Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012. Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012. Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012"

Margrete Tønnessen
7 år siden
Visninger:

1 Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012 Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012

2 TERTIALRAPPORT LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2012) Beskrivelse Regnskap 2010 Gjeldende budsjett Budsjett 1.tertial Regnskap 1.tertial Automatisk for hele Manuell endring Sum utgifter Sum Inntekt Netto Utgift Rådmannens kommentar til driftsbudsjettet. rapporten: En er ikke noe som er endelig. For vårt vedkommende fremskriver vi utviklingen fra måned til måned. Dess lenger ut i en kommer, dess mer sikker kan en si at n er. Denne rapporten er pr Med hensyn til sektorenes rapporter, og tallene som ligger bak så bekrefter det variasjoner i driften. Noen avdelinger går bedre enn budsjett, og andre noe dårligere men dette er likevel av en slik størrelse at det kan håndteres innenfor den enkelte sektor. Det henvises til sektorledernes kommentarer. Det er imidlertid noen ubudsjetterte enkeltkostnader som gjør at vi ser ut til å ligge noe etter budsjett: 273` Kirkeorgel(1.1 sentral), 275` til ombygging Lille ringvei (1.6 bygg/eiendom) og 120` til innkjøpssirkelen(1.1), i tillegg er det periodiseringsendring på forsikringer som har en negativ kostnadseffekt i 2012 på om lag 150`. Det totale sykefraværet i perioden: 8.1 %, en liten nedgang fra 2 tertial 2011 hvor det var 8.3%. Vi vet også at det ligger store forskjeller mellom avdelinger inne i disse prosentene. 2

3 Rådmannens forslag til tiltak: Rådmannens forslag til tiltak fremgår av innstillingen til Tertialrapport 1 / 2012, der det foreslås budsjettreguleringer fra drift til investering og i investerings budsjettet. Det må gjøres en avklaring med hensyn til finansiering av kirkeorgel. De sektorene som har et rt overforbruk (netto) må iverksette tiltak for å ta inn dette i løpet av. Lederne har fokus på sykefravær og det rapporteres månedlig på dette. Det iverksettes fortløpende tiltak i avdelingene dersom det er nødvendig. 14. mai 2012 Harald Larssen Rådmann 3

4 Tertialrapport nr: 1 /2012 Sektor: Sentraladministrasjonen 1.1. Sentrale styringsorganer, fellesutgifter, rådmannskontor/servicekontor og økonomiavdeling Beskrivelse Regnskap 2011 Gjeldende budsjett Budsjett 1.tertial Regnskap 1.tertial Automatisk Manuell for hele endring Sum utgifter Sum Inntekt Netto Utgift Sektor: Utviklingsavdelingen Beskrivelse Regnskap 2011 Gjeldende budsjett Budsjett 1.tertial Regnskap1.tertial Automatisk Manuell for hele endring Sum utgifter Sum Inntekt Netto Utgift

5 SEKTORLEDERS KOMMENTAR: n viser et negativt avvik på sektor 1.1 med kr ,-. Det er to ubudsjetterte kostnader som er belastet her, det er Kirkeorgel 275`og Innkjøpssirkelen 120`. Det har vært lav bemanning på IKT og bolig, dette skyldes sykefravær og vakanse. Selv om vi har iverksatt midlertidige løsninger så har situasjonen har medført utfordringer knyttet til daglig drift. Et resultat av dette er at regnskap 2011 ikke ble avsluttet i henhold til fristene. På utviklingsavdelingen har lederen hatt permisjon til 1/3. Kulturkonsulentstillingen er vakant, noe som medfører stor belastning på avdelingen mht kultursaker og ungdomsklubben. Det er viktig å få en avlastning spesielt knyttet til det med utleie av kulturbygg som tar mye tid. SEKTORLEDERS FORSLAG TIL TILTAK: Utfra dagens situasjon og ne fremover settes det ikke i verk tiltak utover å fortsatt vise fortsatt god budsjettdisiplin. Vi trenger en avklaring på hvordan finansieringen av kirkeorgelet skal være Harald Larssen Rådmann 5

