Vedlegg 10 Økonomiske vurderingar, analyse og tabellar HELSE FØRDE HF

Transkript

1 Vedlegg 10 Økonomiske vurderingar, analyse og tabellar HELSE FØRDE HF

2 1. Innleiing Retningsliner frå rettleiar for tidlegfaseplanlegging i sjukehusprosjekt har vore førande for arbeidet med konseptfasen. Dokumentvolumet har vorte relativt omfattande. For å gjere dette lettare tilgjengeleg har vi vald å samle informasjon i ein hovudrapport på vel 60 sider inkludert eit fyldig samandrag på 6 sider. Den underliggande dokumentasjonen og dei ulike tema i hovudrapporten står fullstendig omtala i eigne vedlegg, og er nedanfor vist med referanse til kapittelnummereringa i konseptfaserapporten: 1. I vedlegg 1 er innleiande kapittel 1 til 7 attgjeve fullstendig med utfyllande informasjon. 2. I vedlegg 2 er vårt hovudalternativ omtala med hovudfunksjonsprogram (HFP), overordna teknisk program (OTP), hovudprogram for utstyr (HPU) og detaljfunksjonsprogram (DFP). Dette vedlegget omhandlar delar av kapittel 8 i konseptfaserapporten (8.1 til 8.4). 3. I vedlegg 3 er vårt hovudalternativ omtala som skisseprosjekt (SPR) med detaljar og føresetnader i løysingane. Dette vedlegget omhandlar resten av kapittel I vedlegg 4 er kapittel 9 til 12 attgjeve fullstendig med utfyllande informasjon. Øvrige vedlegg er teikningar og annan dokumentasjon. I vedlegg 1 til 4 har ein halde på nummerering på kapittelstrukturen slik at ein lett skal kunne finne att informasjon som utfyller innhaldet i konseptfaserapporten. Komplett vedleggsliste til orientering: 1. Føresetnader, metode og rammeverk 2. Overordna design for alternativ 1 HFP, DFP,OTP og HPU 3. Skisseprosjekt for alternativ 1 SPR 4. Alternativ vurdering med evaluering og val 5. Teikningsbok hovudblokk alternativ 1 A3 6. Teikningsbok administrasjon og hotell alternativ 1 A3 7. Teikningsbok psykiatri alternativ 1 A3 8. Basiskalkyler og kalkylegrunnlag 9. Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 10. Økonomiske vurderingar, analyse og tabellar Prosjektet som vart gjennomarbeidd i arbeidsgruppene, teikna ut, omtala i DFP/SPR og kalkulert er eit prosjektomfang til ca. 1,68 milliardar kroner. Det har i etterkant blitt konkludert at ein vil tilrå eit prosjektomfang til 1,52 milliardar kroner, og det er funne område der ein kan gjere justeringar utan å rokke ved heilskapen og forankringa som prosjektet har i organisasjonen. Det var ikkje nok tid til å innarbeide desse endringane i teikningar og omtalen i vedlegga, men det er teke med fullt ut i hovudrapporten. For vedlegga har vi vald å samle omtalen av endringane som første del av kapittel 8, og elles berre nemne det i enkelte av punkta. Under følgjer ei gjennomgang av metoden, føresetnadene og resultata som er brukt for å gjøre vurderingane i Konseptfaserapporten kap. 8.6, 9.6 og Vedlegget er meint å gje eit grunnlag for betre å forstå dei økonomiske vurderingane som er gjort i Konseptfaserapporten. 1

3 Innhald 1. Innleiing Metode Samanheng resultatrekneskapen og mogligheit til å investere Investeringsplan Forklaring av investeringsplanstabellen Berekning av lånebehov, 70 prosent av investering Nedbetaling av lånet Rentesats Prinsipp for utgiftsføring / aktivering av renter Rekneskapsmessig påverknad på eksisterande investeringar Føresetnader Vekstføresetnader Endringar i rammeføresetnader Endringar som følgje av driftsendringar Bemanningssenter Alle møter Endringar som ikkje avheng av prosjektet Kule Libra Dips Arena DMA Helse Vest innkjøps HF Kommunale Ø-hjelpsplassar Endring i IKT kostnader Endringar som direkte følgje av prosjektet Endring nettointekt bygg aust Endring driftskostnader psykisk helsevern for vaksne Endring driftskostnader BUP Endring driftskostnader administrasjon Forventa aktivitetsvekst Utvikling av FDVU kostnader Effektiviseringspotensial Operasjon Administrasjon Helse Vest prosjekt... 13

4 6. Alternativ 1 Gjennomføring av arealplanen ved Førde Sentralsjukehus Alternativ 2 0-alternativet Alternativ 3 Nybygg Metode For å vurdere Helse Førdes økonomiske bereevne for dei ulike alternativa, har vi tatt utgangspunkt i kva for effektar dei ulike alternativa har på resultatrekneskapen og når dei kjem. Det er berre effektar som vi med rimeleg grad av sikkerheit trur vil kome, som er tatt inn i berekningane. Økonomiavdelinga har vore konservativ i anslaget av storleiken på effektane, og kva for effektar vi vil få av dei ulike alternativa. Summane som er lagt inn i berekningane, kjem enten frå kjente kjelder som leigeavtalar, eller som anslag. Kvart punkt blir omtala i dette dokumentet. Der det har vore mogeleg, har vi søkt å avklare effektar gjennom intervju med fagfolk på feltet. Dette har særleg vore viktig i samband med vurdering av effektiviseringsgevinstar. Samla har føresetnadene som påverkar den framtidige resultatrekneskapen i perioden 2016 til 2030, gjeve grunnlaget for å vurdere kor store investeringar Helse Førde kan bere. Deretter har vi vurdert dei estimerte kostnadene for dei tre alternativa opp mot den forventa resultatutviklinga dei vil gje. I vurderingane har det vore viktig at den akkumulerte økonomiske bereevna er positiv i perioden frå 2016 til 2030, og at rekneskapsresultata er positive kvart år. Det siste punktet har ikkje vore lagt avgjerande vekt på, men dei siste åra har Helse Førde hatt krav om å gå i rekneskapsmessig balanse. Gjennomføringa av andre prosjekt som styret i Helse Førde vedtok i behandlinga av sak 054/2015 A, Bygningsmessig utviklingsplan for Helse Førde , er lagt inn som ein føresetnad i alle alternativa. Alle tal i dokumentet er i 2015 kroner. Det er dermed ikkje tatt inn framtidig løns- og prisvekst, då denne blir kompensert i dei årlege bevilgingane. For å finne finansieringsgrunnlaget for investeringar, brukar Helse Førde tabellen under. Ettersom rekneskapsresultatet er den mest direkte måte å påvirke investeringsevna på, er endringar i linje ein i tabellen viktig for det samla resultatet. 3

