VIRKSOMHETSRAPPORT 2009

Transkript

1 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose pr november Prognose vs Regnskap 2008 Resultat Budsjett Budsjett Driftsinntekter Driftskostnader ekskl. avskrivninger Avskrivninger (ekskl. nedskrivninger) Ordinært driftsresultat Nedskrivninger Driftsresultat Finansposter Årsresultat Oppsummering regnskap 2009: Regnskapet viser et resultat på -14,6 mill kr som er 1,8 mill kr svakere enn. Somatikk og pasientreiser har merforbruk på 27 mill kr. Medisinsk serviceklinikk inkl radiologi har merforbruk på 5 mill kr. Klinikk for psykisk helse har mindreforbruk på 5 mill kr. Staber, drift og felles har samlet mindreforbruk på 5 mill kr. Finansposter og avskrivninger har mindreforbruk på 20 mill kr. Merkostnader pandemi er inkludert i tallene med 7 mill kr. Dette betyr at resultatavviket fra normal drift er positivt med 5 mill kr. Det er investert for 205 mill kr i Faktisk og ert resultat pr. måned (mill kr) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk resultat Budsjettert resultat Virksomhetsrapporten er ferdigstilt

2 Innholdsfortegnelse Styringsindikatorer... 3 Aktivitet Somatikk... 5 Aktivitet Psykisk helse... 9 Driftsresultat og prognose Virkelig virkelig analyse Investering, finansiering og likviditet Pasienter/Pårørende Medarbeidere Vedlegg 1. Rapportering pr klinikk / stab Vedlegg 2. Rapportering pr avdeling Vedlegg 3. Definisjoner Styringsindikatorer Generelt om avvik gjennom hele dokumentet: Positive avvik fra er vist uten fortegn mens negative avvik er vist som minustegn foran selve tallet. Virksomheten ved Spesialsykehuset for rehabilitering på Kongsgård ble overført til Sørlandet sykehus HF, med regnskapsmessig virkning fra Sammen med Avdeling for forebygging og rehabilitering (AFR) og Habiliteringsavdeling for voksne (HABV) fra Medisinsk klinikk og Fellesavdelingene for fysio/ergo/sosionomtjenester ved SSK og SSA fra Medisinsk serviceklinikk danner dette en ny klinikk; Klinikk for rehabilitering. Teknisk, kjøkken og renholdsfunksjoner på Kongsgård inngår i Driftsenheten. Fjorårstall for AFR og HABV vises under hhv. Medisinsk klinikk og Medisinsk serviceklinikk. 2

3 STYRINGSINDIKATORER Tabell 1.1 Styringsindikatorer Frekvens 2009 Desember SSHF Mål 2009 RHF Mål Avvik denne måned ifht måltall **) Somatikk: Gj.snittlig ventetid ventende *) Måned (forrige) Psykisk helsevern: Gj.snittlig ventetid ventende Måned (forrige) Rus: Gj.snittlig ventetid ventende Måned (forrige) Somatikk: Epikrisetid Månedlig 71,1 % 67,8 % 80 % 80 % innen 7 dager 63,0 % -12 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 81,2 % 78,4 % 80 % 80 % innen 7 dager 76,0 % -2 % Rus: Epikrisetid Månedlig 82,9 % 74,6 % 80 % 80 % innen 7 dager 77,0 % -5 % Somatikk: Korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,5 % 0,0 % 0 % 0,6 % -0,5 % Psykisk helsevern: Korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 % 0 % 0,0 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 85,6 % 75,9 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 84,3 % 81,3 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 2,1 % 0,0 % 0 % -2,1 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 1,1 % 0,0 % 0 % -1,1 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 3,8 % 0,0 % 0 % -3,8 % BUP: Andel henvisninger vurdert innen 10 dager Månedlig 97,2 % 97,8 % 100 % 100 % NA -2 % Sykefravær Måned (forrige) 7,6 % 7,2 % 7,0 % * ) Ventetider innen somatikk er ekskl ØNH-avd.for 2008 * *) Ved prosent er dette i prosentpoeng Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend 5% langsiktig mål, 1% poeng forbedring årlig 7,5 % -0,2 % Trend Tabell 1.2 Hovedtall aktivitet Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Somatikk: DRG-poeng ,4 % ,6 % Somatikk: Polikliniske konsultasjoner ,7 % ,5 % Somatikk: Refusjonspoeng poliklinikk ,6 % ,2 % Psykiatri: Polikliniske konsultasjoner ,1 % ,0 % Tabell 1.3 Hovedtall økonomi Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Sum driftsinntekter ,0 % ,5 % Sum driftskostnader ,4 % ,0 % Driftsresultat ,5 % ,3 % Finansposter ,8 % ,4 % Årsresultat Fargekoden gjelder regnskap mot hittil i år. For en mer detaljert oppstilling, se tabell 3.1 3

4 Oppsummering (Forklaring til tabellene ) Styringsindikatorer Tallene varierer mellom klinikkene og mellom avdelingene. Det vises til kommentarer knyttet til tabellene 4 og 5.1. Hovedtall aktivitet DRG-poeng DRG-aktiviteten er 0,4% høyere enn ert. Kirurgisk klinikk er 2,1% over, mens Medisinsk klinikk er 1,1% under. Polikliniske konsultasjoner somatikk Antall polikliniske konsultasjoner er 3,7% under. Polikliniske konsultasjoner psykiatri Antall polikliniske konsultasjoner er 2,1% over. 4

