effektiviseringskrav Sum politisk sekreteriat

10 Nr Driftsrammetabell 2015 til alle tiltak Opprinnelig budsjett SUM SENTRALE OMRÅDER OPPVEKST OG LEVEKÅR 82 Nye lokaler til Oppvekst og levekårsservice SLT, reduksjon ENDR Ikke reduksjon, SLT Effektiviseringskrav Sum stab Budsjettekniske endringer 85 Medfinansiering samhandlingsreform Sum budsjettekniske endringer Felles tiltak levekår 86 Ressurskrevende tjenester, refusjonsinntekt Samhandlingsstillinger i hjemmebaserte tjenester, reduksjon Kommunalstyret levekår, økt ramme reversert Tilskudd til lag og organisasjoner, reduksjon ENDR Tilskudd til lag og organisasjoner ikke reduksjon Prosjekt "Ville veier", avsluttes Sum felles tiltak levekår Barnehage 91 Pedagogisk bemanning,tilpassing til barnehagelovens krav Kompetanseheving Tilskudd ikke-kommunale barnehager, effekt av ny beregningsmetode Økt foreldrebetaling, endring i satser Omstilling av området "styrket barnehagetilbud" Barnepark, familiebhg. og åpne bhg. samt drift av kommunale bhg. i leide bygg, avvikling ENDR Barnepark, familiebhg. Og åpne bhg. Opprettholdes Ledelsesstruktur, administrasjonsressurs, kjøkkenassistentressurs mv, rammereduskjon ENDR Barnehage ramme, inkl SBF ikke reduksjon Tilskudd til SBF-ordningen, barnehage, reduksjon Tospråklige assistenter, språktiltak, helsetjenester for flerspråkilge mv Effektiviseringskrav Sum barnehage Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud 101 Omstilling av området "styrket barnehagetilbud" Opprettholdelse av aktivitetsnivå i Psykisk helsestilling, avvikling Effektiviseringskrav Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud Skole og SFO 105 Elevtallsvekst grunnskole Lenden skole, avslutte leieforhold Åmøy skole, inklusive SFO, avvikling Skoleplasser for elever fra Åmøy Stavanger-prosjektet, delfinansiere stilling Universitetet i Stavanger

11 Nr Driftsrammetabell 2015 til alle tiltak Opprinnelig budsjett Skolefritidsordningen, øke prisene ENDR SFO Redusert økning i foreldrebetaling Tastarustå og Teinå skoler, omstillingsmidler trekkes tilbake Den kulturelle skolesekken, redusert aktivitet og busspenger Rammereduksjon - skole ENDR Økt ramme skole Redusert reserve spesialundervisning og minoritetsspråklig undervisning ENDR Opprettholde reserve spesialundervisning og minoritetsspråklig Kurs, kompetanseutvikling, reisestipend mv, redusert tilbud ENDR Delvis opprettholde kurs, kompentanseutvikling, reisestipend «Grønt flagg»-ordning, internasjonalt skolesamarbeid, realfagssatsing på Oljemuseet Driftsstyreordningen, reduksjon Kommunalt foreldreutvalg, reduksjon i tilskudd ENDR Opprettholde tilskudd til kommunalt foreldreutvalg Kommunalstyret oppvekst, reversere økt ramme Brukerundersøkelser, reduksjon Lenden, rammereduksjon ENDR PPT/Lenden, ikke redusert ramme Effektiviseringskrav Sum skole og sfo Johannes læringssenter 123 Husleie nye lokaler Haugesundsg 27 og Introduksjonsstønad, aktivitet på 2014-nivå Johannes læringssenter, rammereduksjon Effektiviseringskrav Sum Johannes læringssenter Kulturskolen 127 Kulturskoletimen i SFO/skole, avvikling Kontingentøkning Kulturskolen, rammereduksjon Effektiviseringskrav Sum Kulturskolen PPT 131 PPT, rammereduksjon Effektiviseringskrav Sum PPT Ungdom og fritid 133 Ungdomsundersøkelsen Uteseksjonen, redusert drift ENDR Uteseksjonen, ikke redusert drift Fritidsklubb/bydelhus, redusert drift Barn og ungdomssekretærer, redusert tilskuddnivå Effektiviseringskrav Sum Ungdom og fritid Helsestasjon og Skolehelsetjeneste 23

