SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Transkript

1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 26 Arkivsak: 16/2091 REGNSKAP Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 210 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 17/16 Administrasjonsutvalget /16 Formannskapet /16 Kommunestyret Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering. Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget den sak 17/16 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Administrasjonsutvalgets vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 34/16 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapets forslag til vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 39/16 Behandling: Votering: Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyrets vedtak:

2 Regnskapsrapporten tas til orientering. Side 2 av 26 Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksutredning Konklusjon: Planområdene 1, 2, 3 og 5 rapporterer alle et regnskap pr 1. tertial som er innenfor et forventet og ikke minst et håndterlig avvik. Planområde 4 har også et håndterlig avvik i den forstand at det er et betydelig mindreforbruk, hvor det er regnskapsført pr april 85 prosent av planlagte utgifter på dette tidspunktet. For alle områder er det fortsatt avvik knyttet til periodisering. Kommunen har fortsatt en jobb og gjøre der. Både periodisering og aktivitetssvingninger har innvirkning på resultatet i tertialrapporteringene. Rådmannen minner om at det arbeidet som er gjort, og de politiske valg som er tatt, er gjort for å gi Sigdal kommune «en mykere landing», enn hva man ville fått hvis dette ikke var på plass. Det er rådmannens vurdering at kombinasjonen av systematisk arbeid i sektorene, kombinert med de politiske valg som er truffet for å sikre inntekter til kommunen, er med og trygge tjenestetilbud og service til kommunens inbyggere. Slik sett har Sigdal kommune vært i forkant av store utfordringer i årene som kommer, og denne planen ser med herværende økonomirapport så langt ut til å holde. Innledning Økonomireglementet, som igjen er utarbeidet etter gjeldende lovverk for kommunene setter krav til jevnlig økonomirapportering til kommunestyret, minimum pr tertial. Sigdal kommune gikk over fra kvartal-/ til tertialrapportering med virkning fra Tertialrapporten har ikke vært behandlet i rundens hovedutvalg, men de har fått fremlagt tallene for sine områder. Regnskap, alle planområder, Sigdal kommune 1. tertial: Planområde Regnskap 1. ter. Budsjett 1. ter. Avvik i kr Forbruk i prosent Regnskap pr 1. ter Årsbudsjett 1 Styringsorg. & politikk , Fellestjenester , Oppvekst og kultur , Helse og sosial , Næring og drift , Sigdal kirkelige fellesråd , Samlet resultat ,

3 Side 3 av 26 Det positive avviket i 1. tertial på 6,4 millioner kroner bør kommenteres noe nærmere. Det har vært jobbet mye med å øke presisjonen på periodisering av budsjett. Det er en kontinuerlig jobb å redusere regnskapsmessige avvik som bare skyldes at inntekten/utgiften i budsjettet er plassert til et annet tidspunkt enn det reel regnskapsføring faktisk ender opp med. Utvikling i lønnskostnader, kommunen sett under ett Alt vesentlig av kommunens kostnader er lønnsutgifter. I analyse av året, periodisering og prognostisering er det lønn som utgjør det største volumet. Dette er også de viktigste utgiftene å overvåke i forhold til budsjett, da man på lønn også må ha størst krav til god periodisering. I en analyse pr august 2015 så ser vi at vi under veis har vært oppe i et «mindreforbruk» på lønn på over 4,5 millioner (mai-juni). Ser man imidlertid på hvordan dette utvikler seg er det grunn til å tro at det vil normaliseres betydelig igjennom året. Planområde 1 Sentrale styringsorganer/politikk Planområde 1 Justert Vedtatt budsjett 1 Regnskap Just. Regnskap 1 budsjett 1 tertial Forbruk 1 tertial Årsbudsjett Tjeneste tertial tertial Avvik i kr i % Politisk styring og kontroll , Kontroll og revisjon , Eldreråd/overformynderi , SUM , Planområde 1 har et merforbruk på kr ,- og ligger med det om lag 29,7 prosent over periodisert budsjett for første fire måneder. Økte kostnader er i stor grad knyttet til rekruttering rådmann og økte kostnader i arbeidet kommuneplan.

4 Planområde 2 Fellestjenester Side 4 av 26 Justert Vedtatt budsjett 1 Regnskap Just. Regnskap 1 budsjett 1 tertial Forbruk 1 tertial Årsbudsjett Tjeneste tertial tertial Avvik i kr i % Politisk styring og kontroll , Kontroll og revisjon , Administrativ ledelse , Økonomiavdelingen , Felles IT systemer , Personal/opplæring/velferd , Andre adm.fellesfunksjoner , Forvaltning av eiendommer , Administrasjonslokaler , Fellesutgifter , Sosial rådgivn og veiledning , SUM , Planområde 2 har et mindreforbruk på kr ,- pr første fire måneder og ligger med det 2,7 prosent under periodisert budsjett. Planområdet er fordelt på to ansvar, 100-Rådmann, og 110-Økonomi. Ansvar 110, økonomi har et merforbruk på kr ,-. Tjeneste 1200/1203 Administrativ ledelse og Personal/opplæring/velferd Tjeneste 1200 har et merforbruk på kr ,-.i perioden og tjeneste 1203 har et mindreforbruk på kr Tjeneste 1202 Felles IT-systemer Tjenesten har et mindreforbruket på kr ,-. Driftsprosjekter med egne bevilgninger Pl. omr. Prosj År Prosjekt Eiendomsskatt, innføring takstom Anskaffelse kurs-pc 2015 administrasjonen Kurs IKT og 2013 fagligveiledning Budsjett vedtatt total pr A Sum brukt totalt pr B Sum brukt hittil (30.04) i Rest bevilgning A - B Status