5 AKTIVITET SOMATIKK Tabell 2.1 Antall DRG-poeng pr klinikk Klinikk Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk ,1 % ,8 % Medisinsk klinikk ,1 % ,1 % Klinikk for rehab. Kongsgård NA -44-3,1 % NA 70 5,0 % SSHF Felles ,0 % ,0 % Sum klinikk ,4 % ,6 % DRG poeng Kirurgisk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng 2009 Budsjett DRG poeng Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng 2009 Budsjett 2009 Tabell 2.2 Antall innleggelser pr klinikk Klinikk Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk ,3 % ,7 % Medisinsk klinikk ,9 % ,6 % Klinikk for rehab. Kongsgård NA 37 4,8 % NA 20 2,6 % SSHF Felles ,0 % ,0 % Sum klinikk ,8 % ,5 % Innleggelser Kirurgisk klinikk Innleggelser Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Innleggelser 2009 Budsjett jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Innleggelser 2009 Budsjett

6 Kommentarer til Aktivitet somatikk Tabell 2.1 Antall DRG-poeng pr klinikk Kirurgisk klinikk har et positivt avvik på 2,1% (+655 DRG-poeng) i Isolert for desember har klinikken et negativt avvik på 229 DRG-poeng. Klinikken har hatt lavere aktivitet enn ert i desember, samt et høyere inntektskrav enn desember 2008 (tilsvarer 100 DRG-poeng). Medisinsk klinikk har et negativt avvik på 1,1% (-299 DRG-poeng) i Samlet sett indikerer ISF-regnskapet en indeks i overkant av for Klinikk for rehabilitering Kongsgård har i 2009 et negativt avvik på 3,1%. DRG-poeng hittil i år er beregnet med grupperingsregler/vekter for Fjorårstall er omregnet med grupperer for 2009 slik at disse skal være sammenlignbare med tall for Tabell 2.2 Antall innleggelser pr klinikk Kirurgisk klinikk har 55 innleggelser over ert aktivitet i For desember mnd hadde klinikken et negativt avvik på 85 innleggelser. Medisinsk klinikk har i ,9% (-409) færre innleggelser enn ert. I desember var det 44 innleggelser færre enn ert. Det er negative avvik i forhold til særlig ved Medisinsk avdeling SSA (-334) og Medisinsk avdeling SSK (-192), mens Medisinsk avdeling i Flekkefjord har positivt avvik (+282). Klinikk for rehabilitering Kongsgård er i ,8% over for antall innleggelser. Antall innleggelser i Driftsavtalen er 900 høyere enn summen av ert aktivitet i klinikkene, ref. på Felles. 6

7 Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger og dagkirurgi pr klinikk Klinikk Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk ,3 % ,3 % Medisinsk klinikk ,2 % ,8 % Sum klinikk ,1 % ,4 % Dagkirurgi/dagbeh. Kirurgisk klinikk Dagbehandlinger Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Dagbeh/dagkirurgi Budsjett Dagbehandlinger Budsjett Tabell 2.4 Antall polikliniske konsultasjoner og refusjonspoeng pr klinikk Klinikk Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk ,1 % ,7 % Medisinsk klinikk ,1 % ,0 % Klinikk for rehab. internt ,4 % NA 100 1,6 % Klinikk for rehab. Kongsgård ,6 % NA ,2 % SSHF Felles ,0 % ,0 % Konsultasjoner ,7 % ,5 % Kirurgisk klinikk - ord ,5 % ,5 % Medisinsk klinikk - ord ,8 % ,7 % Med. klinikk hjemmedialyse ,6 % ,8 % Med.klinikk stråleterapi ,6 % ,1 % Med.serv. klinikk - ord Klinikk for rehab. internt NA 284 4,7 % NA 0,0 % Klinikk for rehab. Kongsgård NA ,8 % NA ,2 % Refusjonspoeng ,6 % ,2 % Poliklinikk Kirurgisk klinikk Poliklinikk Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Poliklinikk Budsjett Poliklinikk Budsjett 7

8 Kommentarer til Aktivitet somatikk forts. Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger og dagkirurgi pr klinikk Kirurgisk klinikk har dagkirurgiske/ dagbehandlinger utover ert aktivitet i For desember er avviket positivt med 170 konsultasjoner. Det er ved Medisinsk klinikk utført 5,2% flere dagbehandlinger enn ert. Antall dialysebehandlinger endte på et betydelig høyere nivå enn i 2008, og det ble i 2009 utført 9,2 % (830) flere dialysebehandlinger enn i Tabell 2.4 Antall polikliniske konsultasjoner og refusjonspoeng pr klinikk Kirurgisk klinikk hadde 1,1% færre polikliniske konsultasjoner enn i 2009, mens antall refusjonspoeng var 0,4% under. Antall polikliniske konsultasjoner i Medisinsk klinikk i 2009 var som ert, mens antall mens antall refusjonspoeng var under - se tabell. Fra og med er AFR og HABV overført til ny klinikk, og oppnådd aktivitet og aktivitets er trukket ut av Medisinsk klinikk for hele I Klinikk for rehabilitering inngår poliklinisk aktivitet i avdelinger overført fra Medisinsk klinikk og Medisinsk serviceklinikk samt aktivitet ved Kongsgård. I 2009 var aktiviteten 11,5% over. Antall polikliniske konsultasjoner i Driftsavtalen er høyere enn summen av ert aktivitet i klinikkene, ref. på Felles. 8

