MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI /04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Lysøya Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI /04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI /04 04/01301 REVIDERT BUDSJETT 2004 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann Dei politiske partia har medlemsmøte som følgjer: Parti Dato Kl. Stad Arbeiderpartiet Kantina i Sentrumskvartalet Fremskrittspartiet Kommunestyresalen Høyre Bjoarvik Trafikkskule Kristelig folkeparti Formannskapssalen Tverrpolitisk Saml.liste Servicesenteret, Gamleheimshagen Senterpartiet hos Eldbjørg Heggland, Heggl.dalen

2 Sosialistisk Venstreparti Os Folkebibliotek Venstre Os Folkebibliotek

3 Sak 0110/04 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 04/00434 Saksnr.: Utval Møtedato 0029/04 Os Formannskap /04 Os Formannskap /04 Os Formannskap /04 Os Formannskap /04 Os Formannskap Framlegg til vedtak/tilråding: Formannskapet tek porteføljestatus pr mai 2004 som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

4 Sak 0110/04 Vedlegg: Rapport frå Aon Grieg Investor ASA for mai 2004 Saksopplysningar: Verdien på formuen til kommunen sank med 0,46% i mai grunna dårleg utvikling i aksjemarknaden, Hittil i år har vi kome opp på ei avkastning på 1,25%, noko som utgjer ei verdistigning på knappe 3 mill.kr. Vi ligg no godt bak skjema for budsjettert avkastning. Bank/pengemarknadsfond Om lag 43% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Pengemarknadsfonda har hatt ei positiv avkastning på 0,15% denne månadene akkurat som i april. Hittil i år har pengemarknadsfonda hatt ei avkastning på 0,90%, noko som er litt høgare enn referanseindeksen på 0,85%. Obligasjonsfond Om lag 20% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Obligasjonsfonda har hatt ei positiv avkastning på 0,14% denne månaden. Kommunen har bare midlar i norske obligasjonsfond. Desse gjer det noko dårlegare enn referanseindeksen. Utanlandske obligasjonar har hatt ein dårleg månad, men vi har unlatt å tapa pengar her sidan vi ikkje har utanlandske obligasjonar. Aksjefond Nærare 37% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Norske aksjefond har hatt ei positiv avkastning på 0,12% denne månaden, noko som er svakare enn referanseindeksen. Berre eitt av dei norske fonda våre har positiv avkastning denne månaden. Utanlandske aksjefond har hatt ei negativ avkastning på 2,2% denne månaden, noko som er svakare enn referanseindeksen. To av dei utanlandske fonda ligg til dels betydeleg under referanseindeksen denne månaden. Hittil i år har vi hatt ei avkastning på 2,93%, godt under referanseindeksen. Særleg dei norske fonda gjer det dårlegare enn det ein kan venta ut frå utviklinga på Oslo Børs. OVERSIKT OVER TOTALPORTEFØLJE MAI 2004 Tal i heile tusen Bank 7 0 % Aksjer % Rentefond % Obligasjonar % % Side 4 av 15

5 Sak 0111/04 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 04/00579 Saksnr.: Utval Møtedato 0028/04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre /04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre /04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre /04 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til vedtak/tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding.

6 Sak 0111/04 Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå formannskapet. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Framlegg til tilråding vart samrøystes vedteke Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Side 6 av 15

7 Sak 0111/04 Vedlegg: Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT MAI 2004 Alle tal i heile tyder negativt avvik Denne mnd Hittil i år År + tyder positivt avvik Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik 1100 Folkevalde organ Fellesutgifter Rådmannen sin stab Felles skular og barnehagar Økonomieining Organisasjonseining Kommunetorget IKT -avdeling Kundeombod Bestillar- og forvaltareining Momskompensasjon Skatt, rammetilskot m.v Hegglandsdalen skule Kuventræ skule Søre Øyane skule Nore Neset skule Os skule Os ungdomsskule Søfteland skule Søre Neset skule Halhjem barnetun Lysekloster barnetun Nore Øyane barnetun Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Flåten barnehage Helsesjef Vaksenoppl og Flyktningetenest Rehabiliteringseining Psyk.helsev. og sos.tenester Tenester til barn og unge Pleie- og omsorgstenester PU - Vestre Lurane PU - Idrettsvegen PU - Kuhnletunet Arealbruk Brann- og redning Kulturavdeling Bygg og eigedommar Samferdsle Vatn Kloakk og renovasjon Resultat før finans Finans Resultat Side 7 av 15

