1. INNLEDNING Meny for reise- og personreskontro SYSTEMPARAMETRE FELLES FASTE REGISTRE Bilagsserier:...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. INNLEDNING... 3. 1.1 Meny for reise- og personreskontro... 4 2. SYSTEMPARAMETRE... 5 3. FELLES FASTE REGISTRE... 7. 3.1 Bilagsserier:..."

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING Meny for reise- og personreskontro SYSTEMPARAMETRE FELLES FASTE REGISTRE Bilagsserier: Bilagsarter: Posteringsrunder: FASTE REGISTRE FOR REISE-/PERSONRESKONTRO Utleggstyper Faste koder LØNNARTER Kontering på lønnarten Lønnarter for forskudds utbetaling for reise TRAKTEMENT OPPSETT Reiseregler Reiseregulativ Reiseavtale MOTTAKSREGISTRERING AV REISEREGNINGER Skillekort 1 Oppgjør Skillekort 2 Reiser side 1 av 40

2 7.3 Skillekort 3 Detaljer Skillekort 4 Memo Lagring av reiseregningen Registrering av en kjedereise Registrering av reise uten diett BOKFØRING AV REISEREGNING Reversering av bokførte reiser SPØRRING PÅ REISER Åpne forskudd Reisebilag ARBEIDSFLYT PÅ REISE side 2 av 40

3 1. Innledning Agress Reise-/Personreskontro er en modul i AGRESSO, og benyttes til registrering og oppfølging av reise- og utleggsoppgjør for ressurser. En ressurs er en person som er registrert i modulens personregister. I Agresso Reise-/Personreskontro har du en unik mulighet til å forenkle arbeidet ved registrering og beregning av reiseoppgjør. Du kan definere reiseavtaler og satser som gir deg mulighet til å få automatisk beregnet godtgjørelse for diett, nattillegg og ekstra ytelser. Ved å angi antall måltider personen har mottatt gratis, kan du automatisk få beregnet reduksjon i diettgodtgjørelsen. Du kan selv registrere utlegg, tillegg og godtgjørelse som lønnartstransaksjoner på reiseoppgjøret. Du kan registrere et ubegrenset antall reiser på et reiseoppgjør for en person. På hver reise kan du foreta utligning av forskudd registrert i Agresso Leverandørreskontro. Modulen kan benyttes tett integrert mot Agresso Lønnssystem. Ved bokføring av oppgjør kan du velge om oppgjøret skal utbetales via lønnssystemet eller om utbetalingen skal foregå direkte via leverandørreskontroen. Kursets formål er å gi en grunnleggende opplæring i bruken av Agresso Reise/- personreskontro, samt gi en teoretisk gjennomgang av de faste registrene som utgjør selve oppsettet av modulen. Fra og med versjon er det også mulig å registrere reiser via et WEB-grensesnitt, som omtales til slutt i denne dokumentasjonen. side 3 av 40

4 1.1 Meny for reise- og personreskontro Reise- og Personreskontro finnes i menystrukturen som sees nedenfor: side 4 av 40

5 2. Systemparametre Menypunkt: Agresso Lønn og Personal Reise-/Personreskontro System Oppsett Systemparametre For å oppnå tilfredsstillende funksjonalitet, må en definere noen parametre. I dette skjermbildet kan man registrere, vedlikeholde og spørre på oppsett felles parametere for AGRESSO Lønnssystem, Personalsystem og Reise/ -personreskontro. Reise har modul kode TT. Systemparameter DEF_TRAVEL_TYPE NO_ POST_WARNING PRE_ROUNDING TRAVEL_RULE TT_POSTARRIVE TT_DEF_ACCOUNT Beskrivelse Angir hvilken reisetype som kommer opp default i Reisetypefeltet (ifbm registrering av reiseregning) Bestemmer om bruker skal bli varslet om at konteringsregel på lønnart og hovedbok er forskjellig. Angir om avreise- og hjemkomsttidspunkt skal avrundes før eller etter traktementsberegningen. Angir den kode som benyttes for reiseregulativet, defaultverdien som kommer opp i registreringsbildet. Bestemmer om mottaksregistrerte bilag skal beholde mottaksnummer som bilagsnummer ved bokføring. Når denne systemparameteren er aktivert, kan du ikke reversere tidligere bokførte reiser. Angir om man ønsker at kontoen skal bli liggende igjen i registreringsrad nr. 2. Dette side 5 av 40

6 gjelder bare i de tilfeller hvor man har slått på Default i Opsjoner skjermbildet. TT_GL_ACCOUNT Angir hovedbokskonto for motpost ved utligning av forskuddstrekk når forskuddstrekket overføres til lønnssystemet (dvs ikke ved Direkte utbetaling over reskontro). TT_MAX_RED_1 Verdifeltet angir hva som er maksimumsbeløp for reduksjon diett for frokost pr. dag. TT_REPORT Angir alternativ rapportfil (Crystal Report) til utskrift av reiseregninger. Som default vil AGRESSO starte tt02.rpt. TT_TRANS_DESC Bestemmer om transaksjonstekstene og beløp skal legges ut til fakturatekstregisteret. Dette gir muligheter for å få mer detaljert informasjon på betalingsfilen. side 6 av 40

7 3. Felles faste registre Før man kan ta i bruk modulen må bilagshåndteringen være definert, dvs bilagsserier, bilagsarter og posteringsrunder for reisebilagene, under: Menypunkt: Agresso Felles Faste Registre 3.1 Bilagsserier: Det opprettes to bilagsserier for reise; Reiesregning bokføring (RB) og Reiseregning mottaksregistrering (RM). Velger en ledig bilagsnr serie, men serien må dekke behovet for bilagsnr beregnet med antall reiser per år x 10 år. 3.2 Bilagsarter: Tilsvarende opprettes det to tilsvarende nye bilagsarter; Reiseregning bokføring ( Reiseregning mottaksregistrering (RM) 3.3 Posteringsrunder: side 7 av 40

8 4. Faste registre for Reise-/Personreskontro Det finnes i tillegg til oppsett som gjøres i Felles faste registre ett oppsett som må gjøres i modulen for Reise-/Personreskontro under menypunktet: Agresso Lønn og Personal Reise- /Personreskontro Faste registre 4.1 Utleggstyper Utleggstyper definerer hva slags type utlegg som kan registreres som ett utlegg eller i tilknytning til en reiseregning, og er en nødvendighet for det videre oppsettet av reiseregning. Her defineres ulike koblinger og innhold knyttet til utlegget: Type utlegg og hva som skal stå som default der en skal skrive transaksjonsteksten ved registrering i SelfService Referanse til lønnarten som skal trigges ved registrering på den aktuelle utleggstypen (se mer informasjon om lønnarter senere i kursdokumentasjonen). Om utlegget har krav til spesifisering i transaksjonsteksten Om det skal kontrolleres og kvitteres for mottatt kvittering av utlegget ved mottaksregistrering/bokføring i SmartClient. Krav til spesifisering og kvittering er type punkter som bør sjekkes for utlegg, som har krav til å fremlegges ved feks revisjon. OBS! En manglende kvittering på en reiseregning ved en gjennomgang med revisjon kan medføre at hele reiseregningen ikke blir godkjent og må føres om som Lønn for den ansatte. side 8 av 40

9 4.2 Faste koder Under menypunktet Agresso Lønn og Personal Reise-/Personreskontro Faste registre Faste koder kan man definere ulike transporttyper, men er ingen nødvendighet for reiseoppsettet dersom en ikke ønsker å differensiere på ulike transporttyper. Noen av de vanligste vises allikevel i skjermbildet under. Disse kodene benyttes til spesifisering av transporttypen i mappen Memo når reiseregningen skal registreres i SmartClienten. side 9 av 40

10 5. Lønnarter I Agresso Reise-/Personreskontro registreres reiseregningen som et bilag hvor informasjonen oppgitt i reiseregningen skal være grunnlaget til en utbetaling. Dersom en ikke benytter Agresso Reise-/Personreskontro gjøres dette ofte ved beregning per papir og deretter registreres beløpene som enkeltstående beløp som variabel lønn i lønnssystemet i Agresso. Største hovedforskjellen ved bruk av Reise-/Personreskontro og standard variabel lønnsregistrering i Agresso, er at en får en klart bedre oversikt over hvilke utbetalinger som er knyttet til hvilke reiseregninger, mer eksakt og nøyaktig beregning av e.g. dietter og kostfradrag, men ikke minst søkemuligheter i Agresso rundt reiseregninger og omfang. Lønnartskatalogen er det mest sentrale registeret i Agresso Lønnssystem, og Agresso Reise- /Personreskontro. Her defineres hvilke lønnarter som skal benyttes eller triggere for å beregne en verdi til utbetaling, samt utforming av tilhørende behandlingsregler. Behandlingsreglene vil blant annet ivareta "regneregler", kontering, grenseverdier for antall og beløp samt "overføring" fra en lønnart til en annen. En finner lønnartsregisterer flere steder i Agresso, men for modulen Agresso Reise- /Personreskontro finnes dette under menypunktet: Agresso Lønn og Personal Reise- /Personreskontro Lømmarter Lønnartskatalogen Lønnarter tilknyttet Reise-/Personreskontro legges vanligvis på 4xxx serien, slik: side 10 av 40