6 Tertialrapport nr: 1 /2012 Sektor: 1.2 Opplæring Beskrivelse Regnskap 2011 Gjeldende budsjett Budsjett 1.tertial Regnskap1.tertial Automatisk Manuell for hele endring Sum utgifter Sum Inntekt Netto Utgift SEKTORLEDERS KOMMENTAR: Tallene for sektoren sett som helhet, ser fine ut. Det er imidlertid store forskjell mellom ansvarene/avdelingene, og overskuddet skyldes i hovedsak positive tall for ansvaret spesialundervisning og mindre avdelinger som kulturskolen og biblioteket/lånestasjonene. Verken Kjøllefjord skole eller Lebesby oppvekstsenter har overskridelser, begge har noe overforbruk på lønnsutbetalinger/vikarutgifter, men kompenserer med økte inntekter og god budsjettstyring. Det kan imidlertid ikke forventes overskudd for disse avdelingene. ne for Galgenes barnehage ser mest negative ut. Hovedårsakene til dette er høyt sykefravær og dermed mye vikarbruk, i tillegg til at inntekstposten for foreldrebetaling er overbudsjettert. Her vil det imidlertid skje mye fra neste barnehageår, i forbindelse med redusert barnegruppe, færre ansatte og tilskudd til barnehagedrift i Dyfjord. Når tallene for barnehagedrift er klare, samt vedtak for spesialundervisning og det totale ressursbehovet for skolene, kan man si mer eksakt om forbruket ved de ulike avdelingene for høsten. Eventuelle økte utgifter ser ut til å kunne dekkes opp innenfor sektoren. 6

7 SEKTORLEDERS FORSLAG TIL TILTAK: Det vil bli gjort noen reguleringer internt i sektoren, og for øvrig fortsatt god budsjettoppfølging. 14. mai 2012 Elisabeth Lyngedal Oppvekstsjef. 7

8 Tertialrapport nr: 1 /2012 Sektor: Helse - og omsorg Beskrivelse Regnskap 2011 Gjeldende budsjett Budsjett 1.tertial Regnskap1.tertial Automatisk Manuell for hele endring Sum utgifter Sum Inntekt Netto Utgift SEKTORLEDERS KOMMENTAR: Det er i perioden avviklet kjøp av institusjonsplass i andre kommuner. Videre er det flyttet ut en langtidspasient fra sykehjemmet. Det er i dag 18 langtidspasienter, 3 korttid og 1 avlastningspasient på sykehjemmet. Vi har 2 ganger i perioden ikke kunnet motta utskrivingsklare pasienter fra sykehus når de ble meldt. Det har i perioden vært mange ressurskrevende brukere både på sykehjemmet og hjemmetjenestene både Lebesby og Kjøllefjord. Vi har hatt mange dårlige pasienter, men vi forsøker å gi et godt tilbud innenfor de rammer vi har. Vi må være oppmerksom på at det er noe usikkerhet knyttet til utgiftene ifm sommeravvikling, det er en tid hvor mange vakter tradisjonelt har vært bemannet med personell på overtid. Det er mindreforbruk på Helsesøstertjenesten og Psykiatrisk sykepleier. Dette skyldes vakanse(psyk), og utsatt programvareoppdatering. 8

9 Overskridelse i Nordkyn Legetjeneste skyldes noe økte personalkostnader og reduserte inntekter. Overforbruk i forhold til budsjett på sykehjemmet/sykestua og hjemmebasert omsorg grunnet økte personalkostnader ifm ledige stillinger/turnover. På sosial har vi økte personalkostnader, dette dekkes imidlertid inn ved at det er lavere forbruk på sosialhjelp. SEKTORLEDERS FORSLAG TIL TILTAK: Økt fokus på inntektene. Det gis ytterligere opplæring/gjennomgang til alt personale i Nordkyn Legetjeneste i taksting. Avd.leder sykehjemmet deltar også, og skal påse at rutinene for taksting på sykestua ifm legevakt gjennomgås og følges opp. Vi må også ha stort fokus på rekruttering. Vi har store merkostnader knyttet til ledige stillinger/turnover, ved at det delvis må erstattes med overtid. Stikkord blir da bl.a. rask utlysning og kort prosess mht søknadsbehandling, samt vurdere rekrutteringstiltak. Etablere og iverksette kriterier for tildeling av tjenester. Holde fokus på sommeravviklingen. Det vil bli gjort noen reguleringer internt i sektoren, og fortsatt god budsjettoppfølging. 14. mai 2012 Trine Ingilæ Helse- og omsorgssjef 9