12 Nr Driftsrammetabell 2015 til alle tiltak Opprinnelig budsjett Legetjeneste, reduksjon HERO, avvikling Effektiviseringskrav Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste Barnevern 141 Fosterhjemsutgifter, økte satser og økt volum Økt kommunal egenandel, barnevernsinstitusjon Rammereduksjon barnevern (stab) Effektiviseringskrav Sum barnevern Embo 145 Redusert bemanning Sum Embo Helse- og sosialkontor 146 Omfattende pleiebehov TAFU, prosjektmidler utgår Redusert bemanning og effektiviseringskrav Sum helse- og sosialkontor NAV-kontorene 149 Sosialhjelp Redusere bemanningen Effektiviseringskrav Sum NAV-kontorene Hjemmebaserte tjenester 152 Økt eksternhusleie og innføring av arbeidstøy HBT Samlokalisering av Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester Rammereduksjon - hjemmebaserte tjenester St Svithun bofellesskap, avvikling HERO, avvikling Prosjekt "miljøterapeut rus", avvikling av kommunal finansiering Effektiviseringskrav Sum hjemmebaserte tjenester Alders- og sykehjem 159 Husleieavtale, private ideelle sykehjem Alders Hvile, driftsavtale Boganes sykehjem, prisjustering Tilskudd til studie av alternativ til sykehjemsdrift - Domkirken Trygghetsavdeling, Vålandstunet sykehjem, avvikling ENDR Ikke avvikle trygghetsavdeling på Vålandstunet før i Mosheim sykehjem, avvikling ENDR Utsette avvikling av Mosheim sykehjem til Boganes sykehjem, reversere planlagte dagsenterplasser Øke antall øyeblikkelig hjelpssenger og redusere overgangsplasser, jf Tertial Rehabiliteringsplasser i Spania, avvikling Vålandstunet sykehjem, avvikling

13 Nr Driftsrammetabell 2015 til alle tiltak Opprinnelig budsjett ENDR Utsette avvikling av Vålandstunet sykehjem til Effektiviseringskrav Sum alders- og sykehjem Rehabiliteringsseksjonen 170 Redusere ressurser i botiltak LAR, medisinutlevering, helsestasjon, reduksjon Effektiviseringskrav Sum Rehabiliteringsseksjonen Dagsenter og avlastningsseksjonen 173 PU-brukere dagsenter, 15 plasser Ressurskrevende brukere avlastning Avvikle ferieturer for funksjonshemmede Redusere antall plasser i avlastningsboligene ENDR Opprettholde antall plasser i avlastningsboligene Effektiviseringskrav Sum dagsenter og avlastningsseksjonen Krisesenteret 178 Økt tilskudd i tråd med samarbeidsavtalen mellom kommunene Sum Krisesenteret Fysio- og ergoterapitjenesten 179 Redusere aktiviteten ved Fysio- og ergoterapitjenesten Effektiviseringskrav Sum fysio- og ergoterapitjenesten Arbeidstreningsseksjonen 181 Redusere aktiviteten Sum arbeidstreningsseksjonen Helsehuset i Stavanger 182 Stavanger lokalmedisinske senter Leve HELE LIVET Sum Helsehuset i Stavanger Stavanger legevakt 184 Initiativ til interkommunalt samarbeid ved smittevernkontoret Samarbeidsavtale Sola og Randaberg, merinntekt Effektiviseringskrav Sum Stavanger legevakt Samfunnsmedisin 187 Tilskudd fastleger som følge av befolkningsvekst, økning Sykehjemslegevakt, reduksjon Utviklingsarbeid fastlegetjenesten, reduksjon Sum samfunnsmedisin SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR KULTUR OG BYUTVIKLING Kultur 190 Opera Rogaland IKS, driftstilskudd