5 INVESTERINGER Pl. omr. Prosj År Prosjekt 3 Oppvekst og kultur Budsjett vedtatt total pr A Sum brukt totalt pr B Side 5 av 26 Rest bevilgning A - B Elektronisk Ferdig saksdistribusjon Nye nettsider, plattform Ferdig og utforming VISMA Enterprise Planområde 3 Justert Vedtatt budsj 1 Regnskap Just. Regnskap 1 budsjett 1 tertial Forbruk 1 tertial Årsbudsjett Tjeneste tertial tertial Avvik i kr i % Politisk styring og kontroll , Administrativ ledelse , Personal/opplæring/velferd , Forvaltning av eiendommer , Barnehager , Grunnskolen , Styrket tilbud til førskolebarn , Voksenopplæring , Skolefritidsordning , Førskolelokaler og skyss , Skolelokaler , Skoleskyss , Aktivitetstilbud barn og unge , Bibliotek , Kino , Museum og kunstnerhjem , Kunstformidling , Idrett , Kommunale idrettsbygg , Musikk- og kulturskole , Kulturkontoret , Tilskudd andre kulturbygg , Kommunale kulturbygg , Ungdomshus , Tilsk. til tros-og livssynssamf , SUM , * Justert budsjett er lik opprinnelig budsjett.

6 Side 6 av 26 Tjeneste 1000 Politisk styring og kontrollorganer Politisk styring og kontrollorganer er delt mellom oppvekst og kultur. Tjenesten er i tråd med budsjett. Tjeneste 1200 Administrativ ledelse. Tjenesten har et forbruk på 66 prosent. Mindreforbruket skyldes redusert skolesjefstilling. Tjeneste 1203 Personal/opplæring/velferdstiltak. Tjenesten har et forbruk på 0 prosent. Dette skyldes at utgifter til bedriftshelsetjenesten ikke er utbetalt enda. Tjeneste 1210 Forvaltning av eiendommer. Tjenesten har et forbruk på 99 prosent og er i samsvar med budsjett. Tjeneste 2010 Barnehager Barnehager har et forbruk på 126 prosent. Merforbruket skyldes at det er utbetalt kommunalt driftstilskudd og kapitaltilskudd for de første 6 månedene og at refusjon for barn fra andre kommuner som har barnehageplass i Sigdal 1. tertial ikke er utfakturert. Periodiseringsnøkkelen bør endres, slik at det tas høyde for dette. Tjeneste 2010 vil trolig få et merforbruk gjennom hele året, da det vil utløses tilskudd for flere barn i barnehagen enn budsjettert med. Tjeneste 2020 Grunnskolen Tjeneste har et forbruk på 94 prosent. Mindreforbruket skyldes redusert IKT stilling og videreutdanning av lærere. Tjenesten har fått tildelt statlige midler til «Tidlig innsats». Disse midlene benyttes ikke før oppstart av skoleåret /2017. Tjeneste 2110 Styrket tilbud til førskolebarn Tjenesten har et forbruk på 169 prosent. Merforbruket på kr ,- skyldes at Sigdal kommune har refundert kostnader til barnehageeier for 6 måneder. Periodiseringsnøkkelen bør endres, slik at det tas høyde for dette. Tjeneste 2130 Voksenopplæringen Tjenesten har et forbruk på 47 prosent. Mindreforbruket skyldes periodiseringen og sykelønnsrefusjon. Utgiftene vil øke i løpet av. Tjeneste 2150 Skolefritidsordningen. Tjenesten har et forbruk på 32 prosent. Mindreforbruket på kr ,- skyldes økte salgsinntekter. Tjeneste 2210 Førskolelokaler og skyss Tjenesten har et forbruk på 86 prosent. Det er fakturert husleie for 6 måneder og vedlikeholdsutgifter på barnehagebyggene tas fortløpende. Tjenesten er i tråd med budsjett.

