Innkalling til møte i KAAIKS - Representantskapet fredag kl. 16:30 på Rica hotel Grimstad

Transkript

1 Side 1 av 1 Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer og tilsette som får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå til Laila B. Rysstad på tlf eller e-post laila.rysstad@kaaiks.no Valle, Innkalling til møte i KAAIKS - Representantskapet fredag kl. 16:30 på Rica hotel Grimstad Til handsaming: Saksnummer Innhald PS 5/12 Referatsaker PS 6/12 Orienteringar PS 7/12 Strategiplan PS 8/12 Økonomiplan Budsjett 2013 PS 9/12 Møteplan styret og representantskapet 2013 Reidar Saga Utvalsleiar Arne Tronsen Dagleg leiar Orienteringar: Makroøkonomiske utsikter v/banksjef Arild Berge, Danske bank Kraftmarknaden status og utviklingstrekk v/torbjørn Haugen, Markedskraft Risikostrategi forvaltning av konsesjonskraft røynsler, evaluering og endringar frå januar 2013 v/styreleiar Bjørgulv Sv. Lund Tlf.: Faks:

2 Saksnummer Innhald PS 5/12 Referatsaker PS 6/12 Orienteringar PS 7/12 Strategiplan PS 8/12 Økonomiplan Budsjett 2013 PS 9/12 Møteplan styret og representantskapet 2013

3

4 PS 5/12 Referatsaker PS 6/12 Orienteringar

5 Saksmappenr: 2012/20-1 Arkiv: 000 Sakshandsamar: Arne Tronsen Saksframlegg Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS Saksnummer Utval Møtedato 34/12 KAAIKS - Styret /12 KAAIKS - Representantskapet Strategiplan Dagleg leiar tilrår: Utkast til strategiplan vert vedteke. Saksprotokoll i KAAIKS - Styret Handsaming: Tilrådinga vart samrøystes vedteke. Vedtak: Utkast til strategiplan vert vedteke. Saksutgreiing: 1. Bakgrunn for saka Strategiplanen vert rullert årleg. 2. Saksopplysningar Strategiplanen byggjer på strategiplan Utkastet er utarbeidd av ei arbeidsgruppe som har bestått av Jon Rolf Næss, Kåre Gunnar Fløystad og dagleg leiar. Arbeidsgruppa går inn for at planperioden skal ha same tidsperspektiv som gjeldande selskapsavtale, av di dette i seg sjølv gjer planen tydelegare og oppfølginga lettare. Arbeidsgruppa legg og til grunn at arbeidsoppgåvene i KAA skal femne om aktivt administrativt og politisk arbeid for å trygge konsesjonskraftordninga og for å trygge det materielle innhaldet i ordninga. Dette er ei oppgåve som ikkje er naudsynt for å drive god

6 kraftforvaltning, men som er økonomisk viktig på lang sikt. Dette veivalet er avgjerande for oppbygginga av kapasitet og kompetanse i KAA. 3. Vurdering Dagleg leiar meiner at framlegget både er tydeleg strategisk og klårt definert på tiltakssida. Planframlegget vil og over tid føre til at den administrative risikoen vert redusert. I budsjett 2013 er det teke høgde for kostnader med naudsynte juridiske vurderingar vedrørande spørsmål om å take opp i seg nye eigarar og konsekvensar i endringar i kommune- og/eller fylkeskommunestruktur. Prioritering av strategiplanen skal ivaretakast gjennom dei årlege budsjetta; oppfølginga skal rapporterast tertialvis og gjennom årsmeldinga. Valle, den Arne Tronsen dagleg leiar Vedlegg: Utkast Strategiplan

7 STRATEGIPLAN Konsesjonskraftfondet: vaktar og forsvarar eigaranes rettar tek vare på verdien og fører den attende til eigarane