14 Nr Driftsrammetabell 2015 til alle tiltak Opprinnelig budsjett MUST prosjektleder utv. Prosjekter, egnethetsanalyse, redusert driftstilskudd Ny driftsavtale med Tou Scene Økt tilskudd til kulturinstitusjoner, statlig del-finansiert Kunstforeningen, tilbakeføring av tilskudd Sølvberget KF, økt tilskudd Redusere tilskudd til kulturformål Effektiviseringskrav Sum kultur Byggesak 198 Digitalisering av byggesaksarkiv - endret fremdrift Sum byggesak Geodata 199 Eiendomsskatt, omtaksering Sum Geodata Planavdelinger 200 Effektiviseringskrav Sum planavdelinger SUM KULTUR OG BYUTVIKLING BYMILJØ OG UTBYGGING Felles tiltak bymiljø og utbygging 201 Effektiviseringskrav stab BMU Sum felles tiltak bymiljø og utbygging Miljø 202 Forurenset Sjøbunn Justering av prosjektene "Endring av reisevaner" og "Miljøsøndag" Effektiviseringskrav Sum miljø Utbygging og juridisk 205 Lysefjorden utvikling Urban sjøfront Leieinntekter, utbyggingsavdelingen Effektiviseringskrav Sum utbygging og juridisk Park og vei 208 Biologisk mangfold Ny drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse Vedlikeholdsetterslep uteområder, kommunale bygg Økt tilskudd til friluftsområdene, Attende, Arboreet Uteservering, økt avgift Småbåthavner, økte leieinntekter Rammereduksjon park og vei Vedlikehold gater og veier, økt rensing av gatesluk, reduksjon Drift og vedlikehold sentrum, reduksjon Vedlikehold parker, friområder og utendørs idrettsanlegg, reduksjon ENDR Vedlikehold parker, friområder og utendørs idrettsanlegg redusert reduksjon

15 Nr Driftsrammetabell 2015 til alle tiltak Opprinnelig budsjett Sommerblomster, julebelysning, reduksjon Bidrag fra vertskommune under festival, reduksjon Tilskuddet til private lekeplasser, avvikling Effektiviseringskrav Sum park og vei Idrett 222 Leie og driftsutgifter for bruk av areal i idrettshaller/utstillingshaller Leieinntekter ONS, utgår i 2015 og Billettpriser Kvernevik og Hundvåg svømmehall, volumøkning, Billettpriser i svømmehallene, økning Beach volleyball World Tour Stavanger Leieinntekter, OTD Gamlingen, stenges fom september Redusert forbruk på andre driftsutgifter Renhold garderober, materiellkjøp, morgentrening, sommerstenging m.v. (NIS), reduksjon Reduserte utbetalinger på større idrettsarrangement Tilskudd til idretten (drift av Idrettsrådet), reduksjon ENDR Drift av idrettsrådet Anleggstilskudd, reduksjon ENDR Anleggstilskudd, redusert reduksjon Driftstilskudd til idrettslag, reduksjon ENDR Ikke reduksjon i driftstilskudd til idrettslag Effektiviseringskrav ENDR Integrering i idretten Sum idrett Stavanger eiendom 236 Forsikring bygg Volumøkning, bofellesskap og omsorgsboliger, husleieøkning Strøm nødaggregat, private ideelle sykehjem Kommunale boliger, effekt av tidligere års regulering av husleie Tilskudd til presteboliger Vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg, reduksjon Forsvarsbygg, bortfall av leieutgifter Teknisk drift Forus, generell reduksjon Effektiviseringskrav Sum Stavanger eiendom Vannverket 245 Fastledd, IVAR Mengdevariabelt ledd, IVAR Bemanningsøkning iht. hovedplan Driftsutgifter/generell prisstigning Avskrivninger Renter restkapital Bruk/avsetning til selvkostfond Gebyrer/gebyrøkning