5 Kontantstraum, investeringar Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget + Avskriving + Nedskriving anleggsmidlar = Kontantstrøm fra driften - Resultatavvik førre år + Opptak av nye lån - Avdrag lån - Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT + Sal av anleggsmidler + Gaver +/- Likviditet overført frå førre år +/- Likviditet overført til neste år +/- Avvik avskrivingar førre år +/- Betalingsforpliktingar frå tidlegare år + Øyremerka tilskott Finansieringsgrunnlag investeringar 20xx 3. Samanheng resultatrekneskapen og mogligheit til å investere Midlar til investeringar inngår som del av basisbevilginga og ikkje som øyremerka tilskot. Kostnader som følgje av slitasje og elde på bygg og utstyr kjem fram som avskrivingar i føretaket sitt rekneskap, og reflekterer dermed investeringar gjort i tidlegare år. For å oppretthalde verdien på føretaket sine eigendelar, må dei årlege investeringane over tid vere lik dei årlege avskrivingane 1. Det er den samla kontantstraumen til Helse Førde som avgjer kor store investeringar føretaket har rom for. Større prosjekt kan delvis lånefinansierast ved låneopptak gjennom Helse- og omsorgsdepartementet. Helseføretaka får lån på inntil 70 prosent av venta prosjektkostnad, basert på eksternt kvalitetssikra konseptplanar. Styringssystemet for investeringar bygger på ein kombinasjon av at føretaka har fått utstrekte fullmakter på investeringsområdet, samstundes som det skjer ei oppfølging og styring på overordna nivå. På den måten skjer investeringane i samsvar med overordna helsepolitiske mål og innanfor aksepterte ressursrammer. For prosjekt over 500 millionar kroner skal resultat og vurderingar etter avslutta konseptfase leggjast fram for Helse og omsorgsdepartementet, saman med ekstern kvalitetssikring. 4. Investeringsplan september 2015 gjorde styret i Helse Førde følgjande vedtak i sak 054/2015 A Bygningsmessig utviklingsplan for Helse Førde : 1. Styret vedtek bygningsmessig utviklingsplan for Helse Førde HF Prop. 1 S ( ) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Utgiftskapitler: og Inntektskapitler: , 5572 og

6 5 2. Styret føreset at planen vert lagt til grunn for arealutviklinga, og følgd opp med detaljplanar for gjennomføring av dei konkrete delprosjekta. Dei elementa som ligg inne i planen, er særskilt knytt til sju område: 1. Arealplan FSS 2. Nybygg Aust - Avlastningsbygg og utleigedel 3. Arealplan Lærdal sjukhus (LSH) 4. Auka vedlikehald for innhenting av akkumulert vedlikehaldsetterslep 5. Medisinsk teknisk utstyr (MTU) 6. Ambulansar 7. IKT-investeringar Totalt er det i 15-årsperioden føreslege investeringar for 2 648,6 millionar dersom alternativ 1 for arealplanen blir gjennomført i noverande form. Under følgjer ein gjennomgang av delelementa som ligg inne i den bygningsmessige utviklingsplanen. Arealplan FSS (Førde Sentralsjukehus) I samband med nybygg til psykiatrien, flytting av administrasjon til noverande psykiatribygg, samt opprusting av høgblokka er det samla planlagt å investere 1 630,7 millionar. Her inngår byggjelånsrenter på 84,8 millionar samt 116,7 millionar til nytt medisinsk-teknisk utstyr. Investeringsplanen har som vilkår at vi får delfinansiert prosjektet med eit lån på 1 124,7 millionar. Kap. 8.5 i Konseptfaserapporten syner detaljar med dei 21 delelementa i Arealplan FSS, med planlagt framdrift. Bygg Aust avlastnings- og utleigebygg Bygg aust er planlagt med byggestart på nyåret i 2016 og med ferdigstilling innan 30. juni Bygget vil stette viktige arealbehov for Helse Førde og kommunesamarbeidet SYS IKL. Bygget skal mellom anna fungere som rokkeringsareal medan andre deler av Arealplan FSS vert gjennomført. Bygget er av eksterne konsulentar kostnadsrekna til 142 millionar kroner. I følgje framdriftsplan får vi inn pristilbod frå entreprenørar i oktober/november, og vil velge entreprenør i løpet av desember Den delen av bygget som skal nyttast av eksterne leigetakarar, er kostnadsrekna til om lag 70 millionar. Bygget er planlagt finansiert med eigenfinansiering og gjennom leigeinntekter og/eller tilskot til kommunale sengepostar. Arealplan LSH (Lærdal sjukehus) Punkt i Helse Førdes bygningsmessige utviklingsplan fortel i detalj kva som ligg inne av ombyggingar i arealplanen. Det er sett av 35 millionar til arbeidet. Byggteknisk infrastruktur Posten er prioritert med 112,7 millionar og skal dekke investeringsbehov som ikkje har eigne postar i investeringsplanen. Gjeld i hovudsak ombyggingar som følje av endringar i drifta, men og nødvendige investeringar til utstyr som vert nytta i drifta. Bygg vedlikehald etterslep

