SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4"

Andreas Holen
8 år siden
Visninger:

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 Rekneskapsrapport pr. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert framlagd utan tilråding. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja DOKUMENT: Rapportar frå agresso SAKSUTGREIING: Rådmann har gått gjennom rekneskapen hittil i år for å sjå om det er store avvik høve til budsjettet. Ein kommenterer ikkje på detaljnivå, men gir eit samla syn ut frå dei største utgifts-og inntektspostane. DRIFTSREKNESKAP Løner og sosiale utgifter: Pr. er det ført fylgjande: Budjett 2007 Forbruk løner og sos. utgifter ,5 Mottekne sjukepengar Netto lønsutgift pr ,6 Eit forbruk på 61.6 etter 8 mnd. er absolutt akseptabelt og samla sett ser det ut til at lønsutgiftene kjem i balanse i høve til budsjettet.

.. Sett inn saksutredningen under denne linja DOKUMENT: Rapportar frå agresso SAKSUTGREIING: Rådmann har gått gjennom rekneskapen hittil i år for å sjå om det er store avvik høve til budsjettet.

2 Ser ein på enkeltområde, ser det ut til at sjukeheimen og barnehagane ligg noko høgt i høve til budsjettet. Sjukeheimen har eit forbruk på 68 og barnehagane på 67. På sjukeheimen er det spesielt postane sjukevikar, ekstravakter og løna overtid som ligg for høgt. Vurdert under eitt, ligg sektor for oppvekst og omsorg innafor budsjettramma. Andre driftsutgifter og inntekter: Andre driftsutgifter Budsjett 2007 Forbruk eksterne kjøp til eigenpr , kjøp av eksterne teneste , overføring til andre ,9 49 reservar og tilleggsløyving Sum andre driftsutgifter ,1 Vurdert under eitt, ligg andre driftsutgifter innafor budsjettet. Går vi i detaljar, ser vi at også her har sjukeheimen eit høgt forbruk i høve til budsjettet. Sjukeheimen har pr. brukt 94 av budsjettet vedrørande eksterne kjøp til eigenproduksjon. Eit høgt forbruk på denne posten kan delvis forklarast med innkjøp av medisinsk utstyr til krevjande pasientar. Tilleggsløyving på kr ,- står framleis udisponert. Andre driftsinntekter Budsjett 2007 Innbetalt sals- og leigeinntekter , refusjon av utlegg for andre overføring frå andre ,4 Sum andre driftsutgifter ,1 Post 60-69: Husleigeinntekter ser ut til å vere à jour pr.. Når det gjeld inntekter frå kommunale avgifter, så har desse ikkje forfall for 2.termin før i september og vil framkome som eit avvik. Post 70-78: Store postar her er Kulturskulen i Sogn. Grunna periodisk innbetaling av refusjonar frå kommunane Luster og Sogndal, vil det mellom kvar halvårige innbetaling framstå som manglande innbetaling i høve til budsjett. I tillegg utgjer budsjettert mva- refusjon i si samband med bygging av fleirbrukshall eit budsjettavvik på 2,6 mill. Post 80-89: I budsjettet er det lagt til grunn ei inntekt i form av skatt og rammetilskot på om lag 65 mill kr. Slik KS sin prognosemodell ser ut, oppdatert med innbyggartal pr , vert utbetalingane ca. kr ,-. Då er skatteanslaget auka med ca ,- og vi har fått kompensert kr ,- pga fleire timar i småskulen.

Andre driftsutgifter og inntekter: Andre driftsutgifter Budsjett 2007 Forbruk 10-28 eksterne kjøp til eigenpr. 12.016.000 19.476.000 61,7 30-39 kjøp av eksterne teneste 5.158.000 7.333.

3 Finansutgifter og finansieringstransaksjonar: Budsjett 2007 Forbruk Renter på lån (inkl.form.lån) ,4 Avdrag, fondsavsetj, avskr Finansieringsutgifter Finansieringsutgiftene er samansett av renter, avdrag, avsetjingar til fond og avskrivingar. Av desse utgiftsartane vert det vesentlege av avskrivingar og avsetjingar ikkje registrert før ved årsoppgjeret. Renter på lån til Kommunalbanken har halvårlege terminar og betalte renter er berre for 1. halvår. Rentesatsen på flytande rente vert regulert kvart halvår, og vi må difor påvente noko høgre kostnad i 2. halvår. Forventar ein rentekostnad på ca. kr ,- for andre halvår Finansinntekter og finansieringstransaksjonar: Budsjett 2007 Forbruk Finansinntekter Bruk av bundne/ubundne fond Sum finansieringsinntekter Avkastninging på fondmidlar ligg så langt over budsjettet. Fram tom juli var desse midlane på kr ,-. I august var det negativ avkastning og midlane er reduserte med kr ,-. Også juli gav negativ avkasting, då med kr ,-. Pr. er avkastning på fondsmidlar bokført med kr ,-. Bruk av fond gjeld disponering av overskot frå rekneskapsåret Oppsummering drift: Det ser ut til at dei tyngste driftsutgiftene som løn, inkludert pensjon og arbeidsgivaravgift samla sett kjem i balanse. Også driftskostnadene ser så langt ut til å kome i balanse. Noko usikkerheit er det knytt til finansinntekter pga at avkastningen på aksjane kan bli redusert ytterlegare. Går den totale verdien på aksjane ned, vert det bokført som negativ avkastning. STATUS INVESTERINGSREKNESKAP IKT-anlegg Her er brukt av ei løyving på kr.