11 Her ser vi en at lønnarter tilknyttet reise er av typen variabel (V) og flere av lønnartene er knyttet til samme type konto, men dette er ikke satt. Legg også merke til at lønnarter knyttet til diett og kostfradragsberegning er lagt på serien 40xx og de fleste utleggsposter ligger på 41xx, 42xx og 43xx (vises ikke i dokumentasjonen) seriene. Dette er kun for å lage en systematikk for å finne igjen og rangere type lønnarter på reise, samt skille fra øvrige lønnarter. Vi skal ikke dette kurset gjennomgå lønnarter i detalj da det er ett kurs i Agresso og er omfattende for å kunne fange hele omfanget av bruken av lønnarter i Agresso Lønssystem. Vi side 11 av 40

12 skal derimot se på ett eksempel på en lønnart for diett beregning knyttet til Reise- /Personreskontro og se på de viktigste feltene for disse lønnartene. Slår opp lønnart 4000 Diett innland uten overnatting, 5-9 timer: Lønnarter tilknyttet Reise-/Personreskontro er knyttet til en beregning som gjøres opp mot grunnlaget som er oppgitt i registreringen av reiseregningen eller utlegget, mot en gitt sats knyttet til en verdireferanse. Dette gir en enkel beregning for P0*P1 som vil si grunnlaget/antallet multiplisert med en sats fra verdireferansen. Det er mulig å lag mer avanserte formler for en mer fleksibel beregning, e.g. ved en if setning fra ett av flere nivåer. Syntaksen er: if (if setning; regneregel SANNT; regneregel USANNT Eksempel: Godtgjørelse skal beregnes med timer*timesats*150%, men satsen skal aldri overstige 200 kroner. Parameter P0 vil være timer, P1 vil være timesats. if (P1*1.5<200; P0*P1*1.5; P0*200) Du kan i ett av argumentene igjen ha en if-setning. side 12 av 40

13 Dette er derimot ved mer avansert bruk av lønnarter mot Reise-/Personreskontro. Vi vil i dette kurset fokusere mer på bruk av traktementoppsett til å definere denne typen fleskibilitet og beregninger. Ett lønanrtskurs gir mer fordypende kunnskap av bruk av lønnarter. I dette eksempelet ser vi at P1 Faktoren er knyttet til verdireferansen G056. Verdireferanser opprettes under menypunktet Agresso Lønn og Personal Reise-/Personreskontro Lønnarter Verdireferanser Verdireferanser. Videre må det defineres minimum en generell sats for verdireferansen som fortløpende må vedlikeholdes for at satsen skal være korrekt i beregningen av dietten som her. Dette gjøres under menypunktet: Agresso Lønn og Personal Reise-/Personreskontro Lønnarter Verdireferanser Verdireferansesatser. Vi ser på verdireferansen G056: Her vises en oversikt over gjeldende generell sats på 175,- fra , samt historikk fra tidligere registrerte satser for diett innland uten overnatting 5 9 timer. NB! Verdireferanser kan ikke ha overlappende datointervaller. Eksempelet vi ser på er diett innland og knyttes følgelig opp mot en generell sats på verdireferansen. Dersom lønnarten knyttes mot utland, hvor satsene for samme type diett er ulike, må dette defineres i verdireferansen, e.g. for verdireferansen G052: side 13 av 40

14 NB! Forutsetter at landene er opprettet under begrepsverdier for begrepet LAND. Dette gjøres under menypunktet: Agresso Felles Begreper og Relasjoner Begreper og Begrepsverdier, men omtales ikke nærmere her. I tillegg må begrepet LAND være definert for P1 Faktoren for verdireferansen, som her for Lønnarten 4011 Diett utland uten overnatting over 12 timer: Følgende øvrige felter er viktige å merke seg for definering av lønnarter tilknyttet Reise- /Personreskontroen: Felt Beskrivelse Fortegn Normal opprinnelig verdi lønnarten trigges av beholdes. Fast Hvis fast er avkrysset kan satsen ikke legges inn/endres ved registrering. Hvis en verdireferanse er angitt blir satsen for referansen lagt opp som forslag Datogrense Om lønnarten skal avgrenses i henhold til start- og sluttdato for personen. Ikke avgrenset betyr at det er ingen datoavgrensing. Lønnartens satser og beløp vil gjelde for hele måneden Utbet.status Aktiv (N) betyr at utbetaling skjer ved remittering Trekkprioritet Sekvens/prioriteringsrekkefølge. Angir i hvilken rekkefølge trekk skal prioriteres. Benyttes i tilfeller der de ansatte blir trukket mer enn nettolønn (må bruke systemparameter KEEP_PAY). 0 betyr at de ansatte alltid blir trukket L&T ref Lønns- og trekkoppgavereferanse. F. eks. 111A - Lønn, honorar m.v, 112A - Gruppelivsforsikring osv. Kan være blank. Gyldige L&T-referanser må være opprettet side 14 av 40

15 i skjermbildet Lønn- og trekkartsreferanser. For enkelte Lønn- og trekkartsreferanser kan du ved behov endre standard oppsettet for L&T referansen for en lønnart. Avrunding Felt til angivelse av avrundingsregler i kronebeløp med opptil 2 desimaler. F. eks.: 1,00; Avrundes opp til hele kroner, -1,00; Avrundes ned til hele kroner eller 100,00;Avrundes opp til nærmeste hundre kroner Årstotaler Om lønnarten skal akkumuleres for spørring i skjermbildet Årstotaler. Akkumulering utføres ved bestilling av rapporten Regenerering av årstotaler (PR26) og via lønnskjøring. Årstotaler må være satt på hvis lønnarten skal benytte funksjoner med Hittil i år. Skal ikke akkumuleres. Lønnarten kan ikke benytte Hittil i år funksjoner. Skal akkumuleres. Lønnarten kan benytte Hittil i år-funksjoner. Reise Dette punktet må fylles ut hvis lønnarten skal benyttes i Reise/utleggsreskontroen Inngår ikke i reisemodulen. Inngår i reisemodulen. 5.1 Kontering på lønnarten I dette skillearket spesifiserer vi hvor lønnarten skal konteres i hovedboken. Når vi har lagt inn konto her, bestemmer kontoens konteringsregel hvilke begreper som er obligatoriske/valgfrie. For å få med relasjonsverdien fra Ansattregisteret, bruk enten R (automatisk) eller D (default). For å legge inn verdi manuelt, benytt M. Tips: Dersom fortegn i forrige skjermbilde er Normal og vi har en konto i dette bildet, betyr det at vi skal debitere denne kontoen. Dersom fortegn er kredit beløp og vi har en konto i dette bildet, betyr det at vi skal kreditere denne kontoen. Dersom vi også fyller inn motkonto i dette bildet, betyr det at det ikke skal utbetales noe. Benyttes for eksempel ved Lønnarter som beregner grunnlagsposter (grunnlag for skattetrekk, grunnlag AGAosv.), men er ikke aktuell for lønnarter knyttet til Reise- /Personreskontroen. side 15 av 40

16 Konteringsbegrep hentes fra kontoens konteringsregel i AGRESSO Hovedbok. For rad 0 (posisjon 0) ligger alltid konto. Rad 1-7 tilsvarer konteringsposisjonene Dim1 - Dim7. I siste rad i tabellfelt 1 ligger avgiftskode. Avgiftskode er kun implementert i Agresso Reise-/Personreskontro ved direkte bokføring mot hovedboken. Rader uten konteringsbegrep blir gråtonet og lukket for markøren. Konteringsingsflaggene angir hvordan konteringsverdien skal fylles ut, eventuelt hentes opp, samt krav til validering. Følgende koder er tillatt: F M R Feltet skal være fast. Verdien som legges ut i feltet Forslag vil bli lagt ut på alle transaksjoner for lønnarten. Konteringsverdiene kan kun endres ved å endre Forslag på lønnarten eller på konteringsregelen i AGRESSO Hovedbok. Feltet skal ha verdi som fylles ut manuelt ved registrering. Ved å legge inn verdi i feltet Forslag, blir dette lagt ut som forslag på transaksjonene. Feltet skal ha en verdi som automatisk hentes fra ressursens relasjon. Konteringsbegrepet må være en relasjon til ressurs-begrepet og den ansatte må ha en kobling til relasjonen. Hvis begrepet er ressursbegrepet, blir den ansattes ressursnummer lagt ut. Konteringsverdien kan ikke endres ved registrering. side 16 av 40

17 D O V Feltet skal fylles ut. Som forslag vil ved registrering ressursens relasjon for konteringsbegrepet bli lagt ut. Konteringsverdien kan overstyres ved registrering. Feltet skal fylles ut. Verdien blir ikke kontrollert mot begrepsverditabellen. Konteringsverdien kan overstyres ved registrering. Feltet kan fylles ut (blank er tillatt). Verdien blir kontrollert mot begrepsverditabellen. Konteringsverdien kan overstyres ved registrering. På lønnartens konteringsregel kan du omdefinere noen av flaggene fra konteringsregelen for AGRESSO Hovedbok. Du kan endre følgende: Konterings-regel Fast Lønnartens konteringsregel Kan ikke endres. Må utfylles F, M, R, D. Valideres ikke Valgfri F, M, R, D, V F, M, R, D, O Skillekort 3 Grunnlag benyttes ikke for lønnarter knyttet til lønnarter for Reise- /Personreskontro, og skillekort 4 Grenser benyttes i sjeldne tilfeller dersom en ønsker å sette opp grenseverdier for den aktuelle lønnarten. Dette er heller ikke vanlig knyttet Reiseregninger og utlegg, men kan settes opp for e.g. variabel lønn for for eksempel maksimums verdi for utlegg på Internett etter avtale. Periode som er gyldig for grensekontrollen kan ha følgende verdier: Hittil i år Periode Aggregerte verdier hittil i år vil bli sjekket mot grense Aggregerte verdier for aktuell lønnsperiode blir sjekket mot grensen Transaksjon grensekontroll pr transaksjon I tillegg til disse verdiene, kan man legge inn positive eller negative numeriske verdier som representerer en lønnsperiode. side 17 av 40

