Årsrapportering - Grupper

Transkript

1 S Vedlegg I: Kvantitative rapporteringsskjemaer S Rapporterte skjemaer Skjemakode Skjemanavn S Generell informasjon om gruppen R0010 S Generell informasjon om avgrensede fond (RFF) og porteføljer for matching-justering (MAP) R0020 S Balansen R0030 S Eiendeler og forpliktelser pr. valuta R0040 S Generell informasjon om poster utenom balansen R0060 S Poster utenom balansen - oversikt over ubegrensede garantier mottatt av gruppen R0070 S Poster utenom balansen - oversikt over ubegrensede garantier stilt av gruppen R0080 S Premier, erstatninger og kostnader pr. forsikringsbransje R0110 S Premier, erstatninger og kostnader - landfordelt R0120 S Oversikt over eiendeler R0130 S Liste over eiendeler R0140 S Verdipapirfond mv. - gjennomskjæringsmetoden R0150 S Strukturerte produkter R0160 S Åpne derivater R0170 S Derivattransaksjoner R0180 S Inntekter/gevinster og tap i perioden R0190 S Verdipapirutlån og gjenkjøpsavtaler R0200 S Eiendeler holdt som sikkerhet R0210 S Beskrivelse av garantier for variable annuiteter R0260 S Sikring av garantier for variable annuiteter R0270 S Effekten av overgangsregler og andre knyttet til langsiktige garantier (LTG) R0370 S Ansvarlig kapital R0410 S Utfyllende opplysninger om ansvarlig kapital fordelt på kapitalgrupper R0420 S Endringer i ansvarlig kapital gjennom året R0430 S Oversikt over poster i ansvarlig kapital R0440 S Solvenskapitalkrav - for grupper som benytter standardmetoden R0460 S Solvenskapitalkrav - for grupper som benytter en partiell intern modell i kombinasjon med standardmetoden R0470 S Solvenskapitalkrav - for grupper som benytter en full intern modell R0480 S Solvenskapitalkrav - markedsrisiko R0500 S Solvenskapitalkrav - motpartsrisiko R0510 S Solvenskapitalkrav - livsforsikringsrisiko R0520 S Solvenskapitalkrav - helseforsikringsrisiko R0530 S Solvenskapitalkrav - skadeforsikringsrisikio R0540 S Solvenskapitalkrav - operasjonell risiko R0550 S Solvenskapitalkrav - forenklinger R0560 S Solvenskapitalkrav - katastroferisiko i skade- og helseforsikring R0570 C0010 1

2 S Gjenforsikreres andeler (herunder finansiell gjenforsikring og spesialforetak for overtakelse av forsikringsrisiko (SPV-er)) R0680 S Spesialforetak for overtakelse av forsikringsrisiko (SPV-er) R0690 S Foretak som inngår i gruppen R0700 S Individuelle krav for forsikringsforetak og gjenforsikringsforetak i gruppen R0710 S Individuelle krav for andre finansforetak (regulerte og ikke-regulerte), herunder forsikringsholdingforetak og holdingforetak for tverrsektorielle grupper R0720 S Bidrag til forsikringstekniske avsetninger på gruppenivå R0730 S Gruppeinterne transaksjoner - egenkapitaltransaksjoner mv., overføring av gjeld og eiendeler R0740 S Gruppeinterne transaksjoner - derivater R0750 S Gruppeinterne transaksjoner - intern gjenforsikring R0760 S Gruppeinterne transaksjoner - kostnadsdeling, betingede forpliktelser, poster utenom balansen og andre poster R0770 S Risikokonsentrasjon R0780 2

3 S Generell informasjon om gruppen S Generell informasjon om gruppen Navn på morselskapet i gruppen Gruppens ID Gruppetilsynsmyndighetens hjemland Informasjon om undergruppe Rapporteringsspråk Innleveringsdato Referansedato Regulær eller ad hoc-rapportering Rapporteringsvaluta Regnskapsstandard Beregningsmetode for SCR på gruppenivå Bruk av gruppespesifikke parametre Avgrensede fond Beregningsmetode for samlet gruppesolvens Matching-justering Volatilitetsjustering Overgangsbestemmelse for risikofri rente Overgangsbestemmelse for forsikringstekniske avsetninger Første innlevering eller korrigert rapport R0010 R0020 R0050 R0060 R0070 R0080 R0090 R0100 R0110 R0120 R0130 R0140 R0150 R0160 R0170 R0180 R0190 R0200 R0210 C0010 3

4 S Generell informasjon om avgrensede fond (RFF) og porteføljer for matching-justering (MAP) S Liste over alle RFF/MAP (overlapping er tillatt) Foretakets ID Fond / Porteføljenummer Foretakets offisielle (registrerte) navn Navn på avgrenset fond / portefølje for matchingjustering RFF / MAP / Gjenstående del av et fond RFF / MAP med del-rff / del-map Vesentlig Artikkel 304 C0020 C0040 C0010 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 S Liste over alle RFF/MAP med del-rff/del-map Nummer på RFF / MAP med del-rff / del-map Nummer på del-rff / del- MAP Del-RFF / Del-MAP C0100 C0110 C0120 4

5 S Balansen S Balansen Eiendeler Goodwill Periodiserte anskaffelsesutgifter Immaterielle eiendeler Eiendeler ved skatt (utsatt skattefordel) Overfinansiering av ytelsesbaserte pensjonsordninger (ytelser til ansatte) Eiendom, anlegg og utstyr til eget bruk Investeringer (ekskl. eiendeler knyttet til kontrakter med investeringsvalg) Eiendom (annet enn til eget bruk) Investeringer i tilknyttede foretak, herunder deltakerinteresser Aksjer mv. Aksjer - børsnoterte Aksjer - ikke børsnoterte Obligasjoner Statsobligasjoner mv. Foretaksobligasjoner mv. Strukturerte verdipapirer Sikrede verdipapirer Verdipapirfond mv. Derivater Innskudd annet enn kontantekvivalenter Andre investeringer Eiendeler knyttet til kontrakter med investeringsvalg Utlån Utlån med sikkerhet i forsikringskontrakter Utlån til enkeltpersoner Øvrige utlån R0010 R0020 R0030 R0040 R0050 R0060 R0070 R0080 R0090 R0100 R0110 R0120 R0130 R0140 R0150 R0160 R0170 R0180 R0190 R0200 R0210 R0220 R0230 R0240 R0250 R0260 Solvens II-verdier C0010 Årsregnskapsverdier C0020 5

6 Gjenforsikringsandel av forsikringstekniske bruttoavsetninger: Skadeforsikring og helseforsikring håndtert som skadeforsikring Skadeforsikring ekskl. helseforsikring håndtert som skadeforsikring Helseforsikring håndtert som skadeforsikring Livsforsikring og helseforsikring håndtert som livsforsikring, ekskl. kontrakter med investeringsvalg Helseforsikring håndtert som livsforsikring Livsforsikring ekskl. helseforsikring håndtert som livsforsikring og kontrakter med investeringsvalg Livsforsikring med investeringsvalg Gjenforsikringsdepoter Fordringer i forbindelse med direkte forsikring, herunder forsikringsformidlere Fordringer i forbindelse med gjenforsikring Ikke forsikringsrelaterte fordringer Egne aksjer (holdt direkte) Forfalte beløp relatert til elementer i ansvarlig kapital som er innkalt men ikke innbetalt Kontanter og kontantekvivalenter Øvrige eiendeler Sum eiendeler R0270 R0280 R0290 R0300 R0310 R0320 R0330 R0340 R0350 R0360 R0370 R0380 R0390 R0400 R0410 R0420 R0500 6

