Styresak 21/2016: Innspill til plan , inkludert rullering investeringsplan - Oppdatert bærekraftsanalyse

Transkript

1 Styresak 21/2016: Innspill til plan , inkludert rullering investeringsplan - Oppdatert bærekraftsanalyse Møtedato: Møtested: Mosjøen Innledning Det vises til Helse Nords Budsjettbrev 1 Plan , inkludert rullering av investeringsplan hvor foretakene inviteres til å komme med innspill. Helse Nord ber helseforetakene i tillegg om å oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser. Bærekraftsanalysen er basert på endringene i inntektene og kostnader som er nærmere belyst i saken. Oppsummert viser bærekraftsanalysen at Helgelandssykehuset oppnår resultatkravet i årene fremover. Dette som vist i tabellen under: Bærekraftsanalyse HSYK HF (mill kr) Sum driftsinntekter Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger Sum avskrivninger Netto rente Totale kostnader Prognose, avvik fra budsjett inneværende år Økonomisk Resultat Vedtatt resultatkrav Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak Bærekraftsanalysen viser at Helgelandssykehuset har god fremtidig bærekraft. Dette gir rom for utvikling av pasienttilbudet og høyere investeringsnivå. Forutsetningen for opprettholde av den gode bærekraften er at den daglige driften fortsatt må være kostnadseffektiv slik at resultatkravet realiseres. Dette krever ytterligere økonomiske tiltak med kontinuerlig oppfølging med tanke på gjennomføring. VEDTAKSFORSLAG: 1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar denne saken som styrets innspill til plan- og budsjettarbeidet Styret i Helgelandssykehuset HF ber Helse Nord RHF om å øke investeringsrammen med 20,0 mill. kr for 2017 og Styret i Helgelandssykehuset HF ber om økte driftsrammer til rekrutteringsprosjekt på 6,0 mill.kr pr. år i 3 år fremover. I tillegg bes det om finansiering av bistand til utviklingsprosjekt på 12 mill.kr over de neste to årene Per Martin Knutsen administrerende direktør Saksbehandlere: Økonomisjef, controller Vedlegg: 1. Innspill Plan inkludert rullering investeringsplan og oppdatert bærekraftsanalyse 2. Budsjettbrev 1 Planforutsetninger , inkludert rullering av invsteringsplan 103

2 Styresak 21/2016 Vedlegg 1 Helgelandssykehuset HF Innspill Plan , inkludert rullering investeringsplan og oppdatert bærekraftsanalyse 104

3 Innhold 1.0 Sammendrag Bakgrunn Økonomisk status og utfordringer Innspill investeringsplan, driftsbudsjett, finansiering, mål og faglige satsninger Innspill til investeringsplan Innspill til driftsbudsjett og forventninger om økt finansiering Innspill til regionens mål og faglige satsninger Bærekraftsanalyse Forutsetninger: Bærekraftsanalyse Kontantstrøm Alternativ simulering

4 1.0 Sammendrag Bærekraftsanalysen skal gi en pekepinn på den økonomiske utvikling i foretaket og gir et bilde av resultatutviklingen, investeringsplanen, likviditet og kapitalbehov. Bærekraftsanalysen er estimater og inneholder flere usikkerhetsmomenter. Bærekraftsanalysen viser at Helgelandssykehuset har en god fremtidig økonomisk utvikling, og ligger an til at resultatkravet vil oppnås i årene fremover. Innspill til investeringsplanen er behov for ytterligere økning av våre investeringsrammer på 20,0 mill. kr. for årene 2017 og Helgelandssykehuset ber om økt finansiering knyttet til rekrutteringsprosjekt, utviklingsprosjekt 2025 og distrikts medisinsk senter Brønnøysund. Helgelandssykehuset har mange utfordringer i planperioden med videreutvikling av kvalitet og pasientsikkerhet og effektiv drift i 0-alternativet, parallelt med arbeidet med idé- og konseptfasen i utviklingsprosjektet Helgelandssykehuset Det er behov for økt regional koordinering i implementering av regional kvalitetsstrategi og forskningsstrategi. Implementering av regionale fagplaner bør gjøres med lik tilnærming. Krav til dokumentasjon i forhold til pasientbehandling, pasientsikkerhet og kvalitet er stadig økende. Helse Nord bør være pådriver for å utvikle systemer som følger opp disse kravene. 2.0 Bakgrunn I Budsjettbrev 1 Plan , inkludert rullering av investeringsplan inviteres helseforetakene til å komme med tilbakemeldinger på strategier og tiltak for å utvikle helsetilbudet i regionen fram til Helseforetakene skal sende inn sine innspill til Helse Nord innen 1. mai 2016, men bærekraftsanalysen må være styrebehandlet innen 31. mars Det er ikke kommet konkrete premisser fra Helse Nord i forhold til oppdatering av bærekraftsanalysen. Helse Nord har bedt om at styrene i helseforetakene innen 31. mars aktivt tar stilling til og signaliserer: Økonomisk status og tilpasningsutfordringer de neste åtte år. Langsiktige økonomiske utfordringer, økonomisk bæreevne av fremtidige investeringer og iverksetting av andre planer og tiltak. Strategier og eventuelle nødvendige tiltak for å realisere de økonomiske mål med bakgrunn i den langsiktige økonomiske analysen med særlig vekt på konsekvenser for ansatte og pasienttilbud. 106