9 AKTIVITET PSYKISK HELSE Tabell 2.5 Antall polikliniske konsultasjoner Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % PSA ,0 % ,0 % DPS ,1 % ,7 % ABUP ,2 % ,4 % ARA ,6 % ,3 % Psykosos. team ,4 % Sum klinikk ,1 % ,0 % Polikliniske kons. Voksenpsyk. jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Budsjett Polikliniske kons. ABUP jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Budsjett Polikliniske kons. ARA jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Budsjett Tabell 2.6 Antall innleggelser Avdeling Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % PSA ,4 % ,3 % DPS ,0 % ,4 % ABUP ,5 % ,0 % ARA ,3 % ,8 % Sum klinikk ,8 % ,6 % Tabell 2.7 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag Desember Faktisk Mål I fjor Desember mål Avvik % Prognose Mål I fjor DPS 2,0 3,0 2,3 2,3 ARA 1,8 3,0 2,1 2,1 PST 1,4 3,0 NA NA ABUP 1,5 2,0 1,5 1,5 mål Avvik % 9

10 Kommentarer til Aktivitet psykisk helse Tabell 2.5 Antall polikliniske konsultasjoner Antall polikliniske konsultasjoner var i ,1% over. DPS Aust-Agder og ARA er under. ARA har et negativt avvik på 10,6%. ARA har hatt en økning fra 2008 til 2009 på 4,9%. ARA rekrutterer stillinger som følge av styrkingsmidler. Flere av stillingene er besatt i september og andre stillinger vil bli besatt utover høsten. Tabell 2.6 Antall innleggelser Antall innleggelser har i 2009 et positivt avvik fra på 11,0%. Av avdelingene er det ARA som er under med 9,3 %. Tabell 2.7 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag Klinikken har fokus på å øke antall konsultasjoner pr behandler pr dag. Klinikkens enheter har som målsetting 3,0 konsultasjoner pr. behandler pr dag i voksenpsykiatrien og 2,0 konsultasjoner pr dag i barne-og ungdomspsykiatrien. Dette er ennå ikke oppnådd. KPH igangsatte i 2008 etter en risiko/ kompetansevurdering et bredt anlagt modulbasert opplæringsprogram som nødvendigvis tar ressurser. 10

11 DRIFTSRESULTAT OG PROGNOSE Tabell 3.1 Resultatregnskap i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Basisramme (inkl. inntekter til å dekke avskrivninger) % % ISF egne pasienter % % ISF-ref. på gjestepas. fra andre regioner/private inst % % Gjestepasientinntekter % % ISF konserninterne gjestepasienter % % ISF somatisk poliklinisk aktivitet og spes. legemidler % % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) % % Øremerkede tilskudd % % Øremerkede midler psykiatri Andre inntekter % % Sum driftsinntekter % % Lønn faste stillinger % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv % % Arbeidsgiveravgift - refusjon % % Pensjonskostnader % % Delsum lønnskostnader % % Varekostnad % % Kjøp av helsetjenester % % Andre driftskostnader % % Avskrivninger % % Nedskrivning Sum driftskostnader % % Driftsresultat Finansinntekter % % Resultat Sørlandet sykehus Parkering AS % % Finanskostnader % % Finansposter % % Årsresultat Kostnader knyttet til arbeidskraft i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Lønn egne ansatte % % Innleie vikarbyrå % % Tabell 3.2 Driftsresultat pr klinikk / stab inklusive interne overføringer i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for rehabilitering NA NA NA Avvik % Sum somatikk og rehabilitering % % Medisinsk service klinikk Radiologisk klinikk Driftsenheten Staber (Inklusiv FOU) Felles Pasientreiser Sum støttefunksjoner, stab og felles % % Klinikk for psykisk helse % % Driftsresultat totalt Tabell 3.3 Balanse Immaterielle eiendeler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Innskutt egenkapital Medisinsk teknisk utstyr, inventar, transportmidler o.l Opparbeidet resultat Anlegg under utførelse EGENKAPITAL Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Anleggsmidler Varebeholdning Kortsiktig gjeld Fordringer Langsiktig gjeld Bankinnskudd, kontanter o.l herav rentebærende Omløpsmidler GJELD EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD

12 Kommentarer til driftsresultat Per Qvarnstrøm Budsjettert resultat Virksomheten ved Spesialsykehuset for rehabilitering på Kongsgård ble overført til Sørlandet sykehus HF med regnskapsmessig virkning fra Da driften ved den overtatte virksomheten lå på et nivå som gikk ut over den tildelte ramme ble resultatkravet for Sørlandet sykehus HF justert fra regnskapsmessig balanse til et regnskapsmessig underskudd på 12,8 mill kr. Driftsinntekter ISF-inntekter egne pasienter: inntektene er 2% over for foretaket samlet. ISF-avregning fra 2008 bidrar positivt med 8,4 mill kr, hvorav 4,6 mill kr på innlagte/dagbehandling og 3,8 mill kr på ISF-poliklinikk (hovedsaklig på grunn av økt enhetspris for 2008). Det er høyere aktivitet enn ert innen kirurgi og lavere aktivitet enn ert innen medisin. ISF somatisk poliklinisk aktivitet: merinntekt skyldes høyere refusjon enn ert for dyre biologiske legemidler. Polikliniske inntekter (ekskl ISF): omfatter inntekter psykiatri/rus, laboratorie/røntgen og egenandeler somatikk. Medisinsk serviceklinikk har et positivt avvik på 4 mill kr, somatikk og rehab 5,2 mill kr og psykisk helse 2,1 mill kr. Øremerkede tilskudd: inntekter Raskere tilbake er ert under Andre inntekter men føres som Øremerkede tilskudd. Inntekt i 2009 er 17,3 mill kr. Andre inntekter: inntekter Raskere tilbake er ert under Andre inntekter men føres som Øremerkede tilskudd. Budsjett i 2009 er 14,7 mill kr. Merkostnader pensjon i 2009 er beregnet til 199,5 mill kr. I basisrammen er foretaket tilført 172,53 mill kr. Differansen på 27 mill kr er ert under Andre inntekter. Inntekt er ført ihht. Driftskostnader Lønnskostnader: positivt avvik på fastlønn skyldes i hovedsak ubesatte stillinger. KPH alene står for 26 mill kr av avviket på fastlønn. Merforbruk på variabel lønn oppveier delvis det positive avviket på fastlønn. Inntektsføring av tidligere avsetning for fleksitid utgjør 6,9 mill kr. Ny aktuarberegning ga 3,9 mill kr lavere kostnad enn ert. Varekostnader: Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på 9,1 mill kr knyttet til høy aktivitet og prisendringer samt nytt legemiddel innen Øye. Medisinsk klinikk har et negativt avvik på 9,9 mill kr hvorav merforbruk TNF-hemmere utgjør 6,1 mill kr, merforbruk MS-medikamenter 2,1 mill kr og cytostatika utgjør 2,0 mill kr. Kjøp av helsetjenester: av merforbruk innleie vikarbyrå på 13,3 mill kr utgjør innleie av radiologer 7,2 mill kr, innleie leger i Klinikk for psykisk helse 3,6 mill kr og innleie i Kirurgisk klinikk 3,2 mill kr. Gjestepasientkostnader somatikk viser et merforbruk på 6,5 mill kr knyttet til kjøp innen egen region. Gjestepasientkostnader psykisk helse viser et merforbruk på 7 mill kr som i hovedsak er innen egen region. Medisinsk serviceklinikk har et merforbruk på 5,5 mill kr knyttet til avregning/avsetning fylkesandeler for 2008 og Andre driftskostnader: Pasientreiser har et negativt avvik på 12 mill kr. KPH har et merforbruk på 14 mill kr, avviket må sees i sammenheng med økte inntekter/positivt avvik på lønnskostnader. Energikostnader viser et merforbruk på 6 mill kr. 12