16 Nr Driftsrammetabell 2015 til alle tiltak Opprinnelig budsjett Sum Vannverket Avløpsverket 253 Fastledd, IVAR Mengdevariabelt ledd, IVAR Bemanningsøkning iht. hovedplan Driftsutgifter/generell prisstigning Avskrivninger Renter restkapital Gebyrer/gebyrøkning Sum Avløpsverket Renovasjon 260 Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning Kalkulerte finanskostnader Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester Gebyrer/generell gebyrøkning Bruk av bundet fond Sum renovasjon SUM BYMILJØ OG UTBYGGING Sum endringer på sektorene Sum netto driftskonsekvenser investeringer og endringer på sektorene BUDSJETTBALANSE Tabell 2.4 Driftsrammetabell Økonomiske mål Økonomiske mål Snitt Mål Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 1,2 % 2,1 % 2,7 % 3,7 % 2,4 % 3,0 % Investeringer, andel egenfinansiering 55 % 40 % 90 % 73 % 65 % > 50 % Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene 62 % 65 % 61 % 59 % 62 % < 60 % Tabell 2.5 Økonomiske mål Detaljert prognose over frie inntekter 28

17 Skatt og rammetilskudd (hele tusen kroner) Vedtatt budsjett 2015 Vedtatt budsjett 2016 Vedtatt budsjett 2017 Vedtatt budsjett 2018 Formue- og inntektsskatt Vekst fra året før 4,6 % 1,9 % 1,1 % 1,5 % % av landsgjennomsnittet 142,9 % 143,8 % 143,3 % 143,3 % Antall innbyggere xx Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis Diff. Stavanger og landsgj.snittet Rammetilskudd: Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning INGAR Saker med særskilt fordeling Storbytilskudd Tapskompensasjon skjønn Ekstra skjønn tildelt Saldering NB /RNB Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj Inntektsutjevning Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning Sum frie inntekter (skatt og rammetsilkuddet) avrundet Sum endring i % 2,7 % 2,0 % 1,1 % 1,3 % Tabell 2.6 Detaljert prognose over frie inntekter 29

18 2.2 Investeringsbudsjett Hovedoversikt investering 30

19 Hovedoversikt - investering Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Avsatt til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert Tabell 2.7 Hovedoversikt investering Budsjettskjema 2A investering 31

20 Budsjettskjema 2A investering Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Tabell 2.8 Budsjettskjema 2A investering Investeringstabell 32

21 INVESTERINGSTABELL Total prosjektkostnad Budsjett til og med DIVERSE BYGG OG ANLEGG 1 Nye Tou, 1. byggetrinn (ferdig 2016) Holmeegenes, rehabilitering (ferdig 2015) Kulvert over motorvei, inkl.prosjektering (ferdig 2016) Administrasjonsbygg, utbedring Energitiltak i kommunale bygg Olav Kyrres gate 19, varmesentral (ferdig 2016) Olav Kyrres gate 19, rehabilitering (ferdig 2017/2018) Vålandstårnet, rehabilitering (ferdig 2015) Kongsgata 47/49, rehabilitering Olav Kyrresgate 23, taktekking Legionellaforebygging (ferdig 2015) Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp Haugåsveien, 20 kommunale bolger og 3 tjenesteboliger Prestebolig Hafrsfjord menighet Oddahagen, 9 boliger Kari Trestakkv. 3, 10 boliger Brannsikring i sentrum Eldre boliger, rehabilitering Sum diverse bygg SKOLEBYGG Nybygg/utvidelse/ombygging 19 Madlavoll skole - utvidelse/ombygging (ferdig 2015) Lenden skole og ressurssenter - (ombygging Johannes skole) (ferdig mai 2015) Storhaug skole, SFO bygg til skoleformål (ferdig 2015) Kristianslyst skole - nybygg 6 klasserekker (ferdig 2014) Madlamark skole, nybygg (ferdig 2019) Johannes voksenopplæring, utstyr (2015) Eiganes skole. Utbygging av 27 rom inkl. fransk skole (ferdig 2016) Vaulen skole, ombygging Kvaleberg skole, utbygging (ferdig 2020) Kannik skole, modulbygg (ferdig 2015) Skeie skole m/14 rom, utvidelse (ferdig 2022) Storhaug bydel ny barneskole 14 rom (ferdig 2019) Jåtten skole, nybygg 14 rom (ferdig 2019) Tastarustå skole, innvendig ombygging Rehabilitering 33 Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2019) Kvernevik skole, rehabilitering (inkl. Kunnskapsløftet) (ferdig 2019/2020) Hundvåg skole - rehabilitering (ferdig 2019) Gautesete skole - Kunnskapsløftet - rehabilitering - funksjonsendring (ferdig 2018) Skoler, inventar og utstyr Skoler, løpende rehabilitering Sum skolebygg