Av desse utgiftsartane vert det vesentlege av avskrivingar og avsetjingar ikkje registrert før ved årsoppgjeret.

4 01134 Telefonanlegg Her er brukt av ei løyving på kr. Det er lagt om til digital løysing på Tinghus I og Helsesenteret. Kommunen leiger lisensar hjå Fylkeskommunen. Fylkeskommunen har kjøpt dei gamle lisensane som var knytt til sentralen i Tinghus III etter Fylkesmannen for kr ,- eks. mva. Summen er ikkje innbetalt til kommunen. Planen vidare er å legge om til digitale telefonar på Ungdomsskulen og Barneskulen Kjøp av tomt ungdomsskulen Løyving er på kr. Det ikkje brukt noko av denne løyvinga til no. Kjøpet vil verta gjennomført før utgangen av Opprusting av barneskulen Løyvinga på kr som var tenkt brukt til garderobe/dusjanlegget ved skulen. Det er ikkje brukt noko av denne løyvinga. Prosjektet må sjåast i samanheng med bygging av garderobar/dusjanlegg ved idrettsanlegget som i økonomiplanen er sett opp i Det kan verta aktuelt å bruka av denne løyvinga til planlegging/prosjektering i Opprusting av Henjahaugane barnehage Løyving på kr til å auka romarealet til personalrom og garderobeplass. Prosjektet var tenkt løyst som eit tilbygg. Nærare gjennomgang av prosjektet syner at dette ikkje let seg gjera innanfor løyvinga. Det vert no vurdert andre løysingar med eit frittståande anneks. Kommunestyret gjorde i sak 33/07 i møte 30.august vedtak om å bruka kr av løyvinga til ei mellombels finansiering av kjøp av massar frå Fatlatunnellen Leikanger breiband Her er brukt av ei løyving på Gjeld ombygging av telefonsentralen i Eitorn. Største delen av kostnadene blir refundert frå Høycom-midlar Reguleringsplanar Dette er ei løyving på kr til reguleringsplanane for Riverdalen, gangveg Kløvi og båthamn i Skjejaviki. Av dette går med til inndekking av udekka utgifter for arbeid som var utført i I 2007 er det brukt kr Bustadfelt Nybø ekspropriasjonssak I budsjettet er det avsett kr. Skjønnet vart sagt frå Sogn Tingrett. Samla erstatning til grunneigar vart kr + renter frå , samla kr. Sakskostnader til grunneigar sin advokat er kr. Kommunen sin advokat har kosta kr. Totalkostnaden er så langt kr. Ankefristen er 3.oktober Veglys Denne løyvinga på kr er til lovpålagd utskifting av PCB-armatur på veglyset. Arbeidet vil verta utført no i haust Trafikksikring Distribusjon av vatn Avløpsnett Dette er prosjektet gangveg Holeskard Barneskulen med leidningsanlegg. Prosjektet har ei kommunal løyving på 1 mill. kr og det er gitt tilsagn om eit tilskot på kr frå trafikktryggingsmidlane (aksjon skuleveg). Prosjektet har vore lyst ut på tilbod. Det kom inn

Planen vidare er å legge om til digitale telefonar på Ungdomsskulen og Barneskulen. 02421 Kjøp av tomt ungdomsskulen Løyving er på 250.000 kr. Det ikkje brukt noko av denne løyvinga til no.

5 eitt tilbod på 4,3 mill. Tilbodet vart avvist. Prosjektet vert no vurdert på nytt i samband med budsjettet for Det var pr brukt kr til planlegging/prosjektering Friluftsområde Det var i budsjettet sett av kr til opparbeiding av ny parkeringsplass på fylkesmannsgarden, i tilskot og i kommunal del. Det er gitt tilsagn om kr i tilskot. Arbeidet vart avslutta like før sommarferien etter at kulturavdelinga i fylkeskommunen registrerte automatisk freda fornminne som førde til at det vart sett krav om full utgraving av området. Det vert no søkt om å få omdisponert tilskotsmidlane til ei utviding av kapasiteten på eksisterande parkeringsplass. Det vart budsjettert med kr til ny båthamn i Skjeljaviki. Det er ikkje brukt noko av desse midlane til no Idrettshall Idrettshallen er i årets budsjett ført opp med 13 mill i utgifter. Til no i år er det brukt kr i konsulentutgifter. Det står att kr udekka frå Det er gitt tilsagn om 3,5 mill i spelemidlar i 2007, med høve til å søka om ytterlegare 3,9 mill ved seinare fordelingar.... Sett inn saksutredningen over denne linja

Like dokumenter

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/ Budsjett 2012, Økonomiplan (ikkje vedlagt)

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/ Budsjett 2012, Økonomiplan (ikkje vedlagt) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/642-1 Rekneskapsrapport pr.30.04.2012 TILRÅDING: Rapporten vert teken til vitande. DOKUMENT: Budsjett 2012, Økonomiplan 2012 2015