7 Rapport frå Multiconsult (Multimap) 2015, syner at vi i dag har eit akkumulert etterslep på vedlikehald på omlag 655 millionar kroner. Pkt i bygningsmessig utviklingsplan fortel at 225 millionar kroner er direkte knytt til tiltaksliste etterslep, medan om lag 201 millionar kroner i arealplan FSS vil vere direkte knytt til etterslep på vedlikehald. Resten av vedlikehaldetterslepet er vurdert til å kunne vente. Medisinsk teknisk utstyr (MTU): Samla er MTU tilgodesett med 335,4 millionar kroner i planperioden. Til og med 2025 er det planlagt å bruke minst 23 millionar kroner årleg til føremålet. Åra der vi har store MTU investeringar i samband med Arealplan FSS, er andre MTU investeringar sett til minst 9 millionar kroner årleg. Frå 2016 ser vi føre oss å bruke 35 millionar kroner årleg til MTU. Den største noverande planlagde enkeltinvesteringa innan MTU, ny MR, er planlagt i full drift på nyåret Denne fekk ei startløyving på 7 millionar kroner i 2015, budsjett for ny MR tilseier ei restløyving på 8 millionar kroner i IKT Lokal infrastruktur (IKT) må oppgraderast årleg for å sikre nødvendig oppetid på utstyr, samt trong for å renovere gamle løysingar og skifte ut UPS. Ambulanse Ambulansetenesta har 30 bilar i operativ teneste. Tenesta har ein jamn auke i aktivitet på 3-5 prosent årleg, og køyrer i overkant av 1,7 millionar kilometer. Auka bruk av tobåreambulansar avgrensar kilometeraktivitet. Dei operative bilane vert køyrt til om lag kilometer før dei vert utskifta, eller omlag 5 år. Etter ordinær teneste går bilane inn som reservebilar for nokre år. Det er trong for å skifte ut seks bilar årleg Forklaring av investeringsplanstabellen Tabellen under syner dei planlagde investeringane fram til og med Investeringsplan Alternativ 1 Område Investeringsområder Tal i millionar kroner Sum år Brannsikring HF 1,00 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 15,0 Bygg infrastruktur og funksjonsendr 9,50 12,8 7,7 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 112,7 Bygg vedlikehald, etterslep 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 225,0 Nybygg/ Arealplan LSH 0,50 11,7 11,7 11,7 35,0 ombygging Arealplan FSS Arealplan FSS somatikk - - Arealplan FSS - Bygg aust 20,00 70,0 52,0 122,0 Arealplan FSS 4,40 12,0 12,0 405,5 344,2 146,6 74,8 106,4 108,8 146,6 157, ,9 Arealplan FSS - MTU 21,0 21,0 13,6 30,6 30,6 116,8 Sum nybygg/ombyggingar 35,40 105,8 82,7 435,3 395,0 197,4 114,0 162,6 165,0 172,2 182,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25, ,5 Medisinsk MTU 23,00 23,0 23,0 23,0 9,0 9,0 9,4 9,0 9,0 23,0 23,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 335,4 teknisk MTU, dagkirugi NSH 8,00 - utstyr SUM medisinsk teknisk utstyr 31,00 23,0 23,0 23,0 9,0 9,0 9,4 9,0 9,0 23,0 23,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 335,4 IKTinvesteringar IKT infrastruktur 1,20 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 18,0 IKT utstyr 0,50 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,5 SUM IKT-investeringer 1,70 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 25,5 Andre Ambulansar 8,30 8,6 8,6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 147,2 investeringar SUM andre investeringer 8,30 8,6 8,6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 147,2 Sum investeringar 76,40 139,1 116,0 470,0 415,7 218,1 135,1 183,3 185,7 206,9 217,3 72,3 72,3 72,3 72,3 72, ,6 Finansiering Sum finansieringsbehov 76,40 139,1 116,0 470,0 415,7 218,1 135,1 183,3 185,7 206,9 217,3 72,3 72,3 72,3 72,3 72, ,6 Finansieringsgrunnlag, kontantstraum frå drift 76,40 139,1 106,9 103,5 112,5 111,9 118,1 121,4 125,6 132,8 137,2 123,5 131,2 136,3 139,6 142, ,3 Lån Arealplan FSS 70% 283,9 255,6 117,3 61,9 95,9 97,6 102,6 109, ,7 Avdrag, annuitet 25 år 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 224,9 Sum finansieringsevne 76,40 139,1 106,9 387,4 368,1 229,3 180,0 217,3 223,1 235,5 247,1 78,5 86,2 91,3 94,6 97, ,1 Differanse (finansieringsevne - finansieringsbehov) - 0,0-9,0-82,6-47,5 11,2 44,9 34,0 37,4 28,6 29,8 6,2 13,9 19,0 22,3 25,5 133,5 Saldo ufordelte investeringsmidlar - 0,0-9,0-91,6-139,2-128,0-83,1-49,2-11,7 16,8 46,6 52,8 66,7 85,8 108,0 133,5 6