8 fundament Verdier KAA står for: Tryggleik KAA skal i alle sine gjeremål legge til grunn ein langsiktig tankegang Kvalitet KAA skal arbeide kontinuerleg med kvalitetsutvikling Truverde KAA skal vere tufta på samfunnsmessige vurderingar Etiske prinsipp Tilsette og ombudsmenn skal: etterleve lover, reglar og menneskerettar stå fram ærleg og heiderleg syte for at KAA står fram som ope, påliteleg og transparent ikkje gjere noko som kan skade truverdet til KAA ikkje take mot eller gje gåver som kan påverke integriteten til KAA ikkje nytte konfidensiell informasjon for å oppnå urettmessige fordelar på eigne eller på KAA sine vegne mål Konsesjonskraftfondet skal vere ein leiande nasjonalforvaltar av konsesjonskraftrettane delmål KAA skal: bidra til å trygge konsesjonskraftordninga som kommunal/fylkeskommunal rett bidra til å trygge konsesjonskraftordninga sitt materielle innhald byggje kompetanse i alle ledd søkje å få selskapsavtalen revidert innan sikre verdien av konsesjonskrafta for dei som i dag nyt godt av konsesjonskraftinntekta frå KAA vurdere å utvikle tenestemenyen og eventuelt utvide talet på eigarar tiltak Styrke kunnskapen i politiske organ Tidspunkt KAA skal: orientere kommunestyre/fylkesting om status og utfordringar * halde seminar for Agderbenken og energi/miljøkomiteen, inkl. LVK Jan 2013 synleggjere utfordringar som KAA står overfor i aktuelle fora i landsdelen * utvikle informasjonsmateriell for eigarane 2013 syte for styreopplæring fast punkt i kvart styremøte * byggje nettverk med Konsesjonskraftstyret i Telemark og Sogn og Fjordane fylkeskommune med fleire * avklåre framtida til konsesjonskraftordninga i ljos av mogeleg endra kommune/fylkeskommunestruktur 2013 utvikle ei skisse for korleis KAA kan take opp i seg nye eigarar 2013

9 Informere andre utvalde målgrupper Tidspunkt KAA skal: utvikle informasjonsmateriell og bruke heimesida til å spreie nøkkelinfo * spreie kunnskap om kor viktig vasskrafta er for kommunar/fylkeskommunar * take i bruk sosiale media 2013 formidle kunnskap om vasskraftutbygging verdiskaping gjennom eit pedagogisk opplegg for ungdomsskulen i samfunnsfag * Systematisk oppfølging av NVE-OED KAA skal: ha jamleg kontakt med NVE * gjennomføre ad hoc møte med NVE og OED når det er tenleg eller naudsynt * nytte hydrologisk/juridisk ekspertise for å kvalitetssikre grunnlaget for viktige avgjerder * arbeide for å gjere områdeprisinndelinga meir pårekneleg * Følgje opp avtaleverket med konsesjonærar KAA skal: vere oppdatert på planlagde utbyggingar/revisjonar med verknad for konsesjonskraftvolumet og/eller kommunanes skatteproveny * bidra til oppfølging av revisjon av gjevne konsesjonar * Utvikle og vedlikehalde risikostrategien KAA skal: sikre eigarane påreknelege og gode inntekter * halde gjeldande risikostrategi levande og evaluere eventuelt endre denne ein gong i året * Utvikle og trygge kapasitet og kompetanse internt i KAA KAA skal: samarbeide med LVK om prioriterte utfordringar * rekruttere ny medarbeidar for å løyse nye utfordringar og for å redusere den administrative risiko 2014 utvikle eit samarbeid med kompetanseleverandørar som gjev meirverdi både til KAA og leverandørar * ha god kunnskap om vassdragsutbygginga med hovudfokus eigen geografisk virkekrins * ha oversikt over og kontroll med alle viktige risikofaktorar inklusive den administrative risikoen 2013 Alle tiltak merka med * er kontinuerlege

10 Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS Kommunehuset, 4747 Valle T: Bilete framsida: Dam Botsvatn i Bykle kommune Nordbygda med 19 gardar vart lagt under vatn. kjetså design foto: marit kvaale