22 INVESTERINGSTABELL Total prosjektkostnad Budsjett til og med BARNEHAGEBYGG Nybygg 39 Emmaus barnehage, trinn 4 (ferdig mars 2016) Stokkatunet barnehage, 2 avdelinger samt spesialavd. multihandicap.(ferdig 2015) Roaldsøy barnehage ( riving/nybygg 4 avd) (ferdig 2016) Fransk barnehage (modulbygg) (ferdig 2015) Kløvereng barnehage Storhaug - nytt garderobebygg ( ferdig 2015) Nore Sunde ny barnehage 6 avd.(ferdig 2019) Rehabilitering 45 Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2016/2017) Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes (ferdig 2017/2018) Barnehager, løpende rehabilitering Barnehager, inventar og utstyr Sum barnehagebygg SYKEHJEM, BOFELLESSKAP OG DAGTILBUD 49 Krosshaug - 8 stk nye omsorgsboliger i bofellesskap (ferdig nov. 2015) Haugåsveien 26/28, riving og nybygg -7 nye omsorgsboliger i bofellesskap (ferdig 2016) Bjørn Farmandsgt 25, 4 plasser i barnebolig (inkl.parkering). Ferdig Kalhammaren avlastningsbolig, utbedring (ferdig 2014/2015) Fredrikke Quams Gate, utbedring.ferdig Helsehuset Stavanger- (prosjekteringsmidler) Lassahagen ombygging boliger (ferdig 2015) Lervig, nytt sykehjem-123 plasser(inkl.tomt og prod.kjøkken)(ferdig 2017) St.Petri aldershjem,riving, nytt bofellesskap (ferdig 2020) Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming ENDR Bofellesskap private Omsorgsboliger i bofellesskap til personer med utviklingshemming (2x8 boliger) Dagtilbud for personer med utviklingshemming Alarmer/mottakssentraler tekniske hjemmetjenester, utskifting Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering Sum sykehjem, bofellesskap og dagtilbud PARK- OG IDRETTSBYGG 63 Idrettsbygg, rehabilitering Hundvåg svømmehall (ferdig mars 2015) Kvernevik svømmehall (ferdig 2015) Hetlandshallen,utvendig tak(ferdig 2015) Hetlandshallen, dobbelhall Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019) ENDR Nytt gardarobe anlegg Midjord Folkebad - Planleggingsutgifter ENDR Folkebad - Planleggingsutgifter Nye Gamlingen, inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2017) Stavanger svømmehall, rehabilitering (ferdig 2018/2019) Sum park og idrettsbygg