7 Forpliktelser Forsikringstekniske avsetninger - skadeforsikring Forsikringstekniske avsetninger - skadeforsikring (ekskl. helseforsikring håndtert som skadeforsikring) Forsikringstekniske avsetninger beregnet under ett Beste estimat Risikomargin Forsikringstekniske avsetninger - helseforsikring (håndtert som skadeforsikring) Forsikringstekniske avsetninger beregnet under ett Beste estimat Risikomargin Forsikringstekniske avsetninger - livsforsikring (ekskl. kontrakter med investeringsvalg) Forsikringstekniske avsetninger - helseforsikring håndtert som livsforsikring Forsikringstekniske avsetninger beregnet under ett Beste estimat Risikomargin Forsikringstekniske avsetninger - livsforsikring (ekskl. helseforsikring håndtert som livsforsikring og kontrakter med investeringsvalg) Forsikringstekniske avsetninger beregnet under ett Beste estimat Risikomargin Forsikringstekniske avsetninger - kontrakter med investeringsvalg Forsikringstekniske avsetninger beregnet under ett Beste estimat Risikomargin Andre forsikringstekniske avsetninger Betingede forpliktelser Avsetninger, andre enn forsikringstekniske avsetninger Pensjonsforpliktelser Premiedepot fra gjenforsikringsforetak Forpliktelser ved utsatt skatt Derivater Gjeld til kredittinstitusjoner Finansielle forpliktelser, annet enn gjeld til kredittinstitusjoner Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring, herunder forsikringsformidlere Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring Betalingsforpliktelser (til leverandører, ikke forsikring) Fondsobligasjonskapital og ansvarlig lånekapital Fondsobligasjonskapital og ansvarlig lånekapital som ikke inngår i basiskapitalen Fondsobligasjonskapital og ansvarlig lånekapital som inngår i basiskapitalen Øvrige forpliktelser Sum forpliktelser Sum eiendeler fratrukket sum forpliktelser R0510 R0520 R0530 R0540 R0550 R0560 R0570 R0580 R0590 R0600 R0610 R0620 R0630 R0640 R0650 R0660 R0670 R0680 R0690 R0700 R0710 R0720 R0730 R0740 R0750 R0760 R0770 R0780 R0790 R0800 R0810 R0820 R0830 R0840 R0850 R0860 R0870 R0880 R0900 R1000 7

8 S Eiendeler og forpliktelser pr. valuta S Alle valutaer Eiendeler Investeringer (ekskl. eiendeler knyttet til kontrakter med investeringsvalg) Andre eiendeler: Eiendom, anlegg og utstyr til eget bruk, kontanter og kontantekvivalenter, utlån med sikkerhet i forsikringskontrakter, utlån til enkeltpersoner og øvrige utlån (ekskl. kontrakter med investeringsvalg) Eiendeler knyttet til kontrakter med investeringsvalg Gjenforsikringsandel av forsikringstekniske bruttoavsetninger Gjenforsikringsdepoter, fordringer i forbindelse med direkte forsikring, herunder forsikringsformidlere, og fordringer i forbindelse med gjenforsikring Øvrige eiendeler Sum eiendeler Forpliktelser Forsikringstekniske avsetninger (ekskl. kontrakter med investeringsvalg) Forsikringstekniske avsetninger - kontrakter med investeringsvalg Premiedepot fra gjenforsikringsforetak, forpliktelser i forbindelse direkte forsikring, herunder forsikringsformidlere, og forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring Derivater Finansielle forpliktelser Betingede forpliktelser Øvrige forpliktelser Sum forpliktelser R0020 R0030 R0040 R0050 R0060 R0070 R0100 R0110 R0120 R0130 R0140 R0150 R0160 R0170 R0200 Sum alle valutaer Rappporteringsvaluta under Solvens II Alle andre valutaer C0020 C0030 C0040 8

9 S Vesentlige valutaer Vesentlig valuta R0010 Vesentlig valuta Eiendeler Investeringer (ekskl. eiendeler knyttet til kontrakter med investeringsvalg) Andre eiendeler: Eiendom, anlegg og utstyr til eget bruk, kontanter og kontantekvivalenter, utlån med sikkerhet i forsikringskontrakter, utlån til enkeltpersoner og øvrige utlån (ekskl. kontrakter med investeringsvalg) Eiendeler knyttet til kontrakter med investeringsvalg Gjenforsikringsandel av forsikringstekniske bruttoavsetninger Gjenforsikringsdepoter, fordringer i forbindelse med direkte forsikring, herunder forsikringsformidlere, og fordringer i forbindelse med gjenforsikring Øvrige eiendeler Sum eiendeler Forpliktelser Forsikringstekniske avsetninger (ekskl. kontrakter med investeringsvalg) Forsikringstekniske avsetninger - kontrakter med investeringsvalg Premiedepot fra gjenforsikringsforetak, forpliktelser i forbindelse direkte forsikring, herunder forsikringsformidlere, og forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring Derivater Finansielle forpliktelser Betingede forpliktelser Øvrige forpliktelser Sum forpliktelser R0020 R0030 R0040 R0050 R0060 R0070 R0100 R0110 R0120 R0130 R0140 R0150 R0160 R0170 R0200 C0050 9

10 S Generell informasjon om poster utenom balansen S Garantier / sikkerhetsstillelser / betingede forpliktelser Maksimal verdi Garanti / sikkerhetsstillelse / betinget forpliktelse Garantier stilt av gruppen, inkl. rembursbrev Garantier mottatt av gruppen, inkl. rembursbrev Sikkerhetsstillelse Sikkerhetsstillelse for låneopptak eller obligasjonskjøp Sikkerhetsstillelse for derivater Eiendeler pantsatt av gjenforsikringsforetak for avgitte forsikringstekniske avsetninger Annen sikkerhetsstillelse Sum sikkerhetsstillelse Pantsatt sikkerhet Pantsatt sikkerhet for låneopptak eller obligasjonskjøp Pantsatt sikkerhet for derivater Eiendeler pantsatt av direkte forsikrere for forsikringstekniske avsetnnger (mottatt gjenforsikring) Annen pantsatt sikkerhet Sum pantsatt sikkerhet Betingede forpliktelser Betingede forpliktelser utenom Solvens II-balansen Betingede forpliktelser på Solvens II-balansen Sum betingede forpliktelser R0010 R0030 R0100 R0110 R0120 R0130 R0200 R0210 R0220 R0230 R0240 R0300 R0310 R0330 R0400 C0010 C

