MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Transkript

1 Aurskog-Høland kommune TID: kl. 16:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 34/12 MILJØGATE BJØRKELANGEN, FINANSIERING Bjørkelangen, Jan A. Mærli ordfører

2 SAK NR.: 34/12 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 3433/12 Møtedato: Arkivsaksnr.: 12/759 Saksbeh.: Henry Michael Ødegaard Arkivnøkkel.: L12 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /12 Kommunestyret / MILJØGATE BJØRKELANGEN Saksopplysninger: Miljøgata Bjørkelangen omfatter selve miljøgata og ny rundkjøring med fv.115. I tillegg er påkrevet ny vannledning og ny overvannsledning integrert i prosjektet, og det er lagt inn opparbeidelse av Tusenårsparken. I henhold til avtalen med vegvesenet skal kommunen og vegvesenet v/akershus fylkeskommune dekke 50 % hver av kostnadene til miljøgata. Etter gjennomført prosjekt blir miljøgata fylkeskommunal, med vegvesenet som ansvarlig for drift og vedlikehold. Investeringene i ny vannledning og ny overvannsledning inngår i selvkostregnskapet for kommunaltekniske tjenester. Tusenårsparken bekostes av kommunen. Grunnerverv til selve miljøgata bekostes av kommunen. Grunnerverv til rundkjøringa bekostes av vegvesenet. Vurderinger: Miljøgata For å få et kostnadsoverslag for miljøgata ble det i 2010 gjennomført et anslagsseminar i henhold til metodikk utviklet av vegvesenet. En metodikk vegvesenet bruker på alle sine prosjekter. I 2012 kroner, dvs. justert for prisstigning lå kostnadsoverslaget på kr 33,8 mill, pluss minus 10 %, dvs. kostnaden ble beregnet til å ligge et sted mellom kr 30 og 38 mill kr. Det er nå gjennomført en anbudsrunde. Det kom inn 6 tilbud, 2 av disse måtte forkastes på grunn av mangler. På bakgrunn av anbudsrunden er forventet sluttkostnad beregnet til kr 43 mill. Avviket mellom anslaget og forventet sluttkostnad skyldes markedsmessige forhold. Det er ingen enkeltposter som skiller seg ut som særlig prisdrivende. Jevnt over ligger enkeltposter og enkelelementer i anbudene generelt høyere enn det som ble antatt i Kommunaltekniske anlegg

3 Overvannsledning og vannledning er prosjektert og kostnadsberegnet av konsulentfirma på oppdrag fra kommunen. Kostnaden ble beregnet til kr 3,3 mill kr. På bakgrunn av anbudsrunden er forventet kostnad nå satt til kr 6,3 mill. Differensen skyldes markedsmessige forhold, bl.a. har økt oljepris ført til sterk økning i rørkostnaden Tusenårsparken For å se nærmere på en erstatning for det gamle torget i gågata sto det kr 1 mill på budsjettet. Tusenårsparken ble vurdert til å kunne være denne erstatningen. Kommunen engasjerte konsulentfirma for å komme opp med foreløpige planer for tusenårsparken, inklusive kostnadsoverslag. Dette kostnadsoverslaget lød på kr 1,5 mill. Etter dette er tusenårsparken integrert i planleggingen av hele miljøgata. Det er lagt inn andre kvalitative elementer utover det som lå inne i de foreløpige planene. Forventet sluttkostnad er satt til kr 3,8 mill. Økonomiske vurderinger: Investeringer Samlede investeringer utgjør kr 54,5 mill, hvorav Akershus fylkeskommunes andel er på kr 22,2 mill og kommunens andel er kr 32,3 mill. Følgende tabell gir en oversikt over investeringene. Det er lagt til grunn 9,6 % prisstigning fra 2010 til Dette utgjør kr 3,5 mill for hele prosjektet og kr 2 mill for kommunen. AFK = Akershus fylkeskommune og AHK = Aurskog-Høland kommune. AHK AFK Antatt kost. Antatt kost. Forv. AHK AHK AHK Element(beløpene er i mill. kr) Vegdel (miljøgata og rundkjøringen mot fv. 115) (anslag) 2010-kr (anslag) sluttkost kr Bud./ØP antatt kost 2012-kr forventet sluttkost 50 % 50 % 30,8 33, ,0 16,9 21,5 Ny overvannsledning 100 % 1,8 2 4,5 2,0 2,0 4,1 Ny vannledning 100 % 1,2 1,3 2,4 0,8 1,3 2,2 Tusenårsparken 100 % 1,4 1,5 3,1 1,0 1,5 3,8 Grunnerverv rundkjøring fv % 0,7 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 Grunnerverv miljøgata 100 % 0,6 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 Sum investering 36, ,5 18,8 22,4 32,3 Finansiering 3

4 I forhold til finansiering er det to spørsmål det må tas stilling til: Hva er finansieringsbehovet? Finansieringsform For å avklare finansieringsbehovet, må totalt finansieringsbehov ses opp mot hva som er tidligere finansiert og medgått av utgifter. Samlet finansieringsbehov (= sum investering): 32,3 mill kr Tidligere finansiert/gjenstående bevilgning: Prosjektnr33242 Vegdel Prosjektnr Ny overvannsledning Prosjektnr Ny vannledning Prosjektnr Tusenårsparken 13,8mill kr 1,9 mill kr 0,8mill kr 0,5 mill kr Grunnerverv miljøgt 0,7mill kr 17,7 mill kr Nytt finansieringsbehov: 14,6 mill kr Valget av finansieringsform vil måtte gjøres ut fra en helhetsvurdering av en rekke forhold som kommunens generell økonomi og finansieringsstruktur, føringer/målsetninger i planer/vedtak, lønnsomhetsbetraktninger og de generelle økonomiske utsikter. Når det gjelder finansieringsform, kan man tenke seg flere muligheter som for eksempel låneopptak, fond, egenkapital/ overføring fra drift, omdisponeringer av bevilgede midler til andre prosjekter herunder utsettelse av prosjekter eller en kombinasjon av disse. Litt om de ulike finansieringsformene: Låneopptak Ulempene er først og fremst at dette påvirker driften negativt, anslagsvis 1,1 mill kr i økte årlige rente- og avdragsutgifter. Et låneopptak vil også forrykke balansen mellom låneopptak og avdragsutgifter i 2012, jfr. fokusområde i kommune- og økonomiplan. På den annen side har kommunen en netto lånegjeld per innbygger som er lavere enn snittet, og rentenivået ligger på et lavt nivå historisk sett. Fond Også dette alternativet vil påvirke driften negativt i form av lavere renteinntekter, men effekten er naturligvis lavere enn ved låneopptak pga at dette ikke vil ha noen innvirkning på avdragsutgiftene. Et 4

5 annet forhold som peker mot fondsfinansiering er at det er satt av relativt lite midler i ubundet investeringsfond, jfr. omtale i økonomiplan Egenkapital/drift Deler av investeringen vil være omfattet av momskompensasjonsordningen. Beregninger viser at ca. 2,1 mill kr av finansieringsbehovet kan finansieres på den måten. Omdisponeringer Foreløpige regnskapstall viser bl.a. at investeringsregnskapet for 2011 vil gå med et udisponert overskudd på 6,8mill kr som hovedsakelig skriver seg fra tilbakeført forskuttering gang- /sykkelveiprosjekt på Setskog. I samme prosjekt gjenstår for øvrig i tillegg 4,2 mill kr i ubrukte lånemidler. Gjenstående finansiering bør kunne framskaffes ved omprioritering av investeringsrammene for stab plan og utvikling/sektor teknisk drift og kultur (selvkost). Forannevnte omdisponeringer vil ikke påvirke handlingsfriheten til kommunen. Alternativer og konsekvenser: Prosjektet kan skrinlegges. Gata er i elendig forfatning. Tilstanden skyldes manglende fundamentering. For å unngå framtidige oppsprekninger og telehiv må hele gata graves opp og fundamenteres på skikkelig vis. Dagens svingete og smale utkjøring på fv.115 er ikke en varig løsning for et aktivt sentrumsområde. Kanskje kan et alternativ til rundkjøring være å rette ut veien og bygge et nytt T-kryss med fv.115. Uansett vil en skrinlegging av prosjektet innebære betydelige kostnader i form av alternative tiltak som kommunen må koste alene. Uavhengig av miljøgateprosjektet må det legges ny vannledning og overvannsledning. En indre sone er sammen med Tusenårsparken planlagt med høyere standard enn resten av gata. Tusenårsparken kan skrinlegges og granittheller i miljøgatas indre sone kan erstattes med asfalt. Samlet besparelse blir på kr 4 mill, hvorav kommunens andel er kr 3,5 mill. Tas Tusenårsparken ut slik den nå er planlagt, er det fortsatt behov for tiltak gitt stedets sentrale beliggenhet i Bjørkelangen sentrum. Konklusjon: Rådmannen legger til grunn og anbefaler at merutgiftene i prosjektet finansieres med 2,1 mill kr i momskompensasjonsmidler. Resten av finansieringen søkes løst ved omdisponeringer (ca. 11 mill kr) etter framleggelsen av endelig årsregnskap, samt at det forutsettes for stab plan og utvikling/sektor teknisk drift og kultur (selvkost) at man finner dekning for restbeløpet på 1,5millkr innenfor egen investeringsramme. Endelig finansiering vil bli framlagt som sak sammen med/etter behandlingen av årsregnskapet og disponering av regnskapsresultatet for Noe av bakgrunnen for prosjektet var behovet for å gjøre noe med gata, gitt dens tekniske beskaffenhet, samt et behov for å bedre atkomsten og tilgjengeligheten til et sentrumsområde i vekst. For å få til dette så kommunen seg om etter samarbeidspartnere. Vegvesenet sa seg villige til å gå inn i prosjektet på den forutsetning at prosjektet gjennomføres i henhold til norm for fylkesveistandard. 5

6 Rådmannen har funnet midler som muliggjør gjennomføring av hele prosjektet. Dersom prosjektet skrinlegges må det uansett investeres betydelige midler i sentrumsområdet. Dette kan bli vel så krevende å gjennomføre for kommunen alene, uten vegvesenet som samarbeidspartner. Akershus fylkeskommune har gitt tilsagn om oppfinansiering av prosjektet for sin andel, i henhold til forventet sluttkostnad. Rådmannen tilrår at miljøgateprosjektet Bjørkelangen gjennomføres i henhold til planene. Rådmannens innstilling:. 1. Miljøgateprosjekt Bjørkelangen gjennomføres i henhold til planene. 2. Rådmannen legger til grunn at merutgiftene i prosjektet vil bli finansiert ved en kombinasjon av midler fra momskompensasjonsordningen, udisponerte midler fra årsregnskap 2011 og omdisponeringer innenfor egen investeringsramme for berørte sektorer/staber. Sak om endelig finansiering vil bli framlagt sammen med/etter behandlingen av årsregnskapet og disponering av regnskapsresultatet for