5 Styrene skal innen 1. mai: Gi innspill til regionens mål og faglige satsninger i planperioden. Vurdere størrelse og fordeling av anbefalt investeringsramme for perioden med særlig fokus på analyse av driftsøkonomiske konsekvenser av denne, avveining mellom drift og investering. Innspill til justeringer av vedtatt investeringsplan. Innspill til driftsbudsjettet og forventninger om økt finansiering til nye vedtatte tiltak. Vurdere nivå på og fremdrift av egen investeringsplan. Innspill på driftstiltak som vil bidra til økt kvalitet på pasientbehandling, skape økonomisk handlingsrom, eller bidra til gjennomføring av samhandlingsreformen. Helseforetakene må oppdatere sine bærekraftsanalyser, kontantstrøm og lånebehov på bakgrunn av investeringsplanen. 3.0 Økonomisk status og utfordringer Helgelandssykehuset HF leverte i 2015 et overskudd på 27,7 mill. kr. Dette var et resultat som var 12,7 mill. kr. bedre enn resultatkravet. Resultatkravet i 2016 er økt fra i fjor med 5,0 mill. kr til overskudd på 20,0 mill. kroner. Resultatet hittil i år pr. februar 2016 er negativt med 2,4 mill. kroner. Det gir et negativt budsjettavvik med 5,8 mill. kr hittil i år. Resultatet hittil i år er 3,0 mill. kr. dårligere enn på samme periode i fjor. Prognosen på årsresultatet er likevel lik resultatkrav fra RHF på 20 mill.kr. Aktiviteten er omtrent på nivå med fjoråret, men på grunn av sammenslåing av DIPS databaser vil det ikke nærmere analyse kunne foretas på dette tidspunkt. I budsjett 2015 ble det besluttet å styrke definerte områder innen både somatikk, psykisk helse og rus. Dette videreføres i budsjettet for 2016 og omfatter: ambulant akutteam og krise-/akuttsenger innenfor psykisk helse inhospital rehabilitering økt tilbud CSF/ME styrking spesialisttilbud Brønnøysund styrking av tilbudet innen øye, hud og nevrologi rekruttering Kvalitets- og forbedringsprosjekt Kompetanseheving/opplæring Disse tilbudene/styrkningene vil bli fulgt opp løpende og noen også evaluert i forhold til forventet effekt. I budsjett 2016 er det innarbeidet tiltak for totalt 12,0 mill. kroner. Risikovektingen av disse tiltakene er under arbeid, og er ikke ferdigstilt. Det er sannsynlig at den estimerte effekten av tiltakene da vil reduseres. I tillegg er det foretakstiltak på 13,0 mill.kr som ikke er innarbeidet i budsjettet. Den økonomiske utviklingen tilsier at tiltaksarbeidet må vektlegges sterkere i Herunder fokus på gjennomføring og økonomisk oppfølging. Det gode resultatet for 2015 kan oppsummeres med bruk av avsatte reserver og et lønnsoppgjør som ble lavere enn beregnet. Mye av de avsatte reservene ble brukt til å dekke opp for underskuddene på resultatenhetene. Resultatenhetene hadde totalt et underskudd på 38,7 mill. kr. Diverse stillinger knyttet til styrkning av pasienttilbudet og LIS-leger har ikke hatt helårseffekt, og et par stillinger er fremdeles ubesatt. Midler avsatt til kvalitetstiltak og prosjektstillinger har heller ikke hatt helårseffekt, og bidrar også positivt til årsresultatet. Vedlikeholds-/oppgraderingsbehovet ved Helgelandssykehuset er stort. Dette er beskrevet nærmere under innspill til investeringsrammer. Skal vi klare å opprettholde og styrke en effektiv drift og samtidig sikre forsvarlig pasientbehandling må vi gjøre betydelige endringer i bygningsmassen de neste ti årene i form av ombygging og renovering. 107

6 Helgelandssykehuset HF har ferdigstilt utviklingsplanen som skal ligge til grunn for videre planprosess. Utviklingsplanen legger strategiske føringer for det videre arbeidet, som nå går inn i tidligfasen. Resultatkravet/overskuddskravet til Helgelandssykehuset HF holdes på 20 mill.kr i årene fremover. Resultatkrav Tall i mill.kr. 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 108