13 VIRKELIG VIRKELIG ANALYSE Tabell 3.4 Virkelig virkelig analyse Regnskap 2007 Regnskap 2008 Regnskap 2009 Avvik 2009/2008 Basisramme (inkl. inntekter til å dekke avskrivninger) ISF egne pasienter ISF-ref. på gjestepas. fra andre regioner/private inst Gjestepasientinntekter ISF konserninterne gjestepasienter NA ISF somatisk poliklinisk aktivitet og spes. legemidler Polikliniske inntekter (ekskl ISF) Øremerkede tilskudd Øremerkede midler psykiatri Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønn faste stillinger Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv Arbeidsgiveravgift - refusjon Pensjonskostnader inkl aga av pensjon Delsum lønnskostnader Varekostnad Kjøp av helsetjenester Andre driftskostnader Avskrivninger Nedskrivning Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Resultat Sørlandet sykehus Parkering AS Finanskostnader Finansposter Årsresultat Kommentarer til Virkelig-virkelig analyse Per Qvarnstrøm Budsjettert resultat Budsjett for 2009 er et regnskapsmessig underskudd på 12,8 mill kr relatert til overtakelse av virksomheten ved Spesialsykehuset for rehabilitering på Kongsgård. Dekning av økte pensjonskostnader er innarbeidet i basisramme/andre inntekter. Budsjettert resultat i 2008 var -36,6 mill kr som tilsvarer den del av økte pensjonskostnader som ikke ble dekket gjennom tilleggsbevilging. Budsjettert resultat i ,8 mill kr, hvorav 166,3 mill til dekn. av økte pensjonskostnader. Regnskap 2009 mot regnskap 2008 Driftsinntekter Basisramme: Opptrappingsmidler psykiatri føres om basisramme fom mill, basisramme Kongsgård mill kr, tilskudd pasientreiser ført som øremerket tilskudd i mill, lønns- og prisvekst +92 mill, økt aktivitet +30 mill, skjønnsmessig økning +35 mill, tilleggsbevilgning desember 2008 ikke videreført -33 mill og ISF-finansiering av dyre legemidler fom mill. 13

14 ISF egne pasienter.: prisøkning +32 mill, Kongsgård mill, Kirurgisk klinikk økt aktivitet/indeks +14 mill, Medisinsk klinikk økt aktivitet/indeks +6 mill, ISF-avregning 2008 innlagte/dagbeh. og ISF poliklinikk +8 mill. ISF-ref. på gjestepas. fra andre regioner/private inst: refusjon (og kostnader) private kommersielle institusjoner som fom 2009 belastes RHF sentralt -14 mill. ISF somatisk aktivitet og spes. legemidler: ISF-finansiering av dyre biologiske legemidler fom mill (reduksjon i basisramme 28 mill) og økt aktivitet/prisøkning +12 mill. Polikliniske inntekter (ekskl ISF): Klinikk for psykisk helse +6,5 mill, Medisinsk serviceklinikk +3,6 mill og radiologi +1,8 mill. Øremerkede tilskudd: tilskudd pasientreiser ført som basisramme i mill. Øremerkede midler psykiatri: føres om basisramme fom Andre inntekter: merkostnader pensjon +27 mill og gevinst salg av eiendommer -27 mill. Driftskostnader Lønnskostnader: Kostnader lønnsoppgjør utgjør ca 100 mill kr. Lønnskostnader Kongsgård utgjør 81 mill kr i Varekostnader: kostnader Kirurgisk klinikk er økt med 14 mill knyttet til høy aktivitet og prisendring/valuta samt nytt legemiddel innen Øye og kostnader TNF-hemmere i Medisinsk klinikk er økt med 7 mill. Kjøp av helsetjenester: gjestepasientkostnader somatikk er redusert med 8 mill og skyldes bla. at kostnader private kommersielle institusjoner fom 2009 belastes RHF sentralt. Innleie vikarbyrå er økt med 6 mill kr. Andre driftskostnader: andre driftskostnader Kongsgård utgjør 12 mill kr i Energikostnader er økt med 7 mill kr Avskrivninger: Reduksjon pga at bygg er ferdig avskrevet. 14