7 Tjeneste 2220 Skolelokaler Tjenesten har et forbruk på 87 prosent og et mindreforbruk på kr ,- Mindreforbruket skyldes sykelønnsrefusjon. Side 7 av 26 Tjeneste 2230 Skoleskyss. Tjenesten har et forbruk på 82 prosent. Mindreforbruket på kr i 1. tertial skyldes reforhandlinger med Brakar AS og nye avtaler med Sigdal Taxi. Rapportering 2. tertial vil trolig vise et mindreforbruk. Det skal reforhandles avtaler med Brakar AS og med Sigdal Taxi for sksoleåret /2017, og resultatet for høsten er dermed usikkert. Tjeneste 2310 Aktivitetstilbud barn og unge Tjenesten har et forbruk på 71,94 prosent. Mindreforbruket skyldes at det ikke utbetales timelønn før vårsesongen er avsluttet. Tjeneste 3700 Bibliotek Tjenesten viser et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett. Grunnen til det er at midler til Modum kommune som drifter biblioteket er utbetalt til annen tid enn periodiseringen er lagt til. Det ligger i samsvar med budsjett når en ser på året i sin helhet. Tjeneste 3730 Kino Tjenesten har et mindreforbruk. Fakturaer til kinodrift kommer i hovedsak på høsten. Tjeneste 3750 Museum og kunstnerhjem Mindreforbruket skyldes at det ikke er utbetalt midler til Buskerudmuseet. Dette blir gjort i løpet av mai. Tjeneste 3770 Kunstformidling Ligger i samsvar med budsjett Tjeneste 3800 Kulturmidler idrett Tjenesten har et forbruk på 9,6 prosent. Dekker årlig fast tilskudd av strøm/brensel og disse er utbetalt i første kvartal. Kulturmidlene i sin helhet blir utbetalt mai/juni. Tjeneste 3810 Kommunale idrettsanlegg Prestfoss idrettspark. Tjenesten har et forbruk på 44 prosent. Tjenesten gjelder Prestfoss idrettspark som i hovedsak har sine utgifter sommerhalvåret. Tjeneste 3830 Musikk og kulturskole Tjenesten har et forbruk på 88 prosent og mindreforbruket skyldes økt elevtall i kulturskolen. Tjeneste 3850 Kulturkontoret Tjenesten har et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett.

8 Side 8 av 26 Tjeneste 3851 Tilskudd andre kulturbygg Tjenesten har et merforbruk på 224 prosent. Kulturmidler blir utbetalt i mai/juni og har ikke kommet med i denne rapporten. Det er utbetalt midler til Leikvang Grendehus (Strøm) og Buskerud teater som ikke ble utbetalt i Tjeneste 3860 Kommunale kulturbygg. Tjenesten dekker utgifter til samfunnshusene i kommunen og har et forbruk på 92 prosent i forhold til periodisert budsjett. Tjeneste 3861 Ungdomshus vedlikehold, strøm avgifter. Tjenesten ligger litt over budsjett. Tjeneste 3920 Tilskudd tros og livssynsamfunn Tilskuddet blir utbetalt på høsten etter lister fra Brønnøysundregisteret. Driftsprosjekter med egne bevilgninger Prosj År Prosjekt Budsjett Sum vedtatt Sum brukt Rest brukt total pr. totalt pr. bevilgnin hittil g (30.04) i 6 B A - B A Status Prestfoss svømmehall- Settes i gang i løpet av rehabilitering høsten Prestf samf/sigd u.skole Settes i gang i løpet av utbedr takkonstr høsten Tidsavgr. Tiltak, Prosjektet ligger inne i tilrettel. budsjettet for. I løpet Undervisn/særskilte av høsten vil vi sette dette behov for ass. over på prosjekt Lærebøker og digitale Innkjøp gjøres høsten læreverk Prestfoss sfs.hus/sus, brannsikr og vedl Gjøres i løpet av Nye skolebøker Innkjøp gjøres høsten. Vi venter på nyproduserte bøker Prestfoss skole - beising Prosjektet skal i gang sommeren Prestfoss skole - ledelys Skolen skal i gang med og div vedlikeh prosjektet Nerstad skole - Skolen skal i gang med solskjerming prosjektet Nerstad skole - rehab Prosjektet settes i gang trapper inkl varme sommeren Eggedal skole, div vedlikeh/utskiftn vinduer/ventiler Prosjektet er under arbeid.

9 Enger bh - rehabilitering tak,varmekabler Prestfoss barnehage rehab. vinduer, garderobe, bad Side 9 av Prosjektet fikk tildelt kr i budsjettet. Taket skal tettes i løpet av vår/sommer Inkl. tilleggsbev budsjett på kr ,- Prosjektet er i gang. Dører og vinduer er satt inn Enger bh - nytt kjøkken Prosjektet er avsluttet Prestfoss bh - beising Prosjektet settes i gang sommer Nerstad bh - Termostater og belysn Prosjektet settes i gang sommer Nerstad Samfunnshus rehab. tak Avsl i ks sak 26/16 (ark.sak 16/1252) Kr overf. Pnr rest tilb f disp fond Nerstad samfunnshus rehab innv Økn. av ramme: Omdisp. fra p nr m/ kr ,- (ks sak 26/16). Igangsettes mai Prestfoss idrettspark og ungd. hus div.vedlikeh Gjenstående midler benyttes til kjøp av kulturpris Utbetalt. Kan avsluttes Kulturpris Vatnås kirke tilskudd toalett Investeringsprosjekter med egne bevilgninger: Pl. omr Prosj År Ungd.skole/Pr.samfun nshus nytt varmesystem Opprust. Uteområde Pr.smfhs/SUS-TST Eggedal bh og skoledrenering av parkeringsplass Prestfoss barnehage nytt kjøkken Prosjekt Budsjett vedtatt total pr A Sum brukt totalt pr B Rest bevilgning A - B Ferdig. Sak skal skrives Prosjektet er under arbeid. Skate/bmx anlegg tas opp som sak igjen våren Ferdig. Avsluttes i sak 16/1086 HU Ferdig. Avsluttes i sak 16/1083

