IKT Fjellregionen IKS

Transkript

1 IKT Fjellregionen IKS RÅDHUSET 2500 TYNSET Styret i FARTT Tynset Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 15/ / Sverre Jenssen (Vennligst oppgi Vår ref. ved svar) INNKALLING TIL STYREMØTE IKT FJELLREGIONEN IKS 30. NOVEMBER /2016 Referat styremøte 21. oktober /2016 Låneopptak for finansiering investeringer i /2016 Strategiplan FARTT 70/2016 Saker til representantskapet 16. desember 71/2016 Eventuelt Mandat og årshjul utviklingsgrupper Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Org.nr: Tynset kommune Rådhuset Rådhuset E-post: postmottak@fartt.no 2500 Tynset

2 67/2016 Referat styremøte 21. oktober 2016 Vedlegg: Vedlegg sak 67/2016 Referat gjennomgås. Styret godkjenner referat styremøte 21. oktober /2016 Låneopptak for finansiering investeringer i 2016 Vedlegg: Vedlegg sak 68/2016 Styret har vedtatt investeringer i FARTT for 2016 med kr ,- eks mva, jf. styrets behandling av Budsjettjustering2 i 2016 Investering. Se vedlegg. Finansering av investering skjer i all hovedsak gjennomlåneopptak, bruk av disposisjonsfond og/eller ubrukte lånemidler fra foregående år. For finansiering av investeringer i 2016 foreslås følgende: (jf budsjettjustering2 i 2016 Investering) Prosjekter Bruk av disposisjonsfond 0 Finansiering ved lån total Finansiering ved ubrukte lån Finansiering ved nye lån i Styrets forslag nytt låneopptak Med dette som grunnlag for låneopptak, vil prognose for selskapets lånegjeld for kommende periode se slik ut: (styrets vedtatte investeringsplan av er lagt til grunn) Vår ref. : 15/

3 IKT Fjellregionen IKS, lånegjeld og finansiering, Prognose: Invest ihht investeringsplan Investeringer i ,3 pr ,6 Ubrukte lån fra ,4 Nedbetaling lån ,2 Bruk av disposisjonsfond -0,65 Låneopptak ,25 Lånebehov ,25 Lånegjeld , Investeringer i ,69 pr ,691 Ubrukte lån fra ,43 Nedbetaling lån ,5 Bruk av disposisjonsfond -0,43 Låneopptak ,1 Lånebehov ,83 Lånegjeld , Investeringer i ,708 pr ,66 Ubrukte lån fra ,669 Nedbetaling lån ,5 Bruk av disposisjonsfond -0,674 Låneopptak ,365 Lånebehov ,365 Lånegjeld , Investeringer i ,35 pr ,525 Ubrukte lån fra ,438 Nedbetaling lån Bruk av disposisjonsfond -0,602 Låneopptak ,31 Lånebehov ,31 Lånegjeld , Investeringer i ,784 pr ,835 Ubrukte lån fra 2015 Nedbetaling lån ,3 Bruk av disposisjonsfond 0 Låneopptak ,784 Lånebehov ,784 Lånegjeld , Investeringer i ,1 pr ,319 Ubrukte lån fra 2016 Nedbetaling lån ,3 Bruk av disposisjonsfond Låneopptak ,1 Lånebehov ,1 Lånegjeld , Vår ref. : 15/

4 Investeringer i ,155 pr ,119 Ubrukte lån fra 2017 Nedbetaling lån ,8 Bruk av disposisjonsfond Låneopptak ,155 Lånebehov ,155 Lånegjeld , Investeringer i ,9 pr ,474 Ubrukte lån fra 2018 Nedbetaling lån ,8 Bruk av disposisjonsfond Låneopptak ,9 Lånebehov ,9 Lånegjeld , Investeringer i ,4 pr ,574 Ubrukte lån fra 2019 Nedbetaling lån ,8 Bruk av disposisjonsfond Låneopptak ,4 Lånebehov ,4 Lånegjeld ,174 Grafisk framstilling lånegjeld og investering Investeringer Lån Styret foreslår følgende for låneopptak for finansering av investeringer i 2016: Prosjekter Bruk av disposisjonsfond 0 Finansiering ved lån total Finansiering ved ubrukte lån Finansiering ved nye lån i Styrets forslag nytt låneopptak Styret foreslår at investeringer i 2016 finansieres gjennom et samlet låneopptak i 2016 på kr ,-. Vår ref. : 15/