8 Sak 0111/04 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2004 DRIFTSREKNESKAPEN Rekneskapsprognose pr. mai syner at kommunen kan få ein budsjettsprekk etter finans på om lag 4,3 mill. kr Folkevalde organ Fellesutgifter Ansvarsområdet kan få ein budsjettsprekk på ca. kr Årsaka til dette er manglande innsparing på konkurranseutsetting, jfr. vedtak om reinhaldsprosjektet samt at det ser ut til å verta vanskeleg å oppnå budsjettert innsparing på 0,5 mill. kr på naturleg avgang Rådmannen sin stab Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Økonomieininga Organisasjonseininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kommunetorget Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis IKT- avdelinga Kundeombod Bestillar og forvaltningseining Eininga ser ut til å ein budsjettsprekk på kr ,- på årsbasis. Tidlegare har denne sprekken sett ut til å bli vesentleg større, men det viser seg at det ligg pengar også innan open omsorg til å dekkje utgifter til Uloba. Desse budsjettmidlane som i dag ligg på open omsorg vil bli overført til bestillar og forvaltningseininga Momskompensasjon Ansvarsområdet ser ut til å kunne få ein budsjettsprekk på kr på årsbasis. Kommunen har no sendt inn krav om momskompensasjon for 1. tertial 2004, og på bakgrunn av refusjonskravet vil vi varsla at kommunen pr i dag ser ut til å få kr mindre i momskompensasjon på årsbasis enn budsjettert Skatt, rammetilskot m.v. Side 8 av 15

9 Sak 0111/04 Ansvarsområdet ser ut til å kunne få ein meirinntekt på om lag 1,5 mill. kr på årsbasis. Skatteinngangen til kommunen hittil i år er svært god. Vi vil få inn langt meir i skatt enn det som er budsjettert, men samstundes vil vi få trekk i inntektsutjamnande tilskot. Ut frå KS sin prognosemodell vil skatt og inntektsutjamning samla koma ut betre enn budsjettert på årsbasis. Når det gjeld rammetilskot kan det koma eit lite tillegg i samband med revidert nasjonalbudsjett, men vi har ikkje fått oversendt tala på kommunenivå enno, og har difor valt å ikkje leggja inn noko ekstra i denne rekneskapsoversikten Hegglandsdalen skule Kuventræ skule Søre Øyane skule Nore Neset skule Os skule Os ungdomsskule Søfteland skule Søre Neset skule Halhjem barnetun Lysekloster barnetun Nore Øyane barnetun Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Side 9 av 15

10 Sak 0111/ Flåten barnehage Helsesjef Eining for vaksenopplæring og flyktningetenester Rehabiliteringseininga Eininga kan få ein budsjettsprekk på om lag kr ,- I 2004 har sengeavdelinga kosta om lag kr ,-. Kr ,- av desse er eit etterslep på variabel løn frå desember Kr av desse er løn til tilsette fram til dei blei flytta til andre einingar. Dei fleste slutta , nokon og andre var der til litt ut i februar. Eininga har vidare ein stilling som badevakt i 50 % som ikkje det er dekning for i budsjettet. Badevakta kostar ,- i året Psykisk helsevern og sosiale tenester Eininga kan få ein budsjettsprekk på om lag kr ,- dersom drifta held fram som i dag. Tenesta Omsorgstilbod i heimen får ein budsjettsprekk på om lag ,- grunna dårlege brukarar i Stegen. Desse krev mange ekstravaktar. Tenesta Tiltak Psykisk helsevern får ein budsjettsprekk på kr ,- då statlige psykiatrimidlar er lågare enn budsjettert. Under tenesta Praktisk bistand i heimen er det ikkje budsjettmidlar. Her har vi fått ein brukar som krev tilsyn heile døgnet, jfr. eiga sak om butiltak for ungdomar som flyttar tilbake til Os etter opphald i fylkeskommunalt barnevernstiltak. Den eine ungdomen kostar ,- i 2004 slik som det ser ut pr. i dag. Tenesta økonomisk sosialhjelp får ein budsjettsprekk på kr ,- dersom tiltaka som vi har hatt hittil i år held fram. Utgiftene til økonomisk sosialhjelpen er redusert kraftig siste månaden Tenester til barn og unge Eininga ser ut til å gå i balanse. Eininga brukar meir enn det som ligg i budsjettet, men dei har planlagt dette inn mot avsette fondsmidlar Pleie- og omsorg Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr ,-. Innan open omsorg er det lagt inn ei innsparing på 3,5 stillingar i 2004 med heilårsverknad. Denne nedbemanninga er ikkje ferdig gjennomført men ein jobbar med dette. Eininga klarar ikkje å få heilårseffekt av nedbemanninga, men reknar med at dei mot slutten av året vil vera der dei skal når det gjeld bemanning. Ein annan usikker post innan pleie og omsorg er sal av sengeplassar som er budsjettert med ,-. Hittil i år har vi fått inn kr ,- på dette salet. Her må det påreknast ein budsjettsprekk på minimum kr ,-. Årsaka til at budsjettsprekken likevel ikkje blir større er at det ser ut til å vera budsjettert for høg pensjon på dette ansvarsområdet Vestre Lurane Tenesta PU Vestre Lurane går mot eit budsjettunderskot på kr ,- dersom drifta held fram som i dag. Årsaka til avviket er institusjonsomsorg på Haugsheim som har akutt tiltak på Side 10 av 15