11 S Verdi av garanterte eiendeler og forpliktelser Verdi av eiendeler der det foreligger sikkerhetsstillelse Verdi av forpliktelser der det foreligger pantsatt sikkerhet Sikkerhetsstillelse Sikkerhetstillelse for låneopptak eller obligasjonskjøp Sikkerhetstillelse for derivater Eiendeler pantsatt av gjenforsikringsforetak for avgitte forsikringstekniske avsetninger Annen sikkerhetsstillelse Sum sikkerhetsstillelse Pantsatt sikkerhet Pantsatt sikkerhet for låneopptak eller obligasjonskjøp Pantsatt sikkerhet for derivater Eiendeler pantsatt av direkte forsikrere for forsikringstekniske avsetnnger (mottatt gjenforsikring) Annen pantsatt sikkerhet Sum pantsatt sikkerhet R0100 R0110 R0120 R0130 R0200 R0210 R0220 R0230 R0240 R0300 C0030 C

12 S Poster utenom balansen - oversikt over ubegrensede garantier mottatt av gruppen S Oversikt over ubegrensede garantier mottatt av gruppen Garantiens ID Garantiutsteder Garantiutsteders ID Hendelse som utløser garantien Spesifikk hendelse som utløser garantien Garantiens ikrafttredelsesdato Klassifisert som supplerende kapital? C0010 C0020 C0030 C0060 C0070 C0080 C

13 S Poster utenom balansen - oversikt over ubegrensede garantier stilt av gruppen S Oversikt over ubegrensede garantier stilt av gruppen Garantiens ID Garantimottaker Garantimottakers ID Hendelse som utløser garantien Estimert maksimal verdi av garantien Spesifikk hendelse som utløser garantien Ikrafttredelsesdato for garantien C0010 C0020 C0030 C0060 C0070 C0080 C

14 S Premier, erstatninger og kostnader pr. forsikringsbransje S Skadeforsikring (direkte forsikring, mottatt proporsjonal gjenforsikring og mottatt ikke-proporsjonal gjenforsikring) Skadeforsikringsforpliktelser - Direkte forsikring og mottatt prop Forsikring mot utgifter til medisinsk behandling Forsikring mot inntektstap Yrkesskadeforsikring Motorvognforsikring - trafikk Motorvognforsikring - øvrig Sjøforsikring, transportforsikring og luftfartsforsikring Forsikring mot brann og annen skade på eiendom Forfalte premier Brutto - direkte forsikring Brutto - mottatt proporsjonal gjenforsikring Brutto - mottatt ikke-proporsjonal gjenforsikring Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Opptjente premier Brutto - direkte forsikring Brutto - mottatt proporsjonal gjenforsikring Brutto - mottatt ikke-proporsjonal gjenforsikring Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Erstatningskostnader Brutto - direkte forsikring Brutto - mottatt proporsjonal gjenforsikring Brutto - mottatt ikke-proporsjonal gjenforsikring Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Endring i andre forsikringstekniske avsetninger Brutto - direkte forsikring Brutto - mottatt proporsjonal gjenforsikring Brutto - mottatt ikke-proporsjonal gjenforsikring Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) R0110 R0120 R0130 R0140 R0200 R0210 R0220 R0230 R0240 R0300 R0310 R0320 R0330 R0340 R0400 R0410 R0420 R0430 R0440 R0500 C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C

15 porsjonal gjenforsikring Skadeforsikringsforpliktelser - Mottatt ikke-proporsjonal gjenforsikring Ansvarsforsikring Kreditt- og kausjonsforsikring Rettshjelpsforsikring Assistanseforsikring Forsikring mot diverse økonomiske tap Helseforsikringsforpliktelser Ansvarsforsikringsforpliktelser Forpliktelser innen sjøforsikring, transportforsikring og luftfartsforsikring Øvrige skadeforsikringsforpliktelser C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0200 Sum 15

16 Forsikringsrelaterte driftskostnader mv. Administrasjonskostnader Brutto Brutto - mottatt proporsjonal gjenforsikring Brutto - mottatt ikke-proporsjonal gjenforsikring Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Administrasjonskostnader knyttet til investeringer Brutto Brutto - mottatt proporsjonal gjenforsikring Brutto - mottatt ikke-proporsjonal gjenforsikring Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Skadebehandlingskostnader Brutto Brutto - mottatt proporsjonal gjenforsikring Brutto - mottatt ikke-proporsjonal gjenforsikring Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Salgskostnader Brutto Brutto - mottatt proporsjonal gjenforsikring Brutto - mottatt ikke-proporsjonal gjenforsikring Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Indirekte kostnader Brutto Brutto - mottatt proporsjonal gjenforsikring Brutto - mottatt ikke-proporsjonal gjenforsikring Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Andre kostnader Sum kostnader R0550 R0610 R0620 R0630 R0640 R0700 R0710 R0720 R0730 R0740 R0800 R0810 R0820 R0830 R0840 R0900 R0910 R0920 R0930 R0940 R1000 R1010 R1020 R1030 R1040 R1100 R1200 R

17 17

18 S Livsforsikring Livsforsikringsforpliktelser Gjenforsikringsfo livsfors Forfalte premier Brutto Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Opptjente premier Brutto Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Erstatningskostnader Brutto Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Endring i andre forsikringstekniske avsetninger Brutto Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) R1410 R1420 R1500 R1510 R1520 R1600 R1610 R1620 R1700 R1710 R1720 R1800 Helseforsikring Forsikring med overskuddsdeling Forsikring med investeringsvalg Øvrig livsforsikring Annuiteter fra skadeforsikring vedrørende helseforsikringsforpliktelser Annuiteter fra skadeforsikring vedrørende andre forsikringsforpliktelser enn helsesforsikringsforpliktelser Gjenforsikring av helseforsikringsforpliktelser C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C

19 orpliktelser innen sikring Gjenforsikring av livsforsikringsforpliktelser Sum C0280 C

20 Forsikringsrelaterte driftskostnader mv. Administrasjonskostnader Brutto Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Administrasjonskostnader knyttet til investeringer Brutto Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Skadebehandlingskostnader Brutto Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Salgskostnader Brutto Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Indirekte kostnader Brutto Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Andre kostnader Sum kostnader Sum beløp vedrørende gjenkjøp R1900 R1910 R1920 R2000 R2010 R2020 R2100 R2110 R2120 R2200 R2210 R2220 R2300 R2310 R2320 R2400 R2500 R2600 R

21 21

22 S Premier, erstatninger og kostnader - landfordelt S S Stat R0010 Hjemstaten - skadeforsikringsforpliktelser Landfordelt etter størrelsen på forfalte bruttopremier - 5 største stater - skadeforsikringsforpliktelser Forfalte premier Brutto - direkte forsikring Brutto - mottatt proporsjonal gjenforsikring Brutto - mottatt ikke-proporsjonal gjenforsikring Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Opptjente premier Brutto - direkte forsikring Brutto - mottatt proporsjonal gjenforsikring Brutto - mottatt ikke-proporsjonal gjenforsikring Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Erstatningskostnader Brutto - direkte forsikring Brutto - mottatt proporsjonal gjenforsikring Brutto - mottatt ikke-proporsjonal gjenforsikring Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Endring i andre forsikringstekniske avsetninger Brutto - direkte forsikring Brutto - mottatt proporsjonal gjenforsikring Brutto - mottatt ikke-proporsjonal gjenforsikring Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Forsikringsrelaterte driftskostnader mv. Andre kostnader Sum kostnader R0110 R0120 R0130 R0140 R0200 R0210 R0220 R0230 R0240 R0300 R0310 R0320 R0330 R0340 R0400 R0410 R0420 R0430 R0440 R0500 R0550 R1200 R1300 Hjemstaten C0080 Landfordelt etter størrelsen på forfalte bruttopremier - skadeforsikringsforpliktelser C