10 Prosjektering Magasinbygget Side 10 av Prosjektet er under arbeid. Sees i sammenheng med utvikling av mølleområdet

11 Planområde 4 Helse og sosial Tjeneste Regnskap 1 tertial Justert budsjett 1 tertial Vedtatt budsjett 1 tertial Avvik i kr Forbruk i % Side 11 av 26 Regnskap 1 tertial 2015 Just. Årsbudsjett 1000 Politisk styring og kontroll , Administrativ ledelse , Personal/opplæring/velferd , Forvaltning av eiendommer , Voksenopplæring , Helsestasjon , Forebyggende arbeid, helse og sosial , Friskliv , Aktiviserings- og service eldre og funksjonshemmede , Legetjenester , Fysio-/ergoterapitjeneste , Sosial rådgivn og veiledning , Tilbud til pers m/rusprobl , Barneverntjeneste , Barneverntiltak i familie , Barneverntiltak utenfor familie , HO Sigdalsheim , HO Bjørkekvisten , HO Hjemmeboende funksjonshemmede , HO Hjemmeboende , HO Psykisk helse , Medfinans. somatiske tj , Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene , Botilbud Sigdalsheimen , Botilbud Bjørkekvisten , Kommunalt disponerte boliger , Arb.rettede tiltak i kommunal regi , Introduksjonsord flyktninger , Kvalifiseringsprogrammet , Ytelse til livsopphold , Bist.etabl.oppretth.eg.bolig ,

12 Side 12 av Tj. utenf ord kom.ansv.omr , Statstilskudd flyktninger , SUM , Sammendrag for planområde 4 Planområde 4 har et positivt budsjettavvik på kr ,-og ligger med 85 prosent i forhold til periodisert budsjett etter 1. tertial. Dette kan synes svært bra, men det er fortsatt avvik som både er relatert til periodisering og aktivitetssvingninger og avvik fra forventet fakturaflyt. Det forventes et reelt merforbruk i størrelsesorden kr ,-. Fordelt på de enkelte hovedområder fordeler dette seg om lag som følger: For Sigdalsheimen og hjemmetjenesten forventes et samlet merforbruk på kr ,-. Tjenester til funksjonshemmede med alle tjenester og bygg ligger totalt an til et fremskrevet mindreforbruk på kr ,- med vedtak vi kjenner i dag. Barnevernstjenesten ligger samlet sett an til balanse. Tjenesteområdene under NAV ligger samlet sett an til merforbruk i størrelsesorden kr ,-. Tjenesteområdene under helsestasjonen ligger samlet an til mindreforbruk i størrelsesorden kr ,-. Tjenesteområdene under legetjenestene ligger an til et mindreforbruk i størrelsesorden kr ,- Tjenesteområdene under psykisk helse ligger an til balanse. Nærmere detaljer til de enkelte tjenester Tjeneste 1000 Politisk styring og kontrollorganer. Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 658,-, og ligger med 86 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Tjeneste 1200 Administrativ ledelse Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 99 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes merforbruk pga utskifting av it-utstyr, estimert til kr ,-. Tjeneste 1203 Personal/opplæring/velferdstiltak Tjenesten har i følge tabellen et positivtbudsjettavvik på kr ,-, og ligger med 0 prosent i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes periodiseringsavvik. Forventer balanse. Tjeneste 1210 Forvaltning av eiendommer Tjenesten har i følge tabellen et postivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 77 prosent i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes periodiseringsavvik. Forventer balanse.

13 Tjeneste 2130 Voksenopplæring Side 13 av 26 Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,- og ligger med 0,-prosent i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes periodiseringsavvik. Forventer balanse. Tjeneste 2320 Helsestasjonen. Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 107 prosent i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes for det meste manglende refusjon fra andre for lønn ekstrahjelp. Det forventes balanse. Avviket skyldes periodiseringsavvik. Forventer balanse. Tjeneste 2330 Forebyggende arbeid, helse. Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 3.445,-, og ligger med 102 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes merforbruk i størrelsorden ,-, på grunn av lønnsutgifter. Tjeneste 2332 Friskliv. Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,- og ligger med 77 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Faktura på egenandeler sendes to ganger i året. Tjeneste 2340 Aktivisering og service eldre og funksjonshemmede Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger 62 prosent i forhold til periodisert budsjett. Hvorav kr ,- er reell innsparing, det øvrige er periodiseringsavvik. Tono aktivitetssenter og fritidskontakt for funksjonshemmede ligger an til mindreforbruk på kr ,- grunnet noe lavere forbruk til tjenesten fritidskontakt så langt. Det er i tillegg lagt inn til delfinansiering av lønn til prosjektstilling i Fritid 123. Det er søkt midler videre her. Dette har av den grunn enda ikke blitt belastet. Aktivitetssenter og fritidskontakt, psykisk helse ligger an til balanse. Dagsenteret ved Eggedal Eldresenter forventes å gå med balanse. Dagsenteret ved Sigdalsheimen forventes å gå med balanse. Dagsentertilbudet for personer med demens forventes å gå med balanse Bussen ved Sigdalsheimen forventes å gå i balanse. Ambulerende vaktmester, inkl. drift av trygghetsalarmer ligger foreløpig an til mindreforbruk i strørrelsesorden kr ,- på grunn av høyere inntekter i egenbetaling enn budsjettert samt lite utskifting av alarmer. Servicetjenesten vask av tøy for hjemmeboende forventes å gå med et lite merforbruk i størrelsesorden kr 6.000,-..

