MØTEINNKALLING. Foretaksmøte Steinkjerbygg KF

Transkript

1 MØTEINNKALLING Foretaksmøte Steinkjerbygg KF Møtedato: Møtested: Rådhuset, Weidemannsalen Tidspunkt: Ca. 17:30 - Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling -1-

2 -2-

3 Saksliste Innhold Unntatt off. PS 16/1 Steinkjerbygg KF- årsrapport 2015/ årsbudsjett 2016 PS 16/2 PS 16/3 Endringer i styre i Steinkjerbygg Steinkjerbygg KF - låneopptak Bjørn Arild Gram ordfører Utvalgssaksnr -3-

4 -4-

5 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Foretaksmøte Steinkjerbygg KF /1 Arkivsaksnr: 2015/3214 Klassering: 004 Saksbehandler: Svein Olav Hansen STEINKJERBYGG KF- ÅRSRAPPORT 2015/ ÅRSBUDSJETT 2016 Trykt vedlegg: Konsernregnskap 2015 Styrets forslag til vedtak: Steinkjerbygg KF sin årsrapport for 2015 godkjennes. -5-

6 Saksopplysninger: Årsrapport 2015 Steinkjerbygg KF Steinkjerbygg kommunale foretak (KF) ble stiftet Bakgrunnen for at Steinkjerbygg KF ble stiftet er at Steinkjer kommune sammen med Steinkjerbygg AS, har gjennomført en prosess om hvordan organiseringen og forvaltning av den kommunale boligmassen best kan skje i framtiden relatert til den øvrige kommunale eiendomsmassen. Grensesnittavtalen mellom Steinkjer kommune og Steinkjerbyggkonsernet regulerer ansvar og roller hos hhv. Steinkjer kommune og Steinkjerbyggkonsernet for kommunale boliger og det boligsosiale arbeidet. Styrets leder: Erik Stene Styrets nestleder: Grete Bækken Mollan Styremedlemmer: Linni Tiller (1) Anne Caroline Haugan Olav Hougen Sigbjørn Elstad (ansattevalgt) Daglig leder er Svein-Olav Hansen. (1)I løpet at 2016 ble det klarlagt at det ikke er adgang for personer bosatt utenfor kommunen å være medlem av et KF styre. Tiller har således gått ut av styret i KF. Orientering om Steinkjerbyggkonsernet og datterselskaper Steinkjerbygg KF overtok alle aksjene i Steinkjerbygg AS i Samtidig overtok Steinkjerbygg AS aksjene i: Steinkjer rådhus AS Steinkjer tomteselskap AS Bogavegen 24 A AS DH Eiendom AS Steinkjer utbygging AS (Steinkjer utbygging AS har skiftet navn til Steinkjerhus AS) Steinkjerbygg AS morselskapet i Steinkjerbyggkonsernet mens Steinkjerbygg KF vil være eiers konsernspiss og kontaktpunktet mellom konsernet og foretaksmøtet (eier). Ved etableringen av konsernet ble den tidligere eiendomsmassen splittet mellom Steinkjerbygg KF og Steinkjerhus AS med hhv. 600 og 140 boenheter. De 600 boenhetene i Steinkjerbygg KF samsvarer med antallet kommunale boliger i Boligsosial handlingsplan fra 2011 og med kommunens Boligmelding fra Organisasjonskartet per dags dato: Steinkjerbygg KF Steinkjerbygg AS Steinkjer rådhus AS DH Eiendom AS Bogavegen 24A AS Steinkjer tomteselskap AS Steinkjerhus AS -6-