8 Tabellen syner storleiken på investeringane Helse Førde skal gjere per år, fordelt på ulike område. Byggjelånsrenter er lagt til investeringa i arealplanen for Førde sentralsjukehus, men elles er ikkje renter lagt inn i investeringssummane. Vidare synar tabellen finansieringsbehovet kvart år og korleis investeringane skal finansierast. Det er to måtar å finansiere dei årlege investeringane ved hjelp av kontantstraumen frå drifta eller ved å ta opp lån. Nivået på låneopptaket i åra 2018 til 2025 er sett til 70 prosent av investeringa i arealplanen ved Førde Sentralsjukehus. I åra 2017 til 2019 er det lagt opp til høgare investeringar enn finansieringsevna tilseier. I planen legg Helse Førde til grunn at det gjennom dialog med Helse Vest RHF er mogleg å løyse denne utfordringa ved å få tilført likviditet frå det regionale helseføretaket, i form av eit kortsiktig lån, fram til 2024 når vi igjen har positiv «Saldo ufordelte investeringsmidlar». Positiv saldo frå og med året 2024 kan fordelast til investeringar eller til nedbetaling av lån, men ligg no inne i planen som ein buffer Berekning av lånebehov, 70 prosent av investering. Det er føresett at ein får låne 70 prosent av investeringsbeløpet. Totalt investeringsbeløp er berekna til 1.521,9 millionar kroner. Det er lagt opp til fyste utbetaling av lånet i Renter som skal aktiverast er rekna til 84,8 millionar. Totalt er grunnlaget for investeringa 1.606,7 millionar kroner. Lånebehovet er 70 prosent av dette og berekna til 1.124,7 millionar kroner Nedbetaling av lånet. Det er i berekningane føresett at Helse Førde byrjar å betale ned på det samla lånet, og at første avdrag kjem i Lånet er handsama som eit langsiktig serielån med 25 års avdragstid Rentesats Det er brukt rentesatsar som vart sett av Helse Vest i langtidsbudsjettet for 2016 til Rentesatsen for 2020 er og brukt i åra 2021 til 2030, då ein ikkje har betre vurderingar. Rentesatsen er vurdert eksternt. År til 2030 Rente 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5 prosent prosent prosent prosent prosent prosent 4.5. Prinsipp for utgiftsføring / aktivering av renter Renter som kjem til i byggeperioden, blir lagt til investeringa og aktivert saman med denne. Når investeringa blir tatt i bruk, blir lånet handsama som eit langsiktig lån og renta blir belasta resultatrekneskapen. Når det gjeld aktiveringstidspunkt, er investeringa delt i tre. Bygg for psykisk helsevern for vaksne ferdig tidleg 2020 og ombygging dagens psykiatribygg ferdig tidleg Resten av investeringa er ferdig i utgangen av Renter som blir aktiverte, er medtatt til og med høvesvis 2019, 2020 og Rekneskapsmessig påverknad på eksisterande investeringar Ei gjennomgang av anleggsregisteret syner at verdien av installasjonar i bygg som blir påverka av ombygginga i 2015, er på om lag 86,6 millionar kroner. I 2018, når bygginga startar, er verdien falle til om lag 25,9 millionar kroner, og i 2025 er den 11,8 millionar kroner. Bygningskroppen er då ikkje tatt 7

9 med i berekningane, ettersom den ikkje blir påverka. Den delen av bygningsmassen som bli påverka av investeringa i alternativ 1, er påbygg 2000, som var ferdig i Dette bygget er delvis planlagt bygd om. Påverknaden av ombygginga på eksisterande tekniske installasjonar er uklar. I 2015 blir bygget avskrive med i underkant av 2,5 millionar kroner når vi ikkje tek med byggkroppen. Alternativ 1 og 2 vil gje ei moderat ombygging på deler av bygget. Om arbeidet er å sjå som ei oppgradering av tekniske anlegg, som har ein restverdi, er ikkje klart. Det er heller ikkje kjent når denne delen av prosjektet er ferdig. Den økonomiske konsekvensen av ombygginga av Påbygg 2000 er så uklar og liten at den ikkje er tatt med i berekningane i alternativ 1 og 2. For Alternativ 3 er restverdi i rekneskapen interessant og tatt inn i dei økonomiske berekningane for å vurdere alternativet. 5. Føresetnader 5.1. Vekstføresetnader Føresetnadene i langtidsbudsjettet for Helse Førde i åra 2016 til 2020 er 0,1 prosent. Det er det som er brukt også i åra 2020 til 2030 og ligg inne som utvikling for basistilskotet. Då det ikkje er lagt opp til stor auke i føresetnadene frå Helse Vest RHF i langtidsbudsjettet, vel Helse Førde å sjå på det som ein av rammefaktorane Endringar i rammeføresetnader Føretaket må ha fleksibilitet til å ta ei større auke i aktivitet, spesielt i åra 2020 til Utover vekstføresetnadene i pkt. 5.1 og er endringar i kommunane si evne å oppfylle Samhandlingsreforma og Helse Førde si eigendekning dei viktigaste rammeføresetnadene. I framskriving av økonomien i Helse Førde har vi tatt som ein føresetnad at kommunane klarer sine oppgåver, og at Helse Førde har ei eigendekning omlag som i Veksten i pasientbehandlinga som ligg i verksemdsmessig utviklingsplan er høgare enn vekstføresetnadene for føretaket. Aktiviteten i verksemdsmessig utviklingsplan er framskriven på grunnlag av diagnose (ICD-10 kodar). I tråd med omtala av modererande faktorar i den verksemdsmessig utviklingsplan, føreset Helse Førde at etterspurnaden etter spesialisthelsetenester ikkje blir like stor som ei rein framskriving tilseier. Modererande faktorar er ikkje kvantifisert i verksemdsmessig utviklingsplan. For Helse Førde er det monaleg uvisse rundt kva kommunane vil klare å ta ansvar for, og graden av eigendekning i helseføretaket Endringar som følgje av driftsendringar Bemanningssenter Helse Førde vil innføre bemanningssenter som vil auke fleksibiliteten i bruk av bl.a. sjukepleiarar og hjelpepleiarar. Spesielt viktig er det for å ha effektiv utnytting av personellet i helger og i feriar. Halvparten av innsparinga er løn, medan den andre halvparten er innleige av arbeidskraft. År > Mill kroner 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 8