7 4.0 Innspill investeringsplan, driftsbudsjett, økt finansiering, mål og faglige satsningsområder 4.1 Innspill til investeringsplan Tildelt investeringsramme fra Helse Nord RHF: Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter Tidligere år SUM Helgelandssykehuset VAKe Utvikle Helgelandssykehuset Nødnett ENØK Økt MTU/rehabilitering MTU, ambulanser, rehab med mer SUM Helgelandssykehuset Som tabellen over viser er det i planen lagt inn økte rammer for Helgelandssykehuset HF fra og med 2019 i forbindelse med videreutvikling av helseforetaket. Styret i Helgelandssykehuset er i tidligere saker om bærekraftsanalyser og investeringsplaner orientert om behovet for ombygginger og renovering på bygningsmassen for å opprettholde og styrke en effektiv drift i et tiårsperspektiv. Rapport fra Multiconsult viser at bygningsmassen har et stort vedlikeholds- og oppgraderingsbehov. Beregningene viser at de mest presserende oppgraderingsbehovene beløper seg til 115 mill. kr. Dette er «MÅ» tiltak som er anbefalt gjennomført i løpet av de nærmeste årene. I tillegg er det estimerte «BØR utgifter på til sammen 265 mill. kr. dersom eksisterende bygninger skal være egnet for sykehusdrift fremover. Totalt legges det frem for styret i egne saker tre store ombyggings- og renoveringsprosjekter på totalt 121,9 mill. kr. som tabellen under viser. Alle ombyggings- og renoveringsprosjektene som er innenfor kategoriene «MÅ» og «BØR». Det mest presserende «MÅ» tiltaket er nytt nødkraftanlegg og renovering av operasjonsstuer i Sandnessjøen. Helgelandssykehuset arbeider med langsiktige planer for medisinteknisk utstyr. Også innenfor dette området er etterslepet og behovet stort. Tabellen under viser den sist oppdaterte kartleggingen fra høsten

8 Sum av Invest-beløp Kolonneetiketter Radetiketter Totalsum MIR Msj SSJ Brs PreHosp Totalsum Behovene for medisin teknisk utstyr og eventuelle bevilgninger til ombyggings- og renoveringsprosjektene er innarbeidet i en langtidsplan: INVESTERINGSRAMME INVESTERINGSRAMME INVESTERINGSRAMME INVESTERINGSRAMMER Egenkapital KLP Egenkapital KLP Egenkapital KLP Egenkapital KLP Ambulanser Ambulanser Ambulanser Ambulanser Skopi med tilhørende utstyr Skopi med tilhørende utstyr Skopi med tilhørende utstyr Behov MTU Ombygging Mosjøen Renovering opr. MiR Renovering opr. MiR Nødkraftanlegg/renovering Ssj Etterslep MTU Behov MTU Omdisponeringer/endringer Behov MTU Reanskaffelser pri. 1 - alle enh Buffer - uforutsett Sum disponert Sum disponert Sum disponert Sum disponert Udisponert 0 Udisponert Selv om foretaket har fått økte investeringsrammer for årene 2017 og 2018, så er investeringsbehovet fremdeles ikke dekket. Det er behov for å igangsette ytterligere renoveringsprosjekter basert på vedlikeholdsetterslepet fra Multiconsults rapport. Vårt innspill til investeringsplanen er at vi ønsker en ytterligere økning av våre investeringsrammer på 20,0 mill. kr. for årene 2017 og Innspill til driftsbudsjett og forventninger om økt finansiering Rekrutteringsutfordringene er store for Helgelandssykehuset i årene fremover. Dette gjelder både legespesialister og spesialsykepleiere. Foretaket har i hovedsak greid å dekke behov for sykepleiere men ser også her at utfordringene øker i årene fremover. Vi har tilrettelagt for videreutdanning av sykepleiere til spesialsykepleiere og i 2015 startet 10 sykepleiere videreutdanning. På legespesialistsiden har vi som tidligere utfordringer innenfor psykiatri og radiologi, og i tillegg ser vi utfordringer innen gynekologi. I fjor ble det opprettet 15 nye LIS stillinger i foretaket. Ved årsskiftet var 8 besatt, mens det for 5 stillinger gjenstår å få avdelingene godkjent som utdanningssted. Finnmarkssykehuset har tidligere hatt rekrutteringsprosjekt som de har mottatt særskilte midler til. Helgelandssykehuset ønsker å starte et lignede prosjekt som estimert til å koste 6 mill.kr de neste 3 årene. Det er viktig å styrke arbeidet innen rekruttering, spesielt med tanke på fremtidens Helgelandssykehus Helgelandssykehuset 2025 er nå inne i idèfasen og samtidig jobbes det med konseptfasen for distrikts medisinsk senter i Brønnøysund. I dette arbeidet er det behov for ekstern bistand. Kostnadene til dette er estimert til mill.kr over de neste to årene. Oppsummering innspill driftsbudsjett/forventninger om økt finansiering Helgelandssykehuset ber om økt finansiering knyttet til rekrutteringprosjekt, utviklingsprosjekt 2025 og distrikts medisinsk senter Brønnøysund. 110