7 Steinkjerbygg KF er nå i full gang med bygging av Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus, et prosjekt som er kostnadsberegnet til ca. 270 mill.kr. (2015-tall). Det er foretatt masseutskifting og forbelastning av tomten. Detaljprosjekteringen av selve bygget starter i løpet av juni 2016 og byggestart er satt til tidlig i Ferdigstillelse av bygget er beregnet til årsskiftet 2018/2019. Foretaket er også i startfasen med detaljprosjekteringen av Skjeftejordet bofellesskap byggetrinn 2, et prosjekt som er kostnadsberegnet til ca. 125 mill.kr. (2015-tall). Byggestart er satt til tidlig i 2017 og ferdigstillelse av bygget er beregnet til årsskiftet 2018/2019. Hovedaktiviteter i datterselskapene: Steinkjer rådhus AS er fullt ut utleid til Steinkjer kommune. Gjennom de siste årene er det foretatt betydelige oppgraderinger av bygget. Det er skiftet tak på bygget, alle vinduer er skiftet til mer energivennlige vinduer, ventilasjons- og kjøleanlegg er oppgradert, nytt brannalarmanlegg og nye branndører i hht. gjeldende forskrifter for å nevne en del av de større tiltakene. I løpet av 2016/2017 vil heisene bli skiftet. Steinkjer tomteselskap AS fortsetter med tilrettelegging av boligtomter, både i sentrum og i grendesentrene. Det er utarbeidet et nytt boligfelt på Heggesåsen som legges ut til høsten. Det er også en viss etterspørsel etter ledige tomter i Frøsetåsen og Hervikmarka, Sør-Beitstad. Utbygging i sentrum har de senere årene blitt ivaretatt av private utbyggere, noe som gir Steinkjer Tomteselskap AS større rom for å ivareta distriktsmandatet som vår eier har gitt oss. Bogavegen 24 A AS driver utleie av lokaler og tomt til Skanska Husfabrikken. Selskapet er i tett dialog med leietaker for å sikre at eiendommen, og dermed arbeidsplassene, videreutvikles i tråd med leietakers behov. DH Eiendom AS leier ut lokaler til Nord universitet, BDO samt en del mindre virksomheter. Selskapet er nå i en prosess med forprosjekt til utvikling av Innovasjonscampus Steinkjer hvor det tilrettelegges for et område med læring, landbruksklynge og kreative næringer. Forprosjektet vil være ferdig til høsten, og det vil gi svar på om det er økonomisk mulig å realisere prosjektet. Steinkjerhus AS er det kommersielle selskapet hvor bl.a boliger som skal avhendes ligger. I tillegg er presteboliger og annen «kommersiell» aktivitet på boligsiden i dette selskapet. Rasjonaliseringsgevinster stordriftsfordeler: Dannelsen av konsernet skal gi eier en bedre og mer koordinert utnyttelse av de totale ressurser som brukes på eiendommene. Skattemessige tilpasninger som konsernbidrag og benyttelse av framførbare underskudd mot overskudd i ett eller flere av selskapene i konsernet gjør den økonomiske plattformen tryggere. Dette gjelder både for konsernet og for kommunen som eier av Steinkjerbygg KF. Det kan her nevnes at konsernet i 2015 utnyttet de skattemessige mulighetene slik at Steinkjer rådhus AS fikk overført i overkant av 2 mil. kr. i konsernbidrag som ellers ville gått til skattebetaling fra DH Eiendom AS og Bogavegen 24 A AS. Denne overføringen er benyttet til oppussingsprosjekter i Steinkjer rådhus AS. Dette er skatt til staten og endrer ikke skatteinngangen til kommunen. Selv om disse mulighetene ble benyttet endrer det heller ikke likviditetsstrømmen i selskapene som ytet konsernbidrag. For å oppnå den forutsatte rasjonaliseringsgevinsten, er nå alle styrer med unntak av styret i DH Eiendom AS, samordnet med gjennomgående styrerepresentasjon og nedskalerte styrer. Det jobbes også med felles innkjøp av revisor, banktjenester, regnskapsførsel. for å kunne hente ut stordriftsfordelene med dette og for å understøtte mulighetene for å skape et reelt konsern. Strategi for Steinkjerbygg KF Steinkjerbyggkonsernet: Ved overtagelsen av eiendomsselskapene fikk konsernet fem selskap som driver med vidt ulike oppgaver. Styret i Steinkjerbygg KF har nå startet en strategiprosess som også skal se på oppgavene til de ulike datterselskapene opp mot de nye oppgaver og utfordringer som eier gir oss. Denne prosessen vil bl.a. også se på hvor mange datterselskap det skal være og hvilke oppgaver som skal løses av det enkelte datterselskapet. Ved sluttføringen av denne strategiprosessen vil konsernet raskere ta stilling til om det er behov for å etablere -7-