11 Sak 0111/04 tunge brukarar som krev ekstravakter og nattevakter. I tillegg til ekstravakter har dei høgt sjukefråvær og høge opplæringskostnadar Idrettsvegen/bolig Moberg Eininga ser ut til å gå i balanse Kuhnletunet Eininga ser ut til å gå i balanse Arealbruk Brann- og redning Kultureininga Bygg og eigedom Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Samferdsle Vatn Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Finans Ansvarsområdet ser ut til å koma ut omtrent i balanse. Til grunn for prognosen ligg forventa innsparing på renteutgifter som følgje av rentenedgang og refinansiering til lågare rente på nærare 5 mill. kr. Det er forutsett fortsatt låg rente ut året, men likevel med noko auke mot slutten av året. Merk at innsparinga er tenkt sett av til eit bufferfond. Finansportefølja utvikla seg svært bra dei to første månadene i året, men mars - mai har vore dårlege månader og vi ligg no langt etter skjema i flg. budsjettet. Med ei normal avkastning resten av året vil vi likevel kunne få ein sprekk på 4 5 mill. kr på finansportefølja. Dette er no lagt inn i prognosen. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 11 av 15

12 Sak 0114/04 MØTEBOK REVIDERT BUDSJETT 2004 Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 04/01301 Saksnr.: Utval Møtedato 0114/04 Os Formannskap Framlegg til vedtak/tilråding: I medhald av kommunelova si 13 godkjenner formannskapet rådmannen sitt framlegg til disponering av ekstra inntekter i 2004, og tek samstundes rådmannen si oversikt over disponering av overskot for 2003 som melding. Vedtaket vert å referera på neste kommunestyremøte. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

13 Sak 0114/04 Vedlegg: Ingen Saksopplysningar: I rekneskapsåret 2003 fekk Os kommune eit overskot på kr ,-. Summen er sett av på disposisjonsfond for rådmannen. Rådmannen sin intensjon har vore at overskotet i størst mogeleg grad skal førast tilbake til dei einingane som gjekk med overskot i Det må imidlertid haldast av midlar til politisk vedtekne tiltak gjort våren Rådmannen finn det og rett å halda av nokre midlar som ein buffer mot uforutsette hendingar m.v. seinare i år. I løpet av våren 2004 har kommunen fått ekstrainntekter/innsparingar i høve til vedteke budsjett på kr ,-: Revisjonen fekk eit driftsoverskot i 2003 som vert tilbakeført til deltakarkommunane. For Os kommune vert summen vel kr ,-. Utbyte frå Gaia Trafikk AS vart kr høgare enn budsjettert. Avrekning av tilskot til renter og avdrag til kyrkja for 2003 viser at kommunen skal ha tilbake kr i for mykje betalt tilskot. Overskotet frå 2003 samt ekstrainntektene i 2004 utgjer kr ,-. Midlane vert føreslått fordelte slik: a) Midlar til politiske vedtak gjort våren 2003 Vedtekne tiltak: Nore Neset aktivitetshus - reinhald Tilsynslege - Luranetunet Skateboardbane på Kuventræ Sum 000 b) Tilbakeføring av midlar til einingane Side 13 av 15

14 Sak 0114/04 + tyder overskot - tyder underskot 60 % Avvik budsjett / Søkn. om midlar Grunnlag for Rekneskap 2003 frå disp.fond tildeling Tildelte midlar 1100 FOLKEVALDE ORGAN , FELLESUTGIFTER , RÅDMANNEN SIN STAB , FELLESTILTAK SKULAR/BARNEHAGAR , ØKONOMIEININGA , ORGANISASJONSEININGA , KOMMUNETORGET , IKT EININGA , KUNDEOMBOD 8 0 0, BESTILLAR- OG FORVALTNINGSAVD , SKATT, RAMMETILSKOT M.V , FINANS , HEGGLANDSDALEN SKULE , KUVENTRÆ SKULE , SØRE ØYANE SKULE , NORE NESET SKULE , OS SKULE , OS UNGDOMSSKULE , SØFTELAND SKULE , SØRE NESET SKULE , HALHJEM BARNETUN , LYSEKLOSTER BARNETUN , NORE ØYANE BARNETUN , LUNDEFOSSEN SKULE 6 0 0, OS BARNEHAGE , SØFTELAND BARNEHAGE , NORE NESET BARNEHAGE , FLÅTEN BARNEHAGE , HELSESJEF , OS RESSURSSENTER , REHABILITERINGSTENESTER , SOSIALE TENESTER OG PSYKISK HE , TENESTER TIL BARN OG UNGE , PLEIE- OG OMSORGSTENESTER , PU VESTRE LURANE , PU - IDRETTSVEGEN , PU - KUHNLETUNET , AREALBRUK , BRANN- OG REDNING , KULTUREININGA , BYGG OG EIGEDOM , SAMFERDSLE , VATN 0 0 0, KLOAKK OG RENOVASJON 0 0 0,0 Side 14 av 15

15 Sak 0114/04 SUM c) Nye tiltak/prosjekt: Nye tiltak: Skulefrukostprosjektet inntil Parkeringsplass Kyrkjeflaten inntil Profileringsarbeid inntil Lyngheim park inntil Telefonlinje Lurane-tunet inntil Bokkjøp biblioteket inntil Sum Dei resterande kr ,- vert haldne tilbake som ein buffer mot uforutsette hendingar m.v. seinare i år. Sak om budsjettregulering vert fremja til hausten. Side 15 av 15