9 4.3 Innspill til regionens mål og faglige satsninger Kvalitet og pasientsikkerhet Den vedtatte kvalitetsstrategien i Helse Nord RHF og egen kvalitetsstrategi er retningsgivende for arbeidet med de prioriterte satsningsområdene i tråd med oppdragsdokumentet. Kunnskap om helsetjenesten, kvalitet og resultater har blitt mer tilgjengelig for alle og pasienten har fått tilgang til sin egen digitale journal. Vi har styrket arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet med å ansette kvalitetsrådgivere ved hver av sykehusenhetene, i psykisk helse og i enhet for prehospitale tjenester. Prioriterte satsningsområder i 2016: Ledelse (Lederutviklingsprogram forbedringsarbeid og pasientsikkerhet) Ventetider og fristbrudd Pakkeforløp for kreft Smittevern og reduksjon av infeksjoner Systematisk arbeid for å forebygge uheldige hendelser Pasientsikkerhetsprogrammet Dokumentasjon av kvalitet Organisering av kvalitetsarbeidet Behandling og oppfølging av avvik Legemiddelhåndtering Kvalitetsprosjekter EPJ-indikatorer Satsningsområdene de neste årene vil være i tråd med nasjonale og regionale føringer. De regionale fagplanene som er utarbeidet for å sikre riktig kompetanse og utvikle lik faglig praksis basert på beste kunnskap, vil også være retningsgivende for foretakets arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet. Samhandling med kommunehelsetjenesten og helhetlige pasientforløp Helgelandssykehuset har samarbeidsavtaler med alle sine kommuner. Samhandlingssjefen har ansvar for å følge opp samarbeidsavtalene og ha tett dialog med kommunene. I 2015 har Helgelandssykehuset etablert pålagt koordinerende enhet innenfor rehabilitering og habilitering. Innenfor begge områdene er det jobbet med strukturendring og i større grad rettet fokus med å etablere nettverk og samarbeid opp mot kommunene i tråd med lovpålagte tjenesteavtaler nr. 1 og 10. Overordnet samarbeidsorgan (OSO) er revitalisert i 2015 der sammensetningen av representanter og mandat er endret. Det er etablert flere forskjellige regionale faggrupper. På Sør-Helgeland er idèfase til etablering av lokal medisinske senter nå over i konseptfase Distriktsmedisinsk senter. På Ytre Helgeland er det etabler kommunal legevaktssentral i samarbeid med kommunene og på Nord Helgeland jobbes det med å få på plass avtaler knyttet til følgetjenester. Palliativt tema ved enhet Mo i Rana er koblet på elektronisk samhandlingssystem og kan kommunisere elektronisk med kreftsykepleier i kommunen. Forskning Helseforetaket har styrket sin forskningsaktivitet i 2015 og denne styrkingen fortsetter i planperioden. Helseforetakets forskningsstrategi vil bli revidert i 2016 i tråd med den regionale forskningsstrategien som nylig er vedtatt. Pasient- og brukermedvirkning Foretaket har strategi og plan for pasient- og brukermedvirkning i henhold til føringer fra Helse Nord RHF. Brukerutvalget er deltager i alle prosesser i foretaket som involverer pasienter og brukere. Økonomisk mål Budsjettopplegget til foretaket skal sikre at de fastsatte resultatkrav oppnås, slik at vi kan videreutvikle og forbedre pasienttilbudet og ha investeringsmuligheter. Foretaket har lagt særlig vekt på god og effektiv drift. Det må vi ha også i årene fremover for å sikre god bærekraft. Det må fremdeles arbeides med tiltak, spesielt innenfor somatisk virksomhet, men også prehospitalt område. Gjestepasientproblematikken får enda større fokus i 2016 og egen rådgiver er ansatt for å følge opp og kartlegge hvor pasienter fra Helgeland velger å reise. Der vi ser at vi har kapasitet til å hente disse hjem, vil vi legge til rette for det. Oppgradere utstyr og bygg 111

10 Foretaket har behov for betydelige ombygginger og omrokkeringer på bygningsmassen for å klare å opprettholde og styrke en effektiv drift den neste tiårsperioden. Store ombyggings- og renoveringsprosjekt har og er fremdeles til styrebehandling i foretakets styre. I Mosjøen foreslås det ombygging, renovering og sammenslåing av medisinsk/avdeling, intensiv/mottagelse samt samlokalisere dagkirurgisk avdeling med øyeavdeling. Dette for å effektivisere areal og ressursbruk. I Sandnessjøen er det helt påkrevd med nytt nød kraftanlegg og renovering av operasjonsstuene. Operasjonsstuene i Mo i Rana er også utdatert, nedslitt og ikke tilpasset dagens virksomhet. Foretaket har høyt etterslep på vedlikehold og medisinteknisk utstyr. Utvikling av tjenestetilbud og prioriteringer aktivitet Utover føringer gitt for 2016, vil vi rendyrke spesialisthelsetjenesten i tråd med befolkningens behov, god behandlingskvalitet og god samhandling med primærhelsetjenesten. Dette innebærer en reduksjon i sykehusforbruk i tråd med nasjonalt gjennomsnitt, både for heldøgnsopphold og polikliniske konsultasjoner. Det skal skje en ytterligere dreining fra døgnopphold til dagopphold, spesielt innen kirurgi. Gjestepasientforbruket skal reduseres, der dette er faglig riktig. Faglige prioriteringer vil innrettes etter prioriteringer gitt i oppdragsdokumentet i perioden. Regionale prosjekter Helse Nords prosjekt innen kliniske IKT-systemer, Felles Innføring av Kliniske Systemer, (FIKS) gjennomføres fortsatt i 2016 i tråd med plan. Regional løsning med sammenslåing av DIPS-basene i Helgelandssykehuset ble iverksatt som planlagt. Prosjektet vil fortsatt kreve stort innslag av personellressurser til opplæring og kvalitetssikring, noe som er en betydelig utfordring. 112

11 Utviklingsprosjektet Helgelandssykehuset HF har ferdigstilt utviklingsplanen som skal ligge til grunn for videre planprosess. Utviklingsplanen legger strategiske føringer for det videre arbeidet, som nå går inn i tidligfasen. På bakgrunn av tidligere utredninger og styresaker i Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF har styret i Helse Nord HRF i samarbeid med Helgelandssykehuset utarbeidet mandat for idéfasen. Mandatet er utvidet i forhold til utviklingsplanen der blant annet psykisk helsevern og rus samt prehospitale tjenester, er inkludert. Sykehusbygg HF er engasjert som prosjektleder og rådgiver for idéfasen på vegne av Helgelandssykehuset HF. Det er etablert organisasjon for gjennomføring av idéfasen, og den er startet opp. Gjennomføringsplan tilsier at ferdig idéfase og plan for konseptfase kan styrebehandles i helseforetaket og Helse Nord RHF i desember Oppsummert innspill til regionens mål og faglige satsninger Helgelandssykehuset har mange utfordringer i planperioden med videreutvikling av kvalitet og pasientsikkerhet og effektiv drift i 0-alternativet, parallelt med arbeidet med idé- og konseptfasen i utviklingsprosjektet Helgelandssykehuset Det er behov for økt regional koordinering i implementering av regional kvalitetsstrategi og, forskningsstrategi. Implementering av regionale fagplaner bør gjøres med lik tilnærming. Krav til dokumentasjon i forhold til pasientbehandling, pasientsikkerhet og kvalitet er stadig økende. Helse Nord bør være pådriver for å utvikle systemer som følger opp disse kravene, for eksempel i forhold til pakkeforløp, nasjonale kvalitetsindikatorer og bruk av resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre som ledd i arbeidet med økt pasientsikkerhet. 113

12 5.0 Bærekraftsanalyse Forutsetninger: Bærekraftsanalysen bygger på følgende forutsetninger: - Årlige inntekter og kostnader står fast. Mulige effekter av endringer på befolkningen i Helse Nord sin inntektsmodell er ikke tatt med i denne modellen. - Helse Nord s Budsjettbrev 1 Plan , inkludert rullering investeringsplan. - Prognose resultat for 2016 er lik resultatkrav og dermed overskudd på 20 mill.kroner. 5.2 Bærekraftsanalyse Med bakgrunn i forutsetningene over, redegjør vi for utsiktene for Helgelandssykehuset fremover gjennom en oppdatert bærekraftsanalyse. Dette for å belyse fremtidig utvikling av resultat og likviditet basert på de forutsetninger som legges i modellen. Se tabell neste side: Bærekraftsanalyse HSYK HF (mill kr) Vedtatt ramme , , , , , , , ,0 ISF og andre inntekter 564,6 564,6 564,6 564,6 564,6 564,6 564,6 564,6 Fagansvarlig helsefaglæringer -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 Styrkning HF estimat 7,4 14,8 22,2 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 Sum driftsinntekter Budsjetterte driftskostnader 2015 ekskl avskrivninger Kostnad IKT og FIKS Ressursbruk prosjekt FIKS/HOS Overtakelse av LAR Rekruteringstiltak leger/spes.spl Driftstilpassning Mosjøen Utredning HF Overgrepsmottak Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger Avskrivninger åpningsbalansen Øvrige avskrivninger Sum avskrivninger Budsjettert netto renter Endring renter Netto rente Totale kostnader Prognose, avvik fra budsjett inneværende år Økonomisk Resultat Vedtatt resultatkrav Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak Tabellen over viser et resultat for 2016 lik resultatkravet med et overskudd på 20,0 mill.kroner. Resultatet for 2017 vil være omtrent likt med 2016 med et resultat rundt resultatkravet. Fra 2017 og i årene fremover vil resultatet forbedre seg ytterligere. Forbedringen kommer som et resultat av lavere avskrivningskostnader på åpningsbalansen og bedre likviditet som gir renteinntekter. I tillegg reduseres kostnadene til utredning nytt Helgelandssykehus og det forventes at driftstilpasnings problemene ved Mosjøen blir mindre etter gjennomføring av 114

13 ombygging og Helgelandssykehuset får økte inntekter gjennom generell styrking fra Helse Nord. (Helse Nord s styresak 64/2015 Plan , inkl. rullering investeringsplan ) 5.3 Kontantstrøm Analysen under viser at ved de gitte forutsetninger i bærekraftsanalysen hvor Helgelandssykehuset HF leverer økonomiske resultat i henhold til resultatkrav, så vil likviditeten forbedre seg betydelig i årene fremover. Likviditeten vil i 2018 ha akkumulert seg til over 300 mill. kroner. Fra 2019 øker investeringstilskuddet fra RHF og for 2022 er det lagt inn investeringer på 400 mill. kroner Likviditetsbehov Kassekreditt Grafen over er basert på de forutsetningene som ligger i tabell under: Likviditetsberegning Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Budsjettert resultat Avskrivninger/nedskrivninger Diff pensjonskostnad/premie Andre endringer i omløpsmidler/kortsiktig gjeld som påvirker likviditet Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Ubrukte investeringrammer tidligere år Investeringsbudsjett vedtatt investeringsplan Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktviteter Netto endring i kontanter IB UB

14 5.4 Alternativ simulering Som et alternativ er det i denne simuleringen foretatt en analyse av bærekraften for Helgelandssykehuset HF med en basisramme som blir redusert med 0,5%. Dette gir en redusert basisramme på 7,5 mill.kr. I modellen er dette innfaset over 3 år. Bærekraftsanalyse HSYK HF (mill kr) Sum driftsinntekter Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger Sum avskrivninger Netto rente Totale kostnader Prognose, avvik fra budsjett inneværende år Økonomisk Resultat Vedtatt resultatkrav Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak Denne bærekraftsanalysen viser at Helgelandssykehuset HF får en forverrer økonomiske resultatet i årene fremover. Likevel oppnås resultatkravet i år 2018 og får store positive resultater fra

15 Helseforetakene i Helse Nord Styresak 21/2016 Vedlegg 2 SENDES KUN PER E-POST Deres ref.: Vår ref.: 2016/99-1/ 123 Saksbehandler/dir.tlf.: Jan-Petter Monsen, Sted/dato: Bodø, Budsjettbrev 1 - Plan , inkludert rullering av investeringsplan Herved orienteres helseforetakene om oppstart av planprosess og inviteres til å komme med innspill til plan , inkludert rullering av investeringsplan Helse Nord RHF ber om tilbakemelding på strategier og tiltak for å utvikle helsetilbudet i regionen frem til For å kunne ta hensyn til innspill fra foretakene må de være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai Vi gjør oppmerksom på at helseforetakene innen 31. mars 2016 skal ha styrebehandlet tiltaksplaner for å sikre at de økonomiske kravene oppfylles i planperioden Dette innebærer at bærekraftsanalyse skal oppdateres og styrebehandles innen denne fristen. Bakgrunn Det vises til Helse Nord RHFs styresak Plan , inkludert rullering av Investeringsplan Helse Nords vedtatte investeringsplan og plan skal rulleres i styremøte i Helse Nord RHF 15. juni Vedtatt plan vil være førende for helseforetakenes langtidsplanlegging og budsjetter for perioden. Detaljert fremdriftsplan for budsjettarbeidet og frister følger av vedlegg. Helse Nord RHF vil i samarbeid med helseforetakene evaluere budsjettprosessen og enkelte frister og krav kan endres som følge av dette. Fokusområder fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Oppdragsdokument fra HOD til Helse Nord RHF har fått ny struktur. Kravene er langt mer detaljert og spisset. HOD har fokus på at Helse Nord RHF skal følge opp følgende mål i 2016: 1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 117

16 Departementet er opptatt av at valgfriheten for pasienter skal økes, og at kunnskap om variasjon i tjenesten skal brukes aktivt som grunnlag for forbedringsarbeid. Oppgavene i spesialisthelsetjenesten skal løses ved de offentlige sykehusene, men bedre samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og private skal sørge for bedre utnyttelse av ledig kapasitet og reduserte ventetider. Unødvendig variasjon skal reduseres, og pasientforløpene skal være gode og effektive. Kvalitetsmålinger og pasienterfaringer skal brukes som viktige redskap for utforming av god praksis og i systematisk forbedringsarbeid. Bemanning, utdanning, kompetanseutvikling, forskning og innovasjon, samt opplæring av pasienter og pårørende skal underbygge god og forsvarlig pasientbehandling. Psykisk helsevern skal legge vekt på frivillighet og redusert og riktig bruk av tvang. Omstilling av spesialisthelsetjenester som berører kommunene skal synkroniseres slik at de ikke gjennomføres, før kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene. Omstillingene skal gi brukerne et kontinuerlig og like godt tilbud som tidligere. Helse Nord viktigste mål for de nærmeste årene er presentert i plan for Helse Nord : 1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen 2. Videreutvikle samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp 3. Realisere forskningsstrategien 4. Sikre god pasient- og brukermedvirkningen 5. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 6. Innfri de økonomiske mål i perioden 7. Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling Mål for plan og budsjettprosessen Dialogen mellom RHF og HF i planprosessen skal bidra til: å gi helseforetakene forutsigbarhet i planforutsetningene slik at det gir grunnlag for langsiktig planlegging sikre at hvert helseforetak og Helse Nord samlet har en økonomisk bærekraftig plan. Å gi helseforetakene mulighet for å komme med innspill til plan bidra til at foretaksgruppen samlet allokerer sine ressurser til de tiltak som forventes å gi størst bidrag til at Helse Nord kan oppfylle sine mål sikre en årlig og helhetlig prosess, hvor prioriteringer skjer ved rullering av planen i juni. 118