10 Alle møter «Alle møter» er eit prosjekt som skal sikre ein effektiv bruk av ressursane, spesielt på poliklinikkane. Det gjeld alle ressursar internt som personell og lokaliteter, i tillegg til å sikre at alle pasientar kjem til avtalt tid. Innsparinga er aukande frå 1,9 millionar kroner i 2016 til 5,0 millionar i Når utbygginga er ferdig i poliklinikkarealet, vil ein få 6,9 millionar kroner i effekt. Den siste delen på 1,9 millionar kroner skal hentast når ombygginga er gjennomført. År > Mill kroner 1,9 3,8 5,0 6, Endringar som ikkje avheng av prosjektet Det er til ei kvar tid ei rekke prosjekt i Helse Vest sin regi som vil påverke drifta i Helse Førde. Det pågår no store prosjekt som vil treffe Helse Førde i ulik grad. Nokre av prosjekta vil kunne krevje ombyggingar om vi skal få effekten ut hundre prosent. Nokre av prosjekta vil gi ei ekstra driftsinnsparing om ein får legge inn bygningsmessige endringar. Det har vore reist kritikk mot gevinstpotensialet til fleire av Helse Vest sine prosjekt. Helse Vest IKT legg opp til ei revidering av gevinstanslaga i løpet av Kule Kule er eit prosjekt som skal sikre betre legemiddelhandsaming og - bruk. Prosjektet har som mål å redusere bruken av manuelle skjema, samt redusere risikoen for å gje pasienten feil medisin eller feil dosering. For Helse Vest er gevinsten berekna til 100 millionar kroner per år. Helse Førde sin del ligg normalt mellom 11 og 13 prosent. Føresett 11 prosent skal Helse Førde spare 11 millionar årleg. I våre kalkyler i prosjektet har vi ikkje tatt inn meir en 1 million kroner i 2017 og 2 millionar kroner kvart år frå og med 2018 til Halvparten er auka aktivitetsinntekter og halvparten er reduserte lønskostnader. Ved ei utbygging burde potensialet vore større om ein får rett logistikk. Det er ikkje lagt inn noko slikt i kalkylene Libra Prosjektet Libra er eit prosjekt som skal gjere innkjøp og implementere eit nytt økonomisystem. Helse Vest har gamle system på dette området. Når det gjeld kontrakt, innkjøp og fakturabehandling, er det ikkje noko felles system i regionen. Vidare er det i Helse Førde ikkje noko link mellom bestillingssystemet og fakturabehandlinga. Totalt er det berekna at Helse Vest skal kunne ha ein innsparing på 250 millionar kroner kvart år. Ved 11 prosent skulle Helse Førde hatt ei årleg innsparing på 27,5 millionar kroner. I våre berekningar har vil lagt inn 4 millionar kroner innsparing frå og med Det fordeler seg med 3 millionar på innkjøp og 1 million i sparte lønskostnader. Ved ei utbygging vil føretaket kunne spare meir om vi klarar å optimalisere logistikken av utstyr og forbruksmateriell Dips Arena Prosjektet skal sikre betre bruk av pasientsystemet. Helse Vest sin vinst er ikkje ferdig kalkulert då den heng litt saman med gevinstane i Kule. I Helse Førde har vi estimert vinsten forsiktig til å vere 1,2 millionar kroner i sparte lønskostnader frå og med DMA Innføring av Digitalt Media Arkiv (DMA) vil gje Helse Førde innsparing ved at ein slepp å leige inn personell ved sjukehusa på Nordfjordeid og i Lærdal. Blir effekten slik som klinikken med ansvar for prosjektet ynskjer, kan Helse Førde spare 10 millionar kroner kvart år. I tillegg kjem vinstar av at 9

11 tidligare gjennomførte undersøkingar vil vere tilgjengelege digitalt. Dermed vil vi unngå ein del dobbeltaking av bilete. I vår oversikt over økonomien har vi forsiktig tatt med 2 millionar kroner spart i 2018 og 4 millionar kroner spart frå og med Desse 4 millionane fordeler seg med 3 millionar på spart innleige og 1 million i spart løn Helse Vest innkjøps HF I langtidsplanen for 2016 til 2030 er det ikkje lagt inn innsparing ved å få eit eige HF for Innkjøp. Men frå og med 2017 er det lagt inn at vi får redusert varekostnad med 4,6 millionar kroner og redusert løn med 2,4 millionar kroner. Men vi har estimert ekstra kostnader for belasting/kjøp av tenester frå HF-et med 7,0 millionar kroner. Resultateffekten blir såleis null dei åra. I 2016 har vi ein netto kostnad på 2,3 millionar kroner. Gevinsten for Helse Førde blir at vi i framtida vil ha 100 prosent kontroll på at vi følgjer reglar for innkjøp av varer og tenester Kommunale Ø-hjelpsplassar Staten vil no betale direkte til kommunane, noko som gjer at vi målt mot 2015 rekneskapen vil få reduksjon i nettoresultatet på 6,9 millionar kroner kvart år frå og med Endring i IKT kostnader Helse Vest har eige IKT selskap som belastar kostnadene på HF-a etter fordelingsnøklar. Vi forventar auka kostnader målt mot 2015 tala. Endringa i kostnader blir som tabellen nedanfor År > Mill kroner -0,4 6 13,1 17,3 18, Endringar som direkte følgje av prosjektet Det er mange tilhøve som vil påverke drifta til Helse Førde på grunn av prosjektet. Vi har valt å vere svært forsiktige med å setje store innsparingar på tenkte tiltak. Dette må komme parallelt med forprosjektet og kva endringar vi klarer å få til av blant anna betre logistikk. Sjå pkt. «Effektiviseringspotensiale» Endring nettointekt bygg aust I samband med bygging av bygg aust, var det venta at Helse Førde skulle ha større leigeinntekter enn det som ligg inne no. Dette på grunn av at vi vil bruke ein større del av arealet sjølve. Netto er inntektene 1,1 million kroner i 2017 og 2,1 millionar kroner frå og med Endring driftskostnader psykisk helsevern for vaksne Ved eit nytt bygg vil ein kunne behandle sikkerheitspasientar i Førde. I dag må Helse Førde kjøpe desse plassane i Helse Bergen. I budsjettet for 2015 er det sett av 7,5 millionar for kjøp av sikkerheitsplasser. Dette er tilstrekkelig for å dekke kjøp av 2 plassar i Helse Bergen. Det er stor risiko for kostnadsoverskridingar om vi får fleire enn 2 pasientar eller om vi må kjøpe dyrare plasser frå andre regionar. Endringar i kostnadsstrukturen ved å ha pasientane i eige bygg er reduksjon av kjøp helsetenester med 7,5 millionar kroner og reisekostnader med 0,1 million kroner, auke i løn med 3,5 millionar kroner samt auke i andre driftskostnader med 2,5 millionar kroner (siste del er mest auke i driftskostnader bygg). Netto har ein forsiktig vurdert effekten å vere 1,5 millionar kroner i betra resultat frå 2020 til