11 Saksmappenr: 2012/18-1 Arkiv: 200 Sakshandsamar: Arne Tronsen Saksframlegg Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS Saksnummer Utval Møtedato 35/12 KAAIKS - Styret /12 KAAIKS - Representantskapet Økonomiplan Budsjett 2013 Dagleg leiar tilrår: Økonomiplan og budsjett 2013 vert vedteke i samsvar med vedlegg Budsjett 2013 Ramme driftsutgifter er på kr Målsetting storleik eigenkapital er på om lag 50% av årleg nettoinntekt tilsvarande kr Styret får høve til å nytte inntil kr av driftsfond til informasjonstiltak og innkjøp av rådgjevingstenester. Utgifter til ankesak Statkraft SF- Saurdal pumpekraftverk vert og dekka gjennom inntektsføring av driftsfond. Ramme netto finansinntekter på kr Av di desse er usikre, vert dei ikkje irekna inntektsprognose til eigarane. Ramme trading vert fastsett til kr ,eventuelt tap vert å dekke gjennom inntektsføring av eigenkapital Om naudsynt skal det inntektsførast eigenkapital for å oppnå inntektsprognose som dagleg leiar har sendt ut i samsvar med tidlegare praksis. Saksprotokoll i KAAIKS - Styret Handsaming: Tilrådinga vart samrøystes vedteke. Vedtak: Økonomiplan og budsjett 2013 vert vedteke i samsvar med vedlegg Budsjett 2013 Ramme driftsutgifter er på kr

12 Målsetting storleik eigenkapital er på om lag 50% av årleg nettoinntekt tilsvarande kr Styret får høve til å nytte inntil kr av driftsfond til informasjonstiltak og innkjøp av rådgjevingstenester. Utgifter til ankesak Statkraft SF- Saurdal pumpekraftverk vert og dekka gjennom inntektsføring av driftsfond. Ramme netto finansinntekter på kr Av di desse er usikre, vert dei ikkje irekna inntektsprognose til eigarane. Ramme trading vert fastsett til kr ,eventuelt tap vert å dekke gjennom inntektsføring av eigenkapital Om naudsynt skal det inntektsførast eigenkapital for å oppnå inntektsprognose som dagleg leiar har sendt ut i samsvar med tidlegare praksis. Saksutgreiing: 1. Bakgrunn for saka KAA skal i samsvar med lov om interkommunale selskap utarbeide økonomiplan med budsjett 2. Saksopplysningar Dagleg leiar viser til desse vedlegga: 1)Framlegg økonomiplan og budsjett )Sikring på sikt revidert 16/ ) Inntektsfordeling dagsett 15/ Vurdering Føresetnader for økonomiplan og budsjett: Arbeidet med internkontroll og tiltak knytt til reduksjon av administrativ risiko har medført meirkostnader utover det som var kalkulert inn i økonomiplanen Dagleg leiar ser dette arbeidet frametter som særs viktig og som eit viktig tema i selskapets strategiplan. Meirkostnaden i 2013 budsjettet kunne vore dekka inn gjennom inntektsføring av midlar frå driftsfondet som er på 1,615 mill. kr. Dagleg leiar har vurdert driftsfondet som viktig i høve særskilte tiltak som ikkje var kjent på budsjetteringstidspunktet. Kostnader til kjøp av kraft er berekna å auke med 0,5 øre/kwh årleg frå 2012 til 2014 og med 0,4 øre/kwh årleg frå 2015 og frametter. Fastleddet i overføringskostnadene var i førre økonomiplanperiode berekna å auke med 0,3 øre/kwh årleg frå 2013 til På bakgrunn av dei siste opplysningane frå Statnett vert dette truleg ikkje røyndom for Når sjølvkostpris og nettariff er endeleg avklåra, kan det vere grunnlag for å utarbeide revidert inntektsprognose. Målsettinga med sikringsstrategien til selskapet er at eigarane skal ha etter måten stabile og påreknelege inntekter- sikringsgrad og simulert verdi av vår kraftportefølje går fram av vedlegg 2- Sikring på sikt. Selskapet legg stor vekt på å beskytte seg mot prisfall på kraft og endringar i valutakurs euro/norske kroner. Dette betyr at vi ikkje kan rekne med å få med oss ein prisoppgong, men vi er altså rimeleg godt beskytta mot uventa prisfall.