15 Omstillingstiltak Tabell 3.5 Omstillingstiltak (varig effekt) og tiltak for balanse i 2009 Alle tall i hele HELE ÅRET OMSTILLINGSUTFORDRING 2009 (Budsjett) Omstill. utfordring totalt (beløp) Periodisert Realisert hiå Avvik hiå Tiltak Kirurgi Red. lønn Kir avd SSK Red lønn Ort avd SSK Red lønn Pas.hotell SSA Red lønn ØNH avd SSK Red lønn Kir post SSF Red lønn Gyn SSA Red lønn Anestesiavd SSA Red lønn AKM felles Økt poliklinikk kirurgiske avd Avtale om bet for tannbehandling Redusert lønn amb.stasjoner faste still Kvalitetssikring av koding kirurgi Helårseffekt pas hotell SSK Tiltak Medisin 100,0 % Nedbemanning sykepleiere Vakant assistentlege i Nedbemannning pga sengereduksjoner/hotell Økt kapasitet/omlegging PCI Nedbemanning / sengered. / hotell SSA Diverse effektiviseringer Økt aktivitet Lindrende sengepost Reduserte lønnskostnader cyt.behandling Endrede vaktplaner / sommeravvikling Sengetallsreduksjon / Pasienthotell SSK Samordning ferieavvikling Barnesenteret Barn: Tiltak under utarbeidelse Økt poliklinisk aktivitet Barn Nye ISF-inntekter Nedleggelse drift i Mandal fra 1/ Nedbemanning sengeposter SSA 1/ Tiltak Psykiatri og avh.behandling 72,7 % Effekt av ubesatte still. psykiatri Tiltak Laboratoriet 100,0 % Fakturering primærhelsetjenesten Red i lønnskostn Lab. felles Transportkostn lab.prøver (Drift) Reduksjon lederlønn i MSK Økt poliklinisk aktivitet lab.avd Labstrukturprosjektet Kr.sand Labstrukturprosjektet Arendal Elektronisk rekvirering til primærhelsetj Tiltak Radiologi 165,0 % Reduksjon varekostnader Reduksjon vikarbruk radiologi Red i lønnskostn Radiologi felles Økt poliklinisk aktivitet radiologi Tiltak Driftsenheten 57,5 % Gassdistribusjon hjemmepasienter Husleie Odontologisk Senter ved SSA Red. lønnskostn Mer effektiv drift av pers.boliger Red. driftskostn. konsulent/eksterne tj Tiltak Stabsavd. og Pasientreiser 120,0 % Forskning (andel av kostnader utover avd) Kostn.red Øk-avd Kostn.red Organisasjonsavd Ulike tiltak for å red. kostn.nivå pasientreiser ,3 % Sum ,8 % 15

16 Årsverk HELE ÅRET OMSTILLINGSUTFORDRING 2009 (Budsjett) KIRURGI Omstill. utfordring totalt (årsverk) Periodisert Realisert hiå Avvik hiå Red. lønn Kir avd SSK 0,7 0,7 0,7 0,0 Red lønn Ort avd SSK 0,5 0,5 0,5 0,0 Red lønn Pas.hotell SSA 2,0 2,0 2,0 0,0 Red lønn ØNH avd SSK 0,2 0,2 0,2 0,0 Red lønn Kir post SSF 0,5 0,5 0,5 0,0 Red lønn Anestesiavd SSA 0,5 0,5 0,0-0,5 Red lønn AKM felles 3,0 3,0 4,4 1,4 MEDISIN Nedbemanning sykepleiere 2,6 2,6 2,6 0,0 Vakant assistentlege i ,0 1,0 0,9-0,1 Nedbemannning pga sengereduksjoner/hotell 2,5 2,5 2,5 0,0 Nedbemanning / sengered. / hotell SSA 5,0 5,0 3,5-1,5 Reduserte lønnskostnader cytbehandling 0,5 0,5 0,4-0,1 Sengetallsreduksjon/Pasienthotell SSK 4,0 4,0 0,0-4,0 Nedleggelse drift i Mandal fra 1/4-08 5,5 5,5 5,5 0,0 Nedbemanning sengeposter SSA 1/9-08 4,0 4,0 4,2 0,2 LAB Reduksjon lederlønn i MSK 0,5 0,5 0,8 0,3 Labstrukturprosjektet Kr.sand 0,3 0,3 0,3 0,0 Labstrukturprosjektet Arendal 0,5 0,5 0,5 0,0 Elektronisk rekvirering til primærhelsetj. 1,0 1,0 0,0-1,0 Sum 34,8 34,8 29,4-5,4 84,6 % Medisinsk klinikk Medisinsk klinikk har hatt forsinkelser i iverksettelsen av planlagte tiltak for nedbemanningen i Arendal. Klinikken har også tiltak som er mindre styrbare. Dette gjelder ert vekst i ISF-inntekter på 3,7 mill kr. Mulighetene til å nå dette måltallet var avhengig av antall øyeblikkelig hjelp pasienter, samt den pasientyngde (drg-vekt) oppholdene blir kodet med. Klinikk for psykisk helse Tiltak for balanse er rettet mot ubesatte spesialiststillinger og videreføring av en bevisst styring på avdelings- og enhetsnivå. Klinikken har oppnådd sitt mål 100 %. Medisinsk serviceklinikk Fakturering til primærhelsetjenesten for prøvetakingsutstyr på mikrobiologiske analyser vil på grunn av redusert omfang og sen oppstart vil tiltaket ikke få full effekt i Innføring av elektronisk rekvirering til primærhelsetjenesten er forsinket og vil ikke få effekt i Det har vært merinntekter på den polikliniske aktiviteten hele året. Radiologisk klinikk Innleie fra vikarbyrå var et av de store tiltakene i klinikken. Effekt var planlagt fra august/september og ut året. Slik bemanningssituasjonen er i dag, har ikke dette tiltaket fått ønsket effekt. Poliklinisk aktivitet har imidlertid hatt merinntekter i løpet av året. Driftsenheten Tiltaket vedr. gassdistribusjon til hjemmepasienter vil gi liten eller ingen effekt i 2009 pga utsatt HINAS avtale. Prosjektet vil likevel kjøres i gang inneværende år, men den økonomiske effekten vil først komme i Husleie fra Odontologisk senter ble noe høyere enn forutsatt i et. Generelle driftstilpasninger er i rute. Pasientreiser I et for Pasientreiser for 2009 ligger det omstilling med resultateffekt på 5,0 mill kr. Måloppnåelsen ble ved årets slutt på 2,5 mill kr, 50 %, dvs at effekten av helsebussen ble mindre enn forventet. 16

