Budsjettskjema investering

Transkript

1 Budsjettskjema investering BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING 2015 Investeringar i anleggsmidlar Utlån og forskotteringar Avdrag på lån 900 Avsetningar 0 Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av driftsmidlar -550 Tilskot til investeringar 0 Mottekne avdrag på utlån og refusjonar -900 Andre inntekter 0 Sum ekstern finansiering Overført frå driftsbudsjettet -770 Bruk av avsetningar 0 Sum finansiering Udekka/udisponert 0 BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERING 2015 Rådmann 705 Kommunalsjef Kommunalsjef Sum fordelt til rammeomr. investeringar Andre investeringsutgifter enn nybygg/nyanlegg (Startlån, EK-innskot KLP) Sum brutto investeringsbudsjett

2 Budsjettskjema drift BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFT 2016 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskot Skatt på eigedom Andre direkte eller indir. skatter -700 Andre generelle statstilskot Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter og andre finansutgifter Avdrag på lån Nto finansinnt./utg Til dekn av tidl. reknesk.m. meirforbruk 0 Til ubundne avsetningar 100 Til bundne avsetningar 700 Bruk av tidl reknesk.m. mindreforbruk 0 Bruk av ubundne avsetningar 0 Bruk av bundne avsetningar 0 Overført til investeringsbudsjettet 0 Til fordeling drift Sum fordelt til drift (frå skjema 1B) BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFT 2016 Rådmann Kommunalsjef Kommunalsjef Sum fordelt til drift Sum fordelt til drift, jf skjema 1A Differanse Differansen skuldast: Sal kon.skraft, ikkje i 1A og ikkje fordelt i 1B Avskr. sjølvkost, ikkje i 1A og ikkje fordelt i 1B Sum avviksforklaringar Differanse etter avviksforklaringar 0 *Bruk/avsetning til fond, samt overføring til investeringsbudsjettet som ikkje framgår i skjema 1A er fordelt i rammer i skjema 1B.

3 Økonomiplan Hovudoversikt 2014kr 2015kr alle tall i 2016 kroner NR Sektor/år Rekneskap Rev budsj. 1 Rådmann Kommunalsjef Kommunalsjef * Sum netto driftsramme ,7 % -0,2 % -0,1 % -0,1 % Rammetilskot/skatt inkl.skjønn Skjønnsmidlar av dette Ressurskrevjande tenester Mva komp. investeringer Eksisterande kompensasjonsordn Kommunal eigedomsskatt Sal konsesjonskraft Sum frie inntekter ,44 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Renter og finanskostnader Renter og finansavkastning Netto gjeldsavdrag Renter og avdr. tiltak i planperioden Netto finans og gjeld % 3,1 % 2,7 % 1,9 % Resultat før fondsbruk/avs Bruk av generelle avsetnader 0 Generelle ekstra avsetnader Ikkje ovf momskomp inv. 0 Resultat *) Rådmannsområdet: EK-inskott KLP 0,77 mill + avsetning sjølvrisiko AFP 0,6 mill = 1,37 mill minus betyr her inntekt, innsparing eller overskot Innafor rammene blir premieavvik pensjon inntektsført, og avsett til disp.fond. Rådmann Kommunalsjef 1 - Kommunalsjef Sum

4 67

5 VÅGÅ KOM M UNE Økonomiplan Rådmann Fellestenester Kultur og næring Sektoradministrasjon Tildelingskontor Vågåheimen Tekst Sidehenv Opprinneleg plan: Prisjusterte rammer - frå gjeldande plan Kommuneval/Stortingsval Sum opprinnelege, prisjusterte rammer Rammejusteringar: Administrativt nye rammer Nye tiltak for budsjettprioden Auka tilskot næringsfond Ny stilling næringskoordinator (450 + sos utg) Kutt for å komme i balanse Redusert tilskot private barnehager Auka inntekter eigedomsskatt Innsparingar ved innføring av e-møte Innsparingar skype/lync møter Avsetjing til disposisjonsfond Forprosjekt Tessvåkje 50 Forprosjekt Tessvåkje - dekt av Næringsfond -50 Sum aktivitetsendring Ny nettoramme overført hovudoversikt

6 VÅGÅ KOM M UNE Økonomiplan Kommunalsjef 1 Barnehage Heimebaserte tenester Helsetenester Lalm skule Vågåmo ungdomsskule Vågåmo skule Tekst Sidehenv Opprinneleg plan: Prisjusterte rammer - frå gjeldande plan Organisatoriske endringar grunnskulen Sum opprinnelege, prisjusterte rammer Rammejusteringar: Sum rammejustering Administrativt nye rammer Nye tiltak for budsjettprioden Vågå Dågå Sum aktivitetsendring Ny netto ramme, overført hovudoversikt