18 Dersom du legger inn en positiv verdi, vil aggregerte verdier fra den spesifiserte perioden opp til nåværende periode bli sjekket mot grensen definert i Min/maks-feltet. Dersom du legger inn en negativ verdi, vil aggregerte verdier fra de spesifiserte forutgående periodene i tillegg til nåværende periode bli sjekket mot grensen. Grense Kontrollen kan gjennomføres på ressursnummer, stilling eller fødselsnummer. Kontroll på stillingsnummer kan være aktuelt dersom en ressurs innehar flere stillinger. Stillingsfeltet på lønnarten må være aktivert. Sjekk på fødselsnummer kan være aktuelt dersom en ansatt har flere ressursnr. I skillekort 5 Info kan du spesifisere utskriften for lønnarten på lønnsslippen. Feltene benyttes når du ønsker at lønnarten skal skrives ut i detaljkolonnen på lønnsslippen. Hvis lønnarten skal inngå i en sumkolonne, benyttes i skjermbildet Lønnarter og sumfelt for lønnsslipp. Oppsett her bør sees i sammenheng med øvrige lønnstransaksjoner som skal vises på lønnsslippen. 5.2 Lønnarter for forskudds utbetaling for reise Enkelte tillatter muligheten til å få utbetalt ett reiseforskudd fremfor kun etterbetaling etter reiseregning eller utlegg. Det må da opprettes en egen lønnart som skal håndtere forskudd på side 18 av 40

19 reise, og som vi senere vil se tilknyttes det videre oppsettet på reiseregning for en mulig avregning ved neste reiseoppgjør. I 7xxx serien legges ofte trekk og forskudd knyttet til lønn, vi ser på lønnart 7005 Reiseforskudd: Hovedforskjellen mellom øvrige lønnarter til Reise-/Personreskontro og lønnarten for reiseforskudd er spesifisering av LTA type, som her er satt til Reskontro. Denne lønnarten benyttes kun for registrering av forskudd og trenger følgelig ingen beregning i formel eller tilknyttet verdireferanse og sats. Denne lønnarten benyttes kun for registrering av ett gitt beløp på ett reiseforskudd, som vi senere vil se at vi knytter mot traktement oppsettet for Reise-/Personreskontro, som igjen gir muligheten for avregning ved senere utbetaling. side 19 av 40

20 6. Traktement oppsett Registrering av reiseregninger styres av type traktement oppsett som er angitt. I traktement oppsettet defineres reiseregler for ulike reisetyper og tilhørende reiseregler og regulativ som skal knyttes til de ulike reisetypene. Dette gjør det mulig at det automatisk beregnes kost-/diettgodtgjørelse, natttillegg, og evt en fast tilleggsgodtgjørelse, basert på informasjonen som registreres på reiseregningen. I Norge har vi noen faste reiseregler som gir den reisende rett til noen faste diett satser basert på reisens lengde, om reisen er med eller uten overnatting, på hotell eller pensjonat/privat, innland/utland osv. Alle disse satsene er spesifisert i Statens regulativ og kan automatisk beregnes ved hjelp av oppsettet i Agresso, vi ser på dette eksempelet videre. Traktement oppsett gjøres under menypunktet Agresso Felles Reise- /Personreskontro Traktemenoppsett 6.1 Reiseregler Reisereglene definerer hva slags type reise som gjennomføres og forslag eller regler for hvordan en gitt type reise skal registreres. Default oppsett for traktement, forskudd, bokføring og kontering for registrering av en reise gjøres her. Enkelte av reglene som settes opp anvendes kun som forslag ved registrering, mens andre kan defineres som gitt og sperret for endring, e.g. valg av utbetalingsform. Reglene som defineres her og som ikke direkte kan overstyres ved registrering av reiseoppgjøret, må vedlikeholdes i skjermbildet under Reiseregler. De mest vanlige reisereglene er: Reise innland/utland m/diett Reise innland/utland u/diett Utlegg Vi ser på eksempelet for reise innland/utland m/diett: side 20 av 40

21 Feltforklaring: Felt Reiseregel Type Status Traktement Reiseavtale Fast Beskrivelse Det første feltet (DIETT) er navnet på reiseregelen, og det påfølgende feltet er beskrivelsen. Det er forøvrig beskrivelsen som kommer frem ved valget av reisetype under registrering av ett reiseoppgjør. I systemparameteret DEF_TRAVEL_TYPE har man muligheten til å angi hvilken reisetype som skal komme opp i reisetypefeltet ved registrering. Her har en tre valg: Enkeltreise har traktement satt til på. Kjedereise er reiser hvor reisen kan være over flere land og hvor dietten skal beregnes avhengig av hvilket land en befinner seg i. Se forøvrig under kapittelet for Lønnarter om spesifisering av lønnarter knyttet til reiser i utlandet. Utlegg traktement slått av Disse er faste, og bestemmer hvilke felt ved registrering som er tilgjengelig og til en viss grad, utformingen av skjermbildet. Aktiv. Definerer at reiseregelen er aktiv og tilgjengelig til bruk. Flagget angir om det skal være automatisk beregning av traktement Definerer hvilken reieavtale som er knyttet til reiseregelen for beregningen. Her knyttet til STREG statens regulativ, se nærmere beskrivelse av reiseavtale oppsettet senere i kompendiet. Angir om reiseavtalen/reiseregulativet skal settes fast, dvs. ikke mulig side 21 av 40

22 Kun SmartClient Diett Netter Utl.u/over Utl.m/over Detaljert informasjon Utleggstyper Natt Forskudd Mottaksregistrering Bokføring å overskrive med en annen reiseavtale for den som bokfører eller mottaksregistrerer reiseoppgjøret. Den vil heller ikke kunne overstyres, av at det på den enkelte ressurs er lagt opp en reiseavtale som relasjon. Angir hvorvidt reiseregelen bare skal være tilgjengelig i Smartclienten (ikke web/selfservice). Angir om diett skal beregnes, kan overstyres (som forslag). Dette kan overstyres ved traktementsberegningen. Angir om nattillegg, som forslag, skal beregnes automatisk. Dette kan overstyres ved traktementsberegningen. Angir om diettsatser for utlandet på avreisedagen, som forslag, skal benyttes ved traktementsberegningen. Dette kan overstyres i registreringsøyeblikket. Satsene er lagt opp i satser for en verdireferanse, og styres av landkoden man angir under registrering av reiseoppgjøret. Angir om diettsatser for utlandet på hjemkomstdagen, som forslag, skal benyttes ved traktementsberegningen Feltet angir detaljeringsnivået ifht avreise/ankomsttidspunkt på reisen/etappene. Særlig relevant ifbm kjedereise. Feltet styrer hvorvidt reiseregelen skal gi tilgang til alle definerte utleggstyper, eller bare et utvalg av disse. Dersom feltet er avkrysset, vil man få tilgang til alle utleggstyper når denne reiseregelen er valgt. Dersom feltet ikke er avkrysset vil man kun få tilgang til de utleggstyper som er definert som en relasjon til denne reiseregelen. For å få dette til, må det defineres en relasjon mellom begrepene Reiseregel og Utleggstype, deretter knyttes aktuelle verdier for Utleggstype opp mot Reiseregelen. I dette feltet angir man klokkeslettet som definerer når natt starter/slutter. Benyttes ifbm beregning av antall nattillegg. Forslag til lønnart for automatisk utligning av forskudd. Lønnarten har lønnarttype Reskontro. Flagget angir om det skal være mulig å utligne forskudd ved mottaksregistrering. Med andre ord, skal man gi den enkelte ansatte som registrerer sine reiseregninger muligheten til også å utligne sine forskudd. Dette flagget vil ikke kunne overstyres ved mottaksregistrering, men kun ved en endring av den aktuelle reiseregelen. Ikke aktuelt v/bruk av SelfService. Godkjenne: Feltet styrer hvorvidt transaksjonene på denne reiseregelen skal ut på arbeidsflyt for godkjenning (v/bruk av SelfService). Direkte: side 22 av 40