17 INVESTERING, FINANSIERING OG LIKVIDITET Tabell og totalt Investeringer Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Budsjett Avvik tidligere totalt (Tall i hele 1000) Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger MTU IKT Annet utstyr Sum investeringer Ikke prioriterte midler Sum prioriterte investeringer ekskl. psykiatr Psykiatriprosjekter - opptrappingsplan Sum investeringer Herav nåverdi av leieavtaler Det er i løpet av året investert for 204,5 mill kr. Av investeringene utgjør større oppgradering 47,4 mill, vedlikehold og ombygginger 41,5 mill, MTU 57,4 mill, IKT 4,6 mill, annet utstyr 7,1 mill og psykiatriprosjekter 46,6 mill. Sistnevnte er kun DPS Strømme. Større oppgradering økte med nesten 30 mill i desember, og dette var i sin helhet operasjonsprosjektet, som har hatt et overforbruk på nesten 18 mill i forhold til Investering og finansiering av prosjekter Finansiering (mill kr) Prognose Budsjett Generelle midler fra Helse Sør-Øst 50,8 50,8 Lånemidler Helse Sør-Øst 0,0 0,0 Overført/reert fra ,2 22,2 Salg av eiendommer 12,6 1,6 Sum 85,6 74,6 Midler fra regjeringens krisepakke 57,2 57,2 Sum midler ekskl psykiatri 142,8 131,8 Oversikten overfor viser hvordan investeringene er finansiert i Midlene fra regjeringens krisepakke er lagt inn i et. Tabellen på neste side viser den prioriterte investeringsporteføljen for 2009 (ekskl. psykiatriplan). 17

18 Tabell 2 Investering 2009 og totalt Prosjekter ekskl. psykiatriplan Året 2009 Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Budsjett tidligere totalt (Tall i hele 1000) Operasjonsstuer SSK Sum større oppgradering Diverse oppgraderinger innen psyk Labstrukturprosjektet bygg Pasienthotell SSK Pasienthotell SSA Servicetorg Arendal Medisinrom Odontologisk senter SSA Ombygging Poliklinikk SSK Sikring Teglsteinsfasade SSA Infeksjonsbad akuttmottak Diverse andre ombygginger SD Anlegg SSK Oppgradering Mandal sykehus Luftsmitteisolat barn og nyfødt SSK Fullsprinkling i vestibyle Ledelys C- og D-fløy Diverse SSR-K Utskifting av vinduer SSK Diverse vedlikeholdsarbeid Sum vedlikehold og ombygginger Skjelettlab SSF Gjennomlysningslab SSA Labstrukturprosjektet MTU MTU iht liste MTU avsatt for break downs Mini-invasivt senter SSA CT SSF Mammografiutstyr digitalt MTU Pandemiutstyr Operasjonsstueprosjekt - MTU Sum MTU Kabling Kabling spredenett Elektronisk rekvirering fra pht til lab Prosang oppgradering Adm sak arkiv system DDKM Integrasjon Dips/Partus fase Samlepott IKT Diktal diktering for alle enheter i KPA Diverse IKT prosjekter Sum IKT Teknisk utstyr / break down Steamgryter kjøkken Kjøretøy Diverse teknisk utstyr Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer Investeringsprosjektene som er uthevet, dekkes av regjeringens krisepakke, totalt 57,2 mill. 18

19 2. Investering og finansiering av prosjekter psykiatri opptrappingsplan Det er i 2009 bokført investeringer for 46,6 mill kr. Da de andre prosjektene er fullført tidligere har det i år kun vært byggeaktivitet ved DPS Strømme. Investering 2009 og totalt Prosjekter psykiatriplan Investering 2009 og totalt Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Budsjett Prognose Budsjett tidligere totalt (Tall i hele 1000) totalt totalt BUA Kr. sand DPS Solvang DPS Strømme DPS Aust-Agder (Aas) PSA Arendal BUA Arendal Nasjonalt kompetansesenter Sum investeringer LIKVIDITET Likviditetsbeholdningen er ved utgangen av 2009 på -288 mill, dvs. en reserve på 62 mill ift driftskreditten på 350 mill. Likviditetsrapporten viser en utgående beholdning på -288 mill som innebærer et positivt avvik på 98 mill ift ert nivå. Avviket skyldes delvis merinntekter ift ert nivå, og et betydelig overheng på inv.prosjekter inn i Foretaket har også mottatt oppgjøret for salget av Lillebølgen som ble foretatt i 2008, og ble i desember kompensert for merutgifter pensjon på 27,0 mill. Likviditetsbeholdningen på -288 mill innebærer en endring på -30,3 mill gjennom Ift viser driften pr. des et positivt avvik på 44 mill pga. merinnbetalinger, deriblant kompensasjonen av merkostnad pensjon på 27 mill og en e.o. innbetaling av ISF-oppgjør for Investeringssiden bidrar med 54 mill ift et, og dette skyldes at framdriften i flere prosjekter er forskjøvet ut i tid. Overhenget inn i 2010 er m.a.o. betydelig. Ift et er bruttotallene både for ut- og innbetalinger større pga prosjekter knyttet til Regj.tiltakspakke og pandemiberedskapen. 19

