3. kvartal 2009 Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: Side 1

Transkript

1 3. kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: Side 1

2 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale kosmetikk og personal care sektoren. Våre produkter er Zonase X basert på det patenterte enzymet Zonase samt den patentsøkte teknologien Smids. Disse produktene har unike egenskaper og er utviklet fra marine organismer i samarbeid med norske universiteter. Zonase er et ikke-toksisk og stabilt enzym som isoleres fra klekkevæsken fra produksjon av lakseyngel. Enzymet har ønskede kosmetiske egenskaper som skånsom eksfoliering uten å skade underliggende, levende celler. Zonase X er en naturlig og bio-aktivt ingrediens som bl.a. inneholder enzymet Zonase. Smids er en teknologi som muliggjør skreddersøm av smeltepunkt for kremer uten å endre forholdet mellom vann og fett i denne, og uten bruk av kunstige tilsettingsstoffer. Teknologien muliggjør utvikling av naturlige kremer med gode kosmetiske egenskaper. har ett datterselskap; Kilda Biolink AS. Konsernets drift vil framover være samlet i ABT. ABT har vært notert på Oslo Axess siden januar TREDJE KVARTAL 2009 Aktiviteten i Q3 09 har vært fokusert på gjennomføring av de planer som ble lagt i kjølvannet av refinansieringen i Q2 09. Styret er fornøyd med at kostnadene nå er kommet ned på det ønskede nivå samtidig med målrettet aktivitet gjennom Q3 har materialisert seg i form av signerte avtaler i Q4. Dette viser at handlingsplanen som lå til grunn for emisjonen i april er rett for selskapet. Positiv respons fra spesialiserte distributører samt små og større kunder er viktige skritt mot kommersialisering av Zonase X og den unike teknologien produktet baserer seg på. Salg og markedsføring ABT har i løpet av Q3 markedsført Zonase X mot det internasjonale kosmetikk og hudpleiemarkedet. ABT har i perioden signert flere NDA hvorav en så langt har materialisert seg i en konkret avtale. Som tidligere kommunisert har ABT kommet videre i prosessen med å etablere distribusjonskanaler for Zonase X. Disse distributørene er spesialisert på salg av aktive ingredienser basert på etablerte relasjoner og tett oppfølging av de kundegruppene ABT jobber mot. UTSIKTER ABT har i løpet av Q3 fått ytterligere bekreftet kundenes positive respons på våre produkter. Vi ser at potensielle kunder begynner å henvende seg til ABT på bakgrunn av word of mouth i den internasjonale kosmetikk sektoren. ABT er et av flere mindre nordiske bioteknologiselskap som eksporterer bioaktive ingredienser til større internasjonale kunder. Selskapet vil i tiden fremover vurdere mulighetene for å skape aksjonærverdier gjennom å være en pådriver for konsolidering innen bioteknologisektoren. Selskapets hovedrisiko er knyttet til tidsaspektet for kommersialiseringen av våre produkter. ØKONOMI Konsernet rapporterer EBITDA fra og med andre kvartal 2009 som viser konsernets driftsresultat fratrukket av- / nedskrivninger. Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: Side 2

3 Driftsinntekter for tredje kvartal 2009 Konsernet hadde ingen salgsinntekter i tredje kvartal 2009, mens omsetningen i tilsvarende kvartal i 2008 var på TNOK 187. Inntektene i 2008 var knyttet til salg av ferdigvarer til kosmetikksegmentet. Denne aktiviteten ble solgt til Zona Nordic AB ved inngangen til fjerde kvartal i Konsernets resultatregnskap for Q Konsernets virksomhet er endret i forhold til fjoråret, og organisasjonen er i den forbindelse betydelig nedskalert. Dette gjenspeiles i sammenligning av årets regnskapstall med fjorårstallene. EBITDA ble i tredje kvartal MNOK - 1,3 mot MNOK 2,9 i samme periode i Underskudd etter skatt i tredje kvartal 2009 ble MNOK - 2,0 mot MNOK - 3,8 i samme periode i Konsernets resultatregnskap pr tredje kvartal 2009 Pr 30. september er sum driftskostnader MNOK 9,2 mot MNOK 17,6 for samme periode i fjor. Lønnskostnadene viser størst reduksjon sammenlignet med fjoråret. Avskrivninger er redusert som følge av nedskrivning av immaterielle verdier pr årsskiftet. EBITDA pr 30. september 2009 ble MNOK - 4,8 mot MNOK -9,4 i samme periode i fjor. Resultat før skatt er pr 30. september i år MNOK - 9,2 mot MNOK - 16,0 for samme periode i fjor. Konsernets balanseregnskap pr tredje kvartal 2009 Konsernet hadde pr 30. september 2009 en kontantbeholdning på MNOK 3,2. Det er aktivert investeringer for MNOK 0,1 i år. Sum aktiva er omtrent uendret i forhold til inngående balanse Samlede endringer i konsernets egenkapital er vist i egen tabell. Langsiktig gjeld er i løpet av året økt med MNOK 1,0 som tilsvarer samlet kreditorgjeld med forfall i april Langsiktig gjeld er ikke rentebærende. Vi viser til note årsrapport for 2008 (note 13,14) for nærmere informasjon om langsiktig gjeld. Hovedtall konsern pr 30. september Q Akkumulert pr 30. september Resultat pr aksje: ordinært -0,03-0,20-0,13-0,60 utvannet -0,03-0,20-0,13-0,60 Totale eiendeler Egenkapital Egenkapitalandel 86,5 % 81,9 % 86,5 % 81,9 % Kontantstrøm og kapitalforhold Kontantstrøm fra drift pr 30. september er MNOK - 6,2 mot MNOK - 11,3 i samme periode i fjor. Investeringer første halvår er på et minimumsnivå og kontantstrøm frafinansieringsaktiviteter ble positiv med MNOK 9,4. Samlet positiv kontantstrøm hittil i år tilsvarende MNOK 3,0. Konsernets kontantstrøm er presentert i egen tabell. Aksjonærinformasjon I løpet av året har aksjebeholdningen økt med aksjer som følge av emisjonen som fant sted i april Aksjen er handlet på kurser mellom NOK 0,25 og NOK 0,60 i tredje kvartal. Generalforsamlingen i april tildelte Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: Side 3

4 styreleder opsjoner til sammen aksjer tilsvarende 4,4 % av antall aksjer som er inkludert i beregningen av kvartalets resultat pr aksje (utvannet). Følgende tabell viser aksjonærer med en eierandel på mer enn 5 % ved utgangen av september 2009: Pr 30. september 2009 Navn Antall i % BLUEFIELD AS ,91 % PACIFIC ANDES INT.HOLDINGS LTD ,86 % BOLAKS AS ,76 % KJELD RIMBERG CONSULTING AS ,23 % PECUNIA FORVALTNING AS ,20 % Totalt antall aksjer ERKLÆRING FRA STYRETS MEDLEMMER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Vi bekrefter at regnskapet for perioden 1. januar til 30. september 2009, etter vår beste overbevisning, er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet og at opplysninger i årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risikoog usikkerhetsfaktorer foretaket står ovenfor. Bergen / Oslo, 27. november 2009 Styret i Thor A. Talseth Bernt Th. Walther Tone Bjørnov Styreformann (Sign) (Sign) (Sign) Anne-Sofie Utne (Sign) Kjeld Rimberg (Sign) Arild Roar Rasmussen Adm.dir. (Sign) Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: Side 4

5 Konsernets konsoliderte resultatregnskap ikke revidert (Beløp i NOK) 3Q Akkumulert pr 30. september Konsernets resultatregnskap - ikke revidert Inntekter Salgsinntekter Sum inntekter Varekost Lønnskostnader Avskrivninger Andre salgs- og administrasjonskostnader Driftsresultat (EBIT) Driftsresultat før av-/nedskrivninger (EBITDA) Finansinntekter Finanskostnader Netto finansinntekter / (kostnader) Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat etter skatt Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: Side 5

6 Konsernets konsoliderte balanse ikke revidert (Beløp i NOK) Pr 30.september Pr 31. Desember Konsernets balanse - ikke revidert Formatert: Norsk (bokmål) EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Aksjekapital Overkursfond Udekket tap Sum egenkapital Langsiktig gjeld Utsatt skatt Lån og andre langsiktige forpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Lån Annen kortsiktig gjeld og forpliktelser Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: Side 6

7 Endringer i konsernets egenkapital ikke revidert (Alle beløp i NOK) Akkumulert pr 30. september 2008 Aksjekapital Overkursfond Udekket tap Total egenkapital Egenkapital 1. januar Årets totalresultat Utstedelse av aksjer Kostnader ifm utstedelse av aksjer Aksjebaserte opsjoner Egenkapital 30. september Akkumulert pr 30. september 2009 Aksjekapital Overkursfond Udekket tap Total egenkapital Egenkapital 1. januar Årets totalresultat Utstedelse av aksjer Gjeldsettergivelse Kostnader ifm utstedelse av aksjer Aksjebaserte opsjoner Egenkapital 30. september Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: Side 7

8 Konsernets kontantstrøm ikke revidert Konsernets kontantstrømsoppstilling - ikke revidert Akkumulert pr 30. september Pr 31. Des (Beløp i NOK) Kontantstrøm fra driften Resultat før skatt ( ) Avskrivninger Nedskrivninger Tap ved salg av driftsmidler Endringer i varelager Endringer i kundefordringer og andre fordringer Endringer i leverandørgjeld ( ) Netto kontantstrøm fra driften ( ) ( ) Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Betalinger ifm kjøp og salg av anleggsmidler ( ) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utstedelse av ordinære aksjer Aksjebaserte opsjoner Gjeldsettergivelse Opptak / (nedbetaling) av lån Endringer i annen kortsiktig gjeld ( ) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Endring i kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter ved periodens s Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter ved period Note 1 Regnskapsprinsipper Delårsrapporten er utarbeidet i henhold til International Financial Reporting Standard (IFRS) og IAS 34 om delårsrapportering. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som for årsregnskapet, men har hensyntatt endringene i oppstillingsplan i tråd med IAS 1 (revidert). Note 2 - Segmentinformasjon Selskapet har i rapporteringsperioden ikke hatt driftsinntekter. Ettersom kosmetikk virksomheten ble solgt ved inngangen til fjerde kvartal 2008, er segmentrapportering bortfalt. FOR YTTERLIGERE INFORMASJON: Thor A. Talseth, styreleder For mer informasjon om : Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: Side 8