23 Flagget angir om reiseoppgjøret ved registrering, som et forslag, vil gå til direkte utbetaling og remitteres, eller gå til utbetaling sammen med lønn. Forslaget til oppgjørsform kan overstyres ved registrering. Hvis direkte utbetaling velges, vil postene på reiseoppgjøret lagres som historiske lønnsposter til lønns- og trekkoppgaven og som åpne poster i leverandørreskontroen. Ved utbetaling via lønn, lagres postene som åpne lønnstransaksjoner (variable). Fast: Flagget angir om reiseoppgjørene alltid skal bokføres mot leverandørreskontro som direkte utbetaling, og aldri via lønn. Feltet for direkte utbetaling på oppgjørs-skillekortet på registrering av en reise vil derfor være gråskravert, og ingen mulighet for overstyring. Hovedbok Styrer aggregeringsnivået for bokføring i hovedbok. Nivåene er 0, 1, eller 2 der 0 ikke gir noen aggregering. Ved nivå 1 aggregeres postene som registreres pr konto Lønninfo Styrer aggregeringsnivået for overføring til lønn. Nivåene er 0, 1, eller 2 der 0 ikke gir noen aggregering. Ved nivå 1 aggregeres postene som registreres pr lønnartstekst (beskrivelse) for hver lønnart. For nivå 2 aggregeres postene pr lønnart, uansett beskrivelse. Kontering Her kan en definere om konteringen skal vises ved registrering eller om den skal automatisk hente dette og sette default knyttet til ressursen reiseregningen er registrert på. I de ulike dimensjonene kan en definere hvilken dimensjon det skal konteres på. 6.2 Reiseregulativ I reiseregulativet er det mulighet til å vedlikeholde og registrere regler for automatisk beregning av traktement iht statens reiseregulativ. Her legges det inn referanser til aktuelle lønnarter og verdireferansen for beregning av diett, natttillegg og tilleggsgodtgjørelser. side 23 av 40

24 Reglene definerer både hvilken tidsavgrensning som ligger til grunn for hvilken reisegodtgjørelse som blir beregnet, og hvor mye som skal beregnes. Hvis kostgodtgjørelsen skal reduseres når ressursen har fått gratis måltider, må dette være spesifisert i skillekort 2 for kostfradrag. Det settes opp satser pr måltidsvariant (frokost, lunsj eller middag) som ett kronebeløp eller som en prosentandel av godtgjørelsen. Differensiering må også gjøres om det er er kostfradrag knyttet til en innelandsreise, utenlandsreise eller om det er en skattefordel. Ved bruk av automatisk beregning av traktement, beregnes reisegodtgjørelsen i henhold til reisens avreisetidspunkt, og tidspunktet reisen ble avsluttet. Man kan opprette flere reiseregulativer, f.eks. etter forpleiningstypen dvs. statens satser for hotellovernatting, pensjonat, privat forpleining, brakke, bruspenger etc. side 24 av 40

25 Eksempelet vist over, er reiseregulativet for beregning av traktement etter statens regler for godtgjørelse av reiser med hotellovernatting, som er det mest brukte i Norge. Feltforklaring: Felt Beskrivelse Avtale Alfanumerisk kode for reiseregulativet (5 posisjoner). Koden for reiseregulativet benyttes ved beregning av traktement i registrering av reiseoppgjør. For ressurser som skal ha et fast reiseregulativ, kobler du regulativet til ressursen i relasjonsregisteret under skjermbildet Person/Ansatt. Hvis alle ressurser skal bruke kun et reiseregulativ på ex. en type reiser, kan det settes fast, og dermed ikke mulig å overstyre, i Reiseregler Du kan bruke andre reiseavtaler eller reiseregulativet som mal for nye avtaler Beskrivelse Beskrivelse/navn på regulativet Dato fra Fra og med hvilken dato reiseregulativet gjelder, og detaljene vil bli oppdatert på. Ved validering av feltet hentes regulativet som gjelder den angitte dato. Aktuell regnskapsperiode vises som forslag. Perioden kan endres i skjermbildet Firmaopplysninger i System Oppsett Når et reiseregulativ hentes opp, blir Dato fra satt til reiseavtalens start på. Dato til Til og med hvilken dato reiseregulativet gjelder, og detaljene vil bli oppdatert på. Periode til må være større eller lik Periode fra. Du kan ikke la et reiseregulativ ha overlappende periodeintervall Skillekort 1 - Regulativ Typer Typer av reisegodtgjørelse; Kost, Natt og Ekstra. Verdiene er faste, og kan derfor ikke endres # Unikt nummer for hver enkelt rad i reiseregulativet Dag starter Dette feltet definerer hvorvidt et nytt døgn starter ved midnatt eller ved passert 24 timer. Har betydning for beregning av satser. Det er anbefalt at alle rader for regulativet har samme verdi i dette feltet. Per Angir typen eller hvilken del av reisen de etterfølgende regler for godtgjørelse gjelder. Følgende alternativer kan benyttes: A: hjemkomstdag (arrival) B: mellomdag (er) (between) D: avreisedag (departure) N: Intet skille mellom ulike deler/typer av reiser (none= Avgr Angir hvilke tidsavgrensninger som vil bli brukt ved beregning av traktement: Tid, timer og ingen. Fra Tidsavgrensning som bestemmer hvilken godtgjørelse (sats) den reisende får, og side 25 av 40

26 på hvilken lønnart reisen blir registrert Til Tidsavgrensning som bestemmer hvilken godtgjørelse (sats) den reisende får, og på hvilken lønnart reisen blir registrert. Formel I dette feltet kan man legge inn formler som må være forhåndsdefinert under Lønnarter/Formelregister. Eksempel på bruk kan være formler som differensierer satser under/over 28 dager (diett). Godtgj Angir hvordan godtgjørelsen blir beregnet, enten pr døgn, timer eller fast. (traktement etter statens satser blir beregnet i hele døgn) Avrunding Feltet benyttes for å avrunde timer dersom timer er valgt i feltet Godtgjørelse. Verdiref Verdireferansen for satsene er lagt opp i satser for en verdireferanse under menypunktet lønnarter. Det legges opp en GENERELL sats som overstyrer de andre satsene, som f.eks. kan legges opp med LAND som begrep, og forskjellige satser pr. land. Landkodene legges opp med to bokstaver slik at de land med differensierte satser for de største byene kan legges opp med trebokstavers kode. Nye landkoder legges opp i landkodene under systemoppsett/faste koder. % Prosentdel av satsen (verdiref) som skal beregnes i godtgjørelse. V V står for variant av kostavdrag. 0 er brukt som standard kostavdrag etter statens satser. Det kan imidlertid opprettes en variant av kostavdrag som f.eks. alltid trekker fra kr. 50,- per måltid for reiser under 12 timer, og angi den som variant 1. I regulativet for # 1, vil det da i kolonnen for variant stå 1, og ikke 0 som nå. Innl.u/over Lønnart for føring av innlandsreiser uten overnatting. Lønnarten må opprettes med samme verdireferanse som i reiseregulativet. Reiseregulativet blir kun brukt ved automatisk traktementsberegning, mens ved manuell registrering vil verdireferansen som den står angitt på lønnarten i lønnartskatalogen, bli brukt. Lønnartene må ha krysset av Vis flagget som gjelder reiser på Info-taben i lønnartskatalogen, for at postene skal vises på reiseoppgjøret. Innl.m/over Lønnart for føring av innlandsreiser med overnatting. Utl.u/over Lønnart for føring av utenlandsreiser uten overnatting. Utl.m/over Lønnart for føring av utenlandsreiser med overnatting Skillekort 2:Kostfradrag Innenlands % Angir om avdragssatsen for innland er angitt i beløp eller som en prosentandel av diettsatsen. Satsen er en prosent av diettsatsen Satsen er angitt i beløp Utenlands % Angir om avdragssatsen for utland er angitt i beløp eller som en prosentandel av diettsatsen. side 26 av 40

27 Frokost Maks Lunsj Middag Alle måltider Lønnart Satsen er angitt i beløp. Satsen er en prosent av diettsatsen. Sats eller beløp for trekk ved mottatt frokost. Sats eller beløp for trekk ved mottatt lunsj. Sats eller beløp for trekk ved mottatt middag. Sats eller beløp for trekk ved mottatt alle måltider. For statens regulativ trekkes det et kronebeløp fra den opprinnelige diettsatsen på innlandsreiser, mens det for utenlandsreiser blir det fratrukket en viss prosent av opprinnelige sats Kolonnen for lønnart er gråskravert såfremt type ikke er skattefordel, og gir dermed ikke anledning til å angi egne lønnarter for reduksjon av dietten. Det skal derfor ikke opprettes egne lønnarter for reduksjon av dietten, når man benytter automatisk traktementsberegning. Reduksjonen blir allikevel merket på egen linje på reiseoppgjøret. Hvis man derimot ikke ønsker å benytte seg av automatikken AGRESSO tilbyr, og registrerer godtgjørelsene manuelt, er det nødvendig å opprette egne lønnarter for reduksjon av dietten(uten ant/gr felt). 6.3 Reiseavtale Dette skjermbildet gir adgang til å vedlikeholde og registrere regler for reiseavtaler. Den mest vanlige reglene som benytter er reiseavtale i tråd med Statens reiseregulativ, men det finnes også enkelte virksomheter som har egne reiseavtaler feks til lærere som reiser på skoleturer, offshorevirksomhet eller andre særavtaler ved spesielle typer reiser, dette håndteres i reiseavtalen. side 27 av 40

28 Det må alltid opprettes èn reiseavtale, alternativt kun for statens reiseregulativ, og skjermbildet for reiseavtalen er tilnærmet lik skjermbildet for reiseregulativet. Det benyttes derimot til å opprette spesielle reiseavtaler som gir annen godtgjørelse enn etter statens satser. En avtale kan eksempelvis gi den ansatte mer enn regulativet, og forskjellen vil da være skattepliktig. Agresso har løst dette ved å gi mulighet for og sette en reiseavtale opp mot et regulativ. De ansatte vil da først få godtgjørelse beregnet etter regulativet, deretter forskjellen mellom reiseavtalen og regulativet. Differansen vil da bli gjenstand for eventuell beskatning. side 28 av 40