20 PASIENTER/PÅRØRENDE Tabell 4 Styringsindikatorer for pasienter og pårørende Frekvens 2009 Desember SSHF Mål 2009 RHF Mål Avvik denne måned ifht måltall **) Somatikk: Gjennomsnitt ventetid ventende *) Måned (forrige) Somatikk: Epikrisetid Månedlig 71,1 % 67,8 % 80,0 % 80 % innen 7 dager 63,0 % -12 % Somatikk: Andel korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % -0,5 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 85,6 % 75,9 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 84,3 % 81,3 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 2,1 % 0,0 % 0,0 % -2,1 % Psykisk helsevern: Gjennomsnitt ventetid ventende Måned (forrige) Pykisk helsevern: Andel korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 % 0,0 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 81,2 % 78,4 % 80,0 % 80 % innen 7 dager 76,0 % -2 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 1,1 % 0,0 % 0,0 % Rus: Gjennomsnitt ventetid ventende Måned (forrige) Rus: Epikrisetid Månedlig 82,9 % 74,6 % 80,0 % 80 % innen 7 dager 73,3 % -5 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 3,8 % 0,0 % 0,0 % * ) Ventetider innen somatikk er ekskl ØNH-avd. for 2008 * *) Ved prosent er dette i prosentpoeng Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend Trend Ventelistestatistikk Gjennomsnittlig ventetid ventende desember Ventedager Pasienter Kristiansand Arendal Flekkefjord Psykiatri+Somatikk Somatikk Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for rehabilitering Klinikk for psykisk helse Psykisk helsevern (ekskl rus) Ventetiden innenfor somatikk økte noe på slutten av året med snitt 122 dager i desember. Dette er over Helse Sør-Øst sitt mål på 100 dager. For psykisk helsevern (ekskl rus) er ventetiden økt noe med et snitt på 60 dager i desember. For tverrfaglig spes. behandling av rusmiddelavhengige var ventetiden 72 dager i desember. Korridorpasientdøgn somatikk Det ble rapportert 73 korridorpasientdøgn i desember. Antall effektive sengedøgn var som gav en korridorpasientdøgn andel på 0,5 %. Epikrisetid Samlet for somatikk inkl rehabilitering var det 67,8 % oppnådd epikrisetid i desember. Medisinsk klinikk hadde en epikrisetid på 73 %, Kirurgisk klinikk 61 % og Klinikk for rehabilitering 75%. Samlet for 2009 ble epikrisetiden 71,1% som er 8,1% bedre enn i Epikrisetid psykisk helsevern var i desember 78,4 %, mens tilsvarende for rus ble 74,6 %. For hele 2009 er tallene tilsvarende 81,2% og 82,9%. Andel fristbrudd Fristbrudd i somatikken var 2,1 % i desember. Ortopedi, Øre/Nese/Hals og Gyn er de med flest fristbrudd. For psykisk helsevern var andel fristbrudd 1,1% (6 av 550) og for rus 3,8% (6 av 160). Intern Pasienttilfredshetsundersøkelse Definisjon av indikator: Score som vises under er hvor fornøyd pasienten er med oppholdet som helhet i en skala fra 1 til 5, hvor 5 er best (mest fornøyd). Antall svar jan-des Score jan-des SSHF ,78 Kirurgisk klinikk ,80 Medisinsk klinikk ,79 Klinikk for rehabilitering 99 4,72 Klinikk for psykisk helse 163 4,56 Medisinsk service klinikk 32 4,81 20

21 MEDARBEIDERE Tabell 5.1 Styringsindikatorer for medarbeidere Frekvens 2009 Desember Sykefravær Måned (forrige) 7,6 % 7,2 % 7,0 % SSHF Mål 2009 RHF Mål Avvik denne måned ifht måltall *) 5% langsiktig mål 1% poeng forbedring årlig 7,5 % -0,2 % Antall årsverk **) Månedlig Medarbeidertilfredshet MUSIK undersøkelsen - gjennomførte utviklingssamtaler 42 % - involvert i forbedringsarbeidet 36,6 % Svarprosent 58 % Gjennomsnittscore 4,00 * ) Ved prosent er dette i prosentpoeng **) Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden. Antall årsverk for 2008 er noe høyere enn tidligere rapportert. Dette skyldes endret definisjon av variabel lønn. Trend Sykefravær Sykefraværet var 8,1% i november og 7,2% i desember. Målet for 2009 var 7 % og det ble arbeidet aktivt for å oppnå dette. SSHF har IA-rådgivere i sentral stab som arbeider aktivt med sykefraværsoppfølging sammen med lederne i linjen. SSHF sender ut alle sykefraværstall til alle ledere og foretakstillitsvalgte/hovedverneombud i SSHF og disse gjennomgås i klinikkledergruppene og klinikkenes AMU månedlig, med tanke på tiltak. Alle enheter med fravær > 9 fravær markeres, og kontaktes av sentral stab med tanke på sykefraværsprosjekter. Sykefravær pr klinikk i desember: Kirurgisk klinikk 6,9%, Medisinsk klinikk 7,3%, Klinikk for rehabilitering 8,5%, Klinikk for psykisk helse 8,1%, Medisinsk serviceklinikk 4,7%, Radiologisk klinikk 11,9%, Driftsenheten 6,1% og stabene 2,7%. Tabell 5.2 Årsverk pr klinikk ÅRSVERK KIR MED REHAB KPH MSK RAD DRIFT STAB Pas.reiser SSHF Gj.snitt 2008 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Gj.snitt 2009 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Brutto årsverk viser forbruk av årsverk i perioden. Årsverk beregnes med utgangspunkt i lønnsutbetalinger. Årsverk månedslønn inkluder fast månedslønn og utvidet arbeidstid leger. Årsverk variabel lønn inkluderer overtid, uforutsette vakter, utrykning og annen timelønn. Antall årsverk for 2008 er noe høyere enn tidligere rapportert. Dette skyldes endret definisjon av variabel lønn. 21