23 S Sum av hjemstaten og 5 største stater (etter størrelsen på forfalte bruttopremier) - skadeforsikringsforpliktelser Sum av hjemstaten og de 5 største stater C

24 S S Stat R0010 Hjemstaten - livsforsikringsforpliktelser Landfordelt etter størrelsen på forfalte bruttopremier - 5 største stater - livsforsikringsforpliktelser Hjemstaten Landfordelt etter størrelsen på forfalte bruttopremier - livsforsikringsforpliktelser Forfalte premier Brutto Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Opptjente premier Brutto Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Erstatningskostnader Brutto Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Endring i andre forsikringstekniske avsetninger Brutto Gjenforsikringsandel For egen regning (netto) Forsikringsrelaterte driftskostnader mv. Andre kostnader Sum kostnader R1410 R1420 R1500 R1510 R1520 R1600 R1610 R1620 R1700 R1710 R1720 R1800 R1900 R2500 R2600 C0220 C

25 S Sum av hjemstaten og 5 største stater (etter størrelsen på forfalte bruttopremier) - livsforsikringsforpliktelser Sum av hjemstaten og de 5 største stater C

26 S Oversikt over eiendeler S Oversikt over eiendeler Notering /Noterte og ikke-noterte eiendeler Børsnoterte eiendeler Ikke børsnoterte eiendeler Eiendeler som ikke kan omsettes på børs Kategorifordelt Statsobligasjoner Foretaksobligasjoner Aksjer og egenkapitalbevis Verdipapirfond mv. Strukturerte verdipapirer Sikrede verdipapirer Kontanter og bankinnskudd Utlån Eiendom Andre investeringer Futures Kjøpsopsjoner Salgsopsjoner Bytteavtaler (Swapper) Forwards Kredittderivater R0010 R0020 R0030 R0040 R0050 R0060 R0070 R0080 R0090 R0100 R0110 R0120 R0130 R0140 R0150 R0160 R0170 R0180 R0190 Livsforsikring Skadeforsikring Avgrensede fond (RFF) Andre interne fond Aksjeeiernes fond Ufordelt C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C

27 S Liste over eiendeler S Informasjon om holdte posisjoner Linjenummer Foretakets ID Eiendelens ID Fondnummer Nummer på portefølje for matching-justering Foretakets offisielle (registrerte) navn Portefølje Eiendel knyttet til kontrakter med investeringsvalg C0001 C0020 C0040 C0070 C0080 C0010 C0060 C0090 Eiendel stilt som sikkerhet Land der eiendelen holdes i depot Depotmottaker Antall Pari beløp Verdivurderingsmetode Anskaffelsesverdi Samlet Solvens II-verdi C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 Påløpte renter C

28 S Informasjon om eiendeler Eiendelens ID Navn på eiendelen Utsteders navn Utsteders ID Utsteders sektor Utsteders gruppe (morselskap) ID for utsteders gruppe (morselskap) Utstederland C0040 C0190 C0200 C0210 C0230 C0240 C0250 C0270 Valuta CIC Infrastrukturinvestering Investering i tilknyttet foretak, herunder deltakerinteresse Ekstern kredittvurdering (rating) Benyttet kredittvurderingsinstitusjon (ECAI) Risikoklasse Intern kredittvurdering (rating) C0280 C0290 C0300 C0310 C0320 C0330 C0340 C0350 Durasjon Solvens II-verdi pr. enhet Solvens II-verdi pr. enhet i prosent av pari verdi Forfallsdato C0360 C0370 C0380 C

29 S Verdipapirfond mv. - gjennomskjæringsmetoden S Verdipapirfond mv. - gjennomskjæringsmetoden Linjenummer ID for verdipapirfond mv. Underliggende eiendelskategori Utstederland Valuta Samlet beløp C0100 C0010 C0030 C0040 C0050 C

30 S Strukturerte produkter S Strukturerte produkter Linjenummer Foretakets ID Eiendelens ID Foretakets offisielle (registrerte) navn Type sikkerhet Type strukturert produkt Kapitalbeskyttelse Underliggende verdipapir / indeks / portefølje C0200 C0020 C0040 C0010 C0060 C0070 C0080 C0090 "Callable" eller "Putable" Syntetisk strukturert produkt Strukturert produkt med førtidig innfrielse Sikkerhetens verdi Sikkerhet på porteføljebasis Fast årlig avkastning Variabel årlig avkastning Tap ved mislighold C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 "Attachment point" "Detachment point" C0180 C

31 S Åpne derivater S Informasjon om holdte posisjoner Linjenummer Foretakets ID Derivatets ID Fondnummer Derivatets underliggende instrument Foretakets offisielle (registrerte) navn Portefølje Derivat knyttet til kontrakter med investeringsvalg C0440 C0020 C0040 C0070 C0090 C0010 C0060 C0080 Formål med derivatet Delta Derivatets nominelle beløp Kjøper / Selger Betalt premie pr. referansedato Mottatt premie pr. referansedato Antall kontrakter Kontraktens størrelse C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 Maksimalt tap ved lukking av posisjon Betalt beløp ved bytteavtalen Mottatt beløp ved bytteavtalen Ikrafttredelsesdato Durasjon Solvens II-verdi Verdivurderingsmetode C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C

32 S Informasjon om derivater Derivatets ID Motpartens navn Motpartens ID Ekstern kredittvurdering (rating) Benyttet kredittvurderingsinstitusjon (ECAI) Risikoklasse Intern kredittvurdering (rating) Motpartens gruppe (morselskap) C0040 C0260 C0270 C0290 C0300 C0310 C0320 C0330 ID for motpartens gruppe (morselskap) Kontraktens navn Valuta CIC Utløsende verdi Hendelse som medfører lukking av kontrakt Avgitt valuta ved bytteavtalen Mottatt valuta ved bytteavtalen C0340 C0360 C0370 C0380 C0390 C0400 C0410 C0420 Forfallsdato C

33 S Derivattransaksjoner S Informasjon om holdte posisjoner Linjenummer Foretakets ID Derivatets ID Fondnummer Derivatets underliggende instrument Foretakets offisielle (registrerte) navn Portefølje Derivat knyttet til kontrakter med investeringsvalg C0440 C0020 C0040 C0070 C0090 C0010 C0060 C0080 Formål med derivatet Derivatets nominelle beløp Kjøper / Selger Betalt premie pr. referansedato Mottatt premie pr. referansedato Gevinst og tap pr. referansedato Antall kontrakter Kontraktens størrelse C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 Maksimalt tap ved lukking av posisjon Betalt beløp ved bytteavtalen Mottatt beløp ved bytteavtalen Ikrafttredelsesdato Solvens II-verdi C0190 C0200 C0210 C0220 C