8 nye datterselskap eller om dette kan løses i eksisterende selskaper når nye oppgaver/utfordringer blir framsatt av eier. Målet vil hele tiden være å ha den mest rasjonelle og hensiktsmessige selskapsstrukturen som samtidig tjener selskapets og eiers interesser på best mulig vis. En viktig del av styrets strategiprosess vil også være å vurdere vedtektene, både i Steinkjerbygg KF og i Steinkjerbyggkonsernet slik at disse gjenspeiler den aktivitet og målsettinger som både foretaket og konsernet vil ha i framtiden. Ansvar og forventninger Styret og administrasjonen i foretaket er lydhør overfor eier og de oppgaver som tillegges foretaket. Fra styret er det viktig å peke på behovet for klare og tydelige forventninger fra eier. Dette vil måtte utvikles og skapes i fellesskap mellom eier og KF. Det er viktig å understreke at de endringer og grep som så langt er gjort bare er starten på en prosess, hvor det må jobbes langsiktig og målrettet for å oppnå de gevinster og forventinger eier har. KF styret er svært opptatt av å realisere eiers forventninger til foretaket og de underliggende selskaper. Samtidig vil vi også være tydelige på at at vi har ansvar for konsekvenser, rammer, realiteter og muligheter i blant annet realiseringen av enkeltprosjekter. Disse prosessene vil måtte bygge på en tydelig og åpen dialog, slik at nødvendig tillit skapes for å oppnå de mål som eier ønsker realisert. Konsernet vil opptre langsiktig i sin økonomi- og eiendomsforvaltning. Vi viser spesielt til vedlikeholdsplanen for eiendomsmassen som har en ramme på 75 mill.kr. som vil bli gjennomført slik at investert kapital forvaltes på en best mulig måte. Her ligger også en av våre store utfordringer i framtiden å unngå at vi på nytt kommer i en situasjon med et stort vedlikeholdsetterslep. Her har tiltakene med gjengs leie, trekkordninger til leietakere, depositum bidratt til bedre kostnadskontroll og forutsigbarhet. Med overtagelsen av de fem eiendomsselskapene vil konsernet forvalte en svært stor eiendomsmasse på vegne av kommunen. Dette gir muligheter til å ta en offensiv rolle i både by- og områdeutvikling i tilknytning til denne eiendomsmassen og de tomtereserver som nå ligger i konsernet. Her er vi spesielt avhengig av en god og løpende dialog med vår eier og andre samfunnsaktører. Kommunikasjon/rapportering: Det er svært viktig å ha en konstruktiv og tydelig dialog mellom eier og styret i KF. En forutsetning for en god dialog er at eier har tilstrekkelig kunnskap og oversikt over selskapets virksomhet. Styret i KF legger derfor opp til at det rapporteres samlet fra hele konsernet med en kvartalsvis konsernrapport som bygges opp som følger: Rapporteringen fra de ulike aksjeselskapene i konsernet reguleres gjennom bestemmelsene i aksje- og regnskapslovene. Hvert enkelt selskap rapporterer månedlig til overliggende selskap. På grunnlag av denne rapporteringen utarbeides det en kvartalsvis konsernrapport som oversendes eier. Denne konsernrapporteringen vil også være basis for foretakets orientering/rapportering i de halvårlige foretaksmøtene. Alle styresaker i foretaket skal legges fram for rådmannen før de blir styrebehandlet, rådmannen kan i «saker av stor betydning eller av uvanlig art» legge ned veto inntil saken er behandlet politisk. Det må tilstrebes en så god dialog at det skapes tilstrekkelig tillit og trygghet for de beslutninger og prosesser som skjer. Økonomi konsernregnskap for 2015 Konsernet Steinkjerbygg AS kom ikke inn under reglene for små foretak i 2015, og var således iht regnskapsloven pliktig til å utarbeide konsernregnskap. I konsernregnskapet for 2015 inngår selskapene Steinkjerbygg AS, DH Eiendom AS, Steinkjer Rådhus AS, Bogavegen 24A AS, Steinkjerhus AS og Steinkjer Tomteselskap AS. -8-

9 Hovedtall 2015 for konsernet: Driftsinntekter kr Driftskostnader kr Driftsresultat kr Finansinntekter kr Finanskostnader kr Resultat før skatt kr Når konsernregnskapet for 2016 settes opp vil dette gjenspeile at en stor del av aktiviteten i Steinkjerbygg AS er flyttet over til Steinkjerbygg KF. Dermed vil det totale konsernregnskapet bli vesentlig lavere. Årsbudsjett 2016 Steinkjerbygg KF er reelt sett operativt fra og med og vi har lagt budsjett og regnskapstall fra Steinkjerbygg AS fra 2015 til grunn ved utarbeidelsen av årsbudsjettet. En del av kostnadene er lineære for hvert år mens andre har en variasjon forhold til ulike vedlikeholdsoppgaver. Dette medfører at budsjettet for 2016 vil være retningsgivende og at vi først etter et normalt driftsår kan utarbeide mer treffsikre budsjett. For 2016 er følgende budsjettrammer lagt til grunn: Sum driftsinntekter: kr ,- Sum driftskostnader: kr ,- Driftsresultat: kr ,- Finansinntekter: kr ,- Finanskostnader: kr ,- Resultat: kr ,- -9-