12 Om Helse Førde ikkje byggjer nytt bygg der sikkerheitspasientar kan handsamast, må helseføretaket søkje andre langsiktige løysingar. Dagens løysing med kjøp av sikringsplassar i Bergen er mellombels. Ei anna langsiktig løysing vil vere kostnadskrevjande. Klinikk for psykisk helsevern har anslått at det vil koste mellom 15 og 20 millionar kroner årleg å finansiere eit tilbod som er drive av andre helseføretak. I alternativ 0 er kostnaden sett til 15 millionar frå og med Endring driftskostnader BUP. Førde barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) er i dag i leigde lokale. Husleiga (inkl direkte kostnader) i dag er om lag 2,1 millionar kroner. Det er lagt inn ei innsparing på 1,1 millionar kroner ved å flytte i nye lokalar då driftskostnadene vil auke med 1 million. Innsparinga er svært forsiktig då det ikkje er lagt inn nokon gevinst for synergi med Ungdomsavdeling for psykisk helsevern (UPH) ved Førde sentralsjukehus eller somatikken Endring driftskostnader administrasjon Administrasjonen som i dag er lokalisert i Førdegården skal flytte til dagens psykiatribygg. Kostnadene ved leige/drift av lokale vil samla bli redusert med 4,5 millionar kroner. Reisetid gjer at administrasjonen ikkje er så effektiv som ein ynskjer. Det er anslått at ein vil kunne spare 1 million kroner i mindre kjøp av tenester samt kostnader ved flytting av personell. Det er i 2021 berekna å spare 4,5 millionar kroner, medan ein frå 2022 vil spare 5,5 millionar kroner kvart år Forventa aktivitetsvekst Framskrivingane av trongen for spesialisthelsetenestar slik den omtalt i kapitel 5 i Konseptfaserapporten, syner at det vil bli større etterspurnad etter tenester frå Helse Førde i åra fram mot I Verksemdsmessig utviklingsplan har Helse Førde lagt opp til at såkalla modererande faktorar vil påvirke spurnaden etter spesialisthelsetenester. Den framskrivne veksten er likevel så stor at vurderinga er at det vil vere nok spurnad etter tenestene Helse Førde yter. Detaljanalysar av kva for pasientgrupper som uansett vil auke og inntekter og kostnader til behandling av dei, er gjort i samband med forprosjektfasen. Under følgjer ei flat framskriving av tal DRG-poeng produsert i Helse Førde om heile det framskrivne behovet blir dekka. 11

13 Helsedirektoratet gir årleg ut ein rapport som samanliknar ulike sider av tenesteyting til spesialisthelsetenesta. I rapporten frå går det fram at Helse Førde er blant helseføretaka med lågast belegg på sengepost, høgast dekning av legar, sjukepleiarar og anna helsepersonell per 1000 innbyggjarar, over snittet av del dagbehandlingar, kortare liggjetid enn medianen for helseføretaka og lågare tal stader med døgnkontinuerleg beredskap enn medianen for helseføretak. Samla blir dette tolka som at for mange fagfelt i Helse Førde er kravet til vaktberedskap avgjerande for kapasiteten på tilbodet, ikkje tal tilvisingar og pasientar i eit behandlingsforløp. Dette synet har blitt stadfesta i dei intervjua som har vore gjort med avdelingsleiarar i Helse Førde. Intervjua stadfestar at det er kapasitet nok i Helse Førde i dag til å absorbere noko av den veksten som er omtala i kapittel 5 utan å auke bemanninga. Oppdragsdokument 2015 til Helse Vest RHF avviklar systemet med konkrete styringsmål i talet på DRG-poeng. Som ei vidareføring skriv Helse Vest RHF i styringsdokumentet til Helse Førde for 2015: «Dersom helseføretaka planlegg med vekst ut over dette nivå må det grunngjevast gjennom ein søknad til Helse Vest der ein og gir ein nærmare orientering om kva som skal løysast gjennom høgare aktivitet. Føretaket må synleggjera at ein har økonomisk grunnlag for ein auka pasientbehandling.» Styringsmessig er det difor mogleg å leggje inn ein slik føresetnad. Som følgje av dette, legg ein opp til ein gradvis årleg auke på om lag 0,4 prosent i effektivitet for åra 2017 til 2020, til i samla effekt på 1,5 prosent av ISF-inntektene. I 2025 og 2026 er det lagt til ytterlegare 0,25 prosent, noko som gjev ein samla effekt på 2 prosent (17,2 millionar kroner). Meir tenlege lokale vil gje betre logistikk og meir effektiv bruk av personalet. Dette understøttar vurderinga av at det er rom for aktivitetsvekst Utvikling av FDVU kostnader FSS leiger i dag kontorareal i Førdegården og areal til BUP, og betalar FDVU for desse areala. Ved gjennomføring av alternativ 1 vil desse kostnadene utgå, samtidig som ein vil få innsparing på energi ved oppgradering av FSS med om lag 2 millionar kroner. Arealplanen legg opp til bygging av nye areal, og sjukehuset sitt nye bygg Aust er under detaljprosjektering. Samla nybyggareal vil bli omlag m2, og vil påføre FSS kostnader med auka FDVU med om lag 3,5 millionar kroner. Ved alternativ 2 blir FDVU noko større ettersom dette alternativet føreset leige av lokale Effektiviseringspotensial I vurdering av moglege innsparingar har ein i berekningane vore svært forsiktig. Nedanfor vel vi å kort sjå på dei viktigaste områda ein må gjennomgå i forprosjektfasen for å finne og kvantifisere ytterlegare innsparingar Operasjon Det er spelt inn at dagens pasientflyt på operasjon gjer at ein ikkje har så effektiv drift som ein skulle ynskje. Det er viktig at ein ser på flyten for å få ned tida mellom kvar operasjon. Spesielt viktig er dette med tanke på at operatør skal sleppe å vente på at pasientane skal bli klare for operasjon. Å anslå moglege vinstar er vanskelig no, då ein må konkret inn å sjå på logistikken og arealbruken. 2 Samadata Spesialisthelsetjenesten 2013, Det blei gjort forsøk å oppdatere tala med 2014 tal, med Helsedirektoratet har endra form på rapporten slik at fleire av tabellene ikkje er oppdatert med 2014 tal. 12