13 Vi har følgjande hovudfilosofi: Dersom vi oppnår inntektsprognosen, har vi nådd det kortsiktige målet vårt. Inntektene for 2013 er godt sikra, med ein sikringsgrad på gjennomsnittleg 96%. De største risikoelementet er negativ områdeprisdifferanse, endeleg fastsetjing av grunnlaget for kjøpskostnadene og til force majeure hendingar. Når sikringsgraden er på 96 % og vi har avsett 7 mill kr til områdeprisdifferanse og eigenkapitalen vår før rekneskapen for 2012 er endeleg er på om lag 40 mill kr, skal vi vere rimeleg godt sikra. Pr i dag ha vi ein prognose som gjev rom for ei styrking av eigenkapitalen i løpet av 2012 med om lag 10 mill kr. Det er berre inntektsprognosen for 2013 som gjev grunnlag for eigaranes budsjettering. Valle, den Arne Tronsen dagleg leiar Vedlegg: Økonomiplan og Budsjett 2013 Sikring på sikt pr Inntektsprognose 2013

14 Konsesjonskaftfondet for Aust-Agder IKS Økonomiplan Budsjett Alle tal under i 1000 kr Driftsinntekter Sal av kraft Anslaget byggjer på vedlagte rekneark-sikring på sikt Meirverdi brukstid Anslaget byggjer på tidlegare røynsler Områdepris Anslaget bygger på snitt negativ områdepris å 1,7 pr MWH Trading Vurderinga byggjer på 7,5% avkastning av 10 mill kr Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønskostnader inkl arbgavg og pensjon( Sjå eige notat om driftsutgifter for året 2013 Styret/representantskapet-godtgjering Driftsutgiftene vert prisjustert i samband med det årlege budsjettet Rekneskap og revisjon Beløpet er tufta på røynsler Juridisk bistand Særskilte utfordringar vil kreve bruk av driftsfond Hydrologisk bistand Særskilte utfordringar vil kreve bruk av driftsfond Forvaltarhonorar I samsvar med noverande forvaltningsavtale Gebyr spot Basert på noverande gebyrsatsar og eksisterande volum Gebyr ordinær sikring Basert på noverande gebyrsatsar og eksisterande volum Gebyr xtra ordinær sikring Ramme for avvikshandel tilsvarande 400 GWh Gebyr trading Trading ramma vert auka til 10 mill kr Informasjonstiltak Gjeld både digitalt og tiltak i papirformat Husleige/tenestekjøp Anslag avdi det ikkje er inngått endeleg avtale Reiseutgifter Gjeld leigebil og overnattingsutgifter Andre kontorutgifter Gjeld innkjøp av diverse materiell og analyseverktøy Controller I samsvar med avtale Aust-Agder fyllkeskommune Møte Kjøp av kraft Anslaget byggjer på førestnadene i sikring på sikt Utbetalast eigarane Sjå vedlagte prognose Sum driftsutgifter Netto driftsinntekt Finansinntekter Renteinntekter likviditet Avkastning på 3,% av gjennomsnittleg 43 mill kr Inntekter plassering av eigenkapital Inntektene vert avsett til eigenkapital og påverkar difor ikkje resultatet Sum finansinntekter Finansutgifter Garantikostnader Behovet er avhengig av prisutviklinga og kan difor måtte justerast Disagio Det er behov for å selje euro tilsvarande 50 mill kr og det er ein Sum finansutgifter liten differanse mellom kjøpskurs og salskurs Netto finansutgift Overskott før avsetting til eigenkapital Avsett eigenkapital Avsetting eigenkapital Aust-Agder fylkeskommune Avsett finansinntekt Overskott Overskott vert avsett til eigenkapital så langt det er behov, jfr vedtak i representantskapet, overskytande vert utbetalt. Valle Arne Tronsen dagleg leiar

15 Sikring på sikt Økonomisk konsekvens av full volumsikring og valutasikring pr dato: Alle tabellar med MWh som utgangspunkt % sikra År Volum Pris i euro Terminkurs Pris i nok Kjøpspris Netto inntekt i kroner Brutto inntekt pr % , Usikra Jmf.eiga utrekning 107, , % , Open pos ,95 7, , , , % , ,25 7, ,73 123, Open pos , % , Open pos ,85 7, ,15 127, , % , Open pos ,93 7, ,25 131, , % , Open pos ,93 7, , , , Montel.no Oppdatert Det som er prissikra er merka med raudt Noteringane er sluttprisar på Nasdaq og valutakurser pr Pr d.d. har vi starta sikringar for kvartal 4 i år. For åra har vi no gjennomført 1/3 av sikringane for 4. kvartal Sikringsgraden for 2012 er på 96,1 Note 1 Snittpris 2012 er pr i dag vurdert til 107,93/kWh-tapsleddet er vurdert på bakgrunn av rekneskap Sjølvkost SK er ikkje endeleg. Valutasikringa gjev bruttoinntekta. Prognose: OED-prisen aukar med 0,5 øre/kwh frå 2012 til 2013 og 0,4øre/kWh fram til og med 2015, fastleddet aukar med 0,3 øre pr år i 2013 og Sjølvkost er justert jfr. avrekning Føresetnader: "Sikring på sikt" med sikra inntekter, simulert 100% sikring og eins utvikling av kjøpskostnad/overføringskostnad for alle kraftverka. Den prosentvise fordelinga før avsetting til eigenkapital vert lik den prosentvise fordelinga av nettoinntekta for Denne er no korrigert på bakgrunn av revidert rekneskap for Til fordeling Avsetting eigenkap Fylket Sjå budsjett Til fordeling etter avsetting Kommune %-vis i 2013 Vedteken prognose Tilrådd prognose Fylket 60,82 % Bykle 14,57 % Valle 6,62 % Bygland 5,02 % Iveland 2,57 % Evje og H 0,60 % Åmli 2,84 % Froland 3,62 % Arendal 1,55 % Grimstad 1,25 % Birkenes 0,54 % ,00 % Kontroll Diff skuldast avrundingar I økonomiplanen er det lagt inn avsetting av eigenkapital Aust-Agder fylkeskommune med 7 mill kr i 2013 og 2 mill kr i 2014 og 0 i Dette må vurderast kvar år i økonomiplansamanheng.

16 Brutto sikring på sikt kjøp av kraft inkl. nettariff avsett områderisiko meirverdi brukstid trading Avsett til egenkapital driftskostnader netto finansinntekter Til fordeling: Kommentarar: Brutto inntekter er budsjettert utifrå volumet på MWh. Områderisiko 2012 er sett lik områderisiko 2011,områderisiko 2013 er vurdert til å vere på 7 mill kr, eller 1,7 pr Mwh Det er rekna med vinst trading kr pr år frå Note 2 Dagleg leiar har auka sikringsgraden i okt-nov-des 2012 til 99 %, tilsvarande 96% for heile 2012 og auka sikringsgraden for 2013 til 96%. Bakgrunn: Dette vart gjort gjennom sikringshandlar den 25/9 for oktober, november og desember 2012 og q1,q2 og q Auken i sikringsgraden tilsvarar 0,7 Mw på årsbasis og ligger innafor marginen på 1 Mw på årsbasis som vi har nytta tidlegare. Note 3 Dagleg leiar vil fastsetje tilgjengeleg sikringsvolum for 2014 innan 1/ inntil då skjer sikringa kvart kvartal på bakgrunn av eit volum på MWh. Valutasikringa gjev bruttoinntekta sikra volum. Note 4 Sikring 2017 starta 1. kvartal 2012.

17 Konsesjonskraftfondet - vaktar og forsvarar eigaranes rettar - tek vare på verdien og fører den attende til eigarane

18 Aust-Agder fylkeskommune Bykle kommune Valle kommune Bygland kommune Iveland kommune Evje og Hornnes kommune 785 Åmli kommune Froland kommune Arendal kommune Grimstad kommune Birkenes kommune 708 Totalt Inntektsprognosen er ikkje endeleg før styret og representantskapet har handsama budsjett 2013 og økonomiplan den 14. desember Prognosen vert sendt ut administrativt som underlag for budsjettarbeidet dykkar i samsvar med tidlegare praksis. Valle 16/ Arne Tronsen dagleg leiar

19 Saksmappenr: 2012/21-1 Arkiv: Sakshandsamar: Arne Tronsen Saksframlegg Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS Saksnummer Utval Møtedato 38/12 KAAIKS - Styret /12 KAAIKS - Representantskapet Møteplan styret og representantskapet 2013 Dagleg leiar tilrår: Styret og representantskapet fastsetter møteplan for Saksprotokoll i KAAIKS - Styret Handsaming: Framlegg: -møte styret- januar/februar: lik seminar i Oslo. Dato kjem seinare. -møte styret- april: Revsnes møte styret/rep.skap-juni: Arendal møte styret-september: Froland møte styret/rep.skap- desember: Iveland Framlegget vart samrøystes vedteke. Vedtak: -møte styret- januar/februar: lik seminar i Oslo. Dato kjem seinare. -møte styret- april: Revsnes møte styret/rep.skap-juni: Arendal møte styret-september: Froland møte styret/rep.skap- desember: Iveland Saksutgreiing: 1. Bakgrunn for saka 2. Saksopplysningar Det er utarbeidd årshjul for verksemda vår. 3. Vurdering

20 Møteplanen bør vere tilpassa årshjulet og koordinert med møteverksemda hos eigarane. Eg tilrår at at styremøta vert halde slik: 1.styremøte i månadsskifte januar/februar 2. styremøte i 2. halvdel av april 3. styremøte i starten av juni 4. styremøte i månadsskifte september/oktober 5. styremøte i starten av desember Det bør haldast to representantskapsmøte; eitt møte i juni og eitt i desember. Valle, den Arne Tronsen dagleg leiar Vedlegg: Årshjul

21 ATR Arne Tronsen Årshjul-KAAIKS LRY Laila B. Rysstad Administrasjon Ansvarleg Ansvarleg Jan Oppstart rekneskapsavslutning Utviklingssamtale DL og rådgjevar ATR Rapport krafthandel LRY Styremøte år 1 i perioden Informasjon Feb Rapport krafthandel LRY Seminar Informasjon Mars Rekneskapsavslutning/årsmelding ATR Rapport krafthandel LTY Møte adm. Og styreleiar Evaluering av risikostrategi GMH/LRY Informasjon April Oppstart budsjett og økonomiplan Lønssamtale DL og rådgjevar ATR Rapport krafthandel LRY Styremøte og seminar Informasjon Mai Tertialrapport LRY Rapport krafthandel Rapport strategiplan LRY/ATR Møte adm. Og styreleiar Informasjon LRY/GMH Juni Rapport krafthandel LRY Styremøte/representantskapsmøte Evaluering av risikostrategi Kontroll sjølvkost SKK Lønssamtale DL styreleiar/nestleiar ATR Gjennomgong av strategiplan Endeleg sikringsvolum leveringsår 1 ATR Juli Rapport krafthandel LRY August Rapport krafthandel LRY ATR Informasjon September Rapport krafthandel LRY Budsjett og økonomiplan ATR Tertialrapport 2 ATR Endring av risikostrategi LRY/ATR Styremøte Endring/ajourføring strategiplan LRY/GMH Informasjon Oktober Rapport krafthandel LRY Møteplan styret ATR/GMH og styreleiar ATR Informasjon November Rapport krafthandel LRY Rekneskap pr 1/11 ATR Informasjon Desember Rapport krafthandel LRY Arkivering av logg for året LRY Informasjon Styremøte/representantskapsmøte Atr