23 INVESTERINGSTABELL Total prosjektkostnad Budsjett til og med ENDR Vedlikehold av bygningsmasse Sum bygg UTBYGGINGSOMRÅDER 72 Kjøp av areal i hovedutbyggingsområder Byggemodning av hovedutbyggingsområder Kjøp og utvikling av andre eiendommer Jåttåvågen 75 Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016) Anlegg Stavanger Forumområdet 76 Stavanger Forum-ny utstillingshall, inkl.tomt/rekkefølgekrav Stavanger Forum - områdeutvikling, inkludert grunnerverv ENDR Stavanger Forum - områdeutvikling Stavanger Forum, ny energisentral Storhaug 79 Områdeløft Storhaug Bjergsted 80 Dansesaler Bjergsted Sum utbyggingsområder VANNVERKET Oppfølging hovedplaner 81 Vannmålere/off. ledninger Ringledninger/forsterkninger Fornyelse/renovering Vannledninger/utbyggingsområder Andre prosjekter 85 Byomforming Lekkasjereduksjon Vålandsbassengene (ferdig 2016/2017) Strakstiltak Kjøretøy 89 Desinfeksjon etc Reparasjonslag 500 AVLØPSVERKET Hovedplanrelaterte 91 Kloakkrammeplanen Separering Fornyelse og renovering Andre prosjekter 94 Nedbørsmålere Vålandsbassengene (ferdig 2016/2017) Stasjonsoppgradering inkl. brutt vannforsyning Byomforming Strakstiltak Kirkelig fellesråd, refusjon (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) 35

24 INVESTERINGSTABELL Total prosjektkostnad Budsjett til og med Kjøretøy 100 Spylebil Bil produksjonsleder 500 RENOVASJON 102 Kjøp av nye søppelspann Nedgravde containere Miljøstasjoner Sum vann, avløp og renovasjon PARK OG VEI Framkommelighet 105 Asfaltering Flaskehalsutbedring (ferdig 2015) Rehabilitering Nye veianlegg Gatelys Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting ENDR Gatelysarmatur med kvikksølv, utskifting Miljø og trafikksikkerhet 111 Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner Sykkelstrategi (ferdig 2016) Austre Åmøy, gang/sykkelvei (20146/2017) Trafikksikkerhet Miljø og gatetun Sentrum 116 Sentrum Park og nærmiljø 117 Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg Tasta skatepark Kunst i offentlig rom ( lekeplasser ) Prosjekt friområde Parkanlegg/friområder, rehabilitering Utendørs idrettsanlegg 122 Idrettsanlegg, rehabilitering Uteområder kommunale bygg 123 Utearealer skoler Sum park og vei FELLES 124 Flytting av datasentre Nytt sak/arkiv-system (anskaffelse og implementering) (ferdig 2015) Egenkapitalinnskudd KLP Sum felles OPPVEKST 127 IT i undervisning / utskifting (inkludert elektroniske tavler) IT i barnehager

25 INVESTERINGSTABELL Total prosjektkostnad Budsjett til og med Sum oppvekst LEVEKÅR 129 Utstyr, gjelder hele levekår Inventar sykehjem Biler Sum levekår KIRKELIG FELLESRÅD 132 Maskiner gravlundene Tjensvoll gravlund,avløpsledning (refusjon VA-verk fra 2015) Domkirken, restaurering av vestfasade (ferdig 2014/2015) Domkirken, reparasjon orgel (ferdig 2015) Domkirken Krematoriet, skifte tak (2015) Bekkefaret kirke,rehabilitering (ferdig 2018) Kirkeparker og gravlunder, oppgradering Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger Tasta gravlund, prosjektering Sum kirkelig fellesråd Sum investeringer i planperioden FINANSIERING AV INVESTERINGER 142 Overføring fra driften ENDR Overføring fra driften Momsrefusjon investeringer Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån Tilskudd kjøp/bygging boliger (maks 20%) Tilskudd rehabilitering boliger (maks 20%) Salg eiendommer (utbyggingsområder) Salg øvrige eiendommer Ekstraordinære eiendomssalg ENDR Salg av Norges Bank bygget og 2. etg utenriksterminalen Salg av kommunale boliger Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofellesskap Spillemidler ordinære idrettsanlegg Spillemidler nærmiljøanlegg Spillemidler 2 svømmehaller (Hundvåg/Kvernevik) Tilskudd fra Enova Spillemidler rehabilitering av Tasta svømmehall Spillemidler, Nye Gamlingen Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall Bruk av disposisjonsfond Låneopptak Sum finansiering av investeringer Andel egenfinansiering