10 Tertialrapport nr: 1 /2012 (Pr ) Sektor: 1.5 Teknisk Beskrivelse Regnskap 2011 Gjeldende budsjett Budsjett 1.tertial Regnskap1.tertial Automatisk Manuell for hele endring Sum utgifter Sum Inntekt Netto Utgift Sektor: 1.6 Bygg og Eiendom Beskrivelse Regnskap 2011 Gjeldende budsjett Budsjett 1.tertial Regnskap1.tertial Automatisk Manuell for hele endring Sum utgifter Sum Inntekt Netto Utgift

11 SEKTORLEDERS KOMMENTAR: Kap. 1.5 viser en på kr i underskudd. Herav kr mer i forsikringer enn budsjettert. Andel el. kraft er på 37 % av totalbudsjettet og vannsalg over måler ligger ca. kr under budsjettandelen Øvrig drift viser at en stort setter er i rute i forhold til budsjettet, men her er lite rom for store negative overraskelser. Kap. 1.6 viser en på kr i underskudd. Herav skal kr over til investeringsbudsjettet. Forsikringer er overskredet her med kr Dette skyldes at selskapet har fakturert fram til Vedlikeholdspostene har et forbruk samlet på over 40 %. Inntektene pr ligger på 42 % i av årsbudsjettet, i begge kapitler. SEKTORLEDERS FORSLAG TIL TILTAK: Da nye viktige behov er under utredning foreslås at event. innsparinger, herav også innsparinger på snøskjermene. Dersom justering av forsikringene ikke lar seg gjøre må disse kostnadene dekkes inn selv om de gjelder mai 2012 Kjell Wian Teknisk sjef 11

12 Tertialrapport nr: 1 /2012 Sektor: 1.8- Skatter og rammetilskudd Beskrivelse Regnskap 2010 Gjeldende budsjett Budsjett 1.tertial Regnskap 1.tertial Automatisk Manuell endring for hele Sum utgifter Sum Inntekt Netto Utgift ØKONOMISJEFENS KOMMENTAR: 1.8 er i rute, bortsett fra at det er svikt i forhold til budsjett på salg av konsesjonskraft. 14. mai 2012 Peter Berg Mikkelsen Økonomisjef 12

13 Tertialrapport nr: 1 /2012 Sektor: 1.9 Renter, Avdrag m.v. Beskrivelse Regnskap 2010 Gjeldende budsjett Budsjett 1.tertial Regnskap 1.tertial Automatisk Manuell endring for hele Sum utgifter Sum Inntekt Netto Utgift ØKONOMISJEFENS KOMMENTAR:. 1.9 Viser en liten svikt på renteinntekter. 14. mai 2012 Peter Berg Mikkelsen Økonomisjef 13

Like dokumenter

TERTIALRAPPORT NR: 2/2012. Tertialrapport for 2.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE Mandag 8 oktober 2012, ENDRET TIL FORMANNSKAPSBEHANDLING 22/10 (HL)

TERTIALRAPPORT NR: 2/2012. Tertialrapport for 2.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE Mandag 8 oktober 2012, ENDRET TIL FORMANNSKAPSBEHANDLING 22/10 (HL) Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 2/2012 Tertialrapport for 2.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE Mandag 8 oktober 2012, ENDRET TIL FORMANNSKAPSBEHANDLING 22/10 (HL) TERTIALRAPPORT 2.2012 LEBESBY KOMMUNE