34 S Informasjon om derivater Derivatets ID Motpartens navn Motpartens ID Motpartens gruppe (morselskap) ID for motpartens gruppe (morselskap) Kontraktens navn Valuta CIC C0040 C0240 C0250 C0270 C0280 C0300 C0310 C0320 Utløsende verdi Hendelse som medfører lukking av kontrakten Avgitt valuta ved bytteavtalen Mottatt valuta ved bytteavtalen Forfallsdato C0330 C0340 C0350 C0360 C

35 S Inntekter/gevinster og tap i perioden S Inntekter/gevinster og tap i perioden Linjenummer Foretakets ID Foretakets offisielle (registrerte) navn Eiendelskategori Portefølje Eiendeler knyttet til kontrakter med investeringsvalg C0001 C0020 C0010 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 Utbytte Rente Leie Nettogevinster og nettotap Urealiserte gevinster og tap C0090 C0100 C

36 S Verdipapirutlån og gjenkjøpsavtaler S Verdipapirutlån og gjenkjøpsavtaler Linjenummer Foretakets ID Fondnummer Foretakets offisielle (registrerte) navn Portefølje Eiendelskategori Navn på motpart Motpartens ID C0180 C0020 C0050 C0010 C0040 C0060 C0070 C0080 Motpartens eiendelskategori Eiendeler knyttet til kontrakter med investeringsvalg? Posisjon i kontrakten Beløp ved kontraktsinngåelse Beløp ved tilbakekjøp / kontraktsforfall Startdato Forfallsdato Solvens II-verdi C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C

37 S Eiendeler holdt som sikkerhet S Opplysninger om holdte posisjoner Linjenummer Foretakets ID Eiendelens ID Foretakets offisielle (registrerte) navn Navn på sikkerhetsstiller Informasjon om holdte eiendeler Navn på gruppen (morselskapet) til sikkerhetsstiller Land der eiendelen holdes i depot C0290 C0020 C0040 C0010 C0060 C0070 C0080 C0090 Antall Informasjon om holdte eiendeler Informasjon om eiendelen som sikkerheten holdes for Pari verdi Verdsettingsmetode Totalt beløp Påløpte renter Type eiendel som sikkerheten holdes for C0100 C0110 C0120 C0130 C

38 S Opplysninger om eiendeler Informasjon om holdte eiendeler Eiendelens ID Objektets navn Utsteders navn Utsteders ID Utsteders sektor Utsteders gruppe (morselskap) ID for utsteders gruppe (morselskap) Utstederland C0040 C0150 C0160 C0170 C0190 C0200 C0210 C0230 Informasjon om holdte eiendeler Valuta CIC Enhetspris Solvens II-verdi pr. enhet i prosent av pari verdi Forfallsdato C0240 C0250 C0260 C0270 C

39 S Beskrivelse av garantier for variable annuiteter S Beskrivelse av garantier for variable annuiteter Produktets ID Foretakets ID Foretakets offisielle (registrerte) navn Produktnavn Beskrivelse av produktet Startdato for garantien Sluttdato for garantien Klassifisering av garantien C0040 C0020 C0010 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 Garantert nivå C0100 Beskrivelse av garantien C

40 S Sikring av garantier for variable annuiteter S Sikring av garantier for variable annuiteter Produktets ID Foretakets ID Foretakets offisielle (registrerte) navn Produktnavn Type sikring Delta-sikring Rho-sikring Gamma-sikring C0040 C0020 C0010 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 Vega-sikring Valutasikring Annen sikret risiko Teknisk resultat uten sikring Teknisk resultat med sikring C0100 C0110 C0120 C0130 C

41 S Effekten av overgangsregler og andre knyttet til langsiktige garantier (LTG) S Effekten av overgangsregler og andre knyttet til langsiktige garantier (LTG) Forsikringstekniske avsetninger Basiskapital Sum eiendeler fratrukket sum forpliktelser Ansvarlig kapital tilordnet avgrensede fond og porteføljer for matchingjustering Tellende ansvarlig kapital til dekning av solvenskapitalkravet (SCR) Kapitalgruppe 1 Kapitalgruppe 2 Kapitalgruppe 3 Solvenskapitalkrav R0010 R0020 R0030 R0040 R0050 R0060 R0070 R0080 R0090 Beløp med overgangsregler og andre knyttet til langsiktige garantier Effekten av overgangsregler og andre knyttet til langsiktige garantier (trinnvis tilnærming) Beløp uten overgangsregelen for forsikringstekniske avsetninger Effekt av overgangsregelen for forsikringstekniske avsetninger Beløp uten overgangsregelen for rentekurven Effekt av overgangsregelen for rentekurven C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 (forts.) 41

42 S (forts.) Effekten av overgangsregler og andre knyttet til langsiktige garantier (LTG) Effekten av overgangsregler og andre knyttet til langsiktige garantier (trinnvis tilnærming) Forsikringstekniske avsetninger Basiskapital Sum eiendeler fratrukket sum forpliktelser Ansvarlig kapital tilordnet avgrensede fond og porteføljer for matchingjustering Tellende ansvarlig kapital til dekning av solvenskapitalkravet (SCR) Kapitalgruppe 1 Kapitalgruppe 2 Kapitalgruppe 3 Solvenskapitalkrav R0010 R0020 R0030 R0040 R0050 R0060 R0070 R0080 R0090 Beløp uten volatilitetsjustering og uten andre overgangsregler Effekt av volatilitetsjustering satt til null Beløp uten matchingjustering og uten andre overgangsregler Effekt av matchingjustering satt til null Samlet effekt av overgangsregler og knyttet til langsiktige garantier C0060 C0070 C0080 C0090 C

43 S Ansvarlig kapital S Ansvarlig kapital Sum Basiskapital før fradrag for deltakerinteresser i andre finanssektorer Ordinær aksjekapital (inkl. verdien av egne aksjer) Ikke tilgjengelig innkalt men ikke innbetalt ordinær aksjekapital på gruppenivå Overkurs relatert til ordinær aksjekapital Innbetalt medlemsinnskudd, kompensasjonsfond, eierandelskapital eller tilsvarende basiskapitalposter for gjensidige forsikringsforetak Etterstilte medlemskontoer i gjensidige forsikringsforetak Ikke tilgjengelige etterstilte medlemskontoer i gjensidige forsikringsforetak på gruppenivå Overskuddsfond Ikke tilgjengelig overskuddsfond på gruppenivå Preferanseaksjer Ikke tilgjengelige preferanseaksjer på gruppenivå Overkurs relatert til preferanseaksjer Ikke tilgjengelig overkurs relatert til preferanseaksjer på gruppenivå Avstemmingsreserve Fondsobligasjonskapital og ansvarlig lånekapital Ikke tilgjengelig fondsobligasjonskapital og ansvarlig lånekapital på gruppenivå Et beløp tilsvarende verdien av netto eiendeler ved skatt (utsatt skattefordel) Et beløp tilsvarende verdien av ikke tilgjengelig netto eiendeler ved skatt på gruppenivå Annen ansvarlig kapital godkjent av Finanstilsynet som basiskapital som ikke er spesifisert over Ikke tilgjengelig annen ansvarlig kapital godkjent av Finanstilsynet som basiskapital som ikke er spesifisert over Minoritetsinteresser (ikke rapportert som del av annen ansvarlig kapital) Ikke tilgjengelige minoritetsinteresser på gruppenivå Ansvarlig kapital (egenkapital) fra regnskapet som ikke skal inngå i avstemmingsreserven, og som ikke oppfyller vilkårene for å bli klassifisert som ansvarlig kapital i henhold til Solvens II-regelverket Ansvarlig kapital (egenkapital) fra regnskapet som ikke skal inngå i avstemmingsreserven, og som ikke oppfyller vilkårene for å bli klassifisert som ansvarlig kapital i henhold til Solvens II-regelverket R0010 R0020 R0030 R0040 R0050 R0060 R0070 R0080 R0090 R0100 R0110 R0120 R0130 R0140 R0150 R0160 R0170 R0180 R0190 R0200 R0210 R0220 C