29 7. Mottaksregistrering av reiseregninger Registrering av reiseregninger gjøres under menypunktet Agresso Lønn og Personal Reise-/personreskontro Mottaksregistrering av reiseregninger. Her kan en registrere alle typer reiser til alle ressurser i gjeldende firma. 7.1 Skillekort 1 Oppgjør I første skillekortet registreres hovedinformasjonen om reisen. Feltforklaring: Felt Beskrivelse Periode Posteringsperioden for reiseoppgjøret. Perioden må være en åpen regnskapsperiode. Mottaksnr Registreringsnummeret. Dette skal IKKE fylles ut. Systemet vil selv sette dette. Bilagsdato Transaksjonsdatoen for reiseoppgjøret ved postering. Forf.dato Datoen da reiseoppgjøret forfaller/betaling i AGRESSO Leverandørreskontro. Hvis oppgjøret skjer via lønnsystemet, vil dette beløpet bli utbetalt samtidig som den vanlige lønnen. Transaksjonsdatoen vises som standard. (Ressurstype) Dette feltet angir hvilken type ressursnr vil bli brukt når ressursen er blitt fastsatt. Standardinnstillingen kontrolleres i vinduet Oppsett søkefelt - ressurs. Du kan endre ressurs-id-type ved å velge en annen type på listen i dette vinduet. (Ressnr.) ID (nummer) for ressursen som reiseoppgjøret er beregnet på. Ressursen må være definert i vinduet Person/Ansatt. Ressursens navn og ressursidentifikatoren vil bli vist i feltet Ressn. Informasjon om ressursens adresse og betalingsmåte, ressursens reiseavtale og skattesats hentes også. Skatt Skattesatsen. Standardverdi er ressursens sats (fra satsregistret) for verdireferansen for skatteprosent (systemparameter TAX_PERCENT ). Hvis side 29 av 40

30 ressursen ikke har en definert sats, brukes satsen i systemoppsettet. Skatteprosenten kan endres hvis du oppga direkte utbetaling =. Betalingsmetode Direkteutbetaling Postadresse Utskrift Reisetype Referanse Merk! Alle lønnarter med skatteformel (TP, TX, T0, T1, T2) beregnes som TP, dvs. skatt beregnes med en fast prosent Betalingsmåten for reiseoppgjøret Dette feltet bestemmer om transaksjonene skal oppdateres i AGRESSO Hovedbok eller overføres til AGRESSO Lønnssystem som åpne poster. Dette feltet er aktivt hvis du posterer reiseoppgjør for ressurser som er "Ansatte" ("Ansatt" = ressursgruppe E). Dette feltet deaktiveres hvis reisene bare registreres og ikke posteres. Overfør poster til AGRESSO Lønnssystem som åpne poster. AGRESSO Lønnssystem må være installert. Merk! Hvis dette feltet aktiveres, vil det ikke være mulig å registrere transaksjoner hvis lønnarter defineres med verdien Stopp eller Stopp alle i feltet Behandling i vinduet Lønnartskatalog (skillekortet Grenser) og transaksjonen overskrider grensen definert for lønnarten som benyttes Ressursens postadresse (generell adresse). Hvis denne avmerkingsboksen er aktivert, skrives reiseoppgjøret automatisk ut når det lagres. Dette forutsetter at skriveren er satt opp riktig og at riktig skriver er valgt (under kommandoen Fil på menylinjen). Du kan lese mer om utskriftsrapporter under Tekniske detaljer om TT02.RPTfiler. De forskjellige reisetypene inneholder forskjellige oppsett for vinduer og standarder for beregning av reisegodtgjørelser. Reisetypene settes opp i vinduet Reiseregler under menyelementet Oppsett reisegodtgjørelser. Reisetypen som skal vises som standard på registreringen, er definert i parameteren DEF_TRAVEL_TYPE i vinduet Oppsettparametere - reise. Hvis dette feltet blir stående tomt, brukes en standard reisetype definert i AGRESSO. Denne reisetypen bruker automatisk beregning av reisegodtgjørelse, og er beregnet på enkeltreiser. Flere reisetyper kan defineres for å gi brukeren mulighet til å begrense feltene som må fylles ut og definere automatisk reisegodtgjørelse for eksklusiv beregning hvis ressursen trenger denne typen reise Det første feltet for reisereferanse med 15 tegn er overskriftsteksten for reisegodtgjørelsen i leverandørkontoen. Denne kortreferansen kan f.eks. omfatte en kortkode for reisestedet og en datospesifikasjon. Dette gjør det lettere å få en oversikt over hvilke reisegodtgjørelser som er inkludert i utbetalings- /lønnsutførelsen. Det andre feltet med 50 tegn er teksten som skal overføres til hovedboken som overskriftstekst for transaksjonen. Det er dermed plass til mer detaljerte side 30 av 40

31 Tabellfelt LtA T informasjoner, f.eks. om reisens årsak. Tabellfeltet her er bare en visning av den registrerte reisen og vil derfor stå tomt hvis en reise er registrert og detaljene er riktig validert. Tabellfeltet viser alle aggregerte poster, pr. lønnartstype for transaksjonen. Hvis flere reiser registreres mot samme transaksjon, vil skillekortet Oppgjør bare vise transaksjonen som aggregerte poster. Lønnarter som transaksjonen registreres mot. Disse må være definert i lønnartskatalogen med Status = Aktiv (N). Lønnartstypen. Mulige verdier er: V: Variabel transaksjon registrert manuelt eller opprettet automatisk fra beregningen av reisegodtgjørelsen. R: Transaksjonen som balanserer et registrert forskudd. Tekst Ant./Gr.lag Debet Kredit Nettobeløp G: Generert transaksjon, dvs. rader opprettet automatisk ut fra de registrerte variable transaksjoner, f.eks. skattetrekk. Transaksjonsteksten (lønnartsbeskrivelsen brukes som standard hvis dette ikke overskrives ved registrering) Antall og grunnlag for lønnarten. Denne informasjonen brukes f.eks. ved rapportering til myndighetene i forbindelse med årsoppgjør. De aggregerte postene som gjelder for reduksjon av kostpenger (dekkes etter fakturering) må ha 0 (null) som nummer slik at antallet døgn blir riktig. Det aggregerte beløpet som skal debiteres. Det aggregerte beløpet som skal krediteres. Det aggregerte beløpet som skal nettes. Beløpet på summeringslinjen er beløpet som vil bli overført til direkte utbetaling eller til utbetaling via lønnsutførelse. 7.2 Skillekort 2 Reiser Her fylles dato og klokkeslett for avreise og ankomst ut og deretter velges Verktøy Traktement (Shift + F8): side 31 av 40

32 Her skal det angis hvilke dietter som skal fratrekkes på reiseregningen. Eksempel her er alle måltider avreisedag. Kvitter med OK. 7.3 Skillekort 3 Detaljer Etter ok i forrige bilde går systemet automatisk til skillekortet Detaljer. Her er det nå anledning til å legge inn for eksempel refunderte utlegg (billetter etc). Dette gjøres ved å: side 32 av 40

33 1. Finn aktuell Lønnart F9 + F7 for å se oversikt fra feltet 2. Benytt tab for å komme videre i feltene og fyll inn aktuelle verdier knyttet til lønnarten, taber deretter ut til linjen fremkommer nederst i oversikten. 7.4 Skillekort 4 Memo Her er det mulighet for innlegging av litt mer informasjon om reisen som er foretatt. Her kan du for eksempel benytte spesifiseringen du har gjort for transport typer som ble gjennomgått under kapittelet for faste registre for reise. Det store hvite feltet kan benyttes til kommentarer. Feltbeskrivelse Felt Dato fra Tid Sted Dato til Tid Sted Transp Enhet Antall Tekst Beskrivelse Avreisedato. Datoen da reisen/etappen startet. Klokkeslettet etappen/reisen starter på avreisedagen. Stedet der reisen/etappen begynte. Returdatoen. Datoen etappen/reisen ble avsluttet. Klokkeslettet etappen/reisen avsluttes på returdatoen. Residensstedet for etappen/reisen. Transportmodusen. Denne kan settes opp som et begrep med tilsvarende begrepsverdier. Brukeren som registrerer reisen, kan deretter velge en av disse i kombinasjonsfeltet. Hvis endringsflagget er satt på O (Frivillig), vil den registrerte verdien ikke bli validert for å tillate registrering av andre transportmåter. Enheten som brukes for den valgte transportmåten. For biltransport er det f.eks. vanlig å bruke kilometer. Antallet enheter til den valgte transportmåten (f.eks. 52 km). Tekstfelt for ytterligere informasjon. side 33 av 40

34 7.5 Lagring av reiseregningen. Når reiseregningen er ferdig registrert trykkes F12 og systemet tildeler automatisk bilagsnummer når dette er valgt under bilagsserier. 7.6 Registrering av en kjedereise Meningen med dette er når en person reiser over flere land på samme reise. Utfyllingen av skjermbildet er det samme som en enkeltreise, forskjellen her er at i mappen Reiser så vil bildet bli utvidet med land: Her skal det angis hvilket land man har vært i for å få korrekt diett. 7.7 Registrering av reise uten diett Forskjellen på denne og en vanlig reise er at systemet ikke vil vise mappen Reiser, men kun detaljer hvor de refunderte utleggene skal legges inn. side 34 av 40