14 Matombringing forventes å gå i balanse. Side 14 av 26 Tjeneste 2410 Legetjenester Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 8.976,-, og ligger med 100,5 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes imidlertid et mindreforbruk i størrelsesorden kr ,-. Øvrig avvik skyldes periodiseringsavvik. Fastlegeordningen forventes å gå i balanse. Prestfoss legesenter forventes å gå i balanse Eggedal legekontor forventes å gå i balanse. Turnuskandidat forventes å gå med et mindreforbruk i størrelsesorden ,- ift at inntektene er noe høyere enn budsjettert Legevakt forventes å gå i balanse. Tjeneste 2411 Fysioterapi Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 89 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Fysioterapi-/ergoterapitjenester ved Sigdalsheimen/hjemmetjenesten forventes å gå i balanse. Fysioterapitjenester Helsestasjonen forventes å gå i balanse. Tjeneste 2420 Sosial rådgivning og veiledning Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 124 prosent i forhold til periodisert budsjett. Noe av dette skyldes lønn som ikke er periodisert i budsjettet samt feilføring av lønnsutgifter til nyansatt som ble ført på Det har også vært uforutsette økte utgifter til arbeidet med flyktninger. Det forventes en videreføring av det negative avviket grunnet underbudsjettering av arbeidet med flyktningene men det vil bli mindre ved årsslutt. Økte utgifter til flyktningearbeidet dekkes inn av integreringstilskuddet. Området vil ende i balanse. Tjeneste 2430 Tilbud til personer med rusproblemer. Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 137 prosent i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes feilføring av lønn til nyansatt, se punktet over. Området vil ende i balanse. Tjeneste 2440 Barneverntjeneste Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 0 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes merforbruk kr ,- Refusjon for interkommunal barneverntjeneste ikke er belastet per Regnskap 2015 viste ca kr ,- på Budsjett for er kr ,- Utgifter for vil være på nivå for

15 Side 15 av og er budsjettert for lavt med ca kr ,- Det foreslås revidere budsjett med økning på kr ,- fra 2520 til Tjeneste 2510 Barneverntiltak i familien Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 18 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det er en stadig økning i barn som mottar hjelpetiltak og det forventes at tjeneste 2510 vil gå i balanse i løpet av året. Tjeneste 2520 Barneverntiltak utenfor familien Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 66 prosent i forhold til periodisert budsjett. Etter 2 år med harmonisering av drift for kommunene i den interkommunale barneverntjenesten forventes det når at utgiftsnivået er stabilt. Det må samtidig understrekes at dette er en post som er vanskelig å drive budsjettstyring i forhold til, da eventuelle nye plasseringer utenfor hjemmet, og særskilt institusjonsplasseringer kan føre til store kostnader. Det er per utgangen av mai ingen nye kjente store kostnadskrevende plasseringer og det foreslås å ompostere kr: ,- til tjeneste Tjeneste 2531 BPO Sigdalsheimen Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 88 prosent i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes periodiseringsavvik og er ikke reelt. Området ligger etter 1. tertial an til et merforbruk i størrelsesorden ,-: Pleie Sigdalsheimen. Regnskapet viser mindreforbruk i forhold til budsjett på ,-. Dette skyldes periodiseringsavvik og er ikke reelt. Periodiseringsavviket skyldes hovedsakelig at alle lønnsmidler er fordelt jevnt, uten å ta hensyn til at drift først startet medio april. Det ligger per nå an til et merforbruk på ,-. Dette skyldes blant annet betaling for «overliggere» på kr ,- (før drift av ny avdeling). Kr kan relateres til utstyr, herunder it-utstyr til ny avdeling, som ikke dekkes av prosjektmidler. Inntektene for oppholdsbetaling ligger per nå an til inntektssvikt i størrelsesorden ,-. Dette kan endre seg gjennom året. Det forventes ytterligere merforbruk fra og med 2 tertial på grunn av økt behov for bemanning i pleie/renhold etter ressursanalyse. Dette meldes til budsjettbehandlingen, se nærmere i årsmelding. Kjøkken forventes å gå i balanse. Renhold forventes å gå med merforbruk kr ,- grunnet utskifting av tørketrommel og div utstyr til vaskeriet i forbindelse med hygienekrav som ikke dekkes av prosjekt. Trivselsassistenter forventes å gå i balanse. Trivselsassistenter finansieres hovedsakelig av gavepenger. Tjeneste 2532 HO i Bjørkekvisten avlastningsbolig Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger på 72 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det er imidlertid satt i gang nye tjenester på samlet 70 prosent stilling som ikke er tatt høyde for i budsjettet, noe som øker forbruket resten av året. Ligger an

16 til balanse. Side 16 av 26 Tjeneste 2540 HO til hjemmeboende funksjonshemmede Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger på 88 prosent i forhold til periodisert budsjett. Bjørkealleen bofellesskap, Thorrud bolig, kjøp av tjenester fra annen kommune og privat avlastning: Fremskrevet mindreforbruk på kr ,- grunnet sparing på vakante stillinger deler av året. Brukerstyrt personlig assistent (BPA) ligger så langt med mindreforbruk men forventes å gå i balanse på grunn av endringer andre halvår. Omsorgslønn forventes å gå i balanse. Tjeneste 2541 HO til hjemmeboende Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr , og ligger med 91 prosent i forhold til periodisert budsjett. Hvorav kr ,- er reell innsparing, det øvrige er periodiseringsavvik. Hjemmesykepleie, hjemmehjelp, tjenestene i omsorgsboligene Prestfosstunet og Eggedal Eldresenter og leasingbiler ligger etter 1 tertial an til balanse, men det forventes et merforbruk da tjenesten må benytte vikarbyrå ift sommerferieavvikling. Husmorvikar forventes å gå med mindreforbruk på kr ,- Grunnet sykelønnsrefusjon /spart på vikarinnleie. Tjeneste 2542 HO Psykisk helse Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 8.816,-, og ligger med 101 prosent i forhold til budsjett. Det forventes balanse. Tjeneste 2560 Akutthjelp helse og omsorgstjenester Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 124 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse, avviket skyldes periodiseringsavvik. Tjeneste 2611 Botilbud Sigdalsheimen Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 90 prosent i forhold til periodisert budsjett. Ligger området an til balanse etter 1. tertial, avviket skyldes manglende fakturering. Tjeneste 2612 Botilbud Bjørkekvisten Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger på 52 prosent i forhold til periodisert budsjett. Ligger an til balanse.

17 Side 17 av 26 Tjeneste 2650 Kommunalt disponerte boliger Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger på 89 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det ligger imidlertid foreløpig an til et merforbruk i størrelsesorden kr ,-: Omsorgsboligene Prestfosstunet forventes å ende med balanse. Eggedal Eldresenter anslag kr i merforbruk etter 1 tertial, hovedsakelig grunnet utbedringer etter el tilsyn. Forventer ytterligere merforbruk i forbindelse med branntiltak, herunder utbedring av sprinkleranlegg og branntegninger. Heimtun forventes merforbruk i størrelsesorden kr ,-. Aldersboligene i Prestfoss forventes å gå i balanse. Omsorgsboligene i Eggedal forventes å ende i balanse. Tono Aktivitetssenter forventes å gå i balanse Bjørkealleen bofellesskap forventes å gå med merforbruk på ,- på grunn av vedlikeholdsutgifter. Thorrudbolig forventes å gå i balanse Tjeneste 2730 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi Det forventes et merforbruk på kr ,-. Tjeneste 2750 Introduksjonsordning flyktninger Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 51 prosent i forhold til periodisert budsjett. Denne tjenesten må sees i sammenheng med 2810, da budsjetterte inntekter som er lagt på 2750 også skal dekke utgiftene på dette området. Det forventes balanse da aktiviteten innen flyktningetjenesten ligger innenfor det som blir dekket av statlige IMDI-midler. Se tjenesteområde 8500 Statstilskudd flyktninger. Tjeneste 2760 Kvalifiseringsprogrammet Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 32 prosent i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes at to deltakere har sluttet i programmet uten at vi har funnet noen nye, så langt, som kan nyttiggjøre seg det. Det jobbes kontinuerlig med å vurdere hvem som bør tilbys dette programmet. Tjeneste 2810 Ytelse til livsopphold Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 166 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det er alltid vanskelig å anslå noe rundt denne tjenesten og spesielt vanskelig i og med at bidrag til flyktningene også ligger her. Det jobbes med å redusere merforbruket i løpet av året. Forventet merforbruk i størrelsesorden kr ,-. Tjeneste 2830 Husbankens ordninger. Bistand til etablering og drift av egen bolig Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 7.200,-, og ligger med 0 prosent i

18 Side 18 av 26 forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse da kostnader dekkes opp med statlige tilskudd. Eventuelt ubrukte midler avsettes til bundet fond når regnskapet avsluttes. Tjeneste 2850 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde: Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr , og ligger med 0 prosent i forhold til periodisert budsjett. Gjennom året føres kommunens utlegg for statlig andel av utgifter til drift av felles NAV kontor, og statlig refusjon for kommunens utlegg. Ender i balanse ift budsjett 0,-. Tjeneste 8500 Statstilskudd flyktninger Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 159 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes imidlertid balanse da kostnader knyttet til flyktningetjenesten på tjenesteområdene 2420 og 2130, samt tjenesteområde 2750 Introduksjonsordning flyktninger, dekkes opp med statlige tilskudd (8500 Statstilskudd). Eventuelt ubrukte midler avsettes til fond når regnskapet avsluttes. Driftsprosjekter med egne bevilgninger Pl. omr. Prosj År Prosjekt Rehabilitering trygdeboliger, Sigd.heimen Trygdeboliger, innvendig vedlikehold Prestfosstun og Heimtun, kjøp av markiser Riving av uthus Helsestasjon/park.plas s Brannverntiltak og oppgradering planløsning Budsjett vedtatt total pr A Sum brukt totalt pr B Sum brukt hittil (30.04) i Rest bevilgnin g A - B Status Prosjektmidler brukt til oppussing siden Oppussing leilighet i u-etg tannklinikk pusses opp våren Utføres, ses sammen med prosjekt for oppussing av leilighet u-etg tannklinikk Utføres Oppfin i ks sak 18/16 (ark sak 16/1245) m/kr ,- for utarbeidelse av skiseprosjekt som beskrevet i saken Ferdigstilles våren Utbedring av vaskeriet Arbeidene