44 Kapitalgruppe 1 - uten begrensninger Kapitalgruppe 1 - med begrensninger Kapitalgruppe 2 Kapitalgruppe 3 C0020 C0030 C0040 C0050 (forts.) 44

45 Sum Fradrag Fradrag for deltakerinteresser i verdipapirforetak, forvaltningsforetak for verdipapirfond, forvaltere av alternative investeringsfond, låneformidlingsforetak og finansforetak som ikke er forsikringsforetak eller pensjonsforetak samt ikke-regulerte foretak som utøver finansiell virsomhet Av dette: Fradrag i henhold til artikkel 228 i direktiv 2009/138/EF Fradrag for deltakerinteresser der nødvendig informasjon for beregningen av gruppesolvens ikke foreligger (artikkel 229 i direktiv 2009/138/EF) Fradrag for deltakerinteresser som er inkludert ved anvendelse av metode 2 ("fradrag og sammenlegging") i tilfeller der en kombinasjon av metoder er benyttet Sum ikke tilgjengelig ansvarlig kapital Sum fradrag Sum basiskapital etter fradrag Supplerende kapital Ikke innbetalt og ikke innkalt ordinær aksjekapital som kan kreves innkalt Ikke innbetalt og ikke innkalt medlemsinnskudd eller tilsvarende basiskapitalposter for gjensidige foretak som kan kreves innkalt Ikke innbetalte og ikke innkalte preferanseaksjer som kan kreves innkalt En rettslig bindende forpliktelse til å tegne og betale for fondsobligasjonskapital og/eller ansvarlig lånekapital på anmodning Rembursbrev og garantier i henhold til artikkel 96 nr. 2 i direktiv 2009/138/EF Andre rembursbrev og garantier enn dem som faller under artikkel 96 nr. 2 i direktiv 2009/138/EF Krav om tilleggspremier fra medlemmer i gjensidige foretak som faller under artikkel 96 nr. 3 i direktiv 2009/138/EF Andre krav om tilleggspremier fra medlemmer i gjensidige foretak enn dem som faller under artikkel 96 nr. 3 i direktiv 2009/138/EF Ikke tilgjengelig supplerende kapital på gruppenivå Annen supplerende kapital Sum supplerende kapital R0230 R0240 R0250 R0260 R0270 R0280 R0290 R0300 R0310 R0320 R0330 R0340 R0350 R0360 R0370 R0380 R0390 R0400 C

46 Kapitalgruppe 1 - uten begrensninger Kapitalgruppe 1 - med begrensninger Kapitalgruppe 2 Kapitalgruppe 3 C0020 C0030 C0040 C0050 (forts.) 46

47 Sum Ansvarlig kapital i andre finanssektorer Verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond, forvaltere av alternative investeringsfond, låneformidlingsforetak og finansforetak som ikke er forsikringsforetak eller pensjonsforetak Pensjonsforetak Ikke regulerte foretak som utøver finanisell virksomhet Sum ansvarlig kapital i andre finanssektorer Ansvarlig kapital ved anvendelse av metode 2 ("fradrag og sammenlegging") - enten alene eller sammen med metode 1 (konsolidering) Aggregert ansvarlig kapital ved anvendelse av metode 2 eller en kombinasjon av metode 1 og 2 Aggregert ansvarlig kapital ved anvendelse av metode 2 eller en kombinasjon av metode 1 og 2 - etter justering for gruppeinterne transaksjoner Sum tilgjengelig ansvarlig kapital til dekning av konsolidert SCR på gruppenivå (fratrukket ansvarlig kapital i andre finanssektorer og i foretak som er inkludert ved anvendelse av metode 2) Sum tilgjengelig ansvarlig kapital til dekning av minstekravet til konsolidert SCR på gruppenivå Sum tellende ansvarlig kapital til dekning av konsolidert SCR på gruppenivå (fratrukket ansvarlig kapital i andre finanssektorer og i foretak som er inkludert ved anvendelse av metode 2) Sum tellende ansvarlig kapital til dekning av minstekravet til konsolidert SCR på gruppenivå Konsolidert SCR på gruppenivå Minstekrav til konsolidert SCR på gruppenivå Forholdet mellom tellende ansvarlig kapital og konsolidert SCR på gruppenivå (ekskl. andre finanssektorer og foretak som er inkludert ved anvendelse av metode 2) Forholdet mellom tellende ansvarlig kapital og minstekravet til konsolidert SCR på gruppenivå Sum tellende ansvarlig kapital til dekning av SCR på gruppenivå (inkl. ansvarlig kapital i andre finanssektorer og i foretak som er inkludert ved anvendelse av metode 2) SCR for foretak som er inkludert ved anvendelse av metode 2 SCR på gruppenivå Forholdet mellom tellende ansvarlig kapital og SCR på gruppenivå (inkl. andre finanssektorer og foretak som er inkludert ved anvendelse av metode 2) R0410 R0420 R0430 R0440 R0450 R0460 R0520 R0530 R0560 R0570 R0590 R0610 R0630 R0650 R0660 R0670 R0680 R0690 C

48 Kapitalgruppe 1 - uten begrensninger Kapitalgruppe 1 - med begrensninger Kapitalgruppe 2 Kapitalgruppe 3 C0020 C0030 C0040 C

49 S Avstemmingsreserve Avstemmingsreserve Sum eiendeler fratrukket sum forpliktelser Egne aksjer (holdt direkte og indirekte) Forventet utbytte, forventede utdelinger og gebyrer Andre elementer som inngår i basiskapitalen Justering for ansvarlig kapitalelementer med begrensninger relatert til porteføljer for matching-justering og avgrensede fond Annen ikke tilgjengelig ansvarlig kapital Avstemmingsreserve Forventet fortjeneste Forventet fortjeneste i fremtidige premier (EPIFP) - livsforsikringsvirksomhet Forventet fortjeneste i fremtidige premier (EPIFP) - skadeforsikringsvirksomhet Sum forventet fortjeneste i fremtidige premier (EPIFP) R0700 R0710 R0720 R0730 R0740 R0750 R0760 R0770 R0780 R0790 C