35 8. Bokføring av reiseregning En forutsetning for å kunne starte registrering av reiseregninger, er å opprette bilagsarter (beh.kode 64, 65), bilagsserier samt åpne posteringsrunder. Se kapitlet under Bilagsarter etc. Registrering av reiseregninger er den nøyaktige samme enten man mottaksregistrerer eller bokfører bilaget. Eneste forskjell ligger i hvorledes bilaget blir lagret. De mottaksregistrerte reisebilagene blir liggende i et transaksjonsregister der de kan hentes opp fra, gjøre eventuelle korreksjoner og kanskje slettes, før de blir bokført. Den som bokfører de mottaksregistrerte reiseregningene, henter disse opp når man har gått inn i menypunktet bokføring reiseregninger, får så å lagre de der. Selve reiseoppgjøret blir dermed kun registrert inn én gang. Vi har valgt her å vise hvordan man registrerer et reiseoppgjør under menypunktet Bokføring av reiseregninger, men med tilleggsopplysninger for mottaksregistrering der det er nødvendig. Den viktigste forskjellen mellom de to typene, er måten de lagres på i Agresso. I motsetning til en bokført reiseregning, kan en mottaksregistrert hentes opp igjen, forandres og lagres på nytt så mange ganger man ønsker. En mottaksregistrert reiseregning kan også slettes fra registeret i sin helhet. Når du starter skjermbildet bokføring reiseregninger, vil du få opp et skjermbilde med fire skillekort. Ved å bruke tab-kontrollen, og F11 kan man tabbe seg gjennom et korrekt løp for registrering av reiseoppgjør. Dette anbefales for å sørge for at en har sett igjennom alle felter. Dersom en ressurs tilknyttet ett mottaksnummer har åpne forskudd, vil følgende skjermbilde fremkomme: side 35 av 40

36 Her angis det at vedkommende har et åpent forskudd. Svar OK uansett om forskuddet skal utlignes eller ikke, dette er kun som en informasjon ved bokføringen. Først i skillekort 3 Detaljer kan forskuddet hentes. For å finne Åpne forskudd, gå til skillekortet Detaljer og velg Verktøy Forskudd: Marker i venstre kolonne hvilket forskudd som skal være med, trykk F11. Forutsetningen for at forskudd kan utlignes i reisereskontroen, er at utbetalingen av forskuddet er ført mot en reskontrokonto i skjermbildet Leverandørbilag i Agresso.Når reiseregningen er kontrollert så kan den lagres, og nå er reiseregningen overført til variable transaksjoner eller til remitterin, alt etter hvilket valg som er gjort Reversering av bokførte reiser Dersom du har bokført en reise som du ønsker å reversere, gjøres dette fra Verktøymenyen i bokføringsbildet. side 36 av 40

37 Velg Reverser i Verktøymenyen. Utfør et søk for reisene som skal reverseres. Velg en reise. Hvis flere enkeltreiser posteres på en reiseregning, vil de bli vist som separate rader i Hent mal. Kjedereisers forskjellige etapper vises også som egne rader. Det er ikke mulig å velge bare en del av en reise som mal. Reverseringen lager et nytt bilag med de samme postene som det opprinnelige bilaget, men med motsatt fortegn. Det kan være lurt å reveresere bilaget før det er gått til utbetaling. Det er også viktig å huske på at dersom man skal ha mulighet til å reversere bokførte reiser, så må det opprettes separate bilagsserier for mottaksregistrering og bokføring. side 37 av 40

38 9. Spørring på reiser Bildet nedenfor viser utsnitt av spørring på reiser. Det er fullt mulig å spørre på en enkelt person eller et enkelt bilag. 9.1 Åpne forskudd Spørring åpne forskudd viser hvem som har fått forskudd som ikke er trukket inn. 9.2 Reisebilag Spørring på reisebilag side 38 av 40

39 10. Arbeidsflyt på reise Arbeidsflyt er en sterk behandlingsmotor i Agresso, som gir muligheten til å sette godkjenning og kontroller til av i dette tilfellet reiseregning for en ansatt til en leder på ett gitt arbeidssted, koststed eller kanskje for ett prosjekt. Arbeidsflyt på reise vil ikke gjennomgås i detalj i dette kurset, men kun ett innblikk til å gi forståelse for hvordan behandlingen av reiseregning gjøres i Agresso, men skissen viser en oversikt over handlingene som normalt sett settes opp i forbindelse med arbeidsflyt på reise. side 39 av 40

40 Prinsippet er enkelt, det settes opp distribusjonsregler til hvem som skal motta reiseregningen fra den registreres og frem til siste godkjenningsledd. Dersom reiseregningen avvises, sendes den tilbake til den som startet flyte, altså den som registrerte reiseregningen. Det finnes flere alternativer for evt videresending, splitting og avansert bruk av Arbeidsflyt, men dette vil ikke omtales i dette kurset og henviser alternativt til eget kurs i arbeidsflyt. side 40 av 40

1 INNLEDNING... 4. 1.1 Innhold... 4. 1.2 Forutsetninger... 4 2 LØNNARTER/LØNNARTSKATALOG... 5

1 INNLEDNING... 4. 1.1 Innhold... 4. 1.2 Forutsetninger... 4 2 LØNNARTER/LØNNARTSKATALOG... 5 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Innhold... 4 1.2 Forutsetninger... 4 2 LØNNARTER/LØNNARTSKATALOG... 5 2.1 Lønnart... 5 2.1.1 Feltforklaring... 6 2.1.2 Andre styringsfelter... 11 2.1.3 Utregningsregel

Detaljer

Janne Nås 01.04.2014. Hvordan avslutte et arbeidsforhold i ressursregisteret

Janne Nås 01.04.2014. Hvordan avslutte et arbeidsforhold i ressursregisteret Janne Nås 01.04.2014 Hvordan avslutte et arbeidsforhold i ressursregisteret Har du noen gang følt deg slik når valgmulighetene blir for mange Status på ressurs Lønnsstatus Dato til på ansettelsen Dato

Detaljer

REISEREGNINGSMODUL. BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense

REISEREGNINGSMODUL. BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense REISEREGNINGSMODUL BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense BAKGRUNN På grunn av store endringer i våre systemer levert av Visma Unique må vi i gang med en ny reiseregningsmodul da den gamle ikke oppfyller

Detaljer

Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY

Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY Agenda Ansettelser

Detaljer

Registrere reise statens regulativ Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no

Registrere reise statens regulativ Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Registrere reise statens regulativ Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Denne guiden beskriver hvordan du registrerer en reise med diettgodtgjørelse etter statens satser. 1. Åpne skjermbildet Reiseregning.

Detaljer

Hjelp til Opprett reiseregning

Hjelp til Opprett reiseregning Hjelp til Opprett reiseregning Sist oppdatert: 13.09.2010 Generelt om reiseprosessen Satser Hvordan registrere reiseregning Registrere Innenlandsreise Registrere Utenlandsreise Registrere Dagsreise innenlands

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Veiledning brukere Visma.net. Expense

Veiledning brukere Visma.net. Expense Veiledning brukere Visma.net. Expense Nå er det slutt på å levere inn reiseregninger på papir. Fra nå av tar vi i bruk Visma.net. Expense noe som betyr at reiseregningen blir elektronisk. Reiseregning

Detaljer

Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense

Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense Versjon 2 (25.10.2010) 1 1. Innlogging til den elektroniske reiseregningen skjer p.t. fra internett adresse https://travel.myvisma.no.

Detaljer

LØNNS- OG TREKKARTER...

LØNNS- OG TREKKARTER... Innholddsfortegnelse 1. INNLEDNING... 1 2. RESSURSREGISTER... 2 1.1 REGISTRERING... 4 1.2 RESSURS... 5 1.3 ADRESSE... 9 1.4 SKILLEKORT ADRESSE... 9 1.5 SKILLEKORT TELEFON... 10 1.6 SKILLEKORT E-POST...

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

Budsjettmodul Agresso Planlegger

Budsjettmodul Agresso Planlegger Budsjettmodul Agresso Planlegger Brukerveiledning Gjelder fra: 09.03.11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 BUDSJETTPROSESSEN I AGRESSO... 3 3 GENERELT... 4 3.1 FUNKSJONSKNAPPER... 4 4 DETALJERING

Detaljer

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT BRUKER- VEILEDNING INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Internfakturering Det er satt opp arbeidsflyt for interntransaksjonene med mulighet for å legge ved dokumenter til transaksjonene.