19 SH skuremaskin til vaskeriet Ny dampovn kjøkkenet Sigdalsheimen Sigdalsheimen - generell utskifting av møbler Oppgradering av kapellet på Sigdalsheimen, samt oppgrad av inngangsparti SH, oms.boliger og Bj alleen; oppgrad av utearealer ihht plan Oppussing av bad i Bjørkealleen Utbedring av gulv, ganger Bjørkealleen Eggedal Eldresenter; sammenbygg 2 hybler til 1 leilighet samt lage garderobe Side 19 av 26 ferdigsstilles våren. Prosjektet gjelder utstyr og oppgaver som ikke kommer innunder investeringsbegrepet. Ift investeringene (oppgraderubgebe) i vaskeriet vises det til prosjekt Effektiviseringstiltak for å forbedre drift utvidet Sigdalsheimen. Kjøpt inn våren. Sentralt utstyr i strategisk planlegging av drift av kjøkken etter utvidelsen. Kjøpes inn forsommeren Utføres Utføres Jfr plan for utomhus som ikke er omfattet av oppgradering hittil. Arbeidet starter mai/juni Utført våren Utføres Prosjektramme er inkl tilleggsbevilgning kr i ks sak 13/16. Ferdigstilles forsommeren Investeringsprosjekter med egne bevilgninger

20 Pl. omr. Prosj År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr A Sum brukt totalt pr B Rest bevilgnin g A - B Side 20 av Generell utskift. Møbler Inkl omdisp ks 15/18. Utføres våren Inkl omdisp ks 15/46. Jfr sak 12/16 skal resterende sum overf til fra 4 Utredning og utvidelse Ikke utført av Sigdalsheimen 600 per nå. Ferdigstilles våren, herunder søkn om utbet av invest tilsk fra Husbanken Inkl omdisp ks15/46. Avsl i ks sak 12/16 (arkivsak 12/201). 4 Mindreforbruk kr Ny heis og ,-. Herav hovedinngang skal kr ,- Sigdalsheimen overføres pnr , resterende sum tilbakeføres prosjekt Ikke utført per nå Innkjøp PDA Ferdig Pleie- og rehabiliteringsutstyr SH Møbler ny avdeling SH Oppgradering eksisterende bygg SH Oppussing park.plass og uteomr. Thorrudbygg Ferdigstilles våren Inkl omdisp sak 15/18. Samt inkl bevilg på kr i budsjett Ks 15/ Utføres Oppgrad. Vaskeriet SH Inkl omdisp ks 15/46. Omdisp i sak 12/16 ( Avslutn pnr ) mindreforbr kr overf Ikke utført per nå. Ferdigstilles forsommeren.

21 Område 5 Næring og drift Side 21 av 26 Følgende tabell viser regnskapstallene for de enkelte tjenesteområder innenfor planområdet 5, fra januar til og med april måned. Tjeneste Regnskap 1 tertial Justert budsjett 1 tertial Vedtatt budsjett 1 tertial Avvik i kr Forbruk i % Regnskap 1 tertial 2015 Just. Årsbudsjett 1000 Politisk styring og kontroll , Administrativ ledelse , Personal/opplæring/velferd , Forvaltning av eiendommer , Administrasjonslokaler , Kommunalt disponerte boliger , Tjenester utenfor ordinær , kom.ansvarsområde 3010 Plansaksbehandling (S) , Bygge-delings-seksj (S) , Kart og oppmåling (S) , Kommunal , næringsvirksomhet 3210 Konsesjonskraft, , kraftrettigheter og annen kraft for videresalg 3250 Næringstiltak , Landbrukskontor , Veterinærer , Kom.veier, miljø- og TST , Beredskap mot brann , Produksjon av vann (S) , Distribusjon av vann (S) , Avløpsrensing (S) , Avl.nett/innsaml. Avl (S) , Tøm av slamavsk.sept (S) , Renovasjon av husholdningsavfall (S) , Miljøvern , Frilufts- og utmarksområd , Fiske- og viltforvaltning , SUM ALLE ,