7 VÅGÅ Økonomiplan Kommunalsjef 2 Landbrukskontor NAV Skattekontor 860 Tekniske tenester Tekst Sidehenv Opprinneleg plan: Prisjusterte rammer - frå gjeldande plan Tilskot seterveiger Innsparing energiutgifter enøk-inv. Vågåhallen Sum opprinnelege, prisjusterte rammer Rammejusteringar: Sum rammejustering Administrativt nye rammer Nye tiltak for budsjettprioden Redusert vedlikeholdsbudsjett (av kommunestyre) Reduksjon som flg. av Enøk-investeringar Generell reduksjon i rama Vintervedlikehald private veger - oppretthaldast på dagens nivå Sommarguidar Sum aktivitetsendring Ny netto ramme, overført hovudoversikt:

8 VÅGÅ Kommune Økonomiplan Frie inntekter Faste 2016 kroner Økonomiplan for perioden Tekst Rekneskap Justert budsett Rammetilskott Skjønnsmidlar av dette Inntektsutjamning etter prognosemod Skatt på inntekt og formue etter prognosemo Sum rammetilskot og skatt Refusjon ressurskrevjande tenester. Ø.t Andre kompensasjonsordn Nye kompensasjonsordn Kommunal eigedomsskatt** Sal konsesjonskraft *** Sum frie inntekter **)K-styret la inn ei forventa auke på kr 800' frå 2014 og ut perioden. Reell inntekt i 2013 var på kr 9 950'. *** Rekna ut i frå spotpris pr oktober Skjønnsmidlar Endring Ressurskrevjande tenester Ressurskrevjande elevar skole/bh Vegvedl.hald pga ekstremvær Fråflytting Barnevern Nasjonalpark Branntilsyn - freda bygningar Ekstraordinære skjønnsmidlar - Sum

9 VÅGÅ KOM M UNE Økonomiplan Oversyn over renter, avkastning og avdrag på lån Faste 2016 kroner Økonomiplan for åra Tekst Rekneskap Justert budsjett Rentekostnader Renter av løpande lån for vidare utlån Renter av nye lån - ikkje sjølvkost Ovf investering/avsetn.fond Renter av løpande lån til kommunale invest Sum rentekostnader Finansinntekter/-disposisjonar Renter av bankinnskot Renter av utlån/refusjonar Utbyte AS Eidefoss og Norske Skog Konsesjonsavgift Avsetning til landbruksfond Netto avsetning til næringsfond Avsetn. disp.fond 20 % avkastn utvikl.fond Kapitalavkasting Eidefoss Renter av fondsmidlar Sum ulike utbyte og kapitalavkasting Kalkulatoriske renter VAR * Byggelånsrenter Sum rente- og finansavkastn Netto rentekostnad/inntekt Låneavdrag Avdrag lån til vidare utlån Avdrag på nye lån - utanom sjølvost Avdrag nye lån - sjølvkostområdet Avdrag på løpande lån Avskriving VAR Mottatt avdrag på utlån (Husb.blir ført i inv.) Netto låneavdrag Renter/avdrag av nye tiltak Utsetjing av låneopptak pga ubr.lån Bruk av fond Netto renter og avdrag

10 Økonomiplan Investeringsbudsjett Prosjekt (brutto kostnad): Rådmann Regiondata IKT-investeringar kommunehuset/helse og omsorg Kommunalsjef 1 Tryggleiksalarmer Multidose IKT-investeringar "Vaken og vågal" Kommunalsjef 2 Forprosjekt Helse og Omsorg - Vågåheimen Forprosjekt ENØK-tiltak Kommuneplan Tilstandsrapport symjehall Opparbeiding Moajordet Forprosjekt 1-10 skule i Vågåmo og samordning bibliotek Arbeidsplassar/ljosarmatur ungd.skulen. Blir sett i samanhang med Prosjekt 1-10 s - - Kommunale vegar og ny tiltaktsplan Uteareal Søre Grindstugu barnehage og vognskjul Nødstrømsaggregat Ny trapp Lalm skule Klatrevegg Vågåhallen 200 Arbeidsplasser barnehage Riving OKB garasje Ny traktor renseanlegget - Ny kommandobil brann Ny feiarbil Hovudplan VA Skillevegg Vågåhallen 150 Andre investeringar Eigenkapitalinnskot KLP Nye formidlingslån Avdrag formidlingslån Sum kommune Mva.komp.skal som hovudprinsipp finansiere investeringa - tal er eks. mva. FINANSIERING I PLANPERIODEN: Bruk av investeringslån Bruk av startlån (vidareutlån) Overført frå driftsbudsjettet Mottekne avdrag utlån Sal av driftsmidlar Sum finansiering