5 69/2016 Strategiplan FARTT Vedlegg: Vedlegg sak 69/2016 Utkast Strategiplan Vedlegg sak 69/2016 Utkast kostnadsfordeling I styremøte 26. august la styreleder frem noe mer konkretisering/forslag i forhold til kostnadsfordeling, eksempler 40/60 deling (flat fordeling /antall ansatte). Sentrale spørsmål som hvor store kostnader som er brukeravhengig og hvor store kostnader som ikke er brukeravhengig ble diskutert men må avklares. Videre diskuterte styret at kommunene må avklare hva som er definisjon på fast ansatt, ev om dette er uavhengig av stillingsstørrelse. Styret foreslo at daglig leder jobbet videre med forslag/konkretiseringer og hvilke effekter dette vil kunne gi i forhold til regnearkmodeller/kostnadsfordeling, og bad om at dette legges frem i neste styremøte. I styremøte , sak 59/2016 orienterte daglig leder om ulike kostnadsfordelingsmodeller. Styret var samstemte i at en bør kvalitetssikre tall i forhold til antall lisenser (brukere), ansatte osv. Styret tok orienteringen til etterretning og bad daglig administrasjon I FARTT å jobbe videre med ytterligere utredning der tall på ansatte og lisenser må avklares og kvalitetssikres. I styremøte sak 65/2016 var styret samstemte i at en ønsker å lande strategiplanen i neste styremøte, inklusive økonomi/kostnadsfordelingsspørsmålet. Administrasjonen i FARTT har innhentet og kvalitetssikret tall for antall brukere i FARTT pr kommune, samt antall faste ansatte i pr kommune, uavhengig av stillingsstørrelse. Disse tallene er innarbeidet i regneark med ulike modeller for kostnadsfordeling, se vedlegg. Daglig leder orienterer nærmere. 70/2016 Saker til representantskapet 16. desember Vedlegg: Jf. selskapsavtalen 9, avholder representantskapet normalt to møter per år. Representantskapet behandler bl. annet følgende saker: Overordnede mål og retningslinjer for driften Budsjettforutsetninger og rammer Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne Andre saker som er forberedt ved innkallingen Møte i representantskapet FARTT avholdes fredag 16. desember på Tynset. Forslag til saker: Investeringsplan , (jf. selskapsavtalens 9) Budsjett 2017, (jf. selskapsavtalens 9) Vår ref. : 15/

6 Låneopptak for finansiering av investeringer i 2016, (jf. selskapsavtalens 9) Strategiplan i FARTT Styret legger fram følgende saker til representantskapet FARTT fredag 16. desember på Tynset: Investeringsplan Budsjett 2017 Låneopptak for finansiering av investeringer i 2016 Strategiplan i FARTT 71/2016 Eventuelt Mandat og årshjul utviklingsgrupper Styret arrangerte samling for utviklingsgruppene i FARTT den 13. september der det var fokus på hvordan gruppene har jobbet med eget fagmiljø og ledelse i kommunen, evaluering av organisering av utviklingsgrupper/faggrupper, samt innspill og prioriteringer til Investeringsplan Oppsummert fra samlingen vil styret ha en revisjon av mandatet for utviklingsgruppene der årshjul knyttet til prosess rundt investeringsplan og budsjett innarbeides. Arbeidsdokument revidert mandat legges frem i møte. Styreleder og daglig leder orienterer. Vår ref. : 15/