22 Kommentarer til de enkelte tjenestene: Side 22 av Administrativ ledelse Budsjetterte lønnskostnader ser ut til å være korrigert. Det finnes noe økte, og uforutsette kostnader knyttet til «Kjøp av andre». Dette har blitt belastet adm. ledelse, men her vil vi senere gå nærmere inn å se på intern fordeling av disse kostnadene Forvaltning av eiendommer Overforbruket skylder bl.a. en økning i forsikringspremie fra KLP Administrasjonslokaler Det kan ikke pekes på en spesiell merkostnad, her er det snakk om en generell økning av FDV-kostnader. Det viser seg også å være en mindre inntekt når det gjelder husleie Kommunalt disponerte boliger Feilperiodisering og ubalanse mellom inntekter og utgifter faller med tertialregnskapet veldig uheldig. Den jevnes ut i etterkommende måneder Plansaksbehandling Resultatet preges særlig av to forhold. Arbeid med kommuneplan og inntekter i første tertial. Det er lagt inn lønn for arbeid med kommuneplan i budsjettet men den viser seg periodisert på feil måte.. Gebyrinntekter for plansaksbehandling kommer i etterkant av vedtak. I første tertial var det få vedtak som resulterte i gebyrinntekter Byggesaks- delingsseksjon Det er brukt noe mer på lønn enn budsjettert. I tillegg har vi fått inn mindre intekter enn budsjettert Kart og oppmåling Tjenesteområdet har lagt om faktureringsrutiner. Dette fører til at inntekter kommer jevnt inn i forhold til tidligere år. Det vil da se ut som tjenesteområdet går med høyere inntekter enn hva som er budsjettert Kommunal næringsvirksomhet Bedriftsrenovasjon har et avvik pga. periodisering. Vi forventer at bildet blir mer balansert over tid Næringstiltak Avvik pga. feil postering. Blir korrigert med en ompostering. Dette og noe momskompensasjon gjør at posten har et avvik av ca. kr ,- i 1e tertial Landbrukskontor: Omtrent på budsjett. Kompensasjon for koordinatorrollen i

23 Bolystprosjektet vil trolig gi et lite overskudd på tjenesten ved årets slutt. Side 23 av Veterinær: Merforbruk på kr. Området kompenseres ved årlige refusjoner fra staten. Ekstra kostnader til administrasjon de siste årene. Forlik belastet tjenesten. Vil fordeles på de andre kommunene i Midtfylket slik at året som helhet trolig vil gå med underskudd i størrelsesorden kr i Kommunale veier Dette avvik skyldes ren periodisering, ingenting i regnskapet tilsier at dette overforbruk har stor betydning for årsresultatet Produksjon av vann Merforbruk skyldes i hovedsak uforutsette utgifter ved Eggedal vannverket Distribusjon av vann Mindre forbruk av vann enn det som er stipulert. Mer nøyaktig og ajour måling ved forbruk av vann gjør at stipulering og forhåndsperiodisering blir usikkert Avløpsrensing Det vises et mindre forbruk, men vi er i avventning av ed del fakturaer. Så langt har utgiftene vært lavere enn antatt Avløpsnett/innsamling av avløpsvann Resultatet har sammenheng med 3450 Distribusjon av vann. Ved mindre forbruk er konsekvens mindre avløpsmengden Tøm av slamavsk. sept. All vanlig tømming er innkalkulert derfor et avvik på plussiden. Vi forventer flere fakturaer fra innsamler og skal se nærmere på periodiseringen.det som blir inntekt er ekstratømminger Miljøvern: Aktiviteten og kostnadene konsentrert til sommerhalvåret. Antatt som budsjett for året som helhet Frilufts- og utmarksområder: Overføring fra Trillemarkafondet ved årets slutt kompenserer. For øvrig som budsjett Fiske- og viltforvaltning: Overføringer fra Viltfondet gjøres ved årets slutt. Som budsjett.

24 Driftsprosjekter med egne bevilgninger INVESTERINGER Side 24 av Trafikksikkerhetstiltak Resipientundersøkelser vannområdet Simoa Spyling og 2012 rehab.hovedvannledning er Gatelys (trafikksikkerhetstiltak) Oppfølging av tiltak i 2005 kommuneplanen Fosselandet, gangsti Regulering, Pr.sentrum Kartlegging av skiltebehov Kommuneplanarb., p.ledelse sluttfør. Og vedtak Kommunestyresalen - vedlikehold/oppussing Herredshuset, uteområdet Holmen gml. Kirkegård Arbeidet sesongrelater t til sommer/høst. Inkl tilleggsbevilg ning på kr ,- fra disp fond i ks sak 28/16 (arkivsak 16/1252)

25 Side 25 av Sandsbråten, toalettbygg Ferdig Garderober Eggedal Ferdig Brannstasjon Kjøp av boligareal Nerstad Vannbehandlingsanlegg N.Eggedal Ledningskartverk Rehab.lednnett N. Eggedal Opparbeiding boligtomter Kommunale veier Kommunale veier Rabbenveien Tiltak slambehandling Inkl tillegg i budsjett på kr ,- Inkl tillegg i budjsett på kr ,- Område 6 Sigdal kirkelige fellesråd Oversikt prosjekter på området_ Driftsprosjekter med egne bevilgninger Pl. om r. Prosj År Prosjekt Eggedal kirke, utredn for varmeløsn og utskift. Av el.tavle mv Budsjett vedtatt total pr A Sum brukt totalt pr B Sum brukt hittil (30.04) i Rest bevilgnin g A - B Status Investeringsprosjekter med egne bevilgninger Pl. omr. Prosj År Prosjekt Utbedring Solumsmoen kapell Driftsbygning Holmen kirkegård Brannversling kirkene Budsjett vedtatt total pr A Sum brukt totalt pr B Rest bevilgnin g A - B

26 Side 26 av 26