17 Tilbakemelding fra helseforetakene Det vil bli avhold et arbeidsmøte (video) med hvert enkelt HF. Agenda står i vedlegg 1. Helseforetakene må oppdatere tiltaksplan, bærekraftsanalyse, kontantstrøm og lånebehov på bakgrunn av investeringsplanen innen 31. mars HF-styrene skal behandle: Økonomisk status og tilpasningsutfordringer neste åtte år. Dette krever en presentasjon til HF-styrene av langsiktige økonomiske utfordringer, økonomisk bæreevne av fremtidige investeringer og iverksetting av andre planer og tiltak. Drøfting av strategier og eventuelle nødvendige tiltak for å realisere økonomiske mål med bakgrunn i den langsiktige økonomiske analysen. I denne sammenheng må en særlig drøfte konsekvenser for ansatte og pasienttilbud. Frist for å styrebehandle innspill til plan er 1. mai HF-styrene bes om å behandle: Innspill til regionens mål og faglige satsninger i planperioden. Vurdere størrelse og fordeling av anbefalt investeringsramme for perioden med særlig fokus på analyse av driftsøkonomiske konsekvenser av denne, avveining mellom drift og investering. Innspill til justeringer av vedtatt investeringsplan. Innspill til driftsbudsjettet og forventninger om økt finansiering til nye vedtatte tiltak. Vurdere nivå på og fremdrift av egen investeringsplan. Innspill på driftstiltak som vil bidra til økt kvalitet på pasientbehandling, skape økonomisk handlingsrom, eller bidra til gjennomføring av samhandlingsreformen. Økonomiske planpremisser Oppdatering av plan baseres på følgende premisser: Oppdatering av kriterieverdiene i inntektsfordelingsmodellen for somatikk, gjennomføres som vanlig, i tillegg vurderes overgangsordninger innfaset i modellen på samme måte som tidligere. Helse Nord legger til grunn en forventning om 1,2 % årlig realvekst i helsesektoren. Helse Nord tar høyde for effekt av nasjonal inntektsmodell Helseforetakene har frem til og med 2016 i all hovedsak vært skjermet for kravene i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Dersom helseforetakene fremover blir håndtert på samme måte som øvrig statlig virksomhet må vi legge til grunn en årlig inntektsreduksjon på ca. 64 mill. kroner. Dette er ikke innarbeidet i økonomisk handlingsrom. Det vil stilles krav til videre effektivisering for å øke handlingsrommet. Gradvis innfasing av revidert inntektsmodell for TSB og psykisk helsevern Faglige premisser bygger på rullering og oppdatering av vedtatt plan Foreløpige prioriteringer av økonomisk handlingsrom Vedtatt plan legger opp til følgende: Videreutvikle tilbudet innen psykisk helse og rus. 119

18 Fullføre implementering av nytt nødnett (HDO). Styrke helseforetakene generelt med ytterligere 50 mill. kroner fra Helseforetakene er da styrket med 100 mill. kroner i perioden Vedtatte fagplaner følges opp med bevilgninger. Styrke forskning Resultatkrav og investeringer Resultatkrav HF Resultatkrav for helseforetakene i planperioden følger av styresak Med bakgrunn i bærekraftsanalysene som gjennomføres innen 31. mars 2016 vil vedtatte resultatkrav gjennomgås og vurderes. Investeringsplan og likvidtet Gjeldene investeringsplan følger av vedlegg 2. Planen rulleres i styremøtet 15. juni. Helseforetakene bes spesielt vurdere fremdriften/periodiseringen av utbetalingene i prosjektene. Det er større usikkerhet knyttet til likviditetssituasjonen i planperioden enn tidligere som følge av forventet endring i pensjonskostnader, kassakredittrammer og innføring av momsrefusjonsordning. Med vennlig hilsen Lars Vorland Administrerende direktør Hilde Rolandsen Eierdirektør Vedlegg 1 Videre fremdriftsplan budsjettprosess Vedlegg 2 Investeringsplan Vedlegg 3 Foreløpig beregning av handlefrihet/prioritering av tiltak 120