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning 2015 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 04.03.2015. Jørn Johannessen Seksjon for

Detaljer

Veiledning i kontering og oppsett for refusjoner fra NAV. Versjon 1.3

Veiledning i kontering og oppsett for refusjoner fra NAV. Versjon 1.3 Veiledning i kontering og oppsett for refusjoner fra NAV Versjon 1.3 Endringslogg Versjon Dato Endret av Ansvarlig Berørte deler Kort beskrivelse av endring 1.0 24.04.12 Arnstein Fossli Prosjektleder Første

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 2013 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring Jørn Johannessen Seksjon for plan og økonomi

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

Etterbetalingsrutinen i Unit4 Business World

Etterbetalingsrutinen i Unit4 Business World "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Etterbetalingsrutinen i Unit4 Business World Foredragsholderen Joar Hove Leder for Agresso

Detaljer

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER REISEREGNINGSMODULEN Enkleste og beste måten å få tak i reiseregningsmodulen er ved å logge inn på visma enterprise. http://mrfylke.no/visma http://portal.mrfylke.no Endres

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Visma.net Expense reiseregning - Brukerveiledning

Visma.net Expense reiseregning - Brukerveiledning Visma.net Expense reiseregning - Brukerveiledning 1 Aktivering av egen brukerkonto Etter hvert som enheter blir overført til Expense, vil dere motta en e-post fra do.not.reply@visma.net. E-posten er et

Detaljer

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk Skatt Innsending av bilag Starte registrering av reise- eller utgiftsrefusjon Steg 1 - Generelle data Registrere Innenlandsreise

Detaljer

Person med nettolønnsavtale må merkes med N i feltet Offshorekode MVL i meny Person ajourhold Personinformasjon Lønn.

Person med nettolønnsavtale må merkes med N i feltet Offshorekode MVL i meny Person ajourhold Personinformasjon Lønn. Innhold Nettolønn... 1 Nettolønnsavtale... 1 Grossgrunnlag... 2 Systemparameter... 2 Grossing for hver periode... 2 Andre fradrag... 2 Etterbetaling... 3 Praktisk eksempel... 3 Arter... 3 Person... 4 Registrering

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5

1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5 3.1 Oppdatering av fraværstabeller... 5 3.2 PSN12S Statistisk sentralbyrå... 7 3.3 PSN12T Statistisk sentralbyrå for IA-bedrifter

Detaljer

Veiledning i kontering og oppsett for refusjoner fra NAV. Versjon 1.5

Veiledning i kontering og oppsett for refusjoner fra NAV. Versjon 1.5 Veiledning i kontering og oppsett for refusjoner fra NAV Versjon 1.5 Endringslogg Versjon Dato Endret av Ansvarlig Berørte deler Kort beskrivelse av endring 1.0 24.04.12 Arnstein Fossli Prosjektleder Første

Detaljer

Visma.net Expence Brukerveiledning

Visma.net Expence Brukerveiledning Visma.net Expence Brukerveiledning Side 1 av 15 Innhold Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang... 3 Aktivering av egen brukertilgang... 3 Innlogging eksternt... 3 Innlogging internt... 4

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

Registrere kjedereise Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no

Registrere kjedereise Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Registrere kjedereise Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Denne guiden beskriver hvordan du registrerer en kjedereise. En kjedereise er en reise mellom minst 2 land utenom Norge. Før du kan føre

Detaljer

Hvordan lykkes med refusjonsprosessen?

Hvordan lykkes med refusjonsprosessen? "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Hvordan lykkes med refusjonsprosessen? Refusjonsprosessen Hvem er jeg, Jostein Hole? Arbeid:

Detaljer

1. INNLEDNING... 1 2. BESKRIVELSE AV REFUSJONSPROSESSEN... 2 3 BEREGNE REFUSJONSKRAV... 4 4. AJOURHOLD REFUSJONSKRAV... 9 5 OPPFØLGING REFUSJON...

1. INNLEDNING... 1 2. BESKRIVELSE AV REFUSJONSPROSESSEN... 2 3 BEREGNE REFUSJONSKRAV... 4 4. AJOURHOLD REFUSJONSKRAV... 9 5 OPPFØLGING REFUSJON... Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 1 1.1 FORUTSETNINGER... 1 2. BESKRIVELSE AV REFUSJONSPROSESSEN... 2 2.1 GRAFISK FREMSTILLING... 2 2.2 KORT FORKLARING... 2 2.3 MENYSTRUKTUR... 3 3 BEREGNE REFUSJONSKRAV...

Detaljer

(11 siffer) Privatadresse Poststed Vedleggsnr. Post. nr. Utreise (4 ev. 5 siffer) kommune nummer prosent Reisested og - formål Dato Kl.

(11 siffer) Privatadresse Poststed Vedleggsnr. Post. nr. Utreise (4 ev. 5 siffer) kommune nummer prosent Reisested og - formål Dato Kl. Regningen leveres senest 1 måned etter at reisen er avsluttet.reiseregning Bruker- Billettutlegg legies etter reglene i reiseregulativet nummer Etternavn og Fødselsnr. fornavn (11 siffer) R/N Post Privatadresse

Detaljer

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold Innhold Trekkeier Utbetaling... 1 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 KID ved betaling til trekkeiere... 4 Trekkeiere... 4 Lønnsart... 5 Registrering... 5 Import transer... 5 Bankliste med

Detaljer

Frode Dammen Tyssebotn, Seniorkonsulent EVRY 31.03.2014. Tips Inngående faktura på arbeidsflyt

Frode Dammen Tyssebotn, Seniorkonsulent EVRY 31.03.2014. Tips Inngående faktura på arbeidsflyt Frode Dammen Tyssebotn, Seniorkonsulent EVRY 31.03.2014 Tips Inngående faktura på arbeidsflyt Frode Dammen Tyssebotn Siviløkonom Seniorkonsulent EVRY brukerstøtte (Bergen) Agresso økonomi Inngående faktura

Detaljer

Brukere og fullmakter

Brukere og fullmakter 1 Versjon: 3.8.4 Brukere og fullmakter B01) Vedlikeholde/opprette fullmakter og brukere i regneark 12.06.08 Innhold Utfylling av regneark for brukere og fullmakter Formål: Veiledning for utfylling av bruker

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

Registrering Registrering av reiseregning, kjørebok eller annet er beskrevet i detalj i påfølgende sider.

Registrering Registrering av reiseregning, kjørebok eller annet er beskrevet i detalj i påfølgende sider. Bruk av Visma Travel Lenke: http://travel.myvisma.no Pålogging FirmaID: AV108 (felles firma for Tekna og tilknyttede foreninger) Brukernavn: Normalt medlemsnummer i Tekna, dette er tilsendt i velkomstmail

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. PROSESSENE FRAVÆR, KALENDER OG ARBEIDSPLAN... 4 3. ARBEIDSPLAN... 6 4. REGISTRERING AV FRAVÆR...

Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. PROSESSENE FRAVÆR, KALENDER OG ARBEIDSPLAN... 4 3. ARBEIDSPLAN... 6 4. REGISTRERING AV FRAVÆR... Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 FORUTSETNINGER... 3 2. PROSESSENE FRAVÆR, KALENDER OG ARBEIDSPLAN... 4 3. ARBEIDSPLAN... 6 4. REGISTRERING AV FRAVÆR... 8 4.1 FRAVÆRSREGISTRERING... 8 4.2 FRAVÆRSREGISTRERING

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

Bruke Visma.net Expense

Bruke Visma.net Expense 1 Bruke Visma.net Expense NB! Det finnes elektronisk hjelp inne i løsningen. Visma.net Expense er erfaringsmessig enkel å ta i bruk og benytte. Logge på Visma.net Som ny bruker av Visma.net får du en velkomst

Detaljer

Rollebeskrivelse nye Agressoroller Rolle-ID Navn Beskrivelse Basis roller

Rollebeskrivelse nye Agressoroller Rolle-ID Navn Beskrivelse Basis roller Basis roller ABASIS CBASIS RBASIS ABASIS: Basis- og spørretilganger i Smart Client (SC) CBASIS: Basisspørretilganger i Selfservice (web) RBASIS: Samlerolle for alle rapporttilganger Basisrolle til Agresso

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT)

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Klargjøre Visma Enterprise

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Svalbardskatt. Innhold

Svalbardskatt. Innhold Innhold Svalbardskatt... 2 Hva dekker rutinen... 2 Unntak... 2 Kan jeg kreve Svalbard skatt for alle på Svalbard?... 2 Styreinformasjon... 2 Systemparametre... 2 Lønns og trekkarter... 3 Ajourhold person...

Detaljer

Registrere utlegg reisekostnader uten diett Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no

Registrere utlegg reisekostnader uten diett Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Registrere utlegg reisekostnader uten diett Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Denne guiden beskriver hvordan du registrerer utlegg og reisekostnader uten diett. Før du kan føre reiseregningen,

Detaljer

Reiseregninger i ESS. Oppdatert høsten 2011

Reiseregninger i ESS. Oppdatert høsten 2011 Reiseregninger i ESS Oppdatert høsten 2011 Agenda Beskrivelse av prosessen i ESS Valg av reiseskjema (type reise) Registrering av generelle data Flere reisemål Kostgodtgjørelse og fradrag Nattillegg Kilometergodtgjørelse

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise 1.7 2009-05-29. Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.7

Huldt & Lillevik Reise 1.7 2009-05-29. Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.7 Huldt & Lillevik Reise Versjon 1.7 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppgradere til... 2 2 Kompensasjonstillegg utland... 2 3 Andre endringer... 5 3.1 Felles hotell register...5 3.2 Remittering

Detaljer

Distribusjon av varslinger

Distribusjon av varslinger Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Sist oppdatert: 24.02.14 Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk på reise Satser Skatt på reise Forskudd Hvordan registrere reiseregning på grunnlag

Detaljer

Ambulerende virksomhet

Ambulerende virksomhet Innhold Ambulerende virksomhet... 1 Ambulerende virksomhet... 1 Avvik på ansattforhold... 1 Avvik på aktivitetskode... 2 Systemoppsett... 3 Aktivitetskode ajourhold... 4 Import aktivitetskoder... 4 Registrering

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Veiledning for nye skjema i PagaWeb

Veiledning for nye skjema i PagaWeb Veiledning for nye skjema i PagaWeb Flere skjema i PagaWeb er/blir byttet ut med nye som ser annerledes ut og har nye funksjoner. Nedenfor finner du forklaring til de viktigste funksjonene i de nye skjemaene.