10 Konsernregnskap Steinkjerbygg AS Morselskap Konsern Noter 2015 RESULTATREGNSKAP 0 0 Salgsinntekter Leieinntekter Gevinst ved salg av driftsmidler SUM DRIFTSINNTEKTER Endr behold varer under tilvirkn Varekostnader L ønn skostnader 10, Ordin æ re avskrivninger Nedskrivning varige driftsmidler Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Inntekt p å investering i datterselskap Renteinntekter Andre finansinntekter SUM FINANSINNTEKTER Rentekostnader Andre finanskostnader SUM FINANSKOSTNADER RESULTAT AV FINANSKOSTN./INNTEKTER RESULTAT FØ R SKATTEKOSTNAD Skattekostnad Å RETS RESULTAT Avsatt til utbytte 0 0 Avsatt til konsernbidrag 0 Over fø rt til udekket tap Avsatt til annen egenkapital SUM OVER FØ RINGER

11 Konsernregnskap Steinkjerbygg AS Morselskap Konsern Noter BALANSE pr EI ENDELER: Varige driftsmidler Tomt og bygning 1, Maskiner og anlegg Driftsl ø s ø re og lignende Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskaper Investering i oppretter borettslag, 31 andeler Verdi gjenv æ rende borettslagsleiligheter Langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMI DLER Oml ø psmidler 0 0 Varer Fordringer Kundefordringer Fordringer p å konsernselskap Andre fordringer Sum fordringer Kontanter, bankinnskudd og lignende SUM OML Ø PSMI DLER SUM EI ENDELER

12 Konsernregnskap Steinkjerbygg AS Morselskap Konsern Noter EGENKAPITAL/GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer à 10) Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser 0 0 Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Langsiktig gjeld til konsernselskap Ø vrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverand ø rgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Kortsiktig gjeld til konsernselskaper Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Steinkjer, / Erik Stene Styreleder Anne Caroline Haugan Styremedlem Linni Tiller Styremedllem Svein Olav Hansen Daglig leder -12-

13 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Foretaksmøte Steinkjerbygg KF /2 Arkivsaksnr: 2015/6631 Klassering: 033 Saksbehandler: Kari Aarnes ENDRINGER I STYRE I STEINKJERBYGG Trykte vedlegg: Vedtekter for Steinkjerbygg KF Valgnemndas forslag til vedtak: Erik Stene gis fritak som styreleder i styre i Steinkjerbygg. Som ny styreleder for resten av valgperioden velges.. Linni Tiller tas ut av styret i Steinkjerbygg. Som nytt fast styremedlem for resten av valgperioden velges Ida Bruheim Derås Leder i Valgnemnda -13-

14 Saksopplysninger: I vedtektene for foretaket pkt 4 står: Styret skal ha 6 medlemmer og 3 varamedlemmer. Både styre- og varamedlemmer velges for kommunevalgperioden. Ett av styremedlemmene med personlig varamedlem skal velges av og blant de ansatte i Steinkjerbygg KF. I Foretaksmøte ble følgende valgt for perioden : Erik Stene leder Grete Bækken Mollan- nestleder Anne Caroline Haugan Olav Hougen Linni Tiller Varamedlemmer (i rekke) 1. Kirsti Myrvang 2. Elisabeth Erle Borg 3. Jan Foosnæs Etter at valget var foretatt ble det klart at det er et krav om at styremedlemmene i et foretaksstyre skal være bosatt i Steinkjer. Linni Tiller tilhører annen kommune. Som det står i foretakets årsmelding har Tiller gått ut av styret. Før foretaksmøte har styreleder Erik Stene gitt beskjed om at han trekker seg. Valgnemnda foreslår å erstatte de to styremedlemmene, og vil foreslå den ene av de to nye som ny styreleder. Valgnemnda legger i foretaksmøtet frem endelig innstilling i saken. -14-