19 VEDLEGG 1 Videre fremdriftsplan budsjettprosess mars Frist for HF-styrebehandling av tiltaksplan og bærekraftsanalyse April Budsjettmøter, avklaringer av forventninger, budsjettpremisser og føringer Agenda: 1. Gjennomgang av fremdrift i investeringsplanen a. Herunder årlig investeringsramme b. Tidspunkt for overføring fra anlegg under utførelse til bruk (avskrivninger med mer) 2. Resultatkrav 3. Likviditet og lånebehov 4. Økonomisk bærekraft i foretaket 5. Dokumentasjonskrav for nye forslag til investeringer (investeringsanalyse) 6. Dokumentasjonskrav til nye ønsker om driftstiltak 7. Andre forhold 1. mai Frist for HF-styrebehandling av innspill til plan 15. juni RHF-styret behandler styresak om Plan/Budsjett neste 4 år, inkl. rullering investeringsplan neste 8 år Oktober Budsjettmøter i forbindelse med oppfølgingsmøter Ca 10. oktober Statsbudsjett 2017 Ca 10. okt Oppdatert bærekraftsanalyse, likviditetsprognose og samlet tiltaksplan for å nå fastsatt resultatkrav for neste år (administrativt behandlet) oversendes Helse Nord RHF. Innspill til Statsbudsjett år n+2 sendes RHF. 26. oktober RHF-styret behandler sak om oppdatering rammer/føringer budsjett desember Frist for endelig budsjettbehandling i Helseforetaksstyret Februar 2017 Konsolidert budsjett behandles i RHF-styret. 121

20 VEDLEGG 2 Investeringsplan Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter Tidligere år SUM Finnmarkssykehuset Rus institusjon Spesialist poliklinikk Karasjok Spesialist senter Alta Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass Kirkenes nybygg Hammerfest nybygg VAKe Nødnett ENØK Økt MTU MTU, ambulanser, rehab med mer Sum Finnmarkssykehuset UNN Utvikling RUSbehandling Utvikling psykiatri behandling/åsgård Rehabilitering Narvik Nytt sykehus Narvik A-fløy Tromsø Tromsø undersøkelsen Pasienthotell UNN Tromsø Regionalt PET-senter Datarom UNN Tromsø Heliport UNN Harstad Heliport UNN forsterkning VAKe Nødnett ENØK Tiltak i kreftplanen Økt ramme MTU MTU, ambulanser, rehab med mer Sum UNN Nordlandssykehuset Modernisering NLSH, Bodø fase Prisjustering Bodø Endret konsept Bodø Varmesentral og medisinrobot Bodø Modernisering NLSH, G-fløy p Modernisering NLSH, Vesterålen Prisjustering Vesterålen NLSH Lofoten Heliport/akuttheis NLSH Bodø VAKe Nødnett ENØK Blodbestrålingsenhet Tiltak i kreftplanen MTU, ambulanser, rehab med mer SUM NLSH Helgelandssykehuset VAKe Utvikle Helgelandssykehuset Nødnett ENØK Økt MTU/rehabilitering MTU, ambulanser, rehab med mer SUM Helgelandssykehuset Helse Nord IKT Programvare og IKT-utstyr Økning Migreringsprosjektet IKT i store byggeprosjekt HN IKT datarom UNN Tromsø Datarom SUM Helse Nord IKT Sykehusapotek Nord: utstyr og nye lokaler FIKS FIKS-prosjektet FIKS-testregime Medikasjon og kurve SUM FIKS Helse Nord RHF Felles regionale IKT-prosjekt Pasientens elektroniske innsyn i egen journal Medikasjon og kurve Utlån til felleseide selskap Reserver G-fløy NLSH Bodø p PET senter P Datarom UNN Tromsø P Finnmarkssykehuset Kirkenes p A-fløy UNN Tromsø p FIKS-prosjektet P Sum Helse Nord RHF Sum investeringsplan

21 VEDLEGG 3 Foreløpig beregning av handlefrihet/prioritering av tiltak Oppfølging av analysen i plan viser at HN har et økonomisk handlingsrom i størrelsesorden 144 mill. kroner i 2017 stigende til 487 mill. kroner i Forventet økonomisk handlingsrom (akkumulert) FORELØPIG Oppdatering nasjonal inntektsmodell akkumulert Budsjettforliket Forventet realvekst akkumulert 1,2 % pr år Reserver og avslutning prosjekter RHF Avslutte innføring nødnett Inndraging HF engangstilskudd Styrets reserve Endret renteinntekt RHF Forventet handlingsrom (akkumulert) Det er fattet beslutninger om prioriteringer i plan 2016 som får konsekvens for plan I tillegg er rammebetingelsene endret i forhold til vedtatt plan. Det foreligger dermed allerede forpliktelser som er større enn økonomisk handlingsrom pt. Prioritering av økonomisk handlingsrom Oppfølging av vedtatt plan Styrke HF Felleseide selskaper Økt sparing/overskudd Medisinerutdanning Finnmark Alta PET senter oppstart støtte og fullfinansiering Utvikling HN Samisk Helsepark Utvikling psykiatri tilbudet Sum oppfølging av vedtatt plan Oppfølging av budsjett 2016 Flyseteavgift Astma allergisenter UNN Sum oppfølging av budsjett Eksternt påførte forhold Arbeidstidsbestemmelser helikopter Effekt MVA reform Sum eksterne forhold Sum disponert Rest til disposisjon