MØTEPROTOKOLL - STYRET I FOSEN REN. København kl

Transkript

1 SAK 18 /11 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL - STYRET I FOSEN REN. København kl Til stede Andre :Kjell Sverre Tung, Laila Lund, Ole Hyllmark, Sissel Rånes og Magnar Mælan deltok på møte. :Ol a Sørås. SAK 15/11 GODKJENN ING AV MØTEPROTOKOLL Sty ret godkj enner protokollen fra møte den fra sak 12/11 til 14/11. Vedtak: Sty ret godkj enner protokollen fra møte den fra sak 12/11 til 14/11. SAK 16/11 REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER Sty ret kom fra m t il fø lgende enstemmige Vedtak: Sty ret tar referatene og orienteringene til etterretning. SAK 17/11 BUDSJETTFORUTSETNINGER I budsjettarbeidet for 2012 skal følgende legges t il grunn: Statsbudsjettet er retningsgivende for lønns - og pris st ig ning. Mengder avfall: Avfallstype Mengde bud Husholdningsavfall til forbrenning 4850 Restavfall deponi/sortering 2200 Papir/plast 1000 Papp 195 Plast 165 Metall 530 Mengder slam: Det er estimert m 3 råsl am og tonn avvannet sl a m fo r Styret

2 For budsjettet for 2012 økes kundemassen tilsvarende økningen i est imert avfallsmengde fra nær ingslivet. I nvesteringer: Garasje på Ålmo gjenbruksstasjon Generelt oppgradering av containere, innkjøp av beho ldere til returpunkt og husho ld ning Budsjetteringen skal være så nøktern og reel som mulig for å beho lde gebyrene så nær som mulig på dagens nivå. Vedtak : I budsjettarbeidet for 2012 skal følgende legges t il grunn: Statsbudsjettet er retningsgivende for lønns - og prisst ig ning. Mengder avf all: Avfallstype Mengde bud Husholdningsavfall til forbrenning 4850 Restavfall deponi/sortering 2200 Papir/plast 1000 Papp 195 Plast 165 Metall 530 Mengder slam: Det er estimert m 3 råsl am og tonn avvannet sl am fo r For budsj ettet f or 2012 økes kundemassen tilsvarende økningen i est imert avfallsmengde fra nær ingslivet. I nvesteringer: Garasje på Ålmo gjenbruksstasjon Generelt oppgradering av containere, innkjøp av beho ldere til returpunkt og husho ld ning Opprustning gjenbruksst asj oner Skilt ing på gjenbruksstasjo ner og returpunkt Budsjetteringen skal være så nøktern og reel som mulig for å beho lde gebyrene så nær som mulig på dagens nivå. Styret

3 Underskrifter: Kjell Sverre Tung Ole Hyllmark Laila Lund Sissel Rånes Magnar Mælan Styret godkjenner protokollen fra møte den fra sak 15/11 til 17/11.

4 SAK 19/11 REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER Status avfallsaktør Brekstad Kort informasjon om status.

5 SAK 20 /11 REGNSKAP 3. KVARTAL Vedlegg: 3. Kvartals rapport Saksopplysinger: Oversikten nedenfor viser hovedtallene for regnskapet. Tr edjekvartalsrapport Slam Husholdning Næring Re gnskap Budsjett Regnskap Budsje tt Re gnskap Budsjett SUM INNTEKTER kr kr kr kr kr kr SUM VAREKOSTNADER kr kr kr kr kr kr SUM PERSONALKOSTNADER kr kr kr kr kr kr SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER kr kr kr kr kr kr SUM FINANSINNTEKTER kr -290 kr 0 kr kr 0 kr kr 0 SUM FINANSKOSTNADER kr kr kr kr kr kr Totalt Regnskap og budsjett er justert basert på framdrift i arbeidet. Sl am Ut fra gjennomføringsplan for 2011 skal alle tanker tømmes i månedene mars til oktober. Basert på fr em drift splan er 92 % av arbeidet ferdigstilt ved utgangen av september. Dette er lagt til grunn for periodisering. Periodiseringen fører til at de fleste inntekter er inkludert i tredj ekvartal srapporten. Når det gjelder utgiftene er også de direkte utgifte ne so m innsamling og behandling av slammet inkludert. Andre utgifter som administrasjon fordeles jevnt utover året. Dette fører til at resultatet for tredje kvartal er større enn forventet årsresultat. Forventet årsresultat er beregnetil ca 1,4 millio ner. Dette skyldes at da budsjett ble satt, var ikke arbeidet med slaminnhent ing ferdig. Utgifter på behandling er vesent lig lavere enn antatt. Dette skyldes at mengdene avvannet slam er vesent lig mindre enn estimert. I tillegg har det vist seg at det er ben yt te t for høy tetthet i beregningen av t yngden på avvannet slam. Dette er rettet i regnskapet og førte til lavere utgifter. Renovasjo n husho ld ning Inntekt er større enn budsjettert som følge av økt antall kunder og økt mengde og pris for metall. Andre d ri ft skostnader er vesent lig lavere enn budsjettert, noe som skyldes redusert forbruk og konservat ive estimat på enkelte budsjettposter. T ransportkostnader som er den største posten har et lite overforb r uk i forho ld t il budsjett. Dette skyldes økning i anta ll kunder. For de resterende postene er utgiftene i stor grad mindre enn budsjettert. Dette gjelder i hovedsak bemanning på gjenbruksstasjoner og reklame og annonsekostnader. Det har vist seg at mengde arbeid og behov for ekstra fo lk på gj enbruksstasjonene ikke har vært så stort som Styret

6 antatt, selv om mengde levert og antall kunder har økt relativt mye. PÅ posten reklame- og annonsekostnader har en del kostbare avtaler gått ut. Renovasjon næring Inntekter stemmer bra med budsjett. En av årsakene til at resultatet er litt overbudsjett skyldes høy metallpris. Reduksjonen i utgifter skyldes i stor grad at fordelingsnøkkelen av andre driftskostnader hovedadministrasjon som fordeles til renovasjon næring basert på omsetning. Omsetning på slam og renovasjon husholdning har økt sammenlignet med budsjett, noe som gir levere andel på næring. I tillegg er den totale kostnaden på hovedadministrasjon redusert. Vurderinger: Totalt sette vil en si at driften av Fosen Renovasjon skjer i samsvar med de forutsetninger som er lagt. Tallene viser overskudd både for slam, renovasjon husholdning og næring. Overskuddet på slam er av en slik størrelse at det må vurderes spesielt i forhold til budsjettprosessen for Spesielt med tanke på at også 2010 endte med et betydelig overskudd. Styret tar regnskapskontrollen for tredje kvartal 2011 til etterretning.

7 SAK 21/11 BUDSJETT 2012 Oppdatert saksliste blir ettersendt