22 VEDLEGG 1. RAPPORTERING PR KLINIKK / STAB Tabell 7.1 Driftsresultat Kirurgisk klinikk i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Basisramme % % ISF egne pasienter % % ISF gjestepasienter % % ISF konserninterne gjestepasienter % % ISF poliklinisk aktivitet % % ISF-ref. gjestepas poliklinikk andre reg Polikliniske inntekter (ekskl ISF) % % Øremerkede tilskudd Andre inntekter % % Sum driftsinntekter % % Lønn faste stillinger % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv % % Arbeidsgiveravgift - refusjon % % Pensjonskostnader % % Delsum lønnskostnader % % Varekostnad % % Kjøp av helsetjenester % % Andre driftskostnader % % Sum driftskostnader % % Driftsresultat % % Netto interne overføringer % % Driftsresultat med interne overføringer Avvik % Status Ressurser knyttet til arbeidskraft i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer % % Innleie vikarbyrå % % Antall årsverk Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 21). Tabell 7.2 Aktivitet Kirurgisk klinikk Aktivitet i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % DRG-poeng ,1 % ,8 % Innleggelser ,3 % ,7 % Dagbehandlinger og dagkirurgi ,3 % ,3 % Polikliniske konsultasjoner ,1 % ,7 % Polikliniske refusjonspoeng ,5 % ,5 % Kommentarer til driftsresultat Inger Cathrine Bryne Driftsresultatet Kirurgisk klinikk hadde i 2009 negativt avvik på 2,8 mill kr. Følgekostnader pandemi er tatt ut fra klinikken med 5,2 mill kr. Det er i desember inntektsført 4,1 mill kr som er knyttet til ISF-avregning/økt enhetspris for Driftsinntekter ISF-inntekter Klinikken hadde i 2009 et positivt avvik på ordinære ISF-inntekter på 13,7 mill. Av dette er 4,1 inntekter knyttet til ISF- avregning/økt enhetspris for 2008 som gjelder både ISFinntekter innlagte/dagbehandling og ISF poliklinikk. Resterende avvik er i stor grad knyttet til høy aktivitet ved avdelinger som gir høy ISF inntekt. ISF poliklinikk var som ert. 22

23 Poliklinikk inntekter Klinikken har et positivt avvik på 2,8 mill kr på egenandeler. Årsaken til at avviket er positivt ved klinikken, er at det er lavere aktivitet der det ikke er egenandeler, mens det er høyere aktivitet ved avdelinger som har egenandeler. Høy dagkirurgisk aktivitet påvirker også egenandel inntektene Klinikken endret egenandelpraksisen etter september måned, og ut Driftskostnader Lønnskostnader Klinikken har et negativt avvik på lønn med 3,6 mill kr. Lønnskostnader i forbindelse med pandemi er trukket ut av klinikken med ca 2,6 mill kr. Kjøp av helsetjenester Klinikken har et negativt avvik på 5 mill kr. Kjøp av vikarer via vikarbyrå. har et negativt avvik på 3,2 mill kr, avviket her er knyttet til intensivavdelingen i Arendal og Kristiansand, føden Kristiansand samt innleie av leger. Øvrig kostnadsavvik skyldes kjøp av lab.tjenester internt i regionen med 0,8 mill kr, gjestepasientkostnader pga fristbrudd ved ort SSK 0,4 mill kr og kostnad for frikjøp av bindingsavtale fra annet helseforetak med 0,4 mill kr. Varekostnader Klinikken har et negativt avvik på varekostnader med 9,1 mill kr. Klinikken har høy aktivitet ved avdelinger som gir høy inntekt, dette medfører også høyere varekostnader. Økningen i varekostnader er ikke bare kostnader som kan knyttes sammen med den høye aktiviteten på kirurgiske og ortopediske fag. Endring i anbefalt legemiddel ved behandling av lidelser i bakre øye har gitt en økning i medisiner på Øyeavdelingen med 2 mill kr utover. Endring er gjort etter endring i nasjonale retningslinjer i løpet av Andre driftskostnader Klinikken har et negativt avvik på 1,2 mill kr på andre driftskostnader. Andre driftskostnader er blant annet kjøp av utstyr under ,-. Utstyr som kjøpes er nødvendig utstyr for å opprettholde driften. Interne overføringer Klinikken har et negativt avvik på interne overføringer på 1,4 mill kr. Inntekter for AIOB studenter nærmere 0,4 mill kr er ført her, mens kostnaden ligger på lønnskostnader. Det reelle avviket er derfor negativt med 2,0 mill kr. 23