14 Administrasjon Ved å ha administrasjonen nærare den operative drifta kan ein lettare utveksle informasjon og signal som kan effektivisere drifta. Kompetanse som leiarar i operative einingar kan trenge, vil vere lettare tilgjengeleg. Det vil vere mogleg å ta raskare avgjerder. Det bør og vere eit mål å redusere talet administrativt tilsette Helse Vest prosjekt Prosjekt som er nemnde i punkt 5.4, vil kunne auke uttaket av gevinstar om ein klarer innanfor rammene å endre m.a. logistikken i pasientflyten. Her kan det ligge monalege innsparingar. 6. Alternativ 1 Gjennomføring av arealplanen ved Førde Sentralsjukehus Den samla kostnaden for alternativ 1, inkludert byggjelånsrenter, er rekna til 1.630,8 millionar kroner i perioden frå 2016 til Vert dei andre investeringane som er venta i planen i perioden frå 2016 til 2030 tekne med, vil Helse Førde ha ei restbereevne på 133,5 millionar kroner. På det noverande tidspunkt kan restbereevna vurderast til å vere ein buffer. Med dei føresetnadene som ligg i den rekneskapsmessige framskrivinga vil Helse Førde gå med overskot i resultatrekneskapen i heile perioden. Tabellen under syner kva for investeringar som er planlagt per år i perioden Område Investeringsplan Alternativ Brannsikring HF 1,00 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 15,0 Bygg infrastruktur og funksjonsendr 9,50 12,8 7,7 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 112,7 Bygg vedlikehald, etterslep 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 225,0 Nybygg/ Arealplan LSH 0,50 11,7 11,7 11,7 35,0 ombygging Arealplan FSS Arealplan FSS somatikk - - Arealplan FSS - Bygg aust 20,00 70,0 52,0 122,0 Arealplan FSS 4,40 12,0 12,0 405,5 344,2 146,6 74,8 106,4 108,8 146,6 157, ,9 Arealplan FSS - MTU 21,0 21,0 13,6 30,6 30,6 116,8 Sum nybygg/ombyggingar 35,40 105,8 82,7 435,3 395,0 197,4 114,0 162,6 165,0 172,2 182,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25, ,5 Medisinsk MTU 23,00 23,0 23,0 23,0 9,0 9,0 9,4 9,0 9,0 23,0 23,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 335,4 teknisk MTU, dagkirugi NSH 8,00 - utstyr SUM medisinsk teknisk utstyr 31,00 23,0 23,0 23,0 9,0 9,0 9,4 9,0 9,0 23,0 23,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 335,4 IKT infrastruktur 1,20 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 18,0 IKTinvesteringar IKT utstyr 0,50 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,5 SUM IKT-investeringer 1,70 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 25,5 Andre Ambulansar 8,30 8,6 8,6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 147,2 investeringar SUM andre investeringer 8,30 8,6 8,6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 147,2 Sum investeringar 76,40 139,1 116,0 470,0 415,7 218,1 135,1 183,3 185,7 206,9 217,3 72,3 72,3 72,3 72,3 72, ,6 Finansiering Investeringsområder Tal i millionar kroner Sum finansieringsbehov 76,40 139,1 116,0 470,0 415,7 218,1 135,1 183,3 185,7 206,9 217,3 72,3 72,3 72,3 72,3 72, ,6 Finansieringsgrunnlag, kontantstraum frå drift 76,40 139,1 106,9 103,5 112,5 111,9 118,1 121,4 125,6 132,8 137,2 123,5 131,2 136,3 139,6 142, ,3 Lån Arealplan FSS 70% 283,9 255,6 117,3 61,9 95,9 97,6 102,6 109, ,7 Avdrag, annuitet 25 år 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 224,9 Sum finansieringsevne 76,40 139,1 106,9 387,4 368,1 229,3 180,0 217,3 223,1 235,5 247,1 78,5 86,2 91,3 94,6 97, ,1 Differanse (finansieringsevne - finansieringsbehov) - 0,0-9,0-82,6-47,5 11,2 44,9 34,0 37,4 28,6 29,8 6,2 13,9 19,0 22,3 25,5 133,5 Saldo ufordelte investeringsmidlar - 0,0-9,0-91,6-139,2-128,0-83,1-49,2-11,7 16,8 46,6 52,8 66,7 85,8 108,0 133,5 Sum 15 år Totalt er det i 15-årsperioden planlagt investeringar for 2.648,6 millionar. Samla vil Helse Førde til og med 2030 ha ei evne til å finansiere 133,5 millionar i investeringar utover dei investeringane som ligg i investeringsføresetnadene over. Denne restevna vil akkumulere seg etter Det er i planen lagt inn at avdrag på lånet skal betalast frå Evna til ytterlegare investeringar blir då mindre, men byggjer seg opp mot I åra 2017 og 2019 er det lagt opp til større investeringar enn finansieringsevna tilseier. I planen legg Helse Førde til grunn at det gjennom dialog med Helse Vest RHF er mogleg å løyse denne utfordringa med eit likviditetslån, då summane er relativt låge i høve til dei samla investeringane som skal finansierast i føretaksgruppa. Det trengst auka likviditet, i form av eit kortsiktig lån, fram til 2023 når vi igjen har positiv «Saldo ufordelte investeringsmidlar». Positiv saldo frå og med året 2023 kan fordelast til investeringar eller til nedbetaling av lån, men ligg no inne i planen som ein buffer. 13

15 Dei økonomiske føresetnadene som ligg inne i den venta rekneskapsutviklinga er avgjerande for Helse Førde si evne til å gjennomføre investeringane. 30 prosent av investeringane skal finansierast gjennom kontantstraumen frå drifta. Føretaket skal ha evne til å bere renteutgifter og avdrag samstundes som drifta er forsvarleg og på rett nivå. Tabellen under syner at Helse Førde fram til og med 2030 vil ha positivt rekneskapsresultat. Rekneskapsresultata og avskrivingane vil samla gje ein kontantstraum stor nok til å gje positiv finansieringsevne for investeringsplanen med dei låneføresetnadene som er lagt til grunn i investeringsplanen. Tabellen syner venta rekneskapsutvikling kvart år i perioden. Resultatbudsjett (beløp i heile tusen) Basisramme ISF eigne pasientar (inkl. kostn.krev. legem. utenf Gjestepasientar Polikliniske inntekter Øyremerka tilskott Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av helsetenester Varekostnader knytta til aktiviteten i føretaksgrupp Innleigd arbeidskraft - del av kto Lønn til fast tilsette Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjonar vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivningar Nedskriving Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Resultat til styrking av finansieringsgrunnlage Gitt den forventa resultatutviklinga og dei planlagde investeringane blir restbereevne som i tabellane nedanfor. Restbereevne er i snitt om lag 8,9 millionar kroner per år for åra 2016 til og med