50 S Utfyllende opplysninger om ansvarlig kapital fordelt på kapitalgrupper S Basiskapital Ordinær aksjekapital Innbetalt Innkalt, men ikke innbetalt Egne aksjer Sum ordinær aksjekapital Innbetalt medlemsinnskudd, kompensasjonsfond, eierandelskapital (ekskl. utjevningsfond) eller tilsvarende basiskapitalposter for gjensidige forsikringsforetak Innbetalt Innkalt, men ikke innbetalt Sum innbetalt medlemsinnskudd, kompensasjonsfond, eierandelskapital (ekskl. utjevningsfond) eller tilsvarende basiskapitalposter for gjensidige forsikringsforetak Etterstilte medlemskontoer i gjensidige forsikringsforetak Tidsbegrenset og etterstilt Evigvarende og etterstilt med innfrielsesrett Evigvarende og etterstilt uten innfrielsesrett Sum etterstilte medlemskontoer i gjensidige forsikringsforetak Preferanseaksjer Tidsbegrensede preferanseaksjer Evigvarende preferanseaksjer med innfrielsesrett Evigvarende preferanseaksjer uten innfrielsesrett Sum preferanseaksjer Fondsobligasjonskapital og ansvarlig lånekapital Tidsbegrensede ansvarlige lån Evigvarende fondsobligasjoner og ansvarlige lån med innfrielsesrett Evigvarende fondsobligasjoner og ansvarlige lån uten innfrielsesrett Sum fondsobligasjonskapital og ansvarlig lånekapital R0010 R0020 R0030 R0100 R0110 R0120 R0200 R0210 R0220 R0230 R0300 R0310 R0320 R0330 R0400 R0410 R0420 R0430 R0500 Sum Kapitalgruppe 1 Kapitalgruppe 2 Herav medregnet under overgangsregelen Herav medregnet under overgangsregelen Kapitalgruppe 3 C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C

51 S Supplerende kapital Kapitalgruppe 2 Kapitalgruppe 3 Supplerende kapital Godkjent beløp Beløp beregnet ved bruk av godkjent metode R0510 R0520 Opprinnelig godkjent beløp Gjeldende beløp Opprinnelig godkjent beløp Gjeldende beløp C0070 C0080 C0090 C0100 S Sum eiendeler fratrukket sum forpliktelser - bidrag fra ulik verdivurdering mv. Sum eiendeler fratrukket sum forpliktelser - bidrag fra ulik verdivurdering mv. Ulik verdivurdering av eiendeler Ulik verdivurdering av forsikringsforpliktelser Ulik verdivurdering av andre forpliktelser Sum reserver og tilbakeholdt overskudd fra årsregnskapet Annet (se beskrivelse under S ) Reserver i årsregnskapet justert for ulik verdivurdering under Solvens II Sum eiendeler fratrukket sum forpliktelser - bidrag fra elementer i basiskapitalen (utenom avstemmingsreserven) Sum eiendeler fratrukket sum forpliktelser R0600 R0610 R0620 R0630 R0640 R0650 R0660 R0700 Sum C0110 S Sum eiendeler fratrukket forpliktelser - bidrag fra ulik verdivurdering - annet Beskrivelse av eventuelt beløp ført under "Annet" i post R0640/C0110 R0640 Beskrivelse C

52 S Endringer i ansvarlig kapital gjennom året S Ordinær aksjekapital, overkurs relatert til ordinær aksjekapital og innbetalt medlemsinnskudd mv. - endringer gjennom året Ordinær aksjekapital Innbetalt Innkalt, men ikke innbetalt Egne aksjer Sum ordinær aksjekapital Overkurs relatert til ordinær aksjekapital Kapitalgruppe 1 Kapitalgruppe 2 Sum Sum innbetalt medlemsinnskudd, kompensasjonsfond, eierandelskapital (ekskl. utjevningsfond) eller tilsvarende basiskapitalposter for gjensidige forsikringsforetak Innbetalt Innkalt, men ikke innbetalt Sum innbetalt medlemsinnskudd, kompensasjonsfond, eierandelskapital (ekskl. utjevningsfond) eller tilsvarende basiskapitalposter for gjensidige forsikringsforetak R0010 R0020 R0030 R0100 R0110 R0120 R0200 R0210 R0220 R0300 Balanseverdi ved inngangen til året Økning Reduksjon Balanseverdi ved utgangen av året C0010 C0020 C0030 C

53 S Etterstilte medlemskontoer i gjensidige forsikringsforetak - endringer gjennom året Etterstilte medlemskontoer i gjensidige forsikringsforetak Kapitalgruppe 1 Kapitalgruppe 2 Kapitalgruppe 3 Sum etterstilte medlemskontoer i gjensidige forsikringsforetak R0310 R0320 R0330 R0400 Balanseverdi ved inngangen til året Utstedt Innfridd Endring i verdivurdering Regulatorisk handling Balanseverdi ved utgangen av året C0010 C0070 C0080 C0090 C0100 C0060 S Overskuddsfond - endringer gjennom året Balanseverdi ved inngangen til året Balanseverdi ved utgangen av året Overskuddsfond R0500 C0010 C

54 S Preferanseaksjer og overkurs relatert til preferanseaksjer - endringer gjennom året Preferanseaksjer Kapitalgruppe 1 Kapitalgruppe 2 Kapitalgruppe 3 Sum preferanseaksjer Overkurs relatert til preferanseaksjer Kapitalgruppe 1 Kapitalgruppe 2 Kapitalgruppe 3 Sum R0510 R0520 R0530 R0600 R0610 R0620 R0630 R0700 Balanseverdi ved inngangen til året Økning Reduksjon Balanseverdi ved utgangen av året C0010 C0020 C0030 C0060 S Fondsobligasjonskapital og ansvarlig lånekapital - endringer gjennom året Fondsobligasjonskapital og ansvarlig lånekapital Kapitalgruppe 1 Kapitalgruppe 2 Kapitalgruppe 3 Sum fondsobligasjonskapital og ansvarlig lånekapital R0710 R0720 R0730 R0800 Balanseverdi ved inngangen til året Utstedt Innfridd Endring i verdivurdering Regulatorisk handling Balanseverdi ved utgangen av året C0010 C0070 C0080 C0090 C0100 C

55 S Netto eiendeler ved skatt (utsatt skattefordel) - endringer gjennom året Balanseverdi ved inngangen til året Balanseverdi ved utgangen av året Netto eiendeler ved skatt (utsatt skattefordel) R0900 C0010 C0060 S Annen ansvarlig kapital godkjent av Finanstilsynet som basiskapital som ikke er spesifisert over - endringer gjennom året Annen ansvarlig kapital godkjent av Finanstilsynet som basiskapital som ikke er spesifisert over Kapitalgruppe 1 uten begrensninger Kapitalgruppe 1 med begrensninger Kapitalgruppe 2 Kapitalgruppe 3 Sum annen ansvarlig kapital godkjent av Finanstilsynet som basiskapital som ikke er spesifisert over R1000 R1010 R1020 R1030 R1100 Balanseverdi ved inngangen til året Utstedt Innfridd Endring i verdivurdering Balanseverdi ved utgangen av året C0010 C0070 C0080 C0090 C0060 S Supplerende kapital - endringer gjennom året Supplerende kapital Kapitalgruppe 2 Kapitalgruppe 3 Sum supplerende kapital R1110 R1120 R1200 Balanseverdi ved inngangen til året Økning i tilgjengelig supplerende kapital Reduksjon i tilgjengelig supplerende kapital Innkalt til basiskapital Balanseverdi ved utgangen av året C0010 C0110 C0120 C0130 C