Detaljer

Reiseregning - brukerveiledning. Visma - Expense

Reiseregning - brukerveiledning. Visma - Expense Reiseregning - brukerveiledning Visma - Expense Innholdsfortegnelse Visma Expens reiseregning... 3 Pålogging til Visma Expense reiseregning... 4 Utenfor kontorløsningen... 4 Innenfor kontorløsningen...

Detaljer

Hjelp til tjenesten Dagsreise innenlands

Hjelp til tjenesten Dagsreise innenlands Hjelp til tjenesten Dagsreise innenlands Regelverk Innsending av bilag Registrere dagsreise innenlands Vedlegg Fradrag for måltider Registrere kilometer Registrere utgiftsbilag Lagre og sende til godkjenning

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

Unit4 Investering. "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons.

Unit4 Investering. Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Unit4 Investering "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Ulrik Andreassen Seniorkonsulent i EVRY Fagområde økonomi/rapportering,

Detaljer

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Visma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder

Visma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder Visma.net Expense (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder Innhold 1. Aktivering av egen brukertilgang... 2 2. Innlogging (ekstern)... 2 3. Forside / Oversiktsbilde... 3 4. Utfylling av

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22 Innhold Feriepenger... 2 Grunnlag for beregning av feriepenger... 2 Generelt om feriepengeløsningen i Aditro Lønn... 2 Feriepengegrunnlag... 2 Systemparametre... 3 Satser og grunnbeløp folketrygd... 3

Detaljer

REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE

REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. SAKSGANG I EXPENSE S. NYTTIGE HJELPEMIDLER S. INNLOGGING S. KOMME I GANG S. REISE S. 9 DIETT S. 0 KJØREBOK S. UTLEGG S. OVERNATTING

Detaljer

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA)

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine: Registrering av manuelle bilag i GL og PA Arbeidsområde: Excel skjema og BasWare ip Utførende roller:

Detaljer

Administrasjon og vedlikehold av. Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom

Administrasjon og vedlikehold av. Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 www.fenistra.no Arbeide med Administrasjon og vedlikehold av Omsetningsdatabasen i Fenistra

Detaljer

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE www.skien.kommune.no/expense INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. SAKSGANG I EXPENSE S. NYTTIGE HJELPEMIDLER S. INNLOGGING S. KOMME I GANG S. REISE

Detaljer

Utbetaling Utland. Innhold

Utbetaling Utland. Innhold Innhold Utbetaling Utland... 2 Overføring lønnsutbetaling utland... 2 Utbetaling til utenlandske bankkonti... 2 Ajourhold personopplysninger... 3 Utbetalingsmåte 5... 3 Utbetalingsmåte 6... 3 Bankinformasjon

Detaljer

REISEREGNINGSMODUL. BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense

REISEREGNINGSMODUL. BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense REISEREGNINGSMODUL BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense Den nye reiseregningsmodulen heter Visma Travel Expense. Dette er en web basert løsning slik at du nå kan skrive reiseregning fra hvor som helst

Detaljer

Visma.net Expense. Brukerdokumentasjon. 12.11.2015 Notodden kommune

Visma.net Expense. Brukerdokumentasjon. 12.11.2015 Notodden kommune Visma.net Expense Brukerdokumentasjon 12.11.2015 Notodden kommune Rutine Reiser, kjøring og utlegg i forbindelse med arbeidsreiser skal registreres av de ansatte i Visma Enterprise web. Reiseregningsmodulen

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

Oppgradering til Agresso Business World: Route 66

Oppgradering til Agresso Business World: Route 66 Kundenotat 14/2012 Dato: 12.11.2012 Referanse:12/1385 Oppgradering til Agresso Business World: Route 66 Innhold 1 Formål... 2 2 Hensikt... 2 3 Målgruppe... 2 4 Fremdriftsplan... 2 5 Nedetid... 2 6 Pålogging

Detaljer

TRAVEL elektronisk reiseregningsprogram

TRAVEL elektronisk reiseregningsprogram TRAVEL elektronisk reiseregningsprogram Fra og med 01.01.2012 går Scan Tech over til elektroniske reiseregninger. Dette er gjort for å kvalitetssikre våre reiseregninger og i tillegg spare den ansatte

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver... 1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...

Detaljer

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18 Innhold Jobbkø / Varsling... 2 Jobbkø... 2 Generelt om jobbkø... 2 Hovedfunksjoner... 2 Jobbkø Bestilling og Status... 2 Bestilling... 3 Faste jobber... 5 Status... 6 Jobb... 7 Administrasjon... 8 Konsern...

Detaljer

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Utskrifter... 2 Lønnsrapporter... 2 Generelt om Lønnsrapporter... 2 Perioder... 2 Danning av rapporter i lønnsberegning... 2 Lønnsrapporter i konsern... 2 Lønnsrapporter ved forskuddskjøring...

Detaljer

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Dokument versjon 8 av 25.05.2015 Denne veiledning fra og med FINALE Årsoppgjør versjon 27, oppdatering 12. Endringer fra forrige versjon:

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INNLEDNING INNHOLD Effektiv bilagsregistrering med Mamut Business Software

Detaljer

1 INNLEDNING... 3 2 STARTBILDE I AGRESSO... 4

1 INNLEDNING... 3 2 STARTBILDE I AGRESSO... 4 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 STARTBILDE I AGRESSO... 4 2.1 Menylinjen... 4 2.1.1 Fil... 4 2.1.2 Opsjoner i Agresso... 6 2.1.3 Opsjoner skjermbildet... 7 2.1.4 Rediger... 8 2.1.5 Data... 9 2.1.6

Detaljer

E-skjema for ansatte

E-skjema for ansatte E-skjema for ansatte Hvorfor E-skjema Oppstart av e-skjema Kostnader Presentasjon av elektroniske skjema Oppfølging og feilretting Side 2 E-skjema gir nye muligheter Bedre kvalitet Effektiv ressursbruk

Detaljer

Tips og triks for regnskapsbrukeren. Gry Barø, IT NOR AS

Tips og triks for regnskapsbrukeren. Gry Barø, IT NOR AS Tips og triks for regnskapsbrukeren Gry Barø, IT NOR AS Agenda Automatisering av prosesser og feilvarslinger Remittering- Kreditnota Flere macroer på samme rapport. Rapportvarianter, opprette og slette

Detaljer

Ny prisstruktur. Guest Maker booking. Kontakt tellus GuestMaker Booking på tlf: 99 15 45 00 eller på epost: support@travel.no.

Ny prisstruktur. Guest Maker booking. Kontakt tellus GuestMaker Booking på tlf: 99 15 45 00 eller på epost: support@travel.no. Ny prisstruktur Guest Maker booking Kontakt tellus GuestMaker Booking på tlf: 99 15 45 00 eller på epost: support@travel.no. 1 Innhold Generelt... 3 Mva regler... 3 OBS: Måltider må legges inn som tillegg

Detaljer

Reise- og utgiftsrefusjon

Reise- og utgiftsrefusjon Reise- og utgiftsrefusjon Når ditt oppdrag for Rikskonsertene er utført kan du kreve refusjon av reisekostnader/andre utgifter og registrerer dine krav her: https://registrering.dfo.no/ Obs: For refusjon

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING. Anlegg og Utstyr i Agresso

BRUKER- VEILEDNING. Anlegg og Utstyr i Agresso BRUKER- VEILEDNING Anlegg og Utstyr i Agresso Pr 16.12.2013 1 Anlegg og utstyr i Agresso I Agresso bruker vi ulike begrep ved anskaffelse av driftsmiddel Anlegg skal registreres i anleggsregisteret Utstyr

Detaljer

E-skjema. For ansatte og honorarmottakere (eksterne)

E-skjema. For ansatte og honorarmottakere (eksterne) E-skjema For ansatte og honorarmottakere (eksterne) E-skjema flytter lønnsregistreringer fra manuelle prosesser til digital selvbetjening Bedre kvalitet Effektiv ressursbruk i staten Raskere håndtering

Detaljer

Brukere og fullmakter

Brukere og fullmakter Versjon: 3.8.3 Brukere og fullmakter B02) Definere og vedlikeholde fullmakter og brukere 17.10.06 Innhold Utfylling av Excel ark for brukere og fullmakter Formål: Innsendelse av Excel ark Dokumentasjon

Detaljer

Agresso Planlegger. Brukerveiledning

Agresso Planlegger. Brukerveiledning Agresso Planlegger Brukerveiledning 1 Innledning UiT tok i bruk Agresso Planlegger som budsjetteringsverktøy fra 1.1.212. Verktøyet er en integrert del av Agresso og finnes som et eget punkt i menyen.

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer