Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret
|
|
- Knut Berger
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret 2.tertial Økonomirapportering inklusive finansforvaltning og sykefravær Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Kommunestyret tar vedlagte tertialrapport til orientering Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Budsjett 2015 Saksopplysninger Tertialrapporteringen er en del av den formelle rapporteringen fra Rådmann. Tertialrapporteringen skal i tillegg til økonomirapporteringen også gi orientering om sykefravær og en rapport på finansforvaltningen til kommunestyret. Plan for økonomirapporteringer i 2015: Rapportering Formannskapet Kommunestyret Pr. februar 16.april Pr. mars 7.mai Pr. 1.tertial 12.juni 18.juni Pr. 2.tertial 1.oktober 29.oktober Pr. oktober 1.desember I tillegg rapporteres det månedlig til Rådmannens ledergruppe.
2 Vurdering Økonomirapportering pr august / 2.tertial 2015 Avvik pr Avvik pr Prognose (30.04) Prognose (31.08) Bud A Rådmann/Org. Enheten B Fellesutgifter C Stjørdals andel av Værnesreg Oppvekst Omsorg Teknisk drift Kirker og øvrige ansvarsomr Politiske organ etc Kultur Værnesregion - 9 Finans Netto driftsresultat Budsjettert netto disposisjonsfond (bruk) Regnskapsmessig merforbruk Det ordinære driftsregnskapet for Stjørdal kommune viser pr. august 2015 et merforbruk på 9,6 mill. kr. i forhold til periodisert budsjett. Dette er på samme nivå som ved rapportering etter 1.tertial. Imidlertid har driften et høyere avvik pr august knyttet til høyere avvik innenfor barnevern og omsorg. Positiv utvikling for innenfor finansområdet oppveier den negative utviklingen innenfor barnevern og omsorg slik at samlet prognose bedres med 0,95 mill. Fra negativt 10,2 mill til negativt 9,25 mill i netto driftsresultat for Gjennom vedtak er det benyttet netto 7,4 mill av disposisjonsfondet, noe som ikke bedrer driftsresultatet men kun det regnskapsmessige resultatet. Dette medfører, gitt prognosen, et negativt regnskapsmessig overskudd på 1,9 mill. Rådmann/organisasjonsenheten: Melder en årsprognose på 0,2 mill i merforbruk knyttet til manglende lønnsmidler til hovedtillitsvalgt. Stjørdals andel av Værnesregionen Totalt avvik på 3 mill hvorav barnevern 2 mill. Øvrige avvik er knyttet til VARIT og VR innkjøp. Avviket på barnevern er i hovedsak knyttet til tiltak i og utenfor hjemmet. Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser et merforbruk på kr 1,2 mill. (etter korr.) Det er i 1. tertial flyttet 10 barn/ ungdom i fosterhjem og institusjon som det ikke er budsjettert for (akutte plasseringer), 4 barn/ ungdom er tilbakeført til foreldre. Satser for kommunal egenbetaling har økt vesentlig fra 2013 til Nye satser var ikke kjent da budsjett for 2015 ble vedtatt, men ble justert for i budsjettet for Stjørdal og Frosta kommune som har budsjettert med institusjonsplasser i 2015 i desember- 14.
3 Satser per plass per måned Barneverninstitusjoner Familiesenter Egenandel forsterket fosterhjem/beredskapshjem Stjørdals andel av VARIT (Værnesregionen IT) viser et avvik på omtrent 0,8 mill i forhold til avsatt periodisert budsjett pr august. Avviket kan knyttes til ny lisensavtale med Microsoft. For hele 2015 forventes det et tilsvarende avvik. Stjørdals andel av VR innkjøp øker i 2.tertial grunnet økt bemanning jamfør vedtak i Regionrådet (ikke avsatt midler). Prognosen for Stjørdals andel av VR viser samlet et merforbruk på 4 mill. Oppvekst Etaten har et merforbruk på 1,7 mill (regnskapsførte kostnader på nto 306,8 mill mot budsjett 305,1 mill). Voksenopplæringen har et overforbruk på 0,1 mill og 0,9 mill er knyttet grunnskole. Barnehage har 0,7 mill i merforbruk grunnet merkostnader andre kommuner. Øvrige områder viser regnskap som budsjett. Prognosen for året er 1 mill i merforbruk. Imidlertid er det en usikkerhet knyttet til barnehagesektoren og hvor mange null-åringer som tas inn av de private barnehagene. I og med at antall rettighetsbarn går noe ned forutsetter vi at barnehagebudsjettet bør holde. Omsorg Kjøp av tjenester fra Fides AS har et negativt avvik på 2,0 mill. kroner. Dette skyldes at Fides håndterer flere brukere fra Stjørdal Kommune enn hva budsjettet har rom for. I oktober vil etaten gjennomgå samtlige vedtak. Deretter må vi, i samråd med FIDES, se på hvordan man kan holde seg innen dagens budsjettrammer fra neste år av. Et nytt tiltak gjennom Fides er opprettelsen av ei servicegruppe ved Stjørdal bosenter. Denne gruppens arbeid bidrar til at ansatte med fagutdanning får brukt mer av sin kompetanse til å utføre pleie- og omsorgsoppgaver i stedet for enklere rutinearbeid som eksempelvis rydding, smøring av mat osv. Årsprognose for kjøp av tjenester fra Fides er ca. 3 mill. i minus. Lånke sone har 1,8 mill. i negativt avvik etter 8 mnd. Overforbruket er i stor grad knyttet til enkeltsaker som krever ekstra innleie, i tillegg til hjemmesykepleien. De nye fleksible omsorgsplassene på Lånke er tatt i bruk dekkes av avsatte midler til dette. NAV Sosiale tjenester har et estimert merforbruk på 0,8 mill. kroner. Avviket er i hovedsak knyttet til økonomisk sosialhjelp, både bidrag livsopphold og bidrag boutgifter. Oppfølgingstjenesten og Miljøarbeidertjenesten har negative lønnsavvik knyttet til ressurskrevende tjenestemottakere. Refusjonen fra staten vil trolig ikke dekke opp dette merforbruket i sin helhet, da det er en kommunal egenandel på over 1 mill. per tjenestemottaker før man når innslagspunktet. Denne er utfordrende å dekke opp. Etatsadministrasjonen har positive avvik på til sammen 3,2 mill. Hovedsakelig skyldes dette ekstra tilskudd for 2014 gjennom ordningen særlig ressurskrevende tjenestemottakere. Overforbruket i avsnittet ovenfor må derfor sees i sammenheng med dette avviket. Flyktningtjenesten er omtrent i balanse når vi hensyntar at budsjettperiodisering av betalt husleie for leide boliger ikke stemmer med regnskapstallene. Budsjettendring i tråd med årets
4 bosettingssak legges fram senhøsten Denne vil beskrive en nødvendig, balansert budsjettendring, med dekning i økt integreringstilskudd. Fosslia bosenter har et positivt avvik på 0,8 mill. Her er det god budsjettdisiplin og gode rutiner for innleie ved fravær, noe som gir mindreforbruk på lønnspostene. Hegra sone har et negativt avvik på 0,1 mill. I hovedsak på lønnsposter. I tråd med målet om å være en heltidskommune har flere ansatte fått økt stillingsprosent. Sykefraværet er relativt lavt. Halsen sykeheim har et gledelig mindreforbruk på 0,7 mill. så langt i Sykefravær er redusert fra 17 til 11 prosent inneværende år og brukerbetalingene viser et positivt avvik. Barn/avlastning har positivt avvik på 0,6 mill. Dette skyldes at ressursene brukes fleksibelt på tvers av avdelingene. Enheten har svært lavt sykefravær og fokus på forebygging. Sentralkjøkkenet har et lite, positivt avvik, til tross for et strammere budsjett i Helse har et positivt avvik på 0,2 mill. per august Dette er knyttet til mindreforbruk på lønnsartene, hovedsakelig innen helsestasjonsvirksomhet. Etaten mottar økt tilskudd fra ordningen «tjenester til ressurskrevende brukere», men flere enheter sliter med å dekke egenandelen som staten ikke gir tilskudd for. Flere enheter har utfordringer knyttet til dette. Dette har etaten tidligere orientert om. Budsjettsalderingen knyttet til bosettingssaken er ikke lagt fram med endelige budsjettendringer. Det medfører en usikkerhet i forhold til årsprognose for blant andre Flyktningtjenesten, NAV Sosiale tjenester, enhet Helse og Boligtjenesten. Etaten prognoserer et negativt avvik på ca. 4 mill. ved årets slutt. Teknisk drift Etat Teknisk drift melder balanse pr Etaten har samlet kontroll over budsjettet, men har sine bekymringer for hvordan de skal klare å opprettholde et tilfredsstillende aktivitetsnivå i en vekstkommune som Stjørdal uten mer midler. Det er enkelte enheter som har større utfordringer enn andre. Enhet brann- og redningstjeneste har ikke nok midler til å dekke opp utgiftene ved beredskapsgodtgjørelse og øvelser. De melder avvik på 0,4 mill pr 2. tertial og dette vil ha en årsprognose på 0,6 mill i merforbruk. Enhet eiendom har også fått uventet utgifter da skattemyndighetene har gitt oss et ekstra krav på mva på 500 for 2013 og Dette kravet betyr også at vi må legge om vår moms-komp fra 2015, da ikke alt er kompensasjonsberettiget. Eiendom fikk i salderinga tilført kr 0,5 mill for å dekke denne utgiften. Tidligere fikk kommunene kompensasjon for spesielt tilrettelagte boliger. Myndighetene stiller nå krav til at hver enkelt beboer må ha spesielle behov for tilrettelagt bolig for at vi skal få kompensasjon. Teknisk drift melder et merforbruk på 0,4 mill i årsprognose. Kultur Etat kultur melder et avvik på 0,1 mill pr Det er hovedsakelig kulturproduksjon med kinoen som står for avviket.
5 Etaten er inne i et ekstraordinært år med flytting over i Kimen. Kinoen hadde derfor a drift fram til sommeren. Kinoen har heller ikke så langt i år klart å innfri billettinntekter som er lagt til grunn i budsjettet. Og i tillegg ble det en ekstra utgift ved å kjøpe seg fri fra avtalen om kinoreklamen. Selv om det i salderingen ble tilført midler for å dekke tapet av avtalen om kinoavtalen, ble det et avvik på ca 0,5 mill på kinoen. Det forventes at avviket vil bli dekket av inntekter med samarbeidsavtalen med Trondheim kino, og annet billettsalg. Ved oppstarting av kulturproduksjonsenheten har det vist seg vanskelig, spesielt ved de store arrangementene å holde kostnadene nede. Her er man i gang med å innarbeide kompetanse og gode kostnadsbesparende rutiner. Det er også forutsatt en del inntekter siste halvdel av 2015, og det forventes å nå inntektsgrunnlaget for driften i Kimen. Finans Skatt og rammetilskudd må ses under ett, men det understrekes at tallene foreløpig er usikre. Basert på KS sin oppdaterte prognosemodell viser at skatteinngangen kan gi en svikt i størrelsesorden 4 mill for 2015 i forhold til opprinnelig budsjett. Skatt, akkumulert Budsjett avvik % Januar ,6 % Februar ,5 % Mars ,7 % April ,5 % Mai ,3 % Juni ,7 % Juli ,6 % August ,1 % På grunn av lavere renter vil renteinntekter, kalkulatoriske renter og rentekostnader bli lavere enn budsjett. Samlet vil finansinntekter og kostnader bli som budsjett. Avdragskostnadene vil bli som budsjett. Lavere lønnsvekst gir isolert et positivt avvik på vel 5 mill. Videre er endelig effekt av pensjonsutgiftene usikre. Totalt viser finansområdet et overforbruk på 2 mill. pr august i forhold til opprinnelig budsjett. Prognosen for året viser en pluss på 0,5 mill.
6 Rapport finansforvaltning per 2. tertial 2015 Av økonomireglementets pkt går det fram at rådmannen etter 1. og 2. tertial og ved utgangen av hvert år skal rapportere til Kommunestyret vedrørende status for kommunens finansforvaltning. Rapporten skal omfatte: a) Aktiva - Sammensetning av plasseringer i bank, rentepapirer og andeler i rentefond samt løpetid og gjennomsnittlig rentebinding. - Markedsverdi på plasseringer i rentepapirer/rentefond. - Vesentlige markedsendringer. - Endringer i risikoeksponering. - Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet. - Markedsrenter og egne rentebetingelser. b) Passiva - Sammensetning av låneporteføljen med gjennomsnittlig rente og dens sammensetning av lån med fast og flytende rente. - Verdi på låneporteføljen. - Vesentlige markedsendringer. - Endringer i risikoeksponering. - Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet. - Markedsrenter og egne rentebetingelser. Aktiva: Ved utgangen av 2.tertial var kommunens midler plassert som følger: Tall i mill.kr UB tertial tertial -15 Skattetrekkskonti og utlånskonti (START) 63,2 46,0 79,6 Pengemarkedsfond (ingen binding) 0,8 0,8 0,8 Øremerkede konti 11,4 12,7 12,6 Ordinære driftskonti (ingen binding) 272,1 352,5 282,4 Sum 347,5 412,0 378,5 Stjørdal kommune inngikk avtale med DNB med virkning fra Avtalen fastsetter rentebetingelse på innskudd knyttet til 3 mnd NIBOR for alle driftskonti (driftskonti, skattetrekkskonti, øremerkede konti og utlånskonti). Kommunens plasseringer i pengemarkedsfond har hittil i år hatt en på 1,26 % (2,1% siste 12 måneder og 1,9%pa). Til sammenligning har kommunens driftskonti hatt en avkastning på 2,6 %pa. Det er ikke skjedd vesentlige markedsendringer siden forrige rapportering. Det er heller ikke skjedd vesentlige endringer i risikoeksponeringen. Det er ingen avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet. Passiva: Ved utgangen av 2.tertial 2015 var kommunens låneportefølje sammensatt som følger (tall i mill. kr): Lånegjeld fordelt på kredittinstitusjoner
7 Tall i mill.kr tert tert -15 Statsbanker 1.428, , , ,3 Forretnings/Sparebanker 0,0 113,0 263,0 263,0 Kredittforeninger 114,8 0,0 0,0 0,0 Forsikringsselskaper 116,8 108,5 104,4 101,9 Total verdi på låneportefølje 1.659, , , ,1 Gjennomsnittlige rente(inklusive fastrentebindinger og swapper) på gjennomsnittlig gjeld var på 3,05 % i 2014, d.v.s en reduksjon på 21 rentepunkter sammenlignet med Gjennomsnittlig rente hittil i år(pr august) er beregnet til å være 2,85%. Låneopptaket for 2015 ble foretatt i 1.tertial gjennom sertifikatmarkedet. Sertifikatet pålydende 150 mill har hatt en rente på 1,47% i 1.tertial og tilsvarende i 2.tertial. Ved utgangen av 2014 utgjorde fastrenteandelen på kommunes låneportefølje 61 % inklusive de inngåtte rentesikringer (fastrentelån og renteswap). Ved utgangen av 2.tertial er den på 56 %. Stjørdal kommune har i 2015 ikke inngått flere fastrentebindinger eller inngått nye rentebytteavtaler (renteswap). Av ovenstående tabell går det fram at låneporteføljens pålydende ved utgangen av 2.tertial 2015 er på 1,96 milliarder kroner. Økningen i låneporteføljen er knyttet til økning i startlån. Av låneporteføljen utgjør startlånene nå 273 mill. kr. Det er ingen avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet. Når det gjelder markedsrentene og renteforventningene fremover er det ingen vesentlige endringer i forhold til situasjonen ved årsskiftet. Dog forventes det at korte renter skal ytterligere noe ned mens lange renter er stabile og etter hvert stigende 1-2 år frem i tid. Rentefølsomheten ved 1 % renteøkning er for 2015 beregnet til å være omtrent 1,8 mill (ett tertial). Da er det ikke fratrukket eventuell økning av renteinntektene og kalkulatorisk rente VA.
8 SYKEFRAVÆR STJØRDAL KOMMUNE TOM VEDLEGG TIL TERTIALRAPPORT Egenmeldinger 1-8 dager Sykmeldinger 1-16 dager Sykmeldinger Totalt Sykefravær Rådmann/org.enhet/VR 0,9 0,8 5,7 7,5 Etat oppvekst 1,2 0,8 6,0 8,0 Etat omsorg 1,0 1,1 7,2 9,4 Etat teknisk drift 0,9 0,7 4,9 6,5 Etat kultur 0,5 0,5 6,3 7,4 Totalt ,0 0,9 6,2 8,1 Totalt ,0 1,0 5,8 7,8 Totalt ,0 1,0 5,3 7,4 Tabellen gir en oversikt over egenmeldt og sykemeldt fravær til og med august 2015, sammenlignet med samme periode for 2014 og Ved utgangen av august 2015 er det totale sykefraværet i kommunen på 8,1%. Dette er en økning sammenlignet med samme periode i 2014 og Alle etatene, bortsett fra etat omsorg, har hatt en negativ utvikling i sykefraværet fra august 2014 til august For etat omsorg, derimot, har det vært en gledelig reduksjon av fraværet i samme tidsrom. Begge de store etatene har hatt en nedgang i fraværet fra april i år til nå. Dette skyldes nok i stor grad at man erfaringsvis har mindre sykefravær i sommermånedene. Selv om etat oppvekst opplever nedgang i fraværet fra april i år til nå, opplever etaten fortsatt et høyt sykefravær, spesielt innenfor barnehagesektoren. Ved utgangen av 1. tertial i år hadde barnehagesektoren et totalt sykefravær på 15,1%. Ved utgangen av 2. tertial er fraværet redusert til 14,0% men det er fortsatt alt for høyt. Etat omsorg har motsatt utvikling. Etaten hadde en positiv tendens i 2014 og den har fortsatt inn i Ved utgangen av 2. tertial i 2014 hadde etaten totalt 10,1% i sykefravær, mens det nå er redusert til 9,4% Etat kultur startet året 2015 med et høyt sykefravær, totalt 9,3% etter 1. tertial. Her ser vi en gledelig reduksjon til 7,4% etter 2. tertial. For rådmann/org.enhet/vr har det vært en økning i det totale sykefraværet det siste året. I tallet er VR barnevern inkludert. Barnevernet har hatt stor økning av sykefraværet fra Tallet for 2. tertial 2014 var 7.4%, mens det for samme periode i 2015 er hele 16.4% Etat teknisk drift har kun marginale endringer i fravær.
Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Komite plan Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Kommunestyret
STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/3605-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Komite plan Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Kommunestyret
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet
STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2015/3057-5 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Økonomirapportering pr. oktober Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Komite plan Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Kommunestyret
STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/3605-3 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Komite plan Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Kommunestyret
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. 1.tertial 2015. Økonomirapport inklusive finansforvaltning og sykefravær
STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2015/3057-3 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret 1.tertial 2015. Økonomirapport inklusive finansforvaltning
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet
STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2017/3063-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Økonomirapportering pr. mars 2017 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret
Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret. Ny behandling saldering driftsbudsjett 2016
STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2015/4908-21 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Ny behandling saldering driftsbudsjett
DetaljerStatusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning
Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2018 1 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per
DetaljerStatusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning
Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.12.2017 1 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per
DetaljerFinansrapport per 1. juli 2018
Arkiv: Arkivsaksnr: 2018/6618-1 Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Finansrapport per 1. juli 2018 Rådmannens innstilling: Finansrapporten per 1. juli 2018 tas til orientering
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet
STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2016/3176-5 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Økonomirapportering pr. oktober 2016 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
DetaljerSAKSFRAMLEGG TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL Rådmannen redegjør for økonomisituasjonen pr. utgangen av august 2017.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karl Petter Gustafsson Arkiv: 004 Arkivsaksnr.: 17/551 TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL 2017 Saken skal behandles i følgende utvalg: Rådmannens innstilling: Kommunestyret
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Komite plan Formannskapet Kommunestyret
STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2016/3176-4 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Komite plan Formannskapet Kommunestyret 2.tertial 2016. Økonomirapport
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.
Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett
DetaljerStatusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning
Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.12.2018 1 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 Saksnr. Utvalg Møtedato ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2016 Rådmannens innstilling Årsrapport for finansforvaltning for 2016 tas til
DetaljerSaksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 16/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 16/2800-1 Dato: 18.04.2016 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2015 Bakgrunn: Rapportering pr 31.12.2015 jfr. gjeldende finansreglement.
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret
STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/5486-9 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Endelig driftsrammer for budsjett 2017, basert på effekter
DetaljerFinansforvaltning 2014 - årsrapport
Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -
DetaljerStatusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning
Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2019 1 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per
DetaljerNamsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre
Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2013/4379-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 30.04.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre
DetaljerNamsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling
Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens
DetaljerFinansforvaltning 2013 - årsrapport
Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -
DetaljerStatusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning
Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.12.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 19/474
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 19/474 SAKEN AVGJØRES AV: KOMMUNESTYRE ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2018 Rådmannens innstilling Årsrapport finansforvaltning for 2018 tas
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre
Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2015/1392-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 31.12.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 24.02.2015 Namsos kommunestyre
DetaljerNOTAT TIL POLITISK UTVALG
NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000
DetaljerStatusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning
Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.
DetaljerStatusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning
Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2017 1 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret
STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2017/3063-3 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611
DetaljerSaksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/1960-1 Dato: 06.05.2014 FINANSRAPPORTERING PR 31.12.2013 Bakgrunn: Rapportering pr 31.12.2013 jf gjeldende finansreglement. Rapportering -
DetaljerMidtre Namdal samkommune
Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens
DetaljerSaksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 16/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 16/3479-1 Dato: 13.05.2016 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 1. KVARTAL 2016 Bakgrunn: Rapportering pr 31.03.2016 jfr. gjeldende finansreglement.
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
DetaljerRISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold
2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.
DetaljerSaksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 13/ Dato:
Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 13/3281-1 Dato: 04.06.2013 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 30.04.2013 Vedlegg: Sammendrag: Bakgrunn: Rapportering pr 30.04.2013 jf gjeldende
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017
Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49
DetaljerØrland kommune TERTIALRAPPORT
Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-
DetaljerGÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE
GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14
DetaljerSaksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:
Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.
DetaljerSAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter
DetaljerStatusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning
Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2017 1 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per
DetaljerFinansrapportering Per
Finansrapportering Per 31.12.2018 I henhold til Reglement for finans- og gjeldsforvaltning av 27.9.2018, skal det i forbindelse med kvartalsrapportering legges fram rapporter til kommunestyret som viser:
DetaljerReglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017
Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt 5.9.2017 KS 56/2017 Innhold: 1. Rammer og begrensninger for finansforvaltningen... 3 1.1 Hjemmel og formål med reglementet... 3 1.2 Fullmakter...
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2015 Rådmannens innstilling: Årsrapport for finansforvaltning for 2015 tas til orientering. Saksopplysninger:
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret
STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2012/3115-1 Saksbehandler: Arne Minde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettsaldering 2012 Rådmannens forslag til innstilling:
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017
Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288
DetaljerØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING
ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Komite plan Formannskapet Kommunestyret
STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2017/3063-5 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Komite plan Formannskapet Kommunestyret 2.tertial 2017. Økonomirapport
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2019
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd på 5 millioner kroner. Det er tidlig på året og prognosene er usikre. Prognose årsresultat
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2019
Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd på 8 millioner kroner. Dette er status ut mai, dvs. at vedtak ved behandlingen av 1. tertial
DetaljerTorsken kommune Møteinnkalling
Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778
DetaljerSelbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato
Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3
DetaljerFinansrapport pr
Arkiv: 250 Arkivsaksnr: 2016/1314-6 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Finansrapport pr 31.12.2016 Rådmannens innstilling: Finansrapporten
Detaljer2. tertial Kommunestyret
Kommunestyret 08.11.2017 Innhold Befolkningsutvikling... 3 Sykefravær... 4 Økonomi... 5 2 litvikling Befolkningsutvikling Pr. 01.07.2017 består Rælingens befolkning av 17 887 innbyggere. Veksten første
DetaljerSaksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47
Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019
Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes
DetaljerDato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0
Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014
DetaljerSaksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/4707-1 Dato: 18.04.2017 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2016 Rapportering pr 31.12.2016 jfr. gjeldende finansreglement. Rapportering
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017
Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016
Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.
Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på fem millioner. Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre
Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008
DetaljerNamsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjef i Namsos. Finansrapport 2. tertial 2015
Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/7808-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 13.10.2015 Namsos kommunestyre
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 FINANSRAPPORT FOR 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar finansrapport for 2014 til etterretning. Rådmannen
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter
DetaljerRegnskapsrapport etter 2. tertial 2016
Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerNordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni
Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni Arkivsaknr: 2018/449-5 Arkiv: 200 Saksbehandler: Rita Toresen Dato: 16.05.2019 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 25/19 Nordreisa kommunestyre
DetaljerFINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.
FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2015
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 125 425 125 230 196 275 588 45,5 % -601 46,2 %
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mai. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk. Det
DetaljerÅrsregnskap Resultat
Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)
DetaljerFinansrapport pr
Arkiv: 250 Arkivsaksnr: 2016/1314-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Finansrapport pr 30.9.2016 Rådmannens innstilling: Finansrapporten tas til orientering.
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 18/725
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 18/725 ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2017 Rådmannens innstilling Årsrapport for fifnansforvaltning tas til orientering. Kortversjon Årsrapport
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre
Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens
DetaljerDet er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring
Område: 10 Rådmann Forventes som budsjett Utgifter 32 864 153 32 900 564 40 418 000 100 81 Inntekter 3 402 640 2 065 833 3 137 000 165 108 Sum område: 10 Rådmann 29 461 513 30 834 731 37 281 000 96 79
Detaljer1. tertial Kommunestyret
Kommunestyret 13.06.2018 Innhold Befolkningsutvikling... 3 Sykefravær... 4 Økonomi... 5 2 litvikling Befolkningsutvikling Pr. 01.04.2018 består Rælingens befolkning av 17 919 innbyggere. Veksten første
DetaljerGjeldsrapport. Status og utvikling gjennom 1. tertial I samarbeid med SpareBank 1 SMN
Gjeldsrapport Status og utvikling gjennom 1. tertial 2019 I samarbeid med SpareBank 1 SMN 30.4.2019 Innholdsfortegnelse 1 Oppsummering...3 1.1 Utvalgte parametre... 3 2 Sammensetning av passiva...3 2.1
DetaljerDRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013
DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt
DetaljerFINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.
FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 17/2149
Vestre Toten kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: FINANSRAPPORT FOR 2017 - ANDRE TERTIAL Rådmannens forslag til vedtak:. Kommunestyret tar finansrapport for
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret
STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2015/4908-17 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saldering driftsbudsjett 2016 Rådmannens forslag til
DetaljerFinansrapportering Per mars 2017
Finansrapportering Per 31.12.2016 23. mars 2017 I henhold til kommunens finansreglement (sist revidert av kommunestyret i september 2014, K-sak 73/14) skal rådmannen i forbindelse med tertialrapportering
DetaljerDato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf
Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 09.12.2014
DetaljerDRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013
DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 4. juni 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
DetaljerDRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014
DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerSLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.
1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler
DetaljerSaksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.
Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens
DetaljerFINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012
FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Den 16.12.2010 i k-sak 119/10 vedt Gran kommunestyre reglement for finansforvaltning som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning som trådte i kraft
DetaljerDRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012
DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt
DetaljerSLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.
1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.
Detaljer