56 S Oversikt over poster i ansvarlig kapital S Etterstilte medlemskontoer i gjensidige forsikringsforetak Linjenummer Beskrivelse av etterstilte medlemskontoer Beløp Kapitalgruppe Valutakode Utstedende foretak Långiver (hvis spesifikk) Medregnet under overgangsreglene? C0005 C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 Motpart (hvis spesifikk) Dato for utstedelse Forfallsdato Første dato med innfrielsesrett Senere datoer med innfrielsesrett Informasjon om insentiver til å innfri Noteringsdato Navn på tilsynsmyndigheten som har gitt godkjenning C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 Tilbakekjøp i løpet av året? (Forklaring) Prosent av etterstilte medlemskontoer som holdes av foretak i gruppen Bidrag til gruppens etterstilte medlemskontoer C0160 C0170 C

57 S Preferanseaksjer Linjenummer Beskrivelse av preferanseaksjer Beløp Medregnet under overgangsreglene? Motpart (hvis spesifikk) Dato for utstedelse Første dato med innfrielsesrett Senere datoer med innfrielsesrett C0185 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 Informasjon om insentiver til å innfri C

58 S Fondsobligasjonskapital og ansvarlig lånekapital Linjenummer Beskrivelse av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital Beløp Kapitalgruppe Valutakode Utstedende foretak Långiver (hvis spesifikk) Medregnet under overgangsreglene? C0265 C0270 C0280 C0290 C0300 C0310 C0320 C0330 Motpart (hvis spesifikk) Dato for utstedelse Forfallsdato Første dato med innfrielsesrett Senere datoer med innfrielsesrett Informasjon om insentiver til å innfri Noteringsdato Navn på tilsynsmyndigheten som har gitt godkjenning C0340 C0350 C0360 C0370 C0380 C0390 C0400 C0410 Tilbakekjøp i løpet av året? (Forklaring) Prosent av fondsobligasjonskapital og ansvarlig lånekapital som holdes av foretak i gruppen Bidrag til gruppens fondsobligasjonskapital og ansvarlig lånekapital C0420 C0430 C

59 S Kapitalelementer godkjent av tilsynsmyndighet som ansvarlig kapital Linjenummer Andre kapitalelementer godkjent av tilsynsmyndighet som Beløp Valutakode Kapitalgruppe 1 Kapitalgruppe 2 Kapitalgruppe 3 Godkjenningsdato basiskapital (ikke nevnt over) C0445 C0450 C0460 C0470 C0480 C0490 C0500 C0510 Navn på tilsynsmyndigheten som har gitt godkjenning Navn på angjeldende foretak Tilbakekjøp i løpet av året? (Forklaring) Prosent av kapitalelementet som holdes av foretak i gruppen Bidrag til andre kapitalelementer på gruppenivå C0520 C0530 C0540 C0550 C0560 S Ansvarlig kapital (egenkapital) fra årsregnskapet som ikke skal inngå i avstemmingsreserven, og som ikke oppfyller vilkårene for å bli klassifisert som ansvarlig kapital i henhold til Solvens II-regelverket Linjenummer Beskrivelse av kapitalelementet Beløp C0565 C0570 C

60 S Supplerende kapital Linjenummer Beskrivelse av supplerende kapital Beløp Motpart Dato for utstedelse Godkjenningsdato Navn på tilsynsmyndigheten som har gitt godkjenning Navn på angjeldende foretak C0585 C0590 C0600 C0610 C0620 C0630 C0640 C0650 S Justering knyttet til avgrensede fond og porteføljer for matching-justering Nummer på avgrenset fond / Porteføljer for matching-justering Teoretisk SCR Justert teoretisk SCR der Sum eiendeler fratrukket negative bidrag er satt lik sum forpliktelser null Fremtidige overføringer til aksjeeiere Samlet fradrag for kapitalelementer med restriksjoner knyttet til porteføljer for matchingjustering og avgrensede fond C0660 C0670 C0680 C0690 C0700 C0710 S Fradrag for avgrensede fond og porteføljer for matching-justering Samlet fradrag for kapitalelementer med restriksjoner knyttet til porteføljer for matchingjustering og avgrensede fond C0710 Samlet fradrag for kapitalelementer med restriksjoner knyttet til porteføljer for matchingjustering og avgrensede fond R

61 S Beregning av ikke tilgjengelig ansvarlig kapital på gruppenivå (beregningen utføres pr. foretak) - utover bidraget fra SCR på solonivå til SCR på gruppenivå Linjenummer Tilknyttede (gjen)- forsikringsforetak, forsikringsholdingforetak mv. som omfattes av SCRberegningen på gruppenivå Land Bidrag fra SCR på foretaksnivå til SCR på gruppenivå Ikke tilgjengelige minoritetsinteresser Ikke tilgjengelig ansvarlig kapital relatert til andre ansvarlig kapitalelementer godkjent av tilsynsmyndigheten Ikke tilgjengelig overskuddsfond Ikke tilgjengelig innkalt men ikke innbetalt kapital C0715 C0720 C0730 C0740 C0750 C0760 C0770 C0780 Ikke tilgjengelig supplerende kapital Ikke tilgjengelige etterstilte medlemskontoer i gjensidige forsikringsforetak Ikke tilgjengelige preferanseaksjer Ikke tilgjengelig fondsobligasjonskapital og ansvarlig lånekapital Beløp tilsvarende verdien av ikke tilgjengelig netto utsatt skattefordel på gruppenivå Ikke tilgjengelig overkursfond relatert til preferanseaksjer på gruppenivå Sum ikke tilgjengelig ansvarlig kapital C0790 C0800 C0810 C0820 C0830 C0840 C

62 S Beregning av ikke tilgjengelig ansvarlig kapital på gruppenivå (samlet) - utover bidraget fra SCR på solonivå til SCR på gruppenivå Total R0040 Ikke tilgjengelige minoritetsinteresser Ikke tilgjengelig ansvarlig kapital relatert til andre ansvarlig kapitalelementer godkjent av tilsynsmyndigheten Ikke tilgjengelig overskuddsfond Ikke tilgjengelig ansvarlig kapital Ikke tilgjengelig innkalt men ikke innbetalt kapital Ikke tilgjengelig supplerende kapital Ikke tilgjengelige etterstilte medlemskontoer i gjensidige forsikringsforetak C0860 C0870 C0880 C0890 C0900 C0910 Ikke tilgjengelig Beløp tilsvarende overkursfond relatert til Ikke tilgjengelig fonds- verdien av ikke preferanseaksjer på obligasjonskapital og tilgjengelig netto utsatt gruppenivå ansvarlig lånekapital skattefordel på gruppenivå C0920 C0930 C0940 C0950 C0960 Ikke tilgjengelige preferanseaksjer Ikke tilgjengelig ansvarlig kapital Sum ikke tilgjengelig ansvarlig kapital 62