BUDSJETT OSLO KAJAKKLUBB 2013

Transkript

1 Driftsinntekter Kontingenter 3001 Årskontingent Årskontingent båtplass Innmeldingsavgift Treningsavgift junior Inntekter kajakkskole og rekrutt Kontingenter Offentlige bevilgninger Diverse inntekter Innt. andre kurs medlemmer Egenandel delt.kortb.stevne Egenandeler nasjonale samlinger Andre driftsinntekter Totalt driftsinntekter Driftskostnader 4000 Kostnader delt.kortb.stevner Deltagelse Tour de Gudenå Deltagelse turløp Kostn. Oslo Kajakkmaraton/OKK stevne Kostn. Okk stevner Kostn. introkurs Kostn. andre kurs medl Lønn trenere Havpadlegruppen Sosiale kostnader junior Instruktørkurs Km-godtgjørelse trenere Instruktør jr. rekrutt Aktiviretslederkurs nto Aprilsamling hav Samling utlndet, dekn. Instrukt Dekn. Delt. Inern. Stevner Treningsmetodikk fysiologi Sosiale aktiviteter Stipend toppsatsing Samlinger hav (kompetansevedlikehold/utvikling) Bassengtrening hav Kajakkskole Dekning utgifter nasjonale samlinger Sosiale aktiviteter Kurs Flåten HC-aktiviteter Avsatt arb.g.avg. av feriepenger Direktekostnader, lønn, kurs, stevner Datakostnader/utstyr Honorar regnskapsfører Honorar N3Sport Kontormateriell/rekvisita Utgifter klubbavis Utgifter til styremøter/årsmøtet Telefon

2 5007 Porto Andre adm. utgifter Gaver og premier Bank og kortgebyrer Internett hjemmeside Klubbsekretær Internettkurs, redaktør Feriepenger Arbeidsgiveravgift Innskuddspensjon Kontor og administrasjonskostnader Kostnader lokaler 6000 Alarm, vakthold Renovasjon, vann, avløp Lys, varme Renhold klubbhus Driftsmaterialer (kaffe, toalettsaker) Forsikring Eiendoms og festavgifter Anskaffelser verktøy Inventar og bilder Nøkler Vedlikeh., bygg og brygger Vedlikeh., tekniske anlegg Vedlikeh., el.anlegg Dugnad vår og høst Nytt baneanlegg Bestumkilen Web-kamera med tilbehør Fundament hovedbygg Vedlikehold uteområder Ombygging herregarderobe med tørkerom Avtrekksanlegg verkstedbua Nytt vanninnlegg Ombygging av sommergarderobe til vintergarderobe Kostnader lokaler Andre kostnader 8000 Nye kajakker racer/tur Kajakkutstyr Treningsmateriell Reparasjon båter Reparajon annet Ny følgebåt Tidtakersystem Nye kajakker hav Stevneutstyr Andre kostnader Totalt driftskostnader Finansinntekter og kostnader 8051 Renteinntekter, bank Rentekostnad leverandørgjeld Annen finanskostnad Totale finansposter RESULTAT

3 (+ = overskudd / - = underskudd ) Totale ekstraordinære poster ÅRETS RESULTAT (+ = overskudd / - = underskudd ) 3

4 NOTER TIL OKKs BUDSJETT 1 Kontingenter Medlemsavgift: Voksne: kr 1.650,- Barn/junior: kr 825,- (ca 6% under 20 år) Medlemsantall pr : 1889 Båtplasser: 760 båtplasser a kr 500,- Innmeldingsavgift : 250 a kr 1.100,- Treningsavgift junior: 25 a kr 1.600,- 2 Andre driftsinntekter Benyttelse av Ragnar Mørks fond ti kjøp av kajakker(ref kto 8000) Finansiering av bygg og vedlikehold: Forhåndstilsagn Spillemidler for ombygging sommergarderobe Garderobeavgift Finansiering av aktiviteter: Andre off tilskudd Sponsormidler Egenandeler fra deltakere: OKK stevner (= kostnadene) Teknikkurs for mosjonister Egenandel NC 1-5 (300,- pr stevne) Påskeleir og sommerleir Aktivitetsledersamling og kurs Egenandel videregående kurs Egenandel bassengtrening Egenandel VHF kurs 800 Oslo Kajakkrace startkontingent Direktekostnader, lønn, kurs, stevner Kostn introkurs (finansieres med innmeldingsavgift) Kajakkskole (finansieres med kajakkskole rekrutt) Sponsormidlene er øremerket til : Dekning deltagelse internasjonale stevner Stipend toppsamling Aktiviteter delvis finansiert med egenandeler: Kostn. Okk stevner Teknikkurs mosjonister Kostnader kortbanestevner NC Påskeleir og sommerleir Aktivitetsledersamling og kurs Videregående kurs Bassengtrening VHF kurs Oslo kajakkrace diverse materiell, matvarer etc Andre aktiviteter finansiert av kontingent Førstehjelpskurs Rullekurs Vedlikeholdskurs Noter

5 NOTER TIL OKKs BUDSJETT Treningsmetodikk Lønnskostnader trenere Instruktører Sosale kostnader Diverse Kontor og administrasjonskostnader innebærer kostnader til kontorhold og lønninger til ansatte, ert kostnaden er økt med ca ,- i forhold til tidligere år. Dette tilsvarer endringen av renhold. OKK har nå ansatt en renholder på deltid. Lønnen behandles under denne posten Tidligere har den blitt behandlet under kostnader lokaler 5 Vedlikeholdsplaner Bygg, treningshall/utstyr, ute-område Serviceavtaler,filter,røykvarsler, generelt Vedlikehold el anlegg Dugnad vår og høst Fundament hovedbygg Oppgradering av EL-Hovedtavle til dagens krav Oppstillingsplass til ny tilhenger Ekstra prosjekter Ombygging av sommergarderober til vintergarderober Prosjektet er påbegynt i og beregnet til NOK ,- Det er gitt forhåndstilsagn om Spillemidler på NOK ,- se " Andre driftsinntekter" 7 Kjøp av kajakker og kajakkutstyr NOK ,- av budsjettert kjøp av kajakker ( kto 8000) er planlagt finansiert med gaven fra Mørk - se "Andre driftsinntekter" 5 Noter