Konsolidering og rapportering i Statoil

Transkript

1 Konsolidering og rapportering i Statoil SBN konferanse 2015 Classification: Internal

2 Statoil Lokasjoner i en ordinær rapportering: - Norge, Danmark, UK, Tyskland, Nederland, Belgia, USA, Brasil, India Statoil GBS er leverandør av regnskapstjenester og IT tjenester CAP (IT) og Accenture (rapportering) som samarbeidspartnere 2 Classification: Internal

3 Agenda Statoils konsolidering og rapporteringsløsning Systemoppsett Rapporteringsprosess Erfaringer på godt og vondt 3 Classification: Internal

4 Tidslinje konsolideringsløsninger >2011 Hyperion Enterprise 2011 Implementering av BPC NW 7.5 Oppstart høst go-live 1Q 2011 Prosjektet core team 20 stk + ad hoc ressurser Oppgradering til v 10.0 og HANA Ca 6 mnd på implementering av ny versjonslinje med HANA og EPM10 Prosjektet core team 6 stk + ad hoc ressurser 4 Classification: Internal

5 BPC systemlandskap i Statoil Environments SBC (Statoil Business Consolidation) Ca 500 brukere STAR (Statoil Resources) Ca 150 brukere CAMIS (Corporate Analysis Model in Statoil) Ca 10 brukere SBC tar i bruk det meste av funksjonalitet Ikke «Consolidation Monitor» og «Controls» 5 Classification: Internal

6 SBC Statoil Business Consolidation Models: GRPCON Statoil Group Consolidation GRPTAX Group Taxaction Application ICMATCH Intercompany Matching RPTJNL Journals OWNERSHIP Elimintaions RATE Currency Rates REVTRANS Revenue Transparency SSB Statistic Reporting for Foreign Affairs Team på 7 personer administrerer SBC environment drift og utvikling 6 Classification: Internal

7 GRPCON konsolideringsmodell Dimensjoner Subtables S : Flow Entity (E), Intercompany- I (Icpartner) og Group G (Conslevel) 7 Classification: Internal

8 Dimensjoner i GRPCON Flow (Subtables - S) Bevegelse/Roll Forward på balansekonti EK- avstemming Anleggsnoten Transaksjonstype fra SAP Brukes i valutaomregning Cash-Flow 8 Classification: Internal

9 Dimensjoner i GRPCON Entity (E) 2 hierarkier: juridisk (LEGALGRP) og styringsmessig (STAT). Tallene brukes også til styring: detaljert rapportering ihht styringsstruktur for hvert selskap Eks: 1000DPN (norsk sokkel) har 146 bas members for å rapportere per felt. 9 Classification: Internal

10 Dimensjoner i GRPCON Icpartner (Intercompany I) Conslevel (Group G) Brukes i eliminering av intercompany og aksjer Hver base entity har en tilhørende Icpartner På hvilket nivå er transaksjoner eliminert? Ueliminerte tall: NO_GRP member 10 Classification: Internal

11 Ownership manager i GRPCON Styrer hvor og hvordan elimineringer skjer Samme struktur som Conslevel dimensjonen Alle entities knyttes opp mot conslevel og gis koder Statoil bruker 100% ownership Ikke beregning av minoritets interesse (manuelt beregnet) Elimineringsregler lages i Business Rules 11 Classification: Internal

12 Masterdata i GRPCON Kvalitet i masterdata er essensielt. Automatisk last av de viktigste dimensjoner (Entity og Icpartner) og Ownership Manager. Validering på masterdata kjøres dag 3. Identifiserer bla nye bas members i Entity og Icpartner dimensjonen Data Manager lenke kjøres for å oppdatere masterdata m/properties. Ownership Manager last egen jobb i Ownership model. Identifiserer nye bas members i Entity dim og laster til riktig parent med tilhørende parametre. 12 Classification: Internal

13 Rapporteringsprosessen i SBC Sentralisert Desentralisert (243 selskaper) Sentralisert Journaler/ schedule input Korreksjoner Opplast fra SAP ECC Avstemminger inkl intercompany BPF Topp konsolideringer LEGAL/STAT Overføring til FDS* Frontpage Konsolidering Cashflow Oppfølging av rapporteringsprosess SBC admin team *Presentasjonsverktøy for ekstern rapportering 13 Classification: Internal

14 Erfaringer: Performance Veldig varierende og vanskelig å analysere. Backend: Påvirker både Excel EPM add-in, Web og DM pakker. Problemer med deadlocks, størrelse på kuber, minne og cache filer. Front End: Design av data modell og rapporter/schedules har stor betydning. Veldig god forbedring av performance etter oppgradering til EPM10 og HANA. Delta konsolidering og ny teknologi i rapporter er hovedgrunn til dette. 14 Classification: Internal

15 Erfaringer: Funksjonalitet BPFer fungerer som guide til nye brukere DM pakke lenker reduserer risiko for feil. Brukes i stor utstrekning i administrasjon av systemet. Work status har vært en utfordring å få til en smidig løsning. Journaler Dobbelpostering og manglende postering. Lite fokus hos SAP. Logikk og funksjonalitet gjør at komplekse beregninger kan ivaretas av systemet, men dette er samtidig krevende fordi short cuts sjelden fungerer på sikt. 15 Classification: Internal

16 Erfaringer: Brukervennlighet Kraftfullt analyseverktøy i Excel grensesnitt Lav brukerterskel, fleksible rapporter Kompleks datamodell => Høy terskel for å forstå (Conslevel, Flow) Kurs/opplæring Bruk av navnestandard i Entity/Conslevel/Icpartner dim. ID-er i dimensjoner henger sammen internt og mot SAP. Eks: 1000DPN => L_1000DPN Forhåndsdefinert i input skjema (låste dimensjoner, fargekoder) 16 Classification: Internal

17 Erfaringer: Design Ha fokus på gode løsninger istedenfor kopi av eksisterende løsninger. Kontinuerlig utvikling av løsningen er nødvendig. Manglende systemforståelse hos kunde og manglende prosessforståelse hos konsulenter vil gjøre at første versjon sjeldent blir optimal. 17 Classification: Internal

18 Konsolidering og rapportering i Statoil Irene Røssland og Elisabet Thustad SBC Team SBC@statoil.com Tel: Classification: Internal