15 VEDTEKTER FOR STEINKJERBYGG KF Vedtatt i Steinkjer kommunestyre FORETAKETS NAVN Foretakets navn er Steinkjerbygg KF 2. HOVEDKONTOR Foretaket har sitt hovedkontor i Steinkjer kommune. 3. FORETAKETS FORMÅL Foretaket skal (på vegne av kommunen) stå ansvarlig for eierskap, forvaltning, drift og vedlikehold av den del av kommunens eksisterende og framtidige bygningsmasse (med tilhørende eiendom) som kommunestyret til enhver tid legger til foretaket. Foretaket skal sørge for at fellesskapets verdier beholdes og for at hensiktsmessige bygg, boliger og arealer stilles til rådighet for vedtatt kommunal tjenesteproduksjon og kommunal boligtildeling. Foretaket skal være en bidragsyter til å realisere kommunestyrets målsetninger på det boligsosiale område og øvrig boligpolitikk. Ivareta byggherrefunksjonen ved utbygging av eiendommer som er tillagt foretaket. 4. STYRET Styret skal ha 6 medlemmer og 3 varamedlemmer. Både styre- og varamedlemmer velges for kommunevalgperioden. Ett av styremedlemmene med personlig varamedlem skal velges avog blant de ansatte i Steinkjerbygg KF. Ansattes representant trer ut av styret dersom ansettelsesforholdet i foretaket avsluttes. 6. VIRKEMIDLER Styret kan fatte vedtak om låneopptak, kjøp, salg og innleie av eiendom, tjenester og produkter innenfor de økonomiske rammer som gis av kommunestyret. Foretaket skal ha følgende virkemidler tilgjengelig for å realisere formålet: Kostnadsbasert husleie og tjenestebetaling for formålsbygg Markedsbasert husleie og tjenestebetaling for boliger Oppbygging og anvendelse av eiendomsfond gjennom kjøp og salg av eiendommer som er tillagt foretaket -15-

16 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Foretaksmøte Steinkjerbygg KF /3 Arkivsaksnr: 2016/3406 Klassering: Saksbehandler: Svein-Olav Hansen STEINKJERBYGG KF - LÅNEOPPTAK Styrets innstilling: 1. Steinkjerbygg KF tar opp lån på 41,5 mill. kroner til bygging av Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus. Lånet dekker påløpte investeringsutgifter til og med ferdig detaljprosjektering. 2. Steinkjerbygg KF tar opp lån 125 mill. kroner til bygging av Skjeftejordet bofellesskap byggetrinn 2. Lånet dekker påløpte investeringsutgifter til og med ferdig bygg. 3. Steinkjerbygg KF tar opp lån på 30 mill. kroner som låneramme i forbindelse med kjøp av boligenheter og til enkeltprosjekter. 4. Daglig leder i Steinkjerbygg KF gis fullmakt til å gjennomføre låneopptakene nevnt i pkt

17 Saksopplysninger: Steinkjerbygg KF har fått i oppgave å realisere Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus og Skjeftejordet omsorgsboliger byggetrinn 2. Begge disse to prosjektene er allerede startet. Videre vil det være behov for anskaffelser av nye boliger til den kommunale bosettingen. Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus: Dette prosjektet er allerede startet med masseutskifting og forbelastning av tomten. Det er også gjennomført anbudskonkurranse for detaljprosjekteringen hvor Norconsult AS ble valgt som prosjekteringsgruppe. Prosjekteringen tar sikte på å være ferdig tidlig i 2017 og da vil byggeentreprisene bli utlyst med byggestart våren For å kunne gjennomføre dette arbeidet må Steinkjerbygg KF ta opp et byggelån som dekker alle kostnader fram til og med anbudsinnhenting av entrepriser. Dette byggelånet er på kr ,- og fordeler seg med kr ,- på arbeidet med masseutskifting og forbelastning, kr ,- for detaljprosjektering og kr ,- til dekning av allerede utførte arbeider med klargjøring etc. Skjeftejordet bofellesskap byggetrinn 2: Dette prosjektet er kostnadsberegnet til kr ,- før en tar hensyn til tilskudd fra Husbanken. Det er derfor et behov for et byggelån på kr ,- for å gjennomføre hele byggeprosjektet. Det er gjennomført anbudskonkurranse og arkitektkontoret Aursand er valgt som prosjekteringsgruppe. Detaljprosjekteringen starter før sommerferien og det tas sikte på byggestart våren 2017 med ferdigstillelse årsskiftet 2018/2019. Kjøp av boligenheter og små enkeltprosjekter: Boligbehovet hos kommunen vil variere over tid med type boliger etc., noe som medfører at det vil være et behov for utskifting/erverv av nye boenheter. Dette håndteres med bestillinger fra kommunen i tråd med bestemmelsene i grensesnittavtalen. Det vil også dukke opp bestillinger for små enkeltprosjekter som skal dekke spesielle behov. Foretaket ønsker derfor en en låneramme på kr ,- for å raskt kunne effektuere slike bestillinger. -17-