16 Tabellen under syner kva for utslag føresetnadene omtala i kapitel 5 gjer i rekneskapsframskrivinga. Resultatbudsjett (beløp i heile tusen) Basisramme ISF eigne pasientar (inkl. kostn.krev. legem. utenf. sjukeh.) Gjestepasientar Polikliniske inntekter Øyremerka tilskott Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av helsetenester Varekostnader knytta til aktiviteten i føretaksgruppa Innleigd arbeidskraft - del av kto Lønn til fast tilsette Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjonar vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivningar Nedskriving Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Sum endringar målt mot

17 Føresetnadene som påverkar den venta driftsøkonomiske utviklinga er ikkje sikre. Gjennom arbeidet med konseptplanen er dei kvalitetssikra så godt det let seg gjere med informasjonen som er tilgjengeleg på konseptfasestadiet. Samla syner tabellane at Helse Førde vil ha økonomisk bereevne for ei investering på 1.630,6 millionar kroner, gjennomføre andre naudsynte prosjekt og i tillegg ha ei restbereevne for eventuelt ytterlegare investeringar på 133,5 millionar i perioden 2015 til og med Eit betre rekneskapsresultat enn rekna med vil ytterlegare betre evna til å investere i perioden. 7. Alternativ 2 0-alternativet Ved vurderinga av alternativ 2 er effektane av ulikskapen i høve til alternativ 1 gjennomgått. Enkelte av elementa frå alternativ 1 er fjerna og investeringane blir dermed 278,2 millionar lågare enn hovudalternativet. Samstundes må Helse Førde ved dette alternativet ta høgde for effektar av at ikkje alle investeringane som gjev den berekna økonomiske bereevna i kapittel 6, blir gjennomført. Det påvirkar kontantstraumen frå verksemda. 16

18 Investeringsplan Alternativ 0 Område Investeringsområder Tal i millionar kroner Sum år Brannsikring HF 1,00 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 15,0 Bygg infrastruktur og funksjonsendr 9,50 12,8 7,7 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 112,7 Bygg vedlikehald, etterslep 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 225,0 Nybygg/ Arealplan LSH 0,50 11,7 11,7 11,7 35,0 ombygging Arealplan FSS Arealplan FSS somatikk - - Arealplan FSS - Bygg aust 20,00 70,0 52,0 122,0 Arealplan FSS 4,40 12,0 12,0 273,0 209,4 140,7 72,8 104,4 106,7 144,5 154, ,3 Arealplan FSS - MTU 21,0 21,0 13,6 30,6 30,6 116,8 Sum nybygg/ombyggingar 35,40 105,8 82,7 302,8 260,2 191,5 112,0 160,6 162,9 170,1 180,5 25,6 25,6 25,6 25,6 25, ,9 Medisinsk MTU 23,00 23,0 23,0 23,0 9,0 9,0 9,4 9,0 9,0 23,0 23,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 335,4 teknisk MTU, dagkirugi NSH 8,00 - utstyr SUM medisinsk teknisk utstyr 31,00 23,0 23,0 23,0 9,0 9,0 9,4 9,0 9,0 23,0 23,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 335,4 IKTinvesteringar IKT infrastruktur 1,20 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 18,0 IKT utstyr 0,50 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,5 SUM IKT-investeringer 1,70 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 25,5 Andre Ambulansar 8,30 8,6 8,6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 147,2 investeringar SUM andre investeringer 8,30 8,6 8,6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 147,2 Sum investeringar 76,40 139,1 116,0 337,5 280,9 212,2 133,1 181,3 183,6 204,8 215,2 72,3 72,3 72,3 72,3 72, ,0 Finansiering Sum finansieringsbehov 76,40 139,1 116,0 337,5 280,9 212,2 133,1 181,3 183,6 204,8 215,2 72,3 72,3 72,3 72,3 72, ,0 Finansieringsgrunnlag, kontantstraum frå drift 76,40 139,1 106,9 103,5 112,5 106,0 104,8 107,1 111,3 118,6 123,0 113,0 120,4 125,2 128,1 131, ,7 Sum sjølvfinansiert 76,40 139,1 106,9 103,5 112,5 106,0 104,8 107,1 111,3 118,6 123,0 113,0 120,4 125,2 128,1 131, ,7 Investeringslån Helse Vest - Lån Arealplan FSS 70% 191,1 161,3 113,2 60,5 94,5 96,1 101,2 108,4 926,2 Avdrag, annuitet 25 år 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 185,2 Sum finansieringsevne 76,40 139,1 106,9 294,6 273,8 219,1 165,3 201,6 207,4 219,8 231,4 75,9 83,4 88,2 91,1 94, ,7 Differanse (finansieringsevne - finansieringsbehov) - 0,0-9,0-42,9-7,1 7,0 32,2 20,3 23,8 15,0 16,2 3,6 11,1 15,9 18,8 21,7 126,7 Saldo ufordelte investeringsmidlar - 0,0-9,0-51,9-59,0-52,0-19,7 0,6 24,4 39,4 55,6 59,2 70,3 86,2 105,0 126, Akkumulert vil restevna til å finansiere i 15-års perioden frå 2016 til og med 2030 vere 6,8 millionar kroner dårlegare enn ved gjennomføring av alternativ 1. Det er planlagt investeringar for om lag 2365,0 millionar kroner i perioden. Tabellen under syner forventa resultatutvikling når dei driftsmessige endringane og gevinstane som ligg inne i planane i alternativ 2, er tatt inn. Resultatbudsjett (beløp i heile tusen) Basisramme ISF eigne pasientar (inkl. kostn.krev. legem. utenf Gjestepasientar Polikliniske inntekter Øyremerka tilskott Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av helsetenester Varekostnader knytta til aktiviteten i føretaksgrupp Innleigd arbeidskraft - del av kto Lønn til fast tilsette Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjonar vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivningar Nedskriving Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Resultat til